长城悦享增利债券A(001296)_最新动态

长城悦享增利债券A001296GREAT WALL YUEXIANG INCREASED PROFIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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累计净值：1.920

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

长城悦享增利债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：魏建

2023-12-13 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.98亿元

2023-11-21 每10份派现金 0.5 元

长城悦享增利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.31	0.68	1.43	2.31
债券型名次	865	1597	1930	2235	4159

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
债券型名次	4127	4140	3463	3	165

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
长城悦享增利债券A一周收益在同类基金中排列第 865 位，高于同类基金平均水平
863	中欧双利债券A	0.17	-0.21	3.22	1.24	5.79
864	安信资管瑞丰6个月持有债券A	0.16	0.38	4.20	0.54	1.84
865	长城悦享增利债券A	0.16	0.31	0.68	1.43	2.31
866	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	0.16	0.03	-0.46	1.10	2.89
867	东方红汇利债券C	0.16	0.29	4.77	1.76	4.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
长城悦享增利债券A一周收益在同类基金中排列第 1597 位，高于同类基金平均水平
1595	财通资管丰乾39个月定开债券A	0.06	0.31	0.73	1.32	2.15
1596	财通资管睿智6个月定期开放债券	0.06	0.31	0.54	1.97	3.40
1597	长城悦享增利债券A	0.16	0.31	0.68	1.43	2.31
1598	长盛盛裕纯债C	0.07	0.31	0.44	1.61	4.20
1599	长信富海纯债一年定期开放A	0.00	0.31	0.14	1.35	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
长城悦享增利债券A一周收益在同类基金中排列第 1930 位，高于同类基金平均水平
1928	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.04	0.19	0.69	1.64	2.95
1929	博时利发纯债债券A	0.05	0.37	0.68	1.70	3.61
1930	长城悦享增利债券A	0.16	0.31	0.68	1.43	2.31
1931	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.05	0.31	0.68	1.45	3.03
1932	工银1-3年国开债指数A	0.03	0.26	0.68	1.53	3.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
长城悦享增利债券A一周收益在同类基金中排列第 2235 位，高于同类基金平均水平
2233	博时双季享持有期债券B	0.07	0.28	0.56	1.43	3.65
2234	博时裕鹏纯债债券	0.06	0.22	0.44	1.43	3.00
2235	长城悦享增利债券A	0.16	0.31	0.68	1.43	2.31
2236	东吴悦秀纯债C	0.07	0.31	0.54	1.43	3.14
2237	富国汇泽一年定期开放债券C	0.07	0.38	0.62	1.43	3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
长城悦享增利债券A一周收益在同类基金中排列第 4159 位，低于同类基金平均水平
4157	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	0.03	0.17	0.33	0.95	2.31
4158	长城恒利纯债C	0.05	0.23	0.19	1.06	2.31
4159	长城悦享增利债券A	0.16	0.31	0.68	1.43	2.31
4160	长信利率债债券C	0.00	0.15	0.30	1.42	2.31
4161	大成月添利债券A	0.11	0.27	0.40	1.02	2.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
长城悦享增利债券A一年收益在同类基金中排列第 4127 位，低于同类基金平均水平
4125	博时月月享30天持有期短债C	2.68	5.38	7.85	-	9.27
4126	长安泓沣中短债债券E	2.68	7.53	0.00	-	10.93
4127	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4128	长江安盈中短债六个月定开	2.68	6.31	9.24	17.03	17.59
4129	恒越短债债券A	2.68	5.34	8.17	-	9.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
长城悦享增利债券A一年收益在同类基金中排列第 4140 位，低于同类基金平均水平
4138	国泰润泰纯债债券C	2.34	4.33	0.00	-	3.58
4139	华宝宝丰高等级债券C	2.21	4.33	7.10	13.45	17.77
4140	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4141	中金金利A	1.99	4.32	7.28	12.61	26.86
4142	财通资管丰和两年定开债券C	2.09	4.31	7.03	-	12.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
长城悦享增利债券A一年收益在同类基金中排列第 3463 位，低于同类基金平均水平
3461	嘉实稳固收益债券A	4.15	5.39	2.58	-	20.83
3462	万家稳健增利债券A	-1.18	1.76	2.58	11.93	99.46
3463	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
3464	汇添富多元收益债券A	4.99	3.29	2.54	23.64	117.94
3465	华夏鼎融债券A	4.72	5.30	2.51	23.18	33.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
长城悦享增利债券A一年收益在同类基金中排列第 3 位，高于同类基金平均水平
6	光大保德信信用添益债券A	1.31	-3.48	-8.48	56.97	134.88
7	诺安优化收益债券	5.43	7.76	3.52	56.76	244.55
8	华商可转债债券A	2.12	1.12	-3.44	56.23	54.89
9	光大保德信信用添益债券C	0.91	-4.14	-9.37	54.36	124.83
10	华安可转债债券A	5.92	6.22	9.50	53.93	87.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
长城悦享增利债券A一年收益在同类基金中排列第 165 位，高于同类基金平均水平
163	泰信双息双利债券	-0.12	0.10	0.11	22.00	95.78
164	富国产业债A	4.04	7.84	10.96	20.47	95.71
165	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
166	融通四季添利债券(LOF)A	2.73	12.49	17.23	24.76	94.86
167	工银产业债债券A	4.81	5.92	3.88	20.57	94.71

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	98.00	9878.66	89.46%
23国债24	1.69	172.24	1.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2021-09-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.097	1.096	1.095	1.095	1.096
累计净值(元)	1.920	1.919	1.919	1.919	1.920

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