长城久瑞三个月定开发起式债券(006045)_分红排行

长城久瑞三个月定开发起式债券006045GREAT WALL JIURUI REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-07-10	2026-07-10	2026-07-13	0.09元	2026-07-09	0.83%
2025-09-04	2025-09-04	2025-09-05	0.36元	2025-09-03	3.20%
2025-03-13	2025-03-13	2025-03-14	0.40元	2025-03-12	3.52%
2024-10-30	2024-10-30	2024-10-31	0.26元	2024-10-29	2.21%
2021-01-13	2021-01-13	2021-01-14	0.09元	2021-01-12	0.89%
2020-12-17	2020-12-17	2020-12-18	0.18元	2020-12-15	1.76%

长城久瑞三个月定开发起式债券自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.09%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
平安添利债券A	9	13年10个月	6.31元	6.14%
平安中高等级公司债利差因子ETF	8	7年9个月	49.40元	5.82%
平安添利债券C	9	13年10个月	5.59元	5.49%
平安惠利纯债	5	9年10个月	2.99元	5.42%
平安高等级债A	2	7年4个月	1.11元	5.28%
平安5-10年期政策性金融债债券A	2	6年10个月	1.13元	5.00%
平安惠铭纯债	3	5年12个月	1.44元	4.31%
平安惠韵纯债A	1	4年3个月	0.45元	4.23%
平安添悦债券A	2	3年12个月	0.87元	4.18%
平安惠金定开债C	1	7年9个月	0.50元	4.17%
平安惠金定开债A	1	9年10个月	0.50元	4.16%
平安合慧定开债	4	8年3个月	1.73元	4.16%
平安利率债C	2	3年5个月	0.90元	4.14%
平安利率债A	2	3年5个月	0.90元	4.12%
平安季添盈定开债A	3	7年6个月	1.27元	3.79%
平安惠澜纯债A	2	6年9个月	0.85元	3.71%
平安合享1年定开债	3	6年5个月	1.17元	3.69%
平安惠诚纯债	8	7年7个月	3.06元	3.67%
平安惠泰纯债	5	7年3个月	1.94元	3.60%
平安惠复纯债A	7	4年2个月	2.59元	3.57%
平安添悦债券C	2	3年12个月	0.74元	3.56%
平安季添盈定开债C	3	7年6个月	1.18元	3.54%
平安惠融纯债	5	9年10个月	2.05元	3.52%
平安季添盈定开债E	3	7年6个月	1.14元	3.44%
平安惠享纯债A	4	9年11个月	1.56元	3.41%
平安高等级债E	2	6年1个月	0.72元	3.38%
平安季享裕定开债A	4	6年12个月	1.45元	3.32%
平安高等级债C	2	6年5个月	0.69元	3.26%
平安如意中短债A	4	7年5个月	1.44元	3.26%
平安如意中短债C	4	7年5个月	1.40元	3.17%
平安合悦定开债	9	8年3个月	3.06元	3.17%
平安季享裕定开债E	4	6年12个月	1.37元	3.16%
平安惠兴债券	5	8年1个月	1.64元	3.13%
平安惠澜纯债C	2	6年9个月	0.70元	3.11%
平安增鑫六个月定开债A	2	6年4个月	0.64元	3.07%
平安惠复纯债C	7	4年2个月	2.36元	3.05%
平安惠文纯债	3	6年9个月	1.03元	3.04%
平安合正	8	8年8个月	2.65元	3.02%
平安如意中短债E	4	7年5个月	1.27元	2.90%
平安惠涌纯债	2	6年9个月	0.66元	2.89%
平安合瑞定开债	9	8年6个月	2.66元	2.71%
平安惠锦债券	7	7年11个月	1.98元	2.70%
平安合丰定开债	7	8年2个月	2.11元	2.69%
平安合禧1年定开债发起式	3	3年11个月	0.86元	2.68%
平安惠合纯债	4	6年9个月	1.17元	2.66%
平安惠鸿纯债	7	7年7个月	1.98元	2.65%
平安惠聚债券	6	7年8个月	1.70元	2.60%
平安惠隆纯债A	5	9年10个月	1.34元	2.59%
平安惠隆纯债C	4	6年5个月	1.05元	2.56%
平安惠盈纯债A	4	10年3个月	1.25元	2.54%
平安合韵	9	8年5个月	2.40元	2.54%
平安中短债债券A	3	7年8个月	0.87元	2.50%
平安中债1-3年国开债指数C	3	4年10个月	0.80元	2.46%
平安鼎信债券	13	10年2个月	3.30元	2.38%
平安双债添益债券A	2	8年3个月	0.61元	2.35%
平安元丰中短债债券A	2	6年5个月	0.52元	2.33%
平安乐享一年定开债A	6	6年12个月	1.40元	2.28%
平安中证5-10年期国债活跃券ETF	4	7年9个月	104.66元	2.23%
平安惠安债券	10	8年3个月	2.18元	2.09%
平安合润定开债	6	6年9个月	1.31元	2.08%
平安3-5年期政策性金融债债券A	8	7年7个月	1.81元	2.05%
平安乐享一年定开债C	6	6年12个月	1.25元	2.04%
平安惠润纯债	5	6年2个月	1.09元	2.02%
平安惠泽	13	9年2个月	2.86元	1.99%
平安合意定开债	9	7年8个月	1.89元	1.98%
平安短债A	1	8年4个月	0.20元	1.92%
平安短债C	1	8年4个月	0.20元	1.92%
平安短债E	1	8年4个月	0.20元	1.92%
平安惠添纯债	7	7年3个月	1.41元	1.88%
平安惠智纯债	9	6年5个月	1.72元	1.84%
平安合颖定开债	12	7年12个月	2.32元	1.84%
平安合庆定开债	10	6年3个月	1.89元	1.83%
平安合兴1年定开债	6	6年3个月	1.18元	1.82%
平安中债1-3年国开债指数A	3	4年10个月	0.58元	1.81%
平安3-5年期政策性金融债债券C	7	7年7个月	1.45元	1.81%
平安惠信3个月定开债A	7	5年2个月	1.31元	1.80%
平安中债1-5年政策性金融债A	7	5年12个月	1.29元	1.74%
平安合泰定开债	7	7年6个月	1.35元	1.72%
