长城久荣定期开放债券型发起式(005845)_规模评级

长城久荣定期开放债券型发起式005845NAGAKI KUEIJUN BONDS REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	39.24	39.24	39.24	41.45	41.45	41.45	41.45
季度净申购	-0.00	-0.00	-20000.00	-0.00	-0.00	-0.01	0.00
总份额	354950.84	354950.84	354950.85	374950.85	374950.85	374950.85	374950.86
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.01	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
长城久荣定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 725 位，高于同类基金平均水平

718	中欧鼎利债券C	39.79	285064.42	252041.93	460376.22	208334.29
719	南方恒泽18个月封闭式债券A	39.73	394260.88	-	-	-
720	中银证券安弘债券A	39.73	280111.22	60891.79	326844.62	265952.83
721	华安安和债券C	39.59	372400.22	331254.41	452946.40	121691.98
722	鑫元淳利定期开放	39.49	381353.62	-	-	-
723	富国优化增强债券A/B	39.44	182323.51	94317.41	154783.84	60466.43
724	西部利得得尊债券A	39.29	334414.03	217831.56	249353.39	31521.83
725	长城久荣定期开放债券型发起式	39.24	354950.84	-0.00	0.00	0.00
726	广发汇瑞3个月定期开放债券	39.09	383144.57	-	0.00	-
727	兴业中证银行50金融债指数A	39.04	361915.91	99800.48	261754.45	161953.97
728	交银稳益短债债券A	39.00	365876.88	-18702.99	386669.65	405372.64
729	上银中债1-3年国开行债券指数	38.99	358052.54	-120906.58	71598.01	192504.58
730	南方中债1-5年国开行债券指数A	38.98	366455.95	108349.44	142935.93	34586.49
731	长城永利债券A	38.94	364806.89	36840.36	58541.62	21701.26
732	中加优享纯债债券A	38.89	383086.21	-	199232.44	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
长城久荣定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 709 位，高于同类基金平均水平

702	上银中债1-3年国开行债券指数	38.99	358052.54	-120906.58	71598.01	192504.58
703	富国天利增长债券C	50.01	357855.22	99403.93	221870.52	122466.59
704	中邮纯债裕利三个月定开债	37.78	357563.19	-	-	-
705	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	38.53	356125.96	160137.16	346515.79	186378.63
706	富国全球债券(QDII)美元现汇	6.47	355433.52	-17762.98	104391.35	122154.33
707	富国全球债券(QDII)人民币	43.54	355433.52	-17762.98	104391.35	122154.33
708	国投瑞银优化增强债券A/B	49.89	355201.69	42078.66	109714.69	67636.03
709	长城久荣定期开放债券型发起式	39.24	354950.84	-0.00	0.00	0.00
710	天弘多元收益A	50.12	354750.62	140252.17	298744.13	158491.95
711	银华增强收益债券	45.98	354229.03	173854.96	297821.84	123966.88
712	鹏华尊泰一年定开发起式债券	36.92	353774.45	-	0.00	-
713	招商添浩纯债A	37.95	353711.68	31.79	41.60	9.81
714	汇添富90天短债A	42.60	353182.50	7589.04	49727.23	42138.19
715	华安添锦债券	38.60	352350.01	161768.31	184203.89	22435.58
716	华泰保兴尊合债券A	45.13	351022.15	-118282.38	13729.52	132011.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
长城久荣定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 2395 位，高于同类基金平均水平

