百嘉百利一年定开纯债债券发起式(012947)_规模评级

百嘉百利一年定开纯债债券发起式012947BAIJIA BAILI REGULARLY OPENS PURE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.62	0.62	0.62	0.62	6.28	6.28	6.28
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-54391.81	0.00	0.00	0.00
总份额	5975.08	5975.08	5975.08	5975.08	60366.89	60366.89	60366.89
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	5970.05	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	60361.86	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
百嘉百利一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 3867 位，低于同类基金平均水平

3860	国泰丰盈纯债债券A	0.63	6104.54	-74.57	63.74	138.31
3861	嘉合磐通C	0.63	5270.18	162.70	6862.93	6700.24
3862	山证裕睿6个月定开C	0.63	6120.91	-	9.04	-
3863	万家可转债债券A	0.63	4585.65	-443.95	67.73	511.68
3864	兴全恒鑫债券C	0.63	5499.32	-729.11	1822.09	2551.21
3865	招商招顺纯债C	0.63	4642.82	4246.97	4887.88	640.91
3866	安信恒利增强债券C	0.62	5954.32	-6437.67	62.14	6499.81
3867	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.62	5975.08	-	-	-
3868	博时利发纯债债券C	0.62	5457.75	288.21	1377.59	1089.38
3869	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.62	5657.93	-544.26	482.21	1026.47
3870	大摩添利18个月开放债券C	0.62	3695.04	-	-	-
3871	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.62	5758.14	-7551.81	30694.44	38246.25
3872	前海开源瑞和债券A	0.62	5641.72	314.42	1914.60	1600.18
3873	安信资管瑞元添利B	0.61	5211.39	-	-	683.97
3874	大摩多元收益债券A	0.61	4679.45	-187.48	144.43	331.90

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
百嘉百利一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 3826 位，低于同类基金平均水平

3819	达诚腾益债券C	0.69	6056.79	-824.31	273.04	1097.35
3820	富国天盈债券(LOF)A	0.81	6055.36	-81.41	767.31	848.72
3821	建信泓利一年持有期债券	0.66	6027.69	-813.09	10.92	824.01
3822	华泰柏瑞信用增利债券B	0.74	6013.08	-37.12	88.25	125.36
3823	国联安鸿利短债债券A	0.65	5998.07	-6500.44	3230.85	9731.29
3824	天弘招利短债A	0.66	5995.67	-4009.48	1928.80	5938.28
3825	长盛盛琪一年债券A	0.63	5978.75	-	0.01	-
3826	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.62	5975.08	-	-	-
3827	南方定元中短债C	0.67	5967.40	-845.46	439.87	1285.33
3828	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.67	5965.14	-168.32	839.02	1007.34
3829	安信恒利增强债券C	0.62	5954.32	-6437.67	62.14	6499.81
3830	财通资管积极收益债券E	0.77	5947.93	-4591.55	797.41	5388.96
3831	中银证券安进债券C	0.65	5944.72	5892.33	6931.75	1039.42
3832	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.67	5938.43	-0.00	0.04	0.05
3833	建信睿安一年定期开放债券发起	0.61	5937.90	-94277.75	1979.32	96257.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
百嘉百利一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5194 位，低于同类基金平均水平

5187	国联安恒鑫3个月定开债券	0.11	1013.15	-	-	0.00
5188	兴华安盈一年定开债券发起式	9.16	90000.11	-	-	0.01
5189	海富通恒益一年定开债券发起式	0.11	1032.90	-	-	-
5190	银华顺益一年定期开放债券	37.29	365011.26	-	-	-
5191	大成景盈债券C	0.00	0.96	-	-	-
5192	万家鼎鑫一年定开债券发起式	31.97	300000.21	-	0.00	-
5193	大成惠业一年定开债发起式	28.48	274879.88	-	-	-
5194	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.62	5975.08	-	-	-
5195	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.24	93523.93	-	-	-
5196	淳厚稳宁6个月定开债	0.00	43.01	-	-	0.00
5197	国寿安保安诚纯债一年定开债券	20.45	185683.31	-	-	-
5198	中加优悦一年定开债券	60.85	600000.83	-	0.00	-
5199	惠升和怡一年定开债券	10.41	99999.95	-	-	-
5200	兴银汇泓一年定开债发起	40.27	390749.68	-	-	-
5201	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	38.06	360000.01	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
百嘉百利一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5234 位，低于同类基金平均水平

5227	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.82	100999.90	-	-	-
5228	国联安恒鑫3个月定开债券	0.11	1013.15	-	-	0.00
5229	兴华安盈一年定开债券发起式	9.16	90000.11	-	-	0.01
5230	海富通恒益一年定开债券发起式	0.11	1032.90	-	-	-
5231	银华顺益一年定期开放债券	37.29	365011.26	-	-	-
5232	大成景盈债券C	0.00	0.96	-	-	-
5233	大成惠业一年定开债发起式	28.48	274879.88	-	-	-
5234	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.62	5975.08	-	-	-
5235	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.24	93523.93	-	-	-
5236	淳厚稳宁6个月定开债	0.00	43.01	-	-	0.00
5237	国寿安保安诚纯债一年定开债券	20.45	185683.31	-	-	-
5238	惠升和怡一年定开债券	10.41	99999.95	-	-	-
5239	兴银汇泓一年定开债发起	40.27	390749.68	-	-	-
5240	长城恒利纯债A	3.05	29843.95	-	-	9943.22
5241	长城恒利纯债C	0.00	0.19	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
百嘉百利一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5319 位，低于同类基金平均水平

5312	中融聚优一年定开债券	50.46	481000.01	-	0.00	-
5313	招商添呈1年定开债	30.42	300000.03	-	0.00	-
5314	海富通恒益一年定开债券发起式	0.11	1032.90	-	-	-
5315	银华顺益一年定期开放债券	37.29	365011.26	-	-	-
5316	大成景盈债券C	0.00	0.96	-	-	-
5317	万家鼎鑫一年定开债券发起式	31.97	300000.21	-	0.00	-
5318	大成惠业一年定开债发起式	28.48	274879.88	-	-	-
5319	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.62	5975.08	-	-	-
5320	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.24	93523.93	-	-	-
5321	国寿安保安诚纯债一年定开债券	20.45	185683.31	-	-	-
5322	中加优悦一年定开债券	60.85	600000.83	-	0.00	-
5323	惠升和怡一年定开债券	10.41	99999.95	-	-	-
5324	兴银汇泓一年定开债发起	40.27	390749.68	-	-	-
5325	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	38.06	360000.01	-	0.00	-
5326	广发汇宜一年定期开放债券	32.77	321298.88	-	0.26	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

208

287263.4600

100.00%

0.00%

2025-12-31

208

287263.4600

100.00%

0.00%

2025-06-30

208

2902254.3300

100.00%

0.00%

2024-12-31

208

2902254.3300

100.00%

0.00%

2024-06-30

254129449.3700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	208	287263.4600	5975.08	100.00
2025-12-31	208	287263.4600	5975.08	100.00
2025-06-30	208	2902254.3300	60366.89	100.00
2024-12-31	208	2902254.3300	60366.89	100.00
2024-06-30	2	254129449.3700	50825.89	100.00

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