长江乐鑫定开债(006135)_最新动态

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中证2000增强ETF周度调仓揭秘：新进个股占组合权重近25%、加仓硬科技，成长中枢显著上移[2026-08-04]

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最新净值：1.0303 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3153

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

长江乐鑫定开债增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：周川博

2026-05-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.92亿元

2025-06-11 每10份派现金 0.3 元

长江乐鑫定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.25	1.01	2.19	2.51
债券型名次	1604	1350	418	373	577

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.71	5.51	11.77	-	36.16
债券型名次	1167	1618	798	3387	1198

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长江乐鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 1604 位，高于同类基金平均水平
1602	长江丰瑞3个月持有债券型C	0.01	0.28	0.19	1.07	1.64
1603	长江乐盈定开债	0.01	0.40	0.76	1.71	2.01
1604	长江乐鑫定开债	0.01	0.25	1.01	2.19	2.51
1605	长盛安鑫中短债A	0.01	0.16	0.59	1.53	1.84
1606	长盛安鑫中短债C	0.01	0.15	0.56	1.46	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
长江乐鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 1350 位，高于同类基金平均水平
1348	长城聚利债券A	0.00	0.25	0.59	1.37	1.68
1349	长城稳利纯债A	0.02	0.25	0.91	1.99	2.39
1350	长江乐鑫定开债	0.01	0.25	1.01	2.19	2.51
1351	长盛安逸纯债债券A	0.02	0.25	0.77	1.96	2.39
1352	长盛安逸纯债债券D	0.02	0.25	0.77	1.96	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
长江乐鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 418 位，高于同类基金平均水平
416	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.05	0.20	1.02	2.42	2.80
417	长城中债5-10年国开行债券C	0.00	0.28	1.01	2.37	2.81
418	长江乐鑫定开债	0.01	0.25	1.01	2.19	2.51
419	华泰保兴尊信定开	0.01	0.34	1.01	2.25	2.78
420	华夏恒慧一年定开债券	0.02	0.71	1.01	1.76	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
长江乐鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 373 位，高于同类基金平均水平
371	中信建投双利3个月债C	-0.14	-0.97	1.61	2.20	5.73
372	财通裕泰87个月定开债券	0.03	0.37	1.14	2.19	2.61
373	长江乐鑫定开债	0.01	0.25	1.01	2.19	2.51
374	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
375	招商招瑞纯债债券发起式D	0.01	0.34	0.91	2.19	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
长江乐鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 577 位，高于同类基金平均水平
575	新华双利债券C	-0.40	-6.20	-2.06	0.24	2.52
576	博时富顺纯债债券	1.80	1.65	1.69	2.34	2.51
577	长江乐鑫定开债	0.01	0.25	1.01	2.19	2.51
578	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.01	0.21	0.71	2.05	2.51
579	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.08	0.36	1.08	2.15	2.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
长江乐鑫定开债一年收益在同类基金中排列第 1167 位，高于同类基金平均水平
1165	中欧丰利债券A	2.72	11.81	12.30	-	13.59
1166	博时丰达6个月定开债发起式	2.71	6.76	10.79	15.00	35.83
1167	长江乐鑫定开债	2.71	5.51	11.77	-	36.16
1168	德邦锐恒39个月定开债A	2.71	5.27	7.73	-	14.46
1169	东吴中债1-3年政金债指数C	2.71	0.00	0.00	-	3.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
长江乐鑫定开债一年收益在同类基金中排列第 1618 位，高于同类基金平均水平
1616	易方达永旭定期开放债券	2.66	5.52	10.90	17.49	107.60
1617	招商安阳债券C	-0.84	5.52	12.57	23.16	29.71
1618	长江乐鑫定开债	2.71	5.51	11.77	-	36.16
1619	南方崇元纯债债券A	2.17	5.51	12.26	22.78	26.72
1620	兴业瑞丰6个月定开债券	1.54	5.51	10.86	18.81	44.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
长江乐鑫定开债一年收益在同类基金中排列第 798 位，高于同类基金平均水平
796	万家鑫丰纯债C	2.89	9.92	11.78	15.99	41.83
797	中信保诚惠泽	5.00	7.51	11.78	17.66	47.95
798	长江乐鑫定开债	2.71	5.51	11.77	-	36.16
799	华夏鼎泓债券C	2.82	8.12	11.77	13.86	35.83
800	天弘中债3-5年政策性金融债	2.09	5.21	11.77	20.30	24.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
长江乐鑫定开债一年收益在同类基金中排列第 3387 位，低于同类基金平均水平
3385	中金浙金	1.86	3.67	7.92	-	30.94
3386	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3387	长江乐鑫定开债	2.71	5.51	11.77	-	36.16
3388	广发汇立定期开放债券	2.09	5.45	10.36	-	29.60
3389	招商添利两年债券	1.36	4.15	10.39	-	62.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
长江乐鑫定开债一年收益在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平
1196	西部利得祥逸债券A	2.44	5.09	10.71	22.05	36.21
1197	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	7.06	15.58	17.76	22.16	36.17
1198	长江乐鑫定开债	2.71	5.51	11.77	-	36.16
1199	泰康瑞坤纯债债券	1.10	3.21	8.71	15.34	36.16
1200	鑫元招利	1.72	3.72	7.31	13.67	36.16

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25惠州农商行二级资本债01	90.00	9329.48	8.54%
23汉江国资MTN003	50.00	5278.09	4.83%
25农行二级资本债03B(BC)	50.00	5253.08	4.81%
25湘建工MTN004(科创债)	50.00	5195.29	4.75%
25赣州银行三农债	50.00	5119.04	4.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53158.42	48.63%
企业债	21451.05	19.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0302	1.0299	1.0296	1.0297	1.0300
累计净值(元)	1.3152	1.3149	1.3146	1.3147	1.3150

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