平安合顺1年定开债发起式	2	3年7个月	0.35元	1.68%
平安惠悦纯债	14	8年12个月	2.53元	1.63%
平安合信定开债	5	6年9个月	0.84元	1.47%
平安合进1年定开债	10	5年3个月	1.49元	1.43%
平安惠信3个月定开债C	7	5年2个月	1.01元	1.37%
平安惠轩债券	12	7年12个月	1.67元	1.36%
平安中债1-5年政策性金融债C	7	5年12个月	1.00元	1.31%
平安乐顺39个月定开债A	13	6年9个月	1.69元	1.25%
平安合盛定开债	14	7年4个月	1.81元	1.23%
平安增鑫六个月定开债E	2	6年4个月	0.26元	1.22%
平安乐顺39个月定开债C	13	6年9个月	1.61元	1.19%
平安合锦定开债	15	7年12个月	1.76元	1.09%
平安0-3年期政策性金融债债券A	8	7年7个月	0.90元	1.03%
平安合聚定开债	13	6年6个月	1.37元	1.01%
平安中短债债券E	3	7年8个月	0.35元	0.98%
平安惠享纯债C	1	6年5个月	0.11元	0.97%
平安元丰中短债债券E	2	6年5个月	0.22元	0.97%
平安中短债债券C	3	7年8个月	0.35元	0.97%
平安0-3年期政策性金融债债券C	8	7年7个月	0.81元	0.92%
平安惠盈纯债C	2	6年5个月	0.22元	0.91%
平安双债添益债券C	2	8年3个月	0.12元	0.46%
平安5-10年期政策性金融债债券C	2	6年10个月	0.10元	0.43%
平安惠韵纯债C	1	4年3个月	0.01元	0.09%
平安增鑫六个月定开债C	1	6年4个月	0.01元	0.05%
平安可转债A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
平安可转债C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债E	0	7年1个月	0.00元	0.00%
平安季享裕定开债C	0	6年12个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债E	0	6年6个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债E	0	6年6个月	0.00元	0.00%
平安添裕债券A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
平安添裕债券C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
平安元丰中短债债券C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
平安短债I	0	6年1个月	0.00元	0.00%
平安季季享3个月持有债券A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
平安季季享3个月持有债券C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
平安双季增享6个月持有债券A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
平安双季增享6个月持有债券C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
平安瑞福一年定开债A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
平安瑞福一年定开债C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
平安双季盈6个月持有债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
平安双季盈6个月持有债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
平安元鑫120天滚动持有中短债A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
平安元鑫120天滚动持有中短债C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
平安元泓30天滚动持有短债A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
平安元泓30天滚动持有短债C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
平安元和90天滚动持有短债A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
平安元和90天滚动持有短债C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
平安添润债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
平安添润债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
平安元悦60天滚动持有短债A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
平安元悦60天滚动持有短债C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
平安双盈添益债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
平安双盈添益债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
平安元福短债发起式A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
平安元福短债发起式C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
平安中债-0-3年国开行债券ETF	0	3年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长城久瑞三个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1386 位，高于同类基金平均水平

