长江乐盈定开债(005158)_规模评级

长江乐盈定开债005158LONG TERM OPENING OF THE YANGTZE RIVER BOND OPEN TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	20.34	20.34	20.34	20.34	20.34	20.34	15.42
季度净申购	0.00	0.00	-0.01	-0.00	-0.01	48085.08	-0.03
总份额	198594.93	198594.93	198594.93	198594.94	198594.94	198594.95	150509.87
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48086.07	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.99	0.03

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
长江乐盈定开债基金规模在同类基金中排列第 1257 位，高于同类基金平均水平

1250	富国短债债券型A	20.41	173105.59	-92596.13	43604.45	136200.58
1251	华夏鼎佳债券C	20.41	133256.51	6521.03	6521.03	0.00
1252	平安合禧1年定开债发起式	20.41	193615.61	-	-	-
1253	永赢泰益债券A	20.41	199780.08	-	-	9.59
1254	永赢欣益一年	20.40	187344.97	-	-	-
1255	长盛盛启债券A	20.35	201601.43	-359.27	216.51	575.78
1256	中融恒阳纯债A	20.35	193557.05	55396.30	55403.95	7.65
1257	长江乐盈定开债	20.34	198594.93	-	-	-
1258	中银信用增利债券A	20.34	171800.92	45287.96	144834.29	99546.33
1259	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.33	195629.10	-	-	-
1260	永赢永益债券A	20.33	199116.79	-	-	0.03
1261	广发景兴中短债A	20.31	200098.86	-138833.83	26512.26	165346.09
1262	天弘丰益债券发起A	20.31	195336.16	-40.14	518.83	558.98
1263	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.30	198122.60	-21.59	0.00	21.59
1264	银河丰泰3个月定开债券	20.28	198474.35	-	0.00	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
长江乐盈定开债基金规模在同类基金中排列第 1184 位，高于同类基金平均水平

1177	平安合韵	20.65	199049.51	-0.10	0.00	0.10
1178	易方达裕华利率债3个月定开债券	19.90	199020.29	4975.23	24939.86	19964.64
1179	南方浙利定开债券发起	20.45	198981.41	-	-	-
1180	中融聚业定期开放债券	20.97	198898.98	-	-	-
1181	博时富益纯债债券	20.24	198859.60	-0.03	0.83	0.85
1182	永赢聚益债券A	22.63	198629.48	-	-	-
1183	南方尊利一年定开债券发起	20.19	198624.72	-	191.37	-
1184	长江乐盈定开债	20.34	198594.93	-	-	-
1185	银河丰泰3个月定开债券	20.28	198474.35	-	0.00	-
1186	浙商兴永三个月定期开放债券	20.52	198470.40	-	-	-
1187	中航瑞发3个月定开债A	20.07	198451.24	-22.13	9.98	32.11
1188	长盛盛和纯债A	21.66	198359.59	-438.52	1171.08	1609.61
1189	大成惠利纯债债券	20.41	198341.07	0.04	0.15	0.11
1190	博时富泽金融债	20.14	198303.58	-1107.11	25.17	1132.28
1191	山西证券裕泽债券发起式A	21.37	198258.22	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
长江乐盈定开债基金规模在同类基金中排列第 4452 位，低于同类基金平均水平

4445	国投瑞银和泰6个月债券	30.24	294141.36	-	0.00	-
4446	南方兴利半年定开债券发起	0.21	1640.05	-	-	-
4447	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-	-	-
4448	长江乐丰纯债	13.13	122591.41	-	-	0.01
4449	永赢永益债券A	20.33	199116.79	-	-	0.03
4450	永赢永益债券C	0.00	0.42	-	-	0.01
4451	平安合正	25.06	235129.22	-	-	0.00
4452	长江乐盈定开债	20.34	198594.93	-	-	-
4453	浦银普瑞A	30.17	295683.91	-	-	0.00
4454	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	51.93	504851.56	-	0.00	-
4455	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	3.44
4456	广发汇吉3个月定期开放债券	39.51	364616.17	-	-	0.00
4457	融通通昊三个月定期开放债券发起式	6.87	66077.82	-	-	80000.00
4458	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
4459	宏利交利债券C	5.02	48792.78	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
长江乐盈定开债基金规模在同类基金中排列第 4639 位，低于同类基金平均水平

4632	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.62	-	-	2.14
4633	南方兴利半年定开债券发起	0.21	1640.05	-	-	-
4634	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-	-	-
4635	长江乐丰纯债	13.13	122591.41	-	-	0.01
4636	永赢永益债券A	20.33	199116.79	-	-	0.03
4637	永赢永益债券C	0.00	0.42	-	-	0.01
4638	平安合正	25.06	235129.22	-	-	0.00
4639	长江乐盈定开债	20.34	198594.93	-	-	-
4640	浦银普瑞A	30.17	295683.91	-	-	0.00
4641	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	3.44
4642	广发汇吉3个月定期开放债券	39.51	364616.17	-	-	0.00
4643	融通通昊三个月定期开放债券发起式	6.87	66077.82	-	-	80000.00
4644	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
4645	宏利交利债券C	5.02	48792.78	-	-	-
4646	中银证券汇宇定期开放债券	122.01	1100002.42	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
长江乐盈定开债基金规模在同类基金中排列第 4799 位，低于同类基金平均水平

4792	中加纯债定开债券C	0.00	-	-	-	-
4793	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.15	-	-	-
4794	中加聚鑫纯债一年A	1.37	10702.30	-	-	-
4795	中加聚鑫纯债一年C	0.91	7318.78	-	-	-
4796	国投瑞银和泰6个月债券	30.24	294141.36	-	0.00	-
4797	南方兴利半年定开债券发起	0.21	1640.05	-	-	-
4798	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-	-	-
4799	长江乐盈定开债	20.34	198594.93	-	-	-
4800	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	51.93	504851.56	-	0.00	-
4801	宏利交利债券C	5.02	48792.78	-	-	-
4802	中加颐慧定开债券A	69.95	609172.53	-	-	-
4803	中加颐慧定开债券C	0.00	-	-	-	-
4804	中融聚商定期开放债券	17.02	167843.23	-	0.00	-
4805	华夏鼎顺三个月定开债券C	58.54	585426.65	-	-	-
4806	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	48.61	442830.55	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

205

9687557.6000

100.00%

0.00%

2024-12-31

206

9640531.0900

100.00%

0.00%

2024-06-30

208

9547834.1900

100.00%

0.00%

2023-12-31

201

7488054.7000

100.00%

0.00%

2023-06-30

198

7601455.9700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	205	9687557.6000	198594.93	100.00
2024-12-31	206	9640531.0900	198594.94	100.00
2024-06-30	208	9547834.1900	198594.95	100.00
2023-12-31	201	7488054.7000	150509.90	100.00
2023-06-30	198	7601455.9700	150508.83	100.00

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