长城悦享增利债券A(001296)_规模评级

长城悦享增利债券A001296GREAT WALL YUEXIANG INCREASED PROFIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.40	0.40	0.41	0.42	0.42	0.46	0.45
季度净申购	-52.72	-27.39	-92.37	-6.56	-357.52	79.12	-4845.47
总份额	3685.66	3738.39	3765.78	3858.15	3864.72	4222.24	4143.12
季度总申购份额	999.47	28.31	897.78	98.29	206.51	2917.35	539.39
季度总赎回份额	1052.19	55.70	990.16	104.85	564.04	2838.23	5384.86

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
长城悦享增利债券A基金规模在同类基金中排列第 4129 位，低于同类基金平均水平

4122	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.41	3929.44	-	-	-
4123	太平洋证券30天滚动持有债券C	0.41	3773.46	-607.91	11188.14	11796.05
4124	新华利率债E	0.41	2860.82	-6092.29	931.87	7024.16
4125	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.41	3720.33	-87.23	287.54	374.77
4126	银华信用四季红债券C	0.41	3969.59	921.94	1828.77	906.84
4127	中融恒鑫纯债C	0.41	3988.63	757.25	2376.74	1619.49
4128	安信永利信用A	0.40	2583.73	-7520.23	85.27	7605.50
4129	长城悦享增利债券A	0.40	3685.66	-52.72	999.47	1052.19
4130	蜂巢丰瑞债券C	0.40	3514.32	-176.99	1605.40	1782.39
4131	工银信用纯债一年定开债券C	0.40	2246.20	-30.28	147.76	178.04
4132	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	0.40	3989.71	-902.02	174.32	1076.34
4133	南方集利18个月持有债券A	0.40	3342.39	-594.35	36.74	631.09
4134	新华纯债添利债券C	0.40	3285.11	-56.24	87.16	143.40
4135	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.40	3314.00	278.92	717.28	438.37
4136	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.40	3605.07	876.37	940.38	64.01

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
长城悦享增利债券A基金规模在同类基金中排列第 4115 位，低于同类基金平均水平

4108	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	0.34	3770.30	-152.05	0.75	152.80
4109	申万菱信汇元宝债券A	0.36	3762.52	-96.37	4.84	101.20
4110	财通资管双福9个月持有债券发起式C	0.42	3760.28	-4265.28	15.76	4281.03
4111	国寿安保尊利增强回报债券C	0.46	3757.66	2912.05	3511.44	599.39
4112	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.41	3720.33	-87.23	287.54	374.77
4113	大摩添利18个月开放债券C	0.61	3695.04	-	-	-
4114	泓德裕祥债券A	0.47	3688.59	-50.32	412.00	462.32
4115	长城悦享增利债券A	0.40	3685.66	-52.72	999.47	1052.19
4116	华安安心收益债A类	0.36	3680.81	-409.47	280.61	690.08
4117	中信建投景荣债券C	0.38	3669.78	-697.04	3448.19	4145.23
4118	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.43	3659.75	-225.73	1019.52	1245.25
4119	汇添富中短债C	0.39	3654.45	-1538.90	1608.31	3147.22
4120	安信资管瑞鑫一年持有B	0.35	3637.66	-71.04	0.46	71.50
4121	国泰上证5年期国债ETF	51.30	3635.63	921.00	1790.00	869.00
4122	同泰恒利纯债C	0.38	3632.20	-515.55	586.68	1102.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
长城悦享增利债券A基金规模在同类基金中排列第 2525 位，高于同类基金平均水平

