长城悦享增利债券A(001296)_分红排行

长城悦享增利债券A001296GREAT WALL YUEXIANG INCREASED PROFIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-12-14	2023-12-14	2023-12-15	0.33元	2023-12-13	2.99%
2023-11-23	2023-11-23	2023-11-24	0.46元	2023-11-21	4.00%
2023-09-15	2023-09-15	2023-09-18	0.35元	2023-09-13	3.00%
2023-06-26	2023-06-26	2023-06-27	0.56元	2023-06-21	4.51%
2023-05-26	2023-05-26	2023-05-29	0.58元	2023-05-25	4.51%
2023-03-27	2023-03-27	2023-03-28	0.60元	2023-03-24	4.51%
2023-02-24	2023-02-24	2023-02-27	0.64元	2023-02-23	4.53%
2022-12-12	2022-12-12	2022-12-13	0.71元	2022-12-09	4.81%
2022-11-16	2022-11-16	2022-11-17	0.74元	2022-11-15	4.82%
2022-10-21	2022-10-21	2022-10-24	0.77元	2022-10-20	4.71%
2022-08-02	2022-08-02	2022-08-03	0.80元	2022-07-30	4.71%
2022-07-08	2022-07-08	2022-07-11	0.82元	2022-07-06	4.61%
2022-06-14	2022-06-14	2022-06-15	0.88元	2022-06-10	4.72%

