长城信利一年定开债券发起式(014105)_规模评级

长城信利一年定开债券发起式014105GREAT WALL XINLI REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	31.20	31.20	31.20	31.20	21.08	21.08	21.08
季度净申购	0.00	0.00	0.00	96497.08	0.00	0.00	0.00
总份额	297496.98	297496.98	297496.98	297496.98	200999.90	200999.90	200999.90
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	96497.08	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
长城信利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 824 位，高于同类基金平均水平

817	鹏华丰利债券(LOF)A	31.62	275476.71	35475.63	201715.81	166240.18
818	中银纯债债券D	31.61	258581.71	-59215.09	56174.91	115390.00
819	农银金润定开债券	31.49	298521.35	-	0.00	-
820	招商鑫诚短债C	31.46	290261.03	-46600.26	203851.33	250451.59
821	国寿安保安诚纯债一年定开债券	31.32	288544.27	12152.99	186495.22	174342.23
822	创金合信双季享6个月持有期A	31.26	262478.51	-44276.95	6463.29	50740.24
823	华夏安康债券A	31.22	208101.82	-94.34	10.87	105.21
824	长城信利一年定开债券发起式	31.20	297496.98	-	96497.08	-
825	南方招利一年债券	31.18	279560.71	0.00	0.00	0.00
826	方正富邦睿利纯债A	31.15	281607.80	236746.19	453050.12	216303.93
827	鹏扬丰利一年定开债券A	31.14	258497.72	253405.77	254757.29	1351.52
828	西部利得沣泰债券A	31.14	270213.07	-	-	10000.00
829	兴银汇智定开债	31.11	297382.85	-	-	-
830	国泰丰鑫纯债债券	31.10	307427.71	-41788.50	84987.69	126776.19
831	浙商兴盛一年定开债券型发起式	31.06	301097.47	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
长城信利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 788 位，高于同类基金平均水平

781	招商添福1年定开债	30.33	299382.68	-	-	-
782	兴证全球招益债券A	33.81	299024.67	293355.98	355981.44	62625.45
783	安信聚利增强债券C	39.36	298912.79	283027.08	484672.34	201645.26
784	农银金润定开债券	31.49	298521.35	-	0.00	-
785	国泰利安中短债债券C	32.17	298236.88	81799.58	237224.83	155425.25
786	国泰兴富三个月定期开放债券	30.17	298031.35	-	-	-
787	财通资管鸿益中短债债券C	33.37	297624.65	-6619.26	18956.50	25575.76
788	长城信利一年定开债券发起式	31.20	297496.98	-	96497.08	-
789	兴银汇智定开债	31.11	297382.85	-	-	-
790	长盛安逸纯债债券E	38.30	297239.15	-26534.85	5784.45	32319.30
791	鑫元合利定期开放	30.51	296062.54	-	-	0.00
792	永赢丰利债券A	30.55	296033.18	-	-	-
793	浦银安盛普丰纯债债券A	30.24	295807.02	-107659.20	295801.58	403460.78
794	浦银普瑞A	30.44	295683.91	-	-	-
795	银华岁丰定期开放债券发起式	30.79	295531.89	6390.60	150396.39	144005.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
长城信利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5260 位，低于同类基金平均水平

5253	西部利得双瑞一年定开债券发起	7.16	69768.02	-	-	-
5254	惠升和赢纯债3个月定开A	15.67	139970.73	-	-	6.84
5255	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	52.27	499000.07	-	-	-
5256	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.10	1000.00	-	-	-
5257	博时富璟一年定开债	42.63	420248.39	-	-	-
5258	太平恒兴纯债	5.44	50634.61	-	-	468.75
5259	太平丰润一年定开债券发起式	29.87	289199.98	-	-	1000.00
5260	长城信利一年定开债券发起式	31.20	297496.98	-	96497.08	-
5261	国泰利享中短债债券E	0.00	8.67	-	-	-
5262	永赢轩益债券	25.67	249496.61	-	-	49534.37
5263	百嘉百兴纯债债券	2.02	18906.22	-	-	0.04
5264	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.50	197687.00	-	-	-
5265	鑫元皓利一年定开债发起式	12.09	118760.02	-	-	-
5266	南方晨利一年定开债券发起	10.70	101489.01	-	0.31	-
5267	申万菱信集利三个月定期开放债券	2.60	24860.45	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
长城信利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 905 位，高于同类基金平均水平

898	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	9.45	86994.25	-12477.75	97304.84	109782.60
899	天弘尊享	55.32	525204.02	97049.59	97049.59	0.00
900	方正富邦稳禧一年定开债券发起	35.56	347132.52	-	96758.54	-
901	兴银收益增强债券A	18.65	135881.34	90282.60	96662.57	6379.97
902	景顺长城景泰优利一年定开债券	20.68	197724.11	96636.93	96636.93	0.00
903	兴银长盈定开债	10.06	96706.66	36692.15	96605.02	59912.87
904	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
905	长城信利一年定开债券发起式	31.20	297496.98	-	96497.08	-
906	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	51.19	493303.94	86261.85	96357.63	10095.78
907	招商招旺纯债A	10.10	96184.01	96043.33	96145.00	101.66
908	招商安阳债券A	28.53	275581.63	78298.19	96021.32	17723.13
909	工银1-3年农发债指数A	33.36	320049.89	-1563.73	96000.34	97564.07
910	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	12.09	112678.79	13836.95	95922.22	82085.27
911	大成惠泽一年定开债券发起式	25.02	243790.84	94895.67	95895.67	1000.00
912	创金合信尊丰纯债	17.04	149713.94	54821.69	95852.07	41030.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
长城信利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5366 位，低于同类基金平均水平

5359	中信建投景明一年定开债券发起式	6.27	57699.85	-	0.00	-
5360	鑫元合享纯债D	3.80	35038.36	-	-	-
5361	博时富恒一年定开债发起式	10.04	98463.99	-	0.00	-
5362	西部利得双瑞一年定开债券发起	7.16	69768.02	-	-	-
5363	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	52.27	499000.07	-	-	-
5364	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.10	1000.00	-	-	-
5365	博时富璟一年定开债	42.63	420248.39	-	-	-
5366	长城信利一年定开债券发起式	31.20	297496.98	-	96497.08	-
5367	国泰利享中短债债券E	0.00	8.67	-	-	-
5368	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.50	197687.00	-	-	-
5369	鑫元皓利一年定开债发起式	12.09	118760.02	-	-	-
5370	南方晨利一年定开债券发起	10.70	101489.01	-	0.31	-
5371	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.18	50999.92	-	0.02	-
5372	中航瑞夏一年定开债发起A	33.74	331006.91	-	-	-
5373	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.15	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

202

14727573.0700

100.00%

0.00%

2025-06-30

202

14727573.0700

100.00%

0.00%

2024-12-31

1004999500.0000

100.00%

0.00%

2024-06-30

1004999500.0000

100.00%

0.00%

2023-12-31

1004999500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	202	14727573.0700	297496.98	100.00
2025-06-30	202	14727573.0700	297496.98	100.00
2024-12-31	2	1004999500.0000	200999.90	100.00
2024-06-30	2	1004999500.0000	200999.90	100.00
2023-12-31	2	1004999500.0000	200999.90	100.00

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