长江乐盈定开债(005158)_最新动态

长江乐盈定开债005158LONG TERM OPENING OF THE YANGTZE RIVER BOND OPEN TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

国产算力产业链闭环逻辑正在展开，关注科创芯片ETF易方达等产品投资价值[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0343 -0.0011(-0.11%)

累计净值：1.2953

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

长江乐盈定开债增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：王林希

2025-11-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：17.41亿元

2025-06-21 每10份派现金 0.1 元

长江乐盈定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.33	0.68	0.87	1.13
债券型名次	5306	1945	2643	3890	2302

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.91	4.39	9.13	16.30	33.40
债券型名次	4818	3796	2528	1748	1366

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
长江乐盈定开债一周收益在同类基金中排列第 5306 位，低于同类基金平均水平
5304	博时富发纯债C	-0.11	0.46	0.70	0.84	1.33
5305	博时双季乐六个月持有期债券A	-0.11	0.33	0.71	0.92	1.42
5306	长江乐盈定开债	-0.11	0.33	0.68	0.87	1.13
5307	长信利率债债券C	-0.11	0.15	0.26	0.46	0.51
5308	工银开元利率债债券C	-0.11	0.24	0.62	0.73	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
长江乐盈定开债一周收益在同类基金中排列第 1945 位，高于同类基金平均水平
1943	长城中债5-10年国开行债券A	-0.06	0.33	1.08	1.36	1.76
1944	长城中债5-10年国开行债券C	-0.06	0.33	1.06	1.31	1.72
1945	长江乐盈定开债	-0.11	0.33	0.68	0.87	1.13
1946	大成全球美元债债券A美元	-0.13	0.33	0.26	0.66	0.26
1947	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.07	0.33	0.89	1.53	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
长江乐盈定开债一周收益在同类基金中排列第 2643 位，高于同类基金平均水平
2641	博时裕利纯债债券	0.01	0.18	0.68	0.90	0.88
2642	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	-0.01	0.22	0.68	0.79	1.05
2643	长江乐盈定开债	-0.11	0.33	0.68	0.87	1.13
2644	长信稳丰债券A	-0.02	0.20	0.68	1.06	1.15
2645	创金合信双季享6个月持有期A	0.01	0.23	0.68	1.13	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
长江乐盈定开债一周收益在同类基金中排列第 3890 位，低于同类基金平均水平
3888	鑫元汇利	0.00	0.15	0.50	0.88	0.71
3889	财通资管鸿运中短债债券A	0.01	0.21	0.56	0.87	0.70
3890	长江乐盈定开债	-0.11	0.33	0.68	0.87	1.13
3891	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.01	0.15	0.51	0.87	0.71
3892	东方臻宝纯债债券C	-0.04	0.26	0.78	0.87	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
长江乐盈定开债一周收益在同类基金中排列第 2302 位，高于同类基金平均水平
2300	博时富汇3个月定开债发起式	-0.03	0.25	0.81	1.17	1.13
2301	财通资管睿盈债券C	-0.03	0.29	0.73	0.76	1.13
2302	长江乐盈定开债	-0.11	0.33	0.68	0.87	1.13
2303	长盛盛和纯债C	-0.03	0.24	0.77	1.17	1.13
2304	东方红稳添利纯债C	-0.04	0.22	0.67	1.31	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
长江乐盈定开债一年收益在同类基金中排列第 4818 位，低于同类基金平均水平
4816	长安泓润纯债债券C	0.91	3.33	8.22	15.36	30.11
4817	长安泓润纯债债券E	0.91	3.33	8.21	-	10.88
4818	长江乐盈定开债	0.91	4.39	9.13	16.30	33.40
4819	淳厚稳鑫债券A	0.91	2.33	6.04	13.35	16.52
4820	广发汇富一年定期债券C	0.91	6.11	12.32	20.48	39.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
长江乐盈定开债一年收益在同类基金中排列第 3796 位，低于同类基金平均水平
3794	财达证券稳达中短债A	1.54	4.39	9.14	-	9.60
3795	财通安益中短债债券A	1.94	4.39	8.34	-	8.38
3796	长江乐盈定开债	0.91	4.39	9.13	16.30	33.40
3797	长盛安鑫中短债A	2.52	4.39	7.97	15.61	23.57
3798	长信利率债债券A	0.50	4.39	6.54	12.78	36.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
长江乐盈定开债一年收益在同类基金中排列第 2528 位，高于同类基金平均水平
2526	兴银合丰债券A	0.39	5.20	9.14	16.27	22.60
2527	博时民泽纯债债券	1.81	4.97	9.13	15.99	33.68
2528	长江乐盈定开债	0.91	4.39	9.13	16.30	33.40
2529	国泰瑞和纯债债券	1.02	4.51	9.13	15.49	29.95
2530	汇添富长添利定期开放债券C	3.21	6.24	9.13	13.73	29.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
长江乐盈定开债一年收益在同类基金中排列第 1748 位，高于同类基金平均水平
1746	银河中债央企20债券指数	3.30	6.53	9.80	16.32	23.85
1747	鑫元裕利	2.08	4.76	8.71	16.31	38.11
1748	长江乐盈定开债	0.91	4.39	9.13	16.30	33.40
1749	中加聚利纯债定开C	1.14	3.89	7.87	16.30	28.68
1750	鑫元恒鑫收益增强C	8.04	10.13	11.56	16.30	17.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
长江乐盈定开债一年收益在同类基金中排列第 1366 位，高于同类基金平均水平
1364	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	1.27	4.51	8.91	16.69	33.41
1365	招商招诚半年定开债发起式	1.92	5.23	9.92	20.84	33.41
1366	长江乐盈定开债	0.91	4.39	9.13	16.30	33.40
1367	汇安嘉诚债券C	17.91	25.34	23.42	21.40	33.40
1368	工银瑞祥定开发起式债券	2.32	5.38	9.42	16.89	33.38

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	100.00	10624.81	6.10%
24国开10	100.00	10577.47	6.07%
24附息国债11	100.00	10501.64	6.03%
23农发15	100.00	10384.82	5.96%
25国开08	100.00	10083.20	5.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	163493.30	93.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0354	1.0359	1.0349	1.0342	1.0351
累计净值(元)	1.2964	1.2969	1.2959	1.2952	1.2961

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