长城久瑞三个月定开发起式债券(006045)_财务情况

长城久瑞三个月定开发起式债券006045GREAT WALL JIURUI REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	1126.06	513.73	4831.12	817.37	3473.67
本期利润(万元)	1506.85	814.58	1096.21	-403.62	770.42
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.01	0.01	-0.00	0.00
加权平均净值利润率(%)	1.26	0.00	0.71	0.00	0.43
期末可供分配利润(万元)	9399.05	0.00	8272.98	0.00	12565.03
期末可供分配份额利润(元)	0.09	0.00	0.08	0.00	0.10
期末基金资产净值(万元)	120227.96	119535.68	118721.10	135692.02	140597.87
期末基金份额净值(元)	1.09	1.09	1.08	1.07	1.11
本期净值增长率(%)	1.27	0.00	1.06	0.00	0.76
累计净值增长率(%)	22.92	0.00	21.37	0.00	21.02

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	67.91	92.32	43.86	37.46	163.83
交易性金融资产(万元)	150521.58	131983.83	169522.78	243180.63	268039.97
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	150521.58	131983.83	169522.78	243180.63	268039.97
应付管理人报酬(万元)	29.62	30.22	34.64	56.86	55.55
应付托管费(万元)	9.87	10.07	11.55	18.95	18.52
资产总计(万元)	150589.49	132076.15	169567.27	243218.09	268203.80
负债合计(万元)	30361.54	13355.05	28969.40	18545.96	42613.14
所有者权益合计(万元)	120227.96	118721.10	140597.87	224672.13	225590.66
未分配利润(万元)	10227.93	8721.08	14130.89	28205.14	29123.67

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	0.44	9.32	8.98	5.34	4.22
投资收益(万元)	1456.52	5922.88	4092.85	7948.99	4007.01
公允价值变动收益(万元)	380.79	-3734.91	-2703.25	2661.79	1790.43
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1837.75	2197.29	1398.58	10616.13	5801.66
管理人报酬(万元)	177.81	463.56	266.44	674.30	334.73
托管费(万元)	59.27	154.52	88.81	224.77	111.58
其它费用(万元)	11.07	25.28	13.08	27.00	13.52
费用合计(万元)	330.89	1101.07	628.16	1715.29	992.19
利润总额(万元)	1506.85	1096.21	770.42	8900.84	4809.46
净利润(万元)	1506.85	1096.21	770.42	8900.84	4809.46

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