长江乐鑫定开债(006135)_最新动态

长江乐鑫定开债006135CHANGXIN LOK XIN PURE DEBT REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

南京清大私募被责令改正，涉未备案等[2026-06-16]

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最新净值：1.0254 0.0005(0.05%)

累计净值：1.3104

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

长江乐鑫定开债增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：周川博

2026-05-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：12.98亿元

2025-06-11 每10份派现金 0.3 元

长江乐鑫定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.39	1.36	2.17	2.02
债券型名次	1354	521	561	972	854

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.45	5.78	11.99	21.16	35.51
债券型名次	1537	1809	854	457	1240

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
长江乐鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 1354 位，高于同类基金平均水平
1352	长城定期开放债券A	0.05	-0.16	-0.07	1.54	1.16
1353	长城定期开放债券C	0.05	-0.20	-0.17	1.34	0.97
1354	长江乐鑫定开债	0.05	0.39	1.36	2.17	2.02
1355	长盛盛远债券A	0.05	0.39	1.27	2.05	1.77
1356	长盛盛远债券C	0.05	0.37	1.21	1.95	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
长江乐鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 521 位，高于同类基金平均水平
519	中银聚享债券A	0.05	0.40	0.58	1.02	0.96
520	博时中债5-10农发行C	0.02	0.39	1.60	3.01	2.86
521	长江乐鑫定开债	0.05	0.39	1.36	2.17	2.02
522	长盛盛远债券A	0.05	0.39	1.27	2.05	1.77
523	国寿安保安丰纯债债券	0.22	0.39	1.18	1.88	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
长江乐鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 561 位，高于同类基金平均水平
559	建信信用增强债券A	0.18	0.26	1.37	3.26	2.65
560	南方7-10年国开债A	0.01	0.30	1.37	2.45	2.38
561	长江乐鑫定开债	0.05	0.39	1.36	2.17	2.02
562	华夏债券C	0.13	0.30	1.36	2.81	2.69
563	金鹰持久增利(LOF)C	1.91	-0.09	1.36	4.82	3.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
长江乐鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 972 位，高于同类基金平均水平
970	中航瑞华ESG一年定开债发起C	-0.25	0.53	1.33	2.18	2.14
971	朱雀安鑫回报A	0.39	-0.73	0.25	2.18	1.98
972	长江乐鑫定开债	0.05	0.39	1.36	2.17	2.02
973	德邦锐裕利率债债券C	0.14	1.14	1.49	2.17	1.75
974	方正富邦添利纯债A	0.02	0.27	1.20	2.17	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
长江乐鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 854 位，高于同类基金平均水平
852	中信保诚稳鸿A	0.24	0.77	1.57	2.13	2.03
853	财通裕泰87个月定开债券	0.04	0.38	1.15	2.21	2.02
854	长江乐鑫定开债	0.05	0.39	1.36	2.17	2.02
855	富安达富利纯债C	0.02	0.32	1.10	2.17	2.02
856	广发景丰纯债	0.02	0.24	1.19	2.24	2.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
长江乐鑫定开债一年收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平
1535	泓德裕瑞三年定开债券	2.46	4.94	7.34	-	14.98
1536	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.45	5.50	9.27	-	10.23
1537	长江乐鑫定开债	2.45	5.78	11.99	21.16	35.51
1538	富国产业债A	2.45	6.35	10.49	19.13	105.65
1539	国新国证鑫颐中短债A	2.45	4.74	5.82	-	7.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
长江乐鑫定开债一年收益在同类基金中排列第 1809 位，高于同类基金平均水平
1807	长城证券三个月滚动持有A	2.29	5.78	9.28	-	10.97
1808	长城证券三个月滚动持有B	2.29	5.78	9.28	-	10.98
1809	长江乐鑫定开债	2.45	5.78	11.99	21.16	35.51
1810	长盛安逸纯债债券E	2.59	5.78	10.98	-	17.75
1811	创金合信汇嘉三个月定开债券	2.29	5.78	10.51	-	24.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
长江乐鑫定开债一年收益在同类基金中排列第 854 位，高于同类基金平均水平
852	嘉实新兴市场C2	6.01	8.04	12.00	-9.82	19.23
853	交银信用添利债券(LOF)	5.94	7.51	12.00	20.17	113.35
854	长江乐鑫定开债	2.45	5.78	11.99	21.16	35.51
855	德邦锐裕利率债债券A	-2.68	9.03	11.99	20.26	21.57
856	融通增享纯债债券A	2.39	6.36	11.99	18.51	23.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
长江乐鑫定开债一年收益在同类基金中排列第 457 位，高于同类基金平均水平
455	信诚稳悦A	8.28	12.15	15.29	21.17	44.61
456	中银证券安弘债券A	18.38	26.94	24.14	21.17	52.32
457	长江乐鑫定开债	2.45	5.78	11.99	21.16	35.51
458	国寿安保尊裕优化回报债券C	6.30	16.84	16.73	21.16	32.86
459	平安惠金定开债C	4.42	6.24	10.91	21.16	29.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
长江乐鑫定开债一年收益在同类基金中排列第 1240 位，高于同类基金平均水平
1238	大成景安短融债券E	1.66	4.03	7.50	12.58	35.52
1239	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.70	4.33	7.22	13.98	35.52
1240	长江乐鑫定开债	2.45	5.78	11.99	21.16	35.51
1241	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	1.94	4.78	9.16	17.09	35.50
1242	汇安嘉源纯债债券	1.64	3.98	9.08	15.20	35.44

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25惠州农商行二级资本债01	90.00	9158.98	7.05%
23汉江国资MTN003	50.00	5244.81	4.04%
22璧微01	70.00	5132.19	3.95%
24环球04	50.00	5121.89	3.95%
25湘建工MTN004(科创债)	50.00	5114.56	3.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	61895.42	47.67%
企业债	33912.31	26.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0249	1.0249	1.0260	1.0266	1.0272
累计净值(元)	1.3099	1.3099	1.3110	1.3116	1.3122

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