资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 452934.89 99.98%
银行存款和结算备付金 88.20 0.02%
其他资产 1.92 0.00%
资产总值:453025.01万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22建设银行二级01 300.00 31280.16 7.97%
21平安银行二级 300.00 30645.74 7.81%
24中信银行债01 220.00 22344.58 5.70%
24长沙银行债01 210.00 21473.41 5.47%
24光大银行债01 200.00 20560.78 5.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 382397.72 97.48%
企业债 29503.34 7.52%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%