长城久瑞三个月定开发起式债券(006045)_规模评级

长城久瑞三个月定开发起式债券006045GREAT WALL JIURUI REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	12.03	12.03	13.83	13.83	13.83	21.48	21.48
季度净申购	0.00	-16466.96	0.00	0.00	-70000.00	0.00	0.00
总份额	110000.03	110000.03	126466.99	126466.99	126466.99	196466.99	196466.99
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	16466.96	0.00	0.00	70000.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	912.32	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	610.81	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	404.23	389438.14	-	110370.00	-
长城久瑞三个月定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 1761 位，高于同类基金平均水平

1754	融通通裕定开债券发起式	12.15	105654.36	-	-	-
1755	南方臻利3个月定开债券发起	12.14	114687.93	-314718.43	9879.83	324598.26
1756	国金惠安利率债A	12.11	100330.97	-18505.13	17384.09	35889.22
1757	嘉实稳祥纯债债券A	12.10	103547.50	3596.28	18360.14	14763.85
1758	华夏债券A/B	12.07	83086.53	33513.45	38747.54	5234.09
1759	富国双利增强债券A	12.04	104267.81	94979.24	104225.24	9246.00
1760	鑫元皓利一年定开债发起式	12.04	118760.02	-	0.00	-
1761	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	12.03	110000.03	-	-	-
1762	南方卓元债券C	12.02	107400.59	32788.94	78254.45	45465.50
1763	广发招财短债A	11.99	118393.04	13851.46	19736.36	5884.90
1764	浦银安盛上清所优选短融A	11.97	111511.83	-35841.13	22177.31	58018.44
1765	博时裕泰纯债债券	11.95	103471.56	-113.67	365.87	479.54
1766	汇添富丰利短债C	11.93	102659.48	-7331.40	3266.77	10598.17
1767	泰康裕泰债券C	11.92	107517.35	51777.17	89766.91	37989.73
1768	中邮纯债恒利债券C	11.92	81387.60	8942.87	59713.63	50770.77

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.83	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	325.01	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
长城久瑞三个月定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 1688 位，高于同类基金平均水平

1681	汇安中短债债券C	12.26	110897.16	-10315.93	4772.44	15088.37
1682	博时智臻纯债债券	12.47	110796.61	-379.38	3.18	382.55
1683	中融益泓90天滚动持有债券A	12.68	110796.35	-123498.86	23934.92	147433.78
1684	南华瑞泽债券A	13.08	110559.89	29728.00	42629.75	12901.75
1685	浦银安盛盛煊定开债券	11.49	110554.66	-	-	-
1686	天弘增强回报E	14.41	110476.03	14702.44	73493.79	58791.35
1687	方正富邦稳泓3个月定开债券	11.60	110011.88	-19992.99	7.31	20000.30
1688	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	12.03	110000.03	-	-	-
1689	工银瑞宁3个月定开债券A	11.43	109531.41	90069.16	95868.08	5798.91
1690	大成元吉增利债券C	12.27	109525.12	52173.85	86837.62	34663.77
1691	广发添财180天滚动持有债券C	12.51	109405.60	-7844.70	5174.85	13019.55
1692	鹏华丰顺债券	13.49	109245.40	55383.23	79988.88	24605.65
1693	东方稳健回报债券C	13.63	109175.88	-1153.42	163.43	1316.85
1694	山证超短债基金E	12.45	109134.58	12676.05	34575.05	21899.00
1695	嘉实60天滚动持有短债A	12.32	108901.44	-3757.59	7496.32	11253.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.38	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.96	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
长城久瑞三个月定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 4572 位，低于同类基金平均水平

4565	交银裕如纯债债券C	19.32	193171.14	-	-	-
4566	工银添祥一年定开债券	20.41	151999.98	-	-	-
4567	宝盈聚丰两年定开债券A	80.38	706207.89	-	15.57	-
4568	宝盈聚丰两年定开债券C	0.00	31.42	-	0.00	-
4569	国投瑞银顺祥债券	50.78	499201.15	-	-	0.01
4570	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.00	13.29	-	2.17	-
4571	中融恒惠纯债C	0.00	4.61	-	-	-
4572	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	12.03	110000.03	-	-	-
4573	中航瑞景3个月定开A	30.35	294378.99	-	0.02	-
4574	中航瑞景3个月定开C	0.00	7.84	-	-	-
4575	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.99	95348.69	-	-	-
4576	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4577	银河睿丰定开债券	10.29	94616.42	-	-	-
4578	永赢润益债券A	2.53	22029.60	-	-	38240.21
4579	永赢荣益债券A	9.45	89886.95	-	-	9987.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	240.12	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
长城久瑞三个月定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 4681 位，低于同类基金平均水平

4674	浦银安盛盛泽定开债券	18.31	176285.15	-	-	0.01
4675	广发汇誉3个月定期开放债券	19.02	183399.86	-	-	0.00
4676	农银金鑫定开债券	60.02	466116.97	-	-	0.01
4677	交银裕如纯债债券C	19.32	193171.14	-	-	-
4678	工银添祥一年定开债券	20.41	151999.98	-	-	-
4679	国投瑞银顺祥债券	50.78	499201.15	-	-	0.01
4680	中融恒惠纯债C	0.00	4.61	-	-	-
4681	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	12.03	110000.03	-	-	-
4682	中航瑞景3个月定开C	0.00	7.84	-	-	-
4683	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.99	95348.69	-	-	-
4684	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4685	银河睿丰定开债券	10.29	94616.42	-	-	-
4686	永赢润益债券A	2.53	22029.60	-	-	38240.21
4687	永赢荣益债券A	9.45	89886.95	-	-	9987.40
4688	永赢荣益债券C	0.00	0.03	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.12	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.50	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	303.00	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
长城久瑞三个月定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 4878 位，低于同类基金平均水平

4871	平安合颖定开债	20.34	195186.60	-	-	-
4872	交银裕如纯债债券C	19.32	193171.14	-	-	-
4873	工银添祥一年定开债券	20.41	151999.98	-	-	-
4874	宝盈聚丰两年定开债券A	80.38	706207.89	-	15.57	-
4875	宝盈聚丰两年定开债券C	0.00	31.42	-	0.00	-
4876	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.00	13.29	-	2.17	-
4877	中融恒惠纯债C	0.00	4.61	-	-	-
4878	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	12.03	110000.03	-	-	-
4879	中航瑞景3个月定开A	30.35	294378.99	-	0.02	-
4880	中航瑞景3个月定开C	0.00	7.84	-	-	-
4881	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.99	95348.69	-	-	-
4882	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4883	银河睿丰定开债券	10.29	94616.42	-	-	-
4884	永赢荣益债券C	0.00	0.03	-	-	-
4885	永赢泰益债券A	20.40	199780.08	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

228

4824562.5200

100.00%

0.00%

2025-06-30

228

5546797.6900

100.00%

0.00%

2024-12-31

228

8616973.1100

100.00%

0.00%

2024-06-30

228

8616973.1100

100.00%

0.00%

2023-12-31

229

8623015.2500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	228	4824562.5200	110000.03	100.00
2025-06-30	228	5546797.6900	126466.99	100.00
2024-12-31	228	8616973.1100	196466.99	100.00
2024-06-30	228	8616973.1100	196466.99	100.00
2023-12-31	229	8623015.2500	197467.05	100.00

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