财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4831.12 |
817.37 |
3473.67 |
2367.68 |
6239.04 |
| 本期利润(万元) |
1096.21 |
-403.62 |
770.42 |
-598.97 |
8900.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.71 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
3.96 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8272.98 |
0.00 |
12565.03 |
0.00 |
23362.95 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
118721.10 |
135692.02 |
140597.87 |
139228.48 |
224672.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.11 |
1.10 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
1.06 |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
4.05 |
| 累计净值增长率(%) |
21.37 |
0.00 |
21.02 |
0.00 |
20.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
92.32 |
43.86 |
37.46 |
163.83 |
72.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
131983.83 |
169522.78 |
243180.63 |
268039.97 |
295908.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
131983.83 |
169522.78 |
243180.63 |
268039.97 |
295908.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.22 |
34.64 |
56.86 |
55.55 |
56.30 |
| 应付托管费(万元) |
10.07 |
11.55 |
18.95 |
18.52 |
18.77 |
| 资产总计(万元) |
132076.15 |
169567.27 |
243218.09 |
268203.80 |
296580.12 |
| 负债合计(万元) |
13355.05 |
28969.40 |
18545.96 |
42613.14 |
74652.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
118721.10 |
140597.87 |
224672.13 |
225590.66 |
221927.87 |
| 未分配利润(万元) |
8721.08 |
14130.89 |
28205.14 |
29123.67 |
24460.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.32 |
8.98 |
5.34 |
4.22 |
4.78 |
| 投资收益(万元) |
5922.88 |
4092.85 |
7948.99 |
4007.01 |
8803.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3734.91 |
-2703.25 |
2661.79 |
1790.43 |
3183.72 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2197.29 |
1398.58 |
10616.13 |
5801.66 |
11992.11 |
| 管理人报酬(万元) |
463.56 |
266.44 |
674.30 |
334.73 |
653.54 |
| 托管费(万元) |
154.52 |
88.81 |
224.77 |
111.58 |
217.85 |
| 其它费用(万元) |
25.28 |
13.08 |
27.00 |
13.52 |
27.01 |
| 费用合计(万元) |
1101.07 |
628.16 |
1715.29 |
992.19 |
2659.70 |
| 利润总额(万元) |
1096.21 |
770.42 |
8900.84 |
4809.46 |
9332.41 |
| 净利润(万元) |
1096.21 |
770.42 |
8900.84 |
4809.46 |
9332.41 |
