长城久瑞三个月定开发起式债券(006045)_规模评级

长城久瑞三个月定开发起式债券006045GREAT WALL JIURUI REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	11.95	11.95	11.95	13.74	13.74	13.74	21.34
季度净申购	0.00	0.00	-16466.96	0.00	0.00	-70000.00	0.00
总份额	110000.03	110000.03	110000.03	126466.99	126466.99	126466.99	196466.99
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	16466.96	0.00	0.00	70000.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
长城久瑞三个月定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 1817 位，高于同类基金平均水平

1810	融通通裕定开债券发起式	12.03	104495.36	-	-	1159.00
1811	永赢添益债券	12.03	112056.98	73030.97	91527.43	18496.46
1812	农银金鸿短债债券C	12.02	109444.26	-45748.06	95588.66	141336.72
1813	招商招旭纯债A	12.02	83319.05	-19836.90	2003.97	21840.87
1814	国投瑞银优化增强债券C	12.00	86820.95	28536.85	100855.54	72318.70
1815	圆信永丰强化收益A	11.98	97510.27	-23847.76	74379.82	98227.58
1816	宝盈盈润纯债债券	11.96	106695.32	65280.85	81122.75	15841.90
1817	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	11.95	110000.03	-	-	-
1818	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	11.89	105569.61	-6644.17	9304.91	15949.09
1819	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	11.89	116052.13	-	-	-
1820	创金合信信用红利债券E	11.86	99663.26	51359.79	56519.41	5159.62
1821	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	11.85	106826.63	-5925.90	1919.24	7845.14
1822	中邮鑫溢中短债债券A	11.85	106181.03	43077.86	78764.36	35686.50
1823	兴证全球招益债券C	11.83	106352.27	-29121.65	12568.16	41689.82
1824	中银美元债债券(QDII)人民币份额	11.82	98698.55	6310.56	16522.76	10212.20

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
长城久瑞三个月定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 1752 位，高于同类基金平均水平

1745	招商招兴3个月定开债券发起A	12.58	111104.69	24.33	24.34	0.01
1746	中信建投景益债券A	12.06	110598.18	4626.11	11146.45	6520.34
1747	浦银安盛盛煊定开债券	11.50	110554.66	-	-	-
1748	嘉实双利债券A	12.32	110553.52	-88331.11	16984.84	105315.95
1749	广发景明中短债C	11.33	110500.59	9886.66	67619.80	57733.14
1750	平安短债E	13.57	110075.30	-1965.98	6860.42	8826.40
1751	方正富邦稳泓3个月定开债券	11.62	110012.07	-	0.19	-
1752	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	11.95	110000.03	-	-	-
1753	华夏中短债债券C	12.81	109791.22	53423.49	72892.06	19468.57
1754	天弘弘丰增强回报A	14.83	109651.40	82274.16	84202.21	1928.04
1755	华安锦源0-7年金融债定开债	11.54	109590.55	8467.68	9468.74	1001.06
1756	农银金鸿短债债券C	12.02	109444.26	-45748.06	95588.66	141336.72
1757	汇安中短债债券C	12.11	109427.38	-1469.78	8543.52	10013.30
1758	同泰中短债C	11.23	109123.57	106873.92	107474.82	600.90
1759	嘉实60天滚动持有短债A	12.34	108979.67	78.23	9173.92	9095.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
长城久瑞三个月定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 4582 位，低于同类基金平均水平

4575	工银添祥一年定开债券	20.45	151999.98	-	-	-
4576	平安惠安债券	15.27	146392.26	-	-	145419.10
4577	宝盈聚丰两年定开债券A	80.46	706239.01	-	31.12	-
4578	宝盈聚丰两年定开债券C	0.00	31.43	-	0.01	-
4579	鹏华尊享定期开放发起式债券	46.41	427364.05	-	0.00	-
4580	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.00	13.29	-	0.01	-
4581	中融恒惠纯债C	0.00	4.64	-	0.04	-
4582	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	11.95	110000.03	-	-	-
4583	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.00	30.68	-	0.02	-
4584	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.99	95348.69	-	-	0.01
4585	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4586	银河睿丰定开债券	10.31	94616.42	-	-	-
4587	永赢荣益债券C	0.00	0.03	-	-	-
4588	永赢泰益债券A	20.44	199780.08	-	-	-
4589	永赢泰益债券C	0.00	0.38	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
长城久瑞三个月定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 4734 位，低于同类基金平均水平

4727	浦银安盛盛泽定开债券	18.34	176285.15	-	-	0.00
4728	广发汇誉3个月定期开放债券	18.73	183399.85	-	-	0.00
4729	农银金鑫定开债券	60.19	466116.97	-	-	0.00
4730	中欧安财债券	18.04	171462.19	-	-	9111.76
4731	交银裕如纯债债券C	19.32	193171.14	-	-	-
4732	工银添祥一年定开债券	20.45	151999.98	-	-	-
4733	平安惠安债券	15.27	146392.26	-	-	145419.10
4734	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	11.95	110000.03	-	-	-
4735	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.99	95348.69	-	-	0.01
4736	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4737	银河睿丰定开债券	10.31	94616.42	-	-	-
4738	永赢荣益债券C	0.00	0.03	-	-	-
4739	永赢泰益债券A	20.44	199780.08	-	-	-
4740	永赢泰益债券C	0.00	0.38	-	-	-
4741	宏利泽利债券	4.11	38168.83	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
长城久瑞三个月定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 4834 位，低于同类基金平均水平

4827	兴业纯债6个月定开债券C	0.00	9.72	-	0.00	-
4828	工银添祥一年定开债券	20.45	151999.98	-	-	-
4829	宝盈聚丰两年定开债券A	80.46	706239.01	-	31.12	-
4830	宝盈聚丰两年定开债券C	0.00	31.43	-	0.01	-
4831	鹏华尊享定期开放发起式债券	46.41	427364.05	-	0.00	-
4832	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.00	13.29	-	0.01	-
4833	中融恒惠纯债C	0.00	4.64	-	0.04	-
4834	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	11.95	110000.03	-	-	-
4835	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.00	30.68	-	0.02	-
4836	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4837	银河睿丰定开债券	10.31	94616.42	-	-	-
4838	永赢荣益债券C	0.00	0.03	-	-	-
4839	永赢泰益债券A	20.44	199780.08	-	-	-
4840	永赢泰益债券C	0.00	0.38	-	-	-
4841	中金浙金	12.78	126981.85	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

228

4824562.5200

100.00%

0.00%

2025-06-30

228

5546797.6900

100.00%

0.00%

2024-12-31

228

8616973.1100

100.00%

0.00%

2024-06-30

228

8616973.1100

100.00%

0.00%

2023-12-31

229

8623015.2500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	228	4824562.5200	110000.03	100.00
2025-06-30	228	5546797.6900	126466.99	100.00
2024-12-31	228	8616973.1100	196466.99	100.00
2024-06-30	228	8616973.1100	196466.99	100.00
2023-12-31	229	8623015.2500	197467.05	100.00

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