| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-19 | 0.20元 | 2026-05-15 | 1.96% |
| 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-06-13 | 0.32元 | 2025-06-11 | 3.14% |
| 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-09-03 | 0.09元 | 2024-08-30 | 0.88% |
| 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2024-06-13 | 0.06元 | 2024-06-08 | 0.58% |
| 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-26 | 0.20元 | 2024-03-22 | 1.96% |
| 2023-09-13 | 2023-09-13 | 2023-09-15 | 0.14元 | 2023-09-13 | 1.37% |
| 2023-06-07 | 2023-06-07 | 2023-06-09 | 0.35元 | 2023-06-07 | 3.35% |
| 2022-07-27 | 2022-07-27 | 2022-07-29 | 0.09元 | 2022-07-27 | 0.88% |
| 2022-05-12 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 0.18元 | 2022-05-12 | 1.74% |
| 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 0.07元 | 2021-12-16 | 0.69% |
| 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021-10-19 | 0.10元 | 2021-10-16 | 0.98% |
| 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021-07-27 | 0.10元 | 2021-07-23 | 0.97% |
| 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-03-30 | 0.09元 | 2021-03-25 | 0.89% |
| 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-12-23 | 0.10元 | 2020-12-18 | 0.99% |
| 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020-09-23 | 0.20元 | 2020-09-18 | 1.95% |
| 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020-03-25 | 0.10元 | 2020-03-21 | 0.97% |
| 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2019-12-25 | 0.10元 | 2019-12-20 | 0.98% |
| 2019-09-19 | 2019-09-19 | 2019-09-23 | 0.10元 | 2019-09-18 | 0.98% |
| 2019-06-14 | 2019-06-14 | 2019-06-18 | 0.09元 | 2019-06-13 | 0.89% |
| 2019-03-04 | 2019-03-04 | 2019-03-06 | 0.11元 | 2019-03-02 | 1.08% |
| 2018-11-19 | 2018-11-19 | 2018-11-21 | 0.06元 | 2018-11-17 | 0.59% |
长江乐鑫定开债自成立以来，累计分红21次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.33%