百嘉百利一年定开纯债债券发起式(012947)_规模评级

百嘉百利一年定开纯债债券发起式012947BAIJIA BAILI REGULARLY OPENS PURE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	0.61	0.61	6.18	6.18	6.18	6.18	5.21
季度净申购	0.00	-54391.81	0.00	0.00	0.00	9541.00	0.00
总份额	5975.08	5975.08	60366.89	60366.89	60366.89	60366.89	50825.89
季度总申购份额	0.00	5970.05	0.00	0.00	0.00	9541.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	60361.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.42	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	615.25	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
5	海富通上证城投债ETF	403.61	389438.14	-	110370.00	-
百嘉百利一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 3885 位，低于同类基金平均水平

3878	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.62	5719.16	-	-	-
3879	前海开源弘丰债券C	0.62	5612.78	-9954.80	4797.39	14752.19
3880	申万菱信安泰丰利债券A	0.62	5087.93	-10382.19	4.87	10387.06
3881	信诚稳泰C	0.62	5919.19	-2895.85	38.77	2934.62
3882	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.62	5515.15	25.19	1709.81	1684.62
3883	中银恒泰9个月持有期债券C	0.62	6089.56	-609.46	237.31	846.77
3884	安信资管瑞元添利B	0.61	5211.39	-	-	683.97
3885	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.61	5975.08	-	-	-
3886	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.61	5549.01	-878.72	100.40	979.12
3887	大摩添利18个月开放债券C	0.61	3695.04	-	-	-
3888	光大保德信安和债券C	0.61	5694.68	-743.53	345.00	1088.53
3889	华宝1-3年国开债指数	0.61	5714.03	-24042.32	471.86	24514.18
3890	交银稳安90天持有期债券A	0.61	5611.81	-960.70	149.48	1110.19
3891	大成景荣债券C	0.60	5047.47	3016.33	4587.80	1571.47
3892	大成全球美元债债券C人民币	0.60	5952.68	-1698.94	2104.95	3803.89

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.23	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.32	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
百嘉百利一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 3825 位，低于同类基金平均水平

3818	华泰柏瑞信用增利债券B	0.74	6005.79	-169.87	3466.56	3636.43
3819	中银证券安灏债券A	0.66	6002.91	1.65	1.76	0.11
3820	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.68	6000.08	-	-	67832.00
3821	淳厚添益债券A	0.79	5995.16	577.18	3902.76	3325.58
3822	财通资管双福9个月持有债券发起式A	0.68	5989.36	-4254.72	54.75	4309.46
3823	财通可转债债券A	0.75	5985.81	-2032.46	5335.22	7367.68
3824	长盛盛琪一年债券A	0.63	5978.68	-53804.91	6.91	53811.82
3825	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.61	5975.08	-	-	-
3826	大成全球美元债债券C人民币	0.60	5952.68	-1698.94	2104.95	3803.89
3827	平安元泓30天滚动持有短债A	0.68	5941.35	752.01	1851.92	1099.91
3828	信诚稳泰C	0.62	5919.19	-2895.85	38.77	2934.62
3829	中海稳健收益债券	0.68	5913.80	-5302.91	52.98	5355.88
3830	易米和丰债券A	0.77	5908.78	-34.08	0.54	34.62
3831	平安惠润纯债	0.63	5898.37	-	-	9.70
3832	国泰可转债债券	1.22	5870.64	282.44	1409.83	1127.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.32	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.61	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
百嘉百利一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5165 位，低于同类基金平均水平

5158	中融聚优一年定开债券	50.88	481000.01	-	-	319000.00
5159	招商添呈1年定开债	30.38	300000.03	-	-	-
5160	国联安恒鑫3个月定开债券	0.11	1013.15	-	-	0.13
5161	兴华安盈一年定开债券发起式	9.09	90000.12	-	-	-
5162	海富通恒益一年定开债券发起式	4.44	41608.80	-	-	-
5163	大成景盈债券C	0.00	0.96	-	-	-
5164	中欧兴利债券C	0.00	14.72	-	-	-
5165	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.61	5975.08	-	-	-
5166	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.11	93523.93	-	225.83	-
5167	淳厚稳宁6个月定开债	0.00	43.02	-	-	154.00
5168	国寿安保安诚纯债一年定开债券	31.22	286561.42	-	-	1982.85
5169	中加优悦一年定开债券	60.82	600000.82	-	0.00	-
5170	惠升和怡一年定开债券	10.23	99999.95	-	-	-
5171	兴银汇泓一年定开债发起	40.19	390749.68	-	-	-
5172	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	38.05	360000.01	-	-	239000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.66	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
百嘉百利一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5200 位，低于同类基金平均水平

5193	中融聚优一年定开债券	50.88	481000.01	-	-	319000.00
5194	招商添呈1年定开债	30.38	300000.03	-	-	-
5195	国联安恒鑫3个月定开债券	0.11	1013.15	-	-	0.13
5196	兴华安盈一年定开债券发起式	9.09	90000.12	-	-	-
5197	海富通恒益一年定开债券发起式	4.44	41608.80	-	-	-
5198	大成景盈债券C	0.00	0.96	-	-	-
5199	中欧兴利债券C	0.00	14.72	-	-	-
5200	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.61	5975.08	-	-	-
5201	淳厚稳宁6个月定开债	0.00	43.02	-	-	154.00
5202	国寿安保安诚纯债一年定开债券	31.22	286561.42	-	-	1982.85
5203	惠升和怡一年定开债券	10.23	99999.95	-	-	-
5204	兴银汇泓一年定开债发起	40.19	390749.68	-	-	-
5205	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	38.05	360000.01	-	-	239000.00
5206	长城恒利纯债A	4.01	40038.33	-	-	84115.24
5207	长城恒利纯债C	0.00	0.20	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.69	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.45	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	301.87	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
百嘉百利一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5314 位，低于同类基金平均水平

5307	华宝宝瑞一年定开债券	5.32	46135.18	-	-	-
5308	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.82	100999.90	-	-	-
5309	招商添呈1年定开债	30.38	300000.03	-	-	-
5310	兴华安盈一年定开债券发起式	9.09	90000.12	-	-	-
5311	海富通恒益一年定开债券发起式	4.44	41608.80	-	-	-
5312	大成景盈债券C	0.00	0.96	-	-	-
5313	中欧兴利债券C	0.00	14.72	-	-	-
5314	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.61	5975.08	-	-	-
5315	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.11	93523.93	-	225.83	-
5316	中加优悦一年定开债券	60.82	600000.82	-	0.00	-
5317	惠升和怡一年定开债券	10.23	99999.95	-	-	-
5318	兴银汇泓一年定开债发起	40.19	390749.68	-	-	-
5319	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	41.47	382242.92	-	-	-
5320	华富富惠一年定期开放债券型发起式	24.84	237108.07	-	79554.10	-
5321	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	11.45	99999.98	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

208

287263.4600

100.00%

0.00%

2025-06-30

208

2902254.3300

100.00%

0.00%

2024-12-31

208

2902254.3300

100.00%

0.00%

2024-06-30

254129449.3700

100.00%

0.00%

2023-12-31

254129449.3700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	208	287263.4600	5975.08	100.00
2025-06-30	208	2902254.3300	60366.89	100.00
2024-12-31	208	2902254.3300	60366.89	100.00
2024-06-30	2	254129449.3700	50825.89	100.00
2023-12-31	2	254129449.3700	50825.89	100.00

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