资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 186953.99 99.97%
银行存款和结算备付金 53.44 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:187007.43万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开05 100.00 10855.67 6.13%
24附息国债11 100.00 10628.57 6.00%
24国开10 100.00 10576.29 5.97%
23农发15 100.00 10235.67 5.78%
22国开08 100.00 10175.86 5.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 148273.01 83.74%
国家债券 33309.66 18.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%