长城久荣定期开放债券型发起式(005845)_最新动态

长城久荣定期开放债券型发起式005845NAGAKI KUEIJUN BONDS REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

社保基金最新持仓，曝光！[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.1026 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2384

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

长城久荣定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：杨献忠

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：39.05亿元

2025-08-26 每10份派现金 0.1 元

长城久荣定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.13	0.27	0.78	1.04
债券型名次	1946	3733	3472	3873	4332

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	3.53	5.88	11.50	25.53
债券型名次	4139	4486	4673	2491	2064

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长城久荣定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1946 位，高于同类基金平均水平
1944	长城锦利三个月定开债券A	0.01	0.10	0.18	0.78	1.08
1945	长城锦利三个月定开债券C	0.01	0.10	0.16	0.74	1.01
1946	长城久荣定期开放债券型发起式	0.01	0.13	0.27	0.78	1.04
1947	长城稳利纯债A	0.01	0.23	0.69	1.96	2.58
1948	长城稳利纯债C	0.01	0.22	0.63	1.82	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
长城久荣定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3733 位，低于同类基金平均水平
3731	长安泓源纯债债券A	-0.01	0.13	0.32	1.23	1.87
3732	长城定期开放债券A	0.14	0.13	0.26	0.05	1.41
3733	长城久荣定期开放债券型发起式	0.01	0.13	0.27	0.78	1.04
3734	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.26	0.54	0.69
3735	长信富安纯债半年定开债券A	0.01	0.13	0.37	1.32	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
长城久荣定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3472 位，低于同类基金平均水平
3470	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.00	0.13	0.27	1.08	1.55
3471	财通资管鸿益中短债债券C	0.01	0.11	0.27	0.81	1.05
3472	长城久荣定期开放债券型发起式	0.01	0.13	0.27	0.78	1.04
3473	长盛盛琪一年债券A	-0.09	0.18	0.27	1.40	1.89
3474	长信稳通三个月定开债券发起式	0.01	0.11	0.27	0.92	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
长城久荣定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3873 位，低于同类基金平均水平
3871	长安泓沣中短债债券E	0.01	0.14	0.19	0.78	1.08
3872	长城锦利三个月定开债券A	0.01	0.10	0.18	0.78	1.08
3873	长城久荣定期开放债券型发起式	0.01	0.13	0.27	0.78	1.04
3874	长城中债1-3年政策性金融债指数C	0.01	0.09	0.21	0.78	1.07
3875	长信利众债券(LOF)C	-0.05	0.13	-0.11	0.78	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
长城久荣定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 4332 位，低于同类基金平均水平
4330	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.04	0.06	0.26	0.47	1.04
4331	博时季季享三个月持有期债券B	0.00	0.10	0.29	0.80	1.04
4332	长城久荣定期开放债券型发起式	0.01	0.13	0.27	0.78	1.04
4333	长盛稳鑫63个月债券	0.03	0.11	0.33	0.63	1.04
4334	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.35	0.19	-0.56	0.53	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
长城久荣定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 4139 位，低于同类基金平均水平
4137	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.61	3.85	7.00	-	15.61
4138	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.61	3.85	7.00	-	15.59
4139	长城久荣定期开放债券型发起式	1.61	3.53	5.88	11.50	25.53
4140	大成中债1-3年国开债指数A	1.61	3.53	6.89	13.91	19.95
4141	方正富邦惠利纯债C	1.61	3.73	7.48	14.50	34.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
长城久荣定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 4486 位，低于同类基金平均水平
4484	南华瑞恒中短债债券C	1.50	3.54	6.71	7.15	10.88
4485	天弘增益回报债券发起式B	-3.16	3.54	8.36	6.88	46.36
4486	长城久荣定期开放债券型发起式	1.61	3.53	5.88	11.50	25.53
4487	大成中债1-3年国开债指数A	1.61	3.53	6.89	13.91	19.95
4488	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
长城久荣定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 4673 位，低于同类基金平均水平
4671	博时信用优选债券C	1.03	2.89	5.88	14.08	18.98
4672	财通资管鸿达纯债债券E	1.40	3.22	5.88	11.75	25.62
4673	长城久荣定期开放债券型发起式	1.61	3.53	5.88	11.50	25.53
4674	国投瑞银顺银债券	1.73	3.50	5.88	11.60	25.80
4675	农银汇理金聚高等级债券	1.82	3.49	5.88	12.80	17.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
长城久荣定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2491 位，高于同类基金平均水平
2489	万家家瑞债券A	5.76	16.42	11.03	11.53	36.99
2490	博时富元纯债债券	1.61	3.56	6.97	11.51	36.05
2491	长城久荣定期开放债券型发起式	1.61	3.53	5.88	11.50	25.53
2492	南方启元C	2.25	4.02	6.97	11.50	40.42
2493	大成景悦中短债债券C	1.44	4.28	7.71	11.49	16.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
长城久荣定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2064 位，高于同类基金平均水平
2062	汇安裕和纯债债券C	2.11	4.68	8.41	17.47	25.58
2063	汇添富稳添利定期开放债券C	1.64	3.07	6.91	12.81	25.56
2064	长城久荣定期开放债券型发起式	1.61	3.53	5.88	11.50	25.53
2065	山西证券裕丰一年定开发起式	3.64	7.37	12.06	-	25.52
2066	德邦锐泓债券A	3.03	5.24	8.59	16.90	25.51

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24徽商银行01	270.00	27245.00	6.98%
23工行二级资本债02A	230.00	24313.82	6.22%
24中信银行债01	220.00	22589.46	5.78%
21国开10	200.00	21798.84	5.58%
23建行二级资本债02A	200.00	21309.06	5.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	331504.94	84.87%
企业债	25545.41	6.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1026	1.1026	1.1027	1.1027	1.1025
累计净值(元)	1.2384	1.2384	1.2385	1.2385	1.2383

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