长江乐盈定开债(005158)_最新动态

长江乐盈定开债005158LONG TERM OPENING OF THE YANGTZE RIVER BOND OPEN TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

今年以来公募申购旗下基金达3341次，净申购金额达75.99亿元[2026-06-16]

最新动态

最新净值：1.0381 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2991

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

长江乐盈定开债增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：王林希

2025-11-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：17.41亿元

2025-06-21 每10份派现金 0.1 元

长江乐盈定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.24	0.99	1.70	1.51
债券型名次	1739	1165	1161	1759	1810

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.06	4.18	8.72	16.43	33.89
债券型名次	4694	3728	2604	1371	1341

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
长江乐盈定开债一周收益在同类基金中排列第 1739 位，高于同类基金平均水平
1737	长城鼎利一年定开债券发起式	0.03	0.15	0.73	1.36	1.22
1738	长城稳健增利债券A	0.03	0.18	0.88	1.89	1.76
1739	长江乐盈定开债	0.03	0.24	0.99	1.70	1.51
1740	长盛安逸纯债债券A	0.03	0.27	1.10	2.19	2.00
1741	长盛安逸纯债债券C	0.03	0.24	1.02	2.04	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
长江乐盈定开债一周收益在同类基金中排列第 1165 位，高于同类基金平均水平
1163	长城中债5-10年国开行债券A	0.01	0.24	1.25	2.37	2.25
1164	长城中债5-10年国开行债券C	0.01	0.24	1.22	2.32	2.20
1165	长江乐盈定开债	0.03	0.24	0.99	1.70	1.51
1166	长盛安逸纯债债券C	0.03	0.24	1.02	2.04	1.86
1167	长盛稳益6个月C	0.02	0.24	0.39	0.52	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
长江乐盈定开债一周收益在同类基金中排列第 1161 位，高于同类基金平均水平
1159	中银纯债债券C	0.05	0.12	1.00	2.26	1.91
1160	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45
1161	长江乐盈定开债	0.03	0.24	0.99	1.70	1.51
1162	富国添享一年持有期债券C	0.19	-0.06	0.99	2.84	2.31
1163	富国增利债券发起式C	0.02	0.18	0.99	1.93	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
长江乐盈定开债一周收益在同类基金中排列第 1759 位，高于同类基金平均水平
1757	中加优选中高等级债券A	-0.06	0.20	0.95	1.71	1.52
1758	中欧兴悦债券	0.03	0.21	0.98	1.71	1.62
1759	长江乐盈定开债	0.03	0.24	0.99	1.70	1.51
1760	创金合信泰盈双季红定开债券A	-0.06	0.27	0.79	1.70	1.56
1761	大成惠信一年定开债发起式	0.01	0.20	0.88	1.70	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
长江乐盈定开债一周收益在同类基金中排列第 1810 位，高于同类基金平均水平
1808	鑫元淳利定期开放	0.02	0.17	0.92	1.67	1.52
1809	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	0.01	0.19	0.90	1.64	1.51
1810	长江乐盈定开债	0.03	0.24	0.99	1.70	1.51
1811	富国金融债债券型	0.01	0.19	0.94	1.66	1.51
1812	广发纯债债券C	0.01	0.13	0.91	1.69	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
长江乐盈定开债一年收益在同类基金中排列第 4694 位，低于同类基金平均水平
4692	中银添瑞6个月定开债券C	1.07	1.86	3.46	5.83	8.60
4693	博时富淳3个月定开债发起式	1.06	4.09	8.13	-	25.08
4694	长江乐盈定开债	1.06	4.18	8.72	16.43	33.89
4695	长信纯债壹号C	1.06	2.35	4.70	11.28	27.00
4696	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.06	4.50	8.87	-	9.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
长江乐盈定开债一年收益在同类基金中排列第 3728 位，低于同类基金平均水平
3726	百嘉百盈纯债债券	2.53	4.18	8.09	-	8.91
3727	博时聚盈纯债债券	1.44	4.18	8.84	18.76	43.66
3728	长江乐盈定开债	1.06	4.18	8.72	16.43	33.89
3729	广发资管乾利一年持有期债券C	2.48	4.18	3.85	-2.84	3.23
3730	国联安中短债债券A	2.00	4.18	8.02	-	10.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
长江乐盈定开债一年收益在同类基金中排列第 2604 位，高于同类基金平均水平
2602	中银证券安沛债券C	1.93	5.17	8.73	15.61	16.51
2603	安信臻享三个月定开债券	2.26	5.42	8.72	-	10.96
2604	长江乐盈定开债	1.06	4.18	8.72	16.43	33.89
2605	大成惠利纯债债券	1.66	4.48	8.72	16.24	37.79
2606	大成景优中短债A	1.17	4.69	8.72	17.64	26.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
长江乐盈定开债一年收益在同类基金中排列第 1371 位，高于同类基金平均水平
1369	鹏华尊悦定开债发起式	2.09	4.80	9.35	16.44	37.20
1370	易方达恒兴3个月定开债券发起式	1.95	4.96	9.18	16.44	22.45
1371	长江乐盈定开债	1.06	4.18	8.72	16.43	33.89
1372	交银纯债债券A/B	1.83	4.42	8.79	16.43	65.57
1373	汇添富纯债(LOF)	1.50	6.69	9.39	16.42	-9.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
长江乐盈定开债一年收益在同类基金中排列第 1341 位，高于同类基金平均水平
1339	永赢增益债券A	1.27	3.88	7.28	15.73	33.94
1340	兴业安和6个月定开债券发起式	2.37	5.17	9.09	18.62	33.90
1341	长江乐盈定开债	1.06	4.18	8.72	16.43	33.89
1342	建信稳定鑫利债券C	1.30	3.84	7.44	14.14	33.89
1343	永赢丰利债券A	2.11	4.40	8.60	19.00	33.87

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	100.00	10624.81	6.10%
24国开10	100.00	10577.47	6.07%
24附息国债11	100.00	10501.64	6.03%
23农发15	100.00	10384.82	5.96%
25国开08	100.00	10083.20	5.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	163493.30	93.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0378	1.0370	1.0377	1.0386	1.0393
累计净值(元)	1.2988	1.2980	1.2987	1.2996	1.3003

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