资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 396930.51 99.99%
银行存款和结算备付金 55.70 0.01%
其他资产 0.84 0.00%
资产总值:396987.05万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22建设银行二级01 300.00 31484.33 7.99%
21平安银行二级 300.00 30813.11 7.82%
24徽商银行01 270.00 27728.63 7.04%
24中信银行债01 220.00 22486.31 5.71%
24长沙银行债01 210.00 21599.36 5.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 333140.73 84.52%
企业债 25479.68 6.46%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%