长城久瑞三个月定开发起式债券(006045)_最新动态

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更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

长城久瑞三个月定开发起式债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：吴冰燕

2025-03-12 每10份派现金 0.4 元

基金规模：13.93亿元

2024-10-29 每10份派现金 0.3 元

长城久瑞三个月定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.55	0.25	1.75	0.29
债券型名次	2317	1699	3071	3065	3185

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.85	6.86	10.01	-	20.46
债券型名次	3269	2443	1832	1320	2201

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
长城久瑞三个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2317 位，高于同类基金平均水平
2315	财通安益中短债债券A	0.12	0.49	0.43	1.56	0.45
2316	财通安益中短债债券E	0.12	0.48	0.42	1.52	0.44
2317	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.12	0.55	0.25	1.75	0.29
2318	长城聚利债券A	0.12	0.49	0.33	1.92	0.43
2319	长城泰利债券A	0.12	0.47	0.38	1.43	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
长城久瑞三个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1699 位，高于同类基金平均水平
1697	长安泓润纯债债券E	0.14	0.55	0.42	1.59	0.51
1698	长安泓源纯债债券C	0.11	0.55	0.80	2.66	1.06
1699	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.12	0.55	0.25	1.75	0.29
1700	大成全球美元债债券A美元	0.34	0.55	2.08	1.31	2.58
1701	德邦德瑞一年定开债	0.16	0.55	0.00	2.39	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
长城久瑞三个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3071 位，低于同类基金平均水平
3069	博时丰庆纯债债券	0.01	0.04	0.25	1.10	0.19
3070	财通资管鸿利中短债债券A	0.06	0.33	0.25	1.42	0.23
3071	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.12	0.55	0.25	1.75	0.29
3072	长信富全纯债一年定开债券A	0.09	0.45	0.25	1.28	0.29
3073	大成惠昭一年定开债券发起式	0.14	0.51	0.25	1.77	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
长城久瑞三个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3065 位，低于同类基金平均水平
3063	安信臻享三个月定开债券	0.14	0.48	0.18	1.75	0.03
3064	宝盈盈旭纯债债券A	0.08	0.63	0.16	1.75	0.34
3065	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.12	0.55	0.25	1.75	0.29
3066	创金合信尊享纯债债券A	0.23	0.87	-0.18	1.75	-0.15
3067	国金惠鑫短债C	0.05	0.43	0.68	1.75	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
长城久瑞三个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3185 位，低于同类基金平均水平
3183	博时季季乐持有期债券C	0.03	0.18	0.28	1.13	0.29
3184	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.21	0.79	0.27	2.35	0.29
3185	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.12	0.55	0.25	1.75	0.29
3186	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.23	0.37	0.64	0.29
3187	长信富全纯债一年定开债券A	0.09	0.45	0.25	1.28	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
长城久瑞三个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3269 位，低于同类基金平均水平
3267	博时裕达纯债	2.85	7.37	10.75	-	40.16
3268	长城鼎利一年定开债券发起式	2.85	7.73	0.00	-	8.35
3269	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	2.85	6.86	10.01	-	20.46
3270	长信利众(LOF)A	2.85	6.63	10.64	-	46.30
3271	东方红6个月定开纯债	2.85	6.91	10.44	-	44.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
长城久瑞三个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2443 位，高于同类基金平均水平
2441	博时安祺6个月定开债A	2.30	6.86	9.99	-	25.71
2442	博时聚润纯债债券	3.37	6.86	9.54	-	30.76
2443	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	2.85	6.86	10.01	-	20.46
2444	德邦景颐债券C	2.81	6.86	4.68	-	24.55
2445	格林聚享增强债券A	4.93	6.86	0.00	-	6.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
长城久瑞三个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1832 位，高于同类基金平均水平
1830	中银恒悦180天持有期债券C	3.75	7.00	10.02	-	10.11
1831	中银转债增强债券A	9.63	6.91	10.02	-	191.95
1832	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	2.85	6.86	10.01	-	20.46
1833	大成惠福纯债债券	3.94	7.58	10.01	-	18.72
1834	华夏稳定双利债券A	1.54	6.85	10.01	-	30.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
长城久瑞三个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1320 位，高于同类基金平均水平
1318	永赢惠益债券A	5.64	10.70	14.04	-	31.35
1319	永赢惠益债券C	5.41	10.17	13.20	-	29.88
1320	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	2.85	6.86	10.01	-	20.46
1321	长信稳健纯债债券E	2.78	7.85	11.25	-	28.24
1322	中航瑞景3个月定开A	3.19	6.57	9.32	-	25.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
长城久瑞三个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2201 位，高于同类基金平均水平
2199	交银稳利中短债债券A	2.45	6.89	9.61	-	20.47
2200	宝盈安泰短债债券C	1.98	5.35	6.90	-	20.46
2201	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	2.85	6.86	10.01	-	20.46
2202	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.39	8.82	13.64	-	20.46
2203	汇安中短债债券A	1.87	5.06	7.83	-	20.45

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	100.00	10572.47	7.59%
24兴业银行二级资本债01	90.00	9315.05	6.69%
23中行二级资本债01A	80.00	8339.72	5.99%
23海宁资产MTN001	60.00	6251.79	4.49%
21国开03	60.00	6106.93	4.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22861.05	16.42%
企业债	1010.50	0.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.106	1.106	1.105	1.105	1.105
累计净值(元)	1.199	1.198	1.198	1.198	1.198

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