长城悦享增利债券A(001296)_规模评级

长城悦享增利债券A001296GREAT WALL YUEXIANG INCREASED PROFIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.34	0.39	0.39	0.40	0.41	0.41	0.44
季度净申购	-439.84	-52.72	-27.39	-92.37	-6.56	-357.52	79.12
总份额	3245.82	3685.66	3738.39	3765.78	3858.15	3864.72	4222.24
季度总申购份额	6.15	999.47	28.31	897.78	98.29	206.51	2917.35
季度总赎回份额	445.99	1052.19	55.70	990.16	104.85	564.04	2838.23

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
长城悦享增利债券A基金规模在同类基金中排列第 4175 位，低于同类基金平均水平

4168	鹏华3个月中短债C	0.35	2990.07	-292.79	12.96	305.76
4169	易方达恒久1年定期债券C	0.35	3445.88	-4895.28	59.20	4954.48
4170	招商安悦1年持有期债券A	0.35	3024.54	-75.84	58.28	134.13
4171	中加聚盈定开债券C	0.35	3499.87	-	-	1681.46
4172	中信证券债券增强A	0.35	3308.66	-645.06	1.53	646.59
4173	财达证券稳达中短债C	0.34	3168.60	-7223.46	136.22	7359.68
4174	长城积极增利债券C	0.34	2370.95	-171.48	309.72	481.20
4175	长城悦享增利债券A	0.34	3245.82	-439.84	6.15	445.99
4176	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	0.34	3770.30	-152.05	0.75	152.80
4177	长信富安纯债半年定开债券C	0.34	3049.78	-57.01	263.80	320.81
4178	方正富邦鸿远债券A	0.34	2924.51	-360.28	342.40	702.68
4179	蜂巢丰瑞债券C	0.34	2994.94	-519.37	442.42	961.80
4180	富国泓利纯债债券型发起式C	0.34	3169.08	456.87	719.36	262.49
4181	富荣富乾债券C	0.34	4041.99	4010.86	4040.86	30.00
4182	建信周盈安心理财债券A	0.34	3209.86	-130.55	200.11	330.67

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
长城悦享增利债券A基金规模在同类基金中排列第 4148 位，低于同类基金平均水平

4141	嘉实新兴市场C2	0.37	3291.37	1798.55	1811.11	12.56
4142	融通通祺债券C	0.34	3290.06	-1.83	0.20	2.03
4143	路博迈护航一年持有债券C	0.32	3268.80	-285.32	0.08	285.40
4144	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.38	3268.47	125.63	356.79	231.16
4145	财通可转债债券A	0.33	3265.63	-633.85	446.20	1080.06
4146	摩根纯债债券B	0.35	3254.82	1595.73	1800.63	204.90
4147	工银稳健瑞盈一年持有债券C	0.33	3247.43	-255.72	0.00	255.72
4148	长城悦享增利债券A	0.34	3245.82	-439.84	6.15	445.99
4149	前海联合添泽债券A	0.40	3235.37	-3761.22	3048.04	6809.27
4150	农银双利回报债券C	0.35	3235.01	2733.77	2799.50	65.73
4151	海富通策略收益债券A	0.35	3232.16	902.02	930.02	28.00
4152	创金合信益久9个月持有期债券C	0.36	3231.65	2519.69	2895.45	375.76
4153	平安增鑫六个月定开债A	0.37	3219.70	-	-	-
4154	大摩灵动优选债券C	0.31	3218.96	-4440.39	240.96	4681.35
4155	平安双季增享6个月持有债券C	0.31	3218.90	-298.17	17.54	315.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
长城悦享增利债券A基金规模在同类基金中排列第 2576 位，高于同类基金平均水平

