长城信利一年定开债券发起式(014105)_分红排行

长城信利一年定开债券发起式014105GREAT WALL XINLI REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-14	2025-11-14	2025-11-17	0.05元	2025-11-13	0.48%
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-24	0.07元	2025-06-20	0.67%
2024-11-08	2024-11-08	2024-11-11	0.30元	2024-11-07	2.85%
2023-10-26	2023-10-26	2023-10-27	0.33元	2023-10-25	3.12%

长城信利一年定开债券发起式自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.79%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
鑫元恒鑫收益增强C	1	11年10个月	0.80元	7.39%
鑫元恒鑫收益增强A	1	11年10个月	0.80元	7.36%
鑫元臻利债券A	3	7年1个月	1.90元	6.21%
鑫元臻利债券C	3	7年1个月	1.67元	5.45%
鑫元鸿利D	6	4年4个月	3.45元	5.34%
鑫元裕利	5	9年7个月	3.05元	5.28%
鑫元鸿利A	7	11年8个月	3.95元	5.24%
鑫元聚鑫收益增强C	2	11年3个月	1.12元	5.16%
鑫元聚鑫收益增强A	2	11年3个月	1.14元	5.04%
鑫元聚鑫收益增强D	1	2年12个月	0.54元	4.79%
鑫元承利定期开放	4	6年12个月	1.91元	4.50%
鑫元荣利三个月定开债发起式	4	7年1个月	1.87元	4.40%
鑫元稳利债券	9	11年8个月	4.26元	4.34%
鑫元晟利一年定开债发起式	1	3年7个月	0.47元	4.24%
鑫元恒利三个月定期开放债券	5	6年8个月	2.05元	3.83%
鑫元汇利	7	9年12个月	2.73元	3.82%
鑫元得利	6	9年6个月	2.47元	3.64%
鑫元常利定期开放	8	7年11个月	2.98元	3.55%
鑫元乾利债券	2	5年3个月	0.67元	3.25%
鑫元兴利定期开放债券	10	10年1个月	3.35元	3.21%
鑫元悦利定期开放	5	6年10个月	1.71元	3.14%
鑫元泽利	5	6年6个月	1.67元	3.05%
鑫元皓利一年定开债发起式	3	3年11个月	0.88元	2.85%
鑫元合利定期开放	8	7年10个月	2.44元	2.82%
鑫元全利一年定期开放债券发起式A	7	7年4个月	1.98元	2.70%
鑫元双债增强债券A	9	9年10个月	2.49元	2.61%
鑫元中债3-5年国开行债券指数A	7	6年3个月	1.82元	2.52%
鑫元招利	11	9年2个月	2.83元	2.52%
鑫元增利定期开放	10	7年9个月	2.53元	2.43%
鑫元双债增强债券C	9	9年10个月	2.21元	2.33%
鑫元瑞利定开债券	11	8年11个月	2.94元	2.28%
鑫元中债3-5年国开行债券指数C	7	6年3个月	1.68元	2.22%
鑫元中债1-3年国开行债券指数A	6	6年4个月	1.39元	2.21%
鑫元中债1-3年国开行债券指数C	6	6年4个月	1.37元	2.19%
鑫元聚利	10	9年4个月	2.19元	2.16%
鑫元添利三个月定期开放债券	10	8年11个月	2.24元	2.15%
鑫元广利定期开放	19	8年2个月	4.26元	2.15%
鑫元惠丰纯债债券A	4	3年6个月	0.88元	2.13%
鑫元惠丰纯债债券C	4	3年6个月	0.84元	2.03%
鑫元安硕两年定期开放债券	6	5年7个月	1.22元	1.99%
鑫元永利债券	1	6年10个月	0.20元	1.94%
鑫元富利定期开放	10	6年3个月	2.00元	1.94%
鑫元合丰纯债A	14	9年2个月	2.69元	1.83%
鑫元合丰纯债C	14	9年2个月	2.63元	1.80%
鑫元合享纯债C	4	11年4个月	0.78元	1.79%
鑫元合享纯债A	4	11年4个月	0.78元	1.78%
鑫元锦利定期开放	11	6年1个月	1.67元	1.49%
鑫元璟丰债券	1	3年2个月	0.15元	1.47%
鑫元淳利定期开放	17	7年8个月	2.48元	1.44%
鑫元一年定开中高等级	6	5年11个月	0.90元	1.38%
鑫元金融债3个月定开	5	4年5个月	0.70元	1.36%
鑫元安睿三年定期开放债券	12	6年6个月	1.66元	1.36%
鑫元嘉利一年定开债发起式	6	3年4个月	0.72元	1.17%
鑫元裕丰债	1	3年7个月	0.10元	0.97%
鑫元中短债C	1	5年10个月	0.04元	0.42%
鑫元中短债A	1	5年10个月	0.04元	0.41%
鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
鑫元享利债券	0	56年2个月	0.00元	0.00%
鑫元合享纯债D	0	4年4个月	0.00元	0.00%
鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
鑫元恒鑫收益增强D	0	3年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
长城信利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1628 位，高于同类基金平均水平

