长城悦享增利债券A(001296)_最新动态

长城悦享增利债券A001296GREAT WALL YUEXIANG INCREASED PROFIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

瑞和数智拟向主席收购私募基金股份[2026-04-15]

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最新净值：1.1174 0.0028(0.25%)

累计净值：1.9409

更新时间：2026-04-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

长城悦享增利债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：魏建

2023-12-13 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.43亿元

2023-11-21 每10份派现金 0.5 元

长城悦享增利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	-0.33	-1.38	-1.03	-1.12
债券型名次	880	5182	5332	5416	5430

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	3.51	5.77	26.31	99.00
债券型名次	3476	4774	4705	221	233

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
长城悦享增利债券A一周收益在同类基金中排列第 880 位，高于同类基金平均水平
878	博时聚瑞6个月定开债发起式	0.14	0.34	0.70	1.08	0.74
879	博时中债7-10政金债指数A	0.14	0.72	1.67	2.14	1.73
880	长城悦享增利债券A	0.14	-0.33	-1.38	-1.03	-1.12
881	长城悦享增利债券C	0.14	-0.36	-1.46	-1.19	-1.21
882	长信利丰债券C	0.14	-0.57	0.58	2.35	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
长城悦享增利债券A一周收益在同类基金中排列第 5182 位，低于同类基金平均水平
5180	中银民利一年持有期债券A	0.11	-0.32	-1.70	0.87	-0.18
5181	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.77	-0.33	-0.16	0.83	0.20
5182	长城悦享增利债券A	0.14	-0.33	-1.38	-1.03	-1.12
5183	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	-0.02	-0.33	-1.90	-2.20	-2.07
5184	民生加银增强收益债券C	1.24	-0.33	-4.28	11.54	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
长城悦享增利债券A一周收益在同类基金中排列第 5332 位，低于同类基金平均水平
5330	南方贤元一年持有债券A	0.35	0.68	-1.37	-0.81	-0.01
5331	通利债C	0.52	1.64	-1.37	5.65	3.73
5332	长城悦享增利债券A	0.14	-0.33	-1.38	-1.03	-1.12
5333	人保民富债券A	-0.26	-0.34	-1.39	1.23	-0.37
5334	先锋博盈纯债C	0.26	-0.11	-1.39	-3.70	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
长城悦享增利债券A一周收益在同类基金中排列第 5416 位，低于同类基金平均水平
5414	工银全球美元债A美元现汇	0.19	0.00	-0.19	-0.96	-0.13
5415	南方贤元一年持有债券C	0.33	0.64	-1.48	-1.02	-0.13
5416	长城悦享增利债券A	0.14	-0.33	-1.38	-1.03	-1.12
5417	博时景发纯债债券A	0.79	0.85	1.52	-1.04	-0.56
5418	汇丰晋信慧嘉债券A	-0.42	0.04	-0.67	-1.05	-0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
长城悦享增利债券A一周收益在同类基金中排列第 5430 位，低于同类基金平均水平
5428	创金合信怡久回报债券A	0.05	-1.36	-1.79	-0.89	-1.10
5429	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
5430	长城悦享增利债券A	0.14	-0.33	-1.38	-1.03	-1.12
5431	华泰柏瑞稳本增利债券A	0.09	-2.28	-5.17	0.47	-1.14
5432	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
长城悦享增利债券A一年收益在同类基金中排列第 3476 位，低于同类基金平均水平
3474	博时智臻纯债债券	1.60	4.38	8.58	15.76	37.41
3475	长城嘉裕六个月定开债券C	1.60	-0.53	1.39	3.28	6.58
3476	长城悦享增利债券A	1.60	3.51	5.77	26.31	99.00
3477	东方永悦18个月定开债券A	1.60	4.77	9.21	-	14.19
3478	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.60	5.75	9.40	-	11.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
长城悦享增利债券A一年收益在同类基金中排列第 4774 位，低于同类基金平均水平
4772	银华安鑫短债债券D	1.59	3.52	6.60	-	10.62
4773	财通资管鸿福短债债券A	1.63	3.51	6.83	12.25	19.98
4774	长城悦享增利债券A	1.60	3.51	5.77	26.31	99.00
4775	大成惠嘉一年定开债券	1.88	3.51	5.88	11.27	15.47
4776	国联安增鑫纯债C	1.61	3.51	6.12	11.71	18.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
长城悦享增利债券A一年收益在同类基金中排列第 4705 位，低于同类基金平均水平
4703	易方达安悦超短债债券C	1.38	3.09	5.78	11.11	19.13
4704	财通资管鸿运中短债债券C	1.34	2.96	5.77	10.84	20.71
4705	长城悦享增利债券A	1.60	3.51	5.77	26.31	99.00
4706	长城悦享增利债券C	1.29	2.87	5.77	-	3.74
4707	华润元大稳健债券C	0.32	3.30	5.77	7.74	12.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
长城悦享增利债券A一年收益在同类基金中排列第 221 位，高于同类基金平均水平
219	西部利得稳健双利债券C	16.43	23.56	13.28	26.40	97.75
220	招商民安增益债券C	13.21	18.58	17.90	26.35	31.09
221	长城悦享增利债券A	1.60	3.51	5.77	26.31	99.00
222	汇添富多元收益债券A	14.41	20.52	20.19	26.26	156.35
223	汇添富中债7-10年国开债C	1.34	9.32	17.53	26.23	26.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
长城悦享增利债券A一年收益在同类基金中排列第 233 位，高于同类基金平均水平
231	富国强回报定期开放债券C	2.37	5.68	10.91	20.27	99.20
232	华安稳固收益债券C	1.96	5.24	9.11	16.34	99.11
233	长城悦享增利债券A	1.60	3.51	5.77	26.31	99.00
234	诺安增利债券A	12.11	9.73	3.78	5.20	98.86
235	前海开源弘泽债券C	6.24	10.03	12.03	12.45	98.62

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24能投01	3.00	311.87	6.11%
21桂林银行二级01	3.00	312.00	6.11%
24濮阳国资MTN001A	3.00	310.73	6.08%
23黄冈城投MTN003	3.00	309.40	6.06%
24知投02	3.00	308.95	6.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1847.09	36.16%
金融债券	312.00	6.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2021-09-30评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1146	1.1158	1.1164	1.1179	1.1125
累计净值(元)	1.9381	1.9393	1.9399	1.9414	1.9360

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