资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 200538.13 100.00%
银行存款和结算备付金 7.12 0.00%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:200545.25万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债02 220.00 21976.40 12.50%
24国开05 100.00 10781.38 6.13%
24附息国债11 100.00 10521.82 5.99%
24国开10 100.00 10502.05 5.98%
23农发15 100.00 10455.90 5.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 153699.22 87.45%
国家债券 41447.16 23.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%