资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 153181.58 99.42%
银行存款和结算备付金 890.13 0.58%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:154071.71万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25惠州农商行二级资本债01 90.00 9158.98 7.05%
23汉江国资MTN003 50.00 5244.81 4.04%
22璧微01 70.00 5132.19 3.95%
24环球04 50.00 5121.89 3.95%
25湘建工MTN004(科创债) 50.00 5114.56 3.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 61895.42 47.67%
企业债 33912.31 26.12%
国家债券 4594.18 3.54%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%