资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 123656.93 99.98%
银行存款和结算备付金 26.87 0.02%
其他资产 2.24 0.00%
资产总值:123686.04万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25惠州农商行二级资本债01 90.00 9415.95 8.53%
23汉江国资MTN003 50.00 5302.34 4.81%
25农行二级资本债03B(BC) 50.00 5232.79 4.74%
26渝富K1 50.00 5203.58 4.72%
26远东租赁MTN002 50.00 5123.60 4.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 48196.25 43.69%
企业债 21565.19 19.55%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%