长城久荣定期开放债券型发起式(005845)_最新动态

长城久荣定期开放债券型发起式005845NAGAKI KUEIJUN BONDS REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

国内首个林业产业类政府投资基金设立运行[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.1071 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2288

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

长城久荣定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：杨献忠

2025-08-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：39.23亿元

2021-06-22 每10份派现金 0.4 元

长城久荣定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.14	0.42	0.78	0.17
债券型名次	2742	4535	2583	2238	4575

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	4.00	6.61	13.60	24.45
债券型名次	2503	4592	4406	2642	2022

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
长城久荣定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2742 位，高于同类基金平均水平
2740	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.05	0.32	0.21	0.37	0.29
2741	长安泓沣中短债债券A	0.05	0.25	0.38	0.78	0.23
2742	长城久荣定期开放债券型发起式	0.05	0.14	0.42	0.78	0.17
2743	长城中债1-3年政策性金融债指数A	0.05	0.19	0.40	0.62	0.16
2744	长江乐越定开债	0.05	0.38	0.69	1.10	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
长城久荣定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 4535 位，低于同类基金平均水平
4533	财通资管鸿商中短债C	0.04	0.14	0.18	0.48	0.14
4534	财通资管鸿益中短债债券C	0.03	0.14	0.31	0.60	0.14
4535	长城久荣定期开放债券型发起式	0.05	0.14	0.42	0.78	0.17
4536	长城瑞利债券C	0.01	0.14	-1.69	-2.93	-0.41
4537	长信富安纯债半年定开债券A	0.01	0.14	0.30	0.66	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
长城久荣定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2583 位，高于同类基金平均水平
2581	财通多利债券A	0.03	0.20	0.42	0.76	0.22
2582	财通聚利债券	0.07	0.27	0.42	0.55	0.22
2583	长城久荣定期开放债券型发起式	0.05	0.14	0.42	0.78	0.17
2584	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.06	0.37	0.42	0.62	0.40
2585	创金合信中债1-3年政金债A	0.07	0.23	0.42	0.50	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
长城久荣定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2238 位，高于同类基金平均水平
2236	宝盈盈润纯债债券	0.05	0.48	0.52	0.78	0.51
2237	长安泓沣中短债债券A	0.05	0.25	0.38	0.78	0.23
2238	长城久荣定期开放债券型发起式	0.05	0.14	0.42	0.78	0.17
2239	长城中债3-5年国开债指数A	0.15	0.50	0.61	0.78	0.40
2240	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0.04	0.18	0.39	0.78	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
长城久荣定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 4575 位，低于同类基金平均水平
4573	财通资管鸿益中短债债券A	0.03	0.16	0.35	0.69	0.17
4574	长城锦利三个月定开债券C	0.06	0.21	0.21	0.26	0.17
4575	长城久荣定期开放债券型发起式	0.05	0.14	0.42	0.78	0.17
4576	长城悦享回报债券A	-0.75	-0.72	-0.66	-0.30	0.17
4577	长信稳益纯债债券	0.07	0.25	0.10	0.24	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
长城久荣定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2503 位，高于同类基金平均水平
2501	财通资管鸿慧中短债发起式E	1.63	4.42	8.66	-	11.19
2502	财通资管鸿利中短债债券E	1.63	4.74	0.00	-	8.05
2503	长城久荣定期开放债券型发起式	1.63	4.00	6.61	13.60	24.45
2504	长盛盛和纯债A	1.63	6.44	11.69	20.25	31.72
2505	创金合信聚利债券C	1.63	4.50	2.39	-1.98	14.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
长城久荣定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 4592 位，低于同类基金平均水平
4590	南方丰元信用增强债券C	0.44	4.01	8.47	12.58	66.27
4591	招商鑫福中短债C	1.29	4.01	7.57	15.09	16.98
4592	长城久荣定期开放债券型发起式	1.63	4.00	6.61	13.60	24.45
4593	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	14.47	17.84
4594	鹏华稳福中短债债券A	1.40	4.00	9.82	-	10.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
长城久荣定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 4406 位，低于同类基金平均水平
4404	信达信利六个月持有债券	1.93	5.46	6.62	-	9.70
4405	博时裕泉纯债债券	1.48	3.84	6.61	13.19	29.46
4406	长城久荣定期开放债券型发起式	1.63	4.00	6.61	13.60	24.45
4407	大成景泽中短债债券C	0.17	2.81	6.60	-	7.06
4408	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.71	4.63	6.60	-	10.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
长城久荣定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2642 位，高于同类基金平均水平
2640	平安惠兴债券	0.94	4.19	7.19	13.61	24.91
2641	中欧聚瑞债券C	-0.17	4.03	7.53	13.61	14.22
2642	长城久荣定期开放债券型发起式	1.63	4.00	6.61	13.60	24.45
2643	华商瑞丰短债债券A	1.08	4.01	7.48	13.60	21.27
2644	宏利交利债券A	1.95	4.19	7.26	13.59	29.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
长城久荣定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2022 位，高于同类基金平均水平
2020	国投瑞银顺银债券	1.47	3.80	6.45	12.85	24.46
2021	博时安誉18个月定开债	0.88	4.57	8.58	7.95	24.45
2022	长城久荣定期开放债券型发起式	1.63	4.00	6.61	13.60	24.45
2023	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	14.67	24.44
2024	中融恒裕纯债A	1.01	5.30	8.15	15.58	24.44

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22建设银行二级01	300.00	31280.16	7.97%
21平安银行二级	300.00	30645.74	7.81%
24中信银行债01	220.00	22344.58	5.70%
24长沙银行债01	210.00	21473.41	5.47%
24光大银行债01	200.00	20560.78	5.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	382397.72	97.48%
企业债	29503.34	7.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.1069	1.1068	1.1067	1.1067	1.1066
累计净值(元)	1.2286	1.2285	1.2284	1.2284	1.2283

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