长城信利一年定开债券发起式(014105)_分红排行

长城信利一年定开债券发起式014105GREAT WALL XINLI REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-14	2025-11-14	2025-11-17	0.05元	2025-11-13	0.48%
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-24	0.07元	2025-06-20	0.67%
2024-11-08	2024-11-08	2024-11-11	0.30元	2024-11-07	2.85%
2023-10-26	2023-10-26	2023-10-27	0.33元	2023-10-25	3.12%

长城信利一年定开债券发起式自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.79%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
汇添富双利增强债券C	4	12年8个月	4.51元	9.75%
汇添富双利增强债券A	4	12年8个月	4.51元	9.63%
汇添富双鑫添利债券C	3	9年3个月	2.93元	8.10%
汇添富双鑫添利债券A	3	9年3个月	2.93元	7.87%
汇添富纯债(LOF)	6	9年9个月	3.94元	7.74%
汇添富可转换债券C	3	15年1个月	2.82元	6.59%
汇添富可转换债券A	3	15年1个月	2.82元	6.36%
汇添富实业债债券C	4	13年1个月	2.74元	6.16%
汇添富实业债债券A	4	13年1个月	2.74元	6.05%
汇添富安心中国债券C	5	12年8个月	3.41元	5.92%
汇添富安心中国债券A	5	12年8个月	3.41元	5.83%
汇添富鑫远债	2	6年8个月	1.23元	5.73%
汇添富双利债券C	1	12年1个月	0.87元	4.97%
汇添富双利债券A	1	15年6个月	0.87元	4.41%
汇添富增强收益债券C	13	16年10个月	6.23元	4.27%
汇添富鑫弘定开债A	1	4年6个月	0.45元	4.06%
汇添富6月红定期开放债券A	10	10年5个月	4.37元	4.05%
添富鑫成定开债A	4	8年3个月	1.77元	3.95%
汇添富6月红定期开放债券C	9	10年5个月	3.74元	3.88%
汇添富增强收益债券A	15	18年5个月	6.91元	3.86%
汇添富鑫福债	2	6年4个月	0.80元	3.73%
汇添富稳添利定期开放债券C	4	10年4个月	1.47元	3.36%
汇添富稳添利定期开放债券A	4	10年4个月	1.47元	3.22%
汇添富鑫益定开债券发起式A	7	9年3个月	2.33元	3.11%
添富鑫永定开债A	9	8年6个月	2.57元	2.77%
汇添富鑫益定开债券发起式C	7	9年3个月	2.00元	2.76%
汇添富高息债债券C	1	13年1个月	0.35元	2.53%
汇添富高息债债券A	1	13年1个月	0.35元	2.49%
汇添富多元收益债券C	21	13年10个月	6.95元	2.43%
汇添富鑫瑞债券A	6	9年7个月	1.52元	2.33%
汇添富年年利定期开放债券A	7	12年11个月	2.18元	2.31%
汇添富年年利定期开放债券C	7	12年11个月	1.99元	2.22%
汇添富多元收益债券A	25	13年10个月	7.50元	2.18%
汇添富鑫利定开债券A	13	9年4个月	2.84元	2.16%
汇添富长添利定期开放债券A	11	9年8个月	2.38元	2.10%
汇添富季季红定期开放债券	28	13年12个月	5.89元	2.05%
汇添富鑫瑞债券C	5	9年7个月	1.12元	2.04%
汇添富长添利定期开放债券C	11	9年8个月	2.18元	1.95%
汇添富鑫裕一年定开债发起式A	4	4年1个月	0.80元	1.94%
汇添富利率债	7	6年7个月	1.34元	1.83%
汇添富鑫利定开债券C	11	9年4个月	2.09元	1.79%
汇添富淳享一年定开债券发起式A	5	3年12个月	0.87元	1.65%
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	3	3年8个月	0.53元	1.64%
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	3	3年8个月	0.53元	1.64%
添富鑫泽定开债A	11	8年5个月	1.80元	1.54%
汇添富鑫汇债券A	14	9年1个月	2.24元	1.53%
添富AAA级信用纯债C	5	7年5个月	0.79元	1.38%
添富AAA级信用纯债E	5	5年5个月	0.79元	1.36%
添富AAA级信用纯债A	5	7年5个月	0.79元	1.35%
汇添富鑫汇债券C	14	9年1个月	1.95元	1.35%
汇添富鑫禧债券	12	5年11个月	1.54元	1.25%
汇添富鑫润纯债A	4	3年8个月	0.52元	1.24%
汇添富鑫润纯债C	4	3年8个月	0.52元	1.24%
汇添富丰润中短债C	4	3年12个月	0.55元	1.23%
添富鑫盛定开债A	21	8年3个月	2.72元	1.23%
汇添富鑫和纯债A	4	4年1个月	0.45元	1.09%
汇添富鑫悦纯债A	6	3年8个月	0.64元	1.03%
汇添富中债7-10年国开债A	2	6年6个月	0.25元	1.00%
汇添富中债7-10年国开债C	2	6年6个月	0.25元	1.00%
汇添富鑫悦纯债C	6	3年8个月	0.61元	0.99%
汇添富鑫和纯债C	4	4年1个月	0.40元	0.97%
添富中债1-3年国开债A	20	7年3个月	1.95元	0.93%
汇添富丰润中短债E	4	3年12个月	0.40元	0.89%
汇添富盛安39个月定开债	20	6年10个月	1.77元	0.86%
添富中债1-3年国开债C	20	7年3个月	1.77元	0.85%
汇添富中债1-3年农发债C	20	7年1个月	1.66元	0.80%
汇添富中债1-3年农发债A	20	7年1个月	1.67元	0.80%
汇添富盛和66个月定开债	14	5年9个月	1.21元	0.79%
汇添富丰润中短债A	18	7年7个月	1.43元	0.71%
汇添富中短债A	13	6年3个月	0.92元	0.65%
汇添富中短债C	13	6年3个月	0.85元	0.62%
汇添富中短债E	13	5年5个月	0.82元	0.59%
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	4	4年7个月	0.24元	0.55%
