长江乐盈定开债(005158)_规模评级

长江乐盈定开债005158LONG TERM OPENING OF THE YANGTZE RIVER BOND OPEN TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	20.55	20.55	15.58	15.58	15.58	15.58	15.58
季度净申购	-0.01	48085.08	-0.03	1.07	0.00	-0.00	-0.01
总份额	198594.94	198594.95	150509.87	150509.90	150508.83	150508.83	150508.83
季度总申购份额	0.00	48086.07	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.01	0.99	0.03	0.01	0.00	0.00	0.01

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
长江乐盈定开债基金规模在同类基金中排列第 1375 位，高于同类基金平均水平

1368	长城信利一年定开债券发起式	20.61	200999.90	-	-	-
1369	汇添富鑫和纯债A	20.60	200539.48	60.84	132.97	72.13
1370	华夏鼎安一年定开债券发起式	20.59	184759.79	-	-	-
1371	博时富业3个月定开债发起式	20.57	196180.79	-	-	-
1372	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.57	199163.89	-0.01	0.00	0.01
1373	华夏鼎琪三个月定开债券	20.56	196186.68	-	-	0.00
1374	中加颐鑫纯债债券A	20.56	195079.00	-6.36	20.29	26.65
1375	长江乐盈定开债	20.55	198594.94	-0.01	0.00	0.01
1376	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	20.53	187635.72	-2518.17	68468.66	70986.83
1377	交银裕祥纯债债券C	20.53	205261.96	-	-	-
1378	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	20.53	183980.43	-	-	-
1379	鑫元惠丰纯债债券A	20.51	200037.01	-0.00	0.00	0.00
1380	博时裕昂纯债债券	20.50	193642.12	27.48	30.15	2.67
1381	招商添旭3个月定开债发起式A	20.50	198418.32	-	-	-
1382	鑫元荣利三个月定开债发起式	20.49	197025.75	-	-	-

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
长江乐盈定开债基金规模在同类基金中排列第 1317 位，高于同类基金平均水平

1310	易方达裕兴3个月定开债券	20.04	198863.19	158627.85	198594.46	39966.61
1311	博时富益纯债债券	20.41	198862.99	-0.80	0.77	1.58
1312	中银智享债券A	20.17	198816.71	-5.14	0.02	5.16
1313	泰康稳健增利债券C	30.42	198741.63	-37459.12	81592.39	119051.51
1314	中银中债1-5年期国开行债券指数	21.27	198735.63	5.99	14.40	8.41
1315	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.43	198687.00	-	-	-
1316	永赢聚益债券A	22.04	198629.48	-	-	-
1317	长江乐盈定开债	20.55	198594.94	-0.01	0.00	0.01
1318	中航瑞发3个月定开债A	20.12	198495.45	3.03	4.04	1.01
1319	银河丰泰3个月定开债券	20.78	198474.35	-	-	-
1320	浙商兴永三个月定期开放债券	20.31	198470.40	-	0.00	-
1321	南方尊利一年定开债券发起	20.46	198433.36	-	-	-
1322	招商添旭3个月定开债发起式A	20.50	198418.32	-	-	-
1323	招商添旭3个月定开债发起式C	19.84	198418.32	-	-	-
1324	广发汇誉3个月定期开放债券	21.79	198397.82	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
长江乐盈定开债基金规模在同类基金中排列第 1629 位，高于同类基金平均水平

