长江乐盈定开债(005158)_最新动态

长江乐盈定开债005158LONG TERM OPENING OF THE YANGTZE RIVER BOND OPEN TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

“七巨头”只留NVDA，Blue Whale基金的大清仓传递了什么信号[2025-05-02]

最新动态

最新净值：1.054 0.000(0.04%)

累计净值：1.286

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

长江乐盈定开债增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：王林希

2024-09-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.75亿元

2023-11-09 每10份派现金 0.1 元

长江乐盈定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	0.91	-0.03	2.36	0.01
债券型名次	505	549	4560	1660	4552

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.51	8.42	11.02	-	32.18
债券型名次	2138	1065	1233	1049	1197

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
长江乐盈定开债一周收益在同类基金中排列第 505 位，高于同类基金平均水平
503	博时富和纯债债券	0.27	0.87	0.41	3.22	0.51
504	博时稳健回报债券(LOF)C	0.27	0.24	0.89	4.75	1.61
505	长江乐盈定开债	0.27	0.91	-0.03	2.36	0.01
506	大成惠裕定开纯债债券	0.27	1.00	0.43	2.72	0.53
507	大成景旭纯债债券A	0.27	1.01	0.47	2.67	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
长江乐盈定开债一周收益在同类基金中排列第 549 位，高于同类基金平均水平
547	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.24	0.92	0.14	2.50	0.13
548	招商添浩纯债A	0.23	0.92	0.23	2.46	0.36
549	长江乐盈定开债	0.27	0.91	-0.03	2.36	0.01
550	大成全球美元债债券A人民币	0.28	0.91	2.50	2.32	2.78
551	广发景荣纯债	0.23	0.91	0.19	1.69	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
长江乐盈定开债一周收益在同类基金中排列第 4560 位，低于同类基金平均水平
4558	博远利兴纯债一年定开债券发起式	0.11	0.40	-0.03	1.38	-0.12
4559	长城中债3-5年国开债指数C	0.23	0.73	-0.03	3.02	0.12
4560	长江乐盈定开债	0.27	0.91	-0.03	2.36	0.01
4561	长信稳兴三个月定开债券A	0.19	0.82	-0.03	2.31	0.09
4562	富国汇泽一年定期开放债券A	0.13	0.39	-0.03	2.51	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
长江乐盈定开债一周收益在同类基金中排列第 1660 位，高于同类基金平均水平
1658	中银产业债债券A	0.09	-0.82	0.31	2.37	0.89
1659	5年地债	0.11	0.93	-0.06	2.36	0.13
1660	长江乐盈定开债	0.27	0.91	-0.03	2.36	0.01
1661	大成中债3-5年国开债指数A	0.35	1.19	0.15	2.36	-0.03
1662	方正富邦富利纯债C	0.25	1.09	-0.15	2.36	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
长江乐盈定开债一周收益在同类基金中排列第 4552 位，低于同类基金平均水平
4550	博时中债1-3政金债指数C	0.18	0.52	0.11	1.71	0.01
4551	博远臻享3个月定开债券A	0.28	0.78	-0.06	2.23	0.01
4552	长江乐盈定开债	0.27	0.91	-0.03	2.36	0.01
4553	淳厚瑞明债券A	0.00	-0.06	-1.07	-0.39	0.01
4554	淳厚稳丰债券C	0.01	-0.01	0.10	1.44	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
长江乐盈定开债一年收益在同类基金中排列第 2138 位，高于同类基金平均水平
2136	中航瑞发3个月定开债C	3.52	8.96	0.00	-	9.89
2137	博时悦楚纯债债券	3.51	7.40	9.85	-	28.79
2138	长江乐盈定开债	3.51	8.42	11.02	-	32.18
2139	创金尊隆纯债C	3.51	7.10	7.85	-	8.61
2140	大成惠业一年定开债发起式	3.51	9.90	14.11	-	14.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
长江乐盈定开债一年收益在同类基金中排列第 1065 位，高于同类基金平均水平
1063	中融融盛双盈一年封闭债券A	5.89	8.43	0.00	-	8.82
1064	长城短债债券A	3.24	8.42	11.70	-	21.02
1065	长江乐盈定开债	3.51	8.42	11.02	-	32.18
1066	广发纯债债券C	3.52	8.42	11.84	-	76.26
1067	国泰添福一年定期开放债券	3.88	8.42	10.60	-	18.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
长江乐盈定开债一年收益在同类基金中排列第 1233 位，高于同类基金平均水平
1231	天弘尊享	4.48	8.23	11.03	-	35.08
1232	永赢乾益债券	3.73	7.96	11.03	-	13.80
1233	长江乐盈定开债	3.51	8.42	11.02	-	32.18
1234	华夏鼎顺三个月定开债券A	3.21	8.33	11.02	-	24.98
1235	上银中债1-3年国开行债券指数	3.15	8.08	11.02	-	17.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
长江乐盈定开债一年收益在同类基金中排列第 1049 位，高于同类基金平均水平
1047	东吴优益债券A	7.30	7.75	9.38	-	22.83
1048	东吴优益债券C	7.08	7.09	8.29	-	19.17
1049	长江乐盈定开债	3.51	8.42	11.02	-	32.18
1050	华泰保兴尊合债券A	5.94	10.39	13.63	-	48.84
1051	华泰保兴尊合债券C	5.73	9.94	12.94	-	46.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
长江乐盈定开债一年收益在同类基金中排列第 1197 位，高于同类基金平均水平
1195	中欧纯债(LOF)E	4.88	9.95	12.46	-	32.20
1196	光大保德信安泽债券A	5.94	5.86	12.39	-	32.19
1197	长江乐盈定开债	3.51	8.42	11.02	-	32.18
1198	鑫元合丰纯债C	3.34	8.34	11.29	-	32.15
1199	浦银安盛盛跃纯债债券C	1.70	4.05	5.92	-	32.10

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	110.00	11629.71	5.60%
23国开02	110.00	11141.64	5.37%
24国开05	100.00	10619.81	5.12%
23国开08	100.00	10458.72	5.04%
22国开08	100.00	10425.99	5.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	215421.91	103.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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05-28长江证券(上海)资产管理有限公司关于谨防虚假网站的重要提示
05-21长江证券(上海)资产管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信...
05-17长江证券(上海)资产管理有限公司关于长江乐盈定期开放债券型发起式证...

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.053	1.052	1.051	1.051	1.051
累计净值(元)	1.285	1.284	1.283	1.283	1.283

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