长江乐鑫定开债(006135)_最新动态

长江乐鑫定开债006135CHANGXIN LOK XIN PURE DEBT REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0402 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3252

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

长江乐鑫定开债增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：漆志伟

2026-05-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.92亿元

2025-06-11 每10份派现金 0.3 元

长江乐鑫定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.47	1.09	2.14	3.49
债券型名次	1237	781	569	390	323

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.00	6.77	12.02	21.44	37.46
债券型名次	405	1114	821	265	1122

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
长江乐鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 1237 位，高于同类基金平均水平
1235	长城稳健增利债券C	0.15	0.44	0.98	1.50	2.75
1236	长江乐丰纯债	0.15	0.38	0.96	1.84	3.25
1237	长江乐鑫定开债	0.15	0.47	1.09	2.14	3.49
1238	长盛安逸纯债债券E	0.15	0.40	0.89	1.65	3.13
1239	创金合信利泽纯债债券A	0.15	0.34	0.75	1.19	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
长江乐鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 781 位，高于同类基金平均水平
779	长安泓润纯债债券A	0.20	0.47	1.17	2.12	3.89
780	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.19	0.47	1.05	1.54	2.38
781	长江乐鑫定开债	0.15	0.47	1.09	2.14	3.49
782	长盛盛裕纯债A	0.20	0.47	1.04	1.90	3.50
783	长盛盛裕纯债D	0.20	0.47	1.04	1.89	3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
长江乐鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 569 位，高于同类基金平均水平
567	博时富宁纯债债券	0.19	0.66	1.09	1.55	1.99
568	财通裕泰87个月定开债券	0.08	0.36	1.09	2.20	3.50
569	长江乐鑫定开债	0.15	0.47	1.09	2.14	3.49
570	大摩优质信价纯债A	0.23	0.56	1.09	1.78	3.13
571	格林泓盛一年定开债券发起式	0.29	0.66	1.09	1.85	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
长江乐鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 390 位，高于同类基金平均水平
388	汇添富鑫瑞债券A	0.08	0.25	0.87	2.15	3.16
389	长城中债5-10年国开行债券C	0.34	0.70	1.10	2.14	3.82
390	长江乐鑫定开债	0.15	0.47	1.09	2.14	3.49
391	大成惠明纯债债券	0.29	0.73	1.16	2.14	3.02
392	鹏扬淳合债券	0.23	0.52	1.31	2.14	3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
长江乐鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 323 位，高于同类基金平均水平
321	浙商聚盈纯债债券A	0.17	0.49	1.20	2.07	3.50
322	中银睿享定期开放债券	0.05	2.18	2.35	2.88	3.50
323	长江乐鑫定开债	0.15	0.47	1.09	2.14	3.49
324	蜂巢丰鑫一年定开	0.25	0.52	2.05	2.66	3.49
325	华安鼎丰债券发起式A	0.23	0.69	1.45	2.49	3.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
长江乐鑫定开债一年收益在同类基金中排列第 405 位，高于同类基金平均水平
403	富荣富祥纯债	4.02	7.30	12.25	19.87	49.24
404	富国目标收益一年期纯债债券	4.01	6.39	11.75	18.16	78.80
405	长江乐鑫定开债	4.00	6.77	12.02	21.44	37.46
406	添富AAA级信用纯债E	4.00	6.13	9.80	16.75	19.96
407	中银纯债债券C	4.00	6.75	12.99	19.43	72.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
长江乐鑫定开债一年收益在同类基金中排列第 1114 位，高于同类基金平均水平
1112	银河银信添利债券B	2.53	6.78	7.23	8.18	136.18
1113	中航瑞融ESG一年定开债发起A	3.62	6.78	8.49	-	8.82
1114	长江乐鑫定开债	4.00	6.77	12.02	21.44	37.46
1115	南方华元A	3.63	6.77	11.35	18.34	29.62
1116	鹏华丰顺债券	3.00	6.77	12.02	-	12.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
长江乐鑫定开债一年收益在同类基金中排列第 821 位，高于同类基金平均水平
819	国寿安保安诚纯债一年定开债券	2.50	7.30	12.03	-	15.93
820	华夏卓信一年定开债券发起式	2.40	6.82	12.03	-	15.72
821	长江乐鑫定开债	4.00	6.77	12.02	21.44	37.46
822	鹏华丰顺债券	3.00	6.77	12.02	-	12.69
823	光大保德信晟利债券A	-3.06	15.10	12.01	14.54	31.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
长江乐鑫定开债一年收益在同类基金中排列第 265 位，高于同类基金平均水平
263	易方达中债新综指发起式(LOF)A	3.98	6.15	12.54	21.46	81.37
264	广发聚源债券(LOF)A	3.46	6.08	12.57	21.45	58.30
265	长江乐鑫定开债	4.00	6.77	12.02	21.44	37.46
266	建信安心回报6个月定期开放债券A	3.57	6.82	10.70	21.44	83.40
267	银河聚利87个月定开债券	4.18	8.33	12.55	21.42	25.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
长江乐鑫定开债一年收益在同类基金中排列第 1122 位，高于同类基金平均水平
1120	大成惠裕定开纯债债券	2.48	5.17	9.63	16.60	37.50
1121	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	13.35	37.48
1122	长江乐鑫定开债	4.00	6.77	12.02	21.44	37.46
1123	格林泓鑫纯债A	3.91	7.20	11.58	21.11	37.44
1124	银河景行3个月定开债券	2.90	5.66	10.18	17.70	37.44

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25惠州农商行二级资本债01	90.00	9329.48	8.54%
23汉江国资MTN003	50.00	5278.09	4.83%
25农行二级资本债03B(BC)	50.00	5253.08	4.81%
25湘建工MTN004(科创债)	50.00	5195.29	4.75%
25赣州银行三农债	50.00	5119.04	4.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53158.42	48.63%
企业债	21451.05	19.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0399	1.0395	1.0392	1.0386	1.0383
累计净值(元)	1.3249	1.3245	1.3242	1.3236	1.3233

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。