百嘉百利一年定开纯债债券发起式(012947)_分红排行

百嘉百利一年定开纯债债券发起式012947BAIJIA BAILI REGULARLY OPENS PURE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-06	2025-11-06	2025-11-07	0.47元	2025-11-04	4.49%
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-24	0.11元	2025-06-21	1.03%
2024-03-22	2024-03-22	2024-03-25	0.32元	2024-03-20	2.99%
2023-09-19	2023-09-19	2023-09-20	0.21元	2023-09-16	1.99%
2022-06-27	2022-06-27	2022-06-28	0.20元	2022-06-23	1.94%

百嘉百利一年定开纯债债券发起式自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.48%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
蜂巢丰瑞债券A	10	4年8个月	6.51元	6.16%
蜂巢丰瑞债券C	10	4年8个月	5.78元	5.59%
蜂巢恒利债券C	1	5年4个月	0.53元	5.20%
蜂巢恒利债券A	1	5年4个月	0.53元	5.14%
蜂巢丰吉纯债A	1	4年1个月	0.50元	5.01%
蜂巢添元纯债C	2	5年4个月	0.99元	4.87%
蜂巢丰颐债券C	1	3年11个月	0.51元	4.82%
蜂巢丰鑫一年定开	2	5年10个月	1.05元	4.69%
蜂巢丰和债券A	2	3年10个月	0.93元	4.57%
蜂巢丰远债券C	1	4年5个月	0.48元	4.44%
蜂巢丰吉纯债C	1	4年1个月	0.40元	3.98%
蜂巢添元纯债A	3	5年4个月	1.19元	3.88%
蜂巢丰远债券A	3	4年5个月	0.83元	2.63%
蜂巢丰颐债券A	3	3年11个月	0.81元	2.62%
蜂巢添幂中短债A	6	6年4个月	1.60元	2.58%
蜂巢丰裕债券C	1	3年1个月	0.25元	2.50%
蜂巢添幂中短债C	4	6年4个月	1.00元	2.44%
蜂巢丰裕债券A	4	3年1个月	0.91元	2.28%
蜂巢添益纯债A	7	5年5个月	1.61元	2.22%
蜂巢添益纯债C	7	5年5个月	1.56元	2.14%
蜂巢添汇纯债A	9	6年5个月	1.90元	2.03%
蜂巢添益纯债E	4	3年2个月	0.84元	1.98%
蜂巢添盈纯债C	12	5年12个月	3.54元	1.92%
蜂巢添汇纯债C	7	6年5个月	1.17元	1.53%
蜂巢丰华债券A	6	4年5个月	0.92元	1.46%
蜂巢添鑫纯债A	13	6年9个月	1.89元	1.41%
蜂巢添鑫纯债C	11	6年9个月	1.59元	1.37%
蜂巢丰华债券C	5	4年5个月	0.62元	1.20%
蜂巢丰泰三个月定开债券A	3	3年2个月	0.35元	1.08%
蜂巢丰业一年定开	13	6年1个月	1.34元	1.01%
蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1	3年1个月	0.10元	0.99%
蜂巢添跃66个月定开债券	19	5年1个月	1.85元	0.97%
蜂巢丰泰三个月定开债券C	2	3年2个月	0.20元	0.95%
蜂巢添禧87个月定开	21	5年5个月	2.05元	0.95%
蜂巢中债1-5年政策性金融债A	3	3年1个月	0.30元	0.93%
蜂巢添盈纯债A	9	5年12个月	1.37元	0.90%
蜂巢丰和债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	5.17	6.17	0.72	26.11	32.86
2	金鹰元丰债券C	5.17	6.14	0.62	25.86	32.36
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 451 位，高于同类基金平均水平

444	汇添富双颐债券A	0.36	0.98	1.41	6.33	7.91
445	南方卓元债券C	0.36	1.07	0.72	3.90	4.94
446	兴业机遇债券C	0.36	0.55	-0.17	6.53	11.86
447	易方达丰华债券C	0.36	1.31	0.24	5.17	5.66
448	中加聚享增盈债券A	0.36	0.31	-1.31	1.55	1.97
449	中加聚享增盈债券C	0.36	0.28	-1.40	1.36	1.58
450	朱雀安鑫回报C	0.36	0.30	-1.20	1.90	3.10
451	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.35	0.67	1.99	0.38	-0.20
452	东方红收益增强债券A	0.35	1.09	-0.05	8.18	14.41
453	东方红收益增强债券C	0.35	1.06	-0.15	7.96	13.97
454	富国汇利回报定期开放债券	0.35	0.27	1.71	3.27	5.45
455	汇泉安盈回报债券A	0.35	0.11	0.52	1.92	2.78
456	汇添富双颐债券C	0.35	0.94	1.29	6.11	7.50
457	南方达元债券A	0.35	0.57	-1.16	4.40	7.30
458	南方达元债券C	0.35	0.54	-1.26	4.18	6.86

截止日期：2025-12-24基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
4	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
5	南方广利回报债券A/B	3.14	6.66	4.63	23.63	31.63
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 510 位，高于同类基金平均水平

