长江乐盈定开债(005158)_分红排行

长江乐盈定开债005158LONG TERM OPENING OF THE YANGTZE RIVER BOND OPEN TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-07	2025-11-07	2025-11-11	0.19元	2025-11-07	1.85%
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-25	0.10元	2025-06-21	0.94%
2024-09-18	2024-09-18	2024-09-20	0.18元	2024-09-14	1.71%
2023-11-09	2023-11-09	2023-11-13	0.10元	2023-11-09	0.99%
2023-09-13	2023-09-13	2023-09-15	0.10元	2023-09-13	0.98%
2023-06-16	2023-06-16	2023-06-20	0.10元	2023-06-15	0.97%
2022-10-26	2022-10-26	2022-10-28	0.16元	2022-10-26	1.58%
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-23	0.15元	2022-06-22	1.48%
2022-03-14	2022-03-14	2022-03-15	0.15元	2022-03-11	1.45%
2021-06-24	2021-06-24	2021-06-25	0.15元	2021-06-24	1.49%
2020-12-21	2020-12-21	2020-12-23	0.06元	2020-12-18	0.60%
2020-09-24	2020-09-24	2020-09-28	0.13元	2020-09-23	1.28%
2020-06-01	2020-06-01	2020-06-03	0.09元	2020-05-30	0.87%
2020-03-31	2020-03-31	2020-04-02	0.09元	2020-03-28	0.87%
2020-01-13	2020-01-13	2020-01-15	0.04元	2020-01-11	0.39%
2019-12-02	2019-12-02	2019-12-04	0.30元	2019-11-30	2.88%
2019-06-19	2019-06-19	2019-06-21	0.30元	2019-06-17	2.85%
2018-06-01	2018-06-01	2018-06-05	0.20元	2018-05-30	1.95%
2017-12-27	2017-12-27	2017-12-29	0.02元	2017-12-25	0.20%

长江乐盈定开债自成立以来，累计分红19次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.34%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国寿安保尊享债券C	7	11年9个月	3.99元	4.85%
国寿安保尊享债券A	7	11年9个月	3.99元	4.80%
国寿安保泰弘纯债债券	2	6年9个月	0.80元	3.81%
国寿安保尊庆6个月持有期债券C	2	4年11个月	0.80元	3.76%
国寿安保尊庆6个月持有期债券A	2	4年11个月	0.80元	3.72%
国寿安保尊裕优化回报债券A	3	9年1个月	1.11元	3.48%
国寿安保尊荣中短债债券C	1	7年3个月	0.40元	3.47%
国寿安保尊荣中短债债券A	1	7年3个月	0.40元	3.42%
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	4	5年12个月	1.42元	3.40%
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	6	5年10个月	2.01元	3.22%
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	2	6年1个月	0.70元	3.17%
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	11	8年8个月	3.66元	3.10%
国寿安保尊裕优化回报债券C	3	9年1个月	0.95元	3.02%
国寿安保尊益信用纯债债券	3	6年10个月	0.90元	2.88%
国寿安保尊耀纯债债券C	3	6年6个月	0.97元	2.78%
国寿安保尊耀纯债债券A	3	6年6个月	0.97元	2.71%
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	9	6年4个月	2.51元	2.70%
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	10	8年4个月	2.72元	2.58%
国寿安保尊利增强回报债券A	3	9年11个月	0.87元	2.50%
国寿安保尊利增强回报债券C	3	9年11个月	0.76元	2.22%
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	4	4年6个月	0.91元	2.19%
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	5	4年4个月	1.11元	2.13%
国寿安保泰和纯债债券	8	7年2个月	1.80元	2.12%
国寿安保安瑞纯债债券	8	8年10个月	1.65元	1.91%
国寿安保泰荣纯债债券	3	6年12个月	0.64元	1.85%
国寿安保安诚纯债一年定开债券	3	4年1个月	0.60元	1.83%
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	7	4年4个月	1.18元	1.59%
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	20	8年5个月	3.16元	1.53%
国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	13	6年5个月	1.82元	1.40%
国寿安保中债3-5年政金债指数A	9	5年4个月	1.29元	1.34%
国寿安保安丰纯债债券	13	7年5个月	1.85元	1.34%
国寿安保中债3-5年政金债指数C	9	5年4个月	1.29元	1.30%
国寿安保安和纯债	4	3年8个月	0.50元	1.19%
国寿安保安恒金融债债券	6	4年10个月	0.69元	1.11%
国寿安保泰安纯债债券	11	5年4个月	1.26元	1.07%
国寿安保尊诚纯债债券A	3	5年12个月	0.36元	1.03%
国寿安保中债1-3年国开债指数A	17	7年1个月	1.79元	1.01%
国寿安保中债1-3年国开债指数C	17	7年1个月	1.79元	1.01%
国寿安保尊恒利率债债券C	15	5年11个月	1.45元	0.93%
国寿安保尊恒利率债债券A	15	5年11个月	1.45元	0.91%
国寿安保尊诚纯债债券C	3	5年12个月	0.31元	0.90%
国寿安保泰恒纯债债券	14	6年10个月	0.99元	0.68%
国寿安保泰然纯债债券	2	3年7个月	0.11元	0.50%
国寿安保尊弘短债债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
国寿安保尊弘短债债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
国寿安保尊弘短债债券E	0	4年10个月	0.00元	0.00%
国寿安保超短债债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
国寿安保超短债债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
国寿安保安康纯债债券	18	9年8个月	3.34元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.28	-4.86	4.48	3.13	4.48
长江乐盈定开债一周收益在同类基金中排列第 893 位，高于同类基金平均水平