1379	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	0.02	0.11	0.29	1.03	1.36
1380	财通资管鸿益中短债债券A	0.02	0.12	0.32	0.91	1.19
1381	财通资管鸿益中短债债券E	0.02	0.13	0.30	0.90	1.11
1382	财通资管鸿运中短债债券A	0.02	0.12	0.30	0.94	1.17
1383	财通资管鸿运中短债债券E	0.02	0.09	0.21	0.74	0.91
1384	长城短债债券C	0.02	0.21	0.42	1.29	1.84
1385	长城嘉鑫两年定开债券C	0.02	0.11	0.33	0.66	0.79
1386	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.02	0.29	0.51	1.30	1.70
1387	长城中债1-3年政策性金融债指数A	0.02	0.09	0.22	0.79	1.01
1388	长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.20	0.56	0.76
1389	长江安享纯债18个月定开A	0.02	0.09	0.24	0.47	0.95
1390	长盛盛远债券A	0.02	0.09	-0.09	1.24	1.87
1391	长盛稳益6个月C	0.02	0.24	0.39	0.52	0.44
1392	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.26	0.54	0.69
1393	长信30天滚动持有短债债券A	0.02	0.11	0.33	0.82	1.03

截止日期：2026-08-28基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
长城久瑞三个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1309 位，高于同类基金平均水平

1302	中邮纯债聚利债券A	-0.10	0.30	0.68	1.92	2.31
1303	鑫元金融债3个月定开	-0.04	0.30	0.57	1.85	2.24
1304	安信宝利	0.26	0.29	0.41	0.11	1.07
1305	博时富发纯债A	-0.06	0.29	0.72	1.89	2.59
1306	博时景兴纯债债券	-0.09	0.29	0.60	1.37	1.68
1307	博时中债7-10政金债指数A	-0.14	0.29	0.52	2.55	3.37
1308	财通资管双福9个月持有债券发起式A	-0.30	0.29	-0.96	0.55	1.97
1309	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.02	0.29	0.51	1.30	1.70
1310	长城悦享回报债券A	0.07	0.29	-4.04	-6.38	-6.19
1311	长信富瑞两年定开债券A	0.08	0.29	0.71	1.10	1.30
1312	创金合信益久9个月持有期债券E	-0.09	0.29	0.25	-1.15	-0.53
1313	东方稳健回报债券C	-0.01	0.29	0.61	1.26	1.67
1314	格林泓皓纯债	-0.26	0.29	1.36	3.23	3.76
1315	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.02	0.29	0.54	1.49	1.64
1316	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	-0.02	0.29	0.55	1.63	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
长城久瑞三个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1248 位，高于同类基金平均水平

