长城悦享增利债券A(001296)_最新动态

长城悦享增利债券A001296GREAT WALL YUEXIANG INCREASED PROFIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

信义义务是什么？“收益脱钩+不公对待”——某私募触犯信义义务核心的六类违规[2026-05-08]

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最新净值：1.1158 0.0010(0.09%)

累计净值：1.9393

更新时间：2026-05-07 15:00

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投资类型：债券型

长城悦享增利债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：魏建

2023-12-13 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.42亿元

2023-11-21 每10份派现金 0.5 元

长城悦享增利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.32	0.30	-1.69	-1.42	-1.27
债券型名次	613	1933	5471	5428	5442

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	3.29	5.44	19.40	98.71
债券型名次	4418	4904	4854	900	253

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	5.69	20.07	5.85	15.20	13.22
2	金鹰元丰债券C	5.68	20.02	5.75	14.97	13.06
3	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
4	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
5	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
长城悦享增利债券A一周收益在同类基金中排列第 613 位，高于同类基金平均水平
611	中邮纯债恒利债券A	0.33	1.75	0.94	3.92	3.49
612	中邮睿泽一年持有债券A	0.33	1.57	1.05	2.71	2.75
613	长城悦享增利债券A	0.32	0.30	-1.69	-1.42	-1.27
614	长城悦享增利债券C	0.32	0.27	-1.76	-1.57	-1.37
615	工银瑞信双利债券B	0.32	1.76	1.98	3.87	3.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
2	金鹰元丰债券A	5.69	20.07	5.85	15.20	13.22
3	金鹰元丰债券C	5.68	20.02	5.75	14.97	13.06
4	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
5	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
长城悦享增利债券A一周收益在同类基金中排列第 1933 位，高于同类基金平均水平
1931	博时中债3-5政金债指数C	0.01	0.30	0.90	1.38	1.27
1932	财通弘利纯债债券	-0.02	0.30	0.39	0.73	0.70
1933	长城悦享增利债券A	0.32	0.30	-1.69	-1.42	-1.27
1934	长城中债5-10年国开行债券A	0.02	0.30	1.16	1.51	1.83
1935	长盛盛裕纯债A	-0.01	0.30	1.19	1.92	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
2	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
3	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
4	易方达丰和债券A	1.12	6.78	9.90	11.16	11.73
5	易方达丰和债券C	1.11	6.74	9.79	10.94	11.58
长城悦享增利债券A一周收益在同类基金中排列第 5471 位，低于同类基金平均水平
5469	长城悦享回报债券C	0.75	1.47	-1.66	-2.34	-1.55
5470	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
5471	长城悦享增利债券A	0.32	0.30	-1.69	-1.42	-1.27
5472	广发集轩债券A	0.55	0.90	-1.72	-0.17	-0.89
5473	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-0.09	-1.25	-1.74	1.44	-1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
2	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
3	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
4	长城久悦债券A	2.59	10.98	5.24	18.41	14.56
5	华夏可转债增强债券A	4.59	18.12	6.74	18.38	15.69
长城悦享增利债券A一周收益在同类基金中排列第 5428 位，低于同类基金平均水平
5426	招商安嘉债券	0.03	0.42	-0.77	-1.33	-0.43
5427	前海联合淳安3年定开债券	0.03	0.09	0.28	-1.34	-1.34
5428	长城悦享增利债券A	0.32	0.30	-1.69	-1.42	-1.27
5429	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	0.41	1.14	-0.98	-1.43	-1.24
5430	平安鼎信债券	-0.01	0.39	-1.78	-1.46	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
2	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
3	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
4	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
5	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
长城悦享增利债券A一周收益在同类基金中排列第 5442 位，低于同类基金平均水平
5440	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.01	-0.66	-0.90	-1.85	-1.23
