长城久荣定期开放债券型发起式(005845)_最新动态

长城久荣定期开放债券型发起式005845NAGAKI KUEIJUN BONDS REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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最新净值：1.1008 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2366

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

长城久荣定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：杨献忠

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：39.41亿元

2025-08-26 每10份派现金 0.1 元

长城久荣定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.10	0.34	0.85	0.88
债券型名次	2767	2529	4200	4199	4309

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	3.59	6.04	12.04	25.32
债券型名次	3193	4474	4631	2928	2058

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长城久荣定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2767 位，低于同类基金平均水平
2765	长城锦利三个月定开债券A	0.03	0.07	0.35	1.00	0.97
2766	长城锦利三个月定开债券C	0.03	0.07	0.32	0.95	0.90
2767	长城久荣定期开放债券型发起式	0.03	0.10	0.34	0.85	0.88
2768	长城中债3-5年国开债指数A	0.03	0.16	0.84	1.86	1.79
2769	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.03	0.03	0.62	1.56	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
长城久荣定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2529 位，高于同类基金平均水平
2527	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	0.03	0.10	0.51	1.01	1.05
2528	财信证券30天持有期债券型	0.00	0.10	0.08	0.41	0.60
2529	长城久荣定期开放债券型发起式	0.03	0.10	0.34	0.85	0.88
2530	长城聚利债券A	0.08	0.10	0.59	1.49	1.50
2531	长江乐盈定开债	0.12	0.10	0.75	1.88	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
长城久荣定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 4200 位，低于同类基金平均水平
4198	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.02	0.04	0.35	0.96	0.98
4199	博时裕通3个月定开债发起式A	0.01	-0.04	0.34	0.71	0.72
4200	长城久荣定期开放债券型发起式	0.03	0.10	0.34	0.85	0.88
4201	长城永利债券A	0.10	-0.06	0.34	1.09	0.93
4202	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	0.03	0.06	0.34	0.86	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
长城久荣定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 4199 位，低于同类基金平均水平
4197	财通资管鸿达纯债债券A	0.02	0.07	0.40	0.85	0.86
4198	财通资管鸿福短债债券A	0.02	0.07	0.38	0.85	0.86
4199	长城久荣定期开放债券型发起式	0.03	0.10	0.34	0.85	0.88
4200	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	0.03	0.07	0.36	0.85	0.88
4201	长盛稳鑫63个月债券	0.02	0.10	0.33	0.85	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
长城久荣定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 4309 位，低于同类基金平均水平
4307	博时富通一年定开债发起式	0.00	0.01	0.35	1.27	0.88
4308	财通资管鸿慧中短债发起式C	0.03	0.07	0.41	0.86	0.88
4309	长城久荣定期开放债券型发起式	0.03	0.10	0.34	0.85	0.88
4310	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	0.03	0.07	0.36	0.85	0.88
4311	长信利率债债券C	0.15	0.06	0.52	0.97	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
长城久荣定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 3193 位，低于同类基金平均水平
3191	北信瑞丰稳定收益C	1.59	4.42	10.86	23.38	77.12
3192	财通资管睿慧1年定期开放债券	1.59	5.24	8.95	16.55	17.27
3193	长城久荣定期开放债券型发起式	1.59	3.59	6.04	12.04	25.32
3194	长信稳惠债券A	1.59	5.27	8.23	-	15.31
3195	东方臻善纯债债券C	1.59	3.41	5.73	-	10.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
长城久荣定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 4474 位，低于同类基金平均水平
4472	中信建投景润3个月定开债券C	1.50	3.60	6.62	-	8.06
4473	中银证券安灏债券C	1.37	3.60	5.47	-	9.66
4474	长城久荣定期开放债券型发起式	1.59	3.59	6.04	12.04	25.32
4475	大成中债1-3年国开债指数C	0.70	3.59	6.73	14.34	19.40
4476	工银中债1-5年进出口行E	0.85	3.59	3.55	-	4.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
长城久荣定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 4631 位，低于同类基金平均水平
4629	西部利得添盈短债债券E	1.62	3.29	6.05	11.12	12.84
4630	财通资管鸿福短债债券C	1.38	3.14	6.04	11.34	19.60
4631	长城久荣定期开放债券型发起式	1.59	3.59	6.04	12.04	25.32
4632	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.23	3.48	6.04	13.53	13.96
4633	华泰柏瑞稳本增利债券A	3.13	5.35	6.04	23.63	108.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
长城久荣定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2928 位，低于同类基金平均水平
2926	南方通利A	1.12	4.86	8.05	12.07	70.19
2927	西部利得鑫泓增强债券A	2.06	8.50	16.59	12.05	7.59
2928	长城久荣定期开放债券型发起式	1.59	3.59	6.04	12.04	25.32
2929	海富通裕通30个月定开债券	1.77	4.07	6.50	12.03	16.91
2930	建信润利增强债券C	3.99	7.55	5.10	12.03	20.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
长城久荣定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2058 位，高于同类基金平均水平
2056	国泰兴富三个月定期开放债券	2.01	5.10	9.24	16.64	25.35
2057	招商添裕纯债C	1.65	4.15	7.90	16.15	25.35
2058	长城久荣定期开放债券型发起式	1.59	3.59	6.04	12.04	25.32
2059	嘉实致融一年定期债券	1.64	4.90	9.72	18.78	25.29
2060	汇添富稳添利定期开放债券C	0.84	2.97	6.83	13.98	25.26

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22建设银行二级01	300.00	31484.33	7.99%
21平安银行二级	300.00	30813.11	7.82%
24徽商银行01	270.00	27728.63	7.04%
24中信银行债01	220.00	22486.31	5.71%
24长沙银行债01	210.00	21599.36	5.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	333140.73	84.52%
企业债	25479.68	6.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1008	1.1008	1.1005	1.1004	1.1002
累计净值(元)	1.2366	1.2366	1.2363	1.2362	1.2360

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