2388	浙商丰顺纯债债券	9.64	87784.85	0.01	0.01	0.01
2389	中信建投景润3个月定开债券C	0.00	0.66	0.01	0.02	0.01
2390	博时富进一年期定开债发起式	10.31	89726.46	-0.00	0.00	0.00
2391	博时富乾3个月定开债发起式	62.00	577068.72	0.00	0.00	0.00
2392	博时富洋一年定开债发起式	10.11	99000.04	-0.00	0.00	0.00
2393	博时富业3个月定开债发起式	4.75	46180.79	-0.00	0.00	0.00
2394	博时慧选3个月定开债发起式	9.98	98077.61	-0.00	0.00	0.00
2395	长城久荣定期开放债券型发起式	39.24	354950.84	-0.00	0.00	0.00
2396	淳厚稳嘉债券A	0.02	187.45	-0.00	4512.19	4512.19
2397	大成惠信一年定开债发起式	10.90	99999.92	0.00	0.00	0.00
2398	东方红6个月定开纯债	23.52	220387.95	-0.00	0.00	0.00
2399	东兴兴源债券A	2.08	20042.09	0.00	57.72	57.72
2400	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.09	198119.14	-0.00	0.03	0.03
2401	方正富邦稳裕纯债A	10.18	101102.10	-0.00	0.00	0.00
2402	广发汇达3个月定期开放债券	3.04	29935.46	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
长城久荣定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 4389 位，低于同类基金平均水平

4382	博时富进一年期定开债发起式	10.31	89726.46	-0.00	0.00	0.00
4383	博时富乾3个月定开债发起式	62.00	577068.72	0.00	0.00	0.00
4384	博时富洋一年定开债发起式	10.11	99000.04	-0.00	0.00	0.00
4385	博时富业3个月定开债发起式	4.75	46180.79	-0.00	0.00	0.00
4386	博时慧选3个月定开债发起式	9.98	98077.61	-0.00	0.00	0.00
4387	财通久利三月定开债券发起	38.87	342308.24	-3000.49	0.00	3000.49
4388	财通资管睿达一年定开债券发起式	22.03	213968.78	-	0.00	-
4389	长城久荣定期开放债券型发起式	39.24	354950.84	-0.00	0.00	0.00
4390	长城泰利债券A	86.85	853693.08	-	0.00	-
4391	长江乐鑫定开债	11.05	106272.25	-19232.60	0.00	19232.60
4392	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.77	197687.00	-	0.00	-
4393	大成惠恒一年定开债券发起式	7.11	69314.47	-	0.00	-
4394	大成惠利纯债债券	15.19	148340.96	-0.06	0.00	0.06
4395	大成惠平一年定开债发起式	15.14	146092.91	-49019.51	0.00	49019.51
4396	大成惠信一年定开债发起式	10.90	99999.92	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
长城久荣定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 4498 位，低于同类基金平均水平

4491	博时富业3个月定开债发起式	4.75	46180.79	-0.00	0.00	0.00
4492	博时慧选3个月定开债发起式	9.98	98077.61	-0.00	0.00	0.00
4493	博时裕丰3个月定开债发起式	3.02	28642.02	-	-	0.00
4494	渤海汇金汇添益3个月定开	19.91	198015.14	0.19	0.19	0.00
4495	渤海汇金汇增利3个月定开	7.89	77656.54	-	-	0.00
4496	财通兴利12月定开债券发起	9.33	81000.74	-	-	0.00
4497	财通资管鸿达纯债债券I	0.20	1788.39	1775.68	1775.68	0.00
4498	长城久荣定期开放债券型发起式	39.24	354950.84	-0.00	0.00	0.00
4499	长信稳兴三个月定开债券A	0.70	6726.24	-	-	0.00
4500	淳厚瑞和债券A	0.00	20.94	-	-	0.00
4501	淳厚稳嘉债券C	0.00	0.32	-	-	0.00
4502	淳厚稳悦C	0.00	0.04	-	-	0.00
4503	淳厚稳鑫债券A	0.00	10.36	-	-	0.00
4504	大成惠信一年定开债发起式	10.90	99999.92	0.00	0.00	0.00
4505	德邦锐泓债券C	0.00	0.16	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

216

16432909.4500

100.00%

0.00%

2025-12-31

220

16134129.4500

100.00%

0.00%

2025-06-30

224

16738877.3100

100.00%

0.00%

2024-12-31

214

17521068.3200

100.00%

0.00%

2024-06-30

217

17509256.4600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	216	16432909.4500	354950.84	100.00
2025-12-31	220	16134129.4500	354950.85	100.00
2025-06-30	224	16738877.3100	374950.85	100.00
2024-12-31	214	17521068.3200	374950.86	100.00
2024-06-30	217	17509256.4600	379950.87	100.00

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