长城信利一年定开债券发起式(014105)_分红排行

长城信利一年定开债券发起式014105GREAT WALL XINLI REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-14	2025-11-14	2025-11-17	0.05元	2025-11-13	0.48%
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-24	0.07元	2025-06-20	0.67%
2024-11-08	2024-11-08	2024-11-11	0.30元	2024-11-07	2.85%
2023-10-26	2023-10-26	2023-10-27	0.33元	2023-10-25	3.12%

长城信利一年定开债券发起式自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.79%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
汇添富双利增强债券C	4	12年6个月	4.51元	9.75%
汇添富双利增强债券A	4	12年6个月	4.51元	9.63%
汇添富双鑫添利债券C	3	9年2个月	2.93元	8.10%
汇添富双鑫添利债券A	3	9年2个月	2.93元	7.87%
汇添富纯债(LOF)	6	9年7个月	3.94元	7.74%
汇添富可转换债券C	3	14年12个月	2.82元	6.59%
汇添富可转换债券A	3	14年12个月	2.82元	6.36%
汇添富实业债债券C	4	12年12个月	2.74元	6.16%
汇添富实业债债券A	4	12年12个月	2.74元	6.05%
汇添富安心中国债券C	5	12年7个月	3.41元	5.92%
汇添富安心中国债券A	5	12年7个月	3.41元	5.83%
汇添富鑫远债	2	6年6个月	1.23元	5.73%
汇添富双利债券C	1	11年12个月	0.87元	4.97%
汇添富双利债券A	1	15年4个月	0.87元	4.41%
汇添富增强收益债券C	13	16年9个月	6.23元	4.27%
汇添富6月红定期开放债券C	8	10年4个月	3.51元	4.14%
汇添富鑫弘定开债A	1	4年5个月	0.45元	4.06%
汇添富6月红定期开放债券A	9	10年4个月	3.86元	3.96%
添富鑫成定开债A	4	8年1个月	1.77元	3.95%
汇添富增强收益债券A	15	18年3个月	6.91元	3.86%
汇添富鑫福债	2	6年2个月	0.80元	3.73%
汇添富稳添利定期开放债券C	4	10年3个月	1.47元	3.36%
汇添富稳添利定期开放债券A	4	10年3个月	1.47元	3.22%
汇添富鑫益定开债券发起式A	7	9年2个月	2.33元	3.11%
添富鑫永定开债A	9	8年5个月	2.57元	2.77%
汇添富鑫益定开债券发起式C	7	9年2个月	2.00元	2.76%
汇添富高息债债券C	1	12年11个月	0.35元	2.53%
汇添富高息债债券A	1	12年11个月	0.35元	2.49%
汇添富多元收益债券C	21	13年9个月	6.95元	2.43%
汇添富鑫瑞债券A	6	9年5个月	1.52元	2.33%
汇添富年年利定期开放债券A	7	12年9个月	2.18元	2.31%
汇添富鑫利定开债券A	12	9年3个月	2.77元	2.29%
汇添富年年利定期开放债券C	7	12年9个月	1.99元	2.22%
汇添富多元收益债券A	25	13年9个月	7.50元	2.18%
汇添富长添利定期开放债券A	11	9年6个月	2.38元	2.10%
汇添富季季红定期开放债券	28	13年10个月	5.89元	2.05%
汇添富鑫瑞债券C	5	9年5个月	1.12元	2.04%
汇添富长添利定期开放债券C	11	9年6个月	2.18元	1.95%
汇添富鑫裕一年定开债发起式A	4	3年11个月	0.80元	1.94%
汇添富鑫利定开债券C	10	9年3个月	2.03元	1.92%
汇添富利率债	7	6年5个月	1.34元	1.83%
汇添富淳享一年定开债券发起式A	5	3年10个月	0.87元	1.65%
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	3	3年7个月	0.53元	1.64%
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	3	3年7个月	0.53元	1.64%
添富鑫泽定开债A	11	8年3个月	1.80元	1.54%
汇添富鑫汇债券A	14	8年12个月	2.24元	1.53%
添富AAA级信用纯债C	5	7年4个月	0.79元	1.38%
添富AAA级信用纯债E	5	5年4个月	0.79元	1.36%
添富AAA级信用纯债A	5	7年4个月	0.79元	1.35%
汇添富鑫汇债券C	14	8年12个月	1.95元	1.35%
汇添富鑫禧债券	12	5年10个月	1.54元	1.25%
汇添富鑫润纯债A	4	3年6个月	0.52元	1.24%
汇添富鑫润纯债C	4	3年6个月	0.52元	1.24%
添富鑫盛定开债A	21	8年2个月	2.72元	1.23%
汇添富鑫和纯债A	4	3年11个月	0.45元	1.09%
汇添富鑫悦纯债A	6	3年6个月	0.64元	1.03%
汇添富中债7-10年国开债A	2	6年5个月	0.25元	1.00%
汇添富中债7-10年国开债C	2	6年5个月	0.25元	1.00%
汇添富鑫悦纯债C	6	3年6个月	0.61元	0.99%
汇添富鑫和纯债C	4	3年11个月	0.40元	0.97%
添富中债1-3年国开债A	20	7年2个月	1.95元	0.93%
汇添富盛安39个月定开债	20	6年9个月	1.77元	0.86%
添富中债1-3年国开债C	20	7年2个月	1.77元	0.85%
汇添富丰润中短债C	3	3年11个月	0.25元	0.80%
汇添富丰润中短债E	3	3年11个月	0.25元	0.80%
汇添富中债1-3年农发债C	20	6年12个月	1.66元	0.80%
汇添富中债1-3年农发债A	20	6年12个月	1.67元	0.80%
汇添富盛和66个月定开债	14	5年7个月	1.21元	0.79%
汇添富中短债A	13	6年2个月	0.92元	0.65%
汇添富丰润中短债A	17	7年6个月	1.13元	0.64%
汇添富中短债C	13	6年2个月	0.85元	0.62%
汇添富中短债E	13	5年3个月	0.82元	0.59%
