长城悦享增利债券A(001296)_分红排行

长城悦享增利债券A001296GREAT WALL YUEXIANG INCREASED PROFIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-12-14	2023-12-14	2023-12-15	0.33元	2023-12-13	2.99%
2023-11-23	2023-11-23	2023-11-24	0.46元	2023-11-21	4.00%
2023-09-15	2023-09-15	2023-09-18	0.35元	2023-09-13	3.00%
2023-06-26	2023-06-26	2023-06-27	0.56元	2023-06-21	4.51%
2023-05-26	2023-05-26	2023-05-29	0.58元	2023-05-25	4.51%
2023-03-27	2023-03-27	2023-03-28	0.60元	2023-03-24	4.51%
2023-02-24	2023-02-24	2023-02-27	0.64元	2023-02-23	4.53%
2022-12-12	2022-12-12	2022-12-13	0.71元	2022-12-09	4.81%
2022-11-16	2022-11-16	2022-11-17	0.74元	2022-11-15	4.82%
2022-10-21	2022-10-21	2022-10-24	0.77元	2022-10-20	4.71%
2022-08-02	2022-08-02	2022-08-03	0.80元	2022-07-30	4.71%
2022-07-08	2022-07-08	2022-07-11	0.82元	2022-07-06	4.61%
2022-06-14	2022-06-14	2022-06-15	0.88元	2022-06-10	4.72%

