百嘉百利一年定开纯债债券发起式(012947)_最新动态

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累计净值：1.1547

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

百嘉百利一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李泉

2025-11-04 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.61亿元

2025-06-21 每10份派现金 0.1 元

百嘉百利一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.06	0.81	1.61	1.06
债券型名次	5126	4178	2040	2056	3489

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	4.53	9.48	-	16.22
债券型名次	3067	3252	2008	3897	3316

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5126 位，低于同类基金平均水平
5124	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	-0.02	-0.10	1.16	2.06	-0.20
5125	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22
5126	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	-0.02	0.06	0.81	1.61	1.06
5127	博时安泰18个月定开债A	-0.02	-0.04	0.59	1.03	0.86
5128	博时安泰18个月定开债C	-0.02	0.00	0.55	0.73	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4178 位，低于同类基金平均水平
4176	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.06	0.22	0.38	0.86
4177	安信尊享纯债	0.01	0.06	0.68	1.50	1.26
4178	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	-0.02	0.06	0.81	1.61	1.06
4179	博时安仁一年定开债发起式C	0.01	0.06	1.96	2.47	1.87
4180	博时安盈债券C	0.01	0.06	0.28	0.60	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2040 位，高于同类基金平均水平
2038	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.00	0.19	0.82	1.38	1.28
2039	安信尊享添利利率债C	0.00	0.20	0.81	1.54	1.38
2040	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	-0.02	0.06	0.81	1.61	1.06
2041	博时民丰纯债债券A	0.04	0.16	0.81	1.38	1.26
2042	博时裕嘉3个月定开债发起式	-0.02	0.18	0.81	1.03	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2056 位，高于同类基金平均水平
2054	中融聚通定期开放债券	0.01	0.25	0.87	1.62	1.45
2055	中泰安悦6个月定开债C	0.01	0.19	0.89	1.62	1.47
2056	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	-0.02	0.06	0.81	1.61	1.06
2057	长城中债3-5年国开债指数C	-0.01	0.09	0.79	1.61	1.46
2058	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.02	0.14	0.75	1.61	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3489 位，低于同类基金平均水平
3487	中泰青月中短债A	0.02	0.11	0.58	1.18	1.07
3488	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.01	0.10	0.62	1.19	1.07
3489	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	-0.02	0.06	0.81	1.61	1.06
3490	博时信用债券A/B	1.24	-1.23	-2.31	3.07	1.06
3491	财通纯债债券A	0.01	0.16	0.60	1.15	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3067 位，低于同类基金平均水平
3065	鑫元双债增强债券C	1.70	4.05	6.95	12.70	25.78
3066	安信永利信用C	1.69	9.52	12.61	22.09	101.64
3067	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.69	4.53	9.48	-	16.22
3068	博时富永3个月定开债发起式	1.69	3.81	6.78	-	24.24
3069	博时双月享60天滚动持有债券A	1.69	4.14	8.28	-	15.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3252 位，低于同类基金平均水平
3250	易方达恒信定开债券发起式	2.15	4.54	8.64	16.49	33.48
3251	招商招信3个月定开债发起式A	1.88	4.54	8.15	16.17	36.75
3252	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.69	4.53	9.48	-	16.22
3253	博时富添纯债债券C	1.67	4.53	9.29	-	13.04
3254	大成安诚债券A	1.05	4.53	8.31	15.16	19.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2008 位，高于同类基金平均水平
2006	永赢盛益债券C	0.27	4.90	9.49	17.79	29.08
2007	鑫元富利定期开放	1.65	4.95	9.49	-	25.76
2008	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.69	4.53	9.48	-	16.22
2009	富国信用债债券A/B	2.14	5.06	9.48	18.11	79.55
2010	广发中债1-5年国开债指数A	1.78	5.55	9.48	17.41	18.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3897 位，低于同类基金平均水平
3895	广发添财90天滚动持有债券A	1.89	4.72	8.05	-	14.96
3896	广发添财90天滚动持有债券C	1.69	4.31	7.41	-	13.86
3897	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.69	4.53	9.48	-	16.22
3898	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.51	5.21	9.33	-	16.05
3899	嘉实60天滚动持有短债A	1.74	3.58	6.86	-	12.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3316 位，低于同类基金平均水平
3314	鹏华年年红一年持有期债券C	1.06	2.95	6.42	13.26	16.23
3315	万家民安增利12个月定开债A	1.98	4.07	6.37	-	16.23
3316	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.69	4.53	9.48	-	16.22
3317	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.53	4.14	9.45	-	16.21
3318	鑫元金融债3个月定开	1.88	6.00	9.70	-	16.20

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	50.00	5064.48	83.23%
25国开清发07	20.00	2029.91	33.36%
25交通银行CD184	0.50	49.75	0.82%
25广发银行CD110	0.40	39.94	0.66%
25宁波银行CD051	0.10	9.99	0.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7094.39	116.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0244	1.0241	1.0246	1.0250	1.0255
累计净值(元)	1.1549	1.1546	1.1551	1.1555	1.1560

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