5441	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	0.41	1.14	-0.98	-1.43	-1.24
5442	长城悦享增利债券A	0.32	0.30	-1.69	-1.42	-1.27
5443	嘉实新兴市场A1	0.31	0.87	-1.08	-1.92	-1.31
5444	前海联合淳安3年定开债券	0.03	0.09	0.28	-1.34	-1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.93	70.30	56.41	64.93	137.97
2	南方昌元转债C	63.11	68.60	54.07	60.84	129.38
3	华夏可转债增强债券A	51.99	68.95	45.06	27.79	104.97
4	华夏可转债增强债券C	51.38	67.62	43.32	-	23.99
5	民生加银增强收益债券A	45.98	57.49	48.96	44.67	268.22
长城悦享增利债券A一年收益在同类基金中排列第 4418 位，低于同类基金平均水平
4416	博时富发纯债A	1.26	6.13	11.31	19.45	44.97
4417	博时臻选纯债债券C	1.26	4.48	8.19	-	13.68
4418	长城悦享增利债券A	1.26	3.29	5.44	19.40	98.71
4419	工银瑞诚一年定开债券A	1.26	5.84	10.08	-	11.00
4420	华安添魁债券	1.26	5.21	9.70	-	11.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.93	70.30	56.41	64.93	137.97
2	华夏可转债增强债券A	51.99	68.95	45.06	27.79	104.97
3	南方昌元转债C	63.11	68.60	54.07	60.84	129.38
4	华夏可转债增强债券C	51.38	67.62	43.32	-	23.99
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
长城悦享增利债券A一年收益在同类基金中排列第 4904 位，低于同类基金平均水平
4902	博时安悦短债C	1.42	3.29	6.77	-	7.94
4903	博时信用优选债券C	1.09	3.29	6.70	16.01	18.67
4904	长城悦享增利债券A	1.26	3.29	5.44	19.40	98.71
4905	工银瑞宏6个月定开债券A	1.68	3.29	0.00	-	5.36
4906	光大纯债债券C	0.31	3.29	7.06	-	11.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.93	70.30	56.41	64.93	137.97
2	南方昌元转债C	63.11	68.60	54.07	60.84	129.38
3	民生加银鑫享债券A	33.94	47.22	53.73	17.74	40.50
4	民生加银鑫享债券C	33.40	46.05	51.90	15.43	36.15
5	民生加银鑫享债券D	33.41	46.06	51.90	15.43	18.05
长城悦享增利债券A一年收益在同类基金中排列第 4854 位，低于同类基金平均水平
4852	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.62	3.30	5.45	-	5.90
4853	中泰蓝月短债C	1.53	3.30	5.45	10.00	16.53
4854	长城悦享增利债券A	1.26	3.29	5.44	19.40	98.71
4855	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.36	3.06	5.44	-	6.52
4856	富荣富恒两年定开债	1.33	3.46	5.43	12.28	14.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.78	43.24	40.65	80.39	102.40
4	华商信用增强债券C	24.29	42.16	39.00	76.75	93.90
5	财通收益增强债券A	35.61	45.84	47.08	70.40	159.59
长城悦享增利债券A一年收益在同类基金中排列第 900 位，高于同类基金平均水平
898	广发汇安18个月定期债券C	1.01	5.95	11.56	19.41	41.45
899	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.74	5.79	11.17	19.41	21.18
900	长城悦享增利债券A	1.26	3.29	5.44	19.40	98.71
901	工银信用纯债一年定开债券A	2.79	5.93	10.80	19.40	87.70
902	兴业丰利债券	1.76	5.13	9.77	19.40	34.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.73	10.14	16.58	35.25	437.29
2	富国天利增长债券A	3.72	7.16	10.90	20.34	382.27
3	易方达安心回报债券A	13.42	18.57	22.28	23.58	341.41
4	博时信用债券A/B	23.02	26.98	25.55	23.64	327.61
5	长信可转债债券A	34.88	40.23	31.16	33.77	327.02
长城悦享增利债券A一年收益在同类基金中排列第 253 位，高于同类基金平均水平
251	融通四季添利债券(LOF)A	0.68	2.94	5.95	26.49	98.76
252	西部利得稳健双利债券C	14.30	20.79	15.80	25.60	98.76
253	长城悦享增利债券A	1.26	3.29	5.44	19.40	98.71
254	平安添利债券A	4.26	7.45	13.60	21.25	98.68
255	万家稳健增利债券C	3.69	2.44	3.34	10.61	98.67

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23陕资02	4.00	401.85	8.08%
24濮阳国资MTN001A	3.00	313.63	6.30%
26国债01	3.10	310.82	6.25%
23渝惠通MTN002	3.00	309.80	6.23%
23宜昌高新MTN004	3.00	310.23	6.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1918.39	38.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2021-09-30评级说明

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交易日	2026-05-06	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27
单位净值(元)	1.1148	1.1122	1.1147	1.1116	1.1116
累计净值(元)	1.9383	1.9357	1.9382	1.9351	1.9351

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