长城久瑞三个月定开发起式债券(006045)_分红排行

长城久瑞三个月定开发起式债券006045GREAT WALL JIURUI REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-07-10	2026-07-10	2026-07-13	0.09元	2026-07-09	0.83%
2025-09-04	2025-09-04	2025-09-05	0.36元	2025-09-03	3.20%
2025-03-13	2025-03-13	2025-03-14	0.40元	2025-03-12	3.52%
2024-10-30	2024-10-30	2024-10-31	0.26元	2024-10-29	2.21%
2021-01-13	2021-01-13	2021-01-14	0.09元	2021-01-12	0.89%
2020-12-17	2020-12-17	2020-12-18	0.18元	2020-12-15	1.76%

长城久瑞三个月定开发起式债券自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.09%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
创金合信恒兴中短债债券A	4	7年6个月	1.94元	4.37%
创金合信恒兴中短债债券C	4	7年6个月	1.75元	4.03%
创金合信利泽纯债债券C	1	3年8个月	0.33元	3.18%
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1	3年10个月	0.33元	3.02%
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1	3年10个月	0.33元	3.01%
创金尊隆纯债A	9	9年6个月	2.86元	2.98%
创金合信尊智纯债A	8	9年2个月	2.46元	2.88%
创金合信尊丰纯债	7	9年12个月	2.25元	2.81%
创金合信季安鑫3个月A	4	10年7个月	1.15元	2.79%
创金合信信用红利债券E	5	3年8个月	1.55元	2.60%
创金合信信用红利债券C	5	6年11个月	1.51元	2.59%
创金合信信用红利债券A	5	6年11个月	1.55元	2.59%
创金合信恒利超短债债券A	7	8年1个月	1.92元	2.58%
创金合信恒利超短债债券E	7	6年7个月	1.85元	2.51%
创金合信泰盈双季红定开债券C	7	6年10个月	1.78元	2.44%
创金合信恒利超短债债券C	7	8年1个月	1.75元	2.41%
创金合信泰盈双季红定开债券A	7	6年10个月	1.78元	2.39%
创金合信尊泓债券C	4	5年1个月	0.97元	2.35%
创金合信尊泓债券A	5	5年1个月	1.17元	2.31%
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	13	8年2个月	2.86元	2.14%
创金尊隆纯债C	6	4年10个月	1.32元	2.12%
创金合信尊睿债券A	6	4年9个月	1.27元	2.04%
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	13	8年2个月	2.66元	2.00%
创金合信尊享纯债债券	15	10年5个月	3.07元	1.98%
创金合信尊盛纯债债券	20	10年6个月	3.87元	1.88%
创金合信汇益纯债一年定开债券A	14	8年2个月	2.80元	1.87%
创金合信中债1-3年政金债A	7	6年3个月	1.33元	1.84%
创金合信汇益纯债一年定开债券C	14	8年2个月	2.68元	1.82%
创金合信汇泽三个月定开债券	4	6年11个月	0.81元	1.68%
创金合信中债1-3年政金债C	7	6年3个月	1.21元	1.67%
创金合信尊睿债券C	5	4年9个月	0.88元	1.66%
创金合信中债1-3年国开债A	9	6年9个月	1.11元	1.20%
创金合信尊泰纯债	18	9年10个月	2.19元	1.20%
创金合信汇鑫一年定开债券发起	7	4年5个月	0.89元	1.19%
创金合信中债1-3年国开债C	9	6年9个月	1.10元	1.19%
创金合信尊智纯债C	3	4年10个月	0.36元	1.11%
创金合信泰享39个月	13	6年1个月	1.36元	0.99%
创金合信泰博66个月定开债券	22	6年1个月	1.76元	0.77%
创金合信汇嘉三个月定开债券	19	6年8个月	1.48元	0.73%
创金合信利泽纯债债券A	1	3年8个月	0.05元	0.48%
创金合信聚利债券A	0	11年3个月	0.00元	0.00%
创金合信聚利债券C	0	11年3个月	0.00元	0.00%
创金合信转债精选债券A	0	10年9个月	0.00元	0.00%
创金合信转债精选债券C	0	10年9个月	0.00元	0.00%
创金合信汇利纯债三年定开债券A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
创金合信汇利纯债三年定开债券C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
创金合信汇远纯债两年定开债券A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
创金合信汇远纯债两年定开债券C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券A	0	7年7个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券C	0	7年7个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券E	0	6年4个月	0.00元	0.00%
创金合信季安鑫3个月C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
创金合信双季享6个月持有期A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
创金合信双季享6个月持有期C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
创金合信聚鑫债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
创金合信聚鑫债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
创金合信恒宁30天滚动持有短债C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
创金合信稳健添利债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
创金合信稳健添利债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
创金合信怡久回报债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
创金合信怡久回报债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
创金合信季安盈3个月持有期债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
创金合信季安盈3个月持有期债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长城久瑞三个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1584 位，高于同类基金平均水平

1577	长安泓沣中短债债券A	0.01	0.12	0.32	0.87	1.08
1578	长安泓沣中短债债券C	0.01	0.10	0.28	0.80	0.99
1579	长安泓沣中短债债券E	0.01	0.10	0.27	0.80	0.99
1580	长城鼎利一年定开债券发起式	0.01	0.19	0.65	1.38	1.60
1581	长城嘉鑫两年定开债券A	0.01	0.14	0.37	0.74	0.83
1582	长城嘉鑫两年定开债券C	0.01	0.12	0.31	0.63	0.70
1583	长城久荣定期开放债券型发起式	0.01	0.09	0.29	0.81	0.94
1584	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.01	0.27	0.56	1.25	1.49
1585	长城久稳债券A	0.01	0.15	0.48	1.19	1.49
1586	长城久稳债券C	0.01	0.15	0.47	1.16	1.46
1587	长城久稳债券D	0.01	0.15	0.49	0.75	0.75
1588	长城泰利债券C	0.01	0.19	0.60	1.51	1.85
1589	长城稳固收益债券A	0.01	-2.37	-3.11	-3.01	-2.10
1590	长城稳固收益债券C	0.01	-2.40	-3.20	-3.20	-2.32
1591	长城稳健增利债券A	0.01	0.34	0.69	1.71	2.16

