财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1846.58 |
729.97 |
4698.80 |
1143.46 |
2435.15 |
| 本期利润(万元) |
2930.47 |
1215.19 |
1868.94 |
-503.79 |
1505.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.30 |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
1.15 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1688.36 |
0.00 |
2620.01 |
0.00 |
356.36 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
109303.39 |
129830.85 |
128615.67 |
127748.68 |
128252.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
2.33 |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
1.16 |
| 累计净值增长率(%) |
35.91 |
0.00 |
32.82 |
0.00 |
32.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
106.38 |
16.80 |
7.40 |
17.77 |
6591.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
140710.72 |
170164.96 |
179391.13 |
181759.06 |
166346.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
138377.00 |
166091.75 |
172824.35 |
170189.31 |
157625.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.70 |
32.75 |
31.94 |
33.11 |
31.80 |
| 应付托管费(万元) |
9.57 |
10.92 |
10.65 |
11.04 |
10.60 |
| 资产总计(万元) |
142076.53 |
171133.86 |
180208.51 |
182926.29 |
173852.29 |
| 负债合计(万元) |
32773.13 |
42518.18 |
51956.04 |
52163.40 |
44487.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
109303.39 |
128615.67 |
128252.46 |
130762.89 |
129364.69 |
| 未分配利润(万元) |
3031.15 |
3110.82 |
2747.60 |
5258.03 |
3859.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.80 |
6.84 |
2.39 |
21.95 |
10.67 |
| 投资收益(万元) |
2377.63 |
5961.46 |
3169.46 |
6042.69 |
2748.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1083.90 |
-2829.85 |
-929.42 |
1902.57 |
1947.59 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3466.33 |
3138.45 |
2242.43 |
7967.21 |
4706.98 |
| 管理人报酬(万元) |
189.35 |
388.57 |
194.51 |
387.91 |
192.87 |
| 托管费(万元) |
63.12 |
129.52 |
64.84 |
129.30 |
64.29 |
| 其它费用(万元) |
10.79 |
21.72 |
10.79 |
21.72 |
10.81 |
| 费用合计(万元) |
535.85 |
1269.50 |
736.70 |
1384.10 |
651.62 |
| 利润总额(万元) |
2930.47 |
1868.94 |
1505.73 |
6583.11 |
4055.36 |
| 净利润(万元) |
2930.47 |
1868.94 |
1505.73 |
6583.11 |
4055.36 |
