长江乐鑫定开债(006135)_最新动态

长江乐鑫定开债006135CHANGXIN LOK XIN PURE DEBT REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

新动作！粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

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最新净值：1.0279 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2929

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

长江乐鑫定开债增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：周川博

2025-06-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：12.86亿元

2024-08-30 每10份派现金 0.1 元

长江乐鑫定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.32	0.43	0.60	0.30
债券型名次	2471	2100	2563	3617	2305

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	6.29	13.76	-	33.23
债券型名次	2678	2076	620	3122	1294

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长江乐鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 2471 位，高于同类基金平均水平
2469	长城聚利债券C	0.02	0.31	0.31	0.35	0.29
2470	长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.12	0.30	0.64	0.10
2471	长江乐鑫定开债	0.02	0.32	0.43	0.60	0.30
2472	长盛稳益6个月A	0.02	0.08	0.22	0.76	0.07
2473	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.24	0.50	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
长江乐鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 2100 位，高于同类基金平均水平
2098	长城短债债券C	0.08	0.32	0.56	0.90	0.31
2099	长城聚利债券A	0.02	0.32	0.34	0.40	0.30
2100	长江乐鑫定开债	0.02	0.32	0.43	0.60	0.30
2101	长盛安鑫中短债A	0.04	0.32	0.53	0.99	0.30
2102	长盛安鑫中短债D	0.03	0.32	0.52	0.98	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
长江乐鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 2563 位，高于同类基金平均水平
2561	长城中债1-3年政策性金融债指数C	0.03	0.18	0.43	0.71	0.18
2562	长城中债3-5年国开债指数C	0.04	0.26	0.43	0.64	0.25
2563	长江乐鑫定开债	0.02	0.32	0.43	0.60	0.30
2564	大成景盈债券A	0.01	0.25	0.43	0.67	0.23
2565	德邦德瑞一年定开债	0.04	0.30	0.43	0.72	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
长江乐鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 3617 位，低于同类基金平均水平
3615	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.02	0.11	0.30	0.60	0.09
3616	博时中债1-3政金债指数A	0.05	0.15	0.41	0.60	0.14
3617	长江乐鑫定开债	0.02	0.32	0.43	0.60	0.30
3618	长信富平纯债一年定开债券A	0.00	0.06	-0.15	0.60	2.17
3619	长信稳航30天持有中短债债券C	0.03	0.11	0.31	0.60	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
长江乐鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 2305 位，高于同类基金平均水平
2303	财通资管睿智6个月定期开放债券	-0.02	0.36	0.04	-0.20	0.30
2304	长城聚利债券A	0.02	0.32	0.34	0.40	0.30
2305	长江乐鑫定开债	0.02	0.32	0.43	0.60	0.30
2306	长盛安鑫中短债A	0.04	0.32	0.53	0.99	0.30
2307	长盛安鑫中短债D	0.03	0.32	0.52	0.98	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
长江乐鑫定开债一年收益在同类基金中排列第 2678 位，高于同类基金平均水平
2676	中银乐享债券	1.61	6.32	9.73	-	10.14
2677	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	1.61	5.01	8.63	15.19	20.61
2678	长江乐鑫定开债	1.60	6.29	13.76	-	33.23
2679	长信30天滚动持有短债债券A	1.60	3.75	7.29	-	13.62
2680	创金合信尊睿债券A	1.60	5.83	10.45	-	14.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
长江乐鑫定开债一年收益在同类基金中排列第 2076 位，高于同类基金平均水平
2074	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.28	6.30	12.56	21.02	26.44
2075	博时安丰18个月定开债A	1.04	6.29	11.70	19.04	99.03
2076	长江乐鑫定开债	1.60	6.29	13.76	-	33.23
2077	广发景泰债券A	0.92	6.29	0.00	-	9.08
2078	华夏鼎淳债券C	2.40	6.29	7.04	9.72	20.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
长江乐鑫定开债一年收益在同类基金中排列第 620 位，高于同类基金平均水平
618	光大保德信安泽债券A	8.45	17.39	13.80	20.24	42.14
619	建信双息红利债券C	19.04	37.13	13.78	22.32	90.96
620	长江乐鑫定开债	1.60	6.29	13.76	-	33.23
621	华安添利6个月债券A	6.24	14.92	13.76	-	15.01
622	兴业启元一年定开债券A	2.24	8.92	13.76	-	42.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
长江乐鑫定开债一年收益在同类基金中排列第 3122 位，低于同类基金平均水平
3120	中金浙金	0.48	4.89	8.26	-	28.79
3121	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3122	长江乐鑫定开债	1.60	6.29	13.76	-	33.23
3123	广发汇立定期开放债券	0.81	6.67	10.68	-	27.42
3124	招商添利两年债券	1.59	6.10	14.48	-	61.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
长江乐鑫定开债一年收益在同类基金中排列第 1294 位，高于同类基金平均水平
1292	摩根纯债丰利债券A	0.02	5.21	6.64	11.75	33.24
1293	前海联合泓元定开债券	0.00	5.76	7.98	-	33.24
1294	长江乐鑫定开债	1.60	6.29	13.76	-	33.23
1295	银河君辉3个月定开债券	1.75	6.32	9.69	16.71	33.21
1296	汇添富鑫汇债券A	-0.04	5.82	9.88	16.23	33.18

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25光大银行CD275	200.00	19686.19	15.31%
25惠州农商行二级资本债01	70.00	7004.09	5.45%
24四川银行二级资本债	60.00	5971.59	4.64%
23汉江国资MTN003	50.00	5413.08	4.21%
24万联G1	50.00	5146.60	4.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55251.34	42.96%
企业债	36954.94	28.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0280	1.0279	1.0278	1.0280	1.0277
累计净值(元)	1.2930	1.2929	1.2928	1.2930	1.2927

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