百嘉百利一年定开纯债债券发起式(012947)_分红排行

百嘉百利一年定开纯债债券发起式012947BAIJIA BAILI REGULARLY OPENS PURE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-06	2025-11-06	2025-11-07	0.47元	2025-11-04	4.49%
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-24	0.11元	2025-06-21	1.03%
2024-03-22	2024-03-22	2024-03-25	0.32元	2024-03-20	2.99%
2023-09-19	2023-09-19	2023-09-20	0.21元	2023-09-16	1.99%
2022-06-27	2022-06-27	2022-06-28	0.20元	2022-06-23	1.94%

百嘉百利一年定开纯债债券发起式自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.48%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
易方达裕丰回报债券A	2	13年1个月	4.67元	12.32%
易方达双债增强债券A	3	14年10个月	5.10元	8.67%
易方达双债增强债券C	3	14年10个月	4.72元	8.34%
易方达安心回报债券A	7	15年3个月	10.99元	7.37%
易方达安心回报债券B	7	15年3个月	10.47元	7.16%
易方达恒久1年定期债券A	10	11年12个月	5.12元	5.00%
易方达恒久1年定期债券C	10	11年12个月	4.63元	4.53%
易方达裕富债券A	2	6年6个月	0.84元	4.00%
易方达丰华债券A	2	7年7个月	1.06元	3.94%
易方达丰和债券A	2	9年10个月	1.09元	3.89%
易方达丰华债券C	2	7年7个月	1.03元	3.87%
易方达裕富债券C	2	6年6个月	0.74元	3.56%
易方达裕祥回报债券A	6	10年8个月	3.25元	3.35%
易方达裕景添利6个月定期开放债券	7	10年5个月	2.67元	3.15%
易方达增强回报债券A	30	18年6个月	12.81元	3.02%
易方达恒裕一年定开债券发起式	7	6年6个月	2.21元	3.01%
易方达岁丰添利债券A	17	15年10个月	9.11元	2.94%
易方达高等级信用债债券A	10	13年1个月	3.22元	2.86%
易方达纯债1年定期开放债券A	20	13年2个月	5.82元	2.83%
易方达增强回报债券B	30	18年6个月	11.81元	2.80%
易方达高等级信用债债券C	10	13年1个月	3.08元	2.74%
易方达恒安定开债券发起式	7	8年4个月	2.12元	2.72%
易方达纯债1年定期开放债券C	20	13年2个月	5.30元	2.59%
易方达裕祥回报债券C	4	3年6个月	1.60元	2.50%
易方达裕鑫债A	2	9年12个月	0.69元	2.41%
易方达稳健收益债券C	10	6年11个月	3.33元	2.31%
易方达恒惠定开债券发起式	8	8年3个月	1.83元	2.25%
易方达恒固18个月封闭式债券A	2	3年6个月	0.44元	2.18%
易方达恒信定开债券发起式	11	8年6个月	2.47元	2.16%
易方达裕鑫债C	2	9年12个月	0.59元	2.07%
易方达稳健收益债券B	42	20年12个月	12.24元	2.01%
易方达恒固18个月封闭式债券C	2	3年6个月	0.40元	2.00%
易方达信用债债券A	26	13年5个月	5.20元	1.77%
易方达稳健收益债券A	46	20年12个月	11.62元	1.75%
易方达富惠纯债债券A	20	10年1个月	3.36元	1.65%
易方达恒智63个月定开债券发起式	12	6年2个月	1.98元	1.63%
易方达信用债债券C	26	13年5个月	4.58元	1.56%
易方达纯债债券A	33	14年4个月	5.31元	1.44%
易方达恒茂39个月定开债发起式	12	6年2个月	1.73元	1.42%
易方达永旭定期开放债券	51	14年3个月	7.32元	1.37%
易方达恒益定开债券发起式	22	8年11个月	3.01元	1.32%
易方达纯债债券C	33	14年4个月	4.66元	1.27%
易方达恒利3个月定期开放债券发起式	15	7年5个月	1.81元	1.13%
易方达安源中短债债券A	17	7年4个月	1.81元	1.05%
易方达年年恒夏纯债A	24	7年2个月	2.57元	1.05%
易方达富惠纯债债券C	11	3年9个月	1.15元	1.02%
易方达恒兴3个月定开债券发起式	16	6年11个月	1.69元	1.00%
易方达中债3-5年国开行债券指数A	24	7年2个月	2.43元	0.99%
易方达年年恒夏纯债C	24	7年2个月	2.36元	0.97%
易方达中债3-5年国开行债券指数C	24	7年2个月	2.40元	0.97%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	19	5年8个月	1.82元	0.94%
易方达安源中短债债券C	17	7年4个月	1.61元	0.93%
易方达投资级信用债债券A	46	12年12个月	5.00元	0.93%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	25	6年11个月	2.36元	0.92%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	20	6年5个月	1.81元	0.89%
易方达投资级信用债债券C	46	12年12个月	4.65元	0.87%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	19	5年8个月	1.68元	0.85%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	25	6年11个月	2.16元	0.84%
易方达裕华利率债3个月定开债券	15	4年10个月	1.26元	0.82%
易方达安和中短债债券C	12	5年9个月	1.01元	0.81%
易方达裕兴3个月定开债券	14	4年7个月	1.15元	0.81%
易方达安和中短债债券A	12	5年9个月	1.02元	0.80%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	20	6年5个月	1.63元	0.80%
易方达富华纯债债券A	19	5年9个月	1.52元	0.79%
易方达富财纯债债券	27	7年11个月	2.11元	0.77%
易方达中债1-3年政金债指数A	23	6年9个月	1.77元	0.76%
易方达中债1-3年国开行债券指数A	26	7年5个月	2.02元	0.76%
易方达中债1-3年政金债指数C	23	6年9个月	1.75元	0.75%
易方达中债1-3年国开行债券指数C	26	7年5个月	1.94元	0.73%
易方达富华纯债债券C	19	5年9个月	1.39元	0.71%
易方达安瑞短债债券A	28	7年10个月	1.87元	0.66%
易方达安悦超短债债券F	28	7年9个月	1.76元	0.62%
易方达安悦超短债债券A	28	7年9个月	1.77元	0.62%
易方达安瑞短债债券C	28	7年10个月	1.73元	0.61%
易方达安悦超短债债券C	28	7年9个月	1.68元	0.59%
易方达中债7-10年期国开行债券指数C	14	6年2个月	1.08元	0.58%
易方达中债7-10年期国开行债券指数A	14	9年12个月	1.05元	0.57%
易方达中债3-5年期国债	0	11年2个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0	7年3个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0	7年3个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0	7年3个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0	7年3个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
易方达裕丰回报债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
易方达丰和债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
易方达岁丰添利债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综指发起式(LOF)A	0	13年10个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0	13年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4883 位，低于同类基金平均水平

