百嘉百利一年定开纯债债券发起式(012947)_最新动态

百嘉百利一年定开纯债债券发起式012947BAIJIA BAILI REGULARLY OPENS PURE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

国家级工业母机产业投资基金独家投资，桥田智能完成亿元级A＋轮融资[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.0250 0.0010(0.10%)

累计净值：1.1555

更新时间：2026-05-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

百嘉百利一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李泉

2025-11-04 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.61亿元

2025-06-21 每10份派现金 0.1 元

百嘉百利一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.38	1.07	1.99	1.13
债券型名次	798	1200	1261	1076	3284

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	5.49	10.06	-	16.31
债券型名次	2969	2372	1891	3892	3306

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 798 位，高于同类基金平均水平
796	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.15	0.42	1.05	1.55	1.35
797	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45
798	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.14	0.38	1.07	1.99	1.13
799	博道和祥多元稳健债券A	0.14	0.45	0.95	3.63	2.74
800	博道和祥多元稳健债券C	0.14	0.42	0.85	3.43	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1200 位，高于同类基金平均水平
1198	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.05	0.39	1.04	1.70	1.52
1199	鑫元金融债3个月定开	0.10	0.39	1.17	1.62	1.52
1200	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.14	0.38	1.07	1.99	1.13
1201	博时安诚3个月定开债A	0.10	0.38	1.11	1.64	1.53
1202	博时安诚3个月定开债C	0.10	0.38	1.11	1.64	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1261 位，高于同类基金平均水平
1259	5年地债	0.05	0.34	1.07	1.67	1.70
1260	安信永盈一年定开债券	0.05	0.27	1.07	1.86	1.72
1261	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.14	0.38	1.07	1.99	1.13
1262	宝盈鸿盛债券A	0.09	0.35	1.07	1.02	1.67
1263	博时双季享持有期债券B	0.12	0.32	1.07	1.37	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1076 位，高于同类基金平均水平
1074	安信资管瑞元添利A	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39
1075	安信资管瑞元添利B	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39
1076	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.14	0.38	1.07	1.99	1.13
1077	东方红收益增强债券C	0.30	1.43	-0.24	1.99	1.29
1078	格林泓鑫纯债A	0.06	0.29	1.30	1.99	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3284 位，低于同类基金平均水平
3282	中融恒裕纯债C	0.08	0.30	0.82	1.22	1.14
3283	鑫元裕丰债	0.10	0.35	0.86	1.22	1.14
3284	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.14	0.38	1.07	1.99	1.13
3285	博时裕乾纯债C	0.07	0.23	0.87	1.20	1.13
3286	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.05	0.24	0.75	1.24	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2969 位，低于同类基金平均水平
2967	中邮纯债丰利债券C	1.85	4.71	8.71	17.62	19.97
2968	中邮鑫溢中短债债券C	1.85	4.74	7.67	-	9.83
2969	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.84	5.49	10.06	-	16.31
2970	博时利发纯债债券C	1.84	6.61	16.06	-	17.59
2971	大成景安短融债券B	1.84	4.38	7.95	13.15	63.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2372 位，高于同类基金平均水平
2370	永赢宏益债券A	2.61	5.50	10.22	18.85	32.49
2371	招商添盈纯债A	2.21	5.50	9.60	18.60	30.14
2372	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.84	5.49	10.06	-	16.31
2373	东方红稳添利纯债A	2.40	5.49	9.04	15.79	40.43
2374	华安添魁债券	1.57	5.49	9.68	-	11.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1891 位，高于同类基金平均水平
1889	平安合悦定开债	1.01	4.93	10.07	19.50	37.23
1890	泓德裕荣纯债债券C	3.97	6.51	10.07	13.75	35.16
1891	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.84	5.49	10.06	-	16.31
1892	红塔红土盛商一年定期开放债券C	11.17	17.25	10.06	7.01	25.75
1893	天弘稳健回报债券发起C	3.09	6.00	10.06	-	10.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3892 位，低于同类基金平均水平
3890	广发添财90天滚动持有债券A	1.93	4.94	8.29	-	14.93
3891	广发添财90天滚动持有债券C	1.73	4.52	7.64	-	13.84
3892	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.84	5.49	10.06	-	16.31
3893	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.72	5.47	9.68	-	16.06
3894	嘉实60天滚动持有短债A	1.78	3.70	7.12	-	12.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3306 位，低于同类基金平均水平
3304	大成惠瑞一年定开债券发起式	2.05	6.77	12.75	-	16.34
3305	浙商惠泉3个月定开C	1.01	4.38	7.69	13.37	16.33
3306	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.84	5.49	10.06	-	16.31
3307	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.31	5.47	10.17	-	16.30
3308	汇添富双享增利债券A	9.71	13.49	0.00	-	16.30

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	50.00	5064.48	83.23%
25国开清发07	20.00	2029.91	33.36%
25交通银行CD184	0.50	49.75	0.82%
25广发银行CD110	0.40	39.94	0.66%
25宁波银行CD051	0.10	9.99	0.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7094.39	116.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

查看全文[05-27]
标题：从规模扩张到价值回归 37万亿元规模公募基金谋变

　　郭晨凯制图　　　　　　数据来源：　　中国证监会官网、中国证券投资基金业协会官网、数据库　　37万亿元规模的公募基金正在经历深刻重塑：从“规模崇拜”转向谋求“价值创造”，在“基金赚钱，基民不赚钱”的困局中寻求突围。监管发力、市场发展与行

查看全文[05-27]
标题：首批新模式浮动管理费基金运作将满一年 44.95%！机制改革推动业绩表现抢眼

　　首批26只新模式浮动管理费基金运作将满一年。　　2025年5月23日，首批26只新模式浮动管理费基金集中获批。5月27日，16只基金率先启动发行。上述基金均成立于2025年6月至7月。　　从首批新模式浮动管理费基金成绩单来看，截至202

查看全文[05-27]
05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

更多>> 基金公告

标题：百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书

华泰证券金融产品研究评价中心总监、首席分析师，济安金信科技副总经理，德邦基金FOF业务部总监，大成基金首席FOF研究员，现任公司董事、副总经理、FOF多元投资部负责人、私...

查看全文[07-26]
标题：百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报...

百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:百嘉基金管理有限公司基金托管人:浙商银...

查看全文[07-18]
标题：百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要...

百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月05日送出日期：2024年06月14日本概要提供本...

查看全文[06-14]
04-30百嘉基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...
04-19百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报...
03-28百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
03-25百嘉基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0240	1.0236	1.0240	1.0242	1.0243
累计净值(元)	1.1545	1.1541	1.1545	1.1547	1.1548

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。