长城久荣定期开放债券型发起式(005845)_分红排行

长城久荣定期开放债券型发起式005845NAGAKI KUEIJUN BONDS REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-17	2026-06-17	2026-06-18	0.14元	2026-06-16	1.27%
2025-08-27	2025-08-27	2025-08-28	0.11元	2025-08-26	0.96%
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-24	0.42元	2021-06-22	4.03%
2020-06-03	2020-06-03	2020-06-04	0.47元	2020-06-02	4.41%
2019-10-25	2019-10-25	2019-10-28	0.22元	2019-10-24	2.08%

长城久荣定期开放债券型发起式自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.44%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
上银聚嘉益一年定开债券发起式	1	3年8个月	0.38元	3.53%
上银聚增富定开债券	7	8年10个月	2.22元	3.04%
上银慧兴盈债券	5	5年7个月	1.38元	2.67%
上银聚德益一年定开债券	7	6年4个月	1.81元	2.36%
上银慧鼎利债券	4	5年3个月	0.98元	2.31%
上银慧祥利债券A	7	7年9个月	1.68元	2.29%
上银慧永利中短期债券A	5	6年8个月	1.20元	2.26%
上银慧丰利债券	6	6年6个月	1.46元	2.26%
上银慧祥利债券C	7	7年9个月	1.63元	2.24%
上银中债5-10年国开行债券指数	5	5年1个月	1.13元	2.07%
上银慧鑫利债券	6	4年1个月	1.35元	2.07%
上银政策性金融债债券	10	6年10个月	2.14元	2.04%
上银慧添利债券	22	10年7个月	4.19元	1.82%
上银慧嘉利债券	5	5年4个月	0.90元	1.71%
上银慧永利中短期债券C	5	6年8个月	0.89元	1.65%
上银慧信利三个月定开债券	2	4年3个月	0.30元	1.39%
上银聚鸿益三个月定开债券发起式	20	8年3个月	2.70元	1.28%
上银聚永益一年定开债券	11	6年5个月	1.40元	1.25%
上银慧佳盈债券	23	8年5个月	2.89元	1.24%
上银聚合益一年定开债券发起式	3	3年7个月	0.37元	1.15%
上银聚顺益一年定开债券发起式	9	4年5个月	1.07元	1.15%
上银中债1-3年农发行债券指数	12	7年4个月	1.42元	1.13%
上银聚恒益一年定开债券发起式	8	4年4个月	0.81元	1.00%
上银聚远盈42个月定开债券	10	6年3个月	1.05元	0.96%
上银中债1-3年国开行债券指数	11	6年5个月	0.97元	0.82%
上银聚远鑫87个月定开债券	3	5年11个月	0.14元	0.42%
上银可转债精选债券A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
上银慧恒收益增强债券A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
上银慧恒收益增强债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
上银可转债精选债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0	4年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
长城久荣定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2899 位，低于同类基金平均水平

2892	财通资管鸿慧中短债发起式E	0.04	0.19	0.43	0.86	1.43
2893	财通资管鸿利中短债债券A	0.04	0.18	0.43	0.86	1.57
2894	财通资管鸿利中短债债券E	0.04	0.18	0.43	0.86	1.58
2895	财通资管鸿商中短债A	0.04	0.20	0.43	0.91	1.51
2896	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	0.04	0.20	0.51	1.07	1.76
2897	长安泓沣中短债债券C	0.04	0.16	0.41	0.70	1.31
2898	长城短债债券A	0.04	0.29	0.73	1.33	2.40
2899	长城久荣定期开放债券型发起式	0.04	0.21	0.43	0.77	1.31
2900	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.04	0.28	0.74	1.35	2.35
2901	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.04	0.26	0.70	1.26	2.20
2902	长江丰瑞3个月持有债券型A	0.04	0.17	0.47	0.64	1.89
2903	长江丰瑞3个月持有债券型C	0.04	0.15	0.42	0.53	1.72
2904	长江乐越定开债	0.04	0.21	0.50	1.05	1.98
2905	创金合信恒利超短债债券C	0.04	0.13	0.26	0.54	0.97
2906	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0.04	0.19	0.45	0.84	1.46

截止日期：2026-10-13基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
长城久荣定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2840 位，低于同类基金平均水平

