资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 42759.77 99.64%
银行存款和结算备付金 152.36 0.36%
其他资产 0.62 0.00%
资产总值:42912.75万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24工行二级资本债02BC 20.00 2088.91 6.92%
25民生银行二级资本债01 20.00 2064.98 6.84%
25津城建MTN017 20.00 2060.41 6.83%
25北部湾银行二级资本债01 20.00 2059.92 6.82%
25云南交投MTN009 20.00 2056.58 6.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12342.42 40.89%
企业债 10062.57 33.34%
国家债券 1029.37 3.41%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%