长城久瑞三个月定开发起式债券(006045)_最新动态

长城久瑞三个月定开发起式债券006045GREAT WALL JIURUI REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

国产算力产业链闭环逻辑正在展开，关注科创芯片ETF易方达等产品投资价值[2026-05-07]

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最新净值：1.0892 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2173

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

长城久瑞三个月定开发起式债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：杨献忠

2025-09-03 每10份派现金 0.4 元

基金规模：11.95亿元

2025-03-12 每10份派现金 0.4 元

长城久瑞三个月定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.18	0.62	0.98	0.92
债券型名次	3146	3947	3117	3293	3293

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	4.54	8.50	16.95	22.49
债券型名次	3323	3606	3049	1531	2329

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
长城久瑞三个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3146 位，低于同类基金平均水平
3144	长安泓源纯债债券A	-0.01	0.23	0.80	1.39	1.26
3145	长城鼎利一年定开债券发起式	-0.01	0.21	0.67	1.07	0.94
3146	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	-0.01	0.18	0.62	0.98	0.92
3147	长城聚利债券A	-0.01	0.21	0.72	1.03	1.08
3148	长城聚利债券C	-0.01	0.21	0.69	0.98	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
长城久瑞三个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3947 位，低于同类基金平均水平
3945	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	-0.01	0.18	0.42	0.70	0.68
3946	长安泓沣中短债债券A	0.01	0.18	0.53	0.91	0.76
3947	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	-0.01	0.18	0.62	0.98	0.92
3948	长城久稳债券D	0.01	0.18	0.27	0.27	0.27
3949	长信30天滚动持有短债债券A	0.02	0.18	0.44	0.73	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
长城久瑞三个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3117 位，低于同类基金平均水平
3115	财通资管丰乾39个月定开债券A	0.04	0.24	0.62	1.57	0.82
3116	财通资管双盈债券发起式C	0.17	0.80	0.62	1.09	1.27
3117	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	-0.01	0.18	0.62	0.98	0.92
3118	创金合信双季享6个月持有期C	0.00	0.20	0.62	1.00	0.91
3119	创金合信中债1-3年国开债C	-0.04	0.27	0.62	0.90	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
长城久瑞三个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3293 位，低于同类基金平均水平
3291	财通安裕30天持有期中短债债券E	0.01	0.22	0.66	0.98	0.85
3292	财通资管鸿利中短债债券A	0.01	0.19	0.60	0.98	0.81
3293	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	-0.01	0.18	0.62	0.98	0.92
3294	长城聚利债券C	-0.01	0.21	0.69	0.98	1.04
3295	长江安享纯债18个月定开A	0.02	0.09	0.23	0.98	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
长城久瑞三个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3293 位，低于同类基金平均水平
3291	博时中债1-3政金债指数C	-0.02	0.26	0.72	1.15	0.92
3292	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	0.02	0.23	0.70	1.07	0.92
3293	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	-0.01	0.18	0.62	0.98	0.92
3294	长盛盛琪一年债券C	-0.09	0.11	0.61	0.95	0.92
3295	创金合信季安盈3个月持有期债券C	0.01	0.20	0.65	1.12	0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
长城久瑞三个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3323 位，低于同类基金平均水平
3321	博时裕荣纯债债券	1.66	7.92	12.27	19.05	45.97
3322	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	1.66	3.71	6.89	-	13.83
3323	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	1.66	4.54	8.50	16.95	22.49
3324	长信纯债一年定开债券A	1.66	5.46	11.00	22.61	99.96
3325	大成安诚债券C	1.66	5.40	9.41	18.58	20.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
长城久瑞三个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3606 位，低于同类基金平均水平
3604	博时臻选纯债债券C	1.20	4.54	8.15	-	13.64
3605	财通资管鸿利中短债债券A	2.07	4.54	8.32	16.22	26.30
3606	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	1.66	4.54	8.50	16.95	22.49
3607	长城泰利债券C	2.05	4.54	7.76	15.16	16.52
3608	工银瑞嘉一年定开债券A	0.87	4.54	8.11	-	9.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
长城久瑞三个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3049 位，低于同类基金平均水平
3047	中海稳健收益债券	1.78	7.42	8.51	10.70	123.47
3048	鑫元恒利三个月定期开放债券	1.92	4.72	8.51	17.09	25.02
3049	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	1.66	4.54	8.50	16.95	22.49
3050	广发集裕债券C	8.76	14.62	8.50	16.01	47.33
3051	国泰中债1-3年国开债A	1.61	4.63	8.50	15.11	18.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
长城久瑞三个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1531 位，高于同类基金平均水平
1529	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.38	5.49	10.14	16.96	40.16
1530	博时富祥纯债债券A	1.76	4.57	9.07	16.95	38.48
1531	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	1.66	4.54	8.50	16.95	22.49
1532	永赢稳益债券	2.16	4.91	9.26	16.95	39.32
1533	工银开元利率债债券A	0.53	6.39	9.87	16.94	19.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
长城久瑞三个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2329 位，高于同类基金平均水平
2327	兴业中证银行50金融债指数A	1.66	5.20	9.39	17.29	22.51
2328	永赢邦利债券C	1.90	6.59	10.89	18.46	22.50
2329	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	1.66	4.54	8.50	16.95	22.49
2330	汇添富盛和66个月定开债	3.67	7.68	11.78	20.45	22.49
2331	新华鑫日享中短债A	1.59	3.47	6.32	12.92	22.49

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24兴业银行二级资本债01	90.00	9388.85	7.85%
23进出口行二级资本债01	50.00	5284.70	4.42%
22上海银行二级资本债01	50.00	5250.67	4.39%
24浙商银行二级资本债01	50.00	5229.09	4.37%
22宁波银行二级资本债01	50.00	5212.22	4.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	51072.38	42.73%
企业债	3064.46	2.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0893	1.0892	1.0890	1.0888	1.0889
累计净值(元)	1.2174	1.2173	1.2171	1.2169	1.2170

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