长江乐鑫定开债(006135)_最新动态

长江乐鑫定开债006135CHANGXIN LOK XIN PURE DEBT REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

商业航天概念多股涨停，卫星ETF鹏华大涨超6%[2026-01-06]

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最新净值：1.0252 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2902

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

长江乐鑫定开债增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：周川博

2025-06-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：12.78亿元

2024-08-30 每10份派现金 0.1 元

长江乐鑫定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.20	0.72	0.10	0.04
债券型名次	1678	2526	1619	3878	2141

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	6.65	13.64	-	32.88
债券型名次	2886	1883	600	3091	1271

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
长江乐鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 1678 位，高于同类基金平均水平
1676	长城稳健增利债券A	0.04	0.21	0.80	0.53	0.04
1677	长江乐越定开债	0.04	0.23	1.11	0.79	1.81
1678	长江乐鑫定开债	0.04	0.20	0.72	0.10	0.04
1679	长盛安逸纯债债券A	0.04	0.32	0.94	0.35	0.04
1680	长盛安逸纯债债券D	0.04	0.32	0.94	0.35	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
长江乐鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 2526 位，高于同类基金平均水平
2524	长城锦利三个月定开债券A	0.02	0.20	0.47	0.08	0.02
2525	长江安享纯债18个月定开A	0.06	0.20	0.48	0.71	0.06
2526	长江乐鑫定开债	0.04	0.20	0.72	0.10	0.04
2527	创金合信尊盛纯债债券	0.00	0.20	0.59	0.69	0.00
2528	德邦锐恒39个月定开债A	0.03	0.20	0.57	1.33	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
长江乐鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 1619 位，高于同类基金平均水平
1617	长城稳健增利债券C	0.03	0.18	0.72	0.38	0.03
1618	长城信利一年定开债券发起式	0.02	0.21	0.72	0.40	0.02
1619	长江乐鑫定开债	0.04	0.20	0.72	0.10	0.04
1620	长信稳健纯债债券A	0.03	0.14	0.72	0.57	0.03
1621	大摩添利18个月开放债券C	-0.01	0.07	0.72	0.35	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
长江乐鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 3878 位，低于同类基金平均水平
3876	英大安旸纯债债券C	0.01	0.19	0.50	0.11	0.01
3877	招商金融债3个月定开债	-0.02	0.20	0.61	0.11	-0.02
3878	长江乐鑫定开债	0.04	0.20	0.72	0.10	0.04
3879	广发汇阳三个月定期开放债券	0.03	0.28	0.63	0.10	0.03
3880	广发双债添利债券E	0.03	0.26	0.90	0.10	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
长江乐鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 2141 位，高于同类基金平均水平
2139	长城泰利债券C	0.04	0.23	0.73	0.26	0.04
2140	长城稳健增利债券A	0.04	0.21	0.80	0.53	0.04
2141	长江乐鑫定开债	0.04	0.20	0.72	0.10	0.04
2142	长盛安逸纯债债券A	0.04	0.32	0.94	0.35	0.04
2143	长盛安逸纯债债券D	0.04	0.32	0.94	0.35	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
长江乐鑫定开债一年收益在同类基金中排列第 2886 位，低于同类基金平均水平
2884	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.26	3.16	7.71	-	10.48
2885	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	1.26	6.56	11.20	-	11.45
2886	长江乐鑫定开债	1.25	6.65	13.64	-	32.88
2887	东方臻慧纯债债券C	1.25	5.01	9.56	17.75	19.27
2888	富国长江经济带纯债债券	1.25	5.72	10.26	18.55	19.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
长江乐鑫定开债一年收益在同类基金中排列第 1883 位，高于同类基金平均水平
1881	中信保诚景华C	-1.07	6.66	9.95	15.44	16.79
1882	中银乐享债券	1.22	6.66	9.37	-	9.71
1883	长江乐鑫定开债	1.25	6.65	13.64	-	32.88
1884	创金合信尊泰纯债	0.29	6.65	12.83	21.98	24.40
1885	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	-0.07	6.65	10.06	-	9.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
长江乐鑫定开债一年收益在同类基金中排列第 600 位，高于同类基金平均水平
598	博时稳定价值债券B	4.75	10.46	13.65	20.62	179.62
599	鹏扬淳利定期开放债券	1.89	9.65	13.65	-	34.22
600	长江乐鑫定开债	1.25	6.65	13.64	-	32.88
601	华安证券聚赢一年持有A	3.21	8.52	13.64	-	25.95
602	鑫元聚鑫收益增强C	4.06	11.12	13.64	10.02	18.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
长江乐鑫定开债一年收益在同类基金中排列第 3091 位，低于同类基金平均水平
3089	中金浙金	0.25	4.89	8.12	-	28.48
3090	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3091	长江乐鑫定开债	1.25	6.65	13.64	-	32.88
3092	招商添利两年债券	1.65	6.75	14.92	-	61.59
3093	鹏扬淳利定期开放债券	1.89	9.65	13.65	-	34.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
长江乐鑫定开债一年收益在同类基金中排列第 1271 位，高于同类基金平均水平
1269	永赢恒益债券	-0.46	7.09	10.79	19.60	32.93
1270	平安可转债C	26.03	26.29	11.17	11.62	32.92
1271	长江乐鑫定开债	1.25	6.65	13.64	-	32.88
1272	创金合信信用红利债券A	1.54	6.40	11.09	21.97	32.83
1273	汇添富鑫汇债券A	-0.46	6.04	9.43	15.98	32.83

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24四川银行二级资本债	60.00	6030.77	4.72%
23汉江国资MTN003	50.00	5367.34	4.20%
22泰隆银行二级01	50.00	5263.67	4.12%
22通商银行二级01	50.00	5251.61	4.11%
22农谷实业MTN001(乡村振兴)	50.00	5189.58	4.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65681.51	51.41%
企业债	36941.95	28.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0248	1.0246	1.0246	1.0251	1.0250
累计净值(元)	1.2898	1.2896	1.2896	1.2901	1.2900

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