长城久瑞三个月定开发起式债券(006045)_分红排行

长城久瑞三个月定开发起式债券006045GREAT WALL JIURUI REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-04	2025-09-04	2025-09-05	0.36元	2025-09-03	3.20%
2025-03-13	2025-03-13	2025-03-14	0.40元	2025-03-12	3.52%
2024-10-30	2024-10-30	2024-10-31	0.26元	2024-10-29	2.21%
2021-01-13	2021-01-13	2021-01-14	0.09元	2021-01-12	0.89%
2020-12-17	2020-12-17	2020-12-18	0.18元	2020-12-15	1.76%

长城久瑞三个月定开发起式债券自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.30%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
民生加银转债优选A	1	12年10个月	4.00元	28.13%
民生加银转债优选C	1	12年10个月	3.90元	27.62%
民生加银增强收益债券A	5	16年7个月	7.25元	9.63%
民生加银增强收益债券C	5	16年7个月	6.70元	9.04%
民生加银瑞华绿债一年定开发起式	1	3年1个月	0.49元	4.54%
民生加银嘉盈债券	14	6年4个月	6.56元	4.36%
民生加银嘉益债券	5	5年6个月	2.24元	4.05%
民生加银鑫元纯债债券A	9	8年8个月	3.78元	3.98%
民生加银岁岁增利债券A	13	12年7个月	5.70元	3.86%
民生加银岁岁增利债券C	13	12年7个月	5.45元	3.81%
民生加银鑫通债券	2	5年10个月	0.78元	3.55%
民生加银鑫元纯债债券C	9	8年8个月	3.66元	3.55%
民生加银汇智3个月定开债券	4	5年2个月	1.54元	3.53%
民生加银睿智一年定开债券发起式	3	5年10个月	1.02元	3.22%
民生加银恒泽债券	1	5年3个月	0.35元	3.09%
民生加银瑞丰一年定开债券发起	2	3年2个月	0.64元	3.04%
民生加银兴盈债券	3	6年9个月	1.02元	3.01%
民生加银丰鑫债券	3	5年12个月	0.92元	2.95%
民生加银和鑫定开债券发起式	14	9年11个月	4.20元	2.90%
民生加银瑞夏一年定开债券发起式	1	5年10个月	0.30元	2.88%
民生加银聚益纯债	4	6年8个月	1.15元	2.73%
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	2	5年6个月	0.60元	2.67%
民生加银睿通3个月定开发起式	7	7年1个月	1.84元	2.62%
民生加银鑫升	10	8年12个月	2.73元	2.55%
民生加银恒益纯债C	11	7年8个月	2.82元	2.42%
民生加银恒益纯债A	10	7年8个月	2.33元	2.19%
民生加银中债3-5年政金债指数	1	4年3个月	0.22元	2.13%
民生加银恒祥债券	3	4年1个月	0.63元	1.92%
民生加银鑫安C	11	9年6个月	1.99元	1.77%
民生加银恒裕债券	9	6年9个月	1.46元	1.58%
民生加银中债1-3年农发债指数	7	6年9个月	1.10元	1.50%
民生加银聚鑫三年定开债券	10	6年6个月	1.55元	1.49%
民生加银恒宁债券	1	3年2个月	0.13元	1.28%
民生加银聚享39个月定开纯债债券	12	6年1个月	1.56元	1.27%
民生加银半年理财	7	7年6个月	0.81元	1.16%
民生加银鑫安A	22	9年6个月	2.20元	0.98%
民生加银鑫享债券A	1	9年4个月	0.08元	0.79%
民生加银鑫享债券C	1	9年4个月	0.08元	0.79%
民生加银高等级信用债债券C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
民生加银高等级信用债债券A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
民生加银高等级信用债债券E	0	5年7个月	0.00元	0.00%
民生加银岁岁增利债券D	0	10年6个月	0.00元	0.00%
民生加银鑫享债券D	0	6年4个月	0.00元	0.00%
民生加银汇众18个月定开债券A	0	56年2个月	0.00元	0.00%
民生加银汇众18个月定开债券C	0	56年2个月	0.00元	0.00%
民生加银家盈6个月持有期债券A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
民生加银家盈6个月持有期债券C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
民生加银月月乐30天持有期短债A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
民生加银月月乐30天持有期短债C	0	3年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
长城久瑞三个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2365 位，高于同类基金平均水平

2358	财通纯债债券C	0.06	0.23	0.34	0.62	0.22
2359	财通久利三月定开债券发起	0.06	0.34	0.38	0.72	0.32
2360	长城鼎利一年定开债券发起式	0.06	0.27	0.40	0.61	0.26
2361	长城短债债券A	0.06	0.37	0.51	0.90	0.38
2362	长城短债债券C	0.06	0.35	0.46	0.83	0.37
2363	长城锦利三个月定开债券A	0.06	0.22	0.24	0.32	0.19
2364	长城锦利三个月定开债券C	0.06	0.21	0.21	0.26	0.17
2365	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.06	0.30	0.36	0.42	0.30
2366	长城久稳债券C	0.06	0.31	0.47	0.73	0.35
2367	长城聚利债券A	0.06	0.36	0.31	0.30	0.36
2368	长城聚利债券C	0.06	0.35	0.29	0.26	0.35
2369	长城永利债券C	0.06	0.29	-0.32	-0.31	0.14
2370	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.06	0.31	0.53	1.15	0.33
2371	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.06	0.30	0.49	1.06	0.31
2372	长盛安鑫中短债E	0.06	0.34	0.48	0.83	0.35