截止日期：2026-08-03基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
长城久瑞三个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平

1191	中银纯债债券D	0.01	0.28	0.81	2.04	2.48
1192	中银宁享债券	0.01	0.28	0.85	1.36	1.49
1193	中银证券安添3个月定开债券C	0.01	0.28	0.43	1.68	2.10
1194	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.01	0.28	0.83	1.65	1.83
1195	鑫元惠丰纯债债券C	0.01	0.28	0.81	1.57	1.83
1196	博时富祥纯债债券A	0.01	0.27	0.53	1.30	1.55
1197	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.48	0.27	-0.12	0.78	0.96
1198	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.01	0.27	0.56	1.25	1.49
1199	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.09	0.27	0.95	2.20	2.43
1200	创金合信尊享纯债债券C	0.00	0.27	0.65	1.50	1.76
1201	大成元吉增利债券C	-0.08	0.27	0.25	2.62	4.26
1202	德邦锐恒39个月定开债C	0.07	0.27	0.77	1.27	1.44
1203	德邦锐泓债券A	0.03	0.27	0.80	1.89	2.30
1204	德邦锐泓债券C	0.02	0.27	0.79	1.89	2.29
1205	东方永兴18个月定期开放债券A	0.02	0.27	0.90	1.77	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
长城久瑞三个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2230 位，高于同类基金平均水平

2223	中信保诚稳益债券A	0.01	0.11	0.57	1.39	1.64
2224	中信建投景晟债券A	0.00	0.11	0.57	1.23	1.57
2225	中银同享一年定期开放债券	0.00	0.22	0.57	1.39	1.62
2226	中证兴业中高等级信用债指数	0.01	0.22	0.57	1.40	1.65
2227	鑫元合丰纯债C	0.01	0.11	0.57	1.36	1.64
2228	博时岁岁增利一年持有期债券C	0.01	0.19	0.56	1.49	1.65
2229	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	0.01	0.16	0.56	1.08	1.39
2230	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.01	0.27	0.56	1.25	1.49
2231	长城聚利债券C	0.00	0.23	0.56	1.32	1.62
2232	长城永利债券A	0.01	0.54	0.56	1.29	1.38
2233	长盛安鑫中短债C	0.01	0.15	0.56	1.46	1.76
2234	长信富安纯债半年定开债券A	0.01	0.15	0.56	1.33	1.46
2235	长信富瑞两年定开债券A	0.02	0.25	0.56	0.93	1.05
2236	长信稳健纯债债券E	0.01	0.18	0.56	1.42	1.77
2237	大成中债1-3年国开债指数A	0.01	0.15	0.56	1.27	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
长城久瑞三个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2577 位，高于同类基金平均水平

2570	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
2571	中银中短债债券A	0.02	0.16	0.45	1.26	1.47
2572	中邮纯债优选一年定开债A	0.11	0.44	0.38	1.26	1.95
2573	鑫元裕丰债	0.00	0.21	0.61	1.26	1.42
2574	财通安益中短债债券A	0.02	0.12	0.54	1.25	1.48
2575	财通安裕30天持有期中短债债券A	0.02	0.12	0.54	1.25	1.41
2576	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.02	0.17	0.51	1.25	1.58
2577	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.01	0.27	0.56	1.25	1.49
2578	创金合信中债1-3年国开债C	0.00	0.13	0.51	1.25	1.41
2579	富安达增强收益债券C	0.01	0.12	0.50	1.25	1.77
2580	工银1-3年国开债指数E	0.00	0.08	0.47	1.25	1.53
2581	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	-0.01	0.24	0.58	1.25	1.39
2582	广发集瑞债券A	-0.06	-0.92	0.60	1.25	2.35
2583	国融稳泰纯债债券C	0.02	0.40	0.82	1.25	1.42
2584	国寿安保超短债债券C	0.01	0.26	0.74	1.25	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
长城久瑞三个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2849 位，低于同类基金平均水平

2842	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.19	0.39	0.74	1.32	1.50
2843	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.01	0.12	0.60	1.17	1.50
2844	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.01	0.11	0.46	1.29	1.50
2845	中银淳享一年定开债券发起式	0.03	0.20	0.59	1.28	1.50
2846	中银证券安源债券A	0.00	0.13	0.52	1.27	1.50
2847	博时富益纯债债券	0.01	0.21	0.54	1.24	1.49
2848	财达证券稳达中短债A	0.09	0.10	0.32	0.62	1.49
2849	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.01	0.27	0.56	1.25	1.49
2850	长城久稳债券A	0.01	0.15	0.48	1.19	1.49
2851	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.00	0.12	0.37	1.18	1.49
2852	大成安汇金融债A	0.00	0.07	0.67	1.26	1.49
2853	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.00	0.11	0.50	1.31	1.49
2854	国联安中短债债券A	0.02	0.13	0.53	1.30	1.49
2855	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49
2856	华宝宝康债券A	-0.03	0.12	-0.08	0.58	1.49

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。