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	4	4年7个月	0.24元	0.55%
汇添富彭博政金债1-3年C	8	4年9个月	0.45元	0.53%
汇添富彭博政金债1-3年A	8	4年9个月	0.45元	0.52%
添富短债债券C	8	7年7个月	0.43元	0.48%
添富短债债券E	7	5年5个月	0.37元	0.47%
添富短债债券A	8	7年7个月	0.43元	0.47%
汇添富稳安三个月持有债券A	14	4年1个月	0.42元	0.27%
汇添富稳安三个月持有债券C	14	4年1个月	0.42元	0.27%
汇添富稳安三个月持有债券E	14	4年1个月	0.42元	0.27%
汇添富稳安三个月持有债券B	14	3年7个月	0.42元	0.27%
汇添富丰和纯债A	14	3年6个月	0.42元	0.27%
汇添富丰和纯债C	14	3年6个月	0.42元	0.27%
汇添富90天短债B	2	7年1个月	0.06元	0.26%
汇添富90天短债A	2	7年1个月	0.06元	0.25%
汇添富90天短债C	2	7年1个月	0.06元	0.25%
汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1	4年6个月	0.02元	0.18%
汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1	4年6个月	0.02元	0.18%
汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1	4年6个月	0.02元	0.18%
汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1	3年5个月	0.02元	0.18%
汇添富美元债债券(QDII)人民币A	0	9年3个月	0.00元	0.00%
汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0	9年3个月	0.00元	0.00%
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0	9年3个月	0.00元	0.00%
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0	9年3个月	0.00元	0.00%
汇添富双盈回报一年持有债券A	0	9年2个月	0.00元	0.00%
汇添富双盈回报一年持有债券C	0	9年2个月	0.00元	0.00%
添富鑫泽定开债C	0	8年5个月	0.00元	0.00%
添富鑫盛定开债C	0	8年3个月	0.00元	0.00%
汇添富理财60天债券E	0	7年3个月	0.00元	0.00%
添富鑫永定开债C	0	8年6个月	0.00元	0.00%
添富鑫成定开债C	0	8年3个月	0.00元	0.00%
汇添富丰利短债A	0	7年6个月	0.00元	0.00%
汇添富多策略纯债A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
汇添富多策略纯债C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
汇添富丰利短债C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
汇添富多策略纯债E	0	5年5个月	0.00元	0.00%
汇添富中高等级信用债A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
汇添富中高等级信用债C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
汇添富中高等级信用债E	0	4年12个月	0.00元	0.00%
汇添富鑫弘定开债C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
汇添富稳利60天短债A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
汇添富稳利60天短债C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
汇添富双享回报债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
汇添富双享回报债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
汇添富淳享一年定开债券发起式C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
汇添富丰利短债D	0	3年11个月	0.00元	0.00%
汇添富稳利60天短债D	0	3年8个月	0.00元	0.00%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0	3年8个月	0.00元	0.00%
汇添富添添乐双盈债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
汇添富添添乐双盈债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
汇添富双颐债券A	0	56年7个月	0.00元	0.00%
汇添富双颐债券C	0	56年7个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0	3年5个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0	3年5个月	0.00元	0.00%
汇添富稳合4个月持有债券A	0	56年7个月	0.00元	0.00%
汇添富稳合4个月持有债券C	0	56年7个月	0.00元	0.00%
汇添富理财14天债券A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
汇添富理财60天债券A	0	7年3个月	0.00元	0.00%
汇添富理财14天债券B	0	6年7个月	0.00元	0.00%
汇添富理财60天债券B	0	7年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长城信利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1856 位，高于同类基金平均水平

