长城悦享增利债券A(001296)_最新动态

长城悦享增利债券A001296GREAT WALL YUEXIANG INCREASED PROFIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.8819

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

长城悦享增利债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：魏建

2023-12-13 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.41亿元

2023-11-21 每10份派现金 0.5 元

长城悦享增利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.91	-1.76	-2.79	-5.25	-6.34
债券型名次	5061	5129	5099	5314	5378

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.27	-3.04	-0.77	-	-1.32
债券型名次	5426	5485	5480	3915	5449

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
长城悦享增利债券A一周收益在同类基金中排列第 5061 位，低于同类基金平均水平
5059	汇添富双利债券A	-0.90	-1.61	-3.18	-2.58	-0.96
5060	新华丰利债券A	-0.90	-1.76	-2.95	-2.64	-1.03
5061	长城悦享增利债券A	-0.91	-1.76	-2.79	-5.25	-6.34
5062	长城悦享增利债券C	-0.91	-1.79	-2.87	-5.38	-6.56
5063	富国新天锋债券(LOF)	-0.91	-1.88	-2.20	-2.05	-0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
长城悦享增利债券A一周收益在同类基金中排列第 5129 位，低于同类基金平均水平
5127	兴业稳健双利一年持有期债券A	-1.19	-1.75	-3.14	1.75	0.85
5128	招商民安增益债券C	-1.15	-1.75	-4.26	-6.18	-4.75
5129	长城悦享增利债券A	-0.91	-1.76	-2.79	-5.25	-6.34
5130	东方双债添利债券C	-1.64	-1.76	-3.96	-8.47	-5.63
5131	嘉实多元债券A	-1.08	-1.76	-1.84	-2.81	-1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
长城悦享增利债券A一周收益在同类基金中排列第 5099 位，低于同类基金平均水平
5097	建信稳定得利债券A	-1.11	-1.83	-2.78	-3.16	-1.20
5098	金鹰恒润债券发起式A	-0.73	-1.53	-2.78	-0.81	1.58
5099	长城悦享增利债券A	-0.91	-1.76	-2.79	-5.25	-6.34
5100	华夏海外收益债券A	0.05	-1.24	-2.79	-4.21	-5.82
5101	广发集祥债券A	-0.92	-1.20	-2.80	-6.01	-10.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
长城悦享增利债券A一周收益在同类基金中排列第 5314 位，低于同类基金平均水平
5312	广发集悦债券C	-2.14	-3.78	-4.90	-5.23	-0.95
5313	新华鼎利债券A	-1.63	-2.47	-4.03	-5.23	-5.54
5314	长城悦享增利债券A	-0.91	-1.76	-2.79	-5.25	-6.34
5315	华泰柏瑞锦瑞债券A	-1.14	-2.70	1.66	-5.31	-2.14
5316	华泰柏瑞锦瑞债券E	-1.14	-2.70	1.66	-5.31	-2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
长城悦享增利债券A一周收益在同类基金中排列第 5378 位，低于同类基金平均水平
5376	宝盈融源可转债债券C	-5.54	-8.83	-15.17	-9.73	-6.29
5377	农银增强收益债券C	-1.38	-2.72	-4.60	-6.01	-6.29
5378	长城悦享增利债券A	-0.91	-1.76	-2.79	-5.25	-6.34
5379	融通收益增强债券A	-1.86	-4.58	-4.81	-7.22	-6.35
5380	华安全球美元收益债券C	0.55	-0.72	-2.82	-4.42	-6.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
长城悦享增利债券A一年收益在同类基金中排列第 5426 位，低于同类基金平均水平
5424	中银美元债债券(QDII)人民币份额	-6.21	-1.84	1.98	3.69	17.69
5425	农银增强收益债券C	-6.23	0.88	1.25	0.37	84.90
5426	长城悦享增利债券A	-6.27	-3.04	-0.77	-	-1.32
5427	先锋汇盈纯债A	-6.27	-10.19	-19.36	-33.32	-24.50
5428	华宝可转债债券C	-6.30	25.95	16.43	10.58	51.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
长城悦享增利债券A一年收益在同类基金中排列第 5485 位，低于同类基金平均水平
5483	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.69	-2.97	0.00	0.15	-0.19
5484	招商安嘉债券	-8.83	-3.02	5.34	-	13.52
5485	长城悦享增利债券A	-6.27	-3.04	-0.77	-	-1.32
5486	大成全球美元债债券A人民币	-6.11	-3.12	0.74	1.44	2.56
5487	泰信鑫瑞债券发起式C	-6.40	-3.12	-1.01	-	-11.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
长城悦享增利债券A一年收益在同类基金中排列第 5480 位，低于同类基金平均水平
5478	前海开源可转债债券	-4.53	16.42	-0.67	-0.37	87.33
5479	华安全球美元收益债券A人民币	-6.72	-2.62	-0.69	4.44	15.30
5480	长城悦享增利债券A	-6.27	-3.04	-0.77	-	-1.32
5481	嘉实6个月理财债券A	1.21	-0.78	-0.78	-	0.36
5482	创金合信转债精选债券A	-9.23	8.08	-0.80	0.84	28.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
长城悦享增利债券A一年收益在同类基金中排列第 3915 位，低于同类基金平均水平
3913	招商定期宝六个月期理财债券	1.37	1.61	3.82	-	11.19
3914	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3915	长城悦享增利债券A	-6.27	-3.04	-0.77	-	-1.32
3916	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10
3917	招商招享纯债C	1.21	2.42	0.00	-	4.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
长城悦享增利债券A一年收益在同类基金中排列第 5449 位，低于同类基金平均水平
5447	长江聚利债券型A	-4.12	3.23	7.97	-	-1.28
5448	大摩灵动优选债券A	-4.68	5.79	5.77	-6.66	-1.31
5449	长城悦享增利债券A	-6.27	-3.04	-0.77	-	-1.32
5450	国联金如意双利一年持有债券A	-5.85	-3.14	-2.60	-	-1.33
5451	安信资管瑞丰6个月持有债券C	2.34	-2.48	0.00	-	-1.68

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债09	6.80	681.12	11.74%
25国债24	4.60	464.36	8.00%
23渝惠通MTN002	3.00	311.10	5.36%
24能投01	3.00	306.34	5.28%
24濮阳国资MTN001A	3.00	305.58	5.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2425.37	41.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0612	1.0647	1.0652	1.0681	1.0682
累计净值(元)	1.8847	1.8882	1.8887	1.8916	1.8917

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