503	国泰安璟债券A	0.13	0.68	0.93	3.38	5.26
504	华夏卓享债券C	0.27	0.68	0.49	2.33	3.44
505	嘉实债券	0.43	0.68	2.02	4.99	5.82
506	浦银安盛优化收益债券C	0.26	0.68	0.74	3.13	3.39
507	泰信双息双利债券	0.28	0.68	0.76	3.89	7.97
508	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55
509	招商信用增强债券A	0.31	0.68	1.03	3.79	6.72
510	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.35	0.67	1.99	0.38	-0.20
511	国泰安璟债券C	0.13	0.67	0.90	3.32	5.16
512	山西证券裕享增强发起式C	0.72	0.67	-0.36	5.21	5.09
513	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	-0.03	0.67	0.47	1.27	2.99
514	中银通利债券A	0.21	0.67	0.14	4.78	9.22
515	国投瑞银稳定增利债券A	0.19	0.66	1.39	2.16	3.48
516	摩根双债增利债券A	0.44	0.66	1.86	4.80	8.82
517	鹏华丰和债券(LOF)C	0.11	0.66	1.77	0.45	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.04	0.14	9.58	10.16	11.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 220 位，高于同类基金平均水平

213	天弘多元增利债券A	-0.10	-0.15	2.05	4.99	6.62
214	嘉实多盈债券A	0.63	1.97	2.04	3.53	4.10
215	工银可转债优选债券C	2.08	2.41	2.03	17.21	22.01
216	工银添慧债券C	1.41	2.62	2.02	12.63	13.77
217	国海安盈债券C	-0.08	-0.75	2.02	1.37	1.07
218	嘉实债券	0.43	0.68	2.02	4.99	5.82
219	海通鑫逸A	0.06	0.48	2.01	2.95	3.43
220	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.35	0.67	1.99	0.38	-0.20
221	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	-0.42	-1.09	1.99	2.68	1.98
222	中邮纯债恒利债券C	0.28	0.35	1.99	4.98	8.55
223	广发集汇债券C	0.32	2.48	1.98	5.15	5.29
224	华商稳定增利债券C	1.61	3.44	1.98	10.02	11.59
225	金元顺安沣泉债券	0.50	1.54	1.98	7.26	11.11
226	中邮睿信增强债券	0.58	1.31	1.98	9.51	13.71
227	汇添富双利债券A	0.44	1.58	1.95	7.23	9.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
2	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
3	华夏可转债增强债券A	2.39	4.69	3.71	31.48	33.96
4	华夏可转债增强债券C	2.38	4.65	3.60	31.22	33.43
5	民生加银增强收益债券A	2.83	4.32	6.96	30.67	35.44
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3454 位，低于同类基金平均水平

3447	招商招惠3个月定开债发起式A	0.03	0.02	0.49	0.39	1.10
3448	招商招兴3个月定开债券发起C	0.06	0.00	0.75	0.39	1.52
3449	浙商聚盈纯债债券A	0.04	0.06	0.85	0.39	1.66
3450	浙商兴永三个月定期开放债券	0.04	0.09	0.66	0.39	1.21
3451	中加颐信纯债债券A	0.27	0.49	0.70	0.39	0.53
3452	鑫元乾利债券	0.03	0.15	0.56	0.39	0.55
3453	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.06	0.22	0.38	0.86
3454	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.35	0.67	1.99	0.38	-0.20
3455	博时安祺6个月定开债A	0.01	0.09	0.17	0.38	0.55
3456	博时裕发纯债债券	0.01	0.07	0.22	0.38	0.60
3457	创金合信尊睿债券C	0.05	0.20	0.83	0.38	0.97
3458	大成惠信一年定开债发起式	0.04	0.00	0.82	0.38	1.42
3459	东兴兴福一年定开C	0.07	-0.33	0.82	0.38	3.00
3460	蜂巢丰华债券C	0.03	0.10	0.71	0.38	0.75
3461	工银纯债债券A	0.05	0.00	0.73	0.38	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
2	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
3	民生加银增强收益债券A	2.83	4.32	6.96	30.67	35.44
4	民生加银增强收益债券C	2.83	4.29	6.85	30.41	34.86
5	华夏可转债增强债券A	2.39	4.69	3.71	31.48	33.96
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5163 位，低于同类基金平均水平

5156	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.03	-0.36	0.32	0.73	-0.19
5157	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.10	-0.01	0.31	-0.23	-0.19
5158	万家鑫橙纯债债券A	0.02	-0.09	0.70	-0.32	-0.19
5159	永赢坤益债券	0.07	-0.18	0.31	-0.29	-0.19
5160	招商添文1年定开债发起式	0.04	0.00	0.38	0.05	-0.19
5161	中欧聚瑞债券C	0.06	0.08	0.52	-0.11	-0.19
5162	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	-0.02	-0.10	1.16	2.06	-0.20
5163	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.35	0.67	1.99	0.38	-0.20
5164	博时裕达纯债	0.02	-0.18	0.43	-0.57	-0.20
5165	工银开元利率债债券C	-0.01	-0.18	0.69	-0.93	-0.20
5166	国联安增顺纯债债券C	0.03	-0.07	0.19	-0.35	-0.20
5167	上银聚增富定开债券	0.06	0.03	0.35	-0.99	-0.20
5168	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.02	-0.37	0.44	-1.51	-0.21
5169	汇添富中债7-10年国开债A	-0.02	-0.22	0.86	-0.91	-0.21
5170	平安惠隆纯债C	0.03	-0.01	0.41	-0.29	-0.21

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