长城信利一年定开债券发起式(014105)_分红排行

长城信利一年定开债券发起式014105GREAT WALL XINLI REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-14	2025-11-14	2025-11-17	0.05元	2025-11-13	0.48%
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-24	0.07元	2025-06-20	0.67%
2024-11-08	2024-11-08	2024-11-11	0.30元	2024-11-07	2.85%
2023-10-26	2023-10-26	2023-10-27	0.33元	2023-10-25	3.12%

长城信利一年定开债券发起式自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.79%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
长城中债1-3年政策性金融债指数A	9	6年2个月	5.53元	5.75%
长城悦享增利债券A	13	9年5个月	8.24元	5.75%
长城积极增利债券A	8	15年6个月	4.62元	4.85%
长城积极增利债券C	3	15年6个月	1.90元	4.70%
长城瑞利债券C	1	4年4个月	0.49元	4.52%
长城稳健增利债券A	12	18年1个月	6.25元	4.51%
长城中债1-3年政策性金融债指数C	1	6年2个月	0.71元	4.50%
长城瑞利债券A	2	4年4个月	0.75元	3.55%
长城恒利纯债C	2	4年11个月	0.68元	3.26%
长城稳利纯债A	4	5年7个月	1.16元	2.71%
长城稳利纯债C	3	5年7个月	0.88元	2.67%
长城久荣定期开放债券型发起式	5	8年4个月	1.36元	2.44%
长城恒利纯债A	4	4年11个月	0.90元	2.17%
长城久瑞三个月定期开放债券发起式	6	7年1个月	1.38元	2.09%
长城永利债券A	2	3年10个月	0.40元	1.90%
长城久稳债券A	6	9年11个月	1.13元	1.86%
长城稳固收益债券C	1	11年8个月	0.20元	1.84%
长城稳固收益债券A	1	11年8个月	0.20元	1.83%
长城信利一年定开债券发起式	4	4年10个月	0.75元	1.79%
长城中债5-10年国开行债券A	1	5年2个月	0.20元	1.68%
长城定期开放债券C	29	13年1个月	5.40元	1.65%
长城定期开放债券A	33	13年1个月	6.05元	1.64%
长城中债3-5年国开债指数A	4	5年11个月	0.66元	1.61%
长城嘉鑫两年定开债券C	3	6年10个月	0.50元	1.47%
长城久稳债券D	6	5年4个月	0.86元	1.40%
长城嘉裕六个月定开债券A	6	6年10个月	0.76元	1.26%
长城嘉鑫两年定开债券A	13	6年10个月	1.62元	1.22%
长城鼎利一年定开债券发起式	8	3年7个月	0.99元	1.21%
长城泰利债券C	3	6年7个月	0.38元	1.13%
长城聚利债券A	5	3年10个月	0.58元	1.12%
长城永利债券C	1	3年10个月	0.11元	0.98%
长城泰利债券A	18	6年7个月	1.69元	0.92%
长城聚利债券C	3	3年10个月	0.30元	0.90%
长城嘉裕六个月定开债券C	2	6年10个月	0.11元	0.55%
长城久弘纯债债券	0	56年9个月	0.00元	0.00%
长城久悦债券A	0	7年8个月	0.00元	0.00%
长城短债债券A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
长城短债债券C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
长城稳健增利债券C	0	6年8个月	0.00元	0.00%
长城中债3-5年国开债指数C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
长城中债5-10年国开行债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
长城悦享回报债券A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
长城悦享回报债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
长城久稳债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
长城悦享增利债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
长城鑫享90天滚动持有中短债A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
长城鑫享90天滚动持有中短债C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
长城久悦债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	0	3年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长城信利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3355 位，低于同类基金平均水平

3348	长城嘉鑫两年定开债券C	0.02	0.14	0.38	0.71	0.92
3349	长城锦利三个月定开债券A	0.02	0.12	0.33	0.72	1.20
3350	长城锦利三个月定开债券C	0.02	0.11	0.30	0.67	1.11
3351	长城久荣定期开放债券型发起式	0.02	0.16	0.41	0.78	1.20
3352	长城久稳债券A	0.02	0.22	0.51	1.12	1.83
3353	长城久稳债券C	0.02	0.22	0.50	1.09	1.79
3354	长城久稳债券D	0.02	0.23	0.51	1.09	1.09
3355	长城信利一年定开债券发起式	0.02	0.23	0.60	1.38	2.10
3356	长江安盈中短债六个月定开	0.02	0.22	0.52	1.03	1.46
3357	长江可转债债券C	0.02	-1.79	-5.64	-2.18	-3.94
3358	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0.02	0.16	0.48	0.88	1.37
3359	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	0.02	0.15	0.43	0.78	1.22
3360	长江尊利债券型A	0.02	-0.53	-1.21	-0.12	0.95
3361	长江尊利债券型C	0.02	-0.55	-1.29	-0.27	0.74
3362	长盛盛启债券A	0.02	0.21	0.54	1.35	2.05

截止日期：2026-09-21基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.64	4.25	9.83	1.82	4.98
长城信利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1445 位，高于同类基金平均水平

