我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1714.15 |
3019.03 |
1430.52 |
6148.69 |
1642.41 |
| 本期利润(万元) |
428.48 |
4809.46 |
2387.76 |
9332.41 |
1398.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.14 |
0.00 |
4.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
25152.85 |
0.00 |
22260.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
226019.14 |
225590.66 |
224315.63 |
221927.87 |
219738.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.15 |
1.14 |
1.12 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
4.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.92 |
0.00 |
15.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
163.83 |
72.15 |
228.02 |
263.54 |
427.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
268039.97 |
295908.05 |
301234.37 |
285708.67 |
239578.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
268039.97 |
295908.05 |
300235.82 |
284124.64 |
237382.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
55.55 |
56.30 |
53.77 |
53.99 |
52.20 |
| 应付托管费(万元) |
18.52 |
18.77 |
17.92 |
18.00 |
17.40 |
| 资产总计(万元) |
268203.80 |
296580.12 |
301462.62 |
285972.21 |
240008.30 |
| 负债合计(万元) |
42613.14 |
74652.25 |
83122.83 |
73376.75 |
28106.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
225590.66 |
221927.87 |
218339.79 |
212595.46 |
211902.13 |
| 未分配利润(万元) |
29123.67 |
24460.82 |
20872.74 |
15128.41 |
14435.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.22 |
4.78 |
2.20 |
17.65 |
16.75 |
| 投资收益(万元) |
4007.01 |
8803.61 |
4406.15 |
8540.37 |
3308.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1790.43 |
3183.72 |
2575.30 |
-2782.06 |
849.52 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5801.66 |
11992.11 |
6983.65 |
5775.96 |
4174.55 |
| 管理人报酬(万元) |
334.73 |
653.54 |
320.97 |
613.63 |
290.69 |
| 托管费(万元) |
111.58 |
217.85 |
106.99 |
204.54 |
96.90 |
| 其它费用(万元) |
13.52 |
27.01 |
13.29 |
24.86 |
12.15 |
| 费用合计(万元) |
992.19 |
2659.70 |
1239.32 |
1609.64 |
701.56 |
| 利润总额(万元) |
4809.46 |
9332.41 |
5744.33 |
4166.32 |
3473.00 |
| 净利润(万元) |
4809.46 |
9332.41 |
5744.33 |
4166.32 |
3473.00 |
