长城悦享增利债券A(001296)_最新动态

长城悦享增利债券A001296GREAT WALL YUEXIANG INCREASED PROFIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

懵了，黄金史诗级崩盘！黄金基金，紧急出手[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.1342 -0.0021(-0.18%)

累计净值：1.9577

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

长城悦享增利债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：魏建

2023-12-13 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.43亿元

2023-11-21 每10份派现金 0.5 元

长城悦享增利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.37	0.26	1.03	0.36
债券型名次	806	1797	4266	1747	1906

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.41	5.49	7.82	13.45	101.99
债券型名次	1581	2923	3786	2667	221

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长城悦享增利债券A一周收益在同类基金中排列第 806 位，高于同类基金平均水平
804	长城永利债券A	0.05	0.10	-0.36	-0.27	0.09
805	长城永利债券C	0.05	0.08	-0.38	-0.31	0.07
806	长城悦享增利债券A	0.05	0.37	0.26	1.03	0.36
807	长盛稳鑫63个月债券	0.05	0.27	0.80	1.74	0.23
808	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.05	0.36	0.63	1.00	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
长城悦享增利债券A一周收益在同类基金中排列第 1797 位，高于同类基金平均水平
1795	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.01	0.37	0.08	0.07	0.32
1796	长安泓源纯债债券C	0.08	0.37	0.60	1.16	0.36
1797	长城悦享增利债券A	0.05	0.37	0.26	1.03	0.36
1798	长江乐越定开债	0.07	0.37	1.02	1.20	0.34
1799	长盛盛康纯债C	0.03	0.37	0.54	1.15	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
长城悦享增利债券A一周收益在同类基金中排列第 4266 位，低于同类基金平均水平
4264	博时裕通3个月定开债发起式C	0.02	0.08	0.26	0.50	0.07
4265	财通资管鸿慧中短债发起式C	0.02	0.13	0.26	0.59	0.12
4266	长城悦享增利债券A	0.05	0.37	0.26	1.03	0.36
4267	长信稳恒债券A	0.02	0.13	0.26	0.58	0.14
4268	长信稳惠债券C	0.01	0.02	0.26	1.39	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
长城悦享增利债券A一周收益在同类基金中排列第 1747 位，高于同类基金平均水平
1745	中银证券安添3个月定开债券A	0.05	0.45	0.81	1.04	0.42
1746	博时安泰18个月定开债A	-0.02	-0.04	0.59	1.03	0.86
1747	长城悦享增利债券A	0.05	0.37	0.26	1.03	0.36
1748	东方红稳添利纯债A	0.02	0.35	0.63	1.03	0.34
1749	工银目标收益一年定开债券C	0.07	0.41	0.55	1.03	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
长城悦享增利债券A一周收益在同类基金中排列第 1906 位，高于同类基金平均水平
1904	财通裕泰87个月定开债券	0.08	0.37	1.10	2.23	0.36
1905	长安泓源纯债债券C	0.08	0.37	0.60	1.16	0.36
1906	长城悦享增利债券A	0.05	0.37	0.26	1.03	0.36
1907	长盛盛远债券C	-0.02	0.41	0.12	0.02	0.36
1908	淳厚安心87个月定开债	0.08	0.43	1.20	2.35	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
长城悦享增利债券A一年收益在同类基金中排列第 1581 位，高于同类基金平均水平
1579	易方达年年恒夏纯债A	2.42	6.12	11.53	19.68	27.13
1580	易方达永旭定期开放债券	2.42	6.74	12.76	20.36	104.38
1581	长城悦享增利债券A	2.41	5.49	7.82	13.45	101.99
1582	德邦景颐债券A	2.41	6.52	8.18	10.27	28.99
1583	海通安裕中短债A	2.41	5.26	8.16	-	11.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
长城悦享增利债券A一年收益在同类基金中排列第 2923 位，低于同类基金平均水平
2921	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.84	5.50	10.72	-	14.83
2922	安信臻享三个月定开债券	1.67	5.49	9.01	-	9.51
2923	长城悦享增利债券A	2.41	5.49	7.82	13.45	101.99
2924	大成景优中短债C	0.51	5.49	9.19	31.49	33.43
2925	方正富邦添利纯债C	0.76	5.49	11.37	18.41	22.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
长城悦享增利债券A一年收益在同类基金中排列第 3786 位，低于同类基金平均水平
3784	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.72	3.24	7.83	13.99	26.52
3785	泓德裕瑞三年定开债券	2.53	5.02	7.83	12.79	14.09
3786	长城悦享增利债券A	2.41	5.49	7.82	13.45	101.99
3787	华创证券创享一年持有期A	6.45	7.88	7.82	-	9.93
3788	农银金鸿短债债券A	1.44	4.52	7.82	-	9.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
长城悦享增利债券A一年收益在同类基金中排列第 2667 位，高于同类基金平均水平
2665	中银证券汇享定期开放债券	1.24	4.66	8.21	13.46	29.92
2666	长城久稳债券A	1.83	4.63	11.14	13.45	28.20
2667	长城悦享增利债券A	2.41	5.49	7.82	13.45	101.99
2668	鹏华丰尚定期开放债券A	2.42	7.03	10.84	13.45	36.76
2669	鹏华双债增利债券A	4.26	12.03	6.81	13.45	83.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
长城悦享增利债券A一年收益在同类基金中排列第 221 位，高于同类基金平均水平
219	招商信用增强债券A	9.24	18.80	19.73	26.60	102.22
220	大成景兴信用债债券C	2.74	9.17	11.35	23.53	102.21
221	长城悦享增利债券A	2.41	5.49	7.82	13.45	101.99
222	工银产业债债券B	7.12	14.91	12.22	14.26	101.86
223	华泰柏瑞稳本增利债券B	9.63	11.97	11.99	29.66	101.74

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24能投01	3.00	311.87	6.11%
21桂林银行二级01	3.00	312.00	6.11%
24濮阳国资MTN001A	3.00	310.73	6.08%
23黄冈城投MTN003	3.00	309.40	6.06%
24知投02	3.00	308.95	6.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1847.09	36.16%
金融债券	312.00	6.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2021-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1363	1.1347	1.1334	1.1338	1.1336
累计净值(元)	1.9598	1.9582	1.9569	1.9573	1.9571

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