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	4	4年6个月	0.24元	0.55%
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	4	4年6个月	0.24元	0.55%
汇添富彭博政金债1-3年C	8	4年8个月	0.45元	0.53%
汇添富彭博政金债1-3年A	8	4年8个月	0.45元	0.52%
添富短债债券C	8	7年6个月	0.43元	0.48%
添富短债债券E	7	5年3个月	0.37元	0.47%
添富短债债券A	8	7年6个月	0.43元	0.47%
汇添富稳安三个月持有债券A	14	3年11个月	0.42元	0.27%
汇添富稳安三个月持有债券C	14	3年11个月	0.42元	0.27%
汇添富稳安三个月持有债券E	14	3年11个月	0.42元	0.27%
汇添富稳安三个月持有债券B	14	3年5个月	0.42元	0.27%
汇添富丰和纯债A	14	3年5个月	0.42元	0.27%
汇添富丰和纯债C	14	3年5个月	0.42元	0.27%
汇添富90天短债B	2	6年12个月	0.06元	0.26%
汇添富90天短债A	2	6年12个月	0.06元	0.25%
汇添富90天短债C	2	6年12个月	0.06元	0.25%
汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1	4年5个月	0.02元	0.18%
汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1	4年5个月	0.02元	0.18%
汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1	4年5个月	0.02元	0.18%
汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1	3年3个月	0.02元	0.18%
汇添富美元债债券(QDII)人民币A	0	9年2个月	0.00元	0.00%
汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0	9年2个月	0.00元	0.00%
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0	9年2个月	0.00元	0.00%
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0	9年2个月	0.00元	0.00%
汇添富双盈回报一年持有债券A	0	9年1个月	0.00元	0.00%
汇添富双盈回报一年持有债券C	0	9年1个月	0.00元	0.00%
添富鑫泽定开债C	0	8年3个月	0.00元	0.00%
添富鑫盛定开债C	0	8年2个月	0.00元	0.00%
汇添富理财60天债券E	0	7年2个月	0.00元	0.00%
添富鑫永定开债C	0	8年5个月	0.00元	0.00%
添富鑫成定开债C	0	8年1个月	0.00元	0.00%
汇添富丰利短债A	0	7年5个月	0.00元	0.00%
汇添富多策略纯债A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
汇添富多策略纯债C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
汇添富丰利短债C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
汇添富多策略纯债E	0	5年4个月	0.00元	0.00%
汇添富中高等级信用债A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
汇添富中高等级信用债C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
汇添富中高等级信用债E	0	4年10个月	0.00元	0.00%
汇添富鑫弘定开债C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
汇添富稳利60天短债A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
汇添富稳利60天短债C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
汇添富双享回报债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
汇添富双享回报债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
汇添富淳享一年定开债券发起式C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
汇添富丰利短债D	0	3年10个月	0.00元	0.00%
汇添富稳利60天短债D	0	3年6个月	0.00元	0.00%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0	3年7个月	0.00元	0.00%
汇添富添添乐双盈债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
汇添富添添乐双盈债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
汇添富双颐债券A	0	56年5个月	0.00元	0.00%
汇添富双颐债券C	0	56年5个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0	3年3个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0	3年3个月	0.00元	0.00%
汇添富稳合4个月持有债券A	0	56年5个月	0.00元	0.00%
汇添富稳合4个月持有债券C	0	56年5个月	0.00元	0.00%
汇添富理财14天债券A	0	6年5个月	0.00元	0.00%
汇添富理财60天债券A	0	7年2个月	0.00元	0.00%
汇添富理财14天债券B	0	6年5个月	0.00元	0.00%
汇添富理财60天债券B	0	7年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
长城信利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1895 位，高于同类基金平均水平

