财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
33.62 |
15.56 |
643.20 |
-54.45 |
864.64 |
| 本期利润(万元) |
83.88 |
29.47 |
-599.75 |
-975.28 |
-343.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.38 |
0.00 |
-1.06 |
0.00 |
-0.53 |
| 期末可供分配利润(万元) |
151.80 |
0.00 |
80.38 |
0.00 |
3370.32 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6139.33 |
6084.93 |
6055.46 |
62761.93 |
63737.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.04 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
1.38 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.53 |
| 累计净值增长率(%) |
16.60 |
0.00 |
15.01 |
0.00 |
14.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
156.28 |
17.56 |
79.46 |
62.56 |
38.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
7391.59 |
5076.42 |
65790.80 |
84729.05 |
78626.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
7391.59 |
5076.42 |
65790.80 |
84729.05 |
73478.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.51 |
1.54 |
15.82 |
16.31 |
12.96 |
| 应付托管费(万元) |
0.50 |
0.51 |
5.27 |
5.44 |
4.32 |
| 资产总计(万元) |
7547.87 |
6074.11 |
65870.26 |
84791.61 |
78664.60 |
| 负债合计(万元) |
1408.54 |
18.65 |
2133.05 |
20046.97 |
25647.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
6139.33 |
6055.46 |
63737.21 |
64744.64 |
53017.09 |
| 未分配利润(万元) |
164.25 |
80.38 |
3370.32 |
4377.75 |
2191.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.42 |
22.73 |
7.33 |
5.18 |
0.60 |
| 投资收益(万元) |
56.16 |
1146.90 |
1182.15 |
3406.64 |
2020.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
50.25 |
-1242.95 |
-1208.03 |
889.71 |
231.29 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
108.84 |
-73.32 |
-18.56 |
4301.53 |
2252.38 |
| 管理人报酬(万元) |
9.06 |
170.94 |
95.71 |
165.47 |
78.59 |
| 托管费(万元) |
3.02 |
56.98 |
31.90 |
55.16 |
26.20 |
| 其它费用(万元) |
6.30 |
16.68 |
8.80 |
17.72 |
8.82 |
| 费用合计(万元) |
24.96 |
526.43 |
324.84 |
694.28 |
372.76 |
| 利润总额(万元) |
83.88 |
-599.75 |
-343.40 |
3607.25 |
1879.62 |
| 净利润(万元) |
83.88 |
-599.75 |
-343.40 |
3607.25 |
1879.62 |
