长江乐盈定开债(005158)_最新动态

长江乐盈定开债005158LONG TERM OPENING OF THE YANGTZE RIVER BOND OPEN TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0259 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2869

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

长江乐盈定开债增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：王林希

2025-11-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.31亿元

2025-06-21 每10份派现金 0.1 元

长江乐盈定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.36	0.13	-0.01	0.31
债券型名次	4298	1854	4879	5021	2222

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.07	4.94	9.70	16.73	32.32
债券型名次	5025	3568	2335	1695	1364

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长江乐盈定开债一周收益在同类基金中排列第 4298 位，低于同类基金平均水平
4296	财通资管睿盈债券A	-0.03	0.33	-0.01	-0.17	0.28
4297	财通资管睿盈债券C	-0.03	0.33	-0.03	-0.22	0.27
4298	长江乐盈定开债	-0.03	0.36	0.13	-0.01	0.31
4299	东吴裕丰6个月持有债券A	-0.03	0.74	1.54	1.76	3.62
4300	东吴裕丰6个月持有债券C	-0.03	0.71	1.46	1.59	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
长江乐盈定开债一周收益在同类基金中排列第 1854 位，高于同类基金平均水平
1852	长城泰利债券A	0.04	0.36	0.59	0.94	0.35
1853	长城稳利纯债A	0.08	0.36	0.70	1.29	0.35
1854	长江乐盈定开债	-0.03	0.36	0.13	-0.01	0.31
1855	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.05	0.36	0.63	1.00	0.33
1856	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.04	0.36	0.42	0.75	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
长江乐盈定开债一周收益在同类基金中排列第 4879 位，低于同类基金平均水平
4877	长城证券三个月滚动持有B	0.00	-0.34	0.13	0.86	-0.29
4878	长城中债5-10年国开行债券A	-0.02	0.45	0.13	-0.40	0.41
4879	长江乐盈定开债	-0.03	0.36	0.13	-0.01	0.31
4880	长盛稳益6个月C	0.01	0.04	0.13	0.56	0.04
4881	创金合信尊泓债券C	0.02	0.18	0.13	-0.01	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
长江乐盈定开债一周收益在同类基金中排列第 5021 位，低于同类基金平均水平
5019	鑫元添利三个月定期开放债券	0.04	0.41	0.34	0.00	0.38
5020	财通弘利纯债债券	0.03	0.20	0.25	-0.01	0.18
5021	长江乐盈定开债	-0.03	0.36	0.13	-0.01	0.31
5022	长信稳兴三个月定开债券A	0.03	0.14	0.00	-0.01	0.11
5023	创金合信尊泓债券C	0.02	0.18	0.13	-0.01	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
长江乐盈定开债一周收益在同类基金中排列第 2222 位，高于同类基金平均水平
2220	宝盈盈泰纯债债券C	0.02	0.34	0.82	1.01	0.31
2221	长城短债债券C	0.08	0.32	0.56	0.90	0.31
2222	长江乐盈定开债	-0.03	0.36	0.13	-0.01	0.31
2223	长信稳丰债券C	0.03	0.34	0.27	1.15	0.31
2224	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.11	0.39	0.53	0.33	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
长江乐盈定开债一年收益在同类基金中排列第 5025 位，低于同类基金平均水平
5023	万家鑫怡债券C	0.08	4.53	7.75	-	8.02
5024	招商添悦纯债C	0.08	5.16	8.96	16.04	27.14
5025	长江乐盈定开债	0.07	4.94	9.70	16.73	32.32
5026	国泰鑫裕纯债债券	0.07	5.30	9.28	-	9.68
5027	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.07	4.36	0.00	-	6.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
长江乐盈定开债一年收益在同类基金中排列第 3568 位，低于同类基金平均水平
3566	鑫元乾利债券	0.53	4.95	8.31	13.75	13.62
3567	财通资管睿盈债券C	0.12	4.94	8.19	-	8.50
3568	长江乐盈定开债	0.07	4.94	9.70	16.73	32.32
3569	德邦新添利债券A	1.51	4.94	1.79	2.71	42.72
3570	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	1.12	4.94	9.31	-	15.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
长江乐盈定开债一年收益在同类基金中排列第 2335 位，高于同类基金平均水平
2333	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	7.75	11.21	9.70	-5.30	54.36
2334	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	7.75	11.21	9.70	-5.30	54.36
2335	长江乐盈定开债	0.07	4.94	9.70	16.73	32.32
2336	大成景旭纯债债券B类	0.65	5.99	9.70	17.20	25.63
2337	广发集瑞债券A	8.34	11.74	9.70	11.16	30.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
长江乐盈定开债一年收益在同类基金中排列第 1695 位，高于同类基金平均水平
1693	国泰民安增益纯债债券A	-1.67	4.77	10.11	16.74	27.14
1694	博时聚润纯债债券	1.29	5.45	8.89	16.73	32.11
1695	长江乐盈定开债	0.07	4.94	9.70	16.73	32.32
1696	平安惠诚纯债	1.24	5.37	9.57	16.73	22.17
1697	平安中短债债券E	1.61	4.06	8.14	16.73	24.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
长江乐盈定开债一年收益在同类基金中排列第 1364 位，高于同类基金平均水平
1362	德邦锐兴债券C	1.49	5.87	11.37	20.77	32.33
1363	东方臻萃3个月定开债券A	2.32	5.80	16.04	28.04	32.33
1364	长江乐盈定开债	0.07	4.94	9.70	16.73	32.32
1365	永赢丰利债券A	1.76	4.98	10.73	19.00	32.28
1366	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	2.09	5.98	10.31	15.31	32.27

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	110.00	11466.97	5.65%
24国开05	100.00	10735.96	5.29%
24附息国债11	100.00	10372.20	5.11%
23国开08	100.00	10357.58	5.10%
23农发15	100.00	10312.45	5.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	184284.79	90.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0261	1.0263	1.0259	1.0266	1.0262
累计净值(元)	1.2871	1.2873	1.2869	1.2876	1.2872

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