百嘉百利一年定开纯债债券发起式(012947)_最新动态

百嘉百利一年定开纯债债券发起式012947BAIJIA BAILI REGULARLY OPENS PURE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

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累计净值：1.1643

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

百嘉百利一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李泉

2025-11-04 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.61亿元

2025-06-21 每10份派现金 0.1 元

百嘉百利一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	0.48	0.67	1.39	2.00
债券型名次	186	721	2056	1819	2560

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.98	4.29	10.11	17.29	17.31
债券型名次	415	3583	1733	1076	3204

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 186 位，高于同类基金平均水平
184	中信保诚稳鸿C	0.32	0.81	2.84	5.56	6.43
185	中银乐享债券	0.32	0.76	1.46	2.13	3.40
186	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.31	0.48	0.67	1.39	2.00
187	博时裕发纯债债券	0.31	0.47	0.45	0.92	1.35
188	博远增睿纯债债券	0.31	0.62	0.60	1.56	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 721 位，高于同类基金平均水平
719	浙商聚盈纯债债券A	0.17	0.49	1.20	2.07	3.50
720	中银欣享利率债	0.29	0.49	0.95	1.59	2.32
721	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.31	0.48	0.67	1.39	2.00
722	博时安诚3个月定开债C	0.16	0.48	0.95	1.96	2.98
723	博时富丰3个月定开债发起式	0.12	0.48	1.09	1.83	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2056 位，高于同类基金平均水平
2054	中银证券安进债券C	0.16	0.40	0.68	1.23	1.94
2055	中银证券汇享定期开放债券	0.12	0.32	0.68	1.26	2.23
2056	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.31	0.48	0.67	1.39	2.00
2057	博时裕诚纯债债券	0.11	0.29	0.67	1.27	2.26
2058	博远利兴纯债一年定开债券发起式	0.13	0.32	0.67	1.25	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1819 位，高于同类基金平均水平
1817	鑫元合享纯债C	0.17	0.34	0.64	1.40	2.53
1818	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.13	0.37	0.79	1.40	2.35
1819	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.31	0.48	0.67	1.39	2.00
1820	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.09	0.30	0.55	1.39	2.44
1821	长盛安鑫中短债A	0.13	0.33	0.74	1.39	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2560 位，高于同类基金平均水平
2558	中邮鑫溢中短债债券C	0.09	0.24	0.55	1.11	2.01
2559	鑫元招利	0.12	0.31	0.58	1.20	2.01
2560	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.31	0.48	0.67	1.39	2.00
2561	博时中债1-3政金债指数C	0.14	0.31	0.60	1.23	2.00
2562	财通安裕30天持有期中短债债券E	0.07	0.27	0.70	1.25	2.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 415 位，高于同类基金平均水平
413	平安5-10年期政策性金融债债券C	3.99	7.19	13.76	23.29	29.05
414	浙商聚盈纯债债券C	3.99	7.25	12.23	18.90	67.81
415	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	3.98	4.29	10.11	17.29	17.31
416	富国强回报定期开放债券C	3.98	6.15	10.89	19.98	102.66
417	华宝宝瑞一年定开债券	3.98	8.55	12.90	19.57	20.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3583 位，低于同类基金平均水平
3581	中信建投景和中短债A	2.12	4.30	7.61	14.58	54.65
3582	中银欣享利率债	2.74	4.30	8.55	14.65	18.44
3583	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	3.98	4.29	10.11	17.29	17.31
3584	博时富祥纯债债券C	2.55	4.29	8.18	14.52	20.05
3585	光大阳光稳债中短债债券C	1.40	4.29	8.09	10.93	15.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平
1731	景顺长城弘远66个月定期开放债券	2.07	6.06	10.12	18.71	23.86
1732	易方达纯债1年定期开放债券A	3.00	5.79	10.12	16.81	78.28
1733	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	3.98	4.29	10.11	17.29	17.31
1734	创金合信信用红利债券E	3.38	5.66	10.11	-	13.93
1735	华安鼎瑞定开债	3.48	5.32	10.11	17.07	36.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1076 位，高于同类基金平均水平
1074	景顺长城景泰恒利一年定开债券	2.78	5.57	9.86	17.30	20.27
1075	鹏华丰达债券	3.38	5.94	9.42	17.30	34.47
1076	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	3.98	4.29	10.11	17.29	17.31
1077	南方佳元6个月持有债券A	1.88	8.36	13.44	17.29	19.01
1078	鹏扬淳明债券C	3.09	5.42	10.46	17.29	23.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3204 位，低于同类基金平均水平
3202	海富通利率债债券A	2.65	4.80	9.71	16.68	17.33
3203	华宝双债增强债券C	0.39	16.98	13.67	15.11	17.32
3204	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	3.98	4.29	10.11	17.29	17.31
3205	中航瑞华ESG一年定开债发起A	4.37	6.75	11.40	-	17.31
3206	兴银稳安60天滚动持有债券C	2.28	4.69	7.99	15.67	17.30

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	50.00	5117.79	83.36%
25国开清发07	20.00	2044.24	33.30%
25广发银行CD208	0.50	49.95	0.81%
25兴业银行CD186	0.50	49.92	0.81%
25交通银行CD184	0.50	49.93	0.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7162.03	116.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0337	1.0331	1.0326	1.0306	1.0303
累计净值(元)	1.1642	1.1636	1.1631	1.1611	1.1608

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