长城久瑞三个月定开发起式债券(006045)_分红排行

长城久瑞三个月定开发起式债券006045GREAT WALL JIURUI REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-04	2025-09-04	2025-09-05	0.36元	2025-09-03	3.20%
2025-03-13	2025-03-13	2025-03-14	0.40元	2025-03-12	3.52%
2024-10-30	2024-10-30	2024-10-31	0.26元	2024-10-29	2.21%
2021-01-13	2021-01-13	2021-01-14	0.09元	2021-01-12	0.89%
2020-12-17	2020-12-17	2020-12-18	0.18元	2020-12-15	1.76%

长城久瑞三个月定开发起式债券自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.30%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中加纯债两年债券C	5	9年8个月	2.26元	4.22%
中加纯债一年A	12	12年4个月	5.62元	4.00%
中加纯债两年债券A	6	9年8个月	2.44元	3.81%
中加恒泰定开债券C	1	3年6个月	0.38元	3.69%
中加聚享增盈债券C	1	4年3个月	0.40元	3.67%
中加纯债一年C	12	12年4个月	5.14元	3.65%
中加聚享增盈债券A	1	4年3个月	0.40元	3.63%
中加纯债债券	10	11年7个月	3.90元	3.59%
中加聚鑫纯债一年C	3	8年10个月	1.32元	3.56%
中加裕盈纯债债券	4	7年3个月	1.49元	3.53%
中加聚鑫纯债一年A	3	8年10个月	1.32元	3.48%
中加优选中高等级债券C	3	6年8个月	1.01元	3.13%
中加优选中高等级债券A	6	6年8个月	1.96元	3.12%
丰润纯债债券A	33	10年1个月	11.45元	3.10%
中加博盈一年定开债券发起	2	3年10个月	0.64元	3.00%
中加瑞合纯债债券	4	5年8个月	1.12元	2.58%
中加丰盈一年定期开放债券型发起式	8	9年9个月	2.10元	2.29%
中加丰裕纯债债券A	16	9年8个月	3.22元	1.97%
中加瑞利纯债债券C	8	7年7个月	1.62元	1.95%
中加瑞利纯债债券A	8	7年7个月	1.65元	1.95%
中加民丰纯债	7	6年12个月	1.27元	1.79%
中加安盈一年定开债券发起	5	4年1个月	0.92元	1.76%
中加颐瑾定开债券A	9	6年12个月	1.61元	1.74%
中加恒泰定开债券A	10	6年12个月	1.78元	1.71%
中加颐合纯债债券C	1	3年7个月	0.17元	1.57%
中加博裕纯债债券	5	5年11个月	0.87元	1.57%
中加丰泽纯债	19	9年7个月	3.26元	1.56%
中加丰裕纯债债券C	1	4年3个月	0.15元	1.45%
中加颐鑫纯债债券C	5	3年11个月	0.72元	1.38%
中加颐合纯债债券A	15	7年10个月	2.06元	1.28%
丰润纯债债券C	19	10年1个月	2.66元	1.26%
中加1-3年政金债指数	5	6年2个月	0.69元	1.25%
中加恒享三个月定开债券	9	4年3个月	1.15元	1.25%
中加聚盈定开债券A	21	7年2个月	2.76元	1.25%
中加穗盈纯债债券	4	5年5个月	0.55元	1.24%
中加颐信纯债债券A	17	8年1个月	2.21元	1.23%
中加颐信纯债债券C	17	8年1个月	2.22元	1.23%
中加颐睿纯债债券A	19	7年12个月	2.44元	1.21%
中加丰尚纯债债券A	28	9年11个月	3.40元	1.19%
中加1-5年国开债指数	5	5年1个月	0.65元	1.18%
中加颐睿纯债债券C	19	7年12个月	2.31元	1.17%
中加聚盈定开债券C	21	7年2个月	2.56元	1.17%
中加瑞享纯债债券A	13	6年4个月	1.42元	1.05%
中加颐兴定开债券	26	8年2个月	2.80元	1.03%
中加颐鑫纯债债券A	18	7年10个月	1.91元	1.01%
中加颐智纯债债券	22	7年8个月	2.15元	0.97%
中加瑞鑫纯债债券	16	7年6个月	1.59元	0.95%
中加颐享纯债债券A	29	8年12个月	2.80元	0.93%
中加享润两年债券	19	6年8个月	1.62元	0.85%
中加颐享纯债债券C	6	3年11个月	0.52元	0.84%
中加颐慧定开债券A	34	8年8个月	3.11元	0.78%
中加瑞鸿一年定开债券发起	7	4年2个月	0.53元	0.75%
中加优享纯债债券A	14	6年6个月	1.06元	0.75%
中加丰享纯债债券	44	9年8个月	3.29元	0.74%
中加纯债定开债券A	39	8年12个月	2.92元	0.72%
中加丰尚纯债债券C	7	3年7个月	0.51元	0.70%
中加1-5年政金债指数	3	4年7个月	0.20元	0.66%
中加优悦一年定开债券	20	4年11个月	1.21元	0.59%
中加享利三年债券	27	6年11个月	1.60元	0.59%
中加纯债定开债券C	0	8年12个月	0.00元	0.00%
中加颐慧定开债券C	0	8年8个月	0.00元	0.00%
中加颐瑾定开债券C	0	6年12个月	0.00元	0.00%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
中加优享纯债债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
中加中债-新综合债券指数发起式	0	3年9个月	0.00元	0.00%
中加瑞享纯债债券C	3	5年6个月	0.34元	0.00%
中加聚利纯债定开C	23	7年8个月	1.58元	0.00%
中加聚利纯债定开A	23	7年8个月	1.59元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长城久瑞三个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1477 位，高于同类基金平均水平

