长城信利一年定开债券发起式(014105)_财务情况

长城信利一年定开债券发起式014105GREAT WALL XINLI REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	3352.44	1855.87	7636.50	1910.68	4202.46
本期利润(万元)	4810.77	2557.78	4226.56	-631.03	2682.86
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.01	-0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.54	0.00	1.39	0.00	0.90
期末可供分配利润(万元)	12201.22	0.00	8848.77	0.00	6902.22
期末可供分配份额利润(元)	0.04	0.00	0.03	0.00	0.02
期末基金资产净值(万元)	313791.14	311538.15	308980.36	308293.11	308924.14
期末基金份额净值(元)	1.05	1.05	1.04	1.04	1.04
本期净值增长率(%)	1.56	0.00	1.37	0.00	0.87
累计净值增长率(%)	13.37	0.00	11.63	0.00	11.07

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	107.23	38.52	49.89	101.43	53.07
交易性金融资产(万元)	383528.00	368383.43	321401.17	229218.44	248160.89
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	383528.00	368383.43	321401.17	229218.44	248160.89
应付管理人报酬(万元)	77.32	78.66	76.49	52.76	51.72
应付托管费(万元)	25.77	26.22	25.50	17.59	17.24
资产总计(万元)	383635.23	368421.95	321462.37	229320.00	248317.12
负债合计(万元)	69844.09	59441.59	12538.23	20996.15	37510.68
所有者权益合计(万元)	313791.14	308980.36	308924.14	208323.84	210806.44
未分配利润(万元)	16294.16	11483.39	11427.16	7323.94	9806.54

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	0.03	81.10	80.84	0.61	0.54
投资收益(万元)	4480.31	9420.47	4918.07	6006.82	2967.33
公允价值变动收益(万元)	1458.33	-3409.93	-1519.60	4986.54	3782.61
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	5938.67	6091.64	3479.30	10993.97	6750.48
管理人报酬(万元)	463.44	912.82	445.59	627.25	310.26
托管费(万元)	154.48	304.27	148.53	209.08	103.42
其它费用(万元)	12.94	26.16	13.02	27.09	13.50
费用合计(万元)	1127.90	1865.08	796.44	1662.44	966.35
利润总额(万元)	4810.77	4226.56	2682.86	9331.53	5784.13
净利润(万元)	4810.77	4226.56	2682.86	9331.53	5784.13

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