长城久荣定期开放债券型发起式(005845)_最新动态

长城久荣定期开放债券型发起式005845NAGAKI KUEIJUN BONDS REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

AI算力供给进入新一轮扩张潮，信创ETF易方达大幅上涨[2026-08-04]

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累计净值：1.2373

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

长城久荣定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：杨献忠

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：39.05亿元

2025-08-26 每10份派现金 0.1 元

长城久荣定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.29	0.81	0.94
债券型名次	1583	3695	3902	3891	4295

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	3.41	5.95	11.53	25.40
债券型名次	3817	4339	4601	2453	2056

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长城久荣定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1583 位，高于同类基金平均水平
1581	长城嘉鑫两年定开债券A	0.01	0.14	0.37	0.74	0.83
1582	长城嘉鑫两年定开债券C	0.01	0.12	0.31	0.63	0.70
1583	长城久荣定期开放债券型发起式	0.01	0.09	0.29	0.81	0.94
1584	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.01	0.27	0.56	1.25	1.49
1585	长城久稳债券A	0.01	0.15	0.48	1.19	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
长城久荣定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3695 位，低于同类基金平均水平
3693	财通资管鸿益中短债债券C	0.01	0.09	0.34	0.83	0.96
3694	财通资管睿兴债券C	0.00	0.09	0.58	1.51	1.75
3695	长城久荣定期开放债券型发起式	0.01	0.09	0.29	0.81	0.94
3696	长城中债3-5年国开债指数A	0.00	0.09	0.61	1.57	1.85
3697	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.02	0.09	0.51	1.27	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
长城久荣定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3902 位，低于同类基金平均水平
3900	博时安祺6个月定开债C	0.06	0.15	0.29	0.80	1.12
3901	博时季季乐持有期债券C	0.01	0.07	0.29	0.75	0.90
3902	长城久荣定期开放债券型发起式	0.01	0.09	0.29	0.81	0.94
3903	长城中债1-3年政策性金融债指数A	0.01	0.05	0.29	0.82	0.94
3904	长城中债1-3年政策性金融债指数C	0.01	0.04	0.29	0.81	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
长城久荣定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3891 位，低于同类基金平均水平
3889	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.01	0.08	0.32	0.81	0.91
3890	博时月月享30天持有期短债C	0.01	0.12	0.41	0.81	0.93
3891	长城久荣定期开放债券型发起式	0.01	0.09	0.29	0.81	0.94
3892	长城中债1-3年政策性金融债指数C	0.01	0.04	0.29	0.81	0.99
3893	长城鑫享90天滚动持有中短债C	-0.01	0.05	0.40	0.81	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
长城久荣定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 4295 位，低于同类基金平均水平
4293	中信建投景和中短债C	0.02	0.12	0.41	0.82	0.95
4294	中银证券安灏债券A	0.01	0.05	0.30	0.82	0.95
4295	长城久荣定期开放债券型发起式	0.01	0.09	0.29	0.81	0.94
4296	长城中债1-3年政策性金融债指数A	0.01	0.05	0.29	0.82	0.94
4297	长信30天滚动持有短债债券A	0.02	0.11	0.40	0.83	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
长城久荣定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 3817 位，低于同类基金平均水平
3815	中航瑞景3个月定开C	1.60	3.61	7.06	13.41	27.76
3816	中信保诚嘉丰一年定开纯债	1.60	4.25	8.49	14.73	18.01
3817	长城久荣定期开放债券型发起式	1.59	3.41	5.95	11.53	25.40
3818	大成安汇金融债A	1.59	4.31	7.00	15.64	19.96
3819	工银泰享三年理财债券	1.59	3.93	6.57	-	30.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
长城久荣定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 4339 位，低于同类基金平均水平
4337	中银稳汇短债债券E	1.74	3.42	6.72	11.88	13.34
4338	博时裕泰纯债债券	1.63	3.41	7.57	18.48	55.98
4339	长城久荣定期开放债券型发起式	1.59	3.41	5.95	11.53	25.40
4340	长城中债1-3年政策性金融债指数A	1.42	3.41	6.87	10.36	12.39
4341	长江安盈中短债六个月定开	1.60	3.41	6.75	-	21.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
长城久荣定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 4601 位，低于同类基金平均水平
4599	西部利得添盈短债债券E	1.71	3.14	5.96	11.01	12.94
4600	圆信永丰丰和C	1.46	3.01	5.96	11.37	14.21
4601	长城久荣定期开放债券型发起式	1.59	3.41	5.95	11.53	25.40
4602	淳厚稳鑫债券C	0.56	2.55	5.95	12.32	16.48
4603	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	1.50	3.26	5.94	10.87	54.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
长城久荣定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2453 位，高于同类基金平均水平
2451	鹏扬添利增强A	5.39	10.94	12.93	11.55	33.39
2452	新华纯债添利债券B	1.96	3.25	7.16	11.54	15.32
2453	长城久荣定期开放债券型发起式	1.59	3.41	5.95	11.53	25.40
2454	新华鼎利债券A	-4.34	-0.83	3.71	11.53	20.55
2455	永赢通益债券C	0.00	-0.04	2.14	11.53	27.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
长城久荣定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2056 位，高于同类基金平均水平
2054	国泰惠丰纯债债券	-1.47	2.33	12.84	18.10	25.42
2055	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.94	4.21	9.90	16.93	25.42
2056	长城久荣定期开放债券型发起式	1.59	3.41	5.95	11.53	25.40
2057	国泰裕祥三个月定期开放债券	1.97	4.31	9.55	-	25.40
2058	惠升和裕纯债A	2.31	8.18	11.64	17.48	25.35

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24徽商银行01	270.00	27245.00	6.98%
23工行二级资本债02A	230.00	24313.82	6.22%
24中信银行债01	220.00	22589.46	5.78%
21国开10	200.00	21798.84	5.58%
23建行二级资本债02A	200.00	21309.06	5.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	331504.94	84.87%
企业债	25545.41	6.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1014	1.1013	1.1012	1.1012	1.1013
累计净值(元)	1.2372	1.2371	1.2370	1.2370	1.2371

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