1470	博时裕荣纯债债券	0.06	0.10	0.56	1.45	1.45
1471	博时裕瑞纯债债券	0.06	0.10	0.62	1.46	1.47
1472	博时中债3-5政金债指数A	0.06	0.12	0.97	2.04	1.95
1473	博时中债3-5政金债指数C	0.06	0.12	0.95	1.99	1.89
1474	财通裕泰87个月定开债券	0.06	0.35	1.10	2.20	2.29
1475	财通资管睿兴债券A	0.06	0.16	0.85	1.95	1.81
1476	财通资管睿兴债券C	0.06	0.15	0.80	1.87	1.71
1477	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.06	0.09	0.50	1.29	1.29
1478	长城泰利债券C	0.06	0.09	0.68	1.72	1.73
1479	长江安盈中短债六个月定开	0.06	0.06	0.39	0.98	1.01
1480	长江乐丰纯债	0.06	0.05	0.93	2.22	2.19
1481	长盛全债指数增强债券	0.06	0.22	0.81	1.76	2.29
1482	长信利众(LOF)A	0.06	0.22	0.91	1.58	2.23
1483	长信稳健纯债债券E	0.06	0.09	0.65	1.60	1.64
1484	长信稳势纯债债券	0.06	0.07	0.69	1.91	1.94

截止日期：2026-07-08基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
长城久瑞三个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2803 位，低于同类基金平均水平

2796	博时四月享120天持有期债券C	0.03	0.09	0.42	0.99	1.03
2797	博时裕丰3个月定开债发起式	0.02	0.09	0.77	1.43	1.37
2798	博时裕恒纯债债券	0.08	0.09	0.50	1.14	1.16
2799	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.07	0.09	0.91	1.44	1.14
2800	博时月月享30天持有期短债A	0.03	0.09	0.45	0.91	0.93
2801	财通资管鸿慧中短债发起式E	0.03	0.09	0.46	0.97	0.99
2802	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	0.04	0.09	0.50	1.14	1.15
2803	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.06	0.09	0.50	1.29	1.29
2804	长城泰利债券C	0.06	0.09	0.68	1.72	1.73
2805	长城中债1-3年政策性金融债指数C	0.01	0.09	0.40	0.97	0.96
2806	长江乐越定开债	0.03	0.09	0.54	1.47	1.47
2807	长盛安逸纯债债券A	0.08	0.09	0.84	2.21	2.21
2808	长盛安逸纯债债券D	0.08	0.09	0.84	2.21	2.21
2809	长盛安逸纯债债券E	0.07	0.09	0.84	2.20	2.21
2810	长盛盛裕纯债A	0.08	0.09	0.92	2.38	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
长城久瑞三个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3295 位，低于同类基金平均水平