4876	中融恒安纯债A	-0.07	0.27	0.44	1.66	2.04
4877	中融恒安纯债C	-0.07	0.25	0.37	1.51	1.84
4878	中融恒通纯债C	-0.07	0.32	0.35	1.24	1.45
4879	中信建投景晟债券A	-0.07	0.08	0.27	1.11	1.60
4880	中信建投景晟债券C	-0.07	0.06	0.21	0.99	1.44
4881	鑫元裕丰债	-0.07	0.28	0.34	1.27	1.57
4882	鑫元悦利定期开放	-0.07	0.07	0.10	1.15	1.61
4883	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	-0.08	0.12	0.17	1.32	1.42
4884	百嘉百兴纯债债券	-0.08	0.16	0.28	1.35	1.49
4885	博时富丰3个月定开债发起式	-0.08	0.15	0.61	1.75	2.08
4886	博时富融纯债债券	-0.08	0.20	0.32	1.42	1.74
4887	博时恒耀债券A	-0.08	2.37	1.25	2.77	7.30
4888	创金合信利泽纯债债券A	-0.08	0.13	0.31	1.16	1.46
4889	创金合信利泽纯债债券C	-0.08	0.13	0.25	1.09	1.39
4890	创金合信益久9个月持有期债券A	-0.08	0.33	0.38	-0.93	-0.23

截止日期：2026-08-28基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3946 位，低于同类基金平均水平