2518	新华鑫日享中短债C	0.09	851.61	-50.98	29.20	80.18
2519	前海开源鼎欣债券C	0.03	287.98	-52.17	4075.09	4127.27
2520	南方集利18个月持有债券C	0.09	806.93	-52.19	4.70	56.89
2521	安信资管瑞鑫一年持有C	0.01	148.62	-52.36	0.42	52.78
2522	财通资管鸿慧中短债发起式C	0.15	1337.08	-52.47	481.58	534.04
2523	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	8.75	81633.63	-52.63	0.00	52.63
2524	富荣富兴纯债	0.25	1959.78	-52.70	137.83	190.54
2525	长城悦享增利债券A	0.40	3685.66	-52.72	999.47	1052.19
2526	诺安聚利债券A	16.94	120442.16	-52.97	1649.19	1702.16
2527	融通通润债券	2.03	19458.92	-52.99	11.78	64.77
2528	银河中债1-5年政金债指数C	0.00	5.92	-53.97	976.53	1030.51
2529	银河强化债券	0.19	1702.88	-54.07	55.66	109.73
2530	华泰柏瑞信用增利债券A	0.09	746.31	-54.52	61.10	115.62
2531	新华鑫日享中短债A	0.12	1118.24	-56.00	91.36	147.37
2532	新华纯债添利债券C	0.40	3285.11	-56.24	87.16	143.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
长城悦享增利债券A基金规模在同类基金中排列第 2664 位，高于同类基金平均水平

2657	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.96	8365.52	-564.40	1025.40	1589.80
2658	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.43	3659.75	-225.73	1019.52	1245.25
2659	建信周盈安心理财债券A	0.36	3340.42	-38.27	1019.37	1057.64
2660	浦银安盛普丰纯债债券C	13.02	122850.59	-15797.09	1018.70	16815.79
2661	银河季季盈90天滚动持有短债C	1.76	15891.86	-4264.91	1013.77	5278.68
2662	兴业启元一年定开债券A	4.09	28372.86	-9354.72	1010.86	10365.58
2663	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.47	4305.58	175.00	1000.01	825.01
2664	长城悦享增利债券A	0.40	3685.66	-52.72	999.47	1052.19
2665	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.10	1022.14	-29013.19	992.08	30005.28
2666	工银瑞福纯债债券C	0.21	1752.67	415.62	989.77	574.15
2667	广发中债1-5年国开债指数C	0.20	1912.98	479.87	983.59	503.72
2668	鑫元锦利定期开放	0.11	1031.24	35.99	982.99	947.00
2669	平安中债-0-3年国开行债券ETF	13.76	1272.84	196.40	981.80	785.40
2670	东方可转债债券C	0.30	2366.82	-1510.37	979.17	2489.54
2671	天弘齐享债券发起C	0.12	1077.95	928.52	976.83	48.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
长城悦享增利债券A基金规模在同类基金中排列第 2834 位，低于同类基金平均水平

2827	华夏鼎沛债券A	0.39	2853.70	-382.22	684.78	1067.00
2828	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.63	5708.39	-580.87	483.28	1064.14
2829	中泰稳固周周购12周滚动债A	1.90	16465.18	-368.38	690.30	1058.68
2830	南方0-5年江苏城投债指数C	0.13	1087.16	-827.86	230.60	1058.46
2831	建信周盈安心理财债券A	0.36	3340.42	-38.27	1019.37	1057.64
2832	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.28	2742.79	-89.32	964.00	1053.32
2833	长城中债1-3年政策性金融债指数A	2.18	20287.16	-875.82	177.29	1053.11
2834	长城悦享增利债券A	0.40	3685.66	-52.72	999.47	1052.19
2835	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.02	153.63	-1.54	1046.07	1047.61
2836	国金惠鑫短债A	0.79	7570.41	-967.76	79.40	1047.17
2837	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.44	13055.99	-67.14	976.24	1043.38
2838	兴华安丰纯债A	0.10	870.59	-151.57	891.05	1042.62
2839	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.71	15172.89	12996.63	14036.67	1040.04
2840	大摩优质信价纯债C	0.21	1849.89	560.81	1600.27	1039.46
2841	西部利得稳健双利债券A	3.03	17421.07	13279.12	14315.27	1036.15

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

675

55789.3200

89.52%

10.48%

2025-06-30

750

51529.5500

87.77%

12.23%

2024-12-31

823

50341.6300

86.97%

13.03%

2024-06-30

878

122972.1100

94.18%

5.82%

2023-12-31

1029

2685294.8700

99.74%

0.26%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	675	55789.3200	3371.23	89.52	394.55	10.48
2025-06-30	750	51529.5500	3392.04	87.77	472.68	12.23
2024-12-31	823	50341.6300	3603.41	86.97	539.71	13.03
2024-06-30	878	122972.1100	10168.98	94.18	627.97	5.82
2023-12-31	1029	2685294.8700	275597.53	99.74	719.32	0.26

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。