长城久瑞三个月定开发起式债券(006045)_最新动态

长城久瑞三个月定开发起式债券006045GREAT WALL JIURUI REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

最新动态

最新净值：1.0922 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2294

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

长城久瑞三个月定开发起式债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：杨献忠

2026-07-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：12.02亿元

2025-09-03 每10份派现金 0.4 元

长城久瑞三个月定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.36	0.83	1.46	2.04
债券型名次	2155	606	781	2128	2306

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.51	4.40	8.43	15.70	23.86
债券型名次	2428	3114	2980	1279	2260

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长城久瑞三个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2155 位，高于同类基金平均水平
2153	长城短债债券A	0.06	0.32	0.64	1.45	2.24
2154	长城短债债券C	0.06	0.31	0.61	1.37	2.13
2155	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.06	0.36	0.83	1.46	2.04
2156	长城稳利纯债A	0.06	0.35	0.85	2.00	2.94
2157	长江乐越定开债	0.06	0.20	0.48	1.22	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
长城久瑞三个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 606 位，高于同类基金平均水平
604	博时富丰3个月定开债发起式	0.10	0.36	0.98	1.97	2.53
605	博时富乾3个月定开债发起式	0.14	0.36	0.71	1.67	2.26
606	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.06	0.36	0.83	1.46	2.04
607	长城稳健增利债券C	0.08	0.36	0.76	1.55	2.48
608	淳厚添益债券C	0.33	0.36	-2.77	6.27	8.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
长城久瑞三个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 781 位，高于同类基金平均水平
779	博时安弘一年定开债发起式C	0.09	0.36	0.83	2.05	2.72
780	博时富宁纯债债券	0.19	0.37	0.83	1.13	1.67
781	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.06	0.36	0.83	1.46	2.04
782	长城稳健增利债券A	0.09	0.39	0.83	1.71	2.71
783	长盛盛裕纯债A	0.08	0.33	0.83	2.06	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
长城久瑞三个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2128 位，高于同类基金平均水平
2126	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.03	0.19	0.51	1.46	2.14
2127	长城恒利纯债C	0.13	0.28	0.74	1.46	1.75
2128	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.06	0.36	0.83	1.46	2.04
2129	长城泰利债券C	0.04	0.24	0.60	1.46	2.26
2130	大成景泰纯债债券A	0.07	0.26	0.63	1.46	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
长城久瑞三个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2306 位，高于同类基金平均水平
2304	鑫元鸿利A	0.06	0.27	0.66	1.55	2.05
2305	博道和祥多元稳健债券A	0.31	0.53	-2.25	0.40	2.04
2306	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.06	0.36	0.83	1.46	2.04
2307	德邦锐兴债券C	0.03	0.20	0.54	1.49	2.04
2308	德邦锐兴债券E	0.03	0.20	0.54	1.49	2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
长城久瑞三个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2428 位，高于同类基金平均水平
2426	宝盈聚福39个月定开债C	2.51	5.08	7.55	-	18.69
2427	财通恒利债券	2.51	4.70	10.39	18.91	21.06
2428	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	2.51	4.40	8.43	15.70	23.86
2429	创金合信聚鑫债券C	2.51	7.16	4.33	-2.47	-4.91
2430	东方红稳添利纯债E	2.51	4.74	8.35	-	10.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
长城久瑞三个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3114 位，低于同类基金平均水平
3112	银华中债1-3年国开行债券指数D	2.42	4.41	8.80	-	9.40
3113	招商添悦纯债D	2.44	4.41	9.06	-	16.48
3114	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	2.51	4.40	8.43	15.70	23.86
3115	蜂巢添益纯债A	2.46	4.40	8.25	17.04	22.95
3116	工银信用纯债三个月定开债券C	2.52	4.40	8.60	-	61.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
长城久瑞三个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2980 位，低于同类基金平均水平
2978	招商招信3个月定开债发起式A	2.54	4.55	8.44	15.40	37.71
2979	浙商惠裕纯债C	2.29	4.21	8.44	-	9.04
2980	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	2.51	4.40	8.43	15.70	23.86
2981	长信富安纯债半年定开债券A	2.20	4.47	8.43	-	63.26
2982	广发聚利(LOF)C	-1.04	1.20	8.43	8.51	22.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
长城久瑞三个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1279 位，高于同类基金平均水平
1277	南方泰元A	2.94	4.57	9.23	15.71	25.94
1278	泰康稳健增利债券A	2.41	5.72	9.17	15.71	48.13
1279	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	2.51	4.40	8.43	15.70	23.86
1280	国泰上证5年期国债ETF	2.41	4.34	9.83	15.70	46.62
1281	中融恒信纯债A	2.57	4.24	8.57	15.70	40.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
长城久瑞三个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2260 位，高于同类基金平均水平
2258	民生加银聚益纯债	2.81	4.15	10.43	16.75	23.88
2259	东方永泰纯债1年定期开放债券C	2.48	4.66	11.67	-	23.87
2260	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	2.51	4.40	8.43	15.70	23.86
2261	万家1-3年政策性金融债C	1.86	3.53	8.01	14.30	23.85
2262	银河中债央企20债券指数	3.30	6.53	9.80	14.30	23.85

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	100.00	10899.42	9.07%
24兴业银行二级资本债01	90.00	9238.43	7.68%
26附息国债10	80.00	8013.57	6.67%
23建行二级资本债02A	50.00	5327.26	4.43%
23中行二级资本债03A	50.00	5324.85	4.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	62216.84	51.75%
企业债	3071.73	2.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0919	1.0915	1.0911	1.0909	1.0907
累计净值(元)	1.2291	1.2287	1.2283	1.2281	1.2279

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