百嘉百利一年定开纯债债券发起式(012947)_分红排行

百嘉百利一年定开纯债债券发起式012947BAIJIA BAILI REGULARLY OPENS PURE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-06	2025-11-06	2025-11-07	0.47元	2025-11-04	4.49%
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-24	0.11元	2025-06-21	1.03%
2024-03-22	2024-03-22	2024-03-25	0.32元	2024-03-20	2.99%
2023-09-19	2023-09-19	2023-09-20	0.21元	2023-09-16	1.99%
2022-06-27	2022-06-27	2022-06-28	0.20元	2022-06-23	1.94%

百嘉百利一年定开纯债债券发起式自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.48%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中欧鼎利债券A	1	8年11个月	1.29元	10.25%
中欧纯债(LOF)E	12	10年5个月	5.56元	4.13%
中欧双利债券C	5	9年9个月	2.32元	4.04%
中欧双利债券A	5	9年9个月	2.36元	3.98%
中欧纯债(LOF)C	12	10年7个月	5.28元	3.96%
中欧同益债券	2	6年8个月	0.77元	3.28%
中欧鼎利债券C	1	6年3个月	0.39元	3.11%
中欧鼎利债券E	1	6年3个月	0.39元	3.10%
中欧安悦一年定开债券发起	1	3年12个月	0.31元	2.98%
中欧安财债券	12	8年3个月	3.35元	2.52%
中欧盈和债券	9	7年1个月	2.17元	2.39%
中欧短债债券A	9	9年6个月	2.17元	2.35%
中欧短债债券C	9	7年10个月	2.11元	2.30%
中欧兴华债券	10	7年10个月	2.15元	2.04%
中欧聚瑞债券C	5	8年1个月	1.02元	1.93%
中欧聚瑞债券A	5	8年1个月	1.02元	1.87%
中欧瑾泰债券C	13	8年12个月	2.56元	1.87%
中欧瑾泰债券A	14	8年12个月	2.76元	1.84%
中欧增强回报债券(LOF)A	28	15年9个月	5.40元	1.80%
中欧增强回报债券(LOF)E	16	10年10个月	2.85元	1.67%
中欧兴悦债券	2	5年1个月	0.33元	1.51%
中欧润逸债券	13	6年1个月	1.92元	1.48%
中欧兴利债券A	28	10年11个月	4.10元	1.37%
中欧兴利债券C	11	5年1个月	1.40元	1.20%
中欧兴盈一年定开债券发起	6	4年4个月	0.70元	1.11%
中欧增强回报债券(LOF)C	6	7年3个月	0.71元	1.11%
中欧中短债债券发起C	4	4年4个月	0.42元	0.98%
中欧中短债债券发起A	4	4年4个月	0.43元	0.98%
中欧尊悦一年定开债券发起	9	3年9个月	0.84元	0.95%
中欧可转债债券A	0	8年9个月	0.00元	0.00%
中欧可转债债券C	0	8年9个月	0.00元	0.00%
中欧稳宁9个月债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
中欧稳宁9个月债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
中欧稳利60天滚动持有短债A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
中欧稳利60天滚动持有短债C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
中欧丰利债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
中欧丰利债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
中欧颐利债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
中欧颐利债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2703 位，高于同类基金平均水平

2696	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.03	0.17	0.74	1.75	2.00
2697	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.03	0.17	0.72	1.71	1.95
2698	安信恒利增强债券C	0.02	-2.95	2.56	1.31	3.21
2699	安信永顺一年定开债券	0.02	0.20	0.60	1.81	2.37
2700	安信永盈一年定开债券	0.02	0.13	0.53	1.63	2.02
2701	安信尊享纯债	0.02	0.09	0.51	1.33	1.57
2702	安信鑫日享中短债C	0.02	0.10	0.43	1.07	1.29
2703	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.02	0.06	0.57	1.32	1.39
2704	百嘉百顺纯债债券A	0.02	0.03	0.11	0.30	0.33
2705	百嘉百兴纯债债券	0.02	0.11	0.76	1.35	1.43
2706	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.02	0.10	0.67	1.57	1.92
2707	宝盈鸿盛债券C	0.02	0.18	0.61	1.56	1.87
2708	宝盈聚丰两年定开债券A	0.02	0.14	0.42	0.70	0.79
2709	宝盈聚福39个月定开债A	0.02	0.24	0.66	1.28	1.51
2710	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.02	0.14	0.43	0.89	1.17

截止日期：2026-08-04基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4201 位，低于同类基金平均水平

