百嘉百利一年定开纯债债券发起式(012947)_最新动态

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赛道基金重上风口极端化投资隐忧不小[2025-04-28]

最新动态

最新净值：1.062 0.000(0.02%)

累计净值：1.135

更新时间：2025-04-25 15:00

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投资类型：债券型

百嘉百利一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李泉

2024-03-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：6.39亿元

2023-09-16 每10份派现金 0.2 元

百嘉百利一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.41	-0.99	1.60	-0.94
债券型名次	5207	2169	5376	3062	5374

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.41	8.48	11.36	-	13.96
债券型名次	1892	1035	1052	3830	3199

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银证券汇裕一年定开债券发起式	7.39	7.96	8.02	8.84	7.94
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5207 位，低于同类基金平均水平
5205	鑫元晟利一年定开债发起式	-0.10	0.81	-0.17	3.34	-0.09
5206	安信永宁一年定开债券发起式	-0.11	0.41	0.28	2.29	0.34
5207	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	-0.11	0.41	-0.99	1.60	-0.94
5208	博时富汇3个月定开债发起式	-0.11	0.21	0.23	1.53	-0.04
5209	博时裕丰3个月定开债发起式	-0.11	0.45	0.04	2.24	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	7.39	7.96	8.02	8.84	7.94
4	兴华安丰纯债A	0.04	6.03	6.09	6.97	6.00
5	格林泓旭利率债	0.02	4.64	3.21	5.21	3.19
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2169 位，高于同类基金平均水平
2167	安信永盈一年定开债券	-0.05	0.41	0.31	1.83	0.15
2168	安信臻享三个月定开债券	-0.08	0.41	0.14	1.59	-0.11
2169	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	-0.11	0.41	-0.99	1.60	-0.94
2170	博时安丰18个月定开债A	-0.09	0.41	0.14	2.71	0.16
2171	博时岁岁增利一年持有期债券C	-0.06	0.41	0.07	1.67	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	中银证券汇裕一年定开债券发起式	7.39	7.96	8.02	8.84	7.94
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5376 位，低于同类基金平均水平
5374	诺安双利债券发起	0.39	-0.12	-0.97	-0.74	-1.50
5375	易方达丰华债券C	0.22	-0.80	-0.97	1.80	-0.18
5376	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	-0.11	0.41	-0.99	1.60	-0.94
5377	博时宏观回报债券A/B	0.25	-0.06	-0.99	1.10	-0.68
5378	嘉实稳宏债券C	1.04	-2.70	-0.99	1.73	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	1.07	-2.32	4.81	13.59	8.09
2	富国优化增强债券C	1.03	-2.37	4.67	13.32	7.93
3	宝盈安盛中短债债券A	0.02	0.12	0.12	12.61	-0.14
4	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.10	0.04	12.38	-0.06
5	宝盈融源可转债债券A	-0.01	-1.94	2.49	12.29	5.70
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3062 位，低于同类基金平均水平
3060	中加瑞享纯债债券A	-0.02	0.44	0.46	1.61	0.49
3061	中融睿嘉39个月定开债券A	0.09	0.44	0.86	1.61	1.02
3062	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	-0.11	0.41	-0.99	1.60	-0.94
3063	博时富鸿金融债3个月定开债	-0.05	0.48	0.25	1.60	0.11
3064	博时聚利3个月定开债发起式	-0.01	0.48	0.26	1.60	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.33	-2.91	6.88	9.82	9.09
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
3	富国优化增强债券A/B	1.07	-2.32	4.81	13.59	8.09
4	中银证券汇裕一年定开债券发起式	7.39	7.96	8.02	8.84	7.94
5	富国优化增强债券C	1.03	-2.37	4.67	13.32	7.93
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5374 位，低于同类基金平均水平
5372	申万菱信汇元宝债券C	0.30	0.11	-0.44	0.46	-0.92
5373	中信证券增益十八个月C	0.14	-0.58	-1.34	-0.38	-0.92
5374	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	-0.11	0.41	-0.99	1.60	-0.94
5375	工银双盈债券A	-0.09	-0.09	-0.09	0.52	-0.94
5376	万家集利债券发起式A	0.09	-1.11	-0.70	-0.20	-0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	富国优化增强债券A/B	23.18	19.23	22.11	19.20	133.12
