百嘉百利一年定开纯债债券发起式(012947)_分红排行

百嘉百利一年定开纯债债券发起式012947BAIJIA BAILI REGULARLY OPENS PURE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-06	2025-11-06	2025-11-07	0.47元	2025-11-04	4.49%
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-24	0.11元	2025-06-21	1.03%
2024-03-22	2024-03-22	2024-03-25	0.32元	2024-03-20	2.99%
2023-09-19	2023-09-19	2023-09-20	0.21元	2023-09-16	1.99%
2022-06-27	2022-06-27	2022-06-28	0.20元	2022-06-23	1.94%

百嘉百利一年定开纯债债券发起式自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.48%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
招商招旭纯债C	1	9年11个月	3.21元	24.43%
招商添瑞1年定开债A	1	6年6个月	1.60元	13.16%
招商添裕纯债A	2	7年9个月	1.86元	7.65%
招商添裕纯债C	2	7年9个月	1.42元	5.90%
招商安福1年定开债发起式	2	4年9个月	1.35元	5.83%
招商安心收益债券C	4	17年12个月	3.47元	5.40%
招商招祥纯债C	2	9年11个月	0.96元	4.45%
招商安本增利债券C	11	20年4个月	8.06元	4.30%
招商招顺纯债C	2	9年11个月	0.92元	4.09%
招商添泰1年定开债发起式	1	56年10个月	0.45元	4.08%
招商招瑞纯债债券发起式D	2	5年7个月	0.92元	4.01%
招商安盈债券A	9	14年2个月	4.09元	4.00%
招商招旺纯债C	7	9年12个月	2.63元	3.63%
招商安本增利债券A	3	4年10个月	1.87元	3.62%
招商招旺纯债A	7	9年12个月	2.63元	3.62%
招商安盈债券C	8	5年6个月	3.27元	3.62%
招商招盛纯债A	13	9年12个月	4.80元	3.59%
招商招利一年理财债券	3	9年3个月	1.06元	3.49%
招商招盛纯债C	13	9年12个月	4.65元	3.47%
招商添华纯债C	2	6年4个月	0.70元	3.31%
招商添华纯债A	2	6年4个月	0.70元	3.30%
招商招瑞纯债债券发起式A	6	10年8个月	2.14元	3.07%
招商招顺纯债A	5	9年11个月	1.72元	3.05%
招商招瑞纯债债券发起式C	6	10年8个月	2.10元	3.05%
招商招华纯债C	10	9年10个月	3.73元	3.05%
招商添荣3个月定开债发起式A	5	7年11个月	1.56元	3.03%
招商招坤纯债A	2	9年12个月	0.84元	3.02%
招商金鸿债券A	3	7年12个月	1.07元	3.00%
招商安华债券A	1	6年7个月	0.33元	2.99%
招商安华债券C	1	6年7个月	0.32元	2.92%
招商招乾3个月定开债发起式A	13	9年12个月	3.89元	2.84%
招商招悦纯债A	9	10年2个月	2.67元	2.83%
招商招信3个月定开债发起式A	11	9年8个月	3.21元	2.83%
招商金鸿债券C	3	7年12个月	0.98元	2.79%
招商招祥纯债A	6	9年11个月	1.80元	2.78%
招商招景纯债D	2	4年10个月	0.61元	2.77%
招商招坤纯债C	2	9年12个月	0.73元	2.75%
招商安泰债券A	28	23年6个月	10.41元	2.73%
招商招悦纯债C	9	10年2个月	2.56元	2.72%
招商招丰纯债C	3	9年11个月	0.84元	2.71%
招商恒鑫30个月封闭债	2	3年8个月	0.56元	2.70%
招商添锦1年定开债发起式	5	5年10个月	1.33元	2.54%
招商招裕纯债A	13	10年3个月	3.37元	2.52%
招商安泰债券B	24	20年7个月	8.26元	2.48%
招商招乾3个月定开债发起式C	13	9年12个月	3.39元	2.46%
招商招华纯债A	13	9年10个月	3.22元	2.35%
招商鑫悦中短债A	3	7年11个月	0.76元	2.32%
招商招丰纯债A	12	9年11个月	2.87元	2.30%
招商招裕纯债C	13	10年3个月	3.09元	2.30%
招商添浩纯债C	5	6年2个月	1.20元	2.24%
招商鑫悦中短债C	3	7年11个月	0.73元	2.22%
招商添韵3个月定开债A	6	6年12个月	1.40元	2.21%
招商产业债券A	10	14年7个月	2.40元	2.13%
招商招惠3个月定开债发起式A	14	9年11个月	3.01元	2.07%
招商招琪纯债A	13	9年11个月	2.73元	1.98%
招商招怡纯债A	5	9年12个月	1.02元	1.97%
招商安泰债券D	5	5年3个月	1.35元	1.97%
招商添润3个月定开债发起式A	12	8年9个月	2.47元	1.94%
招商添浩纯债A	6	6年2个月	1.24元	1.92%
招商招怡纯债C	5	9年12个月	0.99元	1.91%
招商添润3个月定开债发起式C	7	8年9个月	1.40元	1.85%
招商招恒纯债D	6	4年1个月	1.27元	1.83%
招商招景纯债A	10	9年8个月	1.94元	1.77%
招商安阳债券A	15	5年12个月	2.70元	1.72%
招商招鸿6个月定开债发起式	14	8年8个月	2.52元	1.69%
招商招裕纯债D	7	4年1个月	1.22元	1.67%
招商安凯债券	8	3年8个月	1.37元	1.62%
招商安嘉债券	11	4年1个月	1.84元	1.59%
招商定期宝六个月期理财债券	5	9年5个月	0.79元	1.58%
招商安阳债券C	15	5年12个月	2.48元	1.58%
招商添悦纯债D	8	4年11个月	1.29元	1.50%
招商招通纯债A	18	9年12个月	2.79元	1.47%
招商招恒纯债A	8	10年5个月	1.33元	1.44%
招商招通纯债C	18	9年12个月	2.72元	1.43%
招商添琪3个月定开债发起式A	14	8年8个月	2.13元	1.39%