1621	博远增睿纯债债券	0.08	0.33	0.26	1.27	0.13
1622	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.08	0.43	1.16	2.26	0.43
1623	财达证券稳达中短债C	0.08	0.07	0.24	0.47	1.20
1624	长安泓源纯债债券A	0.08	0.46	0.59	1.19	0.46
1625	长安泓源纯债债券C	0.08	0.44	0.55	1.12	0.44
1626	长城泰利债券C	0.08	0.41	0.48	0.70	0.41
1627	长城稳利纯债A	0.08	0.42	0.62	1.18	0.43
1628	长城信利一年定开债券发起式	0.08	0.37	0.46	0.76	0.37
1629	长江乐鑫定开债	0.08	0.38	0.39	0.53	0.38
1630	长江尊利债券型A	0.08	0.80	1.50	5.60	1.29
1631	长盛安逸纯债债券C	0.08	0.48	0.53	0.75	0.47
1632	长盛安鑫中短债D	0.08	0.36	0.53	0.93	0.37
1633	长信富全纯债一年定开债券A	0.08	0.30	0.33	0.58	0.30
1634	长信富全纯债一年定开债券C	0.08	0.27	0.25	0.43	0.27
1635	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.08	0.49	0.63	0.97	0.49

截止日期：2026-02-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
长城信利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2291 位，高于同类基金平均水平

2284	博时安弘一年定开债发起式C	0.07	0.37	0.28	0.03	0.40
2285	博时富添纯债债券C	0.07	0.37	0.62	0.46	0.42
2286	博时信用债券A/B	-1.02	0.37	4.35	10.57	2.84
2287	博时裕诚纯债债券	0.10	0.37	0.23	0.34	0.33
2288	财通恒利债券	0.07	0.37	0.57	0.98	0.40
2289	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.04	0.37	0.11	0.06	0.37
2290	长城短债债券A	0.06	0.37	0.51	0.90	0.38
2291	长城信利一年定开债券发起式	0.08	0.37	0.46	0.76	0.37
2292	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.06	0.37	0.42	0.62	0.40
2293	东方红汇阳债券C	-0.18	0.37	1.07	2.64	0.87
2294	东方永兴18个月定期开放债券C	0.11	0.37	0.42	0.54	0.39
2295	东吴添利三个月定开债券C	0.06	0.37	0.44	0.63	0.31
2296	东兴兴盈三个月定开债A	0.06	0.37	0.38	-0.05	0.37
2297	东兴兴盈三个月定开债C	0.05	0.37	0.36	-0.07	0.37
2298	富国长江经济带纯债债券	0.07	0.37	0.40	0.69	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
长城信利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2206 位，高于同类基金平均水平