3939	中银聚享债券A	-0.11	0.13	0.43	0.88	1.36
3940	中银美元债债券(QDII)人民币份额	0.20	0.13	-0.62	-3.06	-3.20
3941	中银证券安业债券C	-0.03	0.13	0.30	1.19	1.46
3942	中银中短债债券A	0.00	0.13	0.31	1.17	1.56
3943	鑫元兴利定期开放债券	0.00	0.13	0.31	1.30	1.65
3944	安信永利信用A	0.06	0.12	0.30	0.91	1.30
3945	安信尊享纯债	0.00	0.12	0.29	1.25	1.66
3946	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	-0.08	0.12	0.17	1.32	1.42
3947	宝盈盈旭纯债债券C	-0.01	0.12	0.27	0.94	1.27
3948	贝莱德欣悦丰利债券A	-0.03	0.12	-0.49	0.34	0.91
3949	博时安仁一年定开债发起式A	0.03	0.12	2.14	2.80	2.06
3950	博时富瑞纯债债券C	0.00	0.12	0.30	1.10	1.49
3951	博时聚利3个月定开债发起式	-0.02	0.12	0.28	1.15	1.52
3952	博时稳健增利债券A	-0.04	0.12	-1.13	0.52	2.44
3953	博时裕恒纯债债券	-0.05	0.12	0.29	1.02	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4212 位，低于同类基金平均水平

4205	银河天盈中短债A	-0.01	0.11	0.18	0.91	1.21
4206	银华顺璟6个月定期开放债券	-0.07	0.14	0.18	1.25	1.72
4207	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.09	0.18	0.45	0.62
4208	中泰蓝月短债C	0.02	0.07	0.18	0.59	0.78
4209	中信建投景信债券C	-0.03	0.09	0.18	0.67	0.76
4210	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.18	0.48	0.65
4211	中银恒优12个月持有期债券A	0.08	0.16	0.18	1.04	1.56
4212	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	-0.08	0.12	0.17	1.32	1.42
4213	博时安康18个月定开债(LOF)	-0.01	-0.01	0.17	1.17	1.57
4214	博时中债1-3年国开行C	-0.05	0.08	0.17	1.17	1.42
4215	财通资管丰和两年定开债券C	0.02	0.06	0.17	0.33	0.42
4216	长信稳惠债券A	-0.05	0.03	0.17	0.93	1.02
4217	大成安汇金融债E	-0.10	0.19	0.17	1.11	1.44
4218	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.17	0.45	0.62
4219	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.17	0.45	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2214 位，高于同类基金平均水平

2207	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.15	0.40	1.33	1.80
2208	兴业一年持有期债券A	0.00	0.16	0.37	1.33	1.82
2209	招商添泽纯债A	-0.02	0.18	0.35	1.33	1.80
2210	中加颐智纯债债券	-0.01	0.19	0.37	1.33	1.86
2211	中加颐鑫纯债债券C	-0.01	0.16	0.26	1.33	1.69
2212	鑫元合丰纯债A	-0.05	0.16	0.29	1.33	1.79
2213	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58
2214	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	-0.08	0.12	0.17	1.32	1.42
2215	博时富进一年期定开债发起式	-0.03	0.17	0.35	1.32	1.78
2216	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.00	0.16	0.57	1.32	1.69
2217	博时华盈纯债债券	-0.06	0.16	0.34	1.32	1.77
2218	博时民泽纯债债券	-0.01	0.18	0.36	1.32	1.64
2219	博远增益纯债债券C	-0.06	0.22	0.54	1.32	1.67
2220	长信富安纯债半年定开债券A	0.01	0.13	0.37	1.32	1.57
2221	方正富邦富利纯债A	-0.07	0.24	0.37	1.32	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3393 位，低于同类基金平均水平

3386	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.01	0.40	0.49	0.84	1.43
3387	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.00	0.15	0.48	1.16	1.43
3388	前海联合泰瑞纯债C	-0.04	0.20	0.44	1.13	1.43
3389	天弘悦享定开债发起式	-0.09	0.06	0.04	1.16	1.43
3390	浙商汇金聚盈中短债A	0.00	0.15	0.33	1.10	1.43
3391	中欧中短债债券发起A	0.01	0.16	0.32	1.08	1.43
3392	中泰稳固30天持有中短债A	0.00	0.12	0.27	1.02	1.43
3393	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	-0.08	0.12	0.17	1.32	1.42
3394	博时裕利纯债债券	-0.01	0.12	0.24	1.10	1.42
3395	博时中债1-3年国开行C	-0.05	0.08	0.17	1.17	1.42
3396	华安鑫福定开债C	0.05	0.23	0.55	1.12	1.42
3397	华泰保兴恒利中短债A	0.02	0.12	0.27	1.06	1.42
3398	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.00	0.13	0.35	1.08	1.42
3399	汇安裕盈纯债债券C	0.00	0.22	0.24	1.18	1.42
3400	汇添富年年利定期开放债券A	0.00	0.18	0.43	1.18	1.42

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