长江乐盈定开债(005158)_最新动态

长江乐盈定开债005158LONG TERM OPENING OF THE YANGTZE RIVER BOND OPEN TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

基金温度31.9℃！本周继续定投沪深300+红利低波…[2026-07-09]

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最新净值：1.0403 0.0005(0.05%)

累计净值：1.3013

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

长江乐盈定开债增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：王林希

2025-11-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：17.41亿元

2025-06-21 每10份派现金 0.1 元

长江乐盈定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.10	0.75	1.88	1.72
债券型名次	372	2531	1747	1154	1691

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.98	4.24	8.65	16.11	34.17
债券型名次	4657	3658	2659	1606	1340

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长江乐盈定开债一周收益在同类基金中排列第 372 位，高于同类基金平均水平
370	博时信用债纯债债券A	0.12	0.16	0.93	2.21	2.02
371	博时裕泰纯债债券	0.12	0.11	0.50	0.96	0.96
372	长江乐盈定开债	0.12	0.10	0.75	1.88	1.72
373	长信稳丰债券A	0.12	0.22	0.87	1.94	1.85
374	长信稳益纯债债券	0.12	0.21	1.07	1.44	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
长江乐盈定开债一周收益在同类基金中排列第 2531 位，高于同类基金平均水平
2529	长城久荣定期开放债券型发起式	0.03	0.10	0.34	0.85	0.88
2530	长城聚利债券A	0.08	0.10	0.59	1.49	1.50
2531	长江乐盈定开债	0.12	0.10	0.75	1.88	1.72
2532	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0.05	0.10	0.42	0.97	0.99
2533	长盛盛康纯债A	0.05	0.10	0.84	2.00	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
长江乐盈定开债一周收益在同类基金中排列第 1747 位，高于同类基金平均水平
1745	博时中债1-3年国开行C	0.00	0.15	0.75	1.35	1.34
1746	长城泰利债券A	0.07	0.12	0.75	1.88	1.90
1747	长江乐盈定开债	0.12	0.10	0.75	1.88	1.72
1748	创金合信尊享纯债债券A	0.08	0.13	0.75	1.72	1.61
1749	大成安汇金融债A	0.04	0.09	0.75	1.49	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
长江乐盈定开债一周收益在同类基金中排列第 1154 位，高于同类基金平均水平
1152	财通聚利债券	0.04	0.06	0.73	1.88	1.85
1153	长城泰利债券A	0.07	0.12	0.75	1.88	1.90
1154	长江乐盈定开债	0.12	0.10	0.75	1.88	1.72
1155	蜂巢添盈纯债A	0.02	0.09	0.76	1.88	1.91
1156	广发景益债券	0.04	0.04	0.81	1.88	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
长江乐盈定开债一周收益在同类基金中排列第 1691 位，高于同类基金平均水平
1689	宝盈盈泰纯债债券C	0.07	0.18	0.72	1.67	1.72
1690	博时富源纯债债券	0.17	0.15	1.00	1.94	1.72
1691	长江乐盈定开债	0.12	0.10	0.75	1.88	1.72
1692	长盛安鑫中短债A	0.04	0.07	0.70	1.71	1.72
1693	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.06	0.04	0.69	1.72	1.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
长江乐盈定开债一年收益在同类基金中排列第 4657 位，低于同类基金平均水平
4655	中信建投景益债券A	0.99	5.94	11.74	-	12.98
4656	博时富发纯债C	0.98	5.66	10.60	-	13.78
4657	长江乐盈定开债	0.98	4.24	8.65	16.11	34.17
4658	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	0.98	2.33	4.14	-	5.62
4659	广发集远债券A	0.98	8.76	8.45	-	9.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
长江乐盈定开债一年收益在同类基金中排列第 3658 位，低于同类基金平均水平
3656	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.52	4.25	8.16	15.41	20.22
3657	博时富鸿金融债3个月定开债	1.40	4.24	7.83	-	11.37
3658	长江乐盈定开债	0.98	4.24	8.65	16.11	34.17
3659	东吴月月享30天持有期短债债券A	1.78	4.24	9.06	-	11.45
3660	富国信用债债券C	1.59	4.24	8.20	15.39	70.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
长江乐盈定开债一年收益在同类基金中排列第 2659 位，高于同类基金平均水平
2657	宝盈盈泰纯债债券C	2.30	5.59	8.65	2.94	14.78
2658	博时慧选3个月定开债发起式	1.89	4.74	8.65	14.79	36.82
2659	长江乐盈定开债	0.98	4.24	8.65	16.11	34.17
2660	德邦景颐债券C	1.26	3.57	8.65	6.22	26.81
2661	工银开元利率债债券C	0.62	5.91	8.65	14.85	17.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
长江乐盈定开债一年收益在同类基金中排列第 1606 位，高于同类基金平均水平
1604	中银证券安汇三年定期开放债券	2.78	5.47	8.05	16.12	19.40
1605	鑫元合利定期开放	2.26	5.04	9.01	16.12	33.85
1606	长江乐盈定开债	0.98	4.24	8.65	16.11	34.17
1607	平安0-3年期政策性金融债债券C	3.44	5.41	8.57	16.11	21.67
1608	招商招坤纯债C	1.10	4.16	8.08	16.11	36.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
长江乐盈定开债一年收益在同类基金中排列第 1340 位，高于同类基金平均水平
1338	中海中短债债券	1.52	4.02	6.93	13.41	34.21
1339	宏利溢利债券A	0.25	2.40	5.34	11.70	34.20
1340	长江乐盈定开债	0.98	4.24	8.65	16.11	34.17
1341	长信富全纯债一年定开债券A	1.85	3.84	8.36	12.12	34.14
1342	交银裕盈纯债债券A	1.16	4.31	7.68	13.33	34.13

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	100.00	10624.81	6.10%
24国开10	100.00	10577.47	6.07%
24附息国债11	100.00	10501.64	6.03%
23农发15	100.00	10384.82	5.96%
25国开08	100.00	10083.20	5.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	163493.30	93.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0398	1.0398	1.0391	1.0394	1.0393
累计净值(元)	1.3008	1.3008	1.3001	1.3004	1.3003

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