长江乐盈定开债(005158)_最新动态

长江乐盈定开债005158LONG TERM OPENING OF THE YANGTZE RIVER BOND OPEN TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.3086

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

长江乐盈定开债增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：王林希

2025-11-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：17.56亿元

2025-06-21 每10份派现金 0.1 元

长江乐盈定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.26	0.76	1.86	2.43
债券型名次	1470	1426	1012	1014	1266

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.71	4.03	8.96	15.87	35.11
债券型名次	1943	3648	2598	1226	1314

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长江乐盈定开债一周收益在同类基金中排列第 1470 位，高于同类基金平均水平
1468	长城久悦债券C	0.08	1.08	-6.25	3.52	7.72
1469	长城稳健增利债券C	0.08	0.36	0.76	1.55	2.48
1470	长江乐盈定开债	0.08	0.26	0.76	1.86	2.43
1471	长盛安逸纯债债券A	0.08	0.30	0.72	1.84	2.87
1472	长盛安逸纯债债券D	0.08	0.30	0.72	1.84	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
长江乐盈定开债一周收益在同类基金中排列第 1426 位，高于同类基金平均水平
1424	长安泓源纯债债券A	0.04	0.26	0.50	1.28	2.14
1425	长城中债5-10年国开行债券C	0.10	0.26	0.86	2.20	3.34
1426	长江乐盈定开债	0.08	0.26	0.76	1.86	2.43
1427	创金合信泰盈双季红定开债券A	0.10	0.26	0.59	1.57	2.34
1428	大成景泰纯债债券A	0.07	0.26	0.63	1.46	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
长江乐盈定开债一周收益在同类基金中排列第 1012 位，高于同类基金平均水平
1010	博时富盛一年定开债发起式	0.01	0.35	0.76	0.06	0.01
1011	长城稳健增利债券C	0.08	0.36	0.76	1.55	2.48
1012	长江乐盈定开债	0.08	0.26	0.76	1.86	2.43
1013	长信稳丰债券A	0.07	0.22	0.76	1.62	2.46
1014	方正富邦睿利纯债A	0.07	0.21	0.76	1.67	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
长江乐盈定开债一周收益在同类基金中排列第 1014 位，高于同类基金平均水平
1012	中银纯债债券D	0.08	0.33	0.76	1.87	2.95
1013	财通兴利12月定开债券发起	0.03	0.32	0.79	1.86	2.82
1014	长江乐盈定开债	0.08	0.26	0.76	1.86	2.43
1015	华安鼎信3个月定开债	0.07	0.37	0.86	1.86	2.73
1016	惠升和赢纯债3个月定开C	0.08	0.23	0.77	1.86	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
长江乐盈定开债一周收益在同类基金中排列第 1266 位，高于同类基金平均水平
1264	博时富添纯债债券C	0.05	0.29	0.64	1.63	2.43
1265	博时中债3-5政金债指数A	0.06	0.21	0.58	1.61	2.43
1266	长江乐盈定开债	0.08	0.26	0.76	1.86	2.43
1267	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.05	0.19	0.55	1.65	2.43
1268	工银纯债定开	0.05	0.31	0.71	1.67	2.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
长江乐盈定开债一年收益在同类基金中排列第 1943 位，高于同类基金平均水平
1941	博时丰达6个月定开债发起式	2.71	6.76	10.79	14.66	35.83
1942	博时裕达纯债	2.71	3.64	8.21	14.73	43.34
1943	长江乐盈定开债	2.71	4.03	8.96	15.87	35.11
1944	创金合信泰享39个月	2.71	5.42	7.84	-	19.64
1945	东吴中债1-3年政金债指数C	2.71	0.00	0.00	-	3.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
长江乐盈定开债一年收益在同类基金中排列第 3648 位，低于同类基金平均水平
3646	博时富源纯债债券	2.91	4.03	9.33	16.15	26.94
3647	财通资管鸿利中短债债券A	2.05	4.03	7.78	14.45	27.12
3648	长江乐盈定开债	2.71	4.03	8.96	15.87	35.11
3649	长信纯债一年定开债券A	1.94	4.03	9.86	-	101.98
3650	海富通中短债债券C	2.08	4.03	6.98	10.92	14.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
长江乐盈定开债一年收益在同类基金中排列第 2598 位，高于同类基金平均水平
2596	银华永盛债券	2.63	4.74	8.97	16.13	20.42
2597	博时安丰18个月定开债C	2.26	4.84	8.96	15.94	41.82
2598	长江乐盈定开债	2.71	4.03	8.96	15.87	35.11
2599	景顺长城景兴信用纯债债券C	2.57	4.30	8.96	14.36	56.78
2600	农银彭博利率债指数	2.29	4.71	8.96	15.88	22.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
长江乐盈定开债一年收益在同类基金中排列第 1226 位，高于同类基金平均水平
1224	恒生前海恒祥纯债债券C	2.58	4.03	7.79	15.88	16.22
1225	农银彭博利率债指数	2.29	4.71	8.96	15.88	22.14
1226	长江乐盈定开债	2.71	4.03	8.96	15.87	35.11
1227	国寿安保尊耀纯债债券A	1.45	7.73	9.74	15.87	26.78
1228	东方红益丰纯债债券A	2.64	4.76	9.05	15.86	19.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
长江乐盈定开债一年收益在同类基金中排列第 1314 位，高于同类基金平均水平
1312	易方达稳健收益债券C	1.93	14.06	12.63	14.93	35.15
1313	博时聚瑞6个月定开债发起式	2.46	2.58	6.25	-	35.14
1314	长江乐盈定开债	2.71	4.03	8.96	15.87	35.11
1315	招商金鸿债券C	3.63	9.25	12.95	20.03	35.11
1316	东兴兴利债券A	2.72	5.37	7.97	17.91	35.08

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债02	220.00	21976.40	12.50%
24国开05	100.00	10781.38	6.13%
24附息国债11	100.00	10521.82	5.99%
24国开10	100.00	10502.05	5.98%
23农发15	100.00	10455.90	5.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	153699.22	87.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0471	1.0468	1.0462	1.0462	1.0459
累计净值(元)	1.3081	1.3078	1.3072	1.3072	1.3069

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