长江乐盈定开债(005158)_最新动态

长江乐盈定开债005158LONG TERM OPENING OF THE YANGTZE RIVER BOND OPEN TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

公募上半年业绩洗牌：广发基金登顶，53家净利同比增长[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0446 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3056

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

长江乐盈定开债增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：王林希

2025-11-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：17.56亿元

2025-06-21 每10份派现金 0.1 元

长江乐盈定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.26	0.49	1.64	2.14
债券型名次	3819	1534	1365	1075	1393

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.21	4.37	8.50	15.60	34.73
债券型名次	2600	3348	2644	1262	1320

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长江乐盈定开债一周收益在同类基金中排列第 3819 位，低于同类基金平均水平
3817	长城中债3-5年国开债指数A	-0.03	0.17	0.26	1.48	1.94
3818	长城中债3-5年国开债指数C	-0.03	0.16	0.23	1.42	1.87
3819	长江乐盈定开债	-0.03	0.26	0.49	1.64	2.14
3820	长盛安逸纯债债券A	-0.03	0.22	0.48	1.81	2.53
3821	长盛安逸纯债债券C	-0.03	0.20	0.40	1.66	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
长江乐盈定开债一周收益在同类基金中排列第 1534 位，高于同类基金平均水平
1532	长城中债5-10年国开行债券C	-0.15	0.26	0.41	2.18	2.92
1533	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.04	0.26	0.49	1.38	1.90
1534	长江乐盈定开债	-0.03	0.26	0.49	1.64	2.14
1535	长盛盛康纯债D	0.01	0.26	0.47	1.69	2.35
1536	长信富瑞两年定开债券C	0.08	0.26	0.64	0.98	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
长江乐盈定开债一周收益在同类基金中排列第 1365 位，高于同类基金平均水平
1363	博时裕鹏纯债债券	-0.13	0.28	0.49	2.03	2.28
1364	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.04	0.26	0.49	1.38	1.90
1365	长江乐盈定开债	-0.03	0.26	0.49	1.64	2.14
1366	长盛稳益6个月A	0.03	0.28	0.49	0.72	0.58
1367	长信稳势纯债债券	-0.02	0.19	0.49	1.56	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
长江乐盈定开债一周收益在同类基金中排列第 1075 位，高于同类基金平均水平
1073	5年地债	-0.03	0.25	0.47	1.64	2.27
1074	博时富泽金融债	-0.06	0.17	0.38	1.64	2.21
1075	长江乐盈定开债	-0.03	0.26	0.49	1.64	2.14
1076	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	-0.01	0.18	0.50	1.64	2.34
1077	丰润纯债债券A	0.04	0.25	0.48	1.64	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
长江乐盈定开债一周收益在同类基金中排列第 1393 位，高于同类基金平均水平
1391	中邮纯债聚利债券C	-0.10	0.29	0.62	1.79	2.15
1392	鑫元富利定期开放	-0.06	0.21	0.43	1.64	2.15
1393	长江乐盈定开债	-0.03	0.26	0.49	1.64	2.14
1394	长信稳丰债券A	-0.09	0.20	0.48	1.67	2.14
1395	工银纯债定开	0.03	0.26	0.53	1.62	2.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
长江乐盈定开债一年收益在同类基金中排列第 2600 位，高于同类基金平均水平
2598	财通资管睿达一年定开债券发起式	2.21	4.75	9.80	-	15.55
2599	长城嘉裕六个月定开债券A	2.21	2.58	3.96	6.06	10.70
2600	长江乐盈定开债	2.21	4.37	8.50	15.60	34.73
2601	长信利丰债券C	2.21	8.27	7.85	2.74	165.28
2602	创金合信泰盈双季红定开债券C	2.21	4.21	7.08	-	22.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
长江乐盈定开债一年收益在同类基金中排列第 3348 位，低于同类基金平均水平
3346	财通安裕30天持有期中短债债券A	2.19	4.37	7.24	-	13.46
3347	长城证券中短债C	1.19	4.37	7.09	-	7.61
3348	长江乐盈定开债	2.21	4.37	8.50	15.60	34.73
3349	创金合信季安鑫3个月C	2.07	4.37	7.25	14.75	19.76
3350	东证融汇禧悦90天滚动A	1.62	4.37	8.54	-	13.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
长江乐盈定开债一年收益在同类基金中排列第 2644 位，高于同类基金平均水平
2642	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.90	4.69	8.51	-	13.41
2643	安信宝利	1.82	3.59	8.50	10.56	47.80
2644	长江乐盈定开债	2.21	4.37	8.50	15.60	34.73
2645	大成惠享一年定开债券	1.91	4.68	8.50	16.23	18.24
2646	华安稳固收益债券C	2.22	4.78	8.50	9.25	100.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
长江乐盈定开债一年收益在同类基金中排列第 1262 位，高于同类基金平均水平
1260	国泰上证5年期国债ETF	2.52	4.89	9.32	15.61	46.39
1261	中融恒鑫纯债C	1.97	5.10	8.98	15.61	23.44
1262	长江乐盈定开债	2.21	4.37	8.50	15.60	34.73
1263	格林中短债A	2.29	4.30	7.24	15.60	18.91
1264	工银产业债债券A	4.36	14.15	14.15	15.60	113.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
长江乐盈定开债一年收益在同类基金中排列第 1320 位，高于同类基金平均水平
1318	方正富邦惠利纯债C	1.61	3.73	7.48	14.50	34.76
1319	西部利得聚泰18个月定开债C	4.00	11.49	14.43	25.59	34.75
1320	长江乐盈定开债	2.21	4.37	8.50	15.60	34.73
1321	圆信永丰兴瑞	2.82	6.16	9.71	16.87	34.72
1322	工银添祥一年定开债券	3.06	6.37	10.67	17.18	34.70

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债02	220.00	21976.40	12.50%
24国开05	100.00	10781.38	6.13%
24附息国债11	100.00	10521.82	5.99%
24国开10	100.00	10502.05	5.98%
23农发15	100.00	10455.90	5.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	153699.22	87.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0446	1.0451	1.0454	1.0455	1.0449
累计净值(元)	1.3056	1.3061	1.3064	1.3065	1.3059

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