长城悦享增利债券A自成立以来，累计分红13次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：5.75%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
工银瑞信双利债券A	1	15年12个月	4.22元	22.59%
工银瑞信双利债券B	1	15年12个月	3.87元	21.44%
工银添福债券A	1	12年10个月	1.46元	8.95%
工银添福债券B	1	12年10个月	1.45元	8.92%
工银产业债债券A	4	13年5个月	4.04元	6.58%
工银产业债债券B	4	13年5个月	3.79元	6.33%
工银增强收益债券A	17	19年3个月	10.25元	5.19%
工银增强收益债券B	17	19年3个月	9.42元	4.79%
工银目标收益一年定开债券C	1	11年12个月	0.46元	4.13%
工银添利债券A	15	18年4个月	8.18元	3.98%
工银纯债定开	14	14年2个月	5.62元	3.92%
工银添利债券B	15	18年4个月	7.36元	3.61%
工银信用纯债债券A	1	13年9个月	0.41元	3.49%
工银瑞恒3个月定开债券C	1	4年4个月	0.35元	3.34%
工银瑞恒3个月定开债券A	1	4年4个月	0.35元	3.33%
工银信用纯债债券B	1	13年9个月	0.36元	3.11%
工银瑞福纯债债券A	1	7年9个月	0.35元	3.08%
工银尊利中短债债券C	1	7年4个月	0.32元	3.00%
工银尊利中短债债券A	1	7年4个月	0.33元	3.00%
工银瑞益债券C	3	5年11个月	0.86元	2.83%
工银瑞益债券A	3	5年11个月	0.86元	2.81%
工银瑞福纯债债券C	1	7年9个月	0.30元	2.69%
工银纯债债券A	13	12年3个月	4.18元	2.67%
工银双债LOF	28	12年11个月	8.51元	2.50%
工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2	4年6个月	0.50元	2.41%
工银纯债债券B	13	12年3个月	3.66元	2.37%
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	3	4年6个月	0.74元	2.33%
工银瑞达一年定开纯债债券发起式	5	5年6个月	1.10元	2.14%
工银尊享短债债券F	3	6年12个月	0.63元	1.94%
工银尊享短债债券C	3	7年7个月	0.63元	1.93%
工银瑞享纯债债券	9	9年12个月	1.82元	1.93%
工银瑞泽定开债券	7	7年1个月	1.43元	1.91%
工银尊享短债债券A	3	7年7个月	0.63元	1.89%
工银尊利中短债债券F	1	6年4个月	0.15元	1.50%
工银四季收益债券A	50	15年6个月	8.28元	1.49%
工银泰和39个月定开债券A	8	6年1个月	1.07元	1.28%
工银恒享纯债债券A	18	10年3个月	2.20元	1.20%
工银瑞祥定开发起式债券	23	8年2个月	2.63元	1.11%
工银开元利率债债券A	10	6年6个月	1.18元	1.10%
工银泰和39个月定开债券C	8	6年1个月	0.91元	1.09%
工银丰淳半年定开债券	25	9年6个月	2.60元	1.00%
工银开元利率债债券C	10	6年6个月	1.04元	0.98%
工银瑞诚一年定开债券C	1	3年11个月	0.10元	0.97%
工银瑞诚一年定开债券A	4	3年11个月	0.39元	0.90%
工银恒享纯债债券C	1	3年4个月	0.09元	0.89%
工银泰颐三年定开债券A	22	6年8个月	1.71元	0.77%
工银瑞和3个月定期开放债券A	3	4年8个月	0.22元	0.73%
工银四季收益债券C	14	3年10个月	1.01元	0.66%
工银瑞嘉一年定开债券A	3	3年8个月	0.19元	0.64%
工银泰丰一年封闭债券	2	3年5个月	0.12元	0.63%
工银泰颐三年定开债券C	22	6年8个月	1.40元	0.63%
工银瑞和3个月定期开放债券C	3	4年8个月	0.18元	0.60%
工银瑞嘉一年定开债券C	3	3年8个月	0.18元	0.58%
工银泰享三年理财债券	51	10年4个月	2.49元	0.48%
工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	57	10年4个月	2.89元	0.46%
工银瑞景定开发起式债券	56	8年2个月	2.32元	0.41%
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	49	6年8个月	1.70元	0.34%
工银瑞弘3个月定开发起式债券	53	6年9个月	1.74元	0.33%
工银3-5年国开债指数E	14	5年4个月	0.54元	0.32%
工银中债1-5年进出口行A	39	6年9个月	1.36元	0.32%
工银3-5年国开债指数A	42	7年4个月	1.55元	0.32%
工银中债1-5年进出口行C	39	6年9个月	1.26元	0.31%
工银3-5年国开债指数C	42	7年4个月	1.52元	0.31%
工银彭博国开债1-3年指数E	5	5年4个月	0.15元	0.27%
工银中债1-5年进出口行E	10	5年4个月	0.29元	0.26%
工银1-3年国开债指数E	47	5年4个月	1.25元	0.26%
工银1-3年国开债指数A	65	7年2个月	1.68元	0.25%
工银1-3年农发债指数C	66	7年3个月	1.72元	0.25%
工银彭博国开债1-3年指数A	30	6年2个月	0.77元	0.24%
工银彭博国开债1-3年指数C	30	6年2个月	0.77元	0.24%
工银1-3年农发债指数E	45	5年4个月	1.09元	0.24%
工银1-3年国开债指数C	65	7年2个月	1.57元	0.24%
工银1-3年农发债指数A	66	7年3个月	1.62元	0.24%
工银瑞信7天理财债券C	1	5年9个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券B	1	6年5个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券A	1	6年5个月	0.01元	0.11%
工银信用纯债一年定开债券A	0	13年3个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债一年定开债券C	0	13年3个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券A	0	13年2个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券C	0	13年2个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券A	0	12年12个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券A	0	10年9个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券B	0	10年9个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券C	0	10年6个月	0.00元	0.00%
工银瑞盈18个月定开债券	0	9年10个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A人民币	0	9年7个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A美元现汇	0	9年7个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债C	0	9年7个月	0.00元	0.00%
工银可转债债券	0	9年8个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券A	0	8年2个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券C	0	8年2个月	0.00元	0.00%
工银添祥一年定开债券	0	8年1个月	0.00元	0.00%
工银目标收益一年定开债券A	0	7年11个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券A	0	7年2个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券C	0	7年2个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0	5年3个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
工银瑞福纯债债券F	0	3年8个月	0.00元	0.00%
工银开元利率债债券F	0	3年7个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券B	0	14年12个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起B	0	6年2个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券F	0	6年1个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券A	0	14年12个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券C	0	6年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长城悦享增利债券A一周收益在同类基金中排列第 4993 位，低于同类基金平均水平