1888	财通安益中短债债券E	0.09	0.19	0.75	1.12	1.08
1889	财通恒利债券	0.09	0.20	0.78	1.34	1.26
1890	财通裕泰87个月定开债券	0.09	0.36	1.19	2.21	1.72
1891	长安泓源纯债债券C	0.09	0.17	0.84	1.39	1.37
1892	长城鼎利一年定开债券发起式	0.09	0.22	0.81	1.25	1.16
1893	长城泰利债券A	0.09	0.23	0.98	1.58	1.56
1894	长城稳健增利债券A	0.09	0.25	1.06	1.60	1.67
1895	长城信利一年定开债券发起式	0.09	0.23	0.86	1.36	1.33
1896	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.09	0.22	0.86	1.38	1.30
1897	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.09	0.20	0.81	1.29	1.22
1898	长盛恒盛利率债C	0.09	-0.06	2.36	4.65	4.71
1899	长盛盛和纯债C	0.09	0.19	0.87	1.35	1.35
1900	长盛盛启债券C	0.09	0.20	0.88	1.33	1.27
1901	长盛盛琪一年债券C	0.09	0.15	0.83	1.22	1.21
1902	长信富全纯债一年定开债券C	0.09	0.30	0.85	1.18	1.26

截止日期：2026-05-22基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
长城信利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平

1268	博时聚瑞6个月定开债发起式	0.12	0.23	0.73	1.08	1.14
1269	博时智臻纯债债券	0.16	0.23	1.13	1.64	1.56
1270	博时中债1-3年国开行C	0.02	0.23	0.86	1.26	1.12
1271	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.05	0.23	0.62	1.30	0.89
1272	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.07	0.23	0.97	1.25	1.49
1273	长城泰利债券A	0.09	0.23	0.98	1.58	1.56
1274	长城稳健增利债券C	0.08	0.23	0.97	1.43	1.55
1275	长城信利一年定开债券发起式	0.09	0.23	0.86	1.36	1.33
1276	长城中债5-10年国开行债券C	0.15	0.23	1.24	1.63	2.10
1277	长盛安鑫中短债A	0.11	0.23	0.97	1.56	1.47
1278	长盛盛和纯债A	0.11	0.23	0.98	1.57	1.51
1279	长信富安纯债半年定开债券C	0.07	0.23	0.83	1.06	1.02
1280	长信稳健纯债债券A	0.10	0.23	0.94	1.43	1.41
1281	大成月添利债券A	0.07	0.23	0.96	1.81	1.44
1282	大成中债3-5年国开债指数A	0.09	0.23	0.99	1.55	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
长城信利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1898 位，高于同类基金平均水平

