长江乐盈定开债(005158)_财务情况

长江乐盈定开债005158LONG TERM OPENING OF THE YANGTZE RIVER BOND OPEN TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	5043.41	992.37	2911.46	1457.58	6541.04
本期利润(万元)	-397.41	-2108.70	710.42	-1764.89	9855.97
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.05
加权平均净值利润率(%)	-0.19	0.00	0.34	0.00	5.29
期末可供分配利润(万元)	4503.27	0.00	9384.40	0.00	9791.89
期末可供分配份额利润(元)	0.02	0.00	0.05	0.00	0.05
期末基金资产净值(万元)	203098.19	205870.63	207979.33	207489.97	209254.87
期末基金份额净值(元)	1.02	1.04	1.05	1.04	1.05
本期净值增长率(%)	-0.20	0.00	0.34	0.00	5.47
累计净值增长率(%)	31.90	0.00	32.61	0.00	32.16

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	2.98	2.28	8.00	6.53	6.60
交易性金融资产(万元)	248353.94	275408.78	274966.15	270887.00	197529.59
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	248353.94	275408.78	274778.32	269484.88	194694.04
应付管理人报酬(万元)	51.75	51.61	52.82	50.91	38.77
应付托管费(万元)	17.25	17.20	17.61	16.97	12.92
资产总计(万元)	248356.92	275411.05	274974.15	270893.52	197536.19
负债合计(万元)	45258.72	67431.72	65719.28	63079.85	44561.41
所有者权益合计(万元)	203098.19	207979.33	209254.87	207813.68	152974.78
未分配利润(万元)	4503.27	9384.40	10659.93	9218.73	2464.88

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	0.01	0.01	7.38	7.36	1.43
投资收益(万元)	7082.59	4027.86	8408.90	4124.30	6952.85
公允价值变动收益(万元)	-5440.81	-2201.04	3314.92	1554.42	395.67
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1641.79	1826.82	11731.20	5686.08	7349.95
管理人报酬(万元)	622.03	310.56	556.75	244.82	458.76
托管费(万元)	207.34	103.52	185.58	81.61	152.92
其它费用(万元)	22.72	11.28	21.72	10.81	21.69
费用合计(万元)	2039.20	1116.41	1875.24	846.02	1490.65
利润总额(万元)	-397.41	710.42	9855.97	4840.06	5859.30
净利润(万元)	-397.41	710.42	9855.97	4840.06	5859.30

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