长城悦享增利债券A(001296)_规模评级

长城悦享增利债券A001296GREAT WALL YUEXIANG INCREASED PROFIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.39	0.40	0.40	0.41	0.41	0.45	0.44
季度净申购	-52.72	-27.39	-92.37	-6.56	-357.52	79.12	-4845.47
总份额	3685.66	3738.39	3765.78	3858.15	3864.72	4222.24	4143.12
季度总申购份额	999.47	28.31	897.78	98.29	206.51	2917.35	539.39
季度总赎回份额	1052.19	55.70	990.16	104.85	564.04	2838.23	5384.86

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
长城悦享增利债券A基金规模在同类基金中排列第 4131 位，低于同类基金平均水平

4124	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	0.40	3989.71	-902.02	174.32	1076.34
4125	南方集利18个月持有债券A	0.40	3342.39	-594.35	36.74	631.09
4126	新华纯债添利债券C	0.40	3285.11	-56.24	87.16	143.40
4127	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.40	3605.07	876.37	940.38	64.01
4128	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.40	3567.66	-	-	83.48
4129	中海可转债债券A类	0.40	4194.31	-888.95	594.83	1483.78
4130	财通安益中短债债券E	0.39	3599.22	2115.63	6381.13	4265.50
4131	长城悦享增利债券A	0.39	3685.66	-52.72	999.47	1052.19
4132	长信利丰债券E	0.39	3475.09	3473.55	3500.67	27.12
4133	蜂巢丰瑞债券C	0.39	3514.32	-176.99	1605.40	1782.39
4134	汇添富中短债C	0.39	3654.45	643.54	4524.90	3881.35
4135	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.39	3314.00	278.92	717.28	438.37
4136	中信证券增利一年C	0.39	3189.99	-	-	851.78
4137	长城积极增利债券C	0.38	2542.43	915.00	5345.73	4430.73
4138	国海安盈债券C	0.38	3549.13	-3751.20	102.37	3853.58

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
长城悦享增利债券A基金规模在同类基金中排列第 4110 位，低于同类基金平均水平

4103	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	0.34	3770.30	-152.05	0.75	152.80
4104	申万菱信汇元宝债券A	0.34	3762.52	-96.37	4.84	101.20
4105	财通资管双福9个月持有债券发起式C	0.41	3760.28	-4265.28	15.76	4281.03
4106	国寿安保尊利增强回报债券C	0.46	3757.66	2912.05	3511.44	599.39
4107	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.42	3720.33	-87.23	287.54	374.77
4108	大摩添利18个月开放债券C	0.61	3695.04	-	-	-
4109	泓德裕祥债券A	0.47	3688.59	-50.32	412.00	462.32
4110	长城悦享增利债券A	0.39	3685.66	-52.72	999.47	1052.19
4111	华安安心收益债A类	0.37	3680.81	324.55	1484.70	1160.15
4112	中信建投景荣债券C	0.38	3669.78	-697.04	3448.19	4145.23
4113	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.42	3659.75	-225.73	1019.52	1245.25
4114	汇添富中短债C	0.39	3654.45	643.54	4524.90	3881.35
4115	安信资管瑞鑫一年持有B	0.35	3637.66	-71.04	0.46	71.50
4116	国泰上证5年期国债ETF	51.21	3635.63	1478.00	3174.00	1696.00
4117	同泰恒利纯债C	0.36	3632.20	-515.55	586.68	1102.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
长城悦享增利债券A基金规模在同类基金中排列第 2783 位，低于同类基金平均水平