1849	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	0.04	0.09	1.07	2.58	2.56
1850	财通裕泰87个月定开债券	0.04	0.37	1.14	2.20	2.28
1851	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.04	0.22	0.57	1.14	1.14
1852	财通资管睿安债券A	0.04	0.10	0.96	2.32	2.08
1853	财通资管睿安债券C	0.04	0.08	0.90	2.21	1.97
1854	长城泰利债券A	0.04	0.06	0.79	1.86	1.87
1855	长城泰利债券C	0.04	0.04	0.70	1.70	1.70
1856	长城信利一年定开债券发起式	0.04	0.02	0.66	1.55	1.55
1857	长城中债3-5年国开债指数C	0.04	0.11	0.79	1.84	1.74
1858	长江乐丰纯债	0.04	0.00	1.00	2.20	2.16
1859	长盛安逸纯债债券C	0.04	0.01	0.82	2.03	2.02
1860	长盛安逸纯债债券E	0.04	0.03	0.89	2.18	2.18
1861	长盛恒盛利率债A	0.04	-0.16	2.15	5.74	4.89
1862	长盛恒盛利率债C	0.04	-0.17	2.09	5.67	4.82
1863	长盛盛和纯债A	0.04	0.03	0.73	1.68	1.72

截止日期：2026-07-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	金鹰元丰债券A	-0.51	10.01	23.26	9.72	15.82
长城信利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3950 位，低于同类基金平均水平

3943	博时富盈一年定开债发起式	0.06	0.02	0.48	0.94	0.92
3944	博时岁岁增利一年持有期债券C	0.04	0.02	0.73	1.48	1.50
3945	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.06	0.02	0.95	1.38	1.12
3946	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.05	0.02	1.02	2.03	1.92
3947	长安泓源纯债债券A	0.03	0.02	0.61	1.64	1.64
3948	长城短债债券A	0.02	0.02	0.67	1.60	1.62
3949	长城久稳债券A	0.03	0.02	0.53	1.34	1.37
3950	长城信利一年定开债券发起式	0.04	0.02	0.66	1.55	1.55
3951	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.02	0.02	0.66	1.55	1.57
3952	长盛安鑫中短债C	0.03	0.02	0.74	1.62	1.63
3953	长盛安鑫中短债E	0.03	0.02	0.72	1.60	1.61
3954	长盛盛裕纯债C	0.05	0.02	0.93	2.25	2.28
3955	长信稳势纯债债券	0.03	0.02	0.75	1.88	1.91
3956	长信稳裕三个月定开债券发起式	-0.07	0.02	0.70	1.71	1.71
3957	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.03	0.02	0.66	1.70	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
4	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
5	国泰可转债债券	-0.63	3.70	30.69	18.14	22.89
长城信利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2835 位，低于同类基金平均水平