4986	嘉实多元债券B	-0.15	-0.23	-1.44	-0.61	0.08
4987	建信双息红利债券A	-0.15	1.41	0.54	1.01	2.27
4988	建信双息红利债券H	-0.15	1.41	0.54	1.09	2.28
4989	摩根双债增利债券A	-0.15	-0.75	-1.24	0.42	2.69
4990	融通增强收益债券A	-0.15	-2.25	-1.32	-0.60	1.65
4991	中邮睿泽一年持有债券A	-0.15	-0.92	-1.23	-0.42	1.15
4992	中邮睿泽一年持有债券C	-0.15	-0.96	-1.33	-0.63	0.91
4993	长城悦享增利债券A	-0.16	-2.85	-4.20	-5.92	-5.72
4994	长城悦享增利债券C	-0.16	-2.88	-4.27	-6.05	-5.88
4995	长江收益增强债券	-0.16	-1.26	-0.79	0.42	2.16
4996	创金合信聚利债券C	-0.16	-0.56	-0.16	0.72	1.17
4997	富国元利债券A	-0.16	-2.83	-2.70	-3.58	1.31
4998	格林聚鑫增强债券C	-0.16	-0.60	-0.93	-1.28	-1.23
4999	华夏鼎融债券A	-0.16	-2.00	-1.29	0.62	2.56
5000	华夏鼎融债券C	-0.16	-2.04	-1.39	0.42	2.32

截止日期：2026-08-03基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
长城悦享增利债券A一周收益在同类基金中排列第 5228 位，低于同类基金平均水平

5221	财通资管双福9个月持有债券发起式C	-0.40	-2.82	-1.51	-0.03	0.81
5222	长信先优债券A	-0.20	-2.82	-0.76	0.67	3.34
5223	富国双利增强债券C	-0.31	-2.83	-0.33	0.95	4.76
5224	富国元利债券A	-0.16	-2.83	-2.70	-3.58	1.31
5225	富国元利债券C	-0.17	-2.83	-2.70	-3.66	1.20
5226	长信先优债券C	-0.20	-2.84	-0.81	0.57	3.22
5227	富国双利增强债券A	-0.32	-2.84	-0.33	0.96	4.76
5228	长城悦享增利债券A	-0.16	-2.85	-4.20	-5.92	-5.72
5229	富国稳健添利债券A	-0.28	-2.85	0.96	2.49	5.79
5230	富国稳健添利债券E	-0.28	-2.85	0.95	2.48	5.78
5231	长城悦享增利债券C	-0.16	-2.88	-4.27	-6.05	-5.88
5232	长江惠盈9个月持有债券发起A	-0.20	-2.88	-0.56	2.01	3.48
5233	富国稳健添利债券C	-0.28	-2.88	0.85	2.29	5.54
5234	信诚优质纯债债券A	-0.42	-2.89	-3.88	-3.32	-0.72
5235	信诚优质纯债债券C	-0.42	-2.90	-3.91	-3.37	-0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
长城悦享增利债券A一周收益在同类基金中排列第 5372 位，低于同类基金平均水平

