长城久瑞三个月定开发起式债券(006045)_规模评级

长城久瑞三个月定开发起式债券006045GREAT WALL JIURUI REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	11.91	13.69	13.69	13.69	21.27	21.27	21.27
季度净申购	-16466.96	0.00	0.00	-70000.00	0.00	0.00	-1000.06
总份额	110000.03	126466.99	126466.99	126466.99	196466.99	196466.99	196466.99
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	16466.96	0.00	0.00	70000.00	0.00	0.00	1000.06

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.24	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.32	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	409.77	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
长城久瑞三个月定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 1805 位，高于同类基金平均水平

1798	国泰惠丰纯债债券	12.05	107223.48	-62803.08	7041.63	69844.71
1799	博时转债增强债券A	12.03	47412.02	-6309.34	10104.68	16414.02
1800	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	12.02	116238.60	-	-	0.00
1801	广发景兴中短债C	12.01	118700.87	-6960.41	8815.15	15775.56
1802	融通通裕定开债券发起式	11.99	105654.36	-	-	-
1803	嘉实稳瑞纯债债券	11.97	112495.73	-6344.73	11.35	6356.08
1804	博时裕泰纯债债券	11.96	103585.23	89.23	359.08	269.85
1805	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	11.91	110000.03	-	-	16466.96
1806	银华纯债信用债券(LOF)	11.91	102315.92	-18108.39	75.89	18184.29
1807	国泰聚瑞纯债债券	11.90	112830.67	-36167.34	9117.07	45284.41
1808	中金安益30天滚动持有短债发起C	11.89	106261.83	-5721.46	15313.24	21034.70
1809	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	11.88	111842.31	78831.24	132964.46	54133.22
1810	富国丰利增强债券	11.87	83630.40	34817.89	38804.62	3986.73
1811	招商招旺纯债C	11.85	113857.92	48143.49	48148.93	5.44
1812	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	11.83	117195.67	-	7.49	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.99	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.30	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	321.74	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
长城久瑞三个月定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 1749 位，高于同类基金平均水平

1742	建信鑫享短债债券C	12.37	111538.81	18838.16	86869.56	68031.40
1743	招商招兴3个月定开债券发起A	13.24	111340.23	-	-	0.10
1744	鹏华丰康债券	12.29	111338.00	-22463.03	10223.47	32686.51
1745	华泰保兴尊利债券C	14.47	111252.36	-1760.91	97370.65	99131.56
1746	博时智臻纯债债券	12.32	111175.99	17613.56	18114.42	500.85
1747	浦银安盛盛煊定开债券	11.35	110554.66	-	-	30000.00
1748	东方稳健回报债券C	13.64	110329.30	-17270.40	348.23	17618.63
1749	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	11.91	110000.03	-	-	16466.96
1750	汇添富丰利短债C	12.71	109990.88	-7007.96	2333.92	9341.88
1751	财通资管鸿运中短债债券E	11.57	109652.06	39413.44	50173.30	10759.86
1752	中银纯债债券C	13.11	109231.79	-13370.62	18640.26	32010.88
1753	东方红收益增强债券C	14.71	109129.49	-7818.80	64536.82	72355.62
1754	中欧兴悦债券	11.83	109088.94	42492.56	42498.78	6.22
1755	华泰柏瑞益享债券	11.04	109051.47	59422.42	59424.87	2.45
1756	国联安中短债债券A	11.33	109010.28	4233.64	7758.84	3525.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.30	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.01	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	318.07	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.06	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.31	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
长城久瑞三个月定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 4576 位，低于同类基金平均水平