2828	宝盈聚福39个月定开债A	0.02	0.21	0.66	1.25	1.29
2829	博时富诚纯债债券	0.07	0.02	0.66	0.98	0.96
2830	博时富鸿金融债3个月定开债	0.05	0.09	0.66	1.36	1.36
2831	博时景兴纯债债券	0.06	0.04	0.66	1.14	1.14
2832	财通安裕30天持有期中短债债券A	0.02	0.06	0.66	1.32	1.31
2833	财通资管中债1-3年国开债C	0.02	0.10	0.66	1.34	1.21
2834	长城稳健增利债券A	0.06	0.01	0.66	1.85	1.87
2835	长城信利一年定开债券发起式	0.04	0.02	0.66	1.55	1.55
2836	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.02	0.02	0.66	1.55	1.57
2837	长信稳惠债券C	0.02	0.09	0.66	0.80	0.79
2838	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.03	0.02	0.66	1.70	1.70
2839	创金尊隆纯债A	0.04	0.05	0.66	1.62	1.67
2840	创金尊隆纯债C	0.04	0.04	0.66	1.61	1.66
2841	东方红稳添利纯债E	0.04	0.00	0.66	1.70	1.59
2842	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.06	0.02	0.66	1.49	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
3	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
4	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
5	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
长城信利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2244 位，高于同类基金平均水平

2237	英大通盈纯债债券E	0.05	0.07	0.73	1.56	1.42
2238	永赢泰益债券A	0.05	0.09	0.58	1.56	1.59
2239	中欧纯债(LOF)E	0.06	-0.09	0.79	1.56	1.55
2240	中融恒安纯债C	0.05	0.05	0.76	1.56	1.51
2241	中银证券安沛债券A	0.01	0.07	0.54	1.56	1.59
2242	泓德裕康债券C	-0.12	0.52	1.82	1.56	2.15
2243	鑫元皓利一年定开债发起式	0.02	0.11	0.66	1.56	1.56
2244	长城信利一年定开债券发起式	0.04	0.02	0.66	1.55	1.55
2245	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.02	0.02	0.66	1.55	1.57
2246	创金合信尊智纯债A	0.05	0.05	0.65	1.55	1.56
2247	德邦锐乾债券C	0.09	0.05	0.75	1.55	1.54
2248	德邦锐兴债券C	0.05	0.02	0.75	1.55	1.49
2249	德邦锐兴债券E	0.05	0.02	0.75	1.55	1.48
2250	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.00	0.04	0.51	1.55	1.55
2251	富国鼎利纯债三个月定开债	0.04	-0.04	1.03	1.55	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
4	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
长城信利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2310 位，高于同类基金平均水平

2303	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.06	0.10	0.86	1.63	1.56
2304	中邮鑫溢中短债债券A	0.04	0.10	0.67	1.57	1.56
2305	鑫元合丰纯债C	0.04	0.10	0.69	1.65	1.56
2306	鑫元皓利一年定开债发起式	0.02	0.11	0.66	1.56	1.56
2307	安信永宁一年定开债券发起式	0.02	0.01	0.55	1.51	1.55
2308	长城短债债券C	0.02	0.01	0.64	1.53	1.55
2309	长城嘉裕六个月定开债券C	0.02	0.92	1.44	1.59	1.55
2310	长城信利一年定开债券发起式	0.04	0.02	0.66	1.55	1.55
2311	创金合信尊智纯债C	0.04	0.05	0.64	1.54	1.55
2312	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.00	0.04	0.51	1.55	1.55
2313	工银纯债债券B	0.04	0.01	0.63	1.58	1.55
2314	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.04	0.02	0.68	1.55	1.55
2315	光大保德信安祺债券C	0.10	1.35	1.27	0.97	1.55
2316	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.05	-0.02	0.64	1.59	1.55
2317	国泰兴富三个月定期开放债券	0.02	0.08	0.73	1.54	1.55

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