百嘉百利一年定开纯债债券发起式(012947)_最新动态

百嘉百利一年定开纯债债券发起式012947BAIJIA BAILI REGULARLY OPENS PURE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

年内收益78%！最火基金，宣布限购[2026-04-16]

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最新净值：1.0203 0.0007(0.07%)

累计净值：1.1508

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

百嘉百利一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李泉

2025-11-04 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.61亿元

2025-06-21 每10份派现金 0.1 元

百嘉百利一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.35	0.57	2.55	0.60
债券型名次	1916	2258	3493	526	4208

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	5.35	10.46	-	15.70
债券型名次	3977	2494	1658	3906	3321

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1916 位，高于同类基金平均水平
1914	安信尊享添益债券A	0.08	0.06	0.36	1.33	0.99
1915	安信尊享添益债券C	0.08	0.03	0.26	1.13	0.87
1916	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.08	0.35	0.57	2.55	0.60
1917	宝盈盈润纯债债券	0.08	0.58	1.28	2.23	1.46
1918	北信瑞丰稳定收益A	0.08	0.47	0.95	1.58	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2258 位，高于同类基金平均水平
2256	鑫元招利	0.05	0.36	0.76	1.20	0.80
2257	5年地债	0.08	0.35	0.92	1.64	1.13
2258	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.08	0.35	0.57	2.55	0.60
2259	博时富诚纯债债券	0.11	0.35	0.51	0.89	0.55
2260	博时富融纯债债券	0.10	0.35	0.80	1.08	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3493 位，低于同类基金平均水平
3491	招商添文1年定开债发起式	0.02	0.23	0.58	0.92	0.63
3492	中欧双利债券A	0.29	0.01	0.58	2.16	1.06
3493	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.08	0.35	0.57	2.55	0.60
3494	贝莱德欣悦丰利债券C	0.21	0.16	0.57	0.70	0.71
3495	博时季季享三个月持有期债券A	0.03	0.23	0.57	0.84	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 526 位，高于同类基金平均水平
524	南方臻利3个月定开债券发起	0.09	0.57	1.68	2.56	2.26
525	招商金鸿债券A	0.02	0.52	0.30	2.56	2.02
526	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.08	0.35	0.57	2.55	0.60
527	博时稳定价值债券B	0.38	0.64	-0.48	2.55	2.34
528	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	0.09	0.71	1.64	2.55	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4208 位，低于同类基金平均水平
4206	中银丰庆定期开放债券	0.01	0.22	0.61	1.04	0.61
4207	中银聚享债券A	0.07	0.23	0.60	0.28	0.61
4208	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.08	0.35	0.57	2.55	0.60
4209	财通安瑞短债债券C	0.02	0.21	0.54	0.95	0.60
4210	财通资管鸿益中短债债券A	0.03	0.23	0.55	1.00	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3977 位，低于同类基金平均水平
3975	中银丰荣定期开放债券	1.46	5.06	9.39	16.84	33.51
3976	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.46	4.46	8.93	15.40	18.86
3977	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.45	5.35	10.46	-	15.70
3978	财通资管鸿达纯债债券E	1.45	3.38	6.71	12.31	24.96
3979	财通资管鸿益中短债债券E	1.45	3.13	6.18	10.96	12.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2494 位，高于同类基金平均水平
2492	西部利得尊逸三年定开债券	2.41	5.36	8.31	14.53	19.10
2493	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	2.17	5.36	10.62	-	13.21
2494	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.45	5.35	10.46	-	15.70
2495	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.03	5.35	9.88	-	14.85
2496	德邦锐兴债券C	1.63	5.35	10.91	19.63	33.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1658 位，高于同类基金平均水平
1656	南方祥元A	2.01	5.74	10.47	19.76	43.16
1657	西部利得祥盈债券A	5.20	13.07	10.47	16.01	56.88
1658	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.45	5.35	10.46	-	15.70
1659	博时富鑫纯债债券C	2.03	5.44	10.46	-	12.18
1660	创金尊隆纯债C	3.02	6.61	10.46	-	11.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3906 位，低于同类基金平均水平
3904	广发添财90天滚动持有债券A	2.05	5.06	8.60	-	14.65
3905	广发添财90天滚动持有债券C	1.84	4.64	7.95	-	13.59
3906	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.45	5.35	10.46	-	15.70
3907	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.52	5.23	9.96	-	15.42
3908	嘉实60天滚动持有短债A	1.77	3.75	7.46	-	12.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3321 位，低于同类基金平均水平
3319	大成惠瑞一年定开债券发起式	1.96	6.69	13.26	-	15.72
3320	天弘睿选利率债发起式C	0.08	5.13	11.10	-	15.71
3321	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.45	5.35	10.46	-	15.70
3322	南方梦元短债C	1.40	3.16	5.79	11.30	15.70
3323	天风六个月滚动债A	4.74	9.45	0.00	-	15.70

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	30.00	3014.34	49.78%
24国开02	20.00	2062.09	34.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5076.42	83.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0196	1.0189	1.0189	1.0188	1.0184
累计净值(元)	1.1501	1.1494	1.1494	1.1493	1.1489

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