长城久瑞三个月定开发起式债券(006045)_规模评级

长城久瑞三个月定开发起式债券006045GREAT WALL JIURUI REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	11.97	13.76	13.76	13.76	21.38	21.38	21.38
季度净申购	-16466.96	0.00	0.00	-70000.00	0.00	0.00	-1000.06
总份额	110000.03	126466.99	126466.99	126466.99	196466.99	196466.99	196466.99
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	16466.96	0.00	0.00	70000.00	0.00	0.00	1000.06

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
长城久瑞三个月定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 1800 位，高于同类基金平均水平

1793	融通通裕定开债券发起式	12.07	105654.36	-	-	-
1794	嘉实稳瑞纯债债券	12.06	112495.73	22762.65	100759.45	77996.79
1795	南方广利回报债券C	12.05	57439.97	45586.66	101558.46	55971.80
1796	中欧可转债债券C	12.04	75546.39	-26880.61	492135.50	519016.11
1797	广发景兴中短债C	12.00	118700.87	-6960.41	8815.15	15775.56
1798	国泰聚瑞纯债债券	11.99	112830.67	40876.46	146884.77	106008.31
1799	银华纯债信用债券(LOF)	11.99	102315.92	-18108.39	75.89	18184.29
1800	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	11.97	110000.03	-	-	16466.96
1801	博时裕泰纯债债券	11.94	103585.23	89.23	359.08	269.85
1802	富国丰利增强债券	11.94	83630.40	34817.89	38804.62	3986.73
1803	中金安益30天滚动持有短债发起C	11.94	106261.83	3984.54	366077.78	362093.24
1804	招商招旺纯债C	11.93	113857.92	113440.47	117196.91	3756.43
1805	中欧兴悦债券	11.93	109088.94	42492.56	42498.78	6.22
1806	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	11.90	111842.31	78831.24	132964.46	54133.22
1807	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	11.86	117195.67	-	7.49	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
长城久瑞三个月定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 1744 位，高于同类基金平均水平

1737	建信鑫享短债债券C	12.42	111538.81	18838.16	86869.56	68031.40
1738	招商招兴3个月定开债券发起A	13.34	111340.23	-	-	0.10
1739	鹏华丰康债券	12.37	111338.00	-3742.78	91005.40	94748.18
1740	华泰保兴尊利债券C	14.52	111252.36	44285.40	359240.69	314955.29
1741	博时智臻纯债债券	12.40	111175.99	17613.56	18114.42	500.85
1742	浦银安盛盛煊定开债券	11.42	110554.66	-30000.00	0.00	30000.00
1743	东方稳健回报债券C	13.67	110329.30	-17270.40	348.23	17618.63
1744	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	11.97	110000.03	-	-	16466.96
1745	汇添富丰利短债C	12.75	109990.88	-7007.96	2333.92	9341.88
1746	财通资管鸿运中短债债券E	11.57	109652.06	39413.44	50173.30	10759.86
1747	中银纯债债券C	13.23	109231.79	-13370.62	18640.26	32010.88
1748	东方红收益增强债券C	14.36	109129.49	96486.66	263684.04	167197.39
1749	中欧兴悦债券	11.93	109088.94	42492.56	42498.78	6.22
1750	华泰柏瑞益享债券	11.09	109051.47	59422.42	59424.87	2.45
1751	国联安中短债债券A	11.40	109010.28	4233.64	7758.84	3525.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
长城久瑞三个月定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 4733 位，低于同类基金平均水平

4726	交银裕如纯债债券C	19.32	193171.14	-	-	-
4727	兴业纯债6个月定开债券A	9.48	89545.60	-	-	-
4728	平安惠安债券	1.88	18194.92	-	-	50000.00
4729	国投瑞银顺祥债券	52.30	499201.16	-	-	0.21
4730	鹏华尊享定期开放发起式债券	46.80	427364.05	-	-	-
4731	中融恒惠纯债A	10.93	93153.23	-	-	0.00
4732	中融恒惠纯债C	0.00	4.61	-	0.00	-
4733	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	11.97	110000.03	-	-	16466.96
4734	中航瑞景3个月定开A	30.44	294378.96	-	-	0.13
4735	中航瑞景3个月定开C	0.00	7.84	-	-	0.06
4736	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.00	30.86	-	-	-
4737	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4738	永赢荣益债券A	10.46	99874.35	-	-	-
4739	永赢荣益债券C	0.00	0.03	-	-	-
4740	永赢泰益债券A	20.63	199780.08	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
长城久瑞三个月定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 4930 位，低于同类基金平均水平

4923	农银金鑫定开债券	59.66	466116.98	-	-	0.00
4924	交银裕如纯债债券C	19.32	193171.14	-	-	-
4925	兴业纯债6个月定开债券A	9.48	89545.60	-	-	-
4926	平安惠安债券	1.88	18194.92	-	-	50000.00
4927	国投瑞银顺祥债券	52.30	499201.16	-	-	0.21
4928	鹏华尊享定期开放发起式债券	46.80	427364.05	-	-	-
4929	中融恒惠纯债A	10.93	93153.23	-	-	0.00
4930	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	11.97	110000.03	-	-	16466.96
4931	中航瑞景3个月定开A	30.44	294378.96	-	-	0.13
4932	中航瑞景3个月定开C	0.00	7.84	-	-	0.06
4933	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.00	30.86	-	-	-
4934	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4935	永赢荣益债券A	10.46	99874.35	-	-	-
4936	永赢荣益债券C	0.00	0.03	-	-	-
4937	永赢泰益债券A	20.63	199780.08	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
长城久瑞三个月定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 1867 位，高于同类基金平均水平

1860	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	11.19	98315.66	-13872.15	2764.87	16637.02
1861	易方达中债3-5年期国债	11.53	83212.10	-4884.26	11726.19	16610.44
1862	汇添富稳航30天持有债券C	9.31	86702.07	-12644.99	3964.15	16609.14
1863	天弘永利优享债券A	3.34	29292.17	24626.89	41168.02	16541.14
1864	富国稳健双盈债券发起式C	3.36	29475.49	23433.86	39958.96	16525.10
1865	中海稳健收益债券	1.28	11216.71	-339.14	16183.28	16522.42
1866	天弘增益回报债券发起式B	2.55	19725.13	-16056.36	443.95	16500.31
1867	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	11.97	110000.03	-	-	16466.96
1868	国泰合融纯债债券C	0.70	6313.67	678.91	17115.99	16437.08
1869	嘉实稳华纯债债券C	1.16	11232.21	10238.36	26640.17	16401.81
1870	泰信添鑫中短债债券C	4.42	40449.30	-3666.59	12706.27	16372.86
1871	华安信用四季红债券A	6.89	66082.91	14002.52	30346.07	16343.55
1872	新华增怡债券C	1.17	6866.33	6039.54	22339.87	16300.33
1873	博时富乐纯债债券	2.17	20109.30	-12159.74	4000.10	16159.84
1874	博时季季乐持有期债券C	23.48	209204.95	-11147.82	5011.34	16159.16

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

228

4824562.5200

100.00%

0.00%

2025-06-30

228

5546797.6900

100.00%

0.00%

2024-12-31

228

8616973.1100

100.00%

0.00%

2024-06-30

228

8616973.1100

100.00%

0.00%

2023-12-31

229

8623015.2500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	228	4824562.5200	110000.03	100.00
2025-06-30	228	5546797.6900	126466.99	100.00
2024-12-31	228	8616973.1100	196466.99	100.00
2024-06-30	228	8616973.1100	196466.99	100.00
2023-12-31	229	8623015.2500	197467.05	100.00

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