百嘉百利一年定开纯债债券发起式(012947)_最新动态

百嘉百利一年定开纯债债券发起式012947BAIJIA BAILI REGULARLY OPENS PURE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

“顺势向下”还是“迎难而上” 成长派基金经理现分歧[2026-08-05]

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最新净值：1.0276 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1581

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

百嘉百利一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李泉

2025-11-04 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.61亿元

2025-06-21 每10份派现金 0.1 元

百嘉百利一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.06	0.57	1.32	1.39
债券型名次	2703	4201	2293	2412	3217

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.03	3.27	9.51	-	16.61
债券型名次	2463	4539	1904	3912	3296

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2703 位，高于同类基金平均水平
2701	安信尊享纯债	0.02	0.09	0.51	1.33	1.57
2702	安信鑫日享中短债C	0.02	0.10	0.43	1.07	1.29
2703	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.02	0.06	0.57	1.32	1.39
2704	百嘉百顺纯债债券A	0.02	0.03	0.11	0.30	0.33
2705	百嘉百兴纯债债券	0.02	0.11	0.76	1.35	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4201 位，低于同类基金平均水平
4199	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.04	0.06	0.26	0.47	1.04
4200	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.06	0.22	0.38	0.86
4201	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.02	0.06	0.57	1.32	1.39
4202	博时安仁一年定开债发起式C	0.01	0.06	1.96	2.47	1.87
4203	博时广利3个月定开债发起式	0.00	0.06	0.19	0.63	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2293 位，高于同类基金平均水平
2291	鑫元合丰纯债C	0.02	0.12	0.58	1.36	1.65
2292	鑫元泽利	0.07	0.40	0.58	1.46	2.11
2293	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.02	0.06	0.57	1.32	1.39
2294	博时汇享纯债债券C	0.02	0.13	0.57	1.29	1.50
2295	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.05	0.20	0.57	1.14	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2412 位，高于同类基金平均水平
2410	中银欣享利率债	0.03	0.29	0.71	1.33	1.56
2411	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58
2412	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.02	0.06	0.57	1.32	1.39
2413	长盛盛远债券C	0.01	0.00	0.48	1.32	1.69
2414	长盛盛琪一年债券C	0.01	0.11	0.58	1.32	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3217 位，低于同类基金平均水平
3215	中银证券安进债券A	0.02	0.15	0.56	1.21	1.40
3216	0-4地债	0.01	0.17	0.43	1.03	1.39
3217	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.02	0.06	0.57	1.32	1.39
3218	博时中债1-3年国开行C	0.02	0.05	0.43	1.23	1.39
3219	东吴瑞盈63个月定开债券	0.02	0.10	0.31	1.08	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2463 位，高于同类基金平均水平
2461	中加颐睿纯债债券A	2.04	4.41	9.27	16.61	33.22
2462	中银沃享一年定期开放债券发起式	2.04	3.88	6.77	-	10.33
2463	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	2.03	3.27	9.51	-	16.61
2464	创金合信泰盈双季红定开债券C	2.03	4.03	7.38	-	22.55
2465	大成景盈债券A	2.03	4.39	7.40	12.23	22.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4539 位，低于同类基金平均水平
4537	太平恒利纯债	1.65	3.28	5.33	10.25	21.79
4538	招商鑫诚短债A	1.44	3.28	5.95	-	9.56
4539	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	2.03	3.27	9.51	-	16.61
4540	创金合信鑫日享短债债券A	1.60	3.27	6.82	14.04	27.12
4541	工银瑞益债券A	2.21	3.27	5.69	11.41	12.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1904 位，高于同类基金平均水平
1902	西部利得聚利6个月定开债券A	1.99	4.37	9.52	15.89	27.13
1903	中信建投稳悦债券	1.52	3.87	9.52	-	26.81
1904	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	2.03	3.27	9.51	-	16.61
1905	博时信用债纯债债券A	1.65	4.69	9.51	17.70	95.09
1906	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	3.04	4.53	9.51	-	34.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3912 位，低于同类基金平均水平
3910	广发添财90天滚动持有债券A	1.84	4.26	7.86	-	15.21
3911	广发添财90天滚动持有债券C	1.63	3.84	7.22	-	14.07
3912	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	2.03	3.27	9.51	-	16.61
3913	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.87	4.79	9.11	-	16.46
3914	嘉实60天滚动持有短债A	1.71	3.42	6.68	-	13.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3296 位，低于同类基金平均水平
3294	银河聚星两年定开债券	1.88	4.20	6.26	11.92	16.63
3295	鹏华年年红一年持有期债券C	1.31	2.61	6.30	12.48	16.62
3296	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	2.03	3.27	9.51	-	16.61
3297	西部利得中债1-3年政金债指数A	1.24	3.68	8.24	14.24	16.59
3298	中银证券安沛债券C	1.72	4.87	8.47	14.18	16.59

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	50.00	5117.79	83.36%
25国开清发07	20.00	2044.24	33.30%
25广发银行CD208	0.50	49.95	0.81%
25兴业银行CD186	0.50	49.92	0.81%
25交通银行CD184	0.50	49.93	0.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7162.03	116.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0274	1.0274	1.0272	1.0268	1.0267
累计净值(元)	1.1579	1.1579	1.1577	1.1573	1.1572

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