截止日期：2026-02-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
长城久瑞三个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2994 位，低于同类基金平均水平

2987	博时丰庆纯债债券	0.09	0.30	0.30	0.33	0.21
2988	博时富淳3个月定开债发起式	0.11	0.30	0.17	0.28	0.20
2989	博时富祥纯债债券A	0.09	0.30	0.38	0.38	0.33
2990	博时裕荣纯债债券	0.06	0.30	0.39	0.52	0.31
2991	财通安益中短债债券A	0.05	0.30	0.43	0.70	0.29
2992	财通资管双盈债券发起式A	-0.31	0.30	0.56	3.40	0.68
2993	长城恒利纯债A	0.12	0.30	-0.18	-1.12	0.19
2994	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.06	0.30	0.36	0.42	0.30
2995	长城永利债券A	0.07	0.30	-0.30	-0.27	0.15
2996	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.06	0.30	0.49	1.06	0.31
2997	长盛盛启债券C	0.05	0.30	0.44	0.76	0.32
2998	长盛盛琪一年债券A	0.06	0.30	0.41	0.69	0.33
2999	长信富全纯债一年定开债券A	0.08	0.30	0.33	0.58	0.30
3000	创金合信尊盛纯债债券	0.00	0.30	0.49	0.89	0.30
3001	大成惠享一年定开债券	0.07	0.30	0.34	0.53	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
长城久瑞三个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3273 位，低于同类基金平均水平

3266	鑫元一年定开中高等级	0.06	0.33	0.37	0.50	0.31
3267	安信中短利率债(LOF)C	0.04	0.18	0.36	0.61	0.14
3268	安信资管瑞丰6个月持有债券A	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.64
3269	安信资管瑞丰6个月持有债券B	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.65
3270	宝盈安泰短债债券A	0.04	0.19	0.36	0.71	0.21
3271	博时富汇3个月定开债发起式	0.06	0.36	0.36	0.44	0.32
3272	财通资管鸿慧中短债发起式A	0.04	0.17	0.36	0.71	0.19
3273	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.06	0.30	0.36	0.42	0.30
3274	长信稳航30天持有中短债债券A	0.03	0.13	0.36	0.68	0.16
3275	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.03	0.17	0.36	0.54	0.19
3276	东方臻裕债券C	0.03	0.21	0.36	0.61	0.24
3277	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.02	0.14	0.36	0.81	0.17
3278	东兴兴盈三个月定开债C	0.05	0.37	0.36	-0.07	0.37
3279	蜂巢添鑫纯债C	0.10	0.32	0.36	0.55	0.22
3280	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.07	0.28	0.36	0.41	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
长城久瑞三个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 4171 位，低于同类基金平均水平

4164	浙商兴盈6个月定开债券C	0.07	0.42	0.45	0.43	0.42
4165	中金纯债A类	0.02	0.37	0.41	0.43	0.39
4166	中银证券汇享定期开放债券	0.09	0.30	0.24	0.43	0.30
4167	中银中短债债券A	0.05	0.26	0.37	0.43	0.24
4168	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.07	0.41	0.44	0.43	0.36
4169	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82
4170	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.06	0.28	0.42	0.42	0.24
4171	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.06	0.30	0.36	0.42	0.30
4172	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.06	0.23	0.37	0.42	0.25
4173	工银中高等级信用债债券B	0.07	0.34	0.37	0.42	0.32
4174	广发民玉纯债	0.07	0.30	0.26	0.42	0.25
4175	恒生前海恒润纯债A	0.03	0.18	0.71	0.42	0.20
4176	恒生前海恒祥纯债债券A	0.13	0.42	0.15	0.42	0.40
4177	宏利纯利债券C	0.13	0.50	0.49	0.42	0.41
4178	红土创新增强收益债券A	0.07	0.33	0.20	0.42	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
长城久瑞三个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3047 位，低于同类基金平均水平

3040	安信尊享纯债	0.06	0.30	0.55	0.80	0.30
3041	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.04	0.28	0.50	0.80	0.30
3042	博时富进一年期定开债发起式	0.04	0.28	0.37	0.64	0.30
3043	博时富祥纯债债券C	0.08	0.27	0.32	0.28	0.30
3044	博时聚源纯债债券A	0.11	0.41	0.15	-0.05	0.30
3045	博远增益纯债债券C	0.06	0.41	0.20	-0.17	0.30
3046	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	0.02	0.26	0.38	0.61	0.30
3047	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.06	0.30	0.36	0.42	0.30
3048	长信富全纯债一年定开债券A	0.08	0.30	0.33	0.58	0.30
3049	创金合信尊盛纯债债券	0.00	0.30	0.49	0.89	0.30
3050	大成景盈债券C	0.08	0.35	0.45	0.60	0.30
3051	大成景优中短债A	0.09	0.34	0.23	0.22	0.30
3052	大成景优中短债C	0.09	0.33	0.21	0.18	0.30
3053	德邦锐兴债券E	0.07	0.36	0.22	0.47	0.30
3054	东海祥利纯债	0.04	0.28	0.41	0.57	0.30

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