长江乐盈定开债(005158)_最新动态

长江乐盈定开债005158LONG TERM OPENING OF THE YANGTZE RIVER BOND OPEN TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0534 0.0005(0.05%)

累计净值：1.3144

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

长江乐盈定开债增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：王林希

2025-11-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：17.71亿元

2025-06-21 每10份派现金 0.1 元

长江乐盈定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.52	0.95	1.85	3.00
债券型名次	2552	1269	1287	990	1051

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.73	4.94	9.37	16.12	35.86
债券型名次	1738	2906	2384	1130	1254

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
长江乐盈定开债一周收益在同类基金中排列第 2552 位，高于同类基金平均水平
2550	财通纯债债券A	0.24	0.47	0.87	1.36	2.18
2551	长城中债3-5年国开债指数C	0.24	0.54	0.85	1.49	2.70
2552	长江乐盈定开债	0.24	0.52	0.95	1.85	3.00
2553	长盛盛和纯债C	0.24	0.34	0.76	1.32	2.46
2554	创金合信恒兴中短债债券A	0.24	0.38	0.77	1.12	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
长江乐盈定开债一周收益在同类基金中排列第 1269 位，高于同类基金平均水平
1267	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.36	0.52	1.01	1.60	2.59
1268	财通资管睿盈债券A	0.29	0.52	0.90	1.66	2.85
1269	长江乐盈定开债	0.24	0.52	0.95	1.85	3.00
1270	大成景优中短债A	0.27	0.52	0.94	1.61	2.56
1271	东方永兴18个月定期开放债券A	0.31	0.52	1.18	2.15	3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
长江乐盈定开债一周收益在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平
1285	鑫元合享纯债A	0.28	0.61	0.96	1.81	3.05
1286	博时聚源纯债债券C	0.31	0.58	0.95	1.78	2.80
1287	长江乐盈定开债	0.24	0.52	0.95	1.85	3.00
1288	长信富全纯债一年定开债券A	0.35	0.44	0.95	1.56	2.74
1289	创金合信尊智纯债C	0.29	0.48	0.95	1.64	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
长江乐盈定开债一周收益在同类基金中排列第 990 位，高于同类基金平均水平
988	博时信用债纯债债券A	0.27	0.40	0.83	1.85	3.20
989	博时中债3-5年国开行C	0.32	0.66	1.05	1.85	3.05
990	长江乐盈定开债	0.24	0.52	0.95	1.85	3.00
991	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.43	0.68	1.06	1.85	2.86
992	广发汇阳三个月定期开放债券	0.33	0.66	1.09	1.85	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
长江乐盈定开债一周收益在同类基金中排列第 1051 位，高于同类基金平均水平
1049	中信建投3-5年政金债A	0.23	0.57	0.89	1.70	3.01
1050	长城永利债券A	0.62	0.98	1.56	2.18	3.00
1051	长江乐盈定开债	0.24	0.52	0.95	1.85	3.00
1052	长信利众(LOF)A	0.28	0.42	0.77	1.25	3.00
1053	大摩双利增强债券A	0.05	-0.12	0.04	0.19	3.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
长江乐盈定开债一年收益在同类基金中排列第 1738 位，高于同类基金平均水平
1736	长城聚利债券C	2.73	5.09	8.73	-	11.70
1737	长城泰利债券C	2.73	4.70	7.96	14.15	18.19
1738	长江乐盈定开债	2.73	4.94	9.37	16.12	35.86
1739	东吴中债1-3年政金债指数A	2.73	0.00	0.00	-	3.41
1740	富国信用债债券D	2.73	5.32	9.59	16.28	35.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
长江乐盈定开债一年收益在同类基金中排列第 2906 位，低于同类基金平均水平
2904	中航瑞智纯债A	1.99	4.95	10.40	-	13.54
2905	鑫元双债增强债券C	2.81	4.95	7.99	12.69	27.61
2906	长江乐盈定开债	2.73	4.94	9.37	16.12	35.86
2907	创金合信信用红利债券C	2.53	4.94	9.10	16.73	32.96
2908	大成景旭纯债债券C	2.39	4.94	9.11	14.70	69.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
长江乐盈定开债一年收益在同类基金中排列第 2384 位，高于同类基金平均水平
2382	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	2.42	5.93	9.38	-	12.71
2383	博时中债1-3政金债指数A	2.75	4.88	9.37	15.11	25.08
2384	长江乐盈定开债	2.73	4.94	9.37	16.12	35.86
2385	大摩丰裕63个月开放债券	1.64	5.37	9.37	-	22.08
2386	国寿安保泰和纯债债券	2.63	5.16	9.37	15.64	27.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
长江乐盈定开债一年收益在同类基金中排列第 1130 位，高于同类基金平均水平
1128	永赢丰利债券C	2.75	4.88	8.41	16.13	33.21
1129	博时智臻纯债债券	3.75	6.10	9.54	16.12	40.94
1130	长江乐盈定开债	2.73	4.94	9.37	16.12	35.86
1131	工银纯债债券B	2.66	5.01	8.65	16.12	64.47
1132	嘉实汇鑫中短债债券A	2.07	4.49	7.99	16.12	19.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
长江乐盈定开债一年收益在同类基金中排列第 1254 位，高于同类基金平均水平
1252	广发集裕债券C	-6.22	3.26	3.95	0.82	35.91
1253	招商招享纯债A	1.50	3.13	5.99	13.46	35.90
1254	长江乐盈定开债	2.73	4.94	9.37	16.12	35.86
1255	中信保诚稳利债券C	3.75	6.27	9.56	16.08	35.86
1256	易方达稳健收益债券C	2.06	8.34	14.12	15.62	35.85

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	100.00	10855.67	6.13%
24附息国债11	100.00	10628.57	6.00%
24国开10	100.00	10576.29	5.97%
23农发15	100.00	10235.67	5.78%
22国开08	100.00	10175.86	5.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	148273.01	83.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0529	1.0527	1.0522	1.0513	1.0509
累计净值(元)	1.3139	1.3137	1.3132	1.3123	1.3119

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