长城久荣定期开放债券型发起式(005845)_最新动态

长城久荣定期开放债券型发起式005845NAGAKI KUEIJUN BONDS REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.1058 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2416

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

长城久荣定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：杨献忠

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：39.05亿元

2025-08-26 每10份派现金 0.1 元

长城久荣定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.21	0.45	0.78	1.34
债券型名次	2836	2851	3155	3567	3761

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	3.60	6.12	11.51	25.89
债券型名次	3836	4389	4565	2980	2040

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
长城久荣定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2836 位，低于同类基金平均水平
2834	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	0.06	0.19	0.49	1.03	1.70
2835	长城短债债券C	0.06	0.27	0.71	1.25	2.31
2836	长城久荣定期开放债券型发起式	0.06	0.21	0.45	0.78	1.34
2837	长江乐越定开债	0.06	0.23	0.52	1.09	2.04
2838	长信纯债一年定开债券A	0.06	0.30	0.58	1.43	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
长城久荣定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2851 位，低于同类基金平均水平
2849	财通恒利债券	0.08	0.21	0.52	1.09	2.09
2850	财通资管鸿商中短债A	0.08	0.21	0.46	0.94	1.56
2851	长城久荣定期开放债券型发起式	0.06	0.21	0.45	0.78	1.34
2852	大成景兴信用债债券A	0.04	0.21	0.43	0.77	1.72
2853	德邦锐乾债券A	0.07	0.21	1.08	1.81	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
长城久荣定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3155 位，低于同类基金平均水平
3153	长安泓沣中短债债券A	0.04	0.17	0.45	0.78	1.44
3154	长城嘉鑫两年定开债券A	0.04	0.15	0.45	0.81	1.19
3155	长城久荣定期开放债券型发起式	0.06	0.21	0.45	0.78	1.34
3156	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.07	0.45	0.92	-
3157	长信纯债壹号C	0.01	0.05	0.45	0.65	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
长城久荣定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3567 位，低于同类基金平均水平
3565	财通资管鸿益中短债债券E	0.04	0.14	0.39	0.78	1.34
3566	长安泓沣中短债债券A	0.04	0.17	0.45	0.78	1.44
3567	长城久荣定期开放债券型发起式	0.06	0.21	0.45	0.78	1.34
3568	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	0.05	0.15	0.43	0.78	1.34
3569	淳厚中短债C	0.29	0.58	0.60	0.78	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
长城久荣定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3761 位，低于同类基金平均水平
3759	博时富业3个月定开债发起式	0.01	0.07	0.74	1.34	1.34
3760	财通资管鸿益中短债债券E	0.04	0.14	0.39	0.78	1.34
3761	长城久荣定期开放债券型发起式	0.06	0.21	0.45	0.78	1.34
3762	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	0.05	0.15	0.43	0.78	1.34
3763	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.04	0.14	0.39	0.77	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
长城久荣定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 3836 位，低于同类基金平均水平
3834	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
3835	博时稳健回报债券(LOF)A	1.73	10.04	12.32	18.44	107.04
3836	长城久荣定期开放债券型发起式	1.73	3.60	6.12	11.51	25.89
3837	长信纯债一年定开债券C	1.73	4.14	8.68	18.49	92.05
3838	淳厚中短债A	1.73	3.09	6.44	13.27	17.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
长城久荣定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 4389 位，低于同类基金平均水平
4387	招商资管招朝鑫中短债债券A	2.00	3.61	5.79	-	7.89
4388	财通资管双福9个月持有债券发起式A	-0.70	3.60	5.55	-	9.82
4389	长城久荣定期开放债券型发起式	1.73	3.60	6.12	11.51	25.89
4390	国联安恒利63个月定开债券C	1.71	3.60	7.35	15.92	24.39
4391	华泰柏瑞锦元债券	1.67	3.60	7.90	-	14.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
长城久荣定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 4565 位，低于同类基金平均水平
4563	招商鑫利中短债债券C	1.68	3.57	6.13	-	9.87
4564	财通资管鸿达纯债债券A	1.60	3.43	6.12	12.28	25.36
4565	长城久荣定期开放债券型发起式	1.73	3.60	6.12	11.51	25.89
4566	国泰利享安益短债债券C	1.45	3.39	6.12	-	9.40
4567	南方恒庆一年定开债券	2.23	3.60	6.12	-	15.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
长城久荣定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2980 位，低于同类基金平均水平
2978	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.13	4.38	6.57	11.53	15.29
2979	海富通聚利债券	1.98	3.62	6.33	11.52	32.07
2980	长城久荣定期开放债券型发起式	1.73	3.60	6.12	11.51	25.89
2981	中银证券安誉债券A	3.36	5.20	8.88	11.50	25.27
2982	工银瑞福纯债债券C	2.77	4.95	7.12	11.48	21.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
长城久荣定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2040 位，高于同类基金平均水平
2038	平安季添盈定开债C	3.38	5.75	9.89	17.79	25.90
2039	财通资管鸿益中短债债券A	1.83	3.80	6.57	12.31	25.89
2040	长城久荣定期开放债券型发起式	1.73	3.60	6.12	11.51	25.89
2041	万家1-3年政策性金融债A	2.25	3.98	8.78	15.61	25.89
2042	创金合信泰盈双季红定开债券A	2.86	5.32	8.69	17.41	25.86

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24徽商银行01	270.00	27245.00	6.98%
23工行二级资本债02A	230.00	24313.82	6.22%
24中信银行债01	220.00	22589.46	5.78%
21国开10	200.00	21798.84	5.58%
23建行二级资本债02A	200.00	21309.06	5.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	331504.94	84.87%
企业债	25545.41	6.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1057	1.1055	1.1054	1.1051	1.1050
累计净值(元)	1.2415	1.2413	1.2412	1.2409	1.2408

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