1622	中信建投景晟债券C	0.00	0.31	-0.00	0.00	0.00
1623	鑫元合利定期开放	31.67	296062.75	-0.00	0.00	0.00
1624	鑫元恒鑫收益增强D	0.83	8005.07	0.00	0.00	0.00
1625	鑫元惠丰纯债债券A	20.51	200037.01	-0.00	0.00	0.00
1626	鑫元金融债3个月定开	1.02	9822.84	0.00	0.00	0.00
1627	鑫元兴利定期开放债券	11.97	117128.24	-0.00	0.00	0.00
1628	鑫元永利债券	22.04	194592.57	-0.00	0.00	0.00
1629	长江乐盈定开债	20.55	198594.94	-0.01	0.00	0.01
1630	淳厚稳惠债券C	0.00	1.07	-0.01	0.00	0.01
1631	东海祥利纯债	3.96	37442.16	-0.01	0.00	0.01
1632	蜂巢添元纯债A	20.48	199184.89	-0.01	0.00	0.01
1633	工银瑞景定开发起式债券	140.71	1398806.21	-0.01	0.00	0.01
1634	广发汇元纯债定期开放债券	26.54	260860.43	-0.01	0.00	0.01
1635	国联安添益增长债券C	0.00	0.51	-0.01	0.10	0.11
1636	华安安腾一年定开债	25.98	246861.98	-0.01	0.00	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
长江乐盈定开债基金规模在同类基金中排列第 4207 位，低于同类基金平均水平

4200	宝盈聚福39个月定开债A	81.70	799218.54	-	0.00	-
4201	宝盈聚福39个月定开债C	0.00	1.90	-	0.00	-
4202	宝盈聚享定期开放债券	29.58	285148.57	-	0.00	-
4203	博时丰达6个月定开债发起式	20.14	197317.54	-	0.00	-
4204	财通资管双福9个月持有债券发起式A	0.11	1056.48	-5.09	0.00	5.09
4205	财通资管睿安债券A	15.05	145958.46	-29958.12	0.00	29958.12
4206	财通资管睿盈债券A	27.08	263327.12	-0.11	0.00	0.11
4207	长江乐盈定开债	20.55	198594.94	-0.01	0.00	0.01
4208	长江乐鑫定开债	12.91	125504.86	-	0.00	-
4209	长信利丰债券E	0.00	0.06	-0.00	0.00	0.00
4210	长信稳丰债券A	10.61	99999.93	-0.20	0.00	0.20
4211	长信稳恒债券A	5.18	49985.83	-0.10	0.00	0.10
4212	长信稳惠债券A	5.33	48039.95	-0.49	0.00	0.49
4213	创金合信汇嘉三个月定开债券	37.86	356067.37	-28400.00	0.00	28400.00
4214	淳厚安心87个月定开债	80.67	774999.83	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
长江乐盈定开债基金规模在同类基金中排列第 4290 位，低于同类基金平均水平

4283	中邮尊佑一年定开债券	21.05	195065.91	0.05	0.07	0.02
4284	博时景发纯债债券C	1.23	10415.84	2.70	2.71	0.01
4285	博时聚利3个月定开债发起式	64.77	610361.90	-	-	0.01
4286	博时裕嘉3个月定开债发起式	5.12	48521.61	-	-	0.01
4287	博远增益纯债债券C	0.00	1.70	-	-	0.01
4288	渤海汇金汇增利3个月定开	8.15	78656.07	9719.08	9719.09	0.01
4289	长城泰利债券C	0.01	125.17	124.97	124.98	0.01
4290	长江乐盈定开债	20.55	198594.94	-0.01	0.00	0.01
4291	长信稳丰债券C	0.00	0.42	-	-	0.01
4292	长信稳恒债券C	0.00	0.11	-	-	0.01
4293	长信稳兴三个月定开债券C	0.00	30.50	24.26	24.27	0.01
4294	淳厚稳惠债券C	0.00	1.07	-0.01	0.00	0.01
4295	东海祥利纯债	3.96	37442.16	-0.01	0.00	0.01
4296	东海祥瑞C	0.01	67.56	0.84	0.85	0.01
4297	东兴兴源债券A	2.01	20042.21	-	-	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

208

9547834.1900

100.00%

0.00%

2023-12-31

201

7488054.7000

100.00%

0.00%

2023-06-30

198

7601455.9700

100.00%

0.00%

2022-12-31

201

7488001.9800

100.00%

0.00%

2022-06-30

501695461.3000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	208	9547834.1900	198594.95	100.00
2023-12-31	201	7488054.7000	150509.90	100.00
2023-06-30	198	7601455.9700	150508.83	100.00
2022-12-31	201	7488001.9800	150508.84	100.00
2022-06-30	3	501695461.3000	150508.64	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。