长城悦享增利债券A(001296)_资产配置

长城悦享增利债券A001296GREAT WALL YUEXIANG INCREASED PROFIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	432.62	11.44%
债券	3253.92	86.01%
银行存款和结算备付金	64.26	1.70%
其他资产	32.40	0.86%

资产总值：3783.20万元报告期：2026-09-30

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24能投01	3.00	307.14	8.33%
24知投02	3.00	305.52	8.29%
23平煤02	3.00	304.94	8.27%
25云交01	3.00	304.59	8.26%
26交租01	3.00	302.87	8.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3033.02	82.30%
国家债券	220.91	5.99%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.12	34.93	0.95%
中际旭创	300308	0.04	32.34	0.88%
东田微	301183	0.09	24.90	0.68%
科达利	002850	0.15	23.37	0.63%
新宙邦	300037	0.31	20.62	0.56%
广立微	301095	0.28	19.07	0.52%
晶晨股份	688099	0.20	18.92	0.51%
北方华创	002371	0.03	18.48	0.50%
紫金矿业	601899	0.58	17.28	0.47%
万华化学	600309	0.25	17.23	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	8.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.63%
医疗保健	0.00	0.57%
采矿业	0.00	0.47%
工业	0.00	0.17%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.03	38.10	0.66%
新易盛	300502	0.06	36.42	0.63%
宁德时代	300750	0.07	27.51	0.47%
巨化股份	600160	0.43	22.79	0.39%
天孚通信	300394	0.06	18.16	0.31%
建滔积层板	01888	0.20	17.22	0.30%
江钨装备	600397	0.64	17.43	0.30%
爱迪特	301580	0.25	16.08	0.28%
新金路	000510	0.66	16.39	0.28%
德福科技	301511	0.11	15.82	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	6.19%
批发和零售业	0.00	0.30%
信息科技	0.00	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	0.66	52.44	1.05%
新凤鸣	603225	2.88	48.21	0.97%
瑞丰新材	300910	0.81	39.32	0.79%
顾家家居	603816	1.04	34.74	0.70%
紫金矿业	601899	1.05	34.36	0.69%
华发股份	600325	9.49	34.07	0.68%
滨江集团	002244	3.38	32.99	0.66%
海螺水泥	600585	1.38	31.96	0.64%
保利发展	600048	5.41	31.49	0.63%
贵州茅台	600519	0.02	29.00	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	4.74%
房地产业	0.01	2.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.99%
采矿业	0.00	0.87%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	1.24	50.22	0.98%
华特达因	000915	0.75	24.78	0.49%
行动教育	605098	0.50	20.88	0.41%
工商银行	601398	2.54	20.14	0.39%
长江证券	000783	1.88	15.32	0.30%
江苏金租	600901	2.49	15.24	0.30%
山东路桥	000498	2.56	15.44	0.30%
中创智领	601717	0.61	14.98	0.29%
美的集团	000333	0.19	14.85	0.29%
金诚信	603979	0.19	14.47	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	1.54%
金融业	0.01	1.29%
采矿业	0.01	1.27%
教育	0.00	0.41%
建筑业	0.00	0.30%

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