长城久荣定期开放债券型发起式(005845)_最新动态

长城久荣定期开放债券型发起式005845NAGAKI KUEIJUN BONDS REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2401

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

长城久荣定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：杨献忠

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：39.05亿元

2025-08-26 每10份派现金 0.1 元

长城久荣定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.16	0.40	0.78	1.20
债券型名次	4007	2968	3243	4196	4147

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	3.52	6.07	11.49	25.72
债券型名次	4116	4371	4662	2514	2072

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长城久荣定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 4007 位，低于同类基金平均水平
4005	财通资管中债1-3年国开债C	0.02	0.13	0.32	1.06	1.46
4006	财通资管睿兴债券C	0.02	0.12	0.40	1.29	2.00
4007	长城久荣定期开放债券型发起式	0.02	0.16	0.40	0.78	1.20
4008	长城中债1-3年政策性金融债指数C	0.02	0.13	0.29	0.73	1.19
4009	长城中债3-5年国开债指数A	0.02	0.16	0.46	1.33	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
长城久荣定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2968 位，低于同类基金平均水平
2966	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	0.03	0.16	0.43	0.97	1.42
2967	财通资管鸿商中短债C	0.03	0.16	0.35	0.89	1.25
2968	长城久荣定期开放债券型发起式	0.02	0.16	0.40	0.78	1.20
2969	长城中债3-5年国开债指数A	0.02	0.16	0.46	1.33	2.14
2970	长信稳通三个月定开债券发起式	0.03	0.16	0.38	0.90	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
长城久荣定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3243 位，低于同类基金平均水平
3241	财通资管鸿商中短债A	0.03	0.18	0.40	0.99	1.39
3242	财通资管睿兴债券C	0.02	0.12	0.40	1.29	2.00
3243	长城久荣定期开放债券型发起式	0.02	0.16	0.40	0.78	1.20
3244	长城鑫享90天滚动持有中短债C	-0.01	0.05	0.40	0.81	-
3245	创金合信泰博66个月定开债券	0.02	0.13	0.40	0.84	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
长城久荣定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 4196 位，低于同类基金平均水平
4194	财通资管鸿福短债债券A	0.02	0.12	0.34	0.78	1.16
4195	长安泓沣中短债债券E	0.03	0.14	0.30	0.78	1.21
4196	长城久荣定期开放债券型发起式	0.02	0.16	0.40	0.78	1.20
4197	创金合信恒兴中短债债券C	0.06	0.18	0.37	0.78	1.25
4198	创金合信鑫日享短债债券E	0.02	0.15	0.36	0.78	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
长城久荣定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 4147 位，低于同类基金平均水平
4145	博时中债0-3年国开行ETF	0.02	0.13	0.32	0.81	1.20
4146	财达证券稳达中短债C	0.08	0.07	0.24	0.47	1.20
4147	长城久荣定期开放债券型发起式	0.02	0.16	0.40	0.78	1.20
4148	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	0.02	0.15	0.38	0.79	1.20
4149	大成景安短融债券A	0.02	0.13	0.33	0.77	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
长城久荣定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 4116 位，低于同类基金平均水平
4114	中银证券中高等级债券A	1.72	3.30	7.35	13.02	23.55
4115	财通资管双福9个月持有债券发起式C	1.71	5.45	7.17	-	10.99
4116	长城久荣定期开放债券型发起式	1.71	3.52	6.07	11.49	25.72
4117	东方恒瑞短债债券B	1.71	4.01	6.82	13.10	15.10
4118	东吴安鑫中短债C	1.71	4.45	6.41	-	7.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
长城久荣定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 4371 位，低于同类基金平均水平
4369	招商招盛纯债C	1.82	3.53	7.27	13.41	39.90
4370	博时富洋一年定开债发起式	2.12	3.52	6.84	12.18	17.76
4371	长城久荣定期开放债券型发起式	1.71	3.52	6.07	11.49	25.72
4372	富国两年期理财债券A	1.76	3.52	6.22	12.28	34.31
4373	广发添财60天持有债券C	1.70	3.52	7.85	-	10.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
长城久荣定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 4662 位，低于同类基金平均水平
4660	上银中债1-3年农发行债券指数	2.45	3.62	6.08	11.46	18.38
4661	财通资管鸿福短债债券A	1.57	3.25	6.07	11.50	20.75
4662	长城久荣定期开放债券型发起式	1.71	3.52	6.07	11.49	25.72
4663	国泰利安中短债债券A	1.48	3.32	6.07	-	9.18
4664	弘毅远方中短债A	2.51	3.56	6.07	-	7.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
长城久荣定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2514 位，高于同类基金平均水平
2512	华润元大润鑫债券A	2.16	3.03	6.28	11.51	30.30
2513	财通资管鸿福短债债券A	1.57	3.25	6.07	11.50	20.75
2514	长城久荣定期开放债券型发起式	1.71	3.52	6.07	11.49	25.72
2515	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.51	1.89	5.12	11.49	12.87
2516	财通资管积极收益债券E	2.85	12.71	8.59	11.48	29.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
长城久荣定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2072 位，高于同类基金平均水平
2070	宝盈盈泰纯债债券A	3.37	5.99	10.55	4.01	25.73
2071	银河家盈债券	2.73	6.32	10.45	16.20	25.73
2072	长城久荣定期开放债券型发起式	1.71	3.52	6.07	11.49	25.72
2073	东吴鼎泰纯债A	2.61	4.95	10.32	14.65	25.72
2074	华宝宝怡债券	2.92	5.07	8.82	16.23	25.72

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24徽商银行01	270.00	27245.00	6.98%
23工行二级资本债02A	230.00	24313.82	6.22%
24中信银行债01	220.00	22589.46	5.78%
21国开10	200.00	21798.84	5.58%
23建行二级资本债02A	200.00	21309.06	5.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	331504.94	84.87%
企业债	25545.41	6.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1043	1.1041	1.1040	1.1039	1.1035
累计净值(元)	1.2401	1.2399	1.2398	1.2397	1.2393

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