4194	中银证券安沛债券A	-0.01	0.07	0.47	1.34	1.58
4195	中银证券安沛债券C	-0.01	0.07	0.44	1.31	1.55
4196	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.01	0.07	0.35	0.98	1.11
4197	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.23	0.64	0.77
4198	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04
4199	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.04	0.06	0.26	0.47	1.04
4200	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.06	0.22	0.38	0.86
4201	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.02	0.06	0.57	1.32	1.39
4202	博时安仁一年定开债发起式C	0.01	0.06	1.96	2.47	1.87
4203	博时广利3个月定开债发起式	0.00	0.06	0.19	0.63	0.35
4204	博时中债1-3年国开行A	0.02	0.06	0.45	1.29	1.46
4205	财通资管鸿商中短债C	0.01	0.06	0.37	0.89	1.01
4206	长信纯债一年定开债券C	0.02	0.06	0.64	1.11	1.14
4207	长信富平纯债一年定开债券A	0.00	0.06	-0.15	0.60	2.17
4208	淳厚稳鑫债券A	0.01	0.06	0.18	0.37	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2293 位，高于同类基金平均水平

2286	中融泓安3个月定开债券C	0.03	0.17	0.58	1.57	1.87
2287	中信保诚稳丰债券A	0.03	0.14	0.58	1.39	1.64
2288	中信保诚稳益债券A	0.02	0.12	0.58	1.39	1.65
2289	中银同享一年定期开放债券	0.02	0.23	0.58	1.40	1.64
2290	中银信享定期开放债券	0.03	0.20	0.58	1.35	1.59
2291	鑫元合丰纯债C	0.02	0.12	0.58	1.36	1.65
2292	鑫元泽利	0.07	0.40	0.58	1.46	2.11
2293	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.02	0.06	0.57	1.32	1.39
2294	博时汇享纯债债券C	0.02	0.13	0.57	1.29	1.50
2295	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.05	0.20	0.57	1.14	1.32
2296	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	0.03	0.18	0.57	1.11	1.40
2297	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.02	0.28	0.57	1.26	1.50
2298	长城聚利债券C	0.01	0.24	0.57	1.33	1.63
2299	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.03	0.13	0.57	1.38	1.68
2300	长信富瑞两年定开债券A	0.03	0.26	0.57	0.94	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2412 位，高于同类基金平均水平

2405	永赢淳利债券	0.03	0.24	0.60	1.33	1.66
2406	招商金鸿债券A	0.06	0.07	0.94	1.33	3.32
2407	招商招旭纯债C	0.02	0.28	0.56	1.33	1.53
2408	中欧兴利债券C	0.02	0.22	0.52	1.33	1.53
2409	中银安心回报	0.02	0.09	0.45	1.33	1.53
2410	中银欣享利率债	0.03	0.29	0.71	1.33	1.56
2411	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58
2412	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.02	0.06	0.57	1.32	1.39
2413	长盛盛远债券C	0.01	0.00	0.48	1.32	1.69
2414	长盛盛琪一年债券C	0.01	0.11	0.58	1.32	1.60
2415	长信纯债一年定开债券A	0.03	0.10	0.74	1.32	1.38
2416	广发景泰债券C	0.03	0.14	0.56	1.32	1.60
2417	国融稳泰纯债债券A	0.03	0.43	0.87	1.32	1.50
2418	国寿安保超短债债券A	0.00	0.27	0.78	1.32	1.47
2419	国新国证鑫颐中短债C	0.01	0.10	0.48	1.32	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3217 位，低于同类基金平均水平

3210	天弘安盈一年持有A	-0.03	-0.36	0.50	1.10	1.40
3211	信诚稳瑞C	0.04	0.32	0.60	1.17	1.40
3212	永赢稳健增强债券A	0.07	-2.98	-0.65	-0.18	1.40
3213	招商招顺纯债C	0.01	0.33	0.73	1.05	1.40
3214	中融恒泰纯债A	0.23	-0.50	-0.83	0.97	1.40
3215	中银证券安进债券A	0.02	0.15	0.56	1.21	1.40
3216	0-4地债	0.01	0.17	0.43	1.03	1.39
3217	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.02	0.06	0.57	1.32	1.39
3218	博时中债1-3年国开行C	0.02	0.05	0.43	1.23	1.39
3219	东吴瑞盈63个月定开债券	0.02	0.10	0.31	1.08	1.39
3220	蜂巢添跃66个月定开债券	0.02	0.11	0.27	1.01	1.39
3221	国寿安保超短债债券C	0.01	0.26	0.74	1.25	1.39
3222	国泰中债1-5年政金债A	0.01	0.20	0.54	1.20	1.39
3223	宏利泽利债券	0.01	0.08	0.46	1.16	1.39
3224	华夏鼎淳债券C	-0.26	1.40	-0.28	0.74	1.39

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