长江乐盈定开债(005158)_最新动态

长江乐盈定开债005158LONG TERM OPENING OF THE YANGTZE RIVER BOND OPEN TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

储能龙头一季度业绩超预期，储能电池ETF易方达连续5个交易日获资金加码[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0339 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2949

更新时间：2026-04-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

长江乐盈定开债增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：王林希

2025-11-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.31亿元

2025-06-21 每10份派现金 0.1 元

长江乐盈定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.58	1.05	1.39	1.10
债券型名次	1939	568	944	2334	1735

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.06	4.34	9.74	16.55	33.35
债券型名次	4717	3814	2161	1678	1334

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
长江乐盈定开债一周收益在同类基金中排列第 1939 位，高于同类基金平均水平
1937	长城稳固收益债券C	0.08	-0.41	0.01	1.37	0.70
1938	长城中债3-5年国开债指数A	0.08	0.32	0.94	1.55	1.00
1939	长江乐盈定开债	0.08	0.58	1.05	1.39	1.10
1940	长盛盛康纯债A	0.08	0.50	1.12	1.94	1.25
1941	长盛盛琪一年债券A	0.08	0.40	0.90	1.55	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
长江乐盈定开债一周收益在同类基金中排列第 568 位，高于同类基金平均水平
566	中泰安益利率债A	0.17	0.59	1.34	1.81	1.40
567	宝盈盈润纯债债券	0.08	0.58	1.28	2.23	1.46
568	长江乐盈定开债	0.08	0.58	1.05	1.39	1.10
569	长盛盛裕纯债C	0.07	0.58	1.39	2.31	1.53
570	大摩优质信价纯债A	0.10	0.58	1.19	2.10	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
长江乐盈定开债一周收益在同类基金中排列第 944 位，高于同类基金平均水平
942	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.04	0.46	1.06	2.03	1.25
943	博时富腾纯债债券	0.07	0.49	1.05	1.58	1.14
944	长江乐盈定开债	0.08	0.58	1.05	1.39	1.10
945	大成惠平一年定开债发起式	0.09	0.44	1.05	1.39	1.13
946	蜂巢丰颐债券C	0.08	0.60	1.05	1.81	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
长江乐盈定开债一周收益在同类基金中排列第 2334 位，高于同类基金平均水平
2332	财通资管双福9个月持有债券发起式A	0.32	0.35	0.59	1.39	1.04
2333	长城久稳债券C	0.02	0.27	0.75	1.39	0.89
2334	长江乐盈定开债	0.08	0.58	1.05	1.39	1.10
2335	创金合信尊盛纯债债券	0.00	0.29	0.79	1.39	0.89
2336	大成惠平一年定开债发起式	0.09	0.44	1.05	1.39	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
长江乐盈定开债一周收益在同类基金中排列第 1735 位，高于同类基金平均水平
1733	长城短债债券A	0.06	0.38	1.01	1.77	1.10
1734	长城泰利债券C	0.04	0.41	0.98	1.64	1.10
1735	长江乐盈定开债	0.08	0.58	1.05	1.39	1.10
1736	长盛安鑫中短债A	0.06	0.45	0.99	1.69	1.10
1737	长盛安鑫中短债D	0.07	0.45	1.00	1.69	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
长江乐盈定开债一年收益在同类基金中排列第 4717 位，低于同类基金平均水平
4715	浙商惠泉3个月定开C	1.07	4.63	7.97	13.77	16.11
4716	中加丰尚纯债债券C	1.07	4.36	9.10	-	10.43
4717	长江乐盈定开债	1.06	4.34	9.74	16.55	33.35
4718	光大保德信超短债债券C	1.06	3.39	5.98	9.98	18.39
4719	广发汇吉3个月定期开放债券	1.06	5.29	9.95	17.06	31.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
长江乐盈定开债一年收益在同类基金中排列第 3814 位，低于同类基金平均水平
3812	银河天盈中短债C	1.39	4.35	8.13	13.48	19.17
3813	中银智享债券C	1.60	4.35	8.12	-	11.75
3814	长江乐盈定开债	1.06	4.34	9.74	16.55	33.35
3815	国泰君安君添利中短债发起A	1.73	4.34	8.45	-	11.27
3816	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.87	4.34	7.75	-	9.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
长江乐盈定开债一年收益在同类基金中排列第 2161 位，高于同类基金平均水平
2159	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	7.83	11.03	9.74	-3.93	53.87
2160	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	7.83	11.03	9.74	-3.93	53.87
2161	长江乐盈定开债	1.06	4.34	9.74	16.55	33.35
2162	长盛盛琪一年债券C	1.78	5.02	9.74	17.84	28.83
2163	海富通中债1-3年农发A	1.57	5.31	9.74	16.00	16.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
长江乐盈定开债一年收益在同类基金中排列第 1678 位，高于同类基金平均水平
1676	建信睿享纯债债券A	2.47	5.39	9.78	16.56	39.49
1677	平安短债C	1.79	4.00	7.69	16.56	29.69
1678	长江乐盈定开债	1.06	4.34	9.74	16.55	33.35
1679	华夏稳定双利债券C	1.96	3.30	8.52	16.55	184.79
1680	汇添富双利增强债券A	18.38	19.28	20.13	16.55	88.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
长江乐盈定开债一年收益在同类基金中排列第 1334 位，高于同类基金平均水平
1332	宏利溢利债券A	-0.19	2.52	6.02	12.00	33.37
1333	安信聚利增强债券A	11.74	22.27	20.98	26.16	33.36
1334	长江乐盈定开债	1.06	4.34	9.74	16.55	33.35
1335	东方臻萃3个月定开债券A	2.46	4.98	13.73	27.94	33.35
1336	兴业安和6个月定开债券发起式	2.40	5.55	9.91	18.62	33.33

