长城久荣定期开放债券型发起式(005845)_最新动态

长城久荣定期开放债券型发起式005845NAGAKI KUEIJUN BONDS REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

首尔推动允许外国人直接交易韩国ETF[2026-05-25]

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累计净值：1.2349

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

长城久荣定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：杨献忠

2025-08-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：39.41亿元

2021-06-22 每10份派现金 0.4 元

长城久荣定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.50	0.91	0.72
债券型名次	4347	3460	3961	4079	4490

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	3.71	6.23	12.40	25.13
债券型名次	3264	4534	4567	2394	2061

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
长城久荣定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 4347 位，低于同类基金平均水平
4345	长城嘉裕六个月定开债券C	0.02	0.92	1.44	1.59	1.55
4346	长城嘉鑫两年定开债券C	0.02	0.11	0.35	0.61	0.44
4347	长城久荣定期开放债券型发起式	0.02	0.12	0.50	0.91	0.72
4348	长城永利债券A	0.02	0.18	0.74	0.50	0.94
4349	长城永利债券C	0.02	0.17	0.71	0.45	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
长城久荣定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3460 位，低于同类基金平均水平
3458	财通资管睿兴债券A	0.07	0.12	0.93	1.16	1.46
3459	长城锦利三个月定开债券C	0.03	0.12	0.54	0.75	0.78
3460	长城久荣定期开放债券型发起式	0.02	0.12	0.50	0.91	0.72
3461	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	0.04	0.12	0.49	0.84	0.73
3462	创金合信尊泓债券C	0.08	0.12	0.73	0.97	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
长城久荣定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3961 位，低于同类基金平均水平
3959	财通裕惠63个月定开债券	0.04	0.18	0.50	0.88	0.73
3960	财通资管鸿福短债债券C	0.03	0.15	0.50	0.78	0.69
3961	长城久荣定期开放债券型发起式	0.02	0.12	0.50	0.91	0.72
3962	创金合信恒利超短债债券A	0.05	0.13	0.50	0.84	0.73
3963	创金合信鑫日享短债债券E	0.03	0.11	0.50	0.85	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
长城久荣定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 4079 位，低于同类基金平均水平
4077	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.06	0.14	0.68	0.91	1.20
4078	财通资管鸿运中短债债券A	0.06	0.18	0.64	0.91	0.82
4079	长城久荣定期开放债券型发起式	0.02	0.12	0.50	0.91	0.72
4080	长信稳益纯债债券	0.12	0.20	0.70	0.91	0.99
4081	大成安汇金融债E	0.09	0.11	0.60	0.91	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
长城久荣定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 4490 位，低于同类基金平均水平
4488	博时丰达6个月定开债发起式	0.01	0.04	1.03	1.22	0.72
4489	财通资管鸿福短债债券A	0.03	0.15	0.53	0.83	0.72
4490	长城久荣定期开放债券型发起式	0.02	0.12	0.50	0.91	0.72
4491	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	0.05	0.14	0.49	0.84	0.72
4492	长信稳航30天持有中短债债券A	0.05	0.16	0.52	0.87	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
长城久荣定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 3264 位，低于同类基金平均水平
3262	博时岁岁增利一年持有期债券A	1.71	4.38	8.96	-	84.00
3263	博时裕乾纯债A	1.71	8.31	14.54	22.72	48.39
3264	长城久荣定期开放债券型发起式	1.71	3.71	6.23	12.40	25.13
3265	东吴安鑫中短债C	1.71	4.45	6.41	-	7.90
3266	方正富邦恒利C	1.71	5.30	9.54	14.85	16.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
长城久荣定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 4534 位，低于同类基金平均水平
4532	中银稳汇短债债券C	1.69	3.72	6.89	12.68	21.21
4533	财通资管丰和两年定开债券C	1.58	3.71	5.78	-	15.37
4534	长城久荣定期开放债券型发起式	1.71	3.71	6.23	12.40	25.13
4535	东兴兴源债券A	1.16	3.71	4.73	-	3.90
4536	工银中高等级信用债债券B	1.54	3.71	7.29	13.97	32.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
长城久荣定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 4567 位，低于同类基金平均水平
4565	中信建投景信债券C	0.01	3.22	6.24	-	6.94
4566	博时季季享三个月持有期债券A	1.26	3.41	6.23	12.35	20.06
4567	长城久荣定期开放债券型发起式	1.71	3.71	6.23	12.40	25.13
4568	东海祥瑞C	-1.37	2.06	6.23	11.11	17.13
4569	华泰柏瑞稳本增利债券A	5.28	4.32	6.22	23.63	107.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
长城久荣定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2394 位，高于同类基金平均水平
2392	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.02	3.47	6.48	12.44	15.43
2393	淳厚中短债C	0.87	2.30	6.12	12.43	14.84
2394	长城久荣定期开放债券型发起式	1.71	3.71	6.23	12.40	25.13
2395	万家鑫盛纯债A	1.78	3.62	6.10	12.40	18.26
2396	国投瑞银顺悦债券	5.02	8.80	10.97	12.39	19.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
长城久荣定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2061 位，高于同类基金平均水平
2059	鹏扬淳享债券C	1.50	4.49	8.84	16.49	25.14
2060	易方达丰和债券C	17.20	21.42	23.99	-	25.14
2061	长城久荣定期开放债券型发起式	1.71	3.71	6.23	12.40	25.13
2062	广发中债1-3年国开债指数C	1.31	4.92	9.31	16.20	25.11
2063	浙商汇金中高等级三个月C	3.97	6.59	11.68	-	25.09

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22建设银行二级01	300.00	31484.33	7.99%
21平安银行二级	300.00	30813.11	7.82%
24徽商银行01	270.00	27728.63	7.04%
24中信银行债01	220.00	22486.31	5.71%
24长沙银行债01	210.00	21599.36	5.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	333140.73	84.52%
企业债	25479.68	6.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1133	1.1132	1.1132	1.1131	1.1130
累计净值(元)	1.2350	1.2349	1.2349	1.2348	1.2347

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