资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 383528.00 99.97%
银行存款和结算备付金 107.23 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:383635.23万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国电MTN001 100.00 10078.20 3.21%
25国开15 100.00 9904.88 3.16%
24上海银行二级资本债01 80.00 8262.47 2.63%
24邯郸交投MTN004 60.00 6156.48 1.96%
25农发05 60.00 6023.47 1.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 89735.15 28.60%
企业债 11726.50 3.74%
国家债券 3740.17 1.19%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%