资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 469.87 9.82%
债券 4114.05 86.00%
银行存款和结算备付金 56.89 1.19%
其他资产 143.05 2.99%
资产总值:4783.86万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23陕资02 4.00 401.85 8.08%
24濮阳国资MTN001A 3.00 313.63 6.30%
26国债01 3.10 310.82 6.25%
23渝惠通MTN002 3.00 309.80 6.23%
23宜昌高新MTN004 3.00 310.23 6.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 1918.39 38.55%
国家债券 613.64 12.33%
可转债 345.52 6.94%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 0.66 52.44 1.05%
新凤鸣 603225 2.88 48.21 0.97%
瑞丰新材 300910 0.81 39.32 0.79%
顾家家居 603816 1.04 34.74 0.70%
紫金矿业 601899 1.05 34.36 0.69%
华发股份 600325 9.49 34.07 0.68%
滨江集团 002244 3.38 32.99 0.66%
海螺水泥 600585 1.38 31.96 0.64%
保利发展 600048 5.41 31.49 0.63%
贵州茅台 600519 0.02 29.00 0.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 4.74%
房地产业 0.01 2.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.99%
采矿业 0.00 0.87%
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 601088 1.24 50.22 0.98%
华特达因 000915 0.75 24.78 0.49%
行动教育 605098 0.50 20.88 0.41%
工商银行 601398 2.54 20.14 0.39%
江苏金租 600901 2.49 15.24 0.30%
长江证券 000783 1.88 15.32 0.30%
山东路桥 000498 2.56 15.44 0.30%
美的集团 000333 0.19 14.85 0.29%
中创智领 601717 0.61 14.98 0.29%
金诚信 603979 0.19 14.47 0.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 1.54%
金融业 0.01 1.29%
采矿业 0.01 1.27%
教育 0.00 0.41%
建筑业 0.00 0.30%