2833	中银智享债券C	0.03	0.22	0.65	1.23	2.17
2834	中银中短债债券C	0.05	0.22	0.48	0.94	1.73
2835	鑫元中短债A	0.04	0.22	0.58	0.99	1.60
2836	鑫元皓利一年定开债发起式	0.03	0.22	0.50	1.17	2.07
2837	安信鑫日享中短债A	0.04	0.21	0.48	1.05	1.86
2838	财通恒利债券	0.05	0.21	0.49	1.08	2.06
2839	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	0.05	0.21	0.49	0.91	1.55
2840	长城久荣定期开放债券型发起式	0.04	0.21	0.43	0.77	1.31
2841	长江乐越定开债	0.04	0.21	0.50	1.05	1.98
2842	大成景盈债券C	0.06	0.21	0.44	1.10	1.97
2843	德邦短债A	0.03	0.21	0.49	0.96	1.67
2844	东兴兴财短债债券A	0.01	0.21	0.61	0.93	1.21
2845	方正富邦稳裕纯债A	0.04	0.21	0.38	0.93	2.17
2846	富安达富利纯债C	0.04	0.21	0.58	1.36	2.81
2847	富国短债债券型A	0.05	0.21	0.46	0.84	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
长城久荣定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3321 位，低于同类基金平均水平

3314	博时季季享三个月持有期债券A	0.03	0.17	0.43	0.87	1.47
3315	财通安瑞短债债券C	0.02	0.17	0.43	0.76	1.36
3316	财通资管鸿慧中短债发起式E	0.04	0.19	0.43	0.86	1.43
3317	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	0.03	0.18	0.43	0.92	1.63
3318	财通资管鸿利中短债债券A	0.04	0.18	0.43	0.86	1.57
3319	财通资管鸿利中短债债券E	0.04	0.18	0.43	0.86	1.58
3320	财通资管鸿商中短债A	0.04	0.20	0.43	0.91	1.51
3321	长城久荣定期开放债券型发起式	0.04	0.21	0.43	0.77	1.31
3322	创金合信恒兴中短债债券C	0.04	0.23	0.43	0.70	1.35
3323	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.03	0.28	0.43	1.39	3.13
3324	德邦资管月月鑫30天滚动债A	0.02	0.11	0.43	0.81	0.86
3325	工银彭博国开债1-3年指数C	0.08	0.22	0.43	1.06	1.80
3326	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.03	0.15	0.43	0.87	1.48
3327	工银尊享短债债券C	0.04	0.19	0.43	0.76	1.35
3328	广发集瑞债券A	0.30	0.54	0.43	2.36	3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
2	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
3	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
4	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
长城久荣定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3658 位，低于同类基金平均水平

3651	招商产业债券A	0.03	0.17	0.40	0.78	1.40
3652	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.04	0.17	0.38	0.78	1.36
3653	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.03	0.16	0.40	0.78	1.38
3654	招商招和39个月定开债	0.01	0.10	0.25	0.78	1.63
3655	中加优享纯债债券C	0.06	0.23	0.37	0.78	1.71
3656	博时富悦纯债A	0.26	0.09	0.00	0.77	0.98
3657	长安泓沣中短债债券A	0.03	0.17	0.44	0.77	1.42
3658	长城久荣定期开放债券型发起式	0.04	0.21	0.43	0.77	1.31
3659	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	0.02	0.14	0.41	0.77	1.31
3660	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.01	0.11	0.28	0.77	1.65
3661	东方红短债债券C	0.03	0.17	0.40	0.77	1.28
3662	富国安慧短债债券C	0.05	0.20	0.44	0.77	1.34
3663	恒生前海恒源丰利债券C	0.03	0.17	0.28	0.77	1.84
3664	建信短债债券C	0.03	0.15	0.39	0.77	1.39
3665	建信鑫享短债债券C	0.04	0.16	0.40	0.77	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
3	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
4	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
长城久荣定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3863 位，低于同类基金平均水平

3856	英大纯债债券E	0.02	0.12	0.27	0.62	1.32
3857	永赢安泰中短债A	0.02	0.14	0.37	0.73	1.32
3858	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32
3859	中银稳汇短债债券C	0.04	0.16	0.34	0.73	1.32
3860	博时双月享60天滚动持有债券C	0.02	0.16	0.42	0.76	1.31
3861	长安泓沣中短债债券C	0.04	0.16	0.41	0.70	1.31
3862	长安泓沣中短债债券E	0.03	0.16	0.41	0.69	1.31
3863	长城久荣定期开放债券型发起式	0.04	0.21	0.43	0.77	1.31
3864	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	0.02	0.14	0.41	0.77	1.31
3865	创金合信聚利债券C	-0.01	-0.42	0.07	0.37	1.31
3866	富国国有企业债债券C	0.03	0.15	0.39	0.73	1.31
3867	富国两年期理财债券A	0.02	0.13	0.39	0.68	1.31
3868	广发添财90天滚动持有债券C	0.04	0.15	0.36	0.72	1.31
3869	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.03	0.11	0.34	0.70	1.31
3870	华安安平定开	0.12	0.46	0.56	0.92	1.31

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