长城信利一年定开债券发起式(014105)_规模评级

长城信利一年定开债券发起式014105GREAT WALL XINLI REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	31.67	31.67	31.67	31.67	31.67	31.67	31.67
季度净申购	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	96497.08
总份额	297496.98	297496.98	297496.98	297496.98	297496.98	297496.98	297496.98
季度总申购份额	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	96497.08
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
长城信利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 902 位，高于同类基金平均水平

895	交银裕坤纯债一年定期开放债券	32.26	305225.80	-	-	-
896	太平丰泰一年定开债券发起式	32.22	290049.82	-	-	-
897	万家鼎鑫一年定开债券发起式	31.97	300000.21	-	0.00	-
898	广发集悦债券A	31.76	310431.83	-19971.24	32496.03	52467.28
899	德邦锐泓债券A	31.70	310583.21	-0.02	0.02	0.04
900	富国目标收益一年期纯债债券	31.70	278731.12	-	-	-
901	国寿安保尊诚纯债债券A	31.69	267650.77	-15065.26	29081.13	44146.39
902	长城信利一年定开债券发起式	31.67	297496.98	-	-	-
903	华夏安康债券A	31.61	207826.47	-40.14	28.50	68.64
904	南方招利一年债券	31.53	279560.71	-	-	-
905	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	31.50	300000.06	-	0.00	-
906	创金合信尊泓债券A	31.48	309973.18	11.93	41.80	29.87
907	华富中证5年恒定久期国开债指数A	31.48	286336.00	12668.08	18956.91	6288.83
908	华商可转债债券A	31.47	125353.19	35560.46	73438.39	37877.93
909	国泰惠享三个月定期开放债券	31.45	302937.40	-	13047.64	-

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
长城信利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 858 位，高于同类基金平均水平

851	鹏华永鑫一年定开债券	30.70	299392.87	-	-	-
852	招商添福1年定开债	30.43	299374.26	-	0.01	-
853	国泰利优30天滚动持有短债债券C	33.92	299344.11	12120.03	101813.96	89693.93
854	国投瑞银顺祥债券	30.75	299200.67	-	-	200000.33
855	金鹰鑫日享债券A	32.74	298598.55	123538.22	400644.96	277106.74
856	中欧稳利60天滚动持有短债C	33.73	297832.77	23185.51	94078.38	70892.88
857	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	32.67	297676.08	72276.89	86752.31	14475.42
858	长城信利一年定开债券发起式	31.67	297496.98	-	-	-
859	兴银汇智定开债	31.09	297382.85	-0.00	0.00	0.00
860	华商鸿源三个月定开纯债债券	30.75	297259.18	212.81	24376.71	24163.91
861	方正富邦睿利纯债A	32.96	296519.80	-26961.56	6330.41	33291.97
862	鑫元合利定期开放	30.44	296062.51	-0.01	0.00	0.01
863	永赢丰利债券A	30.22	296033.18	-	0.00	-
864	东方红汇利债券A	33.11	295924.06	-20639.00	22112.52	42751.51
865	浦银普瑞A	30.15	295685.01	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
长城信利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5244 位，低于同类基金平均水平

5237	中信建投景明一年定开债券发起式	6.93	62253.90	-	4554.06	-
5238	鑫元合享纯债D	0.00	0.00	-	-	-
5239	西部利得双瑞一年定开债券发起	7.21	69768.03	-	0.00	-
5240	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	31.50	300000.06	-	0.00	-
5241	博时富璟一年定开债	20.60	200034.15	-	-	-
5242	太平恒兴纯债	4.51	41250.54	-	-	0.00
5243	太平丰润一年定开债券发起式	37.37	375729.93	-	-	-
5244	长城信利一年定开债券发起式	31.67	297496.98	-	-	-
5245	国泰利享中短债债券E	0.00	8.67	-	-	-
5246	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	51.34	490197.31	-	-	-
5247	永赢轩益债券	26.28	249496.60	-	-	0.00
5248	新华鼎利债券E	0.09	889.33	-	-	-
5249	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.88	197687.00	-	-	-
5250	鑫元皓利一年定开债发起式	10.08	99060.02	-	0.00	-
5251	泰康丰盛纯债一年定开发起	41.18	376527.87	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
长城信利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5277 位，低于同类基金平均水平

5270	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.11	1000.02	-	-	-
5271	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	0.87	7495.20	-	-	257.20
5272	南方定利一年定开债券	8.42	78330.24	-	-	-
5273	鑫元合享纯债D	0.00	0.00	-	-	-
5274	博时富璟一年定开债	20.60	200034.15	-	-	-
5275	太平恒兴纯债	4.51	41250.54	-	-	0.00
5276	太平丰润一年定开债券发起式	37.37	375729.93	-	-	-
5277	长城信利一年定开债券发起式	31.67	297496.98	-	-	-
5278	国泰利享中短债债券E	0.00	8.67	-	-	-
5279	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	51.34	490197.31	-	-	-
5280	永赢轩益债券	26.28	249496.60	-	-	0.00
5281	新华鼎利债券E	0.09	889.33	-	-	-
5282	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.88	197687.00	-	-	-
5283	泰康丰盛纯债一年定开发起	41.18	376527.87	-	-	-
5284	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.25	50999.92	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
长城信利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5355 位，低于同类基金平均水平

5348	南方定利一年定开债券	8.42	78330.24	-	-	-
5349	中信建投景明一年定开债券发起式	6.93	62253.90	-	4554.06	-
5350	鑫元合享纯债D	0.00	0.00	-	-	-
5351	西部利得双瑞一年定开债券发起	7.21	69768.03	-	0.00	-
5352	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	31.50	300000.06	-	0.00	-
5353	博时富璟一年定开债	20.60	200034.15	-	-	-
5354	太平丰润一年定开债券发起式	37.37	375729.93	-	-	-
5355	长城信利一年定开债券发起式	31.67	297496.98	-	-	-
5356	国泰利享中短债债券E	0.00	8.67	-	-	-
5357	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	51.34	490197.31	-	-	-
5358	新华鼎利债券E	0.09	889.33	-	-	-
5359	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.88	197687.00	-	-	-
5360	鑫元皓利一年定开债发起式	10.08	99060.02	-	0.00	-
5361	泰康丰盛纯债一年定开发起	41.18	376527.87	-	-	-
5362	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.48	191662.32	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

258

11530890.7500

100.00%

0.00%

2025-12-31

202

14727573.0700

100.00%

0.00%

2025-06-30

202

14727573.0700

100.00%

0.00%

2024-12-31

1004999500.0000

100.00%

0.00%

2024-06-30

1004999500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	258	11530890.7500	297496.98	100.00
2025-12-31	202	14727573.0700	297496.98	100.00
2025-06-30	202	14727573.0700	297496.98	100.00
2024-12-31	2	1004999500.0000	200999.90	100.00
2024-06-30	2	1004999500.0000	200999.90	100.00

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