长城悦享增利债券A(001296)_最新动态

长城悦享增利债券A001296GREAT WALL YUEXIANG INCREASED PROFIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【银河金工】量化基金周报[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0655 -0.0017(-0.16%)

累计净值：1.8890

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

长城悦享增利债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：魏建

2023-12-13 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.41亿元

2023-11-21 每10份派现金 0.5 元

长城悦享增利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	-2.85	-4.20	-5.92	-5.72
债券型名次	4993	5228	5372	5436	5473

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.06	-2.41	-0.02	-2.91	89.75
债券型名次	5503	5495	5464	3097	282

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长城悦享增利债券A一周收益在同类基金中排列第 4993 位，低于同类基金平均水平
4991	中邮睿泽一年持有债券A	-0.15	-0.92	-1.23	-0.42	1.15
4992	中邮睿泽一年持有债券C	-0.15	-0.96	-1.33	-0.63	0.91
4993	长城悦享增利债券A	-0.16	-2.85	-4.20	-5.92	-5.72
4994	长城悦享增利债券C	-0.16	-2.88	-4.27	-6.05	-5.88
4995	长江收益增强债券	-0.16	-1.26	-0.79	0.42	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
长城悦享增利债券A一周收益在同类基金中排列第 5228 位，低于同类基金平均水平
5226	长信先优债券C	-0.20	-2.84	-0.81	0.57	3.22
5227	富国双利增强债券A	-0.32	-2.84	-0.33	0.96	4.76
5228	长城悦享增利债券A	-0.16	-2.85	-4.20	-5.92	-5.72
5229	富国稳健添利债券A	-0.28	-2.85	0.96	2.49	5.79
5230	富国稳健添利债券E	-0.28	-2.85	0.95	2.48	5.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
长城悦享增利债券A一周收益在同类基金中排列第 5372 位，低于同类基金平均水平
5370	天弘弘丰增强回报A	-0.81	-4.79	-4.19	-2.55	-0.36
5371	新华安享惠金定期债券C	-0.62	-13.37	-4.19	-3.82	1.46
5372	长城悦享增利债券A	-0.16	-2.85	-4.20	-5.92	-5.72
5373	银河增利债券A	-0.58	-6.12	-4.20	-2.46	-1.21
5374	长城悦享增利债券C	-0.16	-2.88	-4.27	-6.05	-5.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
长城悦享增利债券A一周收益在同类基金中排列第 5436 位，低于同类基金平均水平
5434	华宝增强收益债券B	-2.28	-11.90	-7.77	-5.85	1.67
5435	招商民安增益债券C	-1.02	-5.52	-6.87	-5.87	-4.15
5436	长城悦享增利债券A	-0.16	-2.85	-4.20	-5.92	-5.72
5437	长城积极增利债券C	-0.92	-3.23	-3.40	-5.95	2.08
5438	鑫元恒鑫收益增强C	-0.45	-3.47	-5.41	-5.95	-4.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
长城悦享增利债券A一周收益在同类基金中排列第 5473 位，低于同类基金平均水平
5471	民生加银鑫享债券C	-2.29	-10.28	-13.25	-12.85	-5.71
5472	民生加银鑫享债券D	-2.29	-10.28	-13.24	-12.85	-5.71
5473	长城悦享增利债券A	-0.16	-2.85	-4.20	-5.92	-5.72
5474	银华可转债债券	-1.31	-7.52	-10.88	-11.51	-5.86
5475	长城悦享增利债券C	-0.16	-2.88	-4.27	-6.05	-5.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
长城悦享增利债券A一年收益在同类基金中排列第 5503 位，低于同类基金平均水平
5501	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-4.83	-1.82	0.74	-	1.55
5502	融通收益增强债券A	-4.93	3.65	-3.86	0.08	32.02
5503	长城悦享增利债券A	-5.06	-2.41	-0.02	-2.91	89.75
5504	融通收益增强债券C	-5.31	2.83	-5.01	-1.91	27.34
5505	长城悦享增利债券C	-5.34	-3.01	-0.93	-	-1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
长城悦享增利债券A一年收益在同类基金中排列第 5495 位，低于同类基金平均水平
5493	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-1.60	0.44
5494	华夏鼎优债券C	0.02	-2.40	1.39	-	3.66
5495	长城悦享增利债券A	-5.06	-2.41	-0.02	-2.91	89.75
5496	德邦景颐债券C	-4.04	-2.45	3.09	0.18	20.16
5497	安信资管瑞丰6个月持有债券C	2.34	-2.48	0.00	-	-1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
长城悦享增利债券A一年收益在同类基金中排列第 5464 位，低于同类基金平均水平
5462	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
5463	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5464	长城悦享增利债券A	-5.06	-2.41	-0.02	-2.91	89.75
5465	淳厚益加债券C	-8.77	0.57	-0.10	6.12	8.09
5466	华安全球美元票息(人民币)C	-3.71	-1.67	-0.18	3.23	11.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
长城悦享增利债券A一年收益在同类基金中排列第 3097 位，低于同类基金平均水平
3095	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	3.17	6.70	8.16	-2.60	6.47
3096	中信建投桂企债C	0.97	-2.96	0.42	-2.85	0.18
3097	长城悦享增利债券A	-5.06	-2.41	-0.02	-2.91	89.75
3098	大摩灵动优选债券A	0.76	8.58	8.98	-3.08	2.51
3099	长信全球债券(QDII)美元	2.49	5.11	3.37	-3.11	19.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
长城悦享增利债券A一年收益在同类基金中排列第 282 位，高于同类基金平均水平
280	广发集利一年定期开放债券C	-1.17	2.47	9.09	-	90.25
281	大摩双利增强债券A	3.55	6.05	9.66	15.06	89.84
282	长城悦享增利债券A	-5.06	-2.41	-0.02	-2.91	89.75
283	华安年年红债券A	2.61	5.49	9.91	-	89.30
284	广发聚财信用债券B	1.93	7.20	8.40	9.81	89.20

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债09	6.80	681.12	11.74%
25国债24	4.60	464.36	8.00%
23渝惠通MTN002	3.00	311.10	5.36%
24能投01	3.00	306.34	5.28%
24濮阳国资MTN001A	3.00	305.58	5.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2425.37	41.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2021-09-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0672	1.0644	1.0690	1.0679	1.0783
累计净值(元)	1.8907	1.8879	1.8925	1.8914	1.9018

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