长城久瑞三个月定开发起式债券(006045)_分红排行

长城久瑞三个月定开发起式债券006045GREAT WALL JIURUI REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-07-10	2026-07-10	2026-07-13	0.09元	2026-07-09	0.83%
2025-09-04	2025-09-04	2025-09-05	0.36元	2025-09-03	3.20%
2025-03-13	2025-03-13	2025-03-14	0.40元	2025-03-12	3.52%
2024-10-30	2024-10-30	2024-10-31	0.26元	2024-10-29	2.21%
2021-01-13	2021-01-13	2021-01-14	0.09元	2021-01-12	0.89%
2020-12-17	2020-12-17	2020-12-18	0.18元	2020-12-15	1.76%

长城久瑞三个月定开发起式债券自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.09%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中欧鼎利债券A	1	9年2个月	1.29元	10.25%
中欧纯债(LOF)E	12	10年8个月	5.56元	4.13%
中欧双利债券C	5	9年12个月	2.32元	4.04%
中欧双利债券A	5	9年12个月	2.36元	3.98%
中欧纯债(LOF)C	12	10年10个月	5.28元	3.96%
中欧同益债券	2	6年11个月	0.77元	3.28%
中欧鼎利债券C	1	6年6个月	0.39元	3.11%
中欧鼎利债券E	1	6年6个月	0.39元	3.10%
中欧安悦一年定开债券发起	1	4年3个月	0.31元	2.98%
中欧安财债券	13	8年6个月	3.55元	2.59%
中欧盈和债券	9	7年5个月	2.17元	2.39%
中欧短债债券A	9	9年9个月	2.17元	2.35%
中欧短债债券C	9	8年1个月	2.11元	2.30%
中欧兴华债券	10	8年1个月	2.15元	2.04%
中欧聚瑞债券C	5	8年4个月	1.02元	1.93%
中欧聚瑞债券A	5	8年4个月	1.02元	1.87%
中欧瑾泰债券C	14	9年4个月	2.62元	1.79%
中欧瑾泰债券A	15	9年4个月	2.83元	1.77%
中欧增强回报债券(LOF)E	16	11年2个月	2.85元	1.67%
中欧增强回报债券(LOF)A	29	15年12个月	5.46元	1.64%
中欧兴悦债券	2	5年4个月	0.33元	1.51%
中欧润逸债券	14	6年4个月	2.06元	1.46%
中欧兴利债券A	29	11年2个月	4.37元	1.39%
中欧兴盈一年定开债券发起	6	4年7个月	0.70元	1.11%
中欧增强回报债券(LOF)C	6	7年6个月	0.71元	1.11%
中欧兴利债券C	12	5年5个月	1.42元	1.11%
中欧中短债债券发起C	5	4年7个月	0.56元	1.03%
中欧中短债债券发起A	5	4年7个月	0.57元	1.02%
中欧尊悦一年定开债券发起	9	3年12个月	0.84元	0.95%
中欧可转债债券A	0	8年12个月	0.00元	0.00%
中欧可转债债券C	0	8年12个月	0.00元	0.00%
中欧稳宁9个月债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
中欧稳宁9个月债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
中欧稳利60天滚动持有短债A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
中欧稳利60天滚动持有短债C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
中欧丰利债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
中欧丰利债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
中欧颐利债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
中欧颐利债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
长城久瑞三个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2995 位，低于同类基金平均水平

2988	中信建投景荣债券A	0.20	0.33	0.83	1.56	2.87
2989	中信建投稳裕A	0.20	0.80	1.80	3.46	4.94
2990	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.20	0.38	0.72	1.26	2.13
2991	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.20	0.38	0.70	1.21	2.04
2992	博时聚利3个月定开债发起式	0.19	0.40	0.67	1.22	2.14
2993	博时聚润纯债债券	0.19	0.27	0.67	1.29	2.38
2994	博时裕利纯债债券	0.19	0.37	0.70	1.16	2.06
2995	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.19	0.40	1.00	1.60	2.53
2996	长城泰利债券C	0.19	0.33	0.77	1.43	2.67
2997	东方臻选纯债债券A	0.19	0.47	1.15	2.07	3.36
2998	东方臻选纯债债券C	0.19	0.46	1.12	2.02	3.27
2999	东海鑫乐一年定开债发起式	0.19	0.36	0.69	1.23	2.06
3000	丰润纯债债券A	0.19	0.37	0.84	1.56	2.90
3001	蜂巢添幂中短债A	0.19	0.17	0.21	0.43	1.39
3002	蜂巢添幂中短债C	0.19	0.16	0.17	0.33	1.15

截止日期：2026-11-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
长城久瑞三个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1914 位，高于同类基金平均水平

