长江乐鑫定开债(006135)_财务情况

长江乐鑫定开债006135CHANGXIN LOK XIN PURE DEBT REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	4698.80	1143.46	2435.15	1287.72	4680.54
本期利润(万元)	1868.94	-503.79	1505.73	-129.89	6583.11
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.00	0.01	-0.00	0.05
加权平均净值利润率(%)	1.44	0.00	1.15	0.00	5.09
期末可供分配利润(万元)	2620.01	0.00	356.36	0.00	1937.37
期末可供分配份额利润(元)	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02
期末基金资产净值(万元)	128615.67	127748.68	128252.46	130632.99	130762.89
期末基金份额净值(元)	1.02	1.02	1.02	1.04	1.04
本期净值增长率(%)	1.45	0.00	1.16	0.00	5.23
累计净值增长率(%)	32.82	0.00	32.44	0.00	30.93

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	16.80	7.40	17.77	6591.78	42.13
交易性金融资产(万元)	170164.96	179391.13	181759.06	166346.91	151909.07
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	166091.75	172824.35	170189.31	157625.32	140788.45
应付管理人报酬(万元)	32.75	31.94	33.11	31.80	32.62
应付托管费(万元)	10.92	10.65	11.04	10.60	10.87
资产总计(万元)	171133.86	180208.51	182926.29	173852.29	153142.05
负债合计(万元)	42518.18	51956.04	52163.40	44487.60	24569.49
所有者权益合计(万元)	128615.67	128252.46	130762.89	129364.69	128572.56
未分配利润(万元)	3110.82	2747.60	5258.03	3859.82	3067.59

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	6.84	2.39	21.95	10.67	22.08
投资收益(万元)	5961.46	3169.46	6042.69	2748.72	6155.88
公允价值变动收益(万元)	-2829.85	-929.42	1902.57	1947.59	2884.70
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	3138.45	2242.43	7967.21	4706.98	9062.65
管理人报酬(万元)	388.57	194.51	387.91	192.87	372.85
托管费(万元)	129.52	64.84	129.30	64.29	124.28
其它费用(万元)	21.72	10.79	21.72	10.81	21.72
费用合计(万元)	1269.50	736.70	1384.10	651.62	1393.82
利润总额(万元)	1868.94	1505.73	6583.11	4055.36	7668.83
净利润(万元)	1868.94	1505.73	6583.11	4055.36	7668.83

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