4	富国优化增强债券C	22.68	18.25	20.66	16.88	118.49
5	光大保德信中高等级债券A	22.08	17.67	20.80	31.02	53.33
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1892 位，高于同类基金平均水平
1890	中信建投稳祥A	3.42	9.40	12.38	19.16	41.58
1891	鑫元泽利	3.42	9.34	15.13	26.79	32.55
1892	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	3.41	8.48	11.36	-	13.96
1893	大成景轩中高等级债券A	3.41	8.59	11.04	-	16.79
1894	福建国有企业债6个月定期开放债券C	3.41	8.79	11.30	-	25.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	13.91	23.49	25.65	30.54	36.21
2	工银可转债债券	6.90	21.43	30.02	37.73	69.57
3	富国优化增强债券A/B	23.18	19.23	22.11	19.20	133.12
4	工银瑞盈18个月定开债券	13.19	18.53	19.51	-	34.02
5	富国优化增强债券C	22.68	18.25	20.66	16.88	118.49
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1035 位，高于同类基金平均水平
1033	工银瑞和3个月定期开放债券C	3.86	8.49	10.33	-	11.12
1034	永赢颐利债券	3.01	8.49	11.96	17.88	26.84
1035	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	3.41	8.48	11.36	-	13.96
1036	汇安裕同纯债债券A	2.43	8.48	0.00	-	11.52
1037	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	3.75	8.48	11.51	-	19.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.08	11.08	33.25	41.86	48.71
4	宝盈融源可转债债券A	8.75	8.96	32.81	12.29	22.74
5	华商信用增强债券A	15.79	9.82	32.41	74.83	57.70
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1052 位，高于同类基金平均水平
1050	鹏华永泰定期开放债券	4.54	8.39	11.37	20.04	46.24
1051	平安合聚定开债	3.63	8.10	11.37	-	16.64
1052	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	3.41	8.48	11.36	-	13.96
1053	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	2.71	8.77	11.36	-	17.25
1054	天治天享66个月定开债	3.71	7.40	11.36	-	13.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	15.79	9.82	32.41	74.83	57.70
2	华商信用增强债券C	15.35	9.05	30.86	71.53	51.80
3	长城悦享增利债券A	1.98	4.17	5.45	70.21	96.11
4	诺安优化收益债券	8.15	9.31	13.96	47.12	252.61
5	华安可转债债券A	12.33	8.77	17.24	46.41	95.90
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3830 位，低于同类基金平均水平
3828	广发添财90天滚动持有债券A	2.87	6.34	9.29	-	12.38
3829	广发添财90天滚动持有债券C	2.67	5.92	8.64	-	11.56
3830	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	3.41	8.48	11.36	-	13.96
3831	兴证全球恒利一年定开债券发起式	3.53	8.21	11.07	-	13.73
3832	嘉实60天滚动持有短债A	1.83	5.50	8.20	-	10.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.16	12.60	16.75	38.36	416.63
2	富国天利增长债券A	3.50	7.20	10.44	19.37	364.20
3	易方达安心回报债券A	5.17	7.97	9.93	23.44	286.83
4	易方达安心回报债券B	4.75	7.10	8.66	20.94	268.23
5	易方达增强回报债券A	3.76	10.69	13.78	31.80	266.43
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3199 位，低于同类基金平均水平
3197	鹏华尊和一年定开发起式债券	2.26	6.01	8.62	-	13.97
3198	兴银稳安60天滚动持有债券A	2.21	6.79	9.67	-	13.97
3199	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	3.41	8.48	11.36	-	13.96
3200	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.67	5.00	7.75	-	13.95
3201	长城稳利纯债C	3.18	7.54	11.45	-	13.94

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债07	100.00	10034.43	15.70%
25国开05	100.00	9797.85	15.33%
18国开06	60.00	6284.22	9.83%
22进出15	60.00	6275.71	9.82%
22国开08	60.00	6255.59	9.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	51158.08	80.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-24	2025-04-23	2025-04-22	2025-04-21	2025-04-18
单位净值(元)	1.062	1.062	1.063	1.063	1.064
累计净值(元)	1.135	1.135	1.136	1.135	1.136

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