长城久荣定期开放债券型发起式(005845)_最新动态

长城久荣定期开放债券型发起式005845NAGAKI KUEIJUN BONDS REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.1073 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2431

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

长城久荣定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：杨献忠

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.19亿元

2025-08-26 每10份派现金 0.1 元

长城久荣定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.23	0.52	0.81	1.48
债券型名次	3562	2959	2987	3448	3724

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	3.62	6.22	11.31	26.06
债券型名次	3645	4394	4520	2529	2026

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
长城久荣定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3562 位，低于同类基金平均水平
3560	博时裕通3个月定开债发起式C	0.13	0.02	0.15	0.28	0.74
3561	财通久利三月定开债券发起	0.13	0.23	0.56	1.05	2.11
3562	长城久荣定期开放债券型发起式	0.13	0.23	0.52	0.81	1.48
3563	长江乐丰纯债	0.13	0.41	0.94	1.91	3.47
3564	长盛安逸纯债债券A	0.13	0.29	0.78	1.63	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
长城久荣定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2959 位，低于同类基金平均水平
2957	财通久利三月定开债券发起	0.13	0.23	0.56	1.05	2.11
2958	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.04	0.23	0.63	1.20	1.96
2959	长城久荣定期开放债券型发起式	0.13	0.23	0.52	0.81	1.48
2960	长城久稳债券A	0.10	0.23	0.63	1.13	2.16
2961	长城久稳债券D	0.10	0.23	0.63	1.13	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
长城久荣定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2987 位，低于同类基金平均水平
2985	中欧中短债债券发起A	0.07	0.21	0.53	0.99	1.87
2986	中融盈泽中短债C	0.11	0.23	0.53	0.93	1.65
2987	长城久荣定期开放债券型发起式	0.13	0.23	0.52	0.81	1.48
2988	长信纯债一年定开债券A	0.06	0.12	0.52	1.26	1.90
2989	大成景乐纯债债券C	0.08	0.22	0.52	1.09	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
长城久荣定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3448 位，低于同类基金平均水平
3446	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.11	0.23	0.47	0.81	1.40
3447	博时中债0-3年国开行ETF	0.10	0.21	0.46	0.81	1.48
3448	长城久荣定期开放债券型发起式	0.13	0.23	0.52	0.81	1.48
3449	长城鑫享90天滚动持有中短债C	-0.01	0.05	0.40	0.81	-
3450	德邦资管月月鑫30天滚动债A	0.02	0.11	0.43	0.81	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
长城久荣定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3724 位，低于同类基金平均水平
3722	博时月月享30天持有期短债C	0.14	0.27	0.53	0.97	1.48
3723	博时中债0-3年国开行ETF	0.10	0.21	0.46	0.81	1.48
3724	长城久荣定期开放债券型发起式	0.13	0.23	0.52	0.81	1.48
3725	东方恒瑞短债债券B	0.05	0.14	0.43	0.75	1.48
3726	富国国有企业债债券D	0.09	0.20	0.42	0.78	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
长城久荣定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 3645 位，低于同类基金平均水平
3643	安信中短利率债(LOF)C	1.72	3.84	7.33	13.78	22.22
3644	财通多利债券E	1.72	3.82	6.17	-	10.30
3645	长城久荣定期开放债券型发起式	1.72	3.62	6.22	11.31	26.06
3646	东方红益鑫纯债债券C	1.72	4.73	8.47	13.47	34.72
3647	富国国有企业债债券D	1.72	3.88	6.89	12.07	22.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
长城久荣定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 4394 位，低于同类基金平均水平
4392	鹏扬利泽债券C	1.62	3.63	6.77	12.18	29.37
4393	财通安瑞短债债券C	1.54	3.62	5.98	12.68	23.38
4394	长城久荣定期开放债券型发起式	1.72	3.62	6.22	11.31	26.06
4395	方正富邦富利纯债C	2.01	3.62	8.05	15.24	24.56
4396	富国安慧短债债券C	1.63	3.62	6.59	-	10.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
长城久荣定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 4520 位，低于同类基金平均水平
4518	博时裕发纯债债券	2.05	2.91	6.22	11.81	31.33
4519	长城嘉鑫两年定开债券C	1.47	3.72	6.22	-	17.68
4520	长城久荣定期开放债券型发起式	1.72	3.62	6.22	11.31	26.06
4521	永赢永益债券C	0.43	2.68	6.22	11.77	33.52
4522	中海纯债债券C	2.17	3.05	6.22	12.74	43.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
长城久荣定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2529 位，高于同类基金平均水平
2527	平安双债添益债券A	1.13	8.56	11.31	11.32	50.25
2528	浙商中短债C	1.94	4.86	8.02	11.32	14.01
2529	长城久荣定期开放债券型发起式	1.72	3.62	6.22	11.31	26.06
2530	大成全球美元债债券A人民币	-4.66	-1.57	1.68	11.31	3.70
2531	华夏鼎明债券A	1.83	3.60	6.15	11.31	15.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
长城久荣定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2026 位，高于同类基金平均水平
2024	平安短债E	1.48	3.45	6.03	12.00	26.13
2025	国投瑞银顺达纯债债券	1.56	3.61	6.79	12.38	26.11
2026	长城久荣定期开放债券型发起式	1.72	3.62	6.22	11.31	26.06
2027	平安如意中短债C	1.69	3.83	6.51	12.50	26.06
2028	永赢盈益债券A	3.09	5.26	10.00	16.89	26.05

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26建设银行CD300	50.00	4930.91	11.76%
23建行二级资本债02A	30.00	3213.33	7.66%
23浙商银行二级资本债01	30.00	3129.62	7.46%
23农行二级资本债02A	30.00	3103.83	7.40%
23工行二级资本债02A	30.00	3095.26	7.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26827.51	63.99%
企业债	2018.01	4.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1070	1.1068	1.1064	1.1058	1.1059
累计净值(元)	1.2428	1.2426	1.2422	1.2416	1.2417

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