长城久瑞三个月定开发起式债券(006045)_最新动态

长城久瑞三个月定开发起式债券006045GREAT WALL JIURUI REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

南京清大私募被责令改正，涉未备案等[2026-06-16]

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最新净值：1.0911 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2192

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

长城久瑞三个月定开发起式债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：杨献忠

2025-09-03 每10份派现金 0.4 元

基金规模：11.95亿元

2025-03-12 每10份派现金 0.4 元

长城久瑞三个月定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.06	0.58	1.28	1.09
债券型名次	2227	4187	3338	3232	3386

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	4.22	8.09	16.56	22.70
债券型名次	3838	3672	3145	1329	2341

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
长城久瑞三个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2227 位，高于同类基金平均水平
2225	长城嘉鑫两年定开债券A	0.02	0.12	0.40	0.65	0.62
2226	长城嘉鑫两年定开债券C	0.02	0.10	0.35	0.55	0.52
2227	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.02	0.06	0.58	1.28	1.09
2228	长城久稳债券A	0.02	0.13	0.60	1.37	1.24
2229	长城久稳债券C	0.02	0.12	0.58	1.33	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
长城久瑞三个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 4187 位，低于同类基金平均水平
4185	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.01	0.06	0.34	0.72	0.63
4186	财通资管丰和两年定开债券C	0.01	0.06	0.18	0.37	0.29
4187	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.02	0.06	0.58	1.28	1.09
4188	长信纯债壹号C	0.00	0.06	0.19	0.39	0.36
4189	长信富平纯债一年定开债券A	0.00	0.06	-0.15	0.60	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
长城久瑞三个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3338 位，低于同类基金平均水平
3336	中银恒优12个月持有期债券C	0.10	0.19	0.59	1.38	1.20
3337	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	0.02	0.11	0.58	1.12	1.00
3338	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.02	0.06	0.58	1.28	1.09
3339	长城久稳债券C	0.02	0.12	0.58	1.33	1.21
3340	创金合信汇益纯债一年定开债券C	-0.14	0.10	0.58	1.41	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
长城久瑞三个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3232 位，低于同类基金平均水平
3230	博远增益纯债债券A	0.02	0.15	0.78	1.28	1.16
3231	财通安益中短债债券C	0.02	0.21	0.65	1.28	1.16
3232	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.02	0.06	0.58	1.28	1.09
3233	创金合信中债1-3年国开债A	0.00	0.14	0.73	1.28	1.14
3234	创金合信尊盛纯债债券	0.00	0.10	0.59	1.28	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
长城久瑞三个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3386 位，低于同类基金平均水平
3384	中银中短债债券C	0.03	0.08	0.65	1.25	1.10
3385	安信鑫日享中短债C	0.01	0.13	0.61	1.22	1.09
3386	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.02	0.06	0.58	1.28	1.09
3387	长信稳益纯债债券	0.03	0.21	0.89	1.17	1.09
3388	蜂巢丰吉纯债A	0.03	0.18	0.81	1.27	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
长城久瑞三个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3838 位，低于同类基金平均水平
3836	博时月月享30天持有期短债C	1.47	3.38	6.28	11.92	12.09
3837	财通资管鸿达纯债债券A	1.47	3.50	6.60	12.71	29.75
3838	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	1.47	4.22	8.09	16.56	22.70
3839	长城聚利债券A	1.47	4.03	9.30	-	10.42
3840	方正富邦添利纯债C	1.47	4.97	10.57	19.12	24.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
长城久瑞三个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3672 位，低于同类基金平均水平
3670	招商添裕纯债D	1.92	4.23	4.23	-	4.29
3671	中邮纯债聚利债券C	1.45	4.23	7.19	13.58	34.61
3672	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	1.47	4.22	8.09	16.56	22.70
3673	大成景安短融债券B	1.76	4.22	7.81	13.08	63.18
3674	蜂巢添益纯债A	1.62	4.22	8.36	18.10	22.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
长城久瑞三个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3145 位，低于同类基金平均水平
3143	中银添盛39个月定期开放债券	2.86	5.53	8.10	-	18.68
3144	百嘉百盈纯债债券	2.53	4.18	8.09	-	8.91
3145	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	1.47	4.22	8.09	16.56	22.70
3146	光大阳光稳债中短债债券C	1.40	4.29	8.09	12.54	15.65
3147	广发添财60天持有债券C	1.59	3.68	8.09	-	10.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
长城久瑞三个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1329 位，高于同类基金平均水平
1327	华夏恒慧一年定开债券	0.69	4.28	8.35	16.57	19.93
1328	兴银朝阳	1.28	4.64	8.00	16.57	43.73
1329	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	1.47	4.22	8.09	16.56	22.70
1330	平安惠润纯债	2.89	4.34	7.39	16.56	18.84
1331	博时富汇3个月定开债发起式	1.56	3.90	8.43	16.55	23.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
长城久瑞三个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2341 位，高于同类基金平均水平
2339	华夏鼎康债券C	1.57	4.93	8.56	15.20	22.73
2340	中银证券中高等级债券A	0.86	3.54	7.11	13.47	22.72
2341	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	1.47	4.22	8.09	16.56	22.70
2342	永赢合益债券	1.42	3.97	7.54	14.30	22.69
2343	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.77	6.00	10.78	19.87	22.68

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24兴业银行二级资本债01	90.00	9388.85	7.85%
23进出口行二级资本债01	50.00	5284.70	4.42%
22上海银行二级资本债01	50.00	5250.67	4.39%
24浙商银行二级资本债01	50.00	5229.09	4.37%
22宁波银行二级资本债01	50.00	5212.22	4.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	51072.38	42.73%
企业债	3064.46	2.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0909	1.0909	1.0915	1.0918	1.0922
累计净值(元)	1.2190	1.2190	1.2196	1.2199	1.2203

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