长城信利一年定开债券发起式(014105)_规模评级

长城信利一年定开债券发起式014105GREAT WALL XINLI REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	31.44	31.44	31.44	31.44	31.44	31.44	21.24
季度净申购	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	96497.08	0.00
总份额	297496.98	297496.98	297496.98	297496.98	297496.98	297496.98	200999.90
季度总申购份额	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	96497.08	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
长城信利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 897 位，高于同类基金平均水平

890	广发中债1-3年国开债指数A	31.75	299576.20	-12637.83	25340.62	37978.46
891	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	31.75	300000.06	-	-	-
892	汇添富多元收益债券A	31.67	212177.71	145239.44	163250.92	18011.48
893	民生加银恒宁债券	31.67	287635.07	139309.61	192421.31	53111.70
894	鹏华丰启债券	31.57	293216.98	80708.73	324585.80	243877.07
895	天弘增利短债C	31.50	271109.33	3489.43	52042.55	48553.13
896	德邦锐泓债券A	31.45	310583.23	-0.01	0.01	0.02
897	长城信利一年定开债券发起式	31.44	297496.98	-	-	-
898	华夏安康债券A	31.41	207866.61	-109.11	29.20	138.31
899	富国目标收益一年期纯债债券	31.40	278731.12	-	2511.21	-
900	中加瑞合纯债债券	31.36	294493.29	-	-	0.00
901	南方招利一年债券	31.34	279560.71	-	-	-
902	兴银汇智定开债	31.34	297382.85	-	-	-
903	融通中证中诚信央企信用债指数A	31.31	304303.34	-105222.62	140399.85	245622.47
904	西部利得沣泰债券A	31.30	270213.06	-	-	0.01

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
长城信利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 839 位，高于同类基金平均水平

832	中银沃享一年定期开放债券发起式	30.08	299580.51	-	-	-
833	广发中债1-3年国开债指数A	31.75	299576.20	-12637.83	25340.62	37978.46
834	鹏华永鑫一年定开债券	30.39	299392.87	-	0.05	-
835	招商添福1年定开债	30.29	299374.25	-	0.01	-
836	财通多利债券A	34.99	298060.66	113913.07	170320.47	56407.39
837	国泰兴富三个月定期开放债券	30.40	298031.35	-	0.00	-
838	易方达稳悦120天滚动短债A	34.00	297897.31	2402.04	51682.96	49280.92
839	长城信利一年定开债券发起式	31.44	297496.98	-	-	-
840	兴银汇智定开债	31.34	297382.85	-	-	-
841	华商鸿源三个月定开纯债债券	30.44	297046.38	-	-	168264.79
842	民生加银和鑫定开债券发起式	32.89	297042.77	-	-	1.99
843	鹏扬淳利定期开放债券	30.88	296900.27	28984.01	29395.11	411.10
844	西部利得汇盈债券C	32.70	296890.63	106015.21	261676.61	155661.40
845	南方创利3个月定开债券发起	33.30	296717.75	-	-	-
846	鑫元合利定期开放	30.79	296062.53	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
长城信利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5233 位，低于同类基金平均水平

5226	鑫元合享纯债D	3.80	35038.36	-	-	-
5227	西部利得双瑞一年定开债券发起	7.23	69768.03	-	-	-
5228	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	31.75	300000.06	-	-	-
5229	博时富璟一年定开债	20.39	200034.15	-	0.14	-
5230	太平恒兴纯债	4.47	41250.54	-	-	9384.03
5231	太平丰润一年定开债券发起式	38.05	375729.93	-	-	-
5232	华商鸿源三个月定开纯债债券	30.44	297046.38	-	-	168264.79
5233	长城信利一年定开债券发起式	31.44	297496.98	-	-	-
5234	国泰利享中短债债券E	0.00	8.67	-	-	-
5235	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	51.18	490197.31	-	-	-
5236	永赢轩益债券	25.97	249496.60	-	-	0.01
5237	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.66	197687.00	-	-	-
5238	南方晨利一年定开债券发起	10.78	101489.01	-	-	-
5239	泰康丰盛纯债一年定开发起	40.67	376527.87	-	-	-
5240	申万菱信集利三个月定期开放债券	2.62	24860.34	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
长城信利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5272 位，低于同类基金平均水平

5265	中信建投景明一年定开债券发起式	6.34	57699.85	-	-	0.00
5266	鑫元合享纯债D	3.80	35038.36	-	-	-
5267	西部利得双瑞一年定开债券发起	7.23	69768.03	-	-	-
5268	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	31.75	300000.06	-	-	-
5269	太平恒兴纯债	4.47	41250.54	-	-	9384.03
5270	太平丰润一年定开债券发起式	38.05	375729.93	-	-	-
5271	华商鸿源三个月定开纯债债券	30.44	297046.38	-	-	168264.79
5272	长城信利一年定开债券发起式	31.44	297496.98	-	-	-
5273	国泰利享中短债债券E	0.00	8.67	-	-	-
5274	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	51.18	490197.31	-	-	-
5275	永赢轩益债券	25.97	249496.60	-	-	0.01
5276	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.66	197687.00	-	-	-
5277	南方晨利一年定开债券发起	10.78	101489.01	-	-	-
5278	泰康丰盛纯债一年定开发起	40.67	376527.87	-	-	-
5279	申万菱信集利三个月定期开放债券	2.62	24860.34	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
长城信利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5348 位，低于同类基金平均水平

5341	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.11	1000.02	-	-	-
5342	南方定利一年定开债券	8.30	78330.24	-	-	-
5343	鑫元合享纯债D	3.80	35038.36	-	-	-
5344	西部利得双瑞一年定开债券发起	7.23	69768.03	-	-	-
5345	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	31.75	300000.06	-	-	-
5346	博时富璟一年定开债	20.39	200034.15	-	0.14	-
5347	太平丰润一年定开债券发起式	38.05	375729.93	-	-	-
5348	长城信利一年定开债券发起式	31.44	297496.98	-	-	-
5349	国泰利享中短债债券E	0.00	8.67	-	-	-
5350	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	51.18	490197.31	-	-	-
5351	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.66	197687.00	-	-	-
5352	南方晨利一年定开债券发起	10.78	101489.01	-	-	-
5353	泰康丰盛纯债一年定开发起	40.67	376527.87	-	-	-
5354	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.28	191662.32	-	0.00	-
5355	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.19	50999.92	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

202

14727573.0700

100.00%

0.00%

2025-06-30

202

14727573.0700

100.00%

0.00%

2024-12-31

1004999500.0000

100.00%

0.00%

2024-06-30

1004999500.0000

100.00%

0.00%

2023-12-31

1004999500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	202	14727573.0700	297496.98	100.00
2025-06-30	202	14727573.0700	297496.98	100.00
2024-12-31	2	1004999500.0000	200999.90	100.00
2024-06-30	2	1004999500.0000	200999.90	100.00
2023-12-31	2	1004999500.0000	200999.90	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。