4569	兴业纯债6个月定开债券A	9.42	89545.60	-	-	-
4570	兴业纯债6个月定开债券C	0.00	22.34	-	-	-
4571	平安惠安债券	1.88	18194.92	-	-	50000.00
4572	国投瑞银顺祥债券	51.91	499201.16	-	-	0.21
4573	鹏华尊享定期开放发起式债券	46.63	427364.05	-	-	-
4574	中融恒惠纯债A	10.88	93153.23	-	-	0.00
4575	中融恒惠纯债C	0.00	4.61	-	0.00	-
4576	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	11.91	110000.03	-	-	16466.96
4577	中航瑞景3个月定开A	30.28	294378.96	-	-	0.13
4578	中航瑞景3个月定开C	0.00	7.84	-	-	0.06
4579	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.00	30.86	-	-	-
4580	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.87	95348.69	-	-	-
4581	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	9.53	95348.69	-	-	-
4582	银河睿丰定开债券	10.18	94616.42	-	-	1000.00
4583	永赢荣益债券A	10.39	99874.35	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.30	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.88	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	318.07	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.06	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	321.74	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
长城久瑞三个月定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 4742 位，低于同类基金平均水平

4735	交银裕如纯债债券C	19.32	193171.14	-	-	-
4736	兴业纯债6个月定开债券A	9.42	89545.60	-	-	-
4737	兴业纯债6个月定开债券C	0.00	22.34	-	-	-
4738	平安惠安债券	1.88	18194.92	-	-	50000.00
4739	国投瑞银顺祥债券	51.91	499201.16	-	-	0.21
4740	鹏华尊享定期开放发起式债券	46.63	427364.05	-	-	-
4741	中融恒惠纯债A	10.88	93153.23	-	-	0.00
4742	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	11.91	110000.03	-	-	16466.96
4743	中航瑞景3个月定开A	30.28	294378.96	-	-	0.13
4744	中航瑞景3个月定开C	0.00	7.84	-	-	0.06
4745	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.00	30.86	-	-	-
4746	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.87	95348.69	-	-	-
4747	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	9.53	95348.69	-	-	-
4748	银河睿丰定开债券	10.18	94616.42	-	-	1000.00
4749	永赢荣益债券A	10.39	99874.35	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.59	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.96	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.46	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.53	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
长城久瑞三个月定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平

1551	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	11.14	98315.66	-13872.15	2764.87	16637.02
1552	广发添财180天滚动持有债券A	11.17	97567.20	3928.19	20547.83	16619.64
1553	易方达中债3-5年期国债	11.47	83212.10	-4884.26	11726.19	16610.44
1554	汇添富稳航30天持有债券C	9.27	86702.07	-12644.99	3964.15	16609.14
1555	国寿安保尊耀纯债债券A	5.72	48853.05	6834.55	23429.61	16595.07
1556	天弘增益回报债券发起式B	2.56	19725.13	-16056.36	443.95	16500.31
1557	景顺长城90天持有期短债债券A	2.73	24962.19	-14657.72	1813.63	16471.35
1558	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	11.91	110000.03	-	-	16466.96
1559	国泰合融纯债债券C	0.69	6313.67	678.91	17115.99	16437.08
1560	华商稳健双利债券B	4.13	25248.53	4193.03	20608.54	16415.52
1561	博时转债增强债券A	12.03	47412.02	-6309.34	10104.68	16414.02
1562	永赢泰利债券C	3.42	27762.39	11312.10	27715.52	16403.42
1563	泰信添鑫中短债债券C	4.41	40449.30	-3666.59	12706.27	16372.86
1564	华安信用四季红债券A	6.90	66082.91	14002.52	30346.07	16343.55
1565	博时富乐纯债债券	2.15	20109.30	-12159.74	4000.10	16159.84

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

228

5546797.6900

100.00%

0.00%

2024-12-31

228

8616973.1100

100.00%

0.00%

2024-06-30

228

8616973.1100

100.00%

0.00%

2023-12-31

229

8623015.2500

100.00%

0.00%

2023-06-30

229

8623015.2500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	228	5546797.6900	126466.99	100.00
2024-12-31	228	8616973.1100	196466.99	100.00
2024-06-30	228	8616973.1100	196466.99	100.00
2023-12-31	229	8623015.2500	197467.05	100.00
2023-06-30	229	8623015.2500	197467.05	100.00

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