资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 43920.29 99.88%
银行存款和结算备付金 50.37 0.11%
其他资产 0.57 0.00%
资产总值:43971.23万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建设银行CD300 50.00 4930.91 11.76%
23建行二级资本债02A 30.00 3213.33 7.66%
23浙商银行二级资本债01 30.00 3129.62 7.46%
23农行二级资本债02A 30.00 3103.83 7.40%
23工行二级资本债02A 30.00 3095.26 7.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 26827.51 63.99%
企业债 2018.01 4.81%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%