长城久瑞三个月定开发起式债券(006045)_最新动态

长城久瑞三个月定开发起式债券006045GREAT WALL JIURUI REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

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累计净值：1.2346

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

长城久瑞三个月定开发起式债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：杨献忠

2026-07-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.02亿元

2025-09-03 每10份派现金 0.4 元

长城久瑞三个月定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.40	1.00	1.60	2.53
债券型名次	2995	1914	1099	1560	1983

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.60	4.95	8.64	15.80	24.45
债券型名次	2031	2894	2926	1238	2205

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
长城久瑞三个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2995 位，低于同类基金平均水平
2993	博时聚润纯债债券	0.19	0.27	0.67	1.29	2.38
2994	博时裕利纯债债券	0.19	0.37	0.70	1.16	2.06
2995	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.19	0.40	1.00	1.60	2.53
2996	长城泰利债券C	0.19	0.33	0.77	1.43	2.67
2997	东方臻选纯债债券A	0.19	0.47	1.15	2.07	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
长城久瑞三个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1914 位，高于同类基金平均水平
1912	博时聚利3个月定开债发起式	0.19	0.40	0.67	1.22	2.14
1913	博时信用债纯债债券A	0.27	0.40	0.83	1.85	3.20
1914	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.19	0.40	1.00	1.60	2.53
1915	长城稳健增利债券C	0.27	0.40	0.94	1.57	2.95
1916	富国长江经济带纯债债券	0.20	0.40	0.86	1.61	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
长城久瑞三个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1099 位，高于同类基金平均水平
1097	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58
1098	博时富发纯债C	0.31	0.45	1.00	2.08	3.44
1099	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.19	0.40	1.00	1.60	2.53
1100	长盛盛康纯债D	0.14	0.34	1.00	1.77	3.19
1101	创金合信泰盈双季红定开债券A	0.24	0.48	1.00	1.69	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
长城久瑞三个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1560 位，高于同类基金平均水平
1558	财通资管睿盈债券C	0.28	0.50	0.86	1.60	2.76
1559	长城鼎利一年定开债券发起式	0.28	0.47	0.90	1.60	2.55
1560	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.19	0.40	1.00	1.60	2.53
1561	长信稳势纯债债券	0.26	0.44	0.88	1.60	3.05
1562	长信稳兴三个月定开债券C	0.36	1.14	1.39	1.60	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
长城久瑞三个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1983 位，高于同类基金平均水平
1981	兴全恒鑫债券A	0.19	-0.07	-0.10	0.35	2.54
1982	中航瑞智纯债C	0.58	0.76	1.16	1.73	2.54
1983	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.19	0.40	1.00	1.60	2.53
1984	创金合信信用红利债券C	0.04	0.15	0.62	1.21	2.53
1985	大成安汇金融债C	0.28	0.75	1.02	1.78	2.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
长城久瑞三个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2031 位，高于同类基金平均水平
2029	博时富淳3个月定开债发起式	2.60	4.70	9.03	-	26.91
2030	博时华盈纯债债券	2.60	5.04	8.66	13.53	37.23
2031	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	2.60	4.95	8.64	15.80	24.45
2032	方正富邦禾利39个月定开C	2.60	5.05	7.37	-	18.57
2033	工银泰和39个月定开债券A	2.60	5.55	8.33	15.50	20.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
长城久瑞三个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2894 位，低于同类基金平均水平
2892	永赢盛益债券A	2.91	4.96	11.43	18.87	33.48
2893	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	3.15	4.96	9.56	12.16	13.04
2894	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	2.60	4.95	8.64	15.80	24.45
2895	东方红汇阳债券A	-0.71	4.95	9.67	12.44	54.20
2896	方正富邦稳禧一年定开债券发起	2.69	4.95	9.84	-	10.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
长城久瑞三个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2926 位，低于同类基金平均水平
2924	招商招乾3个月定开债发起式A	2.27	4.81	8.65	16.08	49.93
2925	博时聚源纯债债券C	2.63	4.27	8.64	14.91	19.42
2926	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	2.60	4.95	8.64	15.80	24.45
2927	国联金如意3个月滚动持有债券C	1.69	4.42	8.64	12.55	14.37
2928	海通鑫悦C	7.80	13.22	8.64	-	4.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
长城久瑞三个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1238 位，高于同类基金平均水平
1236	中加瑞合纯债债券	2.94	4.93	9.15	15.81	19.54
1237	博时汇享纯债债券A	2.74	5.14	9.25	15.80	29.95
1238	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	2.60	4.95	8.64	15.80	24.45
1239	富国投资级信用债C	2.69	5.15	9.30	15.80	24.93
1240	景顺长城景颐双利债券C类	-0.62	6.89	15.47	15.80	110.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
长城久瑞三个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2205 位，高于同类基金平均水平
2203	江信添福C	-2.82	-1.00	1.14	8.30	24.46
2204	博时安誉18个月定开债	0.88	4.57	8.58	-	24.45
2205	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	2.60	4.95	8.64	15.80	24.45
2206	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	-	24.44
2207	万家1-3年政策性金融债C	2.16	3.82	8.37	14.45	24.44

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24工行二级资本债02BC	20.00	2088.91	6.92%
25民生银行二级资本债01	20.00	2064.98	6.84%
25津城建MTN017	20.00	2060.41	6.83%
25北部湾银行二级资本债01	20.00	2059.92	6.82%
25云南交投MTN009	20.00	2056.58	6.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12342.42	40.89%
企业债	10062.57	33.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0969	1.0967	1.0960	1.0947	1.0953
累计净值(元)	1.2341	1.2339	1.2332	1.2319	1.2325

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