长城久瑞三个月定开发起式债券(006045)_最新动态

长城久瑞三个月定开发起式债券006045GREAT WALL JIURUI REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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最新净值：1.0932 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2213

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

长城久瑞三个月定开发起式债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：杨献忠

2026-07-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：11.95亿元

2025-09-03 每10份派现金 0.4 元

长城久瑞三个月定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.09	0.50	1.29	1.29
债券型名次	1477	2803	3295	3027	3151

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.41	4.27	8.10	16.08	22.94
债券型名次	3802	3618	3136	1612	2323

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长城久瑞三个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1477 位，高于同类基金平均水平
1475	财通资管睿兴债券A	0.06	0.16	0.85	1.95	1.81
1476	财通资管睿兴债券C	0.06	0.15	0.80	1.87	1.71
1477	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.06	0.09	0.50	1.29	1.29
1478	长城泰利债券C	0.06	0.09	0.68	1.72	1.73
1479	长江安盈中短债六个月定开	0.06	0.06	0.39	0.98	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
长城久瑞三个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2803 位，低于同类基金平均水平
2801	财通资管鸿慧中短债发起式E	0.03	0.09	0.46	0.97	0.99
2802	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	0.04	0.09	0.50	1.14	1.15
2803	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.06	0.09	0.50	1.29	1.29
2804	长城泰利债券C	0.06	0.09	0.68	1.72	1.73
2805	长城中债1-3年政策性金融债指数C	0.01	0.09	0.40	0.97	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
长城久瑞三个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3295 位，低于同类基金平均水平
3293	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	0.04	0.09	0.50	1.14	1.15
3294	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.04	0.02	0.50	1.34	1.34
3295	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.06	0.09	0.50	1.29	1.29
3296	长城久稳债券A	0.04	0.04	0.50	1.34	1.39
3297	长城久稳债券D	0.04	0.05	0.50	0.64	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
长城久瑞三个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3027 位，低于同类基金平均水平
3025	博时民丰纯债债券C	0.04	0.06	0.66	1.29	1.28
3026	财通资管中债1-3年国开债C	0.01	0.11	0.63	1.29	1.20
3027	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.06	0.09	0.50	1.29	1.29
3028	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.06	0.13	0.61	1.29	1.25
3029	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.06	0.11	0.58	1.29	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
长城久瑞三个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3151 位，低于同类基金平均水平
3149	中金安盈90天持有中短债C	0.02	0.04	0.47	1.27	1.30
3150	中银证券安进债券A	0.05	0.14	0.60	1.33	1.30
3151	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.06	0.09	0.50	1.29	1.29
3152	创金合信双季享6个月持有期C	0.03	0.05	0.54	1.27	1.29
3153	大成景兴信用债债券A	0.04	0.07	0.34	1.12	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
长城久瑞三个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3802 位，低于同类基金平均水平
3800	博时月月享30天持有期短债C	1.41	3.36	6.26	11.86	12.22
3801	财通资管鸿达纯债债券A	1.41	3.46	6.51	12.55	29.87
3802	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	1.41	4.27	8.10	16.08	22.94
3803	创金合信中债1-3年政金债A	1.41	4.57	8.08	14.47	18.25
3804	大成惠福纯债债券	1.41	5.11	8.30	15.52	20.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
长城久瑞三个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3618 位，低于同类基金平均水平
3616	博时臻选纯债债券C	1.38	4.27	7.70	-	14.19
3617	财通聚利债券	2.03	4.27	9.12	19.38	31.12
3618	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	1.41	4.27	8.10	16.08	22.94
3619	长盛盛启债券C	1.97	4.27	10.57	-	11.17
3620	长信富安纯债半年定开债券C	1.74	4.27	7.83	23.87	56.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
长城久瑞三个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3136 位，低于同类基金平均水平
3134	鑫元嘉利一年定开债发起式	1.18	3.03	8.11	-	10.14
3135	博时信用债纯债债券C	0.72	4.07	8.10	15.90	44.55
3136	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	1.41	4.27	8.10	16.08	22.94
3137	东方红30天滚动持有纯债A	2.08	4.72	8.10	-	8.26
3138	南方宏元定期开放债券发起	1.75	5.21	8.10	14.69	25.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
长城久瑞三个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1612 位，高于同类基金平均水平
1610	平安合正	0.63	3.02	9.72	16.10	38.65
1611	博时富源纯债债券	0.70	4.05	8.57	16.09	25.48
1612	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	1.41	4.27	8.10	16.08	22.94
1613	淳厚益加债券A	-2.58	7.66	7.90	16.08	17.76
1614	万家1-3年政策性金融债A	1.50	4.60	8.39	16.08	25.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
长城久瑞三个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2323 位，高于同类基金平均水平
2321	兴银汇逸定开债	1.20	4.40	7.47	14.43	22.98
2322	永赢合益债券	1.40	4.01	7.55	14.00	22.95
2323	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	1.41	4.27	8.10	16.08	22.94
2324	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	2.22	6.15	10.11	18.60	22.94
2325	朱雀安鑫回报C	2.61	6.62	6.34	8.41	22.94

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24兴业银行二级资本债01	90.00	9388.85	7.85%
23进出口行二级资本债01	50.00	5284.70	4.42%
22上海银行二级资本债01	50.00	5250.67	4.39%
24浙商银行二级资本债01	50.00	5229.09	4.37%
22宁波银行二级资本债01	50.00	5212.22	4.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	51072.38	42.73%
企业债	3064.46	2.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0930	1.0931	1.0925	1.0925	1.0924
累计净值(元)	1.2211	1.2212	1.2206	1.2206	1.2205

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