长城久瑞三个月定开发起式债券(006045)_规模评级

长城久瑞三个月定开发起式债券006045GREAT WALL JIURUI REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	11.98	11.98	13.78	13.78	13.78	21.40	21.40
季度净申购	0.00	-16466.96	0.00	0.00	-70000.00	0.00	0.00
总份额	110000.03	110000.03	126466.99	126466.99	126466.99	196466.99	196466.99
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	16466.96	0.00	0.00	70000.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.23	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	630.77	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
长城久瑞三个月定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 1763 位，高于同类基金平均水平

1756	中欧可转债债券C	12.08	74333.83	-1212.56	54078.28	55290.85
1757	嘉实稳祥纯债债券A	12.05	103547.50	3596.28	18360.14	14763.85
1758	泰康裕泰债券C	12.05	107517.35	51777.17	89766.91	37989.73
1759	华夏债券A/B	12.04	83086.53	33513.45	38747.54	5234.09
1760	中邮纯债恒利债券C	12.04	81387.60	8942.87	59713.63	50770.77
1761	博时恒泰债券C	12.01	102101.96	-64566.58	22404.09	86970.67
1762	广发招财短债A	12.00	118393.04	13851.46	19736.36	5884.90
1763	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	11.98	110000.03	-	-	-
1764	博时裕泰纯债债券	11.94	103471.56	-113.67	365.87	479.54
1765	浦银安盛上清所优选短融A	11.94	111511.83	-35841.13	22177.31	58018.44
1766	国金惠安利率债A	11.93	100330.97	-18505.13	17384.09	35889.22
1767	永赢宏泰短债A	11.93	117844.80	14093.96	55601.11	41507.15
1768	汇添富丰利短债C	11.91	102659.48	-7331.40	3266.77	10598.17
1769	汇添富增强收益债券A	11.90	100167.26	-30871.08	24134.45	55005.52
1770	兴证全球兴益债券A	11.90	103790.48	77332.07	81148.45	3816.38

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.22	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	323.54	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.76	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
长城久瑞三个月定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 1688 位，高于同类基金平均水平

1681	汇安中短债债券C	12.23	110897.16	-10315.93	4772.44	15088.37
1682	博时智臻纯债债券	12.39	110796.61	-379.38	3.18	382.55
1683	中融益泓90天滚动持有债券A	12.67	110796.35	-123498.86	23934.92	147433.78
1684	南华瑞泽债券A	13.44	110559.89	29728.00	42629.75	12901.75
1685	浦银安盛盛煊定开债券	11.44	110554.66	-	-	-
1686	天弘增强回报E	14.88	110476.03	14702.44	73493.79	58791.35
1687	方正富邦稳泓3个月定开债券	11.54	110011.88	-19992.99	7.31	20000.30
1688	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	11.98	110000.03	-	-	-
1689	工银瑞宁3个月定开债券A	11.44	109531.41	90069.16	95868.08	5798.91
1690	大成元吉增利债券C	12.34	109525.12	52173.85	86837.62	34663.77
1691	广发添财180天滚动持有债券C	12.48	109405.60	-7844.70	5174.85	13019.55
1692	鹏华丰顺债券	13.43	109245.40	55383.23	79988.88	24605.65
1693	东方稳健回报债券C	13.55	109175.88	-1153.42	163.43	1316.85
1694	山证超短债基金E	12.41	109134.58	12676.05	34575.05	21899.00
1695	嘉实60天滚动持有短债A	12.28	108901.44	-3757.59	7496.32	11253.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.20	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.29	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
长城久瑞三个月定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 4572 位，低于同类基金平均水平

4565	交银裕如纯债债券C	19.32	193171.14	-	-	-
4566	工银添祥一年定开债券	20.30	151999.98	-	-	-
4567	宝盈聚丰两年定开债券A	80.27	706207.89	-	15.57	-
4568	宝盈聚丰两年定开债券C	0.00	31.42	-	0.00	-
4569	国投瑞银顺祥债券	52.37	499201.15	-	-	0.01
4570	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.00	13.29	-	2.17	-
4571	中融恒惠纯债C	0.00	4.61	-	-	-
4572	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	11.98	110000.03	-	-	-
4573	中航瑞景3个月定开A	30.49	294378.99	-	0.02	-
4574	中航瑞景3个月定开C	0.00	7.84	-	-	-
4575	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.94	95348.69	-	-	-
4576	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4577	银河睿丰定开债券	10.24	94616.42	-	-	-
4578	永赢润益债券A	2.52	22029.60	-	-	38240.21
4579	永赢荣益债券A	9.42	89886.95	-	-	9987.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.06	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
长城久瑞三个月定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 4681 位，低于同类基金平均水平

4674	浦银安盛盛泽定开债券	18.21	176285.15	-	-	0.01
4675	广发汇誉3个月定期开放债券	18.96	183399.86	-	-	0.00
4676	农银金鑫定开债券	59.83	466116.97	-	-	0.01
4677	交银裕如纯债债券C	19.32	193171.14	-	-	-
4678	工银添祥一年定开债券	20.30	151999.98	-	-	-
4679	国投瑞银顺祥债券	52.37	499201.15	-	-	0.01
4680	中融恒惠纯债C	0.00	4.61	-	-	-
4681	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	11.98	110000.03	-	-	-
4682	中航瑞景3个月定开C	0.00	7.84	-	-	-
4683	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.94	95348.69	-	-	-
4684	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4685	银河睿丰定开债券	10.24	94616.42	-	-	-
4686	永赢润益债券A	2.52	22029.60	-	-	38240.21
4687	永赢荣益债券A	9.42	89886.95	-	-	9987.40
4688	永赢荣益债券C	0.00	0.03	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	125.35	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.42	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	298.55	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.52	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
长城久瑞三个月定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 4878 位，低于同类基金平均水平

4871	平安合颖定开债	20.22	195186.60	-	-	-
4872	交银裕如纯债债券C	19.32	193171.14	-	-	-
4873	工银添祥一年定开债券	20.30	151999.98	-	-	-
4874	宝盈聚丰两年定开债券A	80.27	706207.89	-	15.57	-
4875	宝盈聚丰两年定开债券C	0.00	31.42	-	0.00	-
4876	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.00	13.29	-	2.17	-
4877	中融恒惠纯债C	0.00	4.61	-	-	-
4878	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	11.98	110000.03	-	-	-
4879	中航瑞景3个月定开A	30.49	294378.99	-	0.02	-
4880	中航瑞景3个月定开C	0.00	7.84	-	-	-
4881	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.94	95348.69	-	-	-
4882	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4883	银河睿丰定开债券	10.24	94616.42	-	-	-
4884	永赢荣益债券C	0.00	0.03	-	-	-
4885	永赢泰益债券A	20.64	199780.08	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

228

4824562.5200

100.00%

0.00%

2025-06-30

228

5546797.6900

100.00%

0.00%

2024-12-31

228

8616973.1100

100.00%

0.00%

2024-06-30

228

8616973.1100

100.00%

0.00%

2023-12-31

229

8623015.2500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	228	4824562.5200	110000.03	100.00
2025-06-30	228	5546797.6900	126466.99	100.00
2024-12-31	228	8616973.1100	196466.99	100.00
2024-06-30	228	8616973.1100	196466.99	100.00
2023-12-31	229	8623015.2500	197467.05	100.00

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