886	博时裕新纯债	0.13	0.34	0.91	1.39	0.91
887	博时智臻纯债债券	0.13	0.35	0.86	1.54	0.86
888	博时中债3-5年国开行A	0.13	0.40	0.94	1.48	0.94
889	博时中债3-5年国开行C	0.13	0.39	0.90	1.42	0.90
890	博时中债3-5政金债指数C	0.13	0.41	0.96	1.43	0.96
891	财通兴利12月定开债券发起	0.13	0.53	1.23	2.12	1.23
892	长城泰利债券A	0.13	0.39	1.07	1.85	1.07
893	长江乐盈定开债	0.13	0.18	0.80	1.29	0.80
894	长盛盛和纯债A	0.13	0.38	0.99	1.80	0.99
895	长盛盛远债券C	0.13	0.03	0.77	1.44	0.77
896	长信富安纯债半年定开债券A	0.13	0.35	0.65	1.13	0.65
897	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.13	0.33	0.89	1.62	0.89
898	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.13	0.33	0.88	1.60	0.88
899	创金尊隆纯债A	0.13	0.31	1.01	1.89	1.01
900	创金尊隆纯债C	0.13	0.31	0.99	1.86	0.99

截止日期：2026-04-03基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.10	5.96	6.64	7.01	6.64
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
长江乐盈定开债一周收益在同类基金中排列第 3230 位，低于同类基金平均水平

3223	博时裕鹏纯债债券	0.07	0.18	0.48	0.95	0.48
3224	博时裕盈3个月定开债	0.08	0.18	0.67	1.22	0.67
3225	博时月月享30天持有期短债A	0.05	0.18	0.45	0.87	0.45
3226	财通资管鸿达纯债债券A	0.06	0.18	0.43	0.83	0.43
3227	财通资管鸿达纯债债券E	0.06	0.18	0.40	0.77	0.40
3228	财通资管鸿福短债债券C	0.05	0.18	0.44	0.80	0.44
3229	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	0.07	0.18	0.59	1.12	0.59
3230	长江乐盈定开债	0.13	0.18	0.80	1.29	0.80
3231	长信稳恒债券A	0.07	0.18	0.45	1.00	0.45
3232	创金合信恒利超短债债券A	0.06	0.18	0.49	0.98	0.49
3233	创金合信恒利超短债债券E	0.05	0.18	0.49	0.96	0.49
3234	创金合信鑫日享短债债券E	0.06	0.18	0.52	0.90	0.52
3235	东方永悦18个月定开债券C	0.04	0.18	0.41	0.78	0.41
3236	东海祥苏短债A	0.05	0.18	0.47	0.85	0.47
3237	广发招财短债A	0.05	0.18	0.44	0.80	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.54	-4.18	11.17	11.17	11.17
2	工银添慧债券C	-0.54	-4.22	11.07	10.95	11.07
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
长江乐盈定开债一周收益在同类基金中排列第 2036 位，高于同类基金平均水平

