资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 248353.94 100.00%
银行存款和结算备付金 2.98 0.00%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:248356.92万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开10 110.00 11466.97 5.65%
24国开05 100.00 10735.96 5.29%
24附息国债11 100.00 10372.20 5.11%
23国开08 100.00 10357.58 5.10%
23农发15 100.00 10312.45 5.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 184284.79 90.74%
国家债券 43916.70 21.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%