长城悦享增利债券A自成立以来，累计分红13次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：5.75%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华夏鼎佳债券C	1	6年2个月	0.97元	6.50%
华夏鼎融债券A	5	9年7个月	3.04元	5.45%
华夏鼎华一年定开债券	2	5年3个月	1.08元	4.74%
华夏双债债券A	4	13年3个月	3.02元	4.73%
华夏双债债券C	4	13年3个月	2.92元	4.65%
华夏鼎淳债券C	1	6年10个月	0.54元	4.51%
华夏鼎淳债券A	1	6年10个月	0.54元	4.47%
华夏安康债券C	3	13年9个月	1.60元	4.32%
华夏安康债券A	3	13年9个月	1.60元	4.26%
华夏鼎安一年定开债券发起式	1	3年4个月	0.47元	4.12%
华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	5	13年6个月	0.39元	3.80%
华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	5	13年6个月	0.39元	3.80%
华夏亚债中国指数C	8	15年1个月	3.71元	3.78%
华夏纯债债券A	9	13年3个月	3.91元	3.78%
华夏亚债中国指数A	8	15年1个月	3.89元	3.76%
华夏海外收益债券C	5	13年6个月	2.57元	3.65%
华夏海外收益债券A	5	13年6个月	2.65元	3.61%
华夏鼎明债券A	2	6年1个月	0.76元	3.48%
华夏鼎沛债券A	2	7年12个月	1.01元	3.44%
华夏短债债券C	4	8年6个月	1.42元	3.38%
华夏短债债券A	4	8年6个月	1.42元	3.37%
华夏鼎沛债券C	2	7年12个月	0.96元	3.34%
华夏恒融债券	6	9年3个月	2.30元	3.32%
华夏鼎融债券C	5	9年7个月	1.97元	3.31%
华夏恒利3个月定开债券	6	10年3个月	2.22元	3.30%
华夏纯债债券C	9	13年3个月	3.31元	3.16%
华夏鼎誉三个月定开债券C	3	3年8个月	0.91元	2.92%
华夏鼎誉三个月定开债券A	3	3年8个月	0.90元	2.90%
华夏鼎略债券A	2	7年5个月	0.65元	2.89%
华夏希望债券A	21	18年3个月	7.25元	2.76%
华夏鼎丰债券	3	4年9个月	0.88元	2.72%
华夏鼎英债券A	3	4年10个月	0.87元	2.70%
华夏希望债券C	21	18年3个月	6.56元	2.51%
华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	15	9年11个月	0.57元	2.49%
华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	15	9年11个月	0.57元	2.49%
华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	15	9年11个月	3.91元	2.44%
华夏鼎信债券A	5	5年5个月	1.30元	2.43%
华夏鼎信债券C	5	5年5个月	1.29元	2.42%
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	12	8年8个月	2.97元	2.37%
华夏鼎兴债券A	10	8年5个月	2.45元	2.33%
华夏鼎明债券C	2	6年1个月	0.50元	2.32%
华夏大中华信用债券(QDII)C类	14	9年11个月	3.45元	2.32%
华夏鼎茂债券C	2	9年3个月	0.50元	2.21%
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	8	8年8个月	1.85元	2.21%
华夏鼎禄三个月定开债券A	12	7年8个月	2.67元	2.14%
华夏中债3-5年政金债指数A	6	6年11个月	1.30元	2.01%
华夏中债3-5年政金债指数C	6	6年11个月	1.28元	1.98%
华夏鼎英债券C	2	4年10个月	0.41元	1.82%
华夏恒泰64个月定开债券	10	6年6个月	1.87元	1.82%
华夏鼎祥三个月定期开放债券A	15	8年8个月	2.72元	1.80%
华夏鼎诺三个月定期开放债券A	7	8年8个月	1.37元	1.72%
华夏鼎琪三个月定开债券	11	6年11个月	1.89元	1.66%
华夏鼎茂债券A	3	9年3个月	0.56元	1.65%
华夏鼎诺三个月定期开放债券C	4	8年8个月	0.75元	1.64%
华夏鼎祥三个月定期开放债券C	9	8年8个月	1.46元	1.60%
华夏鼎优债券A	5	4年2个月	0.81元	1.57%
华夏鼎富债券A	3	5年8个月	0.49元	1.54%
华夏鼎富债券C	3	5年8个月	0.48元	1.52%
华夏鼎略债券C	2	7年5个月	0.33元	1.51%
华夏中短债债券A	3	7年6个月	0.48元	1.48%
华夏中短债债券C	3	7年6个月	0.47元	1.47%
华夏鼎智债券A	9	9年5个月	1.47元	1.44%
华夏鼎智债券C	9	9年5个月	1.45元	1.43%
华夏稳定双利债券C	65	19年11个月	10.22元	1.42%
华夏鼎顺三个月定开债券A	14	7年10个月	2.02元	1.39%
华夏债券A/B	50	23年8个月	9.39元	1.31%
华夏债券C	44	20年2个月	7.91元	1.30%
华夏卓享债券C	2	4年10个月	0.27元	1.25%
华夏鼎隆债券A	22	9年4个月	2.75元	1.25%
华夏鼎泰六个月定期开放债券A	20	8年2个月	2.53元	1.23%
华夏卓享债券A	2	4年10个月	0.27元	1.22%
华夏鼎通债券C	13	7年8个月	1.75元	1.22%
华夏鼎业三个月定开债券A	9	4年7个月	1.07元	1.19%
华夏恒慧一年定开债券	8	6年2个月	1.03元	1.17%
华夏鼎利债券A	22	9年7个月	2.97元	1.07%
华夏恒益18个月定开债券	14	6年9个月	1.45元	1.04%
华夏鼎利债券C	22	9年7个月	2.88元	1.04%
华夏鼎隆债券C	20	9年4个月	2.11元	1.01%
华夏鼎通债券A	19	7年8个月	2.02元	0.98%
华夏鼎福三个月定开债券A	22	7年9个月	2.13元	0.93%
华夏中债1-3年政金债指数A	20	7年2个月	1.84元	0.90%
华夏稳定双利债券A	31	9年2个月	2.96元	0.90%
华夏鼎佳债券A	1	6年2个月	0.09元	0.86%
华夏鼎康债券A	19	7年5个月	1.62元	0.82%
华夏鼎康债券C	19	7年5个月	1.57元	0.79%
华夏彭博巴克莱政金债1-5年A	10	4年4个月	0.78元	0.73%
华夏鼎辉债券A	12	3年8个月	0.88元	0.71%
华夏鼎业三个月定开债券C	9	4年7个月	0.62元	0.66%
华夏中债1-3年政金债指数C	19	7年2个月	1.29元	0.64%
华夏彭博巴克莱政金债1-5年C	10	4年4个月	0.64元	0.59%
华夏鼎辉债券C	12	3年8个月	0.56元	0.45%
华夏鼎优债券C	3	4年2个月	0.12元	0.39%
华夏聚利债券A	0	13年3个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券A	0	9年9个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券I	0	9年9个月	0.00元	0.00%
华夏理财30天债券A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
华夏理财30天债券B	0	5年6个月	0.00元	0.00%
华夏鼎兴债券C	0	8年5个月	0.00元	0.00%
华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0	8年4个月	0.00元	0.00%
华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0	8年4个月	0.00元	0.00%
华夏鼎顺三个月定开债券C	0	7年10个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0	8年2个月	0.00元	0.00%
华夏鼎福三个月定开债券C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
华夏鼎禄三个月定开债券C	0	7年8个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泓债券A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泓债券C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
华夏鼎航债券A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
华夏鼎航债券C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
华夏鼎源债券A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
华夏鼎源债券C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
华夏鼎清债券A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
华夏鼎清债券C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
华夏鼎润债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
华夏鼎润债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
华夏稳健增利4个月债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
华夏稳健增利4个月债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
华夏稳鑫增利80天债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
华夏稳鑫增利80天债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
华夏卓信一年定开债券发起式	0	4年2个月	0.00元	0.00%
华夏30天滚动短债债券发起式A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
华夏30天滚动短债债券发起式C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
华夏鼎成一年定开债券	0	4年2个月	0.00元	0.00%
华夏稳享增利6个月债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华夏稳享增利6个月债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华夏安益短债债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
华夏安益短债债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
华夏聚利债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	财通收益增强债券A	2.36	7.06	7.30	19.37	15.82
长城悦享增利债券A一周收益在同类基金中排列第 4923 位，低于同类基金平均水平

