| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 0.36元 | 2025-09-03 | 3.20% |
| 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 0.40元 | 2025-03-12 | 3.52% |
| 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 0.26元 | 2024-10-29 | 2.21% |
| 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021-01-14 | 0.09元 | 2021-01-12 | 0.89% |
| 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 0.18元 | 2020-12-15 | 1.76% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 华泰保兴尊合债券C | 3 | 8年7个月 | 2.24元 | 6.39% |
| 华泰保兴尊合债券A | 3 | 8年7个月 | 2.27元 | 6.39% |
| 华泰保兴尊信定开 | 4 | 8年5个月 | 1.95元 | 4.66% |
| 华泰保兴尊享定开 | 1 | 6年10个月 | 0.48元 | 4.57% |
| 华泰保兴尊颐定开 | 4 | 7年11个月 | 2.02元 | 4.55% |
| 华泰保兴尊利债券A | 4 | 7年12个月 | 2.25元 | 4.43% |
| 华泰保兴尊利债券C | 4 | 7年12个月 | 2.09元 | 4.24% |
| 华泰保兴恒利中短债A | 2 | 4年10个月 | 0.80元 | 3.84% |
| 华泰保兴恒利中短债C | 2 | 4年10个月 | 0.80元 | 3.84% |
| 华泰保兴尊诚定开 | 7 | 9年4个月 | 3.00元 | 3.70% |
| 华泰保兴长三角金融债一年定开债券 | 4 | 56年6个月 | 0.60元 | 1.47% |
| 华泰保兴久盈 | 13 | 5年10个月 | 1.90元 | 1.43% |
| 华泰保兴安悦 | 14 | 6年12个月 | 1.63元 | 1.03% |
| 华泰保兴安鑫 | 0 | 56年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华泰保兴尊裕 | 0 | 56年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
| 5 | 南方昌元转债A | 2.89 | -2.73 | 4.88 | 18.10 | 13.50 |
| 长城久瑞三个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3435 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3433 | 财通资管睿兴债券C | -0.16 | 0.15 | 0.85 | 1.49 | 1.43 |
| 3434 | 长城恒利纯债A | -0.16 | 0.18 | 0.71 | 1.10 | 1.04 |
| 3435 | 长城久瑞三个月定期开放债券发起式 | -0.16 | 0.09 | 0.57 | 1.21 | 1.07 |
| 3436 | 长城信利一年定开债券发起式 | -0.16 | 0.19 | 0.76 | 1.48 | 1.37 |
| 3437 | 长城中债3-5年国开债指数A | -0.16 | 0.15 | 0.86 | 1.63 | 1.51 |