长城久瑞三个月定开发起式债券(006045)_最新动态

长城久瑞三个月定开发起式债券006045GREAT WALL JIURUI REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

最新动态

最新净值：1.0958 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2330

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

长城久瑞三个月定开发起式债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：杨献忠

2026-07-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：12.02亿元

2025-09-03 每10份派现金 0.4 元

长城久瑞三个月定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.47	1.05	1.54	2.38
债券型名次	716	780	643	1302	1736

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.81	4.88	8.68	16.29	24.26
债券型名次	1850	2822	2777	1406	2202

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
长城久瑞三个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 716 位，高于同类基金平均水平
714	长安泓润纯债债券C	0.19	0.46	1.13	2.02	3.72
715	长安泓润纯债债券E	0.19	0.46	1.12	2.02	3.73
716	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.19	0.47	1.05	1.54	2.38
717	长盛盛康纯债D	0.19	0.49	1.05	1.84	3.11
718	长盛盛裕纯债C	0.19	0.45	0.98	1.78	3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
长城久瑞三个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 780 位，高于同类基金平均水平
778	渤海汇金汇增利3个月定开	0.23	0.47	0.80	1.41	2.26
779	长安泓润纯债债券A	0.20	0.47	1.17	2.12	3.89
780	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.19	0.47	1.05	1.54	2.38
781	长江乐鑫定开债	0.15	0.47	1.09	2.14	3.49
782	长盛盛裕纯债A	0.20	0.47	1.04	1.90	3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
长城久瑞三个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 643 位，高于同类基金平均水平
641	招商招怡纯债C	0.27	0.62	1.06	1.81	2.85
642	浙商丰裕纯债A	0.15	0.45	1.06	1.88	3.61
643	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.19	0.47	1.05	1.54	2.38
644	长盛盛康纯债A	0.18	0.49	1.05	1.83	3.10
645	长盛盛康纯债D	0.19	0.49	1.05	1.84	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
长城久瑞三个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1302 位，高于同类基金平均水平
1300	博时富添纯债债券C	0.18	0.42	0.79	1.54	2.71
1301	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.16	0.37	0.84	1.54	2.23
1302	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.19	0.47	1.05	1.54	2.38
1303	长盛盛远债券C	0.35	0.73	0.89	1.54	2.57
1304	创金合信汇泽三个月定开债券A	0.03	0.38	0.81	1.54	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
长城久瑞三个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1736 位，高于同类基金平均水平
1734	中融恒益纯债A	0.11	0.29	0.68	1.31	2.39
1735	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.08	0.29	0.83	1.61	2.39
1736	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.19	0.47	1.05	1.54	2.38
1737	德邦德瑞一年定开债	0.13	0.36	0.88	1.40	2.38
1738	丰鑫债券	0.09	0.28	0.68	1.33	2.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
长城久瑞三个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1850 位，高于同类基金平均水平
1848	鑫元聚利	2.82	4.42	7.95	14.37	37.22
1849	博时岁岁增利一年持有期债券C	2.81	4.62	8.35	-	11.19
1850	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	2.81	4.88	8.68	16.29	24.26
1851	长盛盛琪一年债券A	2.81	5.25	10.00	18.30	34.31
1852	德邦锐兴债券A	2.81	6.07	11.02	18.45	39.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
长城久瑞三个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2822 位，低于同类基金平均水平
2820	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.83	4.89	8.39	16.00	36.88
2821	中信建投稳悦债券	3.14	4.89	9.84	17.74	27.70
2822	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	2.81	4.88	8.68	16.29	24.26
2823	长城聚利债券C	2.94	4.88	8.88	-	11.45
2824	蜂巢添益纯债C	2.66	4.88	8.18	16.99	22.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
长城久瑞三个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2777 位，低于同类基金平均水平
2775	交银纯债债券A/B	2.80	4.82	8.69	15.90	67.01
2776	安信华享纯债A	4.28	4.49	8.68	-	10.96
2777	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	2.81	4.88	8.68	16.29	24.26
2778	长信纯债一年定开债券C	1.73	4.14	8.68	18.49	92.05
2779	东方红益丰纯债债券C	2.69	4.83	8.68	-	10.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
长城久瑞三个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1406 位，高于同类基金平均水平
1404	中信保诚稳益债券A	3.44	5.70	9.16	16.30	35.19
1405	博时富丰3个月定开债发起式	3.25	5.20	9.27	16.29	27.63
1406	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	2.81	4.88	8.68	16.29	24.26
1407	国联安增瑞政策性金融债纯债C	3.04	4.68	9.49	16.29	26.02
1408	中信证券信盈一年	3.00	10.85	11.86	16.29	16.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
长城久瑞三个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2202 位，高于同类基金平均水平
2200	民生加银聚益纯债	3.24	5.11	10.74	17.15	24.28
2201	西部利得双盈一年定开债券	2.99	5.36	10.13	19.78	24.28
2202	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	2.81	4.88	8.68	16.29	24.26
2203	博时可转债ETF	-7.41	14.25	10.88	9.49	24.25
2204	建信中债1-3年国开行债券指数A	2.49	3.82	7.49	14.16	24.25

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	100.00	10899.42	9.07%
24兴业银行二级资本债01	90.00	9238.43	7.68%
26附息国债10	80.00	8013.57	6.67%
23建行二级资本债02A	50.00	5327.26	4.43%
23中行二级资本债03A	50.00	5324.85	4.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	62216.84	51.75%
企业债	3071.73	2.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0956	1.0949	1.0946	1.0937	1.0934
累计净值(元)	1.2328	1.2321	1.2318	1.2309	1.2306

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。