长城悦享增利债券A(001296)_最新动态

长城悦享增利债券A001296GREAT WALL YUEXIANG INCREASED PROFIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

解码新趋势，2025年中国私募股权二级市场专题研究报告正式发布[2025-04-21]

最新动态

最新净值：1.099 0.001(0.14%)

累计净值：1.923

更新时间：2025-04-18 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

长城悦享增利债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：魏建

2023-12-13 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.46亿元

2023-11-21 每10份派现金 0.5 元

长城悦享增利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	-0.05	-0.42	0.60	-0.36
债券型名次	4848	4492	5160	5113	5021

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	4.05	5.13	72.50	95.79
债券型名次	4768	4433	3795	2	176

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.92	-3.18	-1.64	-7.62	-1.07
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.92	-3.18	-1.64	-7.62	-1.07
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.92	-2.65	-1.36	-6.49	-0.79
长城悦享增利债券A一周收益在同类基金中排列第 4848 位，低于同类基金平均水平
4846	泓德裕荣纯债债券A	-0.07	-0.20	0.58	2.31	0.71
4847	财通资管双福9个月持有债券发起式C	-0.08	1.19	0.52	2.48	0.76
4848	长城悦享增利债券A	-0.08	-0.05	-0.42	0.60	-0.36
4849	大成元合双利债券发起式C	-0.08	-1.11	-1.51	0.45	-1.45
4850	富国收益增强债券A	-0.08	-1.89	-0.15	0.85	-0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	格林泓旭利率债	-0.01	6.07	3.19	5.08	3.17
4	兴华安丰纯债A	0.00	6.03	6.05	6.84	5.96
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.16	5.35	0.18	8.29	0.52
长城悦享增利债券A一周收益在同类基金中排列第 4492 位，低于同类基金平均水平
4490	安信资管瑞丰6个月持有债券A	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.64
4491	安信资管瑞丰6个月持有债券B	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.65
4492	长城悦享增利债券A	-0.08	-0.05	-0.42	0.60	-0.36
4493	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.58	-0.05	1.18	1.56	1.08
4494	华夏希望债券A	0.10	-0.05	-0.09	2.15	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.84	-6.58	7.19	9.18	6.60
长城悦享增利债券A一周收益在同类基金中排列第 5160 位，低于同类基金平均水平
5158	中加聚享增盈债券C	0.09	-0.02	-0.41	0.66	-0.66
5159	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
5160	长城悦享增利债券A	-0.08	-0.05	-0.42	0.60	-0.36
5161	长信利众债券(LOF)C	-0.07	-0.46	-0.42	1.43	-0.27
5162	工银月月薪定期支付债券C	0.17	-0.91	-0.42	-1.41	-0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	-0.42	-5.25	5.51	14.59	6.95
2	富国优化增强债券C	-0.40	-5.25	5.42	14.37	6.83
3	信澳信用债债券A	-0.46	-4.64	3.61	14.14	4.11
4	信澳信用债债券C	-0.55	-4.67	3.54	14.03	4.04
5	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.16	0.06	12.61	-0.16
长城悦享增利债券A一周收益在同类基金中排列第 5113 位，低于同类基金平均水平
5111	诺德安盈	-0.05	0.97	0.43	0.61	0.40
5112	中加优享纯债债券A	0.02	0.15	0.22	0.61	0.00
5113	长城悦享增利债券A	-0.08	-0.05	-0.42	0.60	-0.36
5114	长江惠盈9个月持有债券发起C	-0.27	-1.34	-0.58	0.60	-0.84
5115	长信富平纯债一年定开债券A	0.00	0.06	-0.15	0.60	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	-0.42	-5.25	5.51	14.59	6.95
2	富国优化增强债券C	-0.40	-5.25	5.42	14.37	6.83
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	国泰双利债券A	0.29	1.27	4.73	5.36	6.65
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.84	-6.58	7.19	9.18	6.60
长城悦享增利债券A一周收益在同类基金中排列第 5021 位，低于同类基金平均水平
5019	中金金利C	-0.08	-0.35	-0.44	0.89	-0.35
5020	北信瑞丰鼎盛中短债A	-0.03	0.29	-0.13	0.43	-0.36
5021	长城悦享增利债券A	-0.08	-0.05	-0.42	0.60	-0.36
5022	长盛盛远债券A	0.03	0.75	-0.12	1.60	-0.36
5023	光大保德信安泽债券A	-0.31	-3.73	-0.75	0.79	-0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	22.76	15.65	17.28	17.68	130.66