1907	中加民丰纯债A	0.22	0.41	0.65	1.12	2.06
1908	中融恒利纯债C	0.32	0.41	0.83	1.58	2.70
1909	中融季季红定期开放债券A	0.26	0.41	0.74	1.39	2.40
1910	博时富乐纯债债券	0.25	0.40	0.91	1.90	3.15
1911	博时富耀一年定开债发起式	0.23	0.40	0.83	1.54	2.63
1912	博时聚利3个月定开债发起式	0.19	0.40	0.67	1.22	2.14
1913	博时信用债纯债债券A	0.27	0.40	0.83	1.85	3.20
1914	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.19	0.40	1.00	1.60	2.53
1915	长城稳健增利债券C	0.27	0.40	0.94	1.57	2.95
1916	富国长江经济带纯债债券	0.20	0.40	0.86	1.61	2.71
1917	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
1918	国联安增利债券B	0.28	0.40	0.78	1.15	2.54
1919	国融稳泰纯债债券C	0.21	0.40	1.53	2.47	3.01
1920	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
1921	海通鑫选三个月持有C	0.01	0.40	3.15	5.30	6.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
长城久瑞三个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1099 位，高于同类基金平均水平

1092	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.34	0.71	1.01	2.02	2.93
1093	银河睿丰定开债券	0.15	0.29	1.01	1.75	2.74
1094	永赢润益债券A	0.34	0.57	1.01	2.06	3.16
1095	招商招瑞纯债债券发起式A	0.34	0.50	1.01	1.77	2.82
1096	招商招瑞纯债债券发起式D	0.34	0.50	1.01	1.94	3.67
1097	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58
1098	博时富发纯债C	0.31	0.45	1.00	2.08	3.44
1099	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.19	0.40	1.00	1.60	2.53
1100	长盛盛康纯债D	0.14	0.34	1.00	1.77	3.19
1101	创金合信泰盈双季红定开债券A	0.24	0.48	1.00	1.69	2.94
1102	创金合信尊睿债券A	0.34	0.49	1.00	1.99	3.26
1103	创金合信尊睿债券C	0.34	0.49	1.00	1.98	3.22
1104	工银3-5年国开债指数C	0.31	0.66	1.00	1.78	3.10
1105	工银瑞祥定开发起式债券	0.33	0.57	1.00	1.74	2.99
1106	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.33	0.46	1.00	1.64	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
长城久瑞三个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1560 位，高于同类基金平均水平

1553	中信建投稳泰债券	0.13	0.36	0.85	1.61	2.60
1554	中银荣享债券	0.00	0.08	0.58	1.61	2.28
1555	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.37	0.65	1.02	1.61	2.48
1556	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.06	0.32	0.83	1.61	2.64
1557	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.36	0.52	1.01	1.60	2.59
1558	财通资管睿盈债券C	0.28	0.50	0.86	1.60	2.76
1559	长城鼎利一年定开债券发起式	0.28	0.47	0.90	1.60	2.55
1560	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.19	0.40	1.00	1.60	2.53
1561	长信稳势纯债债券	0.26	0.44	0.88	1.60	3.05
1562	长信稳兴三个月定开债券C	0.36	1.14	1.39	1.60	1.83
1563	创金合信尊丰纯债	0.29	0.46	0.97	1.60	2.69
1564	蜂巢添益纯债A	0.33	0.49	0.88	1.60	2.57
1565	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
1566	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.30	0.48	0.92	1.60	2.74
1567	国寿安保泰安纯债债券	0.15	0.37	0.64	1.60	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
长城久瑞三个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1983 位，高于同类基金平均水平

1976	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.26	0.40	0.85	1.50	2.54
1977	山证裕泰3个月定开	0.05	0.14	0.69	1.26	2.54
1978	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.29	0.48	1.09	1.71	2.54
1979	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.34	0.41	0.94	1.85	2.54
1980	天弘合益D	0.06	0.23	0.70	1.35	2.54
1981	兴全恒鑫债券A	0.19	-0.07	-0.10	0.35	2.54
1982	中航瑞智纯债C	0.58	0.76	1.16	1.73	2.54
1983	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.19	0.40	1.00	1.60	2.53
1984	创金合信信用红利债券C	0.04	0.15	0.62	1.21	2.53
1985	大成安汇金融债C	0.28	0.75	1.02	1.78	2.53
1986	大成惠兴一年定开债券	0.12	0.32	0.77	1.40	2.53
1987	方正富邦惠利纯债C	0.43	0.67	0.84	1.59	2.53
1988	蜂巢添益纯债C	0.33	0.48	0.87	1.56	2.53
1989	广发集源债券A	0.34	0.27	0.54	1.15	2.53
1990	海富通融丰定开债券	0.33	0.56	0.92	1.55	2.53

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