5365	大成可转债增强债券	-1.35	-7.49	-4.10	-6.19	4.07
5366	新华安享惠金定期债券A	-0.61	-13.33	-4.10	-3.65	1.67
5367	博时恒享债券A	-0.05	-2.46	-4.13	-2.36	-1.88
5368	招商安瑞进取债券	0.00	1.31	-4.15	-0.46	7.97
5369	博时恒享债券C	-0.05	-2.48	-4.19	-2.48	-1.97
5370	天弘弘丰增强回报A	-0.81	-4.79	-4.19	-2.55	-0.36
5371	新华安享惠金定期债券C	-0.62	-13.37	-4.19	-3.82	1.46
5372	长城悦享增利债券A	-0.16	-2.85	-4.20	-5.92	-5.72
5373	银河增利债券A	-0.58	-6.12	-4.20	-2.46	-1.21
5374	长城悦享增利债券C	-0.16	-2.88	-4.27	-6.05	-5.88
5375	广发集悦债券A	-0.17	-5.53	-4.27	-2.25	0.45
5376	天弘弘丰增强回报C	-0.82	-4.83	-4.28	-2.74	-0.59
5377	广发集悦债券C	-0.17	-5.54	-4.29	-2.30	0.40
5378	银河增利债券C	-0.58	-6.15	-4.30	-2.66	-1.44
5379	国泰君安君得盛债券A	-0.28	-6.31	-4.32	-2.59	-1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
长城悦享增利债券A一周收益在同类基金中排列第 5436 位，低于同类基金平均水平

5429	西部利得稳健双利债券A	-0.17	-3.82	-5.62	-5.77	-3.49
5430	鑫元恒鑫收益增强D	-0.46	-3.44	-5.32	-5.77	-4.38
5431	长盛可转债C	-0.44	-3.36	-6.74	-5.79	1.90
5432	大摩灵动优选债券C	-0.29	-1.61	-5.02	-5.83	-3.83
5433	工银全球美元债C	-0.71	-2.54	-3.86	-5.83	-6.76
5434	华宝增强收益债券B	-2.28	-11.90	-7.77	-5.85	1.67
5435	招商民安增益债券C	-1.02	-5.52	-6.87	-5.87	-4.15
5436	长城悦享增利债券A	-0.16	-2.85	-4.20	-5.92	-5.72
5437	长城积极增利债券C	-0.92	-3.23	-3.40	-5.95	2.08
5438	鑫元恒鑫收益增强C	-0.45	-3.47	-5.41	-5.95	-4.60
5439	西部利得稳健双利债券C	-0.24	-3.89	-5.75	-5.96	-3.72
5440	长城悦享增利债券C	-0.16	-2.88	-4.27	-6.05	-5.88
5441	大成可转债增强债券	-1.35	-7.49	-4.10	-6.19	4.07
5442	创金合信转债精选债券A	-0.17	-1.79	-5.02	-6.32	-1.18
5443	博时转债增强债券A	-1.24	-6.63	-6.28	-6.37	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
长城悦享增利债券A一周收益在同类基金中排列第 5473 位，低于同类基金平均水平

5466	恒生前海恒源天利债A	-0.40	-6.33	-7.40	-7.61	-4.86
5467	恒生前海恒源天利债C	-0.40	-6.35	-7.43	-7.66	-4.91
5468	申万菱信汇元宝债券A	-0.75	-4.77	-6.94	-6.58	-4.91
5469	申万菱信汇元宝债券C	-0.76	-4.78	-6.98	-6.67	-5.03
5470	民生加银鑫享债券A	-2.29	-10.25	-13.15	-12.68	-5.49
5471	民生加银鑫享债券C	-2.29	-10.28	-13.25	-12.85	-5.71
5472	民生加银鑫享债券D	-2.29	-10.28	-13.24	-12.85	-5.71
5473	长城悦享增利债券A	-0.16	-2.85	-4.20	-5.92	-5.72
5474	银华可转债债券	-1.31	-7.52	-10.88	-11.51	-5.86
5475	长城悦享增利债券C	-0.16	-2.88	-4.27	-6.05	-5.88
5476	工银可转债债券	-0.89	0.14	-9.40	-5.23	-6.16
5477	招商安嘉债券	-0.59	-4.32	-5.92	-6.54	-6.36
5478	天治可转债增强债券A	-0.83	-3.49	-7.07	-7.57	-6.48
5479	长城悦享回报债券A	-0.07	-3.12	-4.50	-6.93	-6.54
5480	工银全球美元债A人民币	-0.69	-2.51	-3.75	-5.64	-6.54

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