财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1022.79 |
695.38 |
5043.41 |
992.37 |
2911.46 |
| 本期利润(万元) |
3059.73 |
1456.88 |
-397.41 |
-2108.70 |
710.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.70 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
0.34 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6798.31 |
0.00 |
4503.27 |
0.00 |
9384.40 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
175754.08 |
174151.24 |
203098.19 |
205870.63 |
207979.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.04 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
1.71 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
0.34 |
| 累计净值增长率(%) |
34.16 |
0.00 |
31.90 |
0.00 |
32.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7.12 |
2.98 |
2.28 |
8.00 |
6.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
200538.13 |
248353.94 |
275408.78 |
274966.15 |
270887.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
200538.13 |
248353.94 |
275408.78 |
274778.32 |
269484.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
43.30 |
51.75 |
51.61 |
52.82 |
50.91 |
| 应付托管费(万元) |
14.43 |
17.25 |
17.20 |
17.61 |
16.97 |
| 资产总计(万元) |
200545.25 |
248356.92 |
275411.05 |
274974.15 |
270893.52 |
| 负债合计(万元) |
24791.17 |
45258.72 |
67431.72 |
65719.28 |
63079.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
175754.08 |
203098.19 |
207979.33 |
209254.87 |
207813.68 |
| 未分配利润(万元) |
6798.31 |
4503.27 |
9384.40 |
10659.93 |
9218.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.04 |
0.01 |
0.01 |
7.38 |
7.36 |
| 投资收益(万元) |
1577.14 |
7082.59 |
4027.86 |
8408.90 |
4124.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2036.94 |
-5440.81 |
-2201.04 |
3314.92 |
1554.42 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3614.11 |
1641.79 |
1826.82 |
11731.20 |
5686.08 |
| 管理人报酬(万元) |
268.05 |
622.03 |
310.56 |
556.75 |
244.82 |
| 托管费(万元) |
89.35 |
207.34 |
103.52 |
185.58 |
81.61 |
| 其它费用(万元) |
11.28 |
22.72 |
11.28 |
21.72 |
10.81 |
| 费用合计(万元) |
554.38 |
2039.20 |
1116.41 |
1875.24 |
846.02 |
| 利润总额(万元) |
3059.73 |
-397.41 |
710.42 |
9855.97 |
4840.06 |
| 净利润(万元) |
3059.73 |
-397.41 |
710.42 |
9855.97 |
4840.06 |
