长城悦享增利债券A(001296)_分红排行

长城悦享增利债券A001296GREAT WALL YUEXIANG INCREASED PROFIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-12-14	2023-12-14	2023-12-15	0.33元	2023-12-13	2.99%
2023-11-23	2023-11-23	2023-11-24	0.46元	2023-11-21	4.00%
2023-09-15	2023-09-15	2023-09-18	0.35元	2023-09-13	3.00%
2023-06-26	2023-06-26	2023-06-27	0.56元	2023-06-21	4.51%
2023-05-26	2023-05-26	2023-05-29	0.58元	2023-05-25	4.51%
2023-03-27	2023-03-27	2023-03-28	0.60元	2023-03-24	4.51%
2023-02-24	2023-02-24	2023-02-27	0.64元	2023-02-23	4.53%
2022-12-12	2022-12-12	2022-12-13	0.71元	2022-12-09	4.81%
2022-11-16	2022-11-16	2022-11-17	0.74元	2022-11-15	4.82%
2022-10-21	2022-10-21	2022-10-24	0.77元	2022-10-20	4.71%
2022-08-02	2022-08-02	2022-08-03	0.80元	2022-07-30	4.71%
2022-07-08	2022-07-08	2022-07-11	0.82元	2022-07-06	4.61%
2022-06-14	2022-06-14	2022-06-15	0.88元	2022-06-10	4.72%

长城悦享增利债券A自成立以来，累计分红13次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：5.75%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华富安享债券	2	10年4个月	4.10元	16.29%
华富安福债券	2	10年2个月	2.37元	11.02%
华富强化回报债券	4	15年8个月	6.57元	9.41%
华富收益增强债券A	15	17年12个月	11.49元	5.24%
华富收益增强债券B	15	17年12个月	10.61元	4.88%
华富富瑞3个月定期开放债券	4	8年2个月	1.83元	4.30%
华富恒稳纯债债券A	7	11年5个月	3.05元	4.02%
华富富惠一年定期开放债券型发起式	3	4年6个月	1.25元	3.91%
华富恒利债券A	1	10年9个月	0.44元	3.76%
华富恒稳纯债债券C	7	11年5个月	2.62元	3.48%
华富安鑫债券	16	13年1个月	5.77元	3.28%
华富恒盛纯债债券A	4	7年6个月	1.45元	3.24%
华富恒盛纯债债券C	4	7年6个月	1.05元	2.39%
华富安兴39个月定期开放债券C	9	6年7个月	1.89元	2.05%
华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	7	5年10个月	1.45元	1.93%
华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	7	5年10个月	1.45元	1.91%
华富恒欣纯债债券C	4	7年1个月	0.82元	1.89%
华富中证5年恒定久期国开债指数A	10	7年4个月	2.03元	1.89%
华富恒利债券C	1	10年9个月	0.21元	1.87%
华富中证5年恒定久期国开债指数C	10	7年4个月	1.99元	1.86%
华富恒欣纯债债券A	4	7年1个月	0.82元	1.83%
华富63个月定期开放债券	10	5年10个月	1.89元	1.83%
华富安兴39个月定期开放债券A	9	6年7个月	1.60元	1.70%
华富中债1-3年国开行债券指数A	3	4年8个月	0.45元	1.44%
华富中债1-3年国开行债券指数C	3	4年8个月	0.45元	1.44%
华富富鑫一年定期开放债券型发起式	8	4年2个月	1.10元	1.27%
华富可转债债券	0	7年12个月	0.00元	0.00%
华富恒裕纯债债券A	0	56年5个月	0.00元	0.00%
华富恒裕纯债债券C	0	56年5个月	0.00元	0.00%
华富安华债券A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
华富安华债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
华富安盈一年持有期债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
华富安盈一年持有期债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
华富吉丰60天滚动持有中短债A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
华富吉丰60天滚动持有中短债C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
华富安业一年持有期债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
华富安业一年持有期债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
华富吉富30天滚动持有中短债A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
华富吉富30天滚动持有中短债C	0	3年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	5.69	20.07	5.85	15.20	13.22
2	金鹰元丰债券C	5.68	20.02	5.75	14.97	13.06
3	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
4	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
5	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
长城悦享增利债券A一周收益在同类基金中排列第 613 位，高于同类基金平均水平

