长城久荣定期开放债券型发起式(005845)_最新动态

长城久荣定期开放债券型发起式005845NAGAKI KUEIJUN BONDS REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

小幅震荡，今天继续加仓这个方向！[2026-04-15]

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最新净值：1.1112 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2329

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

长城久荣定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：杨献忠

2025-08-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：39.23亿元

2021-06-22 每10份派现金 0.4 元

长城久荣定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.16	0.52	0.94	0.54
债券型名次	4586	4135	3841	4151	4450

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	3.78	6.45	12.72	24.91
债券型名次	2885	4500	4462	2372	2039

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
长城久荣定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 4586 位，低于同类基金平均水平
4584	长城锦利三个月定开债券A	0.01	0.21	0.61	0.95	0.62
4585	长城锦利三个月定开债券C	0.01	0.19	0.58	0.89	0.58
4586	长城久荣定期开放债券型发起式	0.01	0.16	0.52	0.94	0.54
4587	长城久稳债券C	0.01	0.26	0.77	1.39	0.88
4588	长城证券中短债A	0.01	-0.17	0.11	0.52	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
长城久荣定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 4135 位，低于同类基金平均水平
4133	博时月月享30天持有期短债C	0.02	0.16	0.40	0.77	0.45
4134	博时中债0-3年国开行ETF	0.02	0.16	0.48	0.84	0.51
4135	长城久荣定期开放债券型发起式	0.01	0.16	0.52	0.94	0.54
4136	长城中债1-3年政策性金融债指数A	0.01	0.16	0.48	0.89	0.51
4137	长城中债1-3年政策性金融债指数C	0.01	0.16	0.48	0.95	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
长城久荣定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3841 位，低于同类基金平均水平
3839	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.85	0.46	0.52	1.77	0.82
3840	长城恒利纯债C	0.06	0.21	0.52	0.53	0.46
3841	长城久荣定期开放债券型发起式	0.01	0.16	0.52	0.94	0.54
3842	创金合信鑫日享短债债券E	0.02	0.19	0.52	0.89	0.58
3843	东方红30天滚动持有纯债C	0.01	0.20	0.52	0.94	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
长城久荣定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 4151 位，低于同类基金平均水平
4149	博时裕达纯债	0.12	0.40	0.82	0.94	0.87
4150	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.09	0.27	0.44	0.94	0.32
4151	长城久荣定期开放债券型发起式	0.01	0.16	0.52	0.94	0.54
4152	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	0.02	0.20	0.51	0.94	0.57
4153	东方恒瑞短债债券B	0.01	0.21	0.55	0.94	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
长城久荣定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 4450 位，低于同类基金平均水平
4448	财通资管鸿益中短债债券C	0.02	0.21	0.51	0.91	0.54
4449	财通资管鸿益中短债债券E	0.02	0.24	0.52	0.87	0.54
4450	长城久荣定期开放债券型发起式	0.01	0.16	0.52	0.94	0.54
4451	德邦锐恒39个月定开债C	0.04	0.20	0.50	0.99	0.54
4452	广发汇优66个月定期开放债券	0.02	0.15	0.48	0.91	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
长城久荣定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2885 位，低于同类基金平均水平
2883	中融睿祥纯债C	1.80	3.90	9.60	17.22	37.86
2884	博时民泽纯债债券	1.79	4.91	9.54	15.95	33.52
2885	长城久荣定期开放债券型发起式	1.79	3.78	6.45	12.72	24.91
2886	东证融汇添添益中短债A	1.79	5.16	7.97	-	10.99
2887	福建国有企业债6个月定期开放债券A	1.79	6.25	11.86	-	30.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
长城久荣定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 4500 位，低于同类基金平均水平
4498	永赢增益债券A	1.14	3.79	7.89	16.00	33.25
4499	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.63	3.79	7.74	-	11.77
4500	长城久荣定期开放债券型发起式	1.79	3.78	6.45	12.72	24.91
4501	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	3.18	3.78	0.00	-	4.71
4502	华宝宝通30天持有期短债C	1.60	3.78	6.98	-	8.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
长城久荣定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 4462 位，低于同类基金平均水平
4460	中银聚享债券B	-0.43	2.95	6.46	12.55	15.04
4461	博时季季享三个月持有期债券A	1.21	3.41	6.45	12.72	19.79
4462	长城久荣定期开放债券型发起式	1.79	3.78	6.45	12.72	24.91
4463	富国短债债券型C	1.56	3.47	6.45	12.12	19.28
4464	嘉合磐泰短债C	1.53	3.38	6.45	13.58	21.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
长城久荣定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2372 位，高于同类基金平均水平
2370	西部利得添盈短债债券A	2.11	4.06	7.22	12.73	14.54
2371	博时季季享三个月持有期债券A	1.21	3.41	6.45	12.72	19.79
2372	长城久荣定期开放债券型发起式	1.79	3.78	6.45	12.72	24.91
2373	建信利率债策略纯债债券C	0.00	3.10	6.75	12.70	13.60
2374	中银稳汇短债债券C	1.74	3.84	7.06	12.69	20.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
长城久荣定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2039 位，高于同类基金平均水平
2037	平安惠添纯债	1.56	4.73	9.01	16.72	24.96
2038	汇添富丰润中短债A	2.22	4.31	9.64	16.46	24.95
2039	长城久荣定期开放债券型发起式	1.79	3.78	6.45	12.72	24.91
2040	鑫元恒利三个月定期开放债券	1.94	4.70	8.77	-	24.89
2041	华夏鼎琪三个月定开债券	1.00	3.90	7.98	15.47	24.88

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22建设银行二级01	300.00	31280.16	7.97%
21平安银行二级	300.00	30645.74	7.81%
24中信银行债01	220.00	22344.58	5.70%
24长沙银行债01	210.00	21473.41	5.47%
24光大银行债01	200.00	20560.78	5.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	382397.72	97.48%
企业债	29503.34	7.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1111	1.1111	1.1111	1.1111	1.1110
累计净值(元)	1.2328	1.2328	1.2328	1.2328	1.2327

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