长城久瑞三个月定开发起式债券(006045)_规模评级

长城久瑞三个月定开发起式债券006045GREAT WALL JIURUI REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	12.04	12.04	12.04	13.85	13.85	13.85	21.51
季度净申购	0.00	0.00	-16466.96	0.00	0.00	-70000.00	0.00
总份额	110000.03	110000.03	110000.03	126466.99	126466.99	126466.99	196466.99
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	16466.96	0.00	0.00	70000.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
长城久瑞三个月定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 1808 位，高于同类基金平均水平

1801	银华纯债信用债券(LOF)	12.11	103842.74	1749.76	11947.30	10197.54
1802	招商招旭纯债A	12.10	83319.05	-19836.90	2003.97	21840.87
1803	宝盈盈润纯债债券	12.08	106695.32	74440.56	95429.29	20988.72
1804	民生加银鑫元纯债债券A	12.08	117938.08	88732.38	127837.42	39105.04
1805	博时民泽纯债债券	12.07	107492.56	17823.58	17863.58	40.00
1806	农银金鸿短债债券C	12.07	109444.26	3535.88	286955.16	283419.28
1807	博时信用债券C	12.05	34897.51	-1910.64	44431.69	46342.33
1808	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	12.04	110000.03	-	-	-
1809	嘉实债券	12.02	94319.30	35308.09	54694.44	19386.35
1810	国投瑞银优化增强债券C	11.97	86820.95	28536.85	100855.54	72318.70
1811	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	11.93	105569.61	-6644.17	9304.91	15949.09
1812	招商添华纯债A	11.90	112315.57	31002.07	31117.10	115.03
1813	中邮鑫溢中短债债券A	11.90	106181.03	54441.67	90325.87	35884.20
1814	创金合信信用红利债券E	11.89	99663.26	51359.79	56519.41	5159.62
1815	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	11.87	106826.63	-5925.90	1919.24	7845.14

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
长城久瑞三个月定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 1749 位，高于同类基金平均水平

1742	招商招兴3个月定开债券发起A	12.67	111104.69	24.33	24.34	0.01
1743	中信建投景益债券A	12.16	110598.18	4626.11	11146.45	6520.34
1744	浦银安盛盛煊定开债券	11.54	110554.66	-	-	-
1745	嘉实双利债券A	12.23	110553.52	45010.71	207358.21	162347.49
1746	广发景明中短债C	11.34	110500.59	9886.66	67619.80	57733.14
1747	平安短债E	13.62	110075.30	-1965.98	6860.42	8826.40
1748	方正富邦稳泓3个月定开债券	11.69	110012.07	-	0.19	-
1749	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	12.04	110000.03	-	-	-
1750	华夏中短债债券C	12.88	109791.22	53423.49	72892.06	19468.57
1751	天弘弘丰增强回报A	14.82	109651.40	82274.16	84202.21	1928.04
1752	华安锦源0-7年金融债定开债	11.63	109590.55	8467.68	9468.74	1001.06
1753	农银金鸿短债债券C	12.07	109444.26	3535.88	286955.16	283419.28
1754	汇安中短债债券C	12.17	109427.38	-1469.78	8543.52	10013.30
1755	同泰中短债C	11.26	109123.57	106873.92	107474.82	600.90
1756	嘉实60天滚动持有短债A	12.37	108979.67	78.23	9173.92	9095.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
长城久瑞三个月定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 4649 位，低于同类基金平均水平

4642	兴业纯债6个月定开债券C	0.00	9.72	-	0.00	-
4643	工银添祥一年定开债券	20.60	151999.98	-	-	-
4644	宝盈聚丰两年定开债券A	80.55	706239.01	-	46.68	-
4645	宝盈聚丰两年定开债券C	0.00	31.43	-	0.01	-
4646	鹏华尊享定期开放发起式债券	46.59	427364.05	-	0.00	-
4647	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.00	13.29	-	2.18	-
4648	中融恒惠纯债C	0.00	4.64	-	0.04	-
4649	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	12.04	110000.03	-	-	-
4650	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.00	30.68	-	0.02	-
4651	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.70	95348.69	-	-	0.01
4652	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4653	银河睿丰定开债券	10.40	94616.42	-	-	-
4654	永赢荣益债券C	0.00	0.03	-	-	-
4655	永赢泰益债券A	20.60	199780.08	-	-	-
4656	永赢泰益债券C	0.00	0.38	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
长城久瑞三个月定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 4826 位，低于同类基金平均水平

4819	平安合颖定开债	20.52	195186.60	-	-	-
4820	浦银安盛盛泽定开债券	18.46	176285.15	-	-	0.00
4821	广发汇誉3个月定期开放债券	18.80	183399.85	-	-	0.00
4822	农银金鑫定开债券	60.19	466116.97	-	-	0.00
4823	中欧安财债券	17.73	171462.19	-	-	9111.76
4824	交银裕如纯债债券C	0.00	-	-	-	-
4825	工银添祥一年定开债券	20.60	151999.98	-	-	-
4826	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	12.04	110000.03	-	-	-
4827	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.70	95348.69	-	-	0.01
4828	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4829	银河睿丰定开债券	10.40	94616.42	-	-	-
4830	永赢荣益债券C	0.00	0.03	-	-	-
4831	永赢泰益债券A	20.60	199780.08	-	-	-
4832	永赢泰益债券C	0.00	0.38	-	-	-
4833	宏利泽利债券	4.12	38168.83	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
长城久瑞三个月定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 4880 位，低于同类基金平均水平

4873	兴业纯债6个月定开债券C	0.00	9.72	-	0.00	-
4874	工银添祥一年定开债券	20.60	151999.98	-	-	-
4875	宝盈聚丰两年定开债券A	80.55	706239.01	-	46.68	-
4876	宝盈聚丰两年定开债券C	0.00	31.43	-	0.01	-
4877	鹏华尊享定期开放发起式债券	46.59	427364.05	-	0.00	-
4878	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.00	13.29	-	2.18	-
4879	中融恒惠纯债C	0.00	4.64	-	0.04	-
4880	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	12.04	110000.03	-	-	-
4881	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.00	30.68	-	0.02	-
4882	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4883	银河睿丰定开债券	10.40	94616.42	-	-	-
4884	永赢荣益债券C	0.00	0.03	-	-	-
4885	永赢泰益债券A	20.60	199780.08	-	-	-
4886	永赢泰益债券C	0.00	0.38	-	-	-
4887	中金浙金	12.86	126981.85	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

228

4824562.5200

100.00%

0.00%

2025-12-31

228

4824562.5200

100.00%

0.00%

2025-06-30

228

5546797.6900

100.00%

0.00%

2024-12-31

228

8616973.1100

100.00%

0.00%

2024-06-30

228

8616973.1100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	228	4824562.5200	110000.03	100.00
2025-12-31	228	4824562.5200	110000.03	100.00
2025-06-30	228	5546797.6900	126466.99	100.00
2024-12-31	228	8616973.1100	196466.99	100.00
2024-06-30	228	8616973.1100	196466.99	100.00

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