606	平安惠金定开债A	0.33	1.34	1.03	2.52	2.17
607	平安惠金定开债C	0.33	1.32	1.00	2.46	2.13
608	兴证全球兴益债券A	0.33	1.54	1.93	4.07	4.02
609	亚洲美元债A(美元现汇)	0.33	0.81	0.20	1.08	0.47
610	中银恒利半年定期开放债券	0.33	1.34	0.04	2.58	1.57
611	中邮纯债恒利债券A	0.33	1.75	0.94	3.92	3.49
612	中邮睿泽一年持有债券A	0.33	1.57	1.05	2.71	2.75
613	长城悦享增利债券A	0.32	0.30	-1.69	-1.42	-1.27
614	长城悦享增利债券C	0.32	0.27	-1.76	-1.57	-1.37
615	工银瑞信双利债券B	0.32	1.76	1.98	3.87	3.59
616	工银稳健瑞盈一年持有债券C	0.32	1.10	-1.00	0.07	0.25
617	广发集远债券A	0.32	0.45	-0.76	0.01	-0.37
618	广发集远债券C	0.32	0.43	-0.83	-0.14	-0.47
619	国联安信心增长债券A	0.32	1.06	0.91	3.72	3.30
620	华夏鼎融债券A	0.32	2.32	2.21	4.19	4.23

截止日期：2026-05-07基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
2	金鹰元丰债券A	5.69	20.07	5.85	15.20	13.22
3	金鹰元丰债券C	5.68	20.02	5.75	14.97	13.06
4	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
5	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
长城悦享增利债券A一周收益在同类基金中排列第 1933 位，高于同类基金平均水平

1926	博时聚源纯债债券A	-0.01	0.30	0.77	0.96	1.07
1927	博时聚源纯债债券C	-0.01	0.30	0.76	0.91	1.03
1928	博时裕发纯债债券	0.00	0.30	0.55	0.76	0.62
1929	博时中债3-5年国开行A	0.02	0.30	0.87	1.49	1.26
1930	博时中债3-5政金债指数A	0.00	0.30	0.92	1.43	1.31
1931	博时中债3-5政金债指数C	0.01	0.30	0.90	1.38	1.27
1932	财通弘利纯债债券	-0.02	0.30	0.39	0.73	0.70
1933	长城悦享增利债券A	0.32	0.30	-1.69	-1.42	-1.27
1934	长城中债5-10年国开行债券A	0.02	0.30	1.16	1.51	1.83
1935	长盛盛裕纯债A	-0.01	0.30	1.19	1.92	1.75
1936	长盛盛远债券A	-0.09	0.30	0.64	1.06	1.18
1937	创金合信汇泽三个月定开债券A	0.04	0.30	0.89	1.75	1.30
1938	大成景旭纯债债券A	-0.02	0.30	0.76	0.72	1.07
1939	大成景旭纯债债券B类	-0.01	0.30	0.76	0.72	1.08
1940	东方稳健回报债券A	0.00	0.30	0.46	0.46	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
2	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
3	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
4	易方达丰和债券A	1.12	6.78	9.90	11.16	11.73
5	易方达丰和债券C	1.11	6.74	9.79	10.94	11.58
长城悦享增利债券A一周收益在同类基金中排列第 5471 位，低于同类基金平均水平