3288	安信鑫日享中短债C	0.03	0.06	0.50	1.19	1.22
3289	博时裕恒纯债债券	0.08	0.09	0.50	1.14	1.16
3290	博时裕泰纯债债券	0.12	0.11	0.50	0.96	0.96
3291	财通安益中短债债券C	0.03	0.06	0.50	1.28	1.28
3292	财通久利三月定开债券发起	0.04	0.07	0.50	1.43	1.41
3293	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	0.04	0.09	0.50	1.14	1.15
3294	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.04	0.02	0.50	1.34	1.34
3295	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.06	0.09	0.50	1.29	1.29
3296	长城久稳债券A	0.04	0.04	0.50	1.34	1.39
3297	长城久稳债券D	0.04	0.05	0.50	0.64	0.64
3298	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.02	0.15	0.50	0.99	1.02
3299	工银瑞享纯债债券	0.07	0.13	0.50	1.54	1.65
3300	国泰中债1-3年国开债C	0.02	0.09	0.50	1.06	1.03
3301	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
3302	恒生前海短债债券发起式A	0.00	0.03	0.50	0.96	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
长城久瑞三个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3027 位，低于同类基金平均水平

3020	浙商中短债A	0.04	0.10	0.55	1.30	1.36
3021	中融恒通纯债A	0.09	0.07	0.69	1.30	1.24
3022	中银信用增利债券C	-0.27	0.20	0.65	1.30	1.69
3023	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.04	0.09	0.59	1.30	1.27
3024	博时富祥纯债债券A	0.06	0.07	0.52	1.29	1.33
3025	博时民丰纯债债券C	0.04	0.06	0.66	1.29	1.28
3026	财通资管中债1-3年国开债C	0.01	0.11	0.63	1.29	1.20
3027	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.06	0.09	0.50	1.29	1.29
3028	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.06	0.13	0.61	1.29	1.25
3029	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.06	0.11	0.58	1.29	1.25
3030	国泰中债1-5年政金债A	0.05	0.12	0.59	1.29	1.24
3031	海富通中短债债券A	0.06	0.13	0.52	1.29	1.33
3032	华安众享180天持有期中短债A	0.04	-0.01	0.44	1.29	1.38
3033	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.02	0.09	0.62	1.29	1.25
3034	汇安裕和纯债债券C	0.04	0.15	0.61	1.29	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
长城久瑞三个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3151 位，低于同类基金平均水平

3144	兴业绿色纯债一年定开债券C	-0.02	0.06	0.51	1.30	1.30
3145	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.04	0.06	0.53	1.26	1.30
3146	易方达恒久1年定期债券C	0.04	-0.03	0.48	1.30	1.30
3147	英大通盈纯债债券C	0.07	0.12	0.61	1.45	1.30
3148	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.05	0.06	0.45	1.28	1.30
3149	中金安盈90天持有中短债C	0.02	0.04	0.47	1.27	1.30
3150	中银证券安进债券A	0.05	0.14	0.60	1.33	1.30
3151	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.06	0.09	0.50	1.29	1.29
3152	创金合信双季享6个月持有期C	0.03	0.05	0.54	1.27	1.29
3153	大成景兴信用债债券A	0.04	0.07	0.34	1.12	1.29
3154	东吴鼎泰纯债C	0.03	0.04	0.43	1.26	1.29
3155	蜂巢添益纯债E	0.05	0.06	0.57	1.32	1.29
3156	工银月月薪定期支付债券C	-0.47	0.48	1.20	0.88	1.29
3157	国金及第中短债A	0.03	0.08	0.52	1.27	1.29
3158	惠升和睿兴利债券C	-0.29	1.84	-0.14	0.57	1.29

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