长江乐盈定开债(005158)_最新动态

长江乐盈定开债005158LONG TERM OPENING OF THE YANGTZE RIVER BOND OPEN TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

格林基金尹子昕：若特朗普关税政策及经济手段落地或利好债市[2024-11-22]

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累计净值：1.267

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

长江乐盈定开债增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：王林希

2024-09-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.40亿元

2023-11-09 每10份派现金 0.1 元

长江乐盈定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.30	0.54	1.46	3.60
债券型名次	2183	1714	2601	2145	1782

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.35	7.89	10.86	18.54	29.82
债券型名次	1502	1067	1038	1020	1200

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
长江乐盈定开债一周收益在同类基金中排列第 2183 位，高于同类基金平均水平
2181	长城中债3-5年国开债指数C	0.06	0.35	0.83	2.33	5.29
2182	长江安盈中短债六个月定开	0.06	0.18	0.00	0.82	2.38
2183	长江乐盈定开债	0.06	0.30	0.54	1.46	3.60
2184	长盛安逸纯债债券A	0.06	0.30	0.35	1.29	3.47
2185	长盛安逸纯债债券D	0.06	0.30	0.35	1.29	3.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
长江乐盈定开债一周收益在同类基金中排列第 1714 位，高于同类基金平均水平
1712	财通资管睿盈债券A	0.06	0.30	0.51	1.89	3.24
1713	长江丰瑞3个月持有债券型A	0.11	0.30	0.94	1.15	3.95
1714	长江乐盈定开债	0.06	0.30	0.54	1.46	3.60
1715	长盛安逸纯债债券A	0.06	0.30	0.35	1.29	3.47
1716	长盛安逸纯债债券D	0.06	0.30	0.35	1.29	3.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
长江乐盈定开债一周收益在同类基金中排列第 2601 位，高于同类基金平均水平
2599	鑫元裕利	0.03	0.22	0.55	1.49	3.22
2600	财通资管睿智6个月定期开放债券	0.06	0.31	0.54	1.97	3.40
2601	长江乐盈定开债	0.06	0.30	0.54	1.46	3.60
2602	长信富瑞两年定开债券C	0.04	0.21	0.54	1.27	1.91
2603	创金尊隆纯债A	0.05	0.23	0.54	1.38	3.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
长江乐盈定开债一周收益在同类基金中排列第 2145 位，高于同类基金平均水平
2143	博时聚利3个月定开债发起式	0.05	0.24	0.51	1.46	3.07
2144	长江乐丰纯债	0.10	0.20	-0.08	1.46	4.83
2145	长江乐盈定开债	0.06	0.30	0.54	1.46	3.60
2146	大成景旭纯债债券C	0.04	0.25	0.49	1.46	3.42
2147	大成景轩中高等级债券A	0.07	0.25	0.05	1.46	4.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
长江乐盈定开债一周收益在同类基金中排列第 1782 位，高于同类基金平均水平
1780	博时聚源纯债债券C	0.05	0.27	0.49	1.49	3.60
1781	博时稳定价值债券A	0.14	0.89	2.45	1.89	3.60
1782	长江乐盈定开债	0.06	0.30	0.54	1.46	3.60
1783	富国投资级信用债A	0.05	0.26	0.38	1.45	3.60
1784	富国稳健增强债券C	0.24	1.23	5.18	2.40	3.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
长江乐盈定开债一年收益在同类基金中排列第 1502 位，高于同类基金平均水平
1500	中邮定期开放债券A	4.36	8.99	13.03	21.77	79.45
1501	博时安祺6个月定开债A	4.35	6.94	10.72	18.40	24.46
1502	长江乐盈定开债	4.35	7.89	10.86	18.54	29.82
1503	长盛安逸纯债债券A	4.35	9.29	14.43	-	23.65
1504	长盛安逸纯债债券D	4.35	9.29	14.43	-	17.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
长江乐盈定开债一年收益在同类基金中排列第 1067 位，高于同类基金平均水平
1065	安信宝利	4.49	7.89	8.20	13.01	43.40
1066	宝盈盈旭纯债债券A	4.91	7.89	8.28	-	9.88
1067	长江乐盈定开债	4.35	7.89	10.86	18.54	29.82
1068	大成景乐纯债债券A	3.67	7.89	8.73	-	13.80
1069	方正富邦稳裕纯债A	4.42	7.89	11.77	-	12.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
长江乐盈定开债一年收益在同类基金中排列第 1038 位，高于同类基金平均水平
1036	民生加银鑫通债券	4.99	8.03	10.87	-	14.91
1037	圆信永丰兴融C	3.39	6.96	10.87	23.46	43.37
1038	长江乐盈定开债	4.35	7.89	10.86	18.54	29.82
1039	德邦锐泓债券A	3.49	6.89	10.86	19.42	19.86
1040	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	4.18	7.53	10.86	18.75	32.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
长江乐盈定开债一年收益在同类基金中排列第 1020 位，高于同类基金平均水平
1018	工银双债LOF	3.06	1.24	-6.05	18.58	88.35
1019	华安鼎瑞定开债	4.57	7.74	10.91	18.55	30.15
1020	长江乐盈定开债	4.35	7.89	10.86	18.54	29.82
1021	广发双债添利债券C	4.69	10.61	12.54	18.54	65.69
1022	南方华元A	4.37	7.29	10.64	18.54	21.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
长江乐盈定开债一年收益在同类基金中排列第 1200 位，高于同类基金平均水平
1198	永赢荣益债券C	2.99	5.82	9.72	20.10	29.88
1199	兴业纯债6个月定开债券A	5.53	8.54	12.67	21.51	29.85
1200	长江乐盈定开债	4.35	7.89	10.86	18.54	29.82
1201	金元顺安沣泰定开债发起式	4.18	7.42	11.09	18.60	29.82
1202	融通通源短融债券B	2.29	4.62	7.39	14.02	29.81

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	100.00	10314.06	5.06%
22国开08	100.00	10300.86	5.05%
24农业银行CD077	100.00	9894.76	4.85%
24农业银行CD093	100.00	9890.94	4.85%
24建设银行CD140	100.00	9882.68	4.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	227864.85	111.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.034	1.034	1.034	1.034	1.034
累计净值(元)	1.266	1.266	1.266	1.266	1.266

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