招商信用添利债券(LOF)A	63	16年4个月	9.18元	1.37%
招商添悦纯债A	16	7年12个月	2.20元	1.30%
招商招兴3个月定开债券发起A	20	10年5个月	3.12元	1.29%
招商添韵3个月定开债C	5	6年12个月	0.66元	1.28%
招商信用增强债券A	41	14年3个月	6.04元	1.25%
招商添利6个月定开债发起式A	22	8年4个月	2.82元	1.24%
招商添悦纯债C	16	7年12个月	2.08元	1.23%
招商添旭3个月定开债发起式A	12	7年7个月	1.47元	1.21%
招商添盛78个月定开债	19	6年3个月	2.31元	1.21%
招商添泽纯债A	16	6年7个月	2.02元	1.16%
招商金融债3个月定开债	12	5年6个月	1.43元	1.14%
招商添泽纯债C	16	6年7个月	1.95元	1.13%
招商招恒纯债C	8	10年5个月	1.01元	1.10%
招商招兴3个月定开债券发起C	19	10年5个月	2.24元	0.99%
招商招享纯债C	1	9年8个月	0.10元	0.98%
招商信用增强债券C	23	7年2个月	2.48元	0.98%
招商添福1年定开债	12	4年12个月	1.19元	0.97%
招商添逸1年定开债	15	5年8个月	1.44元	0.96%
招商招享纯债A	28	9年8个月	2.72元	0.96%
招商添裕纯债D	1	5年10个月	0.10元	0.95%
招商招和39个月定开债	19	6年10个月	1.82元	0.95%
招商添德3个月定开债A	24	8年2个月	2.49元	0.92%
招商招诚半年定开债发起式	21	8年1个月	2.01元	0.90%
招商信用添利债券(LOF)C	26	6年5个月	2.04元	0.74%
招商添安1年定开债	15	4年8个月	1.12元	0.73%
招商添呈1年定开债	20	5年2个月	1.45元	0.71%
招商中债1-5年进出口行A	27	7年11个月	1.84元	0.66%
招商添兴6个月定开债	7	4年4个月	0.49元	0.65%
招商招财通理财债券A	3	8年1个月	0.19元	0.61%
招商中债1-5年进出口行C	27	7年11个月	1.63元	0.59%
招商添轩1年定开债	14	3年7个月	0.78元	0.55%
招商招利1个月期理财债券A	0	6年8个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券B	0	6年8个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券C	0	6年8个月	0.00元	0.00%
招商产业债券C	0	11年1个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)E	0	7年8个月	0.00元	0.00%
招商招惠3个月定开债发起式C	0	9年11个月	0.00元	0.00%
招商招信3个月定开债发起式C	0	9年8个月	0.00元	0.00%
招商招琪纯债C	0	9年11个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债A	0	9年11个月	0.00元	0.00%
招商招景纯债C	0	9年8个月	0.00元	0.00%
招商招财通理财债券C	0	8年1个月	0.00元	0.00%
招商添琪3个月定开债发起式C	0	8年8个月	0.00元	0.00%
招商添利6个月定开债发起式C	0	8年4个月	0.00元	0.00%
招商添利两年债券	0	8年1个月	0.00元	0.00%
招商添荣3个月定开债发起式C	0	7年11个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债A	0	7年10个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债C	0	7年10个月	0.00元	0.00%
招商添德3个月定开债C	0	8年2个月	0.00元	0.00%
招商安庆债券	0	7年9个月	0.00元	0.00%
招商添旭3个月定开债发起式C	0	7年7个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债E	0	7年6个月	0.00元	0.00%
招商安心收益债券A	0	6年11个月	0.00元	0.00%
招商添瑞1年定开债C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券A	0	6年8个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券C	0	6年8个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债A	0	6年5个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)D	0	6年5个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债D	0	5年11个月	0.00元	0.00%
招商招祥纯债D	0	5年7个月	0.00元	0.00%
招商招丰纯债D	0	5年6个月	0.00元	0.00%
招商添浩纯债D	0	5年6个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
招商招顺纯债D	0	5年5个月	0.00元	0.00%
招商招怡纯债D	0	5年5个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
招商添文1年定开债发起式	0	4年1个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
招商安华债券D	0	4年1个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
招商双债增强债券C	0	13年8个月	0.00元	0.00%
招商安瑞进取债券	0	15年8个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券B	0	6年6个月	0.00元	0.00%
招商中证政策性金融债3-5年ETF	0	4年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 247 位，高于同类基金平均水平

