百嘉百利一年定开纯债债券发起式(012947)_最新动态

百嘉百利一年定开纯债债券发起式012947BAIJIA BAILI REGULARLY OPENS PURE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

关于深交所“纳指科技ETF景顺”等基金溢价风险提示公告[2026-05-07]

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累计净值：1.1521

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

百嘉百利一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李泉

2025-11-04 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.61亿元

2025-06-21 每10份派现金 0.1 元

百嘉百利一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.25	0.72	1.86	0.80
债券型名次	3599	2741	2322	955	3826

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	5.49	9.81	-	15.93
债券型名次	3909	2383	2032	3912	3329

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3599 位，低于同类基金平均水平
3597	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	-0.02	-0.10	1.16	2.06	-0.20
3598	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22
3599	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	-0.02	0.25	0.72	1.86	0.80
3600	宝盈鸿盛债券A	-0.02	0.36	0.80	0.31	1.33
3601	宝盈鸿盛债券C	-0.02	0.33	0.72	0.16	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2741 位，高于同类基金平均水平
2739	鑫元双债增强债券A	-0.01	0.26	0.77	1.21	1.04
2740	安信永宁一年定开债券发起式	0.00	0.25	0.79	1.41	1.25
2741	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	-0.02	0.25	0.72	1.86	0.80
2742	宝盈聚福39个月定开债A	0.04	0.25	0.63	1.37	0.88
2743	博时富汇3个月定开债发起式	-0.03	0.25	0.81	1.17	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2322 位，高于同类基金平均水平
2320	中证兴业中高等级信用债指数	-0.03	0.22	0.73	1.18	1.05
2321	安信尊享添利利率债C	-0.08	0.37	0.72	1.28	1.13
2322	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	-0.02	0.25	0.72	1.86	0.80
2323	宝盈鸿盛债券C	-0.02	0.33	0.72	0.16	1.23
2324	博时富璟一年定开债	-0.06	0.28	0.72	0.68	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 955 位，高于同类基金平均水平
953	山西证券裕享增强发起式A	0.25	3.03	3.21	1.88	3.06
954	中银丰实定期开放债券	0.02	0.42	1.06	1.88	1.39
955	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	-0.02	0.25	0.72	1.86	0.80
956	富国强回报定期开放债券A	-0.03	0.44	1.26	1.86	1.91
957	广发集富纯债A	0.00	0.39	1.07	1.86	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3826 位，低于同类基金平均水平
3824	中银证券汇宇定期开放债券	0.04	0.27	0.66	1.18	0.81
3825	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.00	0.15	0.61	0.94	0.81
3826	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	-0.02	0.25	0.72	1.86	0.80
3827	宝盈盈旭纯债债券C	0.00	0.16	0.54	0.89	0.80
3828	博时裕恒纯债债券	-0.01	0.18	0.57	0.89	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3909 位，低于同类基金平均水平
3907	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.48	3.67	6.63	-	10.36
3908	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.48	3.53	6.79	-	12.40
3909	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.47	5.49	9.81	-	15.93
3910	博时富鸿金融债3个月定开债	1.47	4.46	8.36	-	10.89
3911	博时裕景纯债债券	1.47	3.97	8.00	19.01	40.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2383 位，高于同类基金平均水平
2381	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	-0.14	5.50	4.85	4.33	3.31
2382	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	1.41	5.50	9.22	-	14.12
2383	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.47	5.49	9.81	-	15.93
2384	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.29	5.49	10.04	20.02	42.58
2385	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.25	5.49	9.99	17.84	37.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2032 位，高于同类基金平均水平
2030	鹏华稳健添利债券C	2.24	6.30	9.82	-	9.92
2031	泰康安欣纯债债券A	1.21	5.43	9.82	17.42	21.21
2032	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.47	5.49	9.81	-	15.93
2033	民生加银恒益纯债C	0.00	5.54	9.81	15.86	28.08
2034	永赢裕益债券C	0.82	6.82	9.81	17.84	30.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3912 位，低于同类基金平均水平
3910	广发添财90天滚动持有债券A	2.02	5.04	8.48	-	14.77
3911	广发添财90天滚动持有债券C	1.82	4.64	7.83	-	13.70
3912	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.47	5.49	9.81	-	15.93
3913	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.53	5.33	9.74	-	15.68
3914	嘉实60天滚动持有短债A	1.80	3.77	7.27	-	12.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3329 位，低于同类基金平均水平
3327	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	6.18	8.51	12.18	11.56	15.97
3328	鹏华年年红一年持有期债券C	1.28	3.10	6.71	13.57	15.97
3329	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.47	5.49	9.81	-	15.93
3330	东兴兴盈三个月定开债C	-0.57	8.51	13.34	-	15.93
3331	上银慧兴盈债券	1.62	4.78	8.25	15.72	15.93

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	50.00	5064.48	83.23%
25国开清发07	20.00	2029.91	33.36%
25交通银行CD184	0.50	49.75	0.82%
25广发银行CD110	0.40	39.94	0.66%
25宁波银行CD051	0.10	9.99	0.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7094.39	116.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0218	1.0221	1.0213	1.0206	1.0211
累计净值(元)	1.1523	1.1526	1.1518	1.1511	1.1516

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