我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1463.04 |
3285.64 |
1934.24 |
5463.62 |
1897.31 |
| 本期利润(万元) |
-240.91 |
4840.06 |
2483.12 |
5859.30 |
976.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.94 |
0.00 |
3.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9218.73 |
0.00 |
2464.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
203998.05 |
207813.68 |
155457.87 |
152974.78 |
152994.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.95 |
0.00 |
3.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.00 |
0.00 |
25.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6.53 |
6.60 |
3.35 |
13.94 |
35.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
270887.00 |
197529.59 |
212487.43 |
170628.37 |
172611.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
269484.88 |
194694.04 |
209044.75 |
165718.53 |
172611.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.91 |
38.77 |
37.94 |
38.52 |
38.03 |
| 应付托管费(万元) |
16.97 |
12.92 |
12.65 |
12.84 |
12.68 |
| 资产总计(万元) |
270893.52 |
197536.19 |
212490.78 |
170642.30 |
172647.50 |
| 负债合计(万元) |
63079.85 |
44561.41 |
58968.07 |
19012.62 |
19985.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
207813.68 |
152974.78 |
153522.71 |
151629.69 |
152662.36 |
| 未分配利润(万元) |
9218.73 |
2464.88 |
3013.88 |
1120.85 |
2153.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.36 |
1.43 |
1.40 |
64.20 |
22.50 |
| 投资收益(万元) |
4124.30 |
6952.85 |
2996.37 |
5606.17 |
3406.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1554.42 |
395.67 |
1070.50 |
-1261.95 |
-881.90 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5686.08 |
7349.95 |
4068.27 |
4408.42 |
2547.41 |
| 管理人报酬(万元) |
244.82 |
458.76 |
227.16 |
462.27 |
230.43 |
| 托管费(万元) |
81.61 |
152.92 |
75.72 |
154.09 |
76.81 |
| 其它费用(万元) |
10.81 |
21.69 |
11.32 |
23.72 |
11.78 |
| 费用合计(万元) |
846.02 |
1490.65 |
670.15 |
1081.81 |
596.07 |
| 利润总额(万元) |
4840.06 |
5859.30 |
3398.12 |
3326.60 |
1951.35 |
| 净利润(万元) |
4840.06 |
5859.30 |
3398.12 |
3326.60 |
1951.35 |