1891	中银证券汇福定期开放债券	0.10	0.21	0.87	1.61	1.57
1892	博时安丰18个月定开债C	0.11	0.10	0.86	0.84	0.98
1893	博时富融纯债债券	0.10	0.15	0.86	1.09	1.21
1894	博时裕创纯债	0.13	0.10	0.86	1.26	1.16
1895	博时裕乾纯债A	0.09	0.11	0.86	1.22	1.22
1896	博时中债1-3年国开行C	0.02	0.23	0.86	1.26	1.12
1897	财通资管睿盈债券C	0.08	0.15	0.86	0.98	1.39
1898	长城信利一年定开债券发起式	0.09	0.23	0.86	1.36	1.33
1899	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.09	0.22	0.86	1.38	1.30
1900	德邦锐兴债券A	0.12	0.18	0.86	1.11	1.27
1901	方正富邦惠利纯债A	0.10	0.16	0.86	1.12	1.23
1902	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.09	0.22	0.86	1.11	1.24
1903	富国长江经济带纯债债券	0.11	0.17	0.86	1.28	1.30
1904	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.10	0.03	0.86	1.41	1.35
1905	工银瑞益债券C	0.03	0.13	0.86	1.07	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
长城信利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2169 位，高于同类基金平均水平

2162	中银安心回报	0.10	0.20	0.98	1.37	1.27
2163	中银澳享一年定期开放债券	0.06	0.20	0.84	1.37	1.36
2164	中银惠利半年定期开放债券A	0.08	0.27	0.96	1.37	1.53
2165	中邮纯债丰利债券A	0.15	0.32	1.57	1.37	1.77
2166	鑫元双债增强债券A	0.14	0.27	0.95	1.37	1.32
2167	博时聚润纯债债券	0.08	0.17	0.84	1.36	1.29
2168	长城定期开放债券C	-0.03	-0.21	-0.15	1.36	1.14
2169	长城信利一年定开债券发起式	0.09	0.23	0.86	1.36	1.33
2170	工银1-3年农发债指数C	0.06	0.22	0.87	1.36	1.22
2171	国泰惠享三个月定期开放债券	0.10	0.32	0.90	1.36	1.31
2172	国泰瑞泰纯债债券	0.12	0.26	0.80	1.36	1.20
2173	国投瑞银顺立纯债债券	0.03	0.20	1.00	1.36	1.40
2174	华安众享180天持有期中短债A	0.09	0.10	0.75	1.36	1.30
2175	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.09	0.15	0.86	1.36	1.30
2176	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.03	0.24	0.90	1.36	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
长城信利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2235 位，高于同类基金平均水平

2228	兴银合泰债券C	0.09	0.15	0.81	1.24	1.34
2229	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.07	0.21	0.89	1.44	1.34
2230	银河领先债券A	0.12	-0.03	0.33	1.35	1.34
2231	永赢颐利债券	0.09	0.21	0.87	1.23	1.34
2232	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.05	0.25	0.96	1.44	1.34
2233	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.05	0.31	1.00	1.38	1.34
2234	博时富华纯债债券	0.17	-0.04	0.83	1.39	1.33
2235	长城信利一年定开债券发起式	0.09	0.23	0.86	1.36	1.33
2236	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.05	0.17	1.00	1.42	1.33
2237	工银瑞福纯债债券C	0.09	0.19	0.76	1.55	1.33
2238	国寿安保安恒金融债债券	0.13	0.05	0.77	0.86	1.33
2239	国寿安保尊恒利率债债券A	0.07	0.15	0.90	1.38	1.33
2240	华泰柏瑞锦汇债券	0.07	0.24	0.89	0.83	1.33
2241	华泰紫金智盈债券A	0.10	0.21	0.88	1.39	1.33
2242	华夏鼎英债券A	0.12	0.16	0.86	1.26	1.33

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