2776	新华鑫日享中短债C	0.09	851.61	-50.98	29.20	80.18
2777	前海开源鼎欣债券C	0.03	287.98	-52.17	4075.09	4127.27
2778	南方集利18个月持有债券C	0.09	806.93	-52.19	4.70	56.89
2779	安信资管瑞鑫一年持有C	0.01	148.62	-52.36	0.42	52.78
2780	财通资管鸿慧中短债发起式C	0.15	1337.08	-52.47	481.58	534.04
2781	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	8.79	81633.63	-52.63	0.00	52.63
2782	富荣富兴纯债	0.25	1959.78	-52.70	137.83	190.54
2783	长城悦享增利债券A	0.39	3685.66	-52.72	999.47	1052.19
2784	融通通润债券	2.03	19458.92	-52.99	11.78	64.77
2785	银河中债1-5年政金债指数C	0.00	5.92	-53.97	976.53	1030.51
2786	银河强化债券	0.19	1702.88	-54.07	55.66	109.73
2787	华泰柏瑞信用增利债券A	0.09	746.31	-54.52	61.10	115.62
2788	新华鑫日享中短债A	0.12	1118.24	-56.00	91.36	147.37
2789	新华纯债添利债券C	0.40	3285.11	-56.24	87.16	143.40
2790	华泰紫金丰益中短债发起C	0.03	262.20	-56.27	0.71	56.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
长城悦享增利债券A基金规模在同类基金中排列第 2792 位，低于同类基金平均水平

2785	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.42	3659.75	-225.73	1019.52	1245.25
2786	建信周盈安心理财债券A	0.36	3340.42	-38.27	1019.37	1057.64
2787	浦银安盛普丰纯债债券C	13.06	122850.59	-15797.09	1018.70	16815.79
2788	金鹰元盛债券(LOF)C	0.22	1606.02	-383.07	1016.84	1399.91
2789	银河季季盈90天滚动持有短债C	1.76	15891.86	-4264.91	1013.77	5278.68
2790	兴业启元一年定开债券A	4.09	28372.86	-9354.72	1010.86	10365.58
2791	长江聚利债券型C	0.15	1128.38	-176.29	1009.27	1185.57
2792	长城悦享增利债券A	0.39	3685.66	-52.72	999.47	1052.19
2793	长信利丰债券C	2.01	14707.58	195.71	997.73	802.02
2794	惠升和裕纯债A	20.04	185461.56	-130.91	996.68	1127.59
2795	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.10	1022.14	-29013.19	992.08	30005.28
2796	长信稳惠债券C	0.00	16.28	0.51	984.72	984.21
2797	广发中债1-5年国开债指数C	0.20	1912.98	479.87	983.59	503.72
2798	鑫元锦利定期开放	0.11	1031.24	35.99	982.99	947.00
2799	申万菱信可转债债券C	0.06	318.46	-37.79	976.95	1014.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
长城悦享增利债券A基金规模在同类基金中排列第 2899 位，低于同类基金平均水平

2892	华夏鼎沛债券A	0.37	2853.70	-382.22	684.78	1067.00
2893	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.63	5708.39	-580.87	483.28	1064.14
2894	中泰稳固周周购12周滚动债A	1.91	16465.18	-368.38	690.30	1058.68
2895	南方0-5年江苏城投债指数C	0.13	1087.16	-827.86	230.60	1058.46
2896	建信周盈安心理财债券A	0.36	3340.42	-38.27	1019.37	1057.64
2897	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.28	2742.79	-89.32	964.00	1053.32
2898	长城中债1-3年政策性金融债指数A	2.19	20287.16	-875.82	177.29	1053.11
2899	长城悦享增利债券A	0.39	3685.66	-52.72	999.47	1052.19
2900	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.02	153.63	-1.54	1046.07	1047.61
2901	国金惠鑫短债A	0.79	7570.41	-967.76	79.40	1047.17
2902	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.52	4510.43	177.83	1222.86	1045.02
2903	兴华安丰纯债A	0.10	870.59	-151.57	891.05	1042.62
2904	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.70	15172.89	12996.63	14036.67	1040.04
2905	大摩优质信价纯债C	0.21	1849.89	560.81	1600.27	1039.46
2906	西部利得稳健双利债券A	2.95	17421.07	13279.12	14315.27	1036.15

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

515

71566.2500

94.46%

5.54%

2025-12-31

675

55789.3200

89.52%

10.48%

2025-06-30

750

51529.5500

87.77%

12.23%

2024-12-31

823

50341.6300

86.97%

13.03%

2024-06-30

878

122972.1100

94.18%

5.82%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	515	71566.2500	3481.48	94.46	204.18	5.54
2025-12-31	675	55789.3200	3371.23	89.52	394.55	10.48
2025-06-30	750	51529.5500	3392.04	87.77	472.68	12.23
2024-12-31	823	50341.6300	3603.41	86.97	539.71	13.03
2024-06-30	878	122972.1100	10168.98	94.18	627.97	5.82

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