资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 121240.90 99.95%
银行存款和结算备付金 56.60 0.05%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:121297.50万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24兴业银行二级资本债01 90.00 9388.85 7.85%
23进出口行二级资本债01 50.00 5284.70 4.42%
22上海银行二级资本债01 50.00 5250.67 4.39%
24浙商银行二级资本债01 50.00 5229.09 4.37%
22宁波银行二级资本债01 50.00 5212.22 4.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 51072.38 42.73%
国家债券 3931.57 3.29%
企业债 3064.46 2.56%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%