长城久荣定期开放债券型发起式(005845)_最新动态

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【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.1066 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2283

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

长城久荣定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：杨献忠

2025-08-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：39.23亿元

2021-06-22 每10份派现金 0.4 元

长城久荣定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.14	0.39	0.82	0.13
债券型名次	3196	4429	2955	2346	4544

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	4.02	6.62	13.59	24.39
债券型名次	2587	4594	4410	2647	2018

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长城久荣定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3196 位，低于同类基金平均水平
3194	长城锦利三个月定开债券A	0.01	0.15	0.24	0.37	0.13
3195	长城锦利三个月定开债券C	0.01	0.13	0.20	0.32	0.12
3196	长城久荣定期开放债券型发起式	0.01	0.14	0.39	0.82	0.13
3197	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.01	0.28	0.37	0.53	0.24
3198	长城瑞利债券A	0.01	-0.38	-1.43	-2.52	-0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
长城久荣定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 4429 位，低于同类基金平均水平
4427	财通资管鸿益中短债债券A	0.03	0.14	0.38	0.76	0.14
4428	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.01	0.14	0.39	0.25	0.27
4429	长城久荣定期开放债券型发起式	0.01	0.14	0.39	0.82	0.13
4430	长信富安纯债半年定开债券A	0.03	0.14	0.34	0.75	0.14
4431	长信稳航30天持有中短债债券A	0.04	0.14	0.36	0.71	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
长城久荣定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2955 位，低于同类基金平均水平
2953	财通多利债券C	0.03	0.19	0.39	0.78	0.18
2954	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.01	0.14	0.39	0.25	0.27
2955	长城久荣定期开放债券型发起式	0.01	0.14	0.39	0.82	0.13
2956	长盛盛琪一年债券C	0.07	0.27	0.39	0.63	0.26
2957	创金合信双季享6个月持有期C	0.03	0.25	0.39	0.67	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
长城久荣定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2346 位，高于同类基金平均水平
2344	安信鑫日享中短债C	0.03	0.22	0.44	0.82	0.20
2345	博时四月享120天持有期债券A	0.04	0.19	0.45	0.82	0.17
2346	长城久荣定期开放债券型发起式	0.01	0.14	0.39	0.82	0.13
2347	长城久稳债券C	0.03	0.30	0.47	0.82	0.29
2348	长城信利一年定开债券发起式	0.04	0.30	0.48	0.82	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
长城久荣定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 4544 位，低于同类基金平均水平
4542	财通资管鸿福短债债券C	0.02	0.13	0.31	0.67	0.13
4543	长城锦利三个月定开债券A	0.01	0.15	0.24	0.37	0.13
4544	长城久荣定期开放债券型发起式	0.01	0.14	0.39	0.82	0.13
4545	长信稳航30天持有中短债债券A	0.04	0.14	0.36	0.71	0.13
4546	创金合信泰博66个月定开债券	0.03	0.17	0.74	1.72	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
长城久荣定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2587 位，高于同类基金平均水平
2585	博时安悦短债A	1.64	4.51	8.04	-	8.28
2586	财通裕惠63个月定开债券	1.64	4.44	7.30	13.15	15.87
2587	长城久荣定期开放债券型发起式	1.64	4.02	6.62	13.59	24.39
2588	创金合信恒兴中短债债券C	1.64	4.37	8.04	15.74	25.44
2589	东方红短债债券C	1.64	4.01	7.38	-	9.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
长城久荣定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 4594 位，低于同类基金平均水平
4592	博时信用优选债券C	1.31	4.02	7.45	16.59	18.30
4593	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	1.40	4.02	8.29	-	14.93
4594	长城久荣定期开放债券型发起式	1.64	4.02	6.62	13.59	24.39
4595	工银尊益中短债债券C	1.67	4.02	8.19	16.51	18.08
4596	国泰君安君得利短债C	1.55	4.02	7.48	-	9.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
长城久荣定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 4410 位，低于同类基金平均水平
4408	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.65	3.96	6.63	17.70	21.75
4409	江信添福C	1.27	3.47	6.63	17.14	28.37
4410	长城久荣定期开放债券型发起式	1.64	4.02	6.62	13.59	24.39
4411	信达信利六个月持有债券	1.93	5.46	6.62	-	9.70
4412	工银尊享短债债券C	1.14	3.52	6.61	11.50	17.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
长城久荣定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2647 位，高于同类基金平均水平
2645	格林中短债C	1.43	3.60	7.59	13.60	14.94
2646	国泰惠盈纯债债券A	-1.13	4.84	9.04	13.60	19.96
2647	长城久荣定期开放债券型发起式	1.64	4.02	6.62	13.59	24.39
2648	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	13.59	80.05
2649	招商招恒纯债A	-0.83	3.82	7.78	13.58	25.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
长城久荣定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2018 位，高于同类基金平均水平
2016	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	1.80	4.68	10.51	21.78	24.41
2017	华宝宝康债券C	2.72	8.69	9.76	19.60	24.40
2018	长城久荣定期开放债券型发起式	1.64	4.02	6.62	13.59	24.39
2019	国泰丰祺纯债债券A	0.00	5.41	9.70	17.30	24.39
2020	鹏华永润一年定期开放债券	0.83	5.39	10.96	16.85	24.38

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22建设银行二级01	300.00	31280.16	7.97%
21平安银行二级	300.00	30645.74	7.81%
24中信银行债01	220.00	22344.58	5.70%
24长沙银行债01	210.00	21473.41	5.47%
24光大银行债01	200.00	20560.78	5.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	382397.72	97.48%
企业债	29503.34	7.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1066	1.1066	1.1066	1.1066	1.1065
累计净值(元)	1.2283	1.2283	1.2283	1.2283	1.2282

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