资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 7204.06 98.63%
银行存款和结算备付金 100.08 1.37%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:7304.15万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开18 50.00 5064.48 83.23%
25国开清发07 20.00 2029.91 33.36%
25交通银行CD184 0.50 49.75 0.82%
25广发银行CD110 0.40 39.94 0.66%
25宁波银行CD051 0.10 9.99 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7094.39 116.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%