长江乐鑫定开债(006135)_规模评级

长江乐鑫定开债006135CHANGXIN LOK XIN PURE DEBT REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.95	12.93	12.93	12.93	12.93	12.93	12.93
季度净申购	-19232.60	-0.01	-0.00	-0.00	0.00	-0.00	-0.00
总份额	106272.25	125504.85	125504.86	125504.86	125504.86	125504.86	125504.86
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	19232.60	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
长江乐鑫定开债基金规模在同类基金中排列第 1896 位，高于同类基金平均水平

1889	工银1-3年国开债指数E	11.01	107341.19	-41066.65	97601.66	138668.32
1890	中信建投景荣债券A	11.01	104993.35	28337.52	29137.28	799.77
1891	国元元赢四个月定开债	11.00	100881.77	-13367.71	1541.97	14909.68
1892	泰康丰泰一年定开债券发起	10.99	97362.11	-	-	-
1893	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.98	101018.52	-	-	-
1894	融通增辉定开债券发起式	10.97	98097.02	-	-	-
1895	博时富丰3个月定开债发起式	10.95	101425.42	-44330.17	0.00	44330.17
1896	长江乐鑫定开债	10.95	106272.25	-19232.60	0.00	19232.60
1897	华安添勤债券	10.93	101322.51	-20949.39	18603.46	39552.85
1898	中加博裕纯债债券	10.93	98396.43	-	-	0.00
1899	德邦锐乾债券A	10.92	99795.05	4114.72	34530.49	30415.77
1900	南方远利3个月定开债券发起	10.92	102051.19	-	1909.16	-
1901	中航瑞融ESG一年定开债发起A	10.92	100999.90	-	-	-
1902	光大阳光稳债中短债债券A	10.90	92737.23	17827.00	33565.03	15738.03
1903	华夏双债债券C	10.90	49778.60	10308.09	27504.69	17196.60

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
长江乐鑫定开债基金规模在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平

1779	永赢祥益债券A	11.12	106849.85	-	-	-
1780	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	11.85	106826.63	-5925.90	1919.24	7845.14
1781	长安泓源纯债债券A	11.24	106721.99	11524.16	44603.50	33079.34
1782	宝盈盈润纯债债券	11.96	106695.32	65280.85	81122.75	15841.90
1783	富国稳健添利债券E	12.86	106389.36	81820.95	92753.25	10932.29
1784	兴证全球招益债券C	11.83	106352.27	-29121.65	12568.16	41689.82
1785	建信稳定增利债券A	19.48	106330.44	-8957.25	649.84	9607.09
1786	长江乐鑫定开债	10.95	106272.25	-19232.60	0.00	19232.60
1787	中邮鑫溢中短债债券A	11.85	106181.03	43077.86	78764.36	35686.50
1788	南方中债0-2年国开行债券指数A	10.90	106110.18	105176.47	105857.25	680.79
1789	中银恒优12个月持有期债券A	12.44	105926.49	5189.31	14277.09	9087.78
1790	平安惠润纯债	11.36	105924.41	100026.04	105761.65	5735.61
1791	惠升和悦债券A	12.04	105917.19	-276218.56	39996.72	316215.28
1792	建信稳定得利债券A	16.07	105915.94	7644.59	17899.81	10255.22
1793	汇添富双享增利债券C	11.78	105763.02	78863.46	101665.73	22802.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
长江乐鑫定开债基金规模在同类基金中排列第 3810 位，低于同类基金平均水平

3803	富国全球债券(QDII)美元现汇	6.59	355433.52	-18890.64	28698.20	47588.84
3804	富国全球债券(QDII)人民币	44.73	355433.52	-18890.64	28698.20	47588.84
3805	信澳信用债债券A	22.50	170721.12	-18980.48	57646.74	76627.23
3806	华夏鼎优债券A	14.44	140733.63	-19079.32	24419.59	43498.91
3807	中信建投桂企债A	0.01	98.20	-19081.47	2.10	19083.58
3808	南华瑞利债券A	3.99	36239.48	-19088.48	180.10	19268.58
3809	中银国有企业债C	116.09	929167.75	-19093.89	252469.97	271563.85
3810	长江乐鑫定开债	10.95	106272.25	-19232.60	0.00	19232.60
3811	人保鑫瑞中短债债券A	9.23	77898.09	-19240.47	3225.40	22465.87
3812	浙商丰利增强债券	9.25	56305.66	-19357.29	29096.80	48454.10
3813	国泰利享安益短债债券C	4.48	41065.54	-19392.44	9856.97	29249.41
3814	信澳信用债债券C	3.84	29445.13	-19540.27	7699.20	27239.47
3815	华富收益增强债券A	9.92	68682.68	-19575.97	14087.95	33663.92
3816	鑫元皓利一年定开债发起式	10.06	99060.02	-19700.00	0.00	19700.00
3817	中银双利债券A	13.13	82905.55	-19800.27	13289.33	33089.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
长江乐鑫定开债基金规模在同类基金中排列第 4283 位，低于同类基金平均水平

