资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 390557.45 99.97%
银行存款和结算备付金 106.29 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:390663.74万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26兴业银行二级资本债02 130.00 13130.81 4.16%
25国电MTN001 100.00 10120.89 3.21%
25国开15 100.00 9994.47 3.17%
24上海银行二级资本债01 80.00 8142.76 2.58%
24邯郸交投MTN004 60.00 6190.20 1.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 89917.40 28.48%
企业债 9724.25 3.08%
国家债券 7075.57 2.24%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%