长城悦享增利债券A(001296)_最新动态

长城悦享增利债券A001296GREAT WALL YUEXIANG INCREASED PROFIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

投资人纵论S基金与并购基金价值再发现[2025-12-13]

最新动态

最新净值：1.1292 0.0004(0.04%)

累计净值：1.9527

更新时间：2025-12-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

长城悦享增利债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：魏建

2023-12-13 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.44亿元

2023-11-21 每10份派现金 0.5 元

长城悦享增利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-0.22	0.08	1.80	2.34
债券型名次	5016	4003	4782	1023	1330

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.35	5.66	7.52	32.62	101.10
债券型名次	1517	3333	3977	87	197

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
长城悦享增利债券A一周收益在同类基金中排列第 5016 位，低于同类基金平均水平
5014	财通资管积极收益债券E	-0.02	-1.81	-0.63	1.42	2.43
5015	财通资管双福9个月持有债券发起式C	-0.02	-1.31	-0.35	0.08	1.86
5016	长城悦享增利债券A	-0.02	-0.22	0.08	1.80	2.34
5017	创金合信怡久回报债券C	-0.02	-0.23	0.11	1.25	1.04
5018	淳厚稳荣一年定开债发起	-0.02	-0.34	0.01	1.68	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
长城悦享增利债券A一周收益在同类基金中排列第 4003 位，低于同类基金平均水平
4001	长城聚利债券A	0.09	-0.22	0.31	0.05	0.85
4002	长城稳固收益债券C	0.07	-0.22	0.33	1.18	2.80
4003	长城悦享增利债券A	-0.02	-0.22	0.08	1.80	2.34
4004	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	-0.03	-0.22	0.38	1.09	4.93
4005	方正富邦添利纯债C	0.06	-0.22	0.61	-0.51	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
长城悦享增利债券A一周收益在同类基金中排列第 4782 位，低于同类基金平均水平
4780	博时恒乐债券A	0.00	-0.98	0.08	4.45	6.29
4781	财信证券30天持有期债券型	0.00	0.10	0.08	0.41	0.60
4782	长城悦享增利债券A	-0.02	-0.22	0.08	1.80	2.34
4783	德邦锐乾债券C	0.06	-0.51	0.08	0.06	2.42
4784	东方臻宝纯债债券C	0.05	-0.26	0.08	0.22	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
长城悦享增利债券A一周收益在同类基金中排列第 1023 位，高于同类基金平均水平
1021	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.19	-0.10	0.34	1.81	3.19
1022	中欧稳宁9个月债券C	0.04	-0.68	0.24	1.81	4.03
1023	长城悦享增利债券A	-0.02	-0.22	0.08	1.80	2.34
1024	建信收益增强债券C	0.00	-0.14	-0.20	1.80	2.23
1025	富国鼎利纯债三个月定开债	0.02	-0.05	0.11	1.79	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
长城悦享增利债券A一周收益在同类基金中排列第 1330 位，高于同类基金平均水平
1328	鹏扬淳利定期开放债券	0.04	-0.24	0.32	0.32	2.35
1329	博远鑫享三个月债券E	0.00	-0.24	1.74	2.84	2.34
1330	长城悦享增利债券A	-0.02	-0.22	0.08	1.80	2.34
1331	达诚致益债券发起式C	0.02	-0.65	-0.17	2.84	2.34
1332	汇添富年年利定期开放债券C	1.48	1.51	1.72	1.43	2.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
长城悦享增利债券A一年收益在同类基金中排列第 1517 位，高于同类基金平均水平
1515	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06
1516	长城嘉鑫两年定开债券A	2.35	5.02	7.69	13.94	17.64
1517	长城悦享增利债券A	2.35	5.66	7.52	32.62	101.10
1518	大摩添利18个月开放债券A	2.35	9.01	14.05	24.31	84.34
1519	工银瑞信双利债券A	2.35	8.99	9.74	15.77	147.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
长城悦享增利债券A一年收益在同类基金中排列第 3333 位，低于同类基金平均水平
3331	博时富汇3个月定开债发起式	1.00	5.66	10.92	17.05	21.39
3332	博时聚利3个月定开债发起式	1.32	5.66	9.33	17.24	36.53
3333	长城悦享增利债券A	2.35	5.66	7.52	32.62	101.10
3334	工银纯债债券B	1.19	5.66	10.06	19.42	60.05
3335	国金惠盈纯债债券C	-2.20	5.66	11.57	19.99	27.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
长城悦享增利债券A一年收益在同类基金中排列第 3977 位，低于同类基金平均水平
3975	上证弘利债券A	1.52	4.25	7.53	-	9.92
3976	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	1.34	5.60	7.53	15.10	15.66
3977	长城悦享增利债券A	2.35	5.66	7.52	32.62	101.10
3978	光大尊盈半年C	0.88	3.85	7.52	11.24	25.06
3979	华泰保兴恒利中短债C	1.20	5.08	7.52	-	10.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
长城悦享增利债券A一年收益在同类基金中排列第 87 位，高于同类基金平均水平
85	光大保德信增利收益债券A	3.98	15.71	17.22	32.78	127.07
86	东兴兴福一年定开A	4.76	11.28	23.37	32.73	38.11
87	长城悦享增利债券A	2.35	5.66	7.52	32.62	101.10
88	天弘多元收益C	9.27	21.85	17.21	32.27	33.08
89	大成景优中短债C	0.86	6.28	9.45	32.25	33.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
长城悦享增利债券A一年收益在同类基金中排列第 197 位，高于同类基金平均水平
195	汇添富实业债债券A	8.56	19.76	23.22	28.96	101.47
196	国联安增利债券A	1.77	4.29	6.84	11.82	101.34
197	长城悦享增利债券A	2.35	5.66	7.52	32.62	101.10
198	东方双债添利债券C	14.70	18.38	14.40	17.94	101.10
199	大成景兴信用债债券C	2.37	9.79	11.94	23.17	101.03