4276	博时富乾3个月定开债发起式	61.56	577068.72	0.00	0.00	0.00
4277	博时富洋一年定开债发起式	10.07	99000.04	-0.00	0.00	0.00
4278	博时富业3个月定开债发起式	4.75	46180.79	-0.00	0.00	0.00
4279	博时慧选3个月定开债发起式	9.99	98077.61	-0.00	0.00	0.00
4280	财通久利三月定开债券发起	38.70	342308.24	-3000.49	0.00	3000.49
4281	长城久荣定期开放债券型发起式	39.10	354950.84	-0.00	0.00	0.00
4282	长城泰利债券A	86.32	853693.08	-	0.00	-
4283	长江乐鑫定开债	10.95	106272.25	-19232.60	0.00	19232.60
4284	大成惠利纯债债券	15.25	148340.96	-0.06	0.00	0.06
4285	大成惠平一年定开债发起式	15.02	146092.91	-49019.51	0.00	49019.51
4286	大成景宁一年定开债券	24.16	238681.54	-	0.00	-
4287	大成景盈债券C	0.00	0.96	-	0.00	-
4288	东方红6个月定开纯债	23.50	220387.95	-0.00	0.00	0.00
4289	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	8.75	81633.63	-52.63	0.00	52.63
4290	东兴兴源债券C	0.00	0.27	-0.01	0.00	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
长江乐鑫定开债基金规模在同类基金中排列第 1352 位，高于同类基金平均水平

1345	博时稳健回报债券(LOF)A	24.68	111548.63	-13763.46	5704.73	19468.19
1346	天弘通享债券发起C	6.33	61596.19	33320.19	52715.66	19395.47
1347	长盛安鑫中短债E	1.14	9847.85	5048.67	24441.47	19392.80
1348	财通安益中短债债券A	9.06	83125.50	12234.78	31617.00	19382.22
1349	光大保德信超短债债券A	3.71	32778.81	-15814.46	3528.11	19342.57
1350	长城证券中短债C	0.70	6330.07	-15175.64	4114.05	19289.69
1351	南华瑞利债券A	3.99	36239.48	-19088.48	180.10	19268.58
1352	长江乐鑫定开债	10.95	106272.25	-19232.60	0.00	19232.60
1353	宏利聚利债券(LOF)	9.61	87852.39	13118.85	32318.00	19199.15
1354	嘉实汇鑫中短债债券C	4.36	39863.31	-3328.67	15830.89	19159.56
1355	富荣富开1-3年国开债纯债C	3.46	32604.42	4646.29	23781.92	19135.63
1356	易方达恒安定开债券发起式	15.85	142672.18	30465.29	49573.12	19107.83
1357	长城久稳债券C	2.98	25704.48	24.04	19120.19	19096.15
1358	中信建投桂企债A	0.01	98.20	-19081.47	2.10	19083.58
1359	嘉实致禄3个月定期纯债债券	20.18	193334.16	28882.91	47943.14	19060.23

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

206

6092468.8400

100.00%

0.00%

2025-06-30

210

5976422.0000

100.00%

0.00%

2024-12-31

211

5948097.7600

100.00%

0.00%

2024-06-30

212

5920040.7400

100.00%

0.00%

2023-12-31

222

5653376.7800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	206	6092468.8400	125504.86	100.00
2025-06-30	210	5976422.0000	125504.86	100.00
2024-12-31	211	5948097.7600	125504.86	100.00
2024-06-30	212	5920040.7400	125504.86	100.00
2023-12-31	222	5653376.7800	125504.96	100.00

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