2	富国优化增强债券C	22.28	14.74	15.94	15.43	116.27
3	光大保德信中高等级债券A	21.32	13.19	16.62	29.37	51.88
4	光大保德信中高等级债券C	20.83	12.29	15.24	26.80	47.30
5	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
长城悦享增利债券A一年收益在同类基金中排列第 4768 位，低于同类基金平均水平
4766	鹏华稳福中短债债券E	1.85	7.42	0.00	-	8.63
4767	天弘同利债券(LOF)C	1.85	6.45	8.92	14.67	85.62
4768	长城悦享增利债券A	1.84	4.05	5.13	72.50	95.79
4769	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	1.84	5.93	7.68	-	10.62
4770	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.84	4.48	8.01	-	12.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	13.70	23.63	25.82	30.79	36.28
2	工银可转债债券	8.77	21.32	23.04	39.21	71.49
3	工银瑞盈18个月定开债券	12.57	17.79	19.39	-	33.84
4	国泰惠丰纯债债券	6.37	17.50	18.96	23.52	28.55
5	东兴兴福一年定开A	6.73	16.89	23.59	29.09	35.84
长城悦享增利债券A一年收益在同类基金中排列第 4433 位，低于同类基金平均水平
4431	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.67	4.06	0.00	-	4.99
4432	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.90	4.06	5.45	-	7.69
4433	长城悦享增利债券A	1.84	4.05	5.13	72.50	95.79
4434	长信稳丰债券A	2.20	4.05	6.30	-	7.39
4435	国富强化收益债券A	3.66	4.05	6.69	15.65	127.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	19.48	6.65	37.59	-	110.08
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.99	9.67	33.40	41.30	47.97
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.44	8.52	31.38	37.63	41.72
5	东兴兴瑞一年定开A	6.14	16.22	26.83	41.88	47.12
长城悦享增利债券A一年收益在同类基金中排列第 3795 位，低于同类基金平均水平
3793	长城悦享增利债券C	1.53	4.37	5.15	-	2.38
3794	汇添富鑫益定开债券发起式C	1.10	3.17	5.14	8.46	22.07
3795	长城悦享增利债券A	1.84	4.05	5.13	72.50	95.79
3796	大成债券C	3.35	2.90	5.13	13.71	182.05
3797	建信收益增强债券C	4.05	2.77	5.13	13.48	99.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.50	6.14	21.85	73.27	55.60
2	长城悦享增利债券A	1.84	4.05	5.13	72.50	95.79
3	华商信用增强债券C	14.09	5.34	20.42	70.03	49.80
4	诺安优化收益债券	8.46	7.79	12.42	45.76	252.44
5	华安可转债债券A	11.02	4.23	12.43	44.72	94.50
长城悦享增利债券A一年收益在同类基金中排列第 2 位，高于同类基金平均水平
6	财通收益增强债券A	7.71	5.44	3.82	44.53	88.61
7	民生加银嘉盈债券	2.65	7.10	9.86	43.47	55.26
8	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	13.86	15.96	-0.02	42.49	33.80
9	华安可转债债券B	10.67	3.53	11.27	42.19	84.70
10	东兴兴瑞一年定开A	6.14	16.22	26.83	41.88	47.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	12.78	16.97	39.14	416.94
2	富国天利增长债券A	3.51	7.01	10.32	19.52	364.06
3	易方达安心回报债券A	5.33	6.24	7.12	24.54	286.35
4	易方达安心回报债券B	4.90	5.38	5.85	22.04	267.78
5	易方达增强回报债券A	3.54	9.71	12.61	32.53	266.43
长城悦享增利债券A一年收益在同类基金中排列第 176 位，高于同类基金平均水平
174	工银产业债债券A	3.59	4.25	6.85	17.32	96.18
175	景顺长城景颐双利债券C类	3.74	6.38	8.06	23.16	96.12
176	长城悦享增利债券A	1.84	4.05	5.13	72.50	95.79
177	鹏华产业债债券	5.41	8.47	11.11	19.19	95.77
178	华泰柏瑞稳本增利债券A	-1.32	-0.44	11.30	15.63	95.74

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债14	3.63	371.99	7.97%
24国债10	3.60	367.87	7.89%
24国债21	3.20	321.39	6.89%
22津保01	3.00	316.71	6.79%
23桂投02	3.00	312.08	6.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2454.63	52.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2021-09-30评级说明

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交易日	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	1.098	1.098	1.100	1.100	1.100
累计净值(元)	1.921	1.922	1.923	1.923	1.924

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