资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 369738.20 99.99%
银行存款和结算备付金 43.81 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:369782.01万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25江苏银行CD088 100.00 9980.09 3.20%
24农发05 80.00 8324.11 2.67%
24宁波银行二级资本债01 70.00 7298.82 2.34%
23农发15 60.00 6230.89 2.00%
24上海银行二级资本债01 60.00 6143.53 1.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 90838.85 29.16%
企业债 10651.90 3.42%
国家债券 5791.50 1.86%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%