资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 394.04 6.90%
债券 4763.51 83.36%
银行存款和结算备付金 45.64 0.80%
其他资产 511.54 8.95%
资产总值:5714.73万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 6.80 681.12 11.74%
25国债24 4.60 464.36 8.00%
23渝惠通MTN002 3.00 311.10 5.36%
24能投01 3.00 306.34 5.28%
24濮阳国资MTN001A 3.00 305.58 5.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 2425.37 41.80%
国家债券 1417.23 24.42%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.03 38.10 0.66%
新易盛 300502 0.06 36.42 0.63%
宁德时代 300750 0.07 27.51 0.47%
巨化股份 600160 0.43 22.79 0.39%
天孚通信 300394 0.06 18.16 0.31%
江钨装备 600397 0.64 17.43 0.30%
建滔积层板 01888 0.20 17.22 0.30%
新金路 000510 0.66 16.39 0.28%
爱迪特 301580 0.25 16.08 0.28%
德福科技 301511 0.11 15.82 0.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 6.19%
批发和零售业 0.00 0.30%
信息科技 0.00 0.30%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 0.66 52.44 1.05%
新凤鸣 603225 2.88 48.21 0.97%
瑞丰新材 300910 0.81 39.32 0.79%
顾家家居 603816 1.04 34.74 0.70%
紫金矿业 601899 1.05 34.36 0.69%
华发股份 600325 9.49 34.07 0.68%
滨江集团 002244 3.38 32.99 0.66%
海螺水泥 600585 1.38 31.96 0.64%
保利发展 600048 5.41 31.49 0.63%
贵州茅台 600519 0.02 29.00 0.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 4.74%
房地产业 0.01 2.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.99%
采矿业 0.00 0.87%