1438	博时双季享持有期债券C	0.04	0.23	0.83	1.92	2.64
1439	博时信用债纯债债券A	0.04	0.23	0.80	2.12	2.73
1440	博时裕腾纯债	0.05	0.23	0.74	1.84	2.62
1441	财通多利债券E	0.02	0.23	0.47	1.06	1.55
1442	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.04	0.23	0.55	1.26	1.91
1443	长安泓源纯债债券C	0.02	0.23	0.45	1.18	2.00
1444	长城久稳债券D	0.02	0.23	0.51	1.09	1.09
1445	长城信利一年定开债券发起式	0.02	0.23	0.60	1.38	2.10
1446	长城永利债券C	0.06	0.23	0.85	1.31	1.76
1447	长信利鑫A	0.04	0.23	0.75	1.69	2.47
1448	创金合信泰享39个月	0.04	0.23	0.62	1.27	1.84
1449	创金尊隆纯债C	0.03	0.23	0.67	1.49	2.28
1450	大成惠业一年定开债发起式	0.03	0.23	0.71	1.61	2.25
1451	大成景泰纯债债券A	0.04	0.23	0.61	1.43	2.08
1452	大摩双利增强债券A	0.07	0.23	0.23	1.53	3.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	0.64	4.25	9.83	1.82	4.98
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
长城信利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1754 位，高于同类基金平均水平

1747	鑫元瑞利定开债券	0.03	0.24	0.61	1.39	2.16
1748	宝盈鸿盛债券A	0.03	0.20	0.60	1.65	2.39
1749	博时富璟一年定开债	0.04	0.21	0.60	1.63	2.13
1750	博时富添纯债债券C	0.03	0.27	0.60	1.60	2.40
1751	博时富祥纯债债券C	0.05	0.22	0.60	1.21	1.78
1752	博时聚源纯债债券A	0.03	0.18	0.60	1.59	2.17
1753	博时裕坤3个月定开债发起式	0.01	0.08	0.60	1.83	2.33
1754	长城信利一年定开债券发起式	0.02	0.23	0.60	1.38	2.10
1755	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.04	0.30	0.60	1.31	2.04
1756	长信稳健纯债债券E	0.01	0.20	0.60	1.41	2.12
1757	创金合信尊泓债券C	0.03	0.19	0.60	1.44	1.92
1758	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.05	0.28	0.60	2.04	2.64
1759	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.03	0.16	0.60	1.77	2.47
1760	工银泰和39个月定开债券A	0.00	0.12	0.60	1.36	1.93
1761	工银中高等级信用债债券A	0.03	0.20	0.60	1.44	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.12	-1.55	0.69	27.60	26.69
2	华商可转债债券C	0.12	-1.58	0.59	27.35	26.33
3	国泰可转债债券	0.11	0.76	-8.82	23.22	16.44
4	华夏鼎沛债券A	-0.26	-1.50	-5.70	17.87	11.13
5	华商稳定增利债券A	0.20	0.20	1.27	17.67	18.63
长城信利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2345 位，高于同类基金平均水平

2338	易方达高等级信用债债券C	0.06	0.21	0.73	1.39	1.86
2339	易方达裕富债券C	0.13	-0.39	-1.20	1.39	2.75
2340	永赢聚益债券A	0.02	0.23	0.57	1.39	2.16
2341	中银证券汇享定期开放债券	0.03	0.18	0.54	1.39	1.99
2342	鑫元瑞利定开债券	0.03	0.24	0.61	1.39	2.16
2343	鑫元泽利	0.04	0.05	0.26	1.39	2.02
2344	财通资管睿兴债券A	0.02	0.13	0.43	1.38	2.14
2345	长城信利一年定开债券发起式	0.02	0.23	0.60	1.38	2.10
2346	长信纯债一年定开债券A	0.09	0.19	0.45	1.38	1.65
2347	创金合信聚利债券C	0.03	0.08	-0.12	1.38	1.95
2348	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.03	0.16	0.66	1.38	2.05
2349	富国汇享三个月定期开放债券C	0.11	0.33	0.56	1.38	2.07
2350	广发汇富一年定期债券A	0.02	0.21	0.17	1.38	1.96
2351	国寿安保泰安纯债债券	0.01	0.11	0.57	1.38	2.18
2352	华泰柏瑞锦乾债券	0.04	0.18	0.55	1.38	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.12	-1.55	0.69	27.60	26.69
2	华商可转债债券C	0.12	-1.58	0.59	27.35	26.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
4	财通收益增强债券A	0.04	1.00	-3.61	15.53	20.52
5	财通收益增强债券C	0.03	0.97	-3.71	15.30	20.17
长城信利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2068 位，高于同类基金平均水平

2061	易方达裕兴3个月定开债券	0.04	0.28	0.68	1.50	2.11
2062	中加丰享纯债债券	0.02	0.28	0.65	1.68	2.11
2063	中信建投双鑫债券A	0.14	0.10	-0.28	1.21	2.11
2064	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.03	0.17	0.55	1.36	2.11
2065	中银智享债券A	0.01	0.23	0.72	1.47	2.11
2066	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.03	0.20	0.61	1.56	2.11
2067	长城聚利债券C	0.06	0.33	0.74	1.43	2.10
2068	长城信利一年定开债券发起式	0.02	0.23	0.60	1.38	2.10
2069	大摩强收益债券	0.04	0.09	0.20	0.87	2.10
2070	富国稳健增强债券A/B	0.22	0.00	1.49	0.74	2.10
2071	工银纯债债券B	0.03	0.16	0.58	1.36	2.10
2072	工银信用纯债三个月定开债券C	0.04	0.24	0.62	1.52	2.10
2073	工银中债1-5年进出口行C	0.02	0.21	0.49	1.34	2.10
2074	广发汇明一年定期开放债券	0.04	0.20	0.57	1.40	2.10
2075	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10

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