财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2784.16 |
1235.74 |
7684.71 |
2039.59 |
4243.16 |
| 本期利润(万元) |
3308.02 |
1842.65 |
6036.60 |
1358.14 |
2753.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.84 |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
0.67 |
| 期末可供分配利润(万元) |
35651.23 |
0.00 |
37348.02 |
0.00 |
40127.15 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
390602.07 |
394141.52 |
392298.87 |
412424.17 |
415078.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.84 |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
0.66 |
| 累计净值增长率(%) |
25.28 |
0.00 |
24.23 |
0.00 |
23.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3.61 |
88.20 |
24.41 |
57.75 |
37.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
430446.47 |
453566.34 |
487426.69 |
435829.98 |
417265.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
430446.47 |
452934.89 |
484603.33 |
431775.64 |
409383.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
96.95 |
99.84 |
102.27 |
104.57 |
101.42 |
| 应付托管费(万元) |
32.32 |
33.28 |
34.09 |
34.86 |
33.81 |
| 资产总计(万元) |
430450.79 |
453656.46 |
487451.10 |
435891.69 |
417321.75 |
| 负债合计(万元) |
39848.71 |
61357.59 |
72373.10 |
23567.43 |
4466.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
390602.07 |
392298.87 |
415078.00 |
412324.26 |
412855.05 |
| 未分配利润(万元) |
35651.23 |
37348.02 |
40127.15 |
37373.40 |
32904.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.45 |
1.67 |
1.20 |
19.37 |
15.02 |
| 投资收益(万元) |
3753.58 |
10357.74 |
5571.20 |
11706.83 |
5300.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
523.86 |
-1648.11 |
-1489.41 |
1156.79 |
1326.32 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4277.89 |
8711.30 |
4083.00 |
12882.99 |
6642.14 |
| 管理人报酬(万元) |
585.69 |
1229.99 |
614.53 |
1232.81 |
611.81 |
| 托管费(万元) |
195.23 |
410.00 |
204.84 |
410.94 |
203.94 |
| 其它费用(万元) |
12.65 |
26.60 |
13.05 |
25.70 |
12.42 |
| 费用合计(万元) |
969.87 |
2674.70 |
1329.25 |
2259.29 |
942.66 |
| 利润总额(万元) |
3308.02 |
6036.60 |
2753.75 |
10623.70 |
5699.48 |
| 净利润(万元) |
3308.02 |
6036.60 |
2753.75 |
10623.70 |
5699.48 |
