百嘉百利一年定开纯债债券发起式(012947)_最新动态

百嘉百利一年定开纯债债券发起式012947BAIJIA BAILI REGULARLY OPENS PURE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

纳指ETF溢价上行高位交易风险受关注[2026-08-31]

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累计净值：1.1584

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

百嘉百利一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李泉

2025-11-04 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.61亿元

2025-06-21 每10份派现金 0.1 元

百嘉百利一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.12	0.17	1.32	1.42
债券型名次	4883	3946	4212	2214	3393

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.71	3.82	9.21	16.50	16.64
债券型名次	1410	4130	2096	988	3305

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4883 位，低于同类基金平均水平
4881	鑫元裕丰债	-0.07	0.28	0.34	1.27	1.57
4882	鑫元悦利定期开放	-0.07	0.07	0.10	1.15	1.61
4883	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	-0.08	0.12	0.17	1.32	1.42
4884	百嘉百兴纯债债券	-0.08	0.16	0.28	1.35	1.49
4885	博时富丰3个月定开债发起式	-0.08	0.15	0.61	1.75	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3946 位，低于同类基金平均水平
3944	安信永利信用A	0.06	0.12	0.30	0.91	1.30
3945	安信尊享纯债	0.00	0.12	0.29	1.25	1.66
3946	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	-0.08	0.12	0.17	1.32	1.42
3947	宝盈盈旭纯债债券C	-0.01	0.12	0.27	0.94	1.27
3948	贝莱德欣悦丰利债券A	-0.03	0.12	-0.49	0.34	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4212 位，低于同类基金平均水平
4210	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.18	0.48	0.65
4211	中银恒优12个月持有期债券A	0.08	0.16	0.18	1.04	1.56
4212	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	-0.08	0.12	0.17	1.32	1.42
4213	博时安康18个月定开债(LOF)	-0.01	-0.01	0.17	1.17	1.57
4214	博时中债1-3年国开行C	-0.05	0.08	0.17	1.17	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2214 位，高于同类基金平均水平
2212	鑫元合丰纯债A	-0.05	0.16	0.29	1.33	1.79
2213	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58
2214	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	-0.08	0.12	0.17	1.32	1.42
2215	博时富进一年期定开债发起式	-0.03	0.17	0.35	1.32	1.78
2216	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.00	0.16	0.57	1.32	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3393 位，低于同类基金平均水平
3391	中欧中短债债券发起A	0.01	0.16	0.32	1.08	1.43
3392	中泰稳固30天持有中短债A	0.00	0.12	0.27	1.02	1.43
3393	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	-0.08	0.12	0.17	1.32	1.42
3394	博时裕利纯债债券	-0.01	0.12	0.24	1.10	1.42
3395	博时中债1-3年国开行C	-0.05	0.08	0.17	1.17	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1410 位，高于同类基金平均水平
1408	鹏华丰利债券(LOF)C	2.72	14.45	14.63	-	16.35
1409	兴业优债增利债券A	2.72	4.93	7.87	14.21	32.46
1410	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	2.71	3.82	9.21	16.50	16.64
1411	博时丰达6个月定开债发起式	2.71	6.76	10.79	14.73	35.83
1412	博时裕新纯债	2.71	7.10	10.53	17.48	42.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4130 位，低于同类基金平均水平
4128	信澳汇享三个月定开债券A	1.73	3.83	7.52	-	10.15
4129	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.71	3.83	7.57	13.89	15.13
4130	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	2.71	3.82	9.21	16.50	16.64
4131	国联安恒利63个月定开债券C	1.69	3.82	7.64	-	24.10
4132	华安安腾一年定开债	1.91	3.82	7.13	13.17	16.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2096 位，高于同类基金平均水平
2094	银华添润定期开放债券	2.84	5.53	9.22	16.90	41.76
2095	中航瑞智纯债A	0.93	4.26	9.22	-	12.31
2096	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	2.71	3.82	9.21	16.50	16.64
2097	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.93	5.95	9.21	-	12.34
2098	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.53	5.06	9.21	16.73	38.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 988 位，高于同类基金平均水平
986	海富通聚合纯债	2.20	5.22	9.80	16.51	22.91
987	海富通瑞丰债券	2.14	5.90	9.03	16.51	38.08
988	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	2.71	3.82	9.21	16.50	16.64
989	国寿安保安康纯债债券	2.39	4.77	8.51	16.50	43.96
990	兴全恒鑫债券A	3.40	16.10	10.10	16.50	41.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3305 位，低于同类基金平均水平
3303	中航瑞华ESG一年定开债发起A	3.05	5.01	10.79	-	16.66
3304	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.41	4.96	8.67	-	16.65
3305	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	2.71	3.82	9.21	16.50	16.64
3306	永赢华嘉信用债C	2.67	8.53	8.16	-	16.64
3307	华夏卓信一年定开债券发起式	3.04	9.58	12.61	-	16.62

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	50.00	5117.79	83.36%
25国开清发07	20.00	2044.24	33.30%
25广发银行CD208	0.50	49.95	0.81%
25兴业银行CD186	0.50	49.92	0.81%
25交通银行CD184	0.50	49.93	0.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7162.03	116.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0276	1.0284	1.0290	1.0291	1.0287
累计净值(元)	1.1581	1.1589	1.1595	1.1596	1.1592

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