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	110.00	11466.97	5.65%
24国开05	100.00	10735.96	5.29%
24附息国债11	100.00	10372.20	5.11%
23国开08	100.00	10357.58	5.10%
23农发15	100.00	10312.45	5.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	184284.79	90.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：上海证券交易所与上海证券报社共同主办 2026“上证杯”全国高校ETF大赛启动

　　4月15日，由上海证券交易所与上海证券报社共同主办，2026“上证杯”全国高校ETF知识及理财规划大赛启动仪式在中国人民大学举行。　　中国人民大学副校长冯仕政，中国人民大学原副校长、国家金融研究院院长、国家一级教授吴晓求，上海证券交易所

查看全文[04-16]
标题：绩优基金一季报密集披露：多只基金规模大增看多AI相关产业链

　　基金2026年一季报进入密集披露期。季报显示，今年一季度，多只绩优基金规模大幅增长。综合绩优基金经理观点看，基于行业景气度，后市看多AI相关产业链，包括AI电力、AI应用等方向。　　在今年以来的震荡行情中，多只绩优主动权益类基金规模大幅

查看全文[04-16]
标题： 13只个人养老金基金年内净值涨幅超10%

　　近期，随着A股市场多个主要指数震荡上行，个人养老金基金净值普遍回升。　　数据显示，截至4月15日，在全市场312只个人养老金基金产品中，285只年内净值增长率为正，占比超过九成，其中13只产品涨幅超10%。拉长时间看，养老资金分享资本市

查看全文[04-16]
04-16 公募聚焦AI底层资产加仓电力与矿产
04-16 公募南下布局提速年内新发港股基金达47只
04-16 债基将REITs纳入投资范围资产配置图谱进一步扩大
04-16 互联互通工具持续丰富公募大力布局香港市场ETF

更多>> 基金公告

标题：长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第二季度报告 2024年06月30日基金管理人:长江证券（上海）资产管理有限公司基金托管人:浙商...

查看全文[07-19]
标题：长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月27日送出日期：2024年06月28日本概要提供本基金的重...

查看全文[06-28]
标题：长江证券(上海)资产管理有限公司关于调整旗下部分基金在代销机构的申...

长江证券（上海）资产管理有限公司关于调整旗下部分基金在代销机构的申购业务限额的公告公告送出日期：2024年06月15日为维护基金份额持有人利益，...

查看全文[06-15]
05-28长江证券(上海)资产管理有限公司关于公司董事变更的公告
05-28长江证券(上海)资产管理有限公司关于谨防虚假网站的重要提示
05-21长江证券(上海)资产管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信...
05-17长江证券(上海)资产管理有限公司关于长江乐盈定期开放债券型发起式证...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0337	1.0337	1.0331	1.0322	1.0326
累计净值(元)	1.2947	1.2947	1.2941	1.2932	1.2936

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。