资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 209264.10 99.96%
银行存款和结算备付金 85.79 0.04%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:209349.89万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开05 100.00 10624.81 6.10%
24国开10 100.00 10577.47 6.07%
24附息国债11 100.00 10501.64 6.03%
23农发15 100.00 10384.82 5.96%
25国开08 100.00 10083.20 5.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 163493.30 93.88%
国家债券 35432.28 20.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%