百嘉百利一年定开纯债债券发起式(012947)_最新动态

百嘉百利一年定开纯债债券发起式012947BAIJIA BAILI REGULARLY OPENS PURE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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累计净值：1.1578

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

百嘉百利一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李泉

2025-11-04 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.61亿元

2025-06-21 每10份派现金 0.1 元

百嘉百利一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.18	0.84	1.35	1.36
债券型名次	2723	1175	1284	2846	2936

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	4.59	9.62	-	16.58
债券型名次	2878	3199	1932	3921	3289

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2723 位，高于同类基金平均水平
2721	安信鑫日享中短债A	0.03	0.08	0.57	1.32	1.36
2722	安信鑫日享中短债C	0.03	0.06	0.50	1.19	1.22
2723	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.03	0.18	0.84	1.35	1.36
2724	宝盈聚丰两年定开债券C	0.03	0.13	0.31	0.51	0.52
2725	宝盈聚福39个月定开债A	0.03	0.20	0.64	1.25	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1175 位，高于同类基金平均水平
1173	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.09	0.19	0.92	1.69	1.64
1174	鑫元惠丰纯债债券A	0.10	0.19	0.77	1.82	1.70
1175	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.03	0.18	0.84	1.35	1.36
1176	百嘉百兴纯债债券	0.05	0.18	0.89	1.36	1.37
1177	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.07	0.18	0.80	1.86	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1284 位，高于同类基金平均水平
1282	鑫元稳利债券	0.06	0.17	0.85	2.05	2.08
1283	安信臻享三个月定开债券	0.10	0.17	0.84	1.97	1.96
1284	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.03	0.18	0.84	1.35	1.36
1285	博时双月薪定期支付债券	0.01	0.06	0.84	1.53	1.53
1286	长城稳利纯债C	0.04	0.06	0.84	2.00	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2846 位，低于同类基金平均水平
2844	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.01	0.04	0.64	1.36	1.36
2845	泓德裕和纯债债券C	0.08	0.08	0.47	1.36	1.49
2846	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.03	0.18	0.84	1.35	1.36
2847	北信瑞丰稳定收益C	0.00	-0.08	0.47	1.35	1.35
2848	博时富兴纯债3个月定开债发起式	-0.01	0.04	0.65	1.35	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2936 位，低于同类基金平均水平
2934	中邮稳定收益债券型C	0.00	0.00	0.08	0.85	1.37
2935	安信鑫日享中短债A	0.03	0.08	0.57	1.32	1.36
2936	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.03	0.18	0.84	1.35	1.36
2937	长江丰瑞3个月持有债券型C	0.00	-0.07	0.15	1.21	1.36
2938	创金合信中债1-3年国开债A	0.04	0.15	0.70	1.48	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2878 位，低于同类基金平均水平
2876	中银证券安进债券A	1.68	4.59	8.18	15.10	36.74
2877	鑫元合丰纯债C	1.68	4.59	9.35	17.10	34.84
2878	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.67	4.59	9.62	-	16.58
2879	博时富信纯债债券	1.67	5.31	9.52	16.92	21.70
2880	博时汇享纯债债券A	1.67	4.95	8.63	15.79	28.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3199 位，低于同类基金平均水平
3197	中加聚利纯债定开A	1.72	4.60	9.02	18.90	33.18
3198	0-4地债	1.92	4.59	8.25	14.87	17.67
3199	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.67	4.59	9.62	-	16.58
3200	国寿安保安和纯债	0.85	4.59	8.09	-	10.17
3201	嘉实稳元纯债债券A	1.90	4.59	8.32	13.90	37.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1932 位，高于同类基金平均水平
1930	圆信永丰兴利C	2.81	6.40	9.63	15.67	32.23
1931	招商添瑞1年定开债A	2.13	5.34	9.63	17.79	21.39
1932	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.67	4.59	9.62	-	16.58
1933	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.02	4.83	9.62	18.63	43.14
1934	工银四季收益债券C	2.60	7.06	9.62	-	11.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3921 位，低于同类基金平均水平
3919	广发添财90天滚动持有债券A	1.81	4.67	8.00	-	15.09
3920	广发添财90天滚动持有债券C	1.61	4.25	7.37	-	13.98
3921	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.67	4.59	9.62	-	16.58
3922	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.46	5.33	9.27	-	16.35
3923	嘉实60天滚动持有短债A	1.69	3.56	6.83	-	13.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3289 位，低于同类基金平均水平
3287	中加1-3年政金债指数	1.78	4.87	8.16	13.53	16.59
3288	中银证券安沛债券C	1.70	5.05	8.48	15.37	16.59
3289	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.67	4.59	9.62	-	16.58
3290	嘉实汇鑫中短债债券C	1.56	3.89	7.88	14.70	16.57
3291	上银慧兴盈债券	1.34	4.67	8.09	15.20	16.57

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	50.00	5064.48	83.23%
25国开清发07	20.00	2029.91	33.36%
25交通银行CD184	0.50	49.75	0.82%
25广发银行CD110	0.40	39.94	0.66%
25宁波银行CD051	0.10	9.99	0.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7094.39	116.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0273	1.0273	1.0270	1.0268	1.0267
累计净值(元)	1.1578	1.1578	1.1575	1.1573	1.1572

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