4916	天治稳健双盈债券	-0.11	-1.11	2.49	-1.74	-0.67
4917	招商资管睿丰三个月持有期债券C	-0.11	0.10	-0.14	2.06	1.41
4918	中金金利C	-0.11	-0.03	0.12	1.11	0.85
4919	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25
4920	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10
4921	朱雀安鑫回报C	-0.11	0.37	1.09	2.51	2.63
4922	财通资管积极收益债券C	-0.12	-1.15	-1.82	-0.39	0.28
4923	长城悦享增利债券A	-0.12	-0.70	-2.56	-2.04	-2.05
4924	长城悦享增利债券C	-0.12	-0.72	-2.62	-2.17	-2.16
4925	东方兴润债券A	-0.12	-0.05	0.34	1.30	0.99
4926	东方兴润债券C	-0.12	-0.07	0.31	1.24	0.94
4927	汇添富鑫和纯债A	-0.12	0.03	0.81	1.26	1.13
4928	嘉实稳华纯债债券A	-0.12	-0.09	0.09	0.30	0.15
4929	建信渤泰债券A	-0.12	-0.76	-0.63	0.83	0.34
4930	建信渤泰债券C	-0.12	-0.80	-0.73	0.64	0.19

截止日期：2026-05-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.35	9.66	7.03	26.15	20.30
2	华夏可转债增强债券C	1.34	9.63	6.93	25.90	20.10
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华夏鼎沛债券A	0.73	8.98	7.04	9.36	9.42
长城悦享增利债券A一周收益在同类基金中排列第 5188 位，低于同类基金平均水平

5181	华夏鼎淳债券A	0.18	-0.68	0.08	1.46	1.17
5182	华夏聚利债券C	-0.65	-0.68	0.74	6.89	3.97
5183	泓德裕祥债券A	0.14	-0.68	-0.41	0.18	0.33
5184	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-0.01	-0.69	-1.00	-2.06	-1.63
5185	景顺长城稳健增益债券C	-0.03	-0.69	-1.15	1.18	1.32
5186	浙商汇金兴利增强债券A	-1.23	-0.69	-2.18	5.00	3.00
5187	鑫元恒鑫收益增强C	-0.50	-0.69	-2.07	1.38	0.37
5188	长城悦享增利债券A	-0.12	-0.70	-2.56	-2.04	-2.05
5189	农银瑞泽添利债券C	-0.56	-0.70	-0.65	2.18	0.97
5190	圆信永丰强化收益C	-0.19	-0.70	0.02	2.31	1.63
5191	长城积极增利债券C	-1.56	-0.71	-4.15	8.07	4.54
5192	中融融盛双盈一年封闭债券A	0.03	-0.71	-0.70	1.90	1.87
5193	中银双利债券B	-0.46	-0.71	-1.14	2.70	1.44
5194	泓德裕祥债券C	0.12	-0.71	-0.51	0.01	0.18
5195	长城悦享增利债券C	-0.12	-0.72	-2.62	-2.17	-2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	-1.56	4.95	10.39	16.29	15.29
2	广发集嘉债券C	-1.57	4.92	10.28	16.06	15.09
3	汇添富多元收益债券A	2.03	6.63	9.85	13.51	11.65
4	汇添富多元收益债券C	2.03	6.59	9.73	13.29	11.47
5	景顺长城景颐丰利债券A	0.95	4.14	9.52	13.12	10.63
长城悦享增利债券A一周收益在同类基金中排列第 5363 位，低于同类基金平均水平