5464	工银瑞盈18个月定开债券	0.00	0.28	-1.50	-0.73	-0.53
5465	华富恒利债券C	1.02	2.63	-1.50	4.45	5.21
5466	方正富邦鸿远债券C	0.01	1.15	-1.51	-4.06	-0.40
5467	华安全球美元票息(人民币)C	0.26	0.18	-1.55	-2.65	-2.31
5468	长城悦享回报债券A	0.74	1.50	-1.57	-2.15	-1.41
5469	长城悦享回报债券C	0.75	1.47	-1.66	-2.34	-1.55
5470	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
5471	长城悦享增利债券A	0.32	0.30	-1.69	-1.42	-1.27
5472	广发集轩债券A	0.55	0.90	-1.72	-0.17	-0.89
5473	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-0.09	-1.25	-1.74	1.44	-1.38
5474	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-0.04	-0.18	-1.75	-3.89	-2.42
5475	长城悦享增利债券C	0.32	0.27	-1.76	-1.57	-1.37
5476	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
5477	平安鼎信债券	-0.01	0.39	-1.78	-1.46	-0.03
5478	华富安盈一年持有期债券A	0.44	0.65	-1.80	-0.61	-0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
2	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
3	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
4	长城久悦债券A	2.59	10.98	5.24	18.41	14.56
5	华夏可转债增强债券A	4.59	18.12	6.74	18.38	15.69
长城悦享增利债券A一周收益在同类基金中排列第 5428 位，低于同类基金平均水平

5421	汇丰晋信慧嘉债券C	-0.44	0.00	-0.78	-1.22	-0.44
5422	金信民达纯债C	-0.26	-1.58	-1.15	-1.22	-1.44
5423	天治稳健双盈债券	-0.24	1.50	2.36	-1.25	0.13
5424	博时信用债券R	0.40	2.03	-0.69	-1.28	4.36
5425	长城瑞利债券C	-0.02	0.13	0.29	-1.30	-0.12
5426	招商安嘉债券	0.03	0.42	-0.77	-1.33	-0.43
5427	前海联合淳安3年定开债券	0.03	0.09	0.28	-1.34	-1.34
5428	长城悦享增利债券A	0.32	0.30	-1.69	-1.42	-1.27
5429	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	0.41	1.14	-0.98	-1.43	-1.24
5430	平安鼎信债券	-0.01	0.39	-1.78	-1.46	-0.03
5431	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0.09	0.42	-1.07	-1.56	-0.87
5432	长城悦享增利债券C	0.32	0.27	-1.76	-1.57	-1.37
5433	国泰添瑞一年定期开放债券	-0.02	0.41	0.85	-1.57	0.25
5434	国泰双利债券A	-0.10	-0.14	-2.66	-1.62	-1.60
5435	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	0.38	1.09	-1.08	-1.63	-1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
2	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
3	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
4	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
5	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
长城悦享增利债券A一周收益在同类基金中排列第 5442 位，低于同类基金平均水平

5435	广发集轩债券C	0.55	0.88	-1.82	-0.36	-1.02
5436	民生加银转债优选A	0.09	0.54	-3.24	-2.62	-1.07
5437	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
5438	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
5439	民生加银转债优选C	0.08	0.52	-3.32	-2.80	-1.20
5440	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.01	-0.66	-0.90	-1.85	-1.23
5441	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	0.41	1.14	-0.98	-1.43	-1.24
5442	长城悦享增利债券A	0.32	0.30	-1.69	-1.42	-1.27
5443	嘉实新兴市场A1	0.31	0.87	-1.08	-1.92	-1.31
5444	前海联合淳安3年定开债券	0.03	0.09	0.28	-1.34	-1.34
5445	融通中国概念债券(QDII)	-0.02	-0.16	-1.09	-2.46	-1.34
5446	长城悦享增利债券C	0.32	0.27	-1.76	-1.57	-1.37
5447	金信民达纯债A	-0.25	-1.56	-1.11	-1.11	-1.37
5448	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-0.09	-1.25	-1.74	1.44	-1.38
5449	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	0.38	1.09	-1.08	-1.63	-1.39

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