资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 138377.00 99.02%
银行存款和结算备付金 1364.45 0.98%
其他资产 1.36 0.00%
资产总值:139742.81万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25惠州农商行二级资本债01 90.00 9329.48 8.54%
23汉江国资MTN003 50.00 5278.09 4.83%
25农行二级资本债03B(BC) 50.00 5253.08 4.81%
25湘建工MTN004(科创债) 50.00 5195.29 4.75%
25赣州银行三农债 50.00 5119.04 4.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 53158.42 48.63%
企业债 21451.05 19.63%
国家债券 4656.85 4.26%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%