| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 4.59 | 1751.61 | 100.55 | 1619.59 | 1415.63 |
| 本期利润(万元) | -13.98 | 2052.40 | 51.34 | 1951.59 | 1792.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 2.99 | 0.00 | 1.47 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 428.55 | 0.00 | 926.55 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4648.89 | 4571.66 | 9807.69 | 11723.50 | 43377.68 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.10 | 1.10 | 1.09 | 1.09 | 1.08 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 2.94 | 0.00 | 1.30 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 2.81 | 0.00 | 1.17 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 528.31 | 83.87 | 284.16 | 3664.02 | 472.60 |
| 交易性金融资产(万元) | 5566.23 | 11652.99 | 449420.98 | 1219493.58 | 827255.84 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 776.53 |
| 其中：债券投资(万元) | 5566.23 | 11652.99 | 449420.98 | 1219493.58 | 826479.31 |
| 应付管理人报酬(万元) | 1.36 | 5.04 | 137.86 | 353.12 | 231.99 |
| 应付托管费(万元) | 0.45 | 1.68 | 45.95 | 117.71 | 77.33 |
| 资产总计(万元) | 6108.90 | 11815.41 | 552926.29 | 1482188.41 | 892699.62 |
| 负债合计(万元) | 513.65 | 78.19 | 36496.19 | 100664.84 | 371.28 |
| 所有者权益合计(万元) | 5595.24 | 11737.22 | 516430.10 | 1381523.57 | 892328.33 |
| 未分配利润(万元) | 931.19 | 933.19 | 125055.68 | 207798.40 | 254979.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 360.99 | 358.32 | 2190.95 | 1391.31 | 1114.12 |
| 投资收益(万元) | 3098.07 | 2941.75 | 18561.43 | 9470.29 | 8066.56 |
| 公允价值变动收益(万元) | 479.94 | 508.03 | 1588.26 | 3823.81 | -2054.15 |
| 其它收入(万元) | 0.04 | 0.03 | 4.36 | 1.71 | 3.27 |
| 收入合计(万元) | 3939.04 | 3808.12 | 22344.99 | 14687.12 | 7129.80 |
| 管理人报酬(万元) | 319.75 | 307.42 | 2752.96 | 1560.06 | 1776.15 |
| 托管费(万元) | 106.58 | 102.47 | 917.65 | 520.02 | 592.05 |
| 其它费用(万元) | 18.55 | 13.79 | 30.03 | 14.92 | 22.69 |
| 费用合计(万元) | 583.66 | 561.51 | 3828.89 | 2117.95 | 2404.00 |
| 利润总额(万元) | 3355.39 | 3246.62 | 18516.11 | 12569.17 | 4725.80 |
| 净利润(万元) | 3355.39 | 3246.62 | 18516.11 | 12569.17 | 4725.80 |