百嘉百利一年定开纯债债券发起式(012947)_分红排行

百嘉百利一年定开纯债债券发起式012947BAIJIA BAILI REGULARLY OPENS PURE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-06	2025-11-06	2025-11-07	0.47元	2025-11-04	4.49%
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-24	0.11元	2025-06-21	1.03%
2024-03-22	2024-03-22	2024-03-25	0.32元	2024-03-20	2.99%
2023-09-19	2023-09-19	2023-09-20	0.21元	2023-09-16	1.99%
2022-06-27	2022-06-27	2022-06-28	0.20元	2022-06-23	1.94%

百嘉百利一年定开纯债债券发起式自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.48%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
鹏华丰和债券A类(LOF)	1	10年9个月	1.17元	10.00%
鹏华双债增利债券A	5	13年4个月	3.71元	5.61%
鹏华双债加利债券A	2	13年2个月	1.92元	5.53%
鹏华丰融定期开放债券	10	12年8个月	7.29元	5.43%
鹏华信用增利债券A	8	16年2个月	5.09元	4.65%
鹏华永安定期开放债券	4	9年4个月	2.23元	4.63%
鹏华可转债债券A	1	11年6个月	0.57元	4.22%
鹏华普利债券C	1	6年1个月	0.42元	4.00%
鹏华永盛定期开放债券	1	9年7个月	0.52元	4.00%
鹏华普利债券A	1	6年1个月	0.43元	3.99%
鹏华丰泰定期开放债券A	12	12年10个月	5.27元	3.97%
鹏华丰收债券	19	18年2个月	8.13元	3.84%
鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	7	10年10个月	0.44元	3.71%
鹏华双债保利债券	8	12年10个月	3.70元	3.69%
鹏华丰盛债券	12	15年3个月	5.05元	3.50%
鹏华全球高收益债(QDII)	8	12年9个月	3.34元	3.45%
鹏华永融一年定期开放债券	4	7年4个月	1.52元	3.41%
鹏华信用增利债券B	8	16年2个月	3.96元	3.38%
鹏华丰利债券(LOF)A	9	10年3个月	3.29元	3.29%
鹏华丰华债券	8	10年8个月	2.86元	3.26%
鹏华永泽定期开放债券	4	8年6个月	1.60元	3.15%
鹏华丰禄债券	14	9年9个月	4.51元	3.05%
鹏华丰实定期开放债券A	14	12年10个月	4.80元	3.05%
鹏华中债1-3年农发行债券指数C	23	5年11个月	7.02元	2.93%
鹏华丰饶定期开放债券	6	9年11个月	1.86元	2.79%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	7	6年7个月	1.94元	2.70%
鹏华普天债券B	19	20年2个月	6.59元	2.62%
鹏华丰尚定期开放债券A	3	10年4个月	0.98元	2.60%
鹏华丰实定期开放债券B	14	12年10个月	4.15元	2.60%
鹏华尊晟定期开放发起式债券	7	7年1个月	1.86元	2.58%
5年地债	3	6年11个月	88.20元	2.58%
鹏华丰利债券(LOF)C	1	3年5个月	0.28元	2.54%
鹏华丰泰定期开放债券B	7	10年9个月	2.04元	2.54%
鹏华普天债券A	23	22年12个月	7.98元	2.50%
鹏华丰尚定期开放债券B	3	10年4个月	0.90元	2.42%
鹏华丰惠债券	9	9年7个月	2.34元	2.36%
鹏华尊信3个月定开发起式债券	5	6年11个月	1.27元	2.31%
鹏华丰享债券	6	9年5个月	1.61元	2.28%
鹏华丰达债券	9	9年11个月	2.16元	2.22%
鹏华丰源债券	12	9年1个月	2.79元	2.16%
鹏华丰瑞债券	13	9年3个月	2.90元	2.14%
鹏华丰腾债券	9	9年9个月	2.07元	2.11%
鹏华丰茂债券	8	10年1个月	1.88元	2.10%
鹏华丰康债券	14	9年4个月	3.26元	2.07%
鹏华尊裕一年定开发起式债券	7	6年5个月	1.47元	2.06%
鹏华永泰定期开放债券	7	9年2个月	1.95元	2.04%
鹏华尊达一年定开发起式债券	6	6年2个月	1.21元	1.93%
鹏华永诚一年定开债券	12	7年7个月	2.45元	1.92%
鹏华丰盈债券	30	9年8个月	5.88元	1.83%
鹏华尊享定期开放发起式债券	7	8年1个月	1.39元	1.82%
鹏华丰登债券	9	6年11个月	1.66元	1.78%
鹏华锦润86个月定开债券	11	5年12个月	1.99元	1.70%
鹏华丰润债券(LOF)	35	15年8个月	6.67元	1.70%
鹏华尊诚定期开放发起式债券	4	7年1个月	0.72元	1.58%
鹏华丰玉债券	18	9年5个月	2.80元	1.46%
鹏华3个月中短债A	3	7年9个月	0.52元	1.43%
鹏华永鑫一年定开债券	6	3年9个月	0.86元	1.40%
鹏华丰宁债券	3	4年12个月	0.41元	1.32%
鹏华丰颐债券	13	5年9个月	1.68元	1.27%
鹏华永宁3个月定开债券	4	4年4个月	0.53元	1.21%
鹏华锦利两年定期开放债券	13	6年11个月	1.57元	1.17%
鹏华丰庆债券	13	6年9个月	1.49元	1.12%
鹏华3个月中短债C	3	7年9个月	0.39元	1.11%
鹏华纯债债券	44	13年11个月	5.31元	1.10%
鹏华丰尊债券	6	3年5个月	0.65元	1.06%
鹏华永平6个月定开债券	2	3年11个月	0.20元	0.99%
鹏华丰启债券	3	3年10个月	0.30元	0.98%
鹏华尊悦定开债发起式	27	8年3个月	2.76元	0.98%
鹏华丰恒债券	28	9年10个月	2.71元	0.89%
鹏华永益3个月定开债券	10	5年1个月	0.77元	0.76%
鹏华尊和一年定开发起式债券	8	5年7个月	0.64元	0.74%
鹏华中债3-5年国开行债券指数A	20	6年3个月	1.47元	0.68%