240	万家鑫悦纯债C	0.31	0.73	1.50	2.33	3.23
241	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.31	0.72	1.16	1.92	2.59
242	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55
243	招商招恒纯债A	0.31	0.62	0.97	1.93	2.84
244	浙商智多盈债券A	0.31	0.74	-4.12	-3.64	-1.89
245	浙商智多盈债券C	0.31	0.71	-4.21	-3.83	-2.20
246	中欧兴盈一年定开债券发起	0.31	0.81	2.02	2.85	4.02
247	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.30	0.50	0.67	1.45	1.99
248	大成惠平一年定开债发起式	0.30	0.66	1.11	1.84	2.95
249	国泰丰盈纯债债券A	0.30	0.68	1.38	2.10	3.10
250	国投瑞银顺立纯债债券	0.30	0.62	1.05	1.95	2.88
251	华安安心收益债A类	0.30	0.51	0.30	0.51	1.32
252	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.30	0.73	1.15	1.84	2.63
253	华夏鼎优债券A	0.30	0.54	0.91	1.77	2.57
254	汇安嘉盛纯债债券A	0.30	0.61	1.43	2.25	3.36

截止日期：2026-10-14基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 756 位，高于同类基金平均水平

749	招商添悦纯债C	0.23	0.51	0.76	1.49	2.32
750	招商招兴3个月定开债券发起A	0.22	0.51	0.92	1.64	2.81
751	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.16	0.51	0.86	1.48	2.31
752	中泰安益利率债C	0.21	0.51	0.72	1.63	2.95
753	中信保诚稳益债券C	0.09	0.51	0.84	1.44	2.38
754	中银纯债债券C	0.20	0.51	0.93	1.68	3.13
755	鑫元双债增强债券C	0.19	0.51	0.92	1.60	2.42
756	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.30	0.50	0.67	1.45	1.99
757	博时富璟一年定开债	0.19	0.50	0.85	1.69	2.47
758	博时富汇3个月定开债发起式	0.18	0.50	1.07	1.66	2.65
759	博时富祥纯债债券C	0.13	0.50	0.85	1.30	2.10
760	博时双季享持有期债券B	0.16	0.50	1.11	1.75	3.02
761	博时悦楚纯债债券	0.18	0.50	0.93	1.65	2.78
762	长城稳健增利债券A	0.16	0.50	1.08	1.68	3.01
763	长江乐盈定开债	0.21	0.50	1.07	1.66	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2137 位，高于同类基金平均水平