2199	中邮纯债聚利债券C	0.06	0.39	0.47	0.67	0.31
2200	博时富益纯债债券	0.06	0.27	0.46	0.50	0.29
2201	博时聚润纯债债券	0.07	0.34	0.46	0.71	0.32
2202	博时四月享120天持有期债券A	0.04	0.19	0.46	0.80	0.22
2203	博时中债3-5政金债指数A	0.13	0.50	0.46	0.47	0.38
2204	财通资管双盈债券发起式C	-0.32	0.27	0.46	3.20	0.65
2205	长城短债债券C	0.06	0.35	0.46	0.83	0.37
2206	长城信利一年定开债券发起式	0.08	0.37	0.46	0.76	0.37
2207	长城中债1-3年政策性金融债指数C	0.04	0.25	0.46	0.68	0.22
2208	长信稳健纯债债券E	0.05	0.34	0.46	0.82	0.37
2209	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.02	0.32	0.46	0.17	0.32
2210	大成惠源一年定开债发起式	0.09	0.36	0.46	0.92	0.40
2211	大成通嘉三年定开债券A	0.02	0.11	0.46	1.20	0.12
2212	东方臻享纯债债券C	0.06	0.31	0.46	0.79	0.32
2213	东吴鼎泰纯债C	0.03	0.31	0.46	0.93	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
长城信利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2343 位，高于同类基金平均水平

2336	中银证券安誉债券A	0.12	0.51	0.57	0.77	0.50
2337	中银证券安誉债券C	0.12	0.52	0.57	0.77	0.51
2338	宝盈盈旭纯债债券A	0.05	0.27	0.45	0.76	0.29
2339	财通安瑞短债债券C	0.03	0.17	0.37	0.76	0.19
2340	财通多利债券A	0.03	0.20	0.42	0.76	0.22
2341	财通裕惠63个月定开债券	0.02	0.17	0.40	0.76	0.20
2342	长城久稳债券A	0.07	0.33	0.49	0.76	0.36
2343	长城信利一年定开债券发起式	0.08	0.37	0.46	0.76	0.37
2344	长盛盛启债券C	0.05	0.30	0.44	0.76	0.32
2345	长盛稳益6个月A	0.02	0.08	0.22	0.76	0.09
2346	大成景安短融债券B	0.04	0.21	0.34	0.76	0.23
2347	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.02	0.10	0.40	0.76	0.81
2348	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.03	0.13	0.33	0.76	0.15
2349	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.04	0.18	0.43	0.76	0.21
2350	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.03	0.19	0.44	0.76	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
长城信利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2368 位，高于同类基金平均水平

2361	宝盈盈泰纯债债券C	0.06	0.34	0.79	0.90	0.37
2362	博时华盈纯债债券	0.09	0.42	0.41	0.63	0.37
2363	博时悦楚纯债债券	0.10	0.47	0.79	2.04	0.37
2364	博时中债3-5年国开行C	0.15	0.46	0.53	0.65	0.37
2365	博时中债3-5政金债指数C	0.13	0.49	0.44	0.43	0.37
2366	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.04	0.37	0.11	0.06	0.37
2367	长城短债债券C	0.06	0.35	0.46	0.83	0.37
2368	长城信利一年定开债券发起式	0.08	0.37	0.46	0.76	0.37
2369	长盛安鑫中短债A	0.07	0.36	0.53	0.93	0.37
2370	长盛安鑫中短债D	0.08	0.36	0.53	0.93	0.37
2371	长信稳健纯债债券E	0.05	0.34	0.46	0.82	0.37
2372	创金合信尊享纯债债券A	0.14	0.52	0.33	0.14	0.37
2373	大成惠兴一年定开债券	0.06	0.34	0.65	0.73	0.37
2374	德邦德瑞一年定开债	0.07	0.35	0.41	0.64	0.37
2375	德邦景颐债券A	-0.33	0.20	0.58	0.94	0.37

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