资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 150521.58 99.95%
银行存款和结算备付金 67.91 0.05%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:150589.49万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开10 100.00 10899.42 9.07%
24兴业银行二级资本债01 90.00 9238.43 7.68%
26附息国债10 80.00 8013.57 6.67%
23建行二级资本债02A 50.00 5327.26 4.43%
23中行二级资本债03A 50.00 5324.85 4.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 62216.84 51.75%
国家债券 9012.64 7.50%
企业债 3071.73 2.55%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%