1241	永赢泰益债券A	-0.01	0.27	0.52	1.45	1.98
1242	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.01	0.22	0.52	1.72	2.22
1243	招商招坤纯债A	0.01	0.24	0.52	1.38	1.79
1244	鑫元双债增强债券A	-0.02	0.24	0.52	1.62	2.03
1245	安信永顺一年定开债券	0.01	0.19	0.51	1.65	2.55
1246	博时安弘一年定开债发起式A	-0.05	0.23	0.51	1.99	2.56
1247	博时利发纯债债券A	-0.05	0.25	0.51	1.90	2.29
1248	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.02	0.29	0.51	1.30	1.70
1249	长信利鑫债券(LOF)C	-0.03	0.24	0.51	1.19	2.02
1250	创金合信尊睿债券C	-0.02	0.23	0.51	1.79	2.32
1251	东吴安鑫中短债A	0.02	0.12	0.51	0.71	0.52
1252	方正富邦稳惠3个月定开债券	-0.06	0.26	0.51	1.63	2.12
1253	蜂巢恒利债券C	0.05	1.56	0.51	1.38	3.36
1254	蜂巢添益纯债E	0.00	0.22	0.51	1.30	1.69
1255	富国增利债券发起式A	-0.02	0.23	0.51	1.75	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
长城久瑞三个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2281 位，高于同类基金平均水平

2274	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.03	0.18	0.44	1.31	1.66
2275	中邮尊佑一年定开债券	-0.08	0.12	0.53	1.31	1.70
2276	中证兴业中高等级信用债指数	-0.02	0.18	0.39	1.31	1.76
2277	鑫元增利定期开放	-0.58	-0.34	0.25	1.31	1.49
2278	博时民丰纯债债券A	0.00	0.14	0.25	1.30	1.66
2279	博时中债1-3政金债指数A	-0.01	0.14	0.29	1.30	1.58
2280	渤海汇金汇增利3个月定开	0.01	0.20	0.28	1.30	1.70
2281	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.02	0.29	0.51	1.30	1.70
2282	方正富邦稳裕纯债A	0.01	0.13	0.21	1.30	1.89
2283	蜂巢丰颐债券C	0.01	0.16	0.06	1.30	2.51
2284	蜂巢丰裕债券C	-0.02	0.16	0.28	1.30	1.68
2285	蜂巢添益纯债E	0.00	0.22	0.51	1.30	1.69
2286	工银1-3年农发债指数E	-0.02	0.15	0.26	1.30	1.79
2287	广发中债1-3年农发债指数C	-0.01	0.17	0.32	1.30	1.67
2288	国联安中短债债券A	0.01	0.20	0.41	1.30	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
长城久瑞三个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2688 位，高于同类基金平均水平

2681	永赢中债-1-3年政金债指数	-0.03	0.17	0.36	1.34	1.71
2682	中航瑞夏一年定开债发起A	-0.08	0.10	0.46	1.32	1.71
2683	中金金誉债券	0.01	0.17	0.40	1.24	1.71
2684	中融季季红定期开放债券A	-0.02	0.16	0.30	1.30	1.71
2685	中银宁享债券	0.01	0.31	0.67	1.48	1.71
2686	博时富淳3个月定开债发起式	-0.05	0.19	0.38	1.42	1.70
2687	渤海汇金汇增利3个月定开	0.01	0.20	0.28	1.30	1.70
2688	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.02	0.29	0.51	1.30	1.70
2689	方正富邦稳裕纯债C	0.00	0.10	0.13	1.15	1.70
2690	华安众享180天持有期中短债A	-0.03	0.19	0.31	1.17	1.70
2691	华商鸿丰纯债债券	-0.05	0.19	0.39	1.35	1.70
2692	华夏鼎兴债券A	0.00	0.22	0.45	1.33	1.70
2693	华夏鼎英债券C	-0.01	0.14	0.21	1.27	1.70
2694	浦银安盛盛鑫定开债券C	-0.02	0.06	0.24	1.37	1.70
2695	申万菱信安泰惠利纯债债券A	-0.01	0.25	0.41	1.19	1.70

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