2569	国联安短债债券C	4.44	40407.44	-423.57	3854.56	4278.13
2570	广发央企80债券指数A	2.06	19858.59	-424.24	982.12	1406.36
2571	平安惠享纯债C	0.20	1705.98	-429.92	317.91	747.82
2572	平安季开鑫定开债E	1.40	10723.75	-430.83	205.65	636.48
2573	中融中债1-5年国开行A	82.85	770525.15	-431.45	165934.19	166365.63
2574	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.20	10470.84	-438.50	117.31	555.81
2575	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.29	2587.23	-439.31	387.84	827.16
2576	长城悦享增利债券A	0.34	3245.82	-439.84	6.15	445.99
2577	博时双季享持有期债券C	1.33	11123.10	-440.91	535.29	976.20
2578	中泰安益利率债C	0.06	535.35	-442.42	199.52	641.94
2579	万家可转债债券A	0.63	4585.65	-443.95	67.73	511.68
2580	银华可转债债券	2.10	15001.43	-445.97	123.42	569.40
2581	兴业60天滚动持有短债A	1.80	15516.64	-453.92	2806.58	3260.50
2582	人保鑫瑞中短债债券C	0.31	2642.98	-459.76	51.53	511.29
2583	华夏稳定双利债券A	0.97	9200.84	-459.98	270.03	730.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
长城悦享增利债券A基金规模在同类基金中排列第 3986 位，低于同类基金平均水平

3979	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.00	7.50	-4.02	6.37	10.39
3980	博时民丰纯债债券C	0.00	12.42	3.24	6.33	3.08
3981	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.10	1007.60	6.29	6.29	0.00
3982	华夏鼎通债券C	0.01	90.90	-9107.26	6.29	9113.55
3983	平安双季增享6个月持有债券A	3.42	34433.90	-2325.43	6.27	2331.70
3984	天治可转债增强债券A	0.09	688.26	-15.21	6.24	21.46
3985	鑫元恒鑫收益增强A	0.16	1616.07	-16.23	6.24	22.48
3986	长城悦享增利债券A	0.34	3245.82	-439.84	6.15	445.99
3987	百嘉百顺纯债债券C	0.01	70.82	-1.18	6.06	7.24
3988	博时恒利持有期债券A	0.63	6319.20	-9802.93	6.06	9808.99
3989	中信证券债券优化A	3.30	30035.92	-10622.05	6.06	10628.11
3990	财通资管双安债券A	8.25	76942.21	-484.42	6.01	490.44
3991	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.02	217.04	-19.59	5.99	25.58
3992	国融稳益债券C	0.00	8.30	4.90	5.98	1.08
3993	西部利得沣享债券A	17.76	166628.20	-28016.46	5.94	28022.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
长城悦享增利债券A基金规模在同类基金中排列第 3210 位，低于同类基金平均水平

3203	东方臻萃3个月定开债券A	0.77	6643.87	313.00	771.46	458.46
3204	天弘永利优享债券A	3.37	30651.47	1151.63	1609.01	457.38
3205	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.61	5459.58	-248.81	208.55	457.36
3206	景顺长城景泰丰利纯债债券C	1.58	14528.40	7104.57	7561.36	456.79
3207	汇安永利30天持有期短债C	0.24	2213.94	10.31	464.61	454.30
3208	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.15	1396.12	-302.64	146.99	449.64
3209	华夏鼎润债券C	0.19	2223.75	-368.81	79.56	448.37
3210	长城悦享增利债券A	0.34	3245.82	-439.84	6.15	445.99
3211	宝盈融源可转债债券C	0.26	1837.76	-126.58	318.04	444.62
3212	银河优选六个月持有期债券C	0.12	1045.30	-373.95	69.81	443.75
3213	万家鑫安纯债A	0.09	835.60	-102.12	341.26	443.38
3214	光大阳光添利债券C	0.31	1211.97	-258.74	183.03	441.77
3215	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.46	3874.12	-417.66	17.59	435.24
3216	平安惠复纯债C	2.14	19526.06	10568.91	11002.71	433.80
3217	同泰恒利纯债A	0.15	1502.61	-300.01	133.39	433.40

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

515

71566.2500

94.46%

5.54%

2025-12-31

675

55789.3200

89.52%

10.48%

2025-06-30

750

51529.5500

87.77%

12.23%

2024-12-31

823

50341.6300

86.97%

13.03%

2024-06-30

878

122972.1100

94.18%

5.82%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	515	71566.2500	3481.48	94.46	204.18	5.54
2025-12-31	675	55789.3200	3371.23	89.52	394.55	10.48
2025-06-30	750	51529.5500	3392.04	87.77	472.68	12.23
2024-12-31	823	50341.6300	3603.41	86.97	539.71	13.03
2024-06-30	878	122972.1100	10168.98	94.18	627.97	5.82

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