长城悦享增利债券A(001296)_最新动态

长城悦享增利债券A001296GREAT WALL YUEXIANG INCREASED PROFIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0819 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.9054

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

长城悦享增利债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：魏建

2023-12-13 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.41亿元

2023-11-21 每10份派现金 0.5 元

长城悦享增利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.15	-2.01	-2.41	-4.27
债券型名次	2959	4855	5161	5390	5442

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.98	-0.87	1.51	1.39	92.68
债券型名次	5463	5468	5295	3134	268

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长城悦享增利债券A一周收益在同类基金中排列第 2959 位，低于同类基金平均水平
2957	长城泰利债券C	0.04	0.24	0.60	1.46	2.26
2958	长城信利一年定开债券发起式	0.04	0.25	0.61	1.40	2.12
2959	长城悦享增利债券A	0.04	-0.15	-2.01	-2.41	-4.27
2960	长城悦享增利债券C	0.04	-0.18	-2.09	-2.55	-4.47
2961	长江安盈中短债六个月定开	0.04	0.24	0.54	1.06	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
长城悦享增利债券A一周收益在同类基金中排列第 4855 位，低于同类基金平均水平
4853	安信永鑫增强债券A	0.19	-0.15	0.90	-0.16	1.29
4854	博时稳健增利债券A	-0.01	-0.15	-1.83	2.18	2.32
4855	长城悦享增利债券A	0.04	-0.15	-2.01	-2.41	-4.27
4856	创金合信怡久回报债券A	0.11	-0.15	-1.06	-1.67	-2.26
4857	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
长城悦享增利债券A一周收益在同类基金中排列第 5161 位，低于同类基金平均水平
5159	民生加银转债优选A	-0.55	-2.42	-2.00	-6.05	-7.06
5160	兴证全球招益债券A	0.06	-0.44	-2.00	0.29	0.90
5161	长城悦享增利债券A	0.04	-0.15	-2.01	-2.41	-4.27
5162	海富通集利债券	0.01	0.39	-2.01	1.57	2.57
5163	金鹰年年邮享一年持有债券C	-0.36	-0.30	-2.01	3.92	4.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
长城悦享增利债券A一周收益在同类基金中排列第 5390 位，低于同类基金平均水平
5388	国泰民安增利债券C	0.28	0.85	2.02	-2.40	-1.48
5389	博时可转债ETF	-0.36	-2.06	-4.99	-2.41	-2.23
5390	长城悦享增利债券A	0.04	-0.15	-2.01	-2.41	-4.27
5391	国联安添利增长债A	0.25	-0.15	0.44	-2.42	-0.54
5392	汇安嘉诚债券A	-0.71	-2.00	-3.55	-2.42	-2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
长城悦享增利债券A一周收益在同类基金中排列第 5442 位，低于同类基金平均水平
5440	长江可转债债券A	-0.51	-2.28	-6.19	-2.54	-4.22
5441	融通通福债券C	0.04	-2.51	-6.28	-5.26	-4.23
5442	长城悦享增利债券A	0.04	-0.15	-2.01	-2.41	-4.27
5443	汇添富可转换债券A	-0.50	-2.47	-7.19	-4.89	-4.28
5444	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0.08	-1.40	-1.78	-2.12	-4.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
长城悦享增利债券A一年收益在同类基金中排列第 5463 位，低于同类基金平均水平
5461	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	-3.86	0.67	5.54	2.97	2.75
5462	融通中国概念债券(QDII)	-3.89	-0.18	3.28	-0.82	21.20
5463	长城悦享增利债券A	-3.98	-0.87	1.51	1.39	92.68
5464	东吴优益债券C	-4.12	6.97	4.35	5.56	16.38
5465	工银双盈债券A	-4.13	1.91	2.06	1.75	4.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
长城悦享增利债券A一年收益在同类基金中排列第 5468 位，低于同类基金平均水平
5466	嘉实6个月理财债券A	1.23	-0.82	-0.82	-	0.32
5467	海富通添鑫收益债券C	-0.79	-0.86	-2.25	-2.70	6.63
5468	长城悦享增利债券A	-3.98	-0.87	1.51	1.39	92.68
5469	民生加银鑫元纯债债券C	-0.65	-0.90	3.55	8.63	29.11
5470	天弘庆享C	-3.30	-0.90	2.71	8.91	7.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
长城悦享增利债券A一年收益在同类基金中排列第 5295 位，低于同类基金平均水平
5293	恒生前海恒利纯债C	1.07	-1.81	1.57	-	7.57
5294	金元顺安丰利债券	-0.20	9.20	1.52	-5.44	44.90
5295	长城悦享增利债券A	-3.98	-0.87	1.51	1.39	92.68
5296	海通鑫逸A	4.19	3.53	1.49	-1.12	-1.07
5297	汇安短债债券E	0.75	1.47	1.47	2.11	11.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
长城悦享增利债券A一年收益在同类基金中排列第 3134 位，低于同类基金平均水平
3132	宝盈鸿盛债券A	1.86	1.83	2.25	1.43	3.72
3133	创金合信聚利债券A	2.61	4.68	8.02	1.40	20.64
3134	长城悦享增利债券A	-3.98	-0.87	1.51	1.39	92.68
3135	国泰君安君得盛债券A	4.32	8.64	7.58	1.31	12.03
3136	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	4.37	8.37	10.76	1.30	3.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
长城悦享增利债券A一年收益在同类基金中排列第 268 位，高于同类基金平均水平
266	诺安增利债券B	9.45	15.61	10.01	1.13	93.22
267	长城定期开放债券A	2.31	8.15	15.85	22.05	92.87
268	长城悦享增利债券A	-3.98	-0.87	1.51	1.39	92.68
269	天弘稳利定期开放A	3.04	5.89	12.70	19.31	92.50
270	泰信债券周期回报	2.18	0.75	5.21	15.61	92.43

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债09	6.80	681.12	11.74%
25国债24	4.60	464.36	8.00%
23渝惠通MTN002	3.00	311.10	5.36%
24能投01	3.00	306.34	5.28%
24濮阳国资MTN001A	3.00	305.58	5.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2425.37	41.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2021-09-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0822	1.0815	1.0787	1.0800	1.0774
累计净值(元)	1.9057	1.9050	1.9022	1.9035	1.9009

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