资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 245.72 4.71%
债券 4918.09 94.29%
银行存款和结算备付金 46.23 0.89%
其他资产 5.82 0.11%
资产总值:5215.86万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24能投01 3.00 311.87 6.11%
21桂林银行二级01 3.00 312.00 6.11%
24濮阳国资MTN001A 3.00 310.73 6.08%
23黄冈城投MTN003 3.00 309.40 6.06%
24知投02 3.00 308.95 6.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 1847.09 36.16%
金融债券 312.00 6.11%
可转债 309.18 6.05%
国家债券 301.81 5.91%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 601088 1.24 50.22 0.98%
华特达因 000915 0.75 24.78 0.49%
行动教育 605098 0.50 20.88 0.41%
工商银行 601398 2.54 20.14 0.39%
长江证券 000783 1.88 15.32 0.30%
江苏金租 600901 2.49 15.24 0.30%
山东路桥 000498 2.56 15.44 0.30%
美的集团 000333 0.19 14.85 0.29%
中创智领 601717 0.61 14.98 0.29%
金诚信 603979 0.19 14.47 0.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 1.54%
金融业 0.01 1.29%
采矿业 0.01 1.27%
教育 0.00 0.41%
建筑业 0.00 0.30%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2022-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 1.59 47.92 0.88%
招商公路 001965 2.09 25.08 0.46%
川投能源 600674 1.46 23.42 0.43%
陕西煤业 601225 1.22 23.47 0.43%
华电国际 600027 4.20 22.97 0.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.74%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.46%
采矿业 0.00 0.43%