长城久瑞三个月定开发起式债券(006045)_最新动态

长城久瑞三个月定开发起式债券006045GREAT WALL JIURUI REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

A股回购热潮持续，578家公司发布回购预案[2026-05-27]

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累计净值：1.2196

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

长城久瑞三个月定开发起式债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：杨献忠

2025-09-03 每10份派现金 0.4 元

基金规模：11.95亿元

2025-03-12 每10份派现金 0.4 元

长城久瑞三个月定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.24	0.75	1.24	1.13
债券型名次	2997	2885	2908	3230	3286

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	4.50	8.44	16.56	22.75
债券型名次	3745	3631	3098	1294	2327

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
长城久瑞三个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2997 位，低于同类基金平均水平
2995	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	0.05	0.23	0.71	1.15	1.00
2996	长城短债债券A	0.05	0.25	0.88	1.47	1.45
2997	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.05	0.24	0.75	1.24	1.13
2998	长城聚利债券A	0.05	0.27	0.85	1.34	1.32
2999	长城聚利债券C	0.05	0.25	0.83	1.29	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
长城久瑞三个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2885 位，低于同类基金平均水平
2883	财通资管中债1-3年国开债A	0.06	0.24	0.84	1.07	1.08
2884	长城短债债券C	0.04	0.24	0.85	1.40	1.39
2885	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.05	0.24	0.75	1.24	1.13
2886	长城久稳债券A	0.04	0.24	0.74	1.34	1.22
2887	长城久稳债券C	0.04	0.24	0.72	1.30	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
长城久瑞三个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2908 位，低于同类基金平均水平
2906	财通安裕30天持有期中短债债券E	0.05	0.26	0.75	1.16	1.06
2907	财通恒利债券	0.05	0.24	0.75	1.40	1.31
2908	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.05	0.24	0.75	1.24	1.13
2909	创金合信利泽纯债债券A	0.08	0.20	0.75	1.01	1.02
2910	创金合信利泽纯债债券C	0.08	0.20	0.75	1.00	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
长城久瑞三个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3230 位，低于同类基金平均水平
3228	博时富鸿金融债3个月定开债	0.05	0.28	0.85	1.24	1.19
3229	博时汇享纯债债券C	0.11	0.34	0.90	1.24	1.23
3230	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.05	0.24	0.75	1.24	1.13
3231	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-0.10	-1.28	-1.83	1.24	-1.62
3232	大成惠裕定开纯债债券	0.11	0.31	1.06	1.24	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
长城久瑞三个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3286 位，低于同类基金平均水平
3284	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.14	0.38	1.07	1.99	1.13
3285	博时裕乾纯债C	0.07	0.23	0.87	1.20	1.13
3286	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.05	0.24	0.75	1.24	1.13
3287	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.08	0.24	0.83	1.13	1.13
3288	富国泓利纯债债券型发起式C	0.04	0.24	0.75	1.28	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
长城久瑞三个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3745 位，低于同类基金平均水平
3743	博时富益纯债债券	1.61	3.05	5.89	12.36	30.65
3744	博时中债1-3年国开行A	1.61	4.58	8.10	14.86	21.92
3745	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	1.61	4.50	8.44	16.56	22.75
3746	创金合信恒利超短债债券A	1.61	3.88	6.92	13.55	26.56
3747	大成景悦中短债债券A	1.61	5.53	8.54	13.07	17.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
长城久瑞三个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3631 位，低于同类基金平均水平
3629	博时双季享持有期债券C	0.75	4.50	9.13	15.87	17.62
3630	财通资管丰和两年定开债券A	1.96	4.50	7.00	-	18.37
3631	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	1.61	4.50	8.44	16.56	22.75
3632	大成景旭纯债债券C	1.05	4.50	8.27	14.50	66.99
3633	富荣富开1-3年国开债纯债C	1.69	4.50	8.03	13.99	16.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
长城久瑞三个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3098 位，低于同类基金平均水平
3096	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.74	4.03	8.45	14.33	15.65
3097	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	2.08	4.57	8.44	-	15.46
3098	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	1.61	4.50	8.44	16.56	22.75
3099	创金合信中债1-3年国开债A	1.49	5.16	8.44	14.82	20.71
3100	富国双债增强债券C	3.77	8.93	8.44	14.52	20.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
长城久瑞三个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1294 位，高于同类基金平均水平
1292	中融恒信纯债A	1.60	4.52	8.64	16.57	39.23
1293	博时富顺纯债债券	1.52	4.64	9.14	16.56	24.16
1294	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	1.61	4.50	8.44	16.56	22.75
1295	国泰信用互利债券A	3.87	8.35	10.75	16.56	19.64
1296	华安纯债债券A	1.46	5.10	9.15	16.56	66.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
长城久瑞三个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2327 位，高于同类基金平均水平
2325	民生加银聚益纯债	1.60	5.33	9.96	17.39	22.77
2326	招商资管智远增利债券A	9.37	11.48	19.21	-	22.77
2327	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	1.61	4.50	8.44	16.56	22.75
2328	添富中债1-3年国开债C	1.81	5.05	8.56	14.95	22.75
2329	永赢欣益一年	2.49	6.50	11.06	19.36	22.75

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24兴业银行二级资本债01	90.00	9388.85	7.85%
23进出口行二级资本债01	50.00	5284.70	4.42%
22上海银行二级资本债01	50.00	5250.67	4.39%
24浙商银行二级资本债01	50.00	5229.09	4.37%
22宁波银行二级资本债01	50.00	5212.22	4.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	51072.38	42.73%
企业债	3064.46	2.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0913	1.0910	1.0910	1.0910	1.0909
累计净值(元)	1.2194	1.2191	1.2191	1.2191	1.2190

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