5356	中银美元债债券(QDII)人民币份额	0.24	-0.51	-2.41	-3.59	-2.55
5357	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.89	-2.71	-2.45	-7.05	-2.32
5358	百嘉百益债券C	-0.65	-1.34	-2.46	-1.60	-1.94
5359	长江可转债债券C	-1.95	-2.99	-2.46	4.42	1.55
5360	亚洲美元债C(人民币)	0.24	-0.48	-2.46	-3.49	-2.78
5361	大成全球美元债债券C人民币	0.08	-0.78	-2.50	-3.78	-2.96
5362	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.88	-2.72	-2.51	-7.16	-2.42
5363	长城悦享增利债券A	-0.12	-0.70	-2.56	-2.04	-2.05
5364	摩根强化回报债券A	-0.85	-1.72	-2.56	-0.12	-0.94
5365	南方希元可转债债券	-2.20	-1.09	-2.57	12.93	8.84
5366	长城悦享增利债券C	-0.12	-0.72	-2.62	-2.17	-2.16
5367	海富通美元债QDII(人民币)份额	0.32	-0.60	-2.63	-3.66	-2.66
5368	华夏海外收益债券A	0.01	-0.60	-2.64	-2.84	-2.61
5369	光大保德信中高等级债券A	-1.01	-1.83	-2.65	2.98	1.99
5370	招商安阳债券A	-0.25	-1.74	-2.65	-1.59	-1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.35	9.66	7.03	26.15	20.30
2	华夏可转债增强债券C	1.34	9.63	6.93	25.90	20.10
3	国泰可转债债券	0.45	6.67	9.15	25.18	18.49
4	华商可转债债券A	-0.24	8.42	3.83	24.94	17.47
5	华商可转债债券C	-0.25	8.38	3.72	24.69	17.27
长城悦享增利债券A一周收益在同类基金中排列第 5437 位，低于同类基金平均水平

5430	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.01	-0.66	-0.90	-1.85	-1.23
5431	工银瑞盈18个月定开债券	0.22	-1.31	-2.08	-1.90	-1.68
5432	银河中债1-5年政金债指数C	0.15	0.28	-0.81	-1.90	-1.81
5433	工银全球美元债A美元现汇	0.79	-0.45	-2.91	-1.92	-0.84
5434	银河中债1-5年政金债指数A	0.15	0.26	-0.81	-1.93	-1.83
5435	方正富邦鸿远债券A	0.70	0.16	-0.61	-1.95	0.24
5436	国泰民安增利债券A	-0.45	-2.19	-4.72	-2.03	-2.48
5437	长城悦享增利债券A	-0.12	-0.70	-2.56	-2.04	-2.05
5438	广发集轩债券A	-0.48	-1.80	-3.70	-2.04	-2.94
5439	方正富邦鸿远债券C	0.70	0.13	-0.67	-2.06	0.15
5440	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-0.01	-0.69	-1.00	-2.06	-1.63
5441	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	0.31	-0.14	-1.94	-2.13	-1.70
5442	长城悦享增利债券C	-0.12	-0.72	-2.62	-2.17	-2.16
5443	南方恒庆一年定开债券	0.02	-4.05	-4.05	-2.19	-3.98
5444	国泰民安增利债券C	-0.45	-2.21	-4.80	-2.21	-2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.35	9.66	7.03	26.15	20.30
2	华夏可转债增强债券C	1.34	9.63	6.93	25.90	20.10
3	国泰可转债债券	0.45	6.67	9.15	25.18	18.49
4	华商可转债债券A	-0.24	8.42	3.83	24.94	17.47
5	华商可转债债券C	-0.25	8.38	3.72	24.69	17.27
长城悦享增利债券A一周收益在同类基金中排列第 5442 位，低于同类基金平均水平

5435	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	0.29	-0.16	-2.03	-2.33	-1.85
5436	融通中国概念债券(QDII)	0.13	-0.61	-1.47	-2.80	-1.85
5437	华泰柏瑞锦瑞债券A	-0.53	-3.42	-7.20	-1.19	-1.89
5438	华泰柏瑞锦瑞债券E	-0.53	-3.42	-7.20	-1.19	-1.89
5439	百嘉百益债券C	-0.65	-1.34	-2.46	-1.60	-1.94
5440	信澳鑫安债券(LOF)	-0.39	-2.03	-3.25	-1.27	-1.94
5441	银华美元债精选债券(QDII)C	0.22	-0.27	-1.99	-2.86	-1.95
5442	长城悦享增利债券A	-0.12	-0.70	-2.56	-2.04	-2.05
5443	华泰柏瑞锦瑞债券C	-0.54	-3.45	-7.29	-1.39	-2.05
5444	长城悦享增利债券C	-0.12	-0.72	-2.62	-2.17	-2.16
5445	申万菱信可转债债券A	-0.46	-5.35	-8.70	0.75	-2.19
5446	富国全球债券(QDII)人民币	0.50	-0.59	-2.27	-3.36	-2.20
5447	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	0.11	-0.43	-2.32	-2.71	-2.25
5448	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	0.11	-0.42	-2.31	-2.70	-2.26
5449	博时恒利持有期债券A	-0.29	-2.52	-3.43	-2.63	-2.27

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