资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 166091.75 99.42%
银行存款和结算备付金 968.15 0.58%
其他资产 0.74 0.00%
资产总值:167060.65万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25光大银行CD275 200.00 19686.19 15.31%
25惠州农商行二级资本债01 70.00 7004.09 5.45%
24四川银行二级资本债 60.00 5971.59 4.64%
23汉江国资MTN003 50.00 5413.08 4.21%
24万联G1 50.00 5146.60 4.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 55251.34 42.96%
企业债 36954.94 28.73%
国家债券 4578.11 3.56%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%