丰鑫债券	26	6年10个月	1.88元	0.67%
0-4地债	5	5年12个月	37.12元	0.65%
鹏华永润一年定期开放债券	21	7年4个月	1.43元	0.64%
鹏华中债3-5年国开行债券指数C	20	6年3个月	1.28元	0.58%
鹏华0-5年利率发起式债券	26	6年7个月	1.59元	0.57%
鹏华中债1-3年农发行债券指数A	23	5年11个月	1.32元	0.55%
鹏华金利债券	27	6年12个月	1.60元	0.54%
鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	29	7年4个月	1.59元	0.52%
鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	29	7年4个月	1.60元	0.52%
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	21	5年10个月	0.86元	0.40%
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	21	5年10个月	0.58元	0.27%
鹏华丰和债券(LOF)C	0	8年2个月	0.00元	0.00%
鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0	7年8个月	0.00元	0.00%
鹏华稳利短债A	0	6年9个月	0.00元	0.00%
鹏华稳利短债C	0	6年9个月	0.00元	0.00%
鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	0	6年7个月	0.00元	0.00%
鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0	6年7个月	0.00元	0.00%
鹏华丰诚债券A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
鹏华丰诚债券C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
鹏华年年红一年持有期债券A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
鹏华年年红一年持有期债券C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
鹏华可转债债券C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
鹏华稳泰30天滚动持有债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
鹏华稳泰30天滚动持有债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
鹏华双债加利债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
鹏华稳华90天滚动持有债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
鹏华稳华90天滚动持有债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
鹏华双季享180天持有期债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
鹏华双季享180天持有期债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
鹏华稳瑞中短债	0	4年7个月	0.00元	0.00%
鹏华畅享债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
鹏华畅享债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
鹏华稳福中短债债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
鹏华稳福中短债债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
鹏华稳福中短债债券E	0	3年9个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健恒利债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健恒利债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
鹏华创兴增利债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
鹏华创兴增利债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
鹏华创兴增利债券D	0	3年9个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健增利债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健增利债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
鹏华丰顺债券	0	56年7个月	0.00元	0.00%
鹏华永瑞一年封闭式债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
鹏华永瑞一年封闭式债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健添利债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健添利债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
鹏华双债增利债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
鹏华丰泽债券(LOF)	0	14年8个月	0.00元	0.00%
鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	0	15年9个月	0.00元	0.00%
鹏华产业债债券	47	13年6个月	6.61元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2529 位，高于同类基金平均水平

