资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 430446.47 100.00%
银行存款和结算备付金 3.61 0.00%
其他资产 0.71 0.00%
资产总值:430450.79万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24徽商银行01 270.00 27245.00 6.98%
23工行二级资本债02A 230.00 24313.82 6.22%
24中信银行债01 220.00 22589.46 5.78%
21国开10 200.00 21798.84 5.58%
23建行二级资本债02A 200.00 21309.06 5.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 331504.94 84.87%
企业债 25545.41 6.54%
国家债券 2003.39 0.51%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%