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21桂林银行二级01	3.00	310.42	5.84%
24云建投MTN017	3.00	310.57	5.84%
24能投01	3.00	310.50	5.84%
24濮阳国资MTN001A	3.00	308.55	5.81%
23黄冈城投MTN003	3.00	307.74	5.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2144.02	40.34%
金融债券	310.42	5.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2021-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “星耀领航计划”走进超量子基金

　　● 本报记者刘英杰　　日前，“中国银河证券.中国证券报私募行业星耀领航计划”调研团队走进国内知名量化私募机构超量子基金，与其创始人张晓泉展开深度对话。围绕量化投资的科研创新驱动、私募机构的行业责任以及科技金融实践等议题，共同探讨在激烈竞

查看全文[12-13]
标题：违规挪用基金财产、报送虚假信息优策投资及相关人员合计被罚超3500万元

　　上海证券报记者获悉，中国证监会近日对浙江优策投资管理有限公司(下称“优策投资”)及有关责任人员违法违规行为作出行政处罚，优策投资及3名责任人员合计被罚超3500万元，处罚力度堪称私募行业“史上最重”。　　接近证监会人士告诉记者，去年以来

查看全文[12-13]
标题：违规挪用基金财产优策投资被顶格惩处

　　近日，证监会对浙江优策投资管理有限公司(以下简称“优策投资”)及有关责任人员违法违规行为作出行政处罚。因优策投资及实际控制人存在违规挪用基金财产、报送虚假信息等行为，严重违反私募基金法律法规，浙江证监局对优策投资和相关人员合计处罚超35

查看全文[12-13]
12-12 证监会顶格处罚违规私募！摩尔线程，拟使用75亿元理财
12-12 “短期主义”者广州阿尔法喵私募基金管理中心袁义：多应对少预测
12-12 罕见！证监会对私募基金开出超3500万元罚单！
12-12 葳尔量化、葳尔资产被出具警示函，涉私募基金业务违规等

更多>> 基金公告

标题：长城基金管理有限公司关于终止永鑫保险销售服务有限公司办理本公司旗...

长城基金管理有限公司关于终止永鑫保险销售服务有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告经与永鑫保险销售服务有限公司（以下简称“永鑫保险”）协商，...

查看全文[07-26]
标题：长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告

长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告根据中国证监会 [2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，...

查看全文[07-23]
标题：长城悦享增利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

§2 基金产品概况基金简称长城悦享增利债券基金主代码 001296 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2021年11月23日报告期末基...

查看全文[07-18]
07-18长城基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗...
05-31长城悦享增利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-17关于长城基金官方网站、网上交易暂停服务的通知
04-26长城基金管理有限公司关于旗下基金开展电子直销系统费率优惠活动的公...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1288	1.1290	1.1290	1.1293	1.1294
累计净值(元)	1.9523	1.9525	1.9525	1.9528	1.9529

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。