2029	中银富享定期开放债券	0.12	0.35	0.81	1.44	0.81
2030	中银信享定期开放债券	0.13	0.35	0.81	1.46	0.81
2031	中银信用增利债券C	0.01	-0.24	0.81	1.49	0.81
2032	中银证券汇享定期开放债券	0.13	0.40	0.81	1.26	0.81
2033	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.10	0.36	0.81	1.39	0.81
2034	安信尊享添益债券A	0.05	-0.16	0.80	1.21	0.80
2035	博时信用债纯债债券C	0.13	0.14	0.80	1.08	0.80
2036	长江乐盈定开债	0.13	0.18	0.80	1.29	0.80
2037	创金合信尊享纯债债券C	0.12	0.29	0.80	1.22	0.80
2038	大成景兴信用债债券A	0.07	0.15	0.80	1.52	0.80
2039	德邦德瑞一年定开债	0.09	0.24	0.80	1.32	0.80
2040	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.11	0.34	0.80	1.33	0.80
2041	蜂巢丰华债券A	0.12	0.33	0.80	1.27	0.80
2042	蜂巢添元纯债A	0.12	0.32	0.80	1.36	0.80
2043	蜂巢添元纯债C	0.13	0.33	0.80	1.37	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.54	-4.18	11.17	11.17	11.17
2	工银添慧债券C	-0.54	-4.22	11.07	10.95	11.07
3	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	0.26	3.97	9.32	0.81
4	华宸未来稳健添盈债券A	0.02	0.29	4.07	9.02	0.86
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
长江乐盈定开债一周收益在同类基金中排列第 2327 位，高于同类基金平均水平

2320	博时恒泰债券C	-0.24	-0.60	0.37	1.29	0.37
2321	博时岁岁增利一年持有期债券C	0.16	0.34	0.77	1.29	0.77
2322	博时信用债纯债债券A	0.14	0.18	0.91	1.29	0.91
2323	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.17	0.36	0.89	1.29	0.89
2324	财通资管鸿利中短债债券A	0.08	0.26	0.62	1.29	0.62
2325	财通资管鸿利中短债债券E	0.07	0.25	0.62	1.29	0.62
2326	财通资管双盈债券发起式A	-0.09	-0.68	0.57	1.29	0.57
2327	长江乐盈定开债	0.13	0.18	0.80	1.29	0.80
2328	创金合信季安盈3个月持有期债券A	0.11	0.27	0.74	1.29	0.74
2329	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.10	0.31	0.66	1.29	0.66
2330	工银1-3年国开债指数E	0.10	0.31	0.82	1.29	0.82
2331	工银尊益中短债债券A	0.10	0.29	0.75	1.29	0.75
2332	广发景辉纯债	0.12	0.30	0.79	1.29	0.79
2333	国泰丰盈纯债债券C	0.11	0.24	0.77	1.29	0.77
2334	华润元大润享三个月定开债C	0.03	0.10	0.33	1.29	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.54	-4.18	11.17	11.17	11.17
2	工银添慧债券C	-0.54	-4.22	11.07	10.95	11.07
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
长江乐盈定开债一周收益在同类基金中排列第 2134 位，高于同类基金平均水平

2127	中银富享定期开放债券	0.12	0.35	0.81	1.44	0.81
2128	中银信享定期开放债券	0.13	0.35	0.81	1.46	0.81
2129	中银信用增利债券C	0.01	-0.24	0.81	1.49	0.81
2130	中银证券汇享定期开放债券	0.13	0.40	0.81	1.26	0.81
2131	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.10	0.36	0.81	1.39	0.81
2132	安信尊享添益债券A	0.05	-0.16	0.80	1.21	0.80
2133	博时信用债纯债债券C	0.13	0.14	0.80	1.08	0.80
2134	长江乐盈定开债	0.13	0.18	0.80	1.29	0.80
2135	创金合信尊享纯债债券C	0.12	0.29	0.80	1.22	0.80
2136	大成景兴信用债债券A	0.07	0.15	0.80	1.52	0.80
2137	德邦德瑞一年定开债	0.09	0.24	0.80	1.32	0.80
2138	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.11	0.34	0.80	1.33	0.80
2139	蜂巢丰华债券A	0.12	0.33	0.80	1.27	0.80
2140	蜂巢添元纯债A	0.12	0.32	0.80	1.36	0.80
2141	蜂巢添元纯债C	0.13	0.33	0.80	1.37	0.80

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