长城久荣定期开放债券型发起式(005845)_最新动态

长城久荣定期开放债券型发起式005845NAGAKI KUEIJUN BONDS REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

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累计净值：1.2341

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

长城久荣定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：杨献忠

2025-08-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：39.41亿元

2021-06-22 每10份派现金 0.4 元

长城久荣定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.19	0.52	0.92	0.65
债券型名次	2062	4420	3880	3893	4472

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	3.82	6.44	-	25.04
债券型名次	2922	4510	4513	1252	2054

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
长城久荣定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2062 位，高于同类基金平均水平
2060	长城鼎利一年定开债券发起式	0.04	0.29	0.74	1.12	0.95
2061	长城嘉鑫两年定开债券C	0.04	0.13	0.32	0.81	0.39
2062	长城久荣定期开放债券型发起式	0.04	0.19	0.52	0.92	0.65
2063	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.04	0.25	0.68	1.06	0.93
2064	长城聚利债券A	0.04	0.28	0.78	1.13	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
长城久荣定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 4420 位，低于同类基金平均水平
4418	财通资管鸿益中短债债券C	0.03	0.19	0.50	0.84	0.62
4419	长城锦利三个月定开债券A	0.02	0.19	0.59	0.83	0.73
4420	长城久荣定期开放债券型发起式	0.04	0.19	0.52	0.92	0.65
4421	长城悦享增利债券C	-0.03	0.19	-2.01	-1.84	-1.68
4422	创金合信恒兴中短债债券A	0.01	0.19	0.59	1.09	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
长城久荣定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3880 位，低于同类基金平均水平
3878	财通资管鸿益中短债债券E	0.03	0.18	0.52	0.81	0.62
3879	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	0.03	0.26	0.52	0.92	0.80
3880	长城久荣定期开放债券型发起式	0.04	0.19	0.52	0.92	0.65
3881	长城中债1-3年政策性金融债指数C	0.03	0.16	0.52	0.96	0.70
3882	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0.02	0.17	0.52	0.90	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
长城久荣定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3893 位，低于同类基金平均水平
3891	博时裕利纯债债券	0.01	0.23	0.74	0.92	0.87
3892	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	0.03	0.26	0.52	0.92	0.80
3893	长城久荣定期开放债券型发起式	0.04	0.19	0.52	0.92	0.65
3894	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.07	0.45	0.92	-
3895	创金合信恒兴中短债债券C	0.01	0.17	0.51	0.92	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
长城久荣定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 4472 位，低于同类基金平均水平
4470	宝盈安泰短债债券C	0.02	0.17	0.51	0.82	0.65
4471	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	0.03	0.26	0.54	0.86	0.65
4472	长城久荣定期开放债券型发起式	0.04	0.19	0.52	0.92	0.65
4473	长城中债1-3年政策性金融债指数A	0.03	0.17	0.53	0.91	0.65
4474	长江安享纯债18个月定开A	0.01	0.08	0.23	0.99	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
长城久荣定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2922 位，低于同类基金平均水平
2920	浙商丰裕纯债C	1.83	6.13	8.99	-	19.80
2921	中邮纯债丰利债券A	1.83	5.23	9.68	-	20.68
2922	长城久荣定期开放债券型发起式	1.82	3.82	6.44	-	25.04
2923	长信富安纯债半年定开债券C	1.82	4.28	7.97	-	55.61
2924	大成惠嘉一年定开债券	1.82	3.44	5.80	-	15.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
长城久荣定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 4510 位，低于同类基金平均水平
4508	招商招享纯债A	-0.94	3.83	7.47	-	34.91
4509	财通资管鸿慧中短债发起式C	1.47	3.82	7.44	-	10.87
4510	长城久荣定期开放债券型发起式	1.82	3.82	6.44	-	25.04
4511	长信富瑞两年定开债券C	1.60	3.82	5.82	-	17.68
4512	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.44	3.82	7.06	-	14.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
长城久荣定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 4513 位，低于同类基金平均水平
4511	前海开源乾利定期开放债券	1.17	3.44	6.45	-	20.43
4512	安信华享纯债A	-0.60	2.93	6.44	-	7.61
4513	长城久荣定期开放债券型发起式	1.82	3.82	6.44	-	25.04
4514	长信利富债券A	11.49	12.57	6.44	-	45.99
4515	光大尊盈半年C	1.71	3.31	6.44	-	26.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
长城久荣定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1252 位，高于同类基金平均水平
1250	海富通弘丰定开债券	2.44	7.00	11.98	-	30.44
1251	金元顺安沣泉债券	12.56	17.36	16.39	-	37.12
1252	长城久荣定期开放债券型发起式	1.82	3.82	6.44	-	25.04
1253	宝盈盈泰纯债债券A	2.88	6.52	9.57	-	24.18
1254	鑫元合利定期开放	2.36	5.32	9.25	-	33.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
长城久荣定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2054 位，高于同类基金平均水平
2052	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.48	8.86	13.42	-	25.06
2053	鑫元恒利三个月定期开放债券	1.96	4.82	8.67	-	25.05
2054	长城久荣定期开放债券型发起式	1.82	3.82	6.44	-	25.04
2055	鹏华丰诚债券A	5.20	9.73	12.46	-	25.04
2056	中银智享债券A	1.54	4.42	8.14	-	25.02

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22建设银行二级01	300.00	31484.33	7.99%
21平安银行二级	300.00	30813.11	7.82%
24徽商银行01	270.00	27728.63	7.04%
24中信银行债01	220.00	22486.31	5.71%
24长沙银行债01	210.00	21599.36	5.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	333140.73	84.52%
企业债	25479.68	6.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1123	1.1122	1.1120	1.1120	1.1120
累计净值(元)	1.2340	1.2339	1.2337	1.2337	1.2337

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