百嘉百利一年定开纯债债券发起式(012947)_分红排行

百嘉百利一年定开纯债债券发起式012947BAIJIA BAILI REGULARLY OPENS PURE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-06	2025-11-06	2025-11-07	0.47元	2025-11-04	4.49%
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-24	0.11元	2025-06-21	1.03%
2024-03-22	2024-03-22	2024-03-25	0.32元	2024-03-20	2.99%
2023-09-19	2023-09-19	2023-09-20	0.21元	2023-09-16	1.99%
2022-06-27	2022-06-27	2022-06-28	0.20元	2022-06-23	1.94%

百嘉百利一年定开纯债债券发起式自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.48%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中欧鼎利债券A	1	8年9个月	1.29元	10.25%
中欧纯债(LOF)E	12	10年2个月	5.56元	4.13%
中欧双利债券C	5	9年7个月	2.32元	4.04%
中欧双利债券A	5	9年7个月	2.36元	3.98%
中欧纯债(LOF)C	12	10年4个月	5.28元	3.96%
中欧同益债券	2	6年5个月	0.77元	3.28%
中欧鼎利债券C	1	5年12个月	0.39元	3.11%
中欧鼎利债券E	1	5年12个月	0.39元	3.10%
中欧安悦一年定开债券发起	1	3年10个月	0.31元	2.98%
中欧安财债券	12	8年1个月	3.35元	2.52%
中欧盈和债券	9	6年11个月	2.17元	2.39%
中欧短债债券A	9	9年4个月	2.17元	2.35%
中欧短债债券C	9	7年8个月	2.11元	2.30%
中欧兴华债券	10	7年8个月	2.15元	2.04%
中欧聚瑞债券C	5	7年10个月	1.02元	1.93%
中欧瑾泰债券C	12	8年10个月	2.41元	1.93%
中欧瑾泰债券A	13	8年10个月	2.62元	1.90%
中欧聚瑞债券A	5	7年10个月	1.02元	1.87%
中欧增强回报债券(LOF)A	28	15年6个月	5.40元	1.80%
中欧增强回报债券(LOF)E	16	10年8个月	2.85元	1.67%
中欧兴悦债券	2	4年11个月	0.33元	1.51%
中欧润逸债券	13	5年10个月	1.92元	1.48%
中欧兴利债券A	28	10年9个月	4.10元	1.37%
中欧兴利债券C	11	4年11个月	1.40元	1.20%
中欧兴盈一年定开债券发起	6	4年2个月	0.70元	1.11%
中欧增强回报债券(LOF)C	6	7年1个月	0.71元	1.11%
中欧中短债债券发起C	4	4年2个月	0.42元	0.98%
中欧中短债债券发起A	4	4年2个月	0.43元	0.98%
中欧尊悦一年定开债券发起	9	3年7个月	0.84元	0.95%
中欧可转债债券A	0	8年7个月	0.00元	0.00%
中欧可转债债券C	0	8年7个月	0.00元	0.00%
中欧稳宁9个月债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
中欧稳宁9个月债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
中欧稳利60天滚动持有短债A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
中欧稳利60天滚动持有短债C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
中欧丰利债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
中欧丰利债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
中欧颐利债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
中欧颐利债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1710 位，高于同类基金平均水平

1703	安信恒鑫增强债券C	0.04	0.21	-0.10	2.14	2.82
1704	安信永利信用C	0.04	0.05	0.30	0.64	0.64
1705	安信永顺一年定开债券	0.04	0.27	1.07	1.96	1.97
1706	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.04	0.06	0.26	0.47	1.04
1707	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.06	0.22	0.38	0.86
1708	安信尊享添利利率债A	0.04	0.14	0.84	1.49	1.38
1709	安信尊享添利利率债C	0.04	0.12	0.79	1.40	1.29
1710	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.04	0.28	0.93	1.89	1.04
1711	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.04	0.38	1.00	1.63	1.57
1712	宝盈鸿盛债券A	0.04	0.30	0.90	0.81	1.62
1713	宝盈盈润纯债债券	0.04	0.39	1.24	1.92	1.99
1714	博时安弘一年定开债发起式A	0.04	0.40	1.21	1.76	1.85
1715	博时富安3个月定开债发起式	0.04	0.39	1.17	1.75	1.75
1716	博时富淳3个月定开债发起式	0.04	0.28	0.85	1.13	1.16
1717	博时富丰3个月定开债发起式	0.04	0.25	0.98	1.36	1.31

截止日期：2026-05-25基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1847 位，高于同类基金平均水平

