长江乐鑫定开债(006135)_最新动态

长江乐鑫定开债006135CHANGXIN LOK XIN PURE DEBT REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

业绩高增+估值低位，有色金属有望迎季报行情[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0384 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3034

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

长江乐鑫定开债增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：周川博

2025-06-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：12.86亿元

2024-08-30 每10份派现金 0.1 元

长江乐鑫定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.67	1.25	1.82	1.33
债券型名次	967	396	462	1228	1106

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.33	5.99	12.65	21.23	34.59
债券型名次	1874	1868	739	582	1255

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
长江乐鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 967 位，高于同类基金平均水平
965	博远增强回报债券C	0.14	0.30	-2.39	1.72	0.92
966	长城中债5-10年国开行债券A	0.14	0.68	1.62	1.93	1.67
967	长江乐鑫定开债	0.14	0.67	1.25	1.82	1.33
968	长信利丰债券C	0.14	-0.57	0.43	2.13	1.68
969	长信利率债债券C	0.14	0.23	0.49	0.69	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
长江乐鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 396 位，高于同类基金平均水平
394	博时稳定价值债券A	0.38	0.67	-0.40	2.70	2.43
395	博时信用债纯债债券C	0.08	0.67	1.14	1.22	1.12
396	长江乐鑫定开债	0.14	0.67	1.25	1.82	1.33
397	富国强回报定期开放债券C	0.10	0.67	1.40	2.22	1.62
398	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.10	0.67	1.39	2.29	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
长江乐鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 462 位，高于同类基金平均水平
460	博时恒耀债券A	0.51	0.63	1.25	6.10	3.71
461	博时双季乐六个月持有期债券A	0.06	0.65	1.25	1.67	1.39
462	长江乐鑫定开债	0.14	0.67	1.25	1.82	1.33
463	长江尊利债券型C	-0.02	-0.02	1.25	2.65	1.93
464	德邦锐裕利率债债券A	0.21	0.79	1.25	1.00	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
长江乐鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 1228 位，高于同类基金平均水平
1226	安信臻享三个月定开债券	0.08	0.54	1.04	1.82	1.19
1227	长城泰利债券A	0.05	0.44	1.07	1.82	1.20
1228	长江乐鑫定开债	0.14	0.67	1.25	1.82	1.33
1229	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.00	0.33	1.07	1.82	1.12
1230	创金尊隆纯债C	0.06	0.40	0.90	1.82	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
长江乐鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 1106 位，高于同类基金平均水平
1104	中邮纯债裕利三个月定开债	0.11	0.52	1.31	2.17	1.34
1105	安信永盈一年定开债券	0.03	0.49	1.20	2.07	1.33
1106	长江乐鑫定开债	0.14	0.67	1.25	1.82	1.33
1107	长信利众(LOF)A	0.04	0.09	-0.07	1.33	1.33
1108	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.09	0.51	1.07	1.89	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
长江乐鑫定开债一年收益在同类基金中排列第 1874 位，高于同类基金平均水平
1872	浙商汇金聚利一年定期A	2.34	5.50	9.17	17.43	41.49
1873	中加颐兴定开债券	2.34	5.72	10.57	19.43	35.38
1874	长江乐鑫定开债	2.33	5.99	12.65	21.23	34.59
1875	创金合信汇嘉三个月定开债券	2.33	6.09	11.53	21.12	23.82
1876	创金合信益久9个月持有期债券E	2.33	10.54	0.00	-	11.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
长江乐鑫定开债一年收益在同类基金中排列第 1868 位，高于同类基金平均水平
1866	中银澳享一年定期开放债券	2.14	6.00	12.32	17.63	19.38
1867	安信永顺一年定开债券	3.05	5.99	13.34	25.91	28.77
1868	长江乐鑫定开债	2.33	5.99	12.65	21.23	34.59
1869	大成景轩中高等级债券A	1.96	5.99	11.00	17.61	19.24
1870	国金惠享一年定开	2.34	5.99	10.94	19.50	21.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
长江乐鑫定开债一年收益在同类基金中排列第 739 位，高于同类基金平均水平
737	浙商汇金中高等级三个月A	4.16	7.31	12.66	20.14	26.76
738	中信建投3-5年政金债C	1.09	5.88	12.66	-	17.92
739	长江乐鑫定开债	2.33	5.99	12.65	21.23	34.59
740	富国添享一年持有期债券A	4.34	9.34	12.65	21.49	25.33
741	泰康安和纯债6个月定开债券	2.00	6.79	12.65	21.59	30.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
长江乐鑫定开债一年收益在同类基金中排列第 582 位，高于同类基金平均水平
580	创金尊隆纯债A	3.06	6.66	11.56	21.24	40.13
581	鹏扬淳安66个月债券A	3.14	7.59	11.91	21.24	24.31
582	长江乐鑫定开债	2.33	5.99	12.65	21.23	34.59
583	西部利得汇盈债券A	2.20	5.64	11.28	21.23	37.12
584	中银纯债债券A	2.62	7.46	14.42	21.22	76.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
长江乐鑫定开债一年收益在同类基金中排列第 1255 位，高于同类基金平均水平
1253	永赢荣益债券A	1.66	4.58	8.66	17.33	34.66
1254	招商招裕纯债C	2.09	5.50	10.50	18.96	34.63
1255	长江乐鑫定开债	2.33	5.99	12.65	21.23	34.59
1256	创金合信信用红利债券A	2.52	5.80	10.93	22.02	34.59
1257	平安惠融纯债	1.28	3.15	6.48	15.97	34.57

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25光大银行CD275	200.00	19686.19	15.31%
25惠州农商行二级资本债01	70.00	7004.09	5.45%
24四川银行二级资本债	60.00	5971.59	4.64%
23汉江国资MTN003	50.00	5413.08	4.21%
24万联G1	50.00	5146.60	4.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55251.34	42.96%
企业债	36954.94	28.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0382	1.0378	1.0370	1.0366	1.0365
累计净值(元)	1.3032	1.3028	1.3020	1.3016	1.3015

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