百嘉百利一年定开纯债债券发起式(012947)_最新动态

百嘉百利一年定开纯债债券发起式012947BAIJIA BAILI REGULARLY OPENS PURE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

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累计净值：1.1605

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

百嘉百利一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李泉

2025-11-04 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.61亿元

2025-06-21 每10份派现金 0.1 元

百嘉百利一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.41	1.29	1.63
债券型名次	3374	3520	3324	2821	3218

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.55	3.41	9.77	16.74	16.88
债券型名次	816	4485	1982	1219	3285

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3374 位，低于同类基金平均水平
3372	安信永利信用A	0.03	0.28	0.58	1.08	1.52
3373	安信永利信用C	0.03	0.24	0.47	0.88	1.23
3374	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.03	0.13	0.41	1.29	1.63
3375	百嘉百兴纯债债券	0.03	0.15	0.49	1.38	1.72
3376	宝盈聚丰两年定开债券A	0.03	0.17	0.45	0.79	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3520 位，低于同类基金平均水平
3518	中邮淳享66个月定期开放债券	0.03	0.14	0.48	1.40	2.21
3519	鑫元合丰纯债C	0.04	0.14	0.47	1.18	1.92
3520	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.03	0.13	0.41	1.29	1.63
3521	宝盈聚丰两年定开债券C	0.02	0.13	0.37	0.63	0.81
3522	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.04	0.13	0.35	0.78	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3324 位，低于同类基金平均水平
3322	中银永利半年定期开放债券	0.05	0.14	0.42	0.81	1.28
3323	鑫元皓利一年定开债发起式	0.05	0.19	0.42	1.30	1.92
3324	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.03	0.13	0.41	1.29	1.63
3325	博时富元纯债债券	-0.01	-0.02	0.41	0.96	0.86
3326	博时恒享债券C	0.20	0.47	0.41	0.89	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2821 位，低于同类基金平均水平
2819	泓德裕泰债券A	0.12	0.31	1.29	1.30	1.85
2820	鑫元皓利一年定开债发起式	0.05	0.19	0.42	1.30	1.92
2821	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.03	0.13	0.41	1.29	1.63
2822	博时裕瑞纯债债券	0.05	0.23	0.53	1.29	1.89
2823	财通安裕30天持有期中短债债券C	0.06	0.32	0.60	1.29	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3218 位，低于同类基金平均水平
3216	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.04	0.18	0.47	1.10	1.64
3217	中信建投景安债券C	0.07	0.21	0.80	1.49	1.64
3218	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.03	0.13	0.41	1.29	1.63
3219	博时裕利纯债债券	0.06	0.20	0.48	1.07	1.63
3220	财通多利债券C	0.03	0.25	0.52	1.13	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 816 位，高于同类基金平均水平
814	鹏扬富利增强债券C	3.56	9.30	10.42	6.49	14.38
815	万家惠利债券A	3.56	11.12	10.58	-	10.23
816	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	3.55	3.41	9.77	16.74	16.88
817	博时裕昂纯债债券	3.55	6.88	11.96	18.43	41.85
818	长盛盛康纯债A	3.55	5.94	9.72	18.49	25.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4485 位，低于同类基金平均水平
4483	平安元悦60天滚动持有短债C	1.70	3.42	7.63	-	10.43
4484	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	1.64	3.42	6.98	-	12.34
4485	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	3.55	3.41	9.77	16.74	16.88
4486	博远增益纯债债券A	2.20	3.41	9.68	-	15.59
4487	财通资管鸿盛12个月定开债券A	1.17	3.41	4.88	13.45	25.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1982 位，高于同类基金平均水平
1980	招商招裕纯债C	2.98	5.30	9.78	17.65	36.19
1981	鑫元合丰纯债A	2.58	4.14	9.78	16.81	36.81
1982	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	3.55	3.41	9.77	16.74	16.88
1983	博时富盛一年定开债发起式	0.83	6.22	9.77	13.85	18.63
1984	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	3.41	4.94	9.77	15.10	35.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1219 位，高于同类基金平均水平
1217	融通增辉定开债券发起式	2.89	4.73	11.31	16.75	39.44
1218	天弘京津冀C	2.84	4.50	9.45	16.75	18.40
1219	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	3.55	3.41	9.77	16.74	16.88
1220	鹏扬稳利债券C	3.03	5.71	10.36	16.74	20.03
1221	国泰惠瑞一年定期开放债券	2.36	3.86	9.84	16.73	21.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3285 位，低于同类基金平均水平
3283	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	1.61	2.83	5.20	10.51	16.91
3284	西部利得中债1-3年政金债指数A	2.37	3.36	8.33	14.42	16.90
3285	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	3.55	3.41	9.77	16.74	16.88
3286	光大阳光稳债中短债债券A	1.59	4.71	8.74	12.03	16.88
3287	天弘弘择短债C	1.08	2.47	4.54	9.02	16.88

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	50.00	5117.79	83.36%
25国开清发07	20.00	2044.24	33.30%
25广发银行CD208	0.50	49.95	0.81%
25兴业银行CD186	0.50	49.92	0.81%
25交通银行CD184	0.50	49.93	0.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7162.03	116.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0298	1.0298	1.0297	1.0293	1.0291
累计净值(元)	1.1603	1.1603	1.1602	1.1598	1.1596

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