1840	中银欣享利率债	0.04	0.29	0.70	1.05	1.06
1841	中银中高等级债券A	0.04	0.29	0.91	1.37	1.46
1842	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.06	0.29	0.79	1.43	1.12
1843	鑫元合丰纯债A	0.03	0.29	0.85	1.40	1.34
1844	鑫元鸿利A	0.04	0.29	0.79	1.25	1.21
1845	鑫元鸿利D	0.04	0.29	0.79	1.25	1.21
1846	鑫元双债增强债券C	0.02	0.29	0.81	1.16	1.18
1847	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.04	0.28	0.93	1.89	1.04
1848	博时富灿一年定开债发起式	0.05	0.28	0.91	1.18	1.23
1849	博时富淳3个月定开债发起式	0.04	0.28	0.85	1.13	1.16
1850	博时慧选3个月定开债发起式	0.09	0.28	0.89	1.42	1.46
1851	博时双季享持有期债券A	0.05	0.28	0.96	1.30	1.74
1852	博时裕发纯债债券	0.01	0.28	0.65	0.87	0.77
1853	博时裕瑞纯债债券	0.03	0.28	0.84	1.34	1.26
1854	财通资管睿安债券A	0.03	0.28	0.97	1.29	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1518 位，高于同类基金平均水平

1511	永赢润益债券C	0.03	0.26	0.94	0.99	1.29
1512	永赢增益债券A	0.04	0.34	0.94	1.31	1.31
1513	招商添悦纯债D	0.04	0.32	0.94	1.30	1.34
1514	中加1-5年国开债指数	0.04	0.29	0.94	1.45	1.35
1515	中加优选中高等级债券A	0.03	0.25	0.94	1.52	1.44
1516	中融恒阳纯债A	0.04	0.32	0.94	1.38	1.34
1517	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.06	0.32	0.94	1.43	1.26
1518	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.04	0.28	0.93	1.89	1.04
1519	财通资管睿盈债券A	0.04	0.31	0.93	1.16	1.46
1520	长盛盛远债券A	0.09	0.55	0.93	1.55	1.69
1521	创金合信聚利债券C	0.14	0.57	0.93	1.88	1.80
1522	大成惠裕定开纯债债券	0.05	0.25	0.93	1.04	1.41
1523	德邦锐裕利率债债券A	0.17	0.15	0.93	-0.04	1.33
1524	东方红鑫裕两年定开信用债	0.08	0.34	0.93	1.55	1.22
1525	富国投资级信用债A	0.03	0.24	0.93	1.63	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1052 位，高于同类基金平均水平

1045	宏利昇利一年定开债券发起式	0.04	0.37	1.15	1.90	1.83
1046	华安添利6个月债券A	0.01	0.13	-0.04	1.90	1.29
1047	华富恒欣纯债债券C	0.04	0.37	1.27	1.90	2.05
1048	前海开源润和债券A	0.05	0.39	1.32	1.90	1.99
1049	兴全稳益定开债券	0.03	0.31	1.15	1.90	1.82
1050	招商招悦纯债A	0.03	0.36	1.17	1.90	1.88
1051	中银证券安添3个月定开债券C	0.01	0.10	1.03	1.90	1.74
1052	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.04	0.28	0.93	1.89	1.04
1053	博时恒享债券C	0.13	0.08	0.77	1.89	2.01
1054	东莞证券德益6个月持有期债券	-0.04	-0.04	0.77	1.89	1.97
1055	广发民丰一年定期开放债券	0.20	0.49	1.30	1.89	1.85
1056	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95
1057	前海开源可转债债券	0.32	-1.73	-5.79	1.89	1.69
1058	添富AAA级信用纯债E	0.05	0.31	1.20	1.89	2.00
1059	兴证全球恒信债券A	0.03	0.28	1.06	1.89	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3519 位，低于同类基金平均水平

3512	浙商汇金聚瑞债券C	0.02	0.17	0.56	1.19	1.05
3513	浙商中短债C	0.02	0.19	0.66	1.13	1.05
3514	中银证券安进债券A	0.03	0.24	0.70	1.16	1.05
3515	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.03	0.20	0.73	1.20	1.05
3516	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04
3517	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.04	0.06	0.26	0.47	1.04
3518	安信鑫日享中短债C	0.01	0.19	0.67	1.14	1.04
3519	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.04	0.28	0.93	1.89	1.04
3520	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.04	0.17	0.72	1.24	1.04
3521	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.03	0.21	0.70	1.17	1.04
3522	海富通中短债债券C	0.02	0.18	0.67	1.14	1.04
3523	华安中债1-3年政策金融债A	0.04	0.20	0.77	1.11	1.04
3524	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.02	0.21	0.68	1.23	1.04
3525	嘉实多盈债券A	-0.05	-0.52	-2.23	2.88	1.04
3526	嘉实汇鑫中短债债券A	0.02	0.20	0.67	1.12	1.04

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