长城悦享增利债券A(001296)_最新动态

长城悦享增利债券A001296GREAT WALL YUEXIANG INCREASED PROFIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

单日37只！基金发行刷新历史纪录，两大变化暗藏行业新趋势[2026-06-19]

最新动态

最新净值：1.1029 0.0007(0.06%)

累计净值：1.9264

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

长城悦享增利债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：魏建

2023-12-13 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.42亿元

2023-11-21 每10份派现金 0.5 元

长城悦享增利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	-0.42	-1.28	-2.38	-2.41
债券型名次	951	5154	5326	5445	5437

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.61	1.84	3.85	5.79	96.42
债券型名次	5380	5304	5101	3461	264

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
长城悦享增利债券A一周收益在同类基金中排列第 951 位，高于同类基金平均水平
949	博时安弘一年定开债发起式A	0.25	0.34	1.34	2.19	2.07
950	博时安弘一年定开债发起式C	0.25	0.31	1.25	1.99	1.88
951	长城悦享增利债券A	0.25	-0.42	-1.28	-2.38	-2.41
952	长城悦享增利债券C	0.25	-0.44	-1.35	-2.52	-2.53
953	长盛盛逸9个月持有期债券A	0.25	0.28	0.94	2.42	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
长城悦享增利债券A一周收益在同类基金中排列第 5154 位，低于同类基金平均水平
5152	鹏华双债增利债券C	-0.81	-0.41	-0.56	-0.09	-0.07
5153	中邮纯债恒利债券C	0.14	-0.41	0.48	2.80	2.23
5154	长城悦享增利债券A	0.25	-0.42	-1.28	-2.38	-2.41
5155	格林聚享增强债券C	1.49	-0.42	0.77	2.99	2.77
5156	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.23	-0.42	0.47	0.80	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
长城悦享增利债券A一周收益在同类基金中排列第 5326 位，低于同类基金平均水平
5324	天弘永利债券E	-0.95	-1.02	-1.26	1.08	0.71
5325	前海联合添利债券A	0.07	-0.39	-1.27	-2.71	-2.68
5326	长城悦享增利债券A	0.25	-0.42	-1.28	-2.38	-2.41
5327	前海联合添利债券C	0.07	-0.39	-1.28	-2.71	-2.69
5328	太平丰和一年定开债券发起式	-0.50	-0.73	-1.29	-0.01	-0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
长城悦享增利债券A一周收益在同类基金中排列第 5445 位，低于同类基金平均水平
5443	银华美元债精选债券(QDII)C	0.06	0.16	-0.92	-2.32	-2.13
5444	摩根强化回报债券B	-0.27	-2.53	-3.09	-2.34	-2.67
5445	长城悦享增利债券A	0.25	-0.42	-1.28	-2.38	-2.41
5446	融通中国概念债券(QDII)	-0.03	-0.05	-1.36	-2.44	-2.02
5447	华安强化收益债券A	-0.46	-2.63	-4.14	-2.51	-3.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
长城悦享增利债券A一周收益在同类基金中排列第 5437 位，低于同类基金平均水平
5435	富国全球债券(QDII)人民币	0.02	0.42	-1.35	-2.77	-2.39
5436	申万菱信可转债债券C	0.47	-1.16	-5.27	1.34	-2.39
5437	长城悦享增利债券A	0.25	-0.42	-1.28	-2.38	-2.41
5438	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	0.08	0.34	-1.01	-2.69	-2.46
5439	博时恒利持有期债券C	-0.29	-2.56	-3.51	-2.80	-2.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
长城悦享增利债券A一年收益在同类基金中排列第 5380 位，低于同类基金平均水平
5378	华泰柏瑞锦瑞债券E	-0.60	11.00	6.50	-	7.52
5379	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-0.60	2.29	5.97	-	12.62
5380	长城悦享增利债券A	-0.61	1.84	3.85	5.79	96.42
5381	湘财久盛39个月定期开放债券C	-0.61	0.90	3.22	-	6.99
5382	中信建投景泰债券C	-0.61	1.38	4.18	-	6.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
长城悦享增利债券A一年收益在同类基金中排列第 5304 位，低于同类基金平均水平
5302	嘉实稳华纯债债券C	1.44	1.85	3.33	8.08	8.70
5303	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.16	1.85	2.46	-	2.94
5304	长城悦享增利债券A	-0.61	1.84	3.85	5.79	96.42
5305	华安全球美元收益债券C	-1.89	1.78	0.35	3.54	14.20
5306	融通四季添利债券C	-0.22	1.78	4.41	23.97	20.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
长城悦享增利债券A一年收益在同类基金中排列第 5101 位，低于同类基金平均水平
5099	汇安短债债券A	1.00	2.09	3.89	9.19	20.09
5100	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.96	1.70	3.86	-	5.41
5101	长城悦享增利债券A	-0.61	1.84	3.85	5.79	96.42
5102	广发资管乾利一年持有期债券C	2.48	4.18	3.85	-3.33	3.23
5103	华夏理财30天债券A	0.87	2.05	3.85	8.04	9.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
长城悦享增利债券A一年收益在同类基金中排列第 3461 位，低于同类基金平均水平
3459	中银恒利半年定期开放债券	5.64	11.25	9.04	5.80	66.57
3460	中银添瑞6个月定开债券C	1.05	1.86	3.45	5.80	8.59
3461	长城悦享增利债券A	-0.61	1.84	3.85	5.79	96.42
3462	长盛稳益6个月C	1.12	2.75	4.99	5.76	8.80
3463	富国全球债券(QDII)美元现汇	4.23	8.36	9.25	5.76	21.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
长城悦享增利债券A一年收益在同类基金中排列第 264 位，高于同类基金平均水平
262	浦银安盛优化收益债券A	6.07	9.88	11.14	16.66	96.63
263	诺安增利债券B	20.11	16.32	10.25	4.46	96.51
264	长城悦享增利债券A	-0.61	1.84	3.85	5.79	96.42
265	兴业收益增强债券A	10.91	20.93	23.48	36.97	96.42
266	中加纯债一年A	1.58	3.88	9.35	22.26	96.40

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23陕资02	4.00	401.85	8.08%
24濮阳国资MTN001A	3.00	313.63	6.30%
26国债01	3.10	310.82	6.25%
23渝惠通MTN002	3.00	309.80	6.23%
23宜昌高新MTN004	3.00	310.23	6.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1918.39	38.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2021-09-30评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.1022	1.1015	1.1014	1.1001	1.1003
累计净值(元)	1.9257	1.9250	1.9249	1.9236	1.9238

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