长城久荣定期开放债券型发起式(005845)_财务情况

长城久荣定期开放债券型发起式005845NAGAKI KUEIJUN BONDS REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	7684.71	2039.59	4243.16	2358.74	9466.91
本期利润(万元)	6036.60	1358.14	2753.75	272.40	10623.70
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.00	0.01	0.00	0.03
加权平均净值利润率(%)	1.47	0.00	0.67	0.00	2.58
期末可供分配利润(万元)	37348.02	0.00	40127.15	0.00	37373.40
期末可供分配份额利润(元)	0.11	0.00	0.11	0.00	0.10
期末基金资产净值(万元)	392298.87	412424.17	415078.00	412596.65	412324.26
期末基金份额净值(元)	1.11	1.10	1.11	1.10	1.10
本期净值增长率(%)	1.48	0.00	0.66	0.00	2.62
累计净值增长率(%)	24.23	0.00	23.23	0.00	22.42

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	88.20	24.41	57.75	37.20	471.11
交易性金融资产(万元)	453566.34	487426.69	435829.98	417265.81	414208.77
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	452934.89	484603.33	431775.64	409383.49	396942.60
应付管理人报酬(万元)	99.84	102.27	104.57	101.42	103.47
应付托管费(万元)	33.28	34.09	34.86	33.81	34.49
资产总计(万元)	453656.46	487451.10	435891.69	417321.75	414836.88
负债合计(万元)	61357.59	72373.10	23567.43	4466.70	7681.30
所有者权益合计(万元)	392298.87	415078.00	412324.26	412855.05	407155.58
未分配利润(万元)	37348.02	40127.15	37373.40	32904.18	27204.70

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	1.67	1.20	19.37	15.02	30.93
投资收益(万元)	10357.74	5571.20	11706.83	5300.80	9377.81
公允价值变动收益(万元)	-1648.11	-1489.41	1156.79	1326.32	125.28
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	8711.30	4083.00	12882.99	6642.14	9534.02
管理人报酬(万元)	1229.99	614.53	1232.81	611.81	957.77
托管费(万元)	410.00	204.84	410.94	203.94	319.26
其它费用(万元)	26.60	13.05	25.70	12.42	23.85
费用合计(万元)	2674.70	1329.25	2259.29	942.66	1641.63
利润总额(万元)	6036.60	2753.75	10623.70	5699.48	7892.38
净利润(万元)	6036.60	2753.75	10623.70	5699.48	7892.38

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