2130	永赢中债3-5年政金债指数A	0.14	0.37	0.68	1.73	2.93
2131	中航瑞景3个月定开A	0.14	0.34	0.68	1.37	2.33
2132	中航瑞明纯债A	0.08	0.29	0.68	1.35	2.44
2133	中加安盈一年定开债券发起	0.20	0.31	0.68	1.25	2.27
2134	中融恒益纯债A	0.10	0.30	0.68	1.30	2.38
2135	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.09	0.32	0.68	1.21	2.04
2136	鑫元合享纯债A	0.16	0.36	0.68	1.49	2.61
2137	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.30	0.50	0.67	1.45	1.99
2138	博时中债1-3年国开行A	0.23	0.48	0.67	1.39	2.09
2139	财通纯债债券A	0.12	0.37	0.67	1.18	1.87
2140	长安泓源纯债债券A	0.09	0.33	0.67	1.21	2.35
2141	创金合信泰盈双季红定开债券A	0.02	0.31	0.67	1.52	2.47
2142	大成惠祥纯债债券	0.10	0.30	0.67	1.15	1.58
2143	大成中债3-5年国开债指数A	0.17	0.37	0.67	1.51	2.77
2144	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.14	0.35	0.67	1.18	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
2	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1654 位，高于同类基金平均水平

1647	融通通华五年定开债券C	0.08	0.25	0.75	1.46	2.21
1648	万家恒瑞18个月C	0.18	0.44	0.86	1.46	2.53
1649	兴全兴泰债券	0.14	0.36	0.76	1.46	2.71
1650	永赢丰益债券	0.10	0.34	0.75	1.46	2.62
1651	浙商兴盈6个月定开债券A	0.05	0.27	0.69	1.46	2.49
1652	中加优悦一年定开债券	0.13	0.33	0.67	1.46	2.40
1653	中信建投稳祥A	0.10	0.39	0.94	1.46	2.50
1654	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.30	0.50	0.67	1.45	1.99
1655	创金尊隆纯债A	0.14	0.39	0.85	1.45	2.57
1656	创金尊隆纯债C	0.14	0.39	0.84	1.45	2.55
1657	大成安汇金融债A	0.29	0.54	0.77	1.45	2.20
1658	东方红鑫安39个月定开债券	0.07	0.26	0.74	1.45	2.16
1659	广发汇兴3个月定期开放债券	0.19	0.44	0.84	1.45	2.31
1660	广发景利纯债	0.19	0.44	0.89	1.45	2.40
1661	国寿安保泰弘纯债债券	0.11	0.35	0.77	1.45	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
3	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2612 位，高于同类基金平均水平

2605	鹏华稳福中短债债券A	0.12	0.42	0.77	1.34	2.00
2606	浦银安盛盛勤定开债券A	0.13	0.37	0.62	1.19	2.00
2607	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.02	0.09	0.35	1.51	2.00
2608	万家玖盛C	0.21	0.46	0.73	1.34	2.00
2609	招商添琪3个月定开债发起式A	0.08	0.26	0.58	1.13	2.00
2610	中银淳享一年定开债券发起式	0.04	0.29	0.74	1.31	2.00
2611	鑫元招利	0.11	0.31	0.58	1.21	2.00
2612	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.30	0.50	0.67	1.45	1.99
2613	博时富宁纯债债券	0.19	0.70	1.12	1.58	1.99
2614	博时中债1-3政金债指数C	0.13	0.32	0.59	1.26	1.99
2615	财通弘利纯债债券	0.15	0.43	0.86	1.44	1.99
2616	东方红鑫裕两年定开信用债	0.01	0.24	0.60	1.31	1.99
2617	富国添享一年持有期债券C	-0.11	-0.29	-0.21	0.20	1.99
2618	工银1-3年国开债指数E	0.10	0.26	0.51	1.13	1.99
2619	工银瑞益债券C	0.13	0.35	0.73	1.30	1.99

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