长城久荣定期开放债券型发起式(005845)_最新动态

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累计净值：1.214

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

长城久荣定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴冰燕

2021-06-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：41.26亿元

2020-06-02 每10份派现金 0.5 元

长城久荣定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.27	0.35	1.04	0.32
债券型名次	3916	3548	2324	4784	2978

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	4.54	6.82	-	22.81
债券型名次	4695	4338	3582	1251	1930

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
长城久荣定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3916 位，低于同类基金平均水平
3914	长安泓沣中短债债券C	0.05	0.30	0.53	1.47	0.56
3915	长安泓沣中短债债券E	0.05	0.30	0.52	1.48	0.56
3916	长城久荣定期开放债券型发起式	0.05	0.27	0.35	1.04	0.32
3917	长盛盛琪一年债券A	0.05	0.43	0.35	1.95	0.46
3918	长盛盛琪一年债券C	0.05	0.40	0.29	1.80	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
长城久荣定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3548 位，低于同类基金平均水平
3546	财通资管鸿达纯债债券A	0.05	0.27	0.42	1.06	0.42
3547	财通资管鸿运中短债债券A	0.05	0.27	0.29	1.48	0.30
3548	长城久荣定期开放债券型发起式	0.05	0.27	0.35	1.04	0.32
3549	长江安盈中短债六个月定开	0.03	0.27	0.34	1.54	0.36
3550	长盛盛启债券A	0.04	0.27	0.39	1.59	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
长城久荣定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2324 位，高于同类基金平均水平
2322	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	0.11	0.44	0.35	1.42	0.41
2323	财通资管鸿商中短债C	0.07	0.39	0.35	1.74	0.38
2324	长城久荣定期开放债券型发起式	0.05	0.27	0.35	1.04	0.32
2325	长盛盛琪一年债券A	0.05	0.43	0.35	1.95	0.46
2326	创金合信鑫日享短债债券C	0.03	0.17	0.35	0.88	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
长城久荣定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 4784 位，低于同类基金平均水平
4782	宝盈聚丰两年定开债券C	0.03	0.18	0.52	1.04	0.67
4783	博时富益纯债债券	0.12	0.41	-0.27	1.04	-0.32
4784	长城久荣定期开放债券型发起式	0.05	0.27	0.35	1.04	0.32
4785	长城悦享回报债券C	-0.11	-0.21	-0.40	1.04	-0.31
4786	长盛安鑫中短债E	0.06	0.28	0.36	1.04	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
长城久荣定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2978 位，低于同类基金平均水平
2976	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	0.10	0.48	0.28	2.09	0.32
2977	财通资管鸿达纯债债券I	0.04	0.23	0.34	0.90	0.32
2978	长城久荣定期开放债券型发起式	0.05	0.27	0.35	1.04	0.32
2979	长城久稳债券A	0.07	0.43	0.28	1.72	0.32
2980	创金合信尊泓债券C	0.21	0.74	0.34	1.15	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
长城久荣定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 4695 位，低于同类基金平均水平
4693	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.98	5.78	0.00	-	7.95
4694	博时富恒一年定开债发起式	1.97	6.90	9.64	-	11.15
4695	长城久荣定期开放债券型发起式	1.97	4.54	6.82	-	22.81
4696	长城证券三个月滚动持有C	1.97	5.13	8.29	-	9.80
4697	长信先优债券A	1.97	1.71	3.06	-	39.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
长城久荣定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 4338 位，低于同类基金平均水平
4336	博时裕泉纯债债券	1.99	4.54	6.91	-	27.84
4337	财通资管鸿益中短债债券E	1.66	4.54	6.54	-	10.85
4338	长城久荣定期开放债券型发起式	1.97	4.54	6.82	-	22.81
4339	国投瑞银顺银债券	1.96	4.54	6.90	-	23.04
4340	汇安中短债债券C	1.61	4.54	7.03	-	18.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
长城久荣定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 3582 位，低于同类基金平均水平
3580	富国短债债券型C	1.87	4.71	6.83	-	17.52
3581	财通资管鸿运中短债债券E	1.63	4.44	6.82	-	13.49
3582	长城久荣定期开放债券型发起式	1.97	4.54	6.82	-	22.81
3583	交银增利增强债券A	2.59	2.93	6.82	-	65.49
3584	南华瑞恒中短债债券C	2.11	5.63	6.82	-	8.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
长城久荣定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1251 位，高于同类基金平均水平
1249	海富通弘丰定开债券	4.45	9.31	12.38	-	27.33
1250	金元顺安沣泉债券	4.26	3.40	5.24	-	21.82
1251	长城久荣定期开放债券型发起式	1.97	4.54	6.82	-	22.81
1252	宝盈盈泰纯债债券A	3.54	6.50	-2.53	-	20.70
1253	鑫元合利定期开放	2.89	6.73	9.52	-	29.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
长城久荣定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1930 位，高于同类基金平均水平
1928	前海联合添泽债券A	8.17	12.12	16.25	-	22.82
1929	招商信用增强债券C	5.12	7.99	12.32	-	22.82
1930	长城久荣定期开放债券型发起式	1.97	4.54	6.82	-	22.81
1931	金信民旺债券A	6.33	4.32	7.27	-	22.81
1932	永赢祥益债券C	2.71	6.89	9.57	-	22.81

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20广发银行二级01	360.00	37094.84	8.99%
21邮储银行二级01	340.00	35382.54	8.58%
21建设银行二级01	230.00	23956.67	5.81%
21兴业银行二级01	200.00	20889.27	5.06%
20工商银行二级01	200.00	20645.97	5.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	72589.48	17.59%
金融债券	5113.50	1.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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06-28长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.103	1.103	1.103	1.103	1.103
累计净值(元)	1.214	1.214	1.214	1.214	1.214

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