长城悦享增利债券A(001296)_最新动态

长城悦享增利债券A001296GREAT WALL YUEXIANG INCREASED PROFIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

除了科技，还有一个领域的ETF在大幅扩容 [2026-07-09]

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最新净值：1.0928 -0.0020(-0.18%)

累计净值：1.9163

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

长城悦享增利债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：魏建

2023-12-13 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.42亿元

2023-11-21 每10份派现金 0.5 元

长城悦享增利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.36	-0.75	-2.25	-3.55	-3.30
债券型名次	4967	5396	5400	5453	5458

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.36	0.85	2.72	0.20	94.62
债券型名次	5478	5349	5209	3595	269

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长城悦享增利债券A一周收益在同类基金中排列第 4967 位，低于同类基金平均水平
4965	信诚三得益债券B	-0.35	-0.45	-0.30	1.28	1.73
4966	招商安庆债券	-0.35	2.30	1.77	5.05	5.61
4967	长城悦享增利债券A	-0.36	-0.75	-2.25	-3.55	-3.30
4968	长信利富债券C	-0.36	-0.85	0.52	0.01	2.17
4969	达诚致益债券发起式A	-0.36	0.70	3.06	3.81	4.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
长城悦享增利债券A一周收益在同类基金中排列第 5396 位，低于同类基金平均水平
5394	中欧丰利债券A	0.06	-0.74	-0.83	-0.40	0.32
5395	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	-0.75	1.04	2.63	-0.58
5396	长城悦享增利债券A	-0.36	-0.75	-2.25	-3.55	-3.30
5397	国海安盈债券C	-0.08	-0.75	2.02	1.37	1.07
5398	路博迈护航一年持有债券A	-0.67	-0.75	-0.44	-0.44	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
长城悦享增利债券A一周收益在同类基金中排列第 5400 位，低于同类基金平均水平
5398	天弘增强回报E	-0.71	-0.88	-2.14	-2.14	-1.10
5399	天弘增强回报C	-0.71	-0.89	-2.17	-2.20	-1.15
5400	长城悦享增利债券A	-0.36	-0.75	-2.25	-3.55	-3.30
5401	长盛可转债A	-2.02	-0.34	-2.25	-0.59	3.47
5402	长城悦享增利债券C	-0.37	-0.78	-2.31	-3.68	-3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
长城悦享增利债券A一周收益在同类基金中排列第 5453 位，低于同类基金平均水平
5451	华夏海外收益债券A	-0.03	-0.44	-0.93	-3.47	-3.16
5452	淳厚益加债券C	-2.31	0.30	-1.23	-3.52	-1.76
5453	长城悦享增利债券A	-0.36	-0.75	-2.25	-3.55	-3.30
5454	民生加银增强收益债券C	-1.40	2.22	-0.24	-3.57	0.90
5455	工银瑞盈18个月定开债券	-0.05	-0.76	-2.75	-3.59	-3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
长城悦享增利债券A一周收益在同类基金中排列第 5458 位，低于同类基金平均水平
5456	华安全球美元收益债券A人民币	-0.25	-0.08	-1.16	-3.18	-3.26
5457	华安全球美元票息(人民币)A	-0.17	-0.08	-1.01	-3.20	-3.28
5458	长城悦享增利债券A	-0.36	-0.75	-2.25	-3.55	-3.30
5459	鹏华丰收债券	-0.90	-3.08	-4.26	-3.84	-3.33
5460	华夏海外收益债券C	-0.04	-0.48	-1.03	-3.64	-3.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
长城悦享增利债券A一年收益在同类基金中排列第 5478 位，低于同类基金平均水平
5476	国富恒瑞债券A	-2.28	8.32	7.82	12.75	60.52
5477	民生加银转债优选A	-2.31	-3.13	0.37	-21.37	8.31
5478	长城悦享增利债券A	-2.36	0.85	2.72	0.20	94.62
5479	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-2.36	2.32	8.72	32.88	40.77
5480	大成全球美元债债券C人民币	-2.39	1.18	0.83	-4.07	1.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
长城悦享增利债券A一年收益在同类基金中排列第 5349 位，低于同类基金平均水平
5347	泰信债券周期回报	0.20	0.92	5.88	15.78	91.20
5348	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	-1.59	0.89	2.20	-3.53	4.14
5349	长城悦享增利债券A	-2.36	0.85	2.72	0.20	94.62
5350	方正富邦稳裕纯债C	-1.57	0.85	5.26	-	12.04
5351	湘财久盛39个月定期开放债券C	-0.61	0.79	3.12	-	6.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
长城悦享增利债券A一年收益在同类基金中排列第 5209 位，低于同类基金平均水平
5207	建信周盈安心理财债券A	0.78	1.73	2.73	5.43	6.40
5208	中信证券债券增强C	0.82	5.12	2.73	-	1.71
5209	长城悦享增利债券A	-2.36	0.85	2.72	0.20	94.62
5210	人保鑫盛纯债A	1.41	2.71	2.71	12.12	6.26
5211	恒生前海恒利纯债A	-1.88	-1.90	2.68	-	6.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
长城悦享增利债券A一年收益在同类基金中排列第 3595 位，低于同类基金平均水平
3593	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.31	0.31	5.05
3594	博时亚洲票息收益债券(QDII)	-0.55	3.49	5.76	0.29	67.63
3595	长城悦享增利债券A	-2.36	0.85	2.72	0.20	94.62
3596	格林泓景债券C	0.66	12.87	4.97	0.09	0.74
3597	格林泓利增强债券A	-0.32	9.88	0.03	0.04	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
长城悦享增利债券A一年收益在同类基金中排列第 269 位，高于同类基金平均水平
267	新华增盈回报债券	9.58	24.15	24.82	27.41	94.90
268	诺安增利债券B	16.50	15.48	9.79	2.02	94.69
269	长城悦享增利债券A	-2.36	0.85	2.72	0.20	94.62
270	博时信用债纯债债券A	1.12	4.91	9.43	18.26	94.45
271	国投瑞银中高等级债券A	4.10	7.98	11.69	19.44	94.41

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23陕资02	4.00	401.85	8.08%
24濮阳国资MTN001A	3.00	313.63	6.30%
26国债01	3.10	310.82	6.25%
23渝惠通MTN002	3.00	309.80	6.23%
23宜昌高新MTN004	3.00	310.23	6.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1918.39	38.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2021-09-30评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0948	1.0950	1.0968	1.0979	1.1024
累计净值(元)	1.9183	1.9185	1.9203	1.9214	1.9259

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