2522	鑫元晟利一年定开债发起式	0.04	-0.02	1.00	2.11	1.96
2523	5年地债	0.03	-0.05	0.84	1.85	1.81
2524	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11
2525	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10
2526	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82
2527	安信永盈一年定开债券	0.03	0.06	0.69	1.89	1.92
2528	安信鑫日享中短债A	0.03	0.07	0.61	1.30	1.35
2529	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.03	0.15	0.80	1.37	1.36
2530	百嘉百兴纯债债券	0.03	0.15	0.84	1.36	1.35
2531	宝盈安泰短债债券C	0.03	0.05	0.38	0.89	0.91
2532	宝盈聚丰两年定开债券A	0.03	0.17	0.40	0.66	0.67
2533	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.03	0.08	0.52	1.04	1.06
2534	博时安仁一年定开债发起式A	0.03	0.12	2.14	2.80	2.06
2535	博时安悦短债A	0.03	0.12	0.39	0.84	0.85
2536	博时富瑞纯债债券A	0.03	0.09	0.58	1.29	1.33

截止日期：2026-07-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	金鹰元丰债券A	-0.51	10.01	23.26	9.72	15.82
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1109 位，高于同类基金平均水平

1102	中金金利A	0.03	0.16	0.79	0.98	1.20
1103	中欧润逸债券	0.02	0.16	0.46	0.85	0.87
1104	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.02	0.16	0.56	1.08	1.09
1105	中银聚享债券A	0.07	0.16	0.62	1.29	1.16
1106	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.05	0.16	1.19	2.08	1.99
1107	中银证券汇福定期开放债券	0.07	0.16	0.79	1.89	1.89
1108	安信尊享添益债券A	0.02	0.15	0.20	0.73	1.01
1109	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.03	0.15	0.80	1.37	1.36
1110	百嘉百兴纯债债券	0.03	0.15	0.84	1.36	1.35
1111	博时裕康纯债	0.05	0.15	1.01	1.75	1.73
1112	长城中债5-10年国开行债券C	0.10	0.15	1.21	2.80	2.62
1113	创金合信泰盈双季红定开债券A	0.02	0.15	0.84	1.79	1.79
1114	大成通嘉三年定开债券C	0.01	0.15	0.36	0.63	0.64
1115	德邦锐裕利率债债券A	0.31	0.15	1.53	2.53	2.16
1116	东兴兴福一年定开A	-0.04	0.15	1.34	3.10	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
4	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
5	国泰可转债债券	-0.63	3.70	30.69	18.14	22.89
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1902 位，高于同类基金平均水平

1895	永赢元利债券A	0.06	0.12	0.81	1.88	1.83
1896	招商添浩纯债C	0.06	0.04	0.81	1.50	1.42
1897	招商招祥纯债A	0.04	0.07	0.81	1.70	1.71
1898	招商招祥纯债C	0.04	0.07	0.81	1.70	1.70
1899	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
1900	中银丰实定期开放债券	0.04	-0.05	0.81	1.89	1.89
1901	鑫元悦利定期开放	0.03	0.02	0.81	1.53	1.53
1902	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.03	0.15	0.80	1.37	1.36
1903	博时民丰纯债债券A	0.04	0.01	0.80	1.50	1.49
1904	博时信用债券C	-0.08	1.23	0.80	-1.02	1.41
1905	长信利鑫A	0.06	0.06	0.80	1.36	1.73
1906	大成惠福纯债债券	0.03	0.13	0.80	1.43	1.36
1907	东方兴润债券A	0.04	0.27	0.80	1.08	1.26
1908	东方永兴18个月定期开放债券C	0.04	-0.04	0.80	1.74	1.75
1909	格林泓盛一年定开债券发起式	0.00	0.02	0.80	1.63	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
3	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
4	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
5	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2896 位，低于同类基金平均水平

2889	人保鑫泽纯债C	0.04	0.27	1.01	1.38	1.32
2890	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.01	-0.02	0.52	1.38	1.39
2891	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.02	0.11	0.70	1.38	1.39
2892	太平恒安三个月定开债	0.04	0.01	0.56	1.38	1.37
2893	英大安惠纯债C	0.03	0.05	0.64	1.38	1.25
2894	招商安心收益债券A	0.04	0.00	0.62	1.38	1.37
2895	中融恒裕纯债C	0.04	0.04	0.66	1.38	1.30
2896	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.03	0.15	0.80	1.37	1.36
2897	博时聚利3个月定开债发起式	0.03	0.07	0.65	1.37	1.34
2898	博时民泽纯债债券	0.04	0.04	0.67	1.37	1.39
2899	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.03	0.19	0.70	1.37	1.33
2900	财通安益中短债债券E	0.03	0.05	0.61	1.37	1.33
2901	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.04	0.07	0.48	1.37	1.37
2902	大成中债1-3年国开债指数A	0.03	0.10	0.67	1.37	1.32
2903	广发汇承定期开放债券	0.03	0.09	0.65	1.37	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
4	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2969 位，低于同类基金平均水平

2962	招商招乾3个月定开债发起式A	0.03	0.08	0.70	1.37	1.37
2963	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.05	0.10	0.66	1.48	1.37
2964	中加1-3年政金债指数	0.04	0.09	0.67	1.43	1.37
2965	中欧纯债(LOF)C	0.07	-0.11	0.71	1.39	1.37
2966	中融恒鑫纯债A	0.01	0.03	0.61	1.36	1.37
2967	中信建投景晟债券C	0.04	0.13	0.64	1.93	1.37
2968	中银恒优12个月持有期债券C	0.03	0.17	0.57	1.26	1.37
2969	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.03	0.15	0.80	1.37	1.36
2970	博时富灿一年定开债发起式	0.06	-0.02	0.68	1.39	1.36
2971	博时富鸿金融债3个月定开债	0.05	0.09	0.66	1.36	1.36
2972	博时富融纯债债券	0.05	-0.05	0.67	1.49	1.36
2973	博时富洋一年定开债发起式	0.03	0.10	0.67	1.43	1.36
2974	博时臻选纯债债券C	0.05	0.07	0.67	1.42	1.36
2975	创金合信中债1-3年国开债A	0.04	0.12	0.75	1.50	1.36
2976	大成惠福纯债债券	0.03	0.13	0.80	1.43	1.36

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