资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 7391.59 97.93%
银行存款和结算备付金 156.28 2.07%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:7547.87万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开18 50.00 5117.79 83.36%
25国开清发07 20.00 2044.24 33.30%
25广发银行CD208 0.50 49.95 0.81%
25兴业银行CD186 0.50 49.92 0.81%
25交通银行CD184 0.50 49.93 0.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7162.03 116.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%