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长城悦享增利债券A001296GREAT WALL YUEXIANG INCREASED PROFIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

和辉光电，申请港股IPO前夕，遭国资基金低价减持，什么情况？[2026-04-16]

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累计净值：1.9405

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

长城悦享增利债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：魏建

2023-12-13 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.43亿元

2023-11-21 每10份派现金 0.5 元

长城悦享增利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	-0.37	-1.42	-1.08	-1.16
债券型名次	1305	5216	5324	5414	5435

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	3.47	5.74	27.24	98.93
债券型名次	3596	4802	4719	196	233

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
长城悦享增利债券A一周收益在同类基金中排列第 1305 位，高于同类基金平均水平
1303	博时中债3-5年国开行C	0.11	0.33	0.92	1.43	0.96
1304	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.11	0.55	1.13	1.41	1.12
1305	长城悦享增利债券A	0.11	-0.37	-1.42	-1.08	-1.16
1306	长城悦享增利债券C	0.11	-0.39	-1.49	-1.23	-1.24
1307	长江丰瑞3个月持有债券型A	0.11	0.53	1.02	1.89	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
长城悦享增利债券A一周收益在同类基金中排列第 5216 位，低于同类基金平均水平
5214	安信永鑫增强债券A	0.11	-0.37	0.94	1.64	1.45
5215	长城稳固收益债券A	0.09	-0.37	0.10	1.57	0.81
5216	长城悦享增利债券A	0.11	-0.37	-1.42	-1.08	-1.16
5217	长城证券三个月滚动持有C	-0.01	-0.37	0.05	0.70	-0.35
5218	平安双季增享6个月持有债券C	0.03	-0.37	-1.00	0.81	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
长城悦享增利债券A一周收益在同类基金中排列第 5324 位，低于同类基金平均水平
5322	前海联合淳安3年定开债券	0.01	0.12	-1.41	-1.41	-1.41
5323	银华美元债精选债券(QDII)A	0.17	-0.04	-1.41	-2.18	-1.39
5324	长城悦享增利债券A	0.11	-0.37	-1.42	-1.08	-1.16
5325	新华增盈回报债券	0.08	0.40	-1.43	-0.61	-0.71
5326	广发聚鑫债券A	0.11	-0.25	-1.44	-0.87	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
长城悦享增利债券A一周收益在同类基金中排列第 5414 位，低于同类基金平均水平
5412	汇丰晋信慧嘉债券A	-0.42	0.04	-0.67	-1.05	-0.42
5413	南方贤元一年持有债券A	0.40	0.73	-1.45	-1.07	0.05
5414	长城悦享增利债券A	0.11	-0.37	-1.42	-1.08	-1.16
5415	广发聚鑫债券C	0.11	-0.29	-1.53	-1.08	-0.15
5416	博时景发纯债债券C	0.79	0.84	1.51	-1.10	-0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
长城悦享增利债券A一周收益在同类基金中排列第 5435 位，低于同类基金平均水平
5433	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0.19	-0.51	-1.81	-1.85	-1.14
5434	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
5435	长城悦享增利债券A	0.11	-0.37	-1.42	-1.08	-1.16
5436	华泰柏瑞稳本增利债券B	0.12	-2.27	-5.28	-0.20	-1.18
5437	国泰双利债券A	0.29	-0.45	-1.51	-1.28	-1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
长城悦享增利债券A一年收益在同类基金中排列第 3596 位，低于同类基金平均水平
3594	博时利发纯债债券A	1.58	6.45	16.60	24.04	40.95
3595	财通资管鸿益中短债债券C	1.58	3.47	6.72	12.01	23.20
3596	长城悦享增利债券A	1.58	3.47	5.74	27.24	98.93
3597	长信纯债壹号A	1.58	3.42	6.87	13.80	78.29
3598	东方红益鑫纯债债券A	1.58	5.87	9.62	14.91	37.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
长城悦享增利债券A一年收益在同类基金中排列第 4802 位，低于同类基金平均水平
4800	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.43	3.47	6.14	-	8.02
4801	财通资管鸿益中短债债券C	1.58	3.47	6.72	12.01	23.20
4802	长城悦享增利债券A	1.58	3.47	5.74	27.24	98.93
4803	长信30天滚动持有短债债券A	1.55	3.47	6.63	-	14.01
4804	长信稳丰债券C	1.63	3.47	4.90	-	7.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
长城悦享增利债券A一年收益在同类基金中排列第 4719 位，低于同类基金平均水平
4717	华润元大稳健债券C	0.29	3.27	5.75	7.72	12.22
4718	平安乐享一年定开债A	1.66	3.20	5.75	11.19	16.82
4719	长城悦享增利债券A	1.58	3.47	5.74	27.24	98.93
4720	长城悦享增利债券C	1.28	2.84	5.74	-	3.71
4721	华夏鼎沛债券A	2.51	9.70	5.74	-6.64	28.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
长城悦享增利债券A一年收益在同类基金中排列第 196 位，高于同类基金平均水平
194	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	1.32	7.67	15.38	27.28	30.86
195	富国天丰强化债券(LOF)	6.57	22.00	18.43	27.25	188.02
196	长城悦享增利债券A	1.58	3.47	5.74	27.24	98.93
197	前海联合添泽债券A	5.08	13.81	17.65	27.17	28.66
198	景顺长城景盛双息收益债券A	11.29	14.08	21.14	27.09	46.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
长城悦享增利债券A一年收益在同类基金中排列第 233 位，高于同类基金平均水平
231	富国强回报定期开放债券C	2.39	5.65	10.93	20.29	99.23
232	华安稳固收益债券C	1.96	5.24	9.11	16.23	99.11
233	长城悦享增利债券A	1.58	3.47	5.74	27.24	98.93
234	前海开源弘泽债券C	6.38	10.10	12.09	12.13	98.72
235	鹏华可转债债券A	37.37	43.67	29.38	39.53	98.69

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24能投01	3.00	311.87	6.11%
21桂林银行二级01	3.00	312.00	6.11%
24濮阳国资MTN001A	3.00	310.73	6.08%
23黄冈城投MTN003	3.00	309.40	6.06%
24知投02	3.00	308.95	6.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1847.09	36.16%
金融债券	312.00	6.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2021-09-30评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.1174	1.1146	1.1158	1.1164	1.1179
累计净值(元)	1.9409	1.9381	1.9393	1.9399	1.9414

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