长城信利一年定开债券发起式(014105)_最新动态

长城信利一年定开债券发起式014105GREAT WALL XINLI REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

最新动态

最新净值：1.0606 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1351

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

长城信利一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：吴冰燕

2025-11-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：31.36亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

长城信利一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.25	0.61	1.40	2.12
债券型名次	2960	1548	1797	2333	2089

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.70	4.74	9.49	-	13.99
债券型名次	1966	2663	2186	4210	3808

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长城信利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2960 位，低于同类基金平均水平
2958	长城久稳债券D	0.04	0.25	0.52	1.11	1.11
2959	长城泰利债券C	0.04	0.24	0.60	1.46	2.26
2960	长城信利一年定开债券发起式	0.04	0.25	0.61	1.40	2.12
2961	长城悦享增利债券A	0.04	-0.15	-2.01	-2.41	-4.27
2962	长城悦享增利债券C	0.04	-0.18	-2.09	-2.55	-4.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
长城信利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平
1546	长城久稳债券C	0.04	0.25	0.51	1.12	1.82
1547	长城久稳债券D	0.04	0.25	0.52	1.11	1.11
1548	长城信利一年定开债券发起式	0.04	0.25	0.61	1.40	2.12
1549	长盛盛远债券A	0.08	0.25	0.20	1.52	2.10
1550	长信利鑫债券(LOF)C	0.10	0.25	0.72	1.60	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
长城信利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1797 位，高于同类基金平均水平
1795	财通资管睿盈债券A	0.05	0.20	0.61	1.62	2.28
1796	长城短债债券C	0.06	0.31	0.61	1.37	2.13
1797	长城信利一年定开债券发起式	0.04	0.25	0.61	1.40	2.12
1798	长信稳健纯债债券E	0.04	0.23	0.61	1.43	2.15
1799	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.12	0.27	0.61	1.77	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
长城信利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2333 位，高于同类基金平均水平
2331	博时裕泰纯债债券	0.11	0.31	0.79	1.40	1.72
2332	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.06	0.21	0.63	1.40	1.88
2333	长城信利一年定开债券发起式	0.04	0.25	0.61	1.40	2.12
2334	长信富海纯债一年定期开放C	0.00	0.01	1.35	1.40	0.18
2335	蜂巢丰裕债券C	0.05	0.26	0.58	1.40	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
长城信利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2089 位，高于同类基金平均水平
2087	鑫元惠丰纯债债券C	0.05	0.17	0.57	1.43	2.13
2088	鑫元双债增强债券C	0.10	0.33	0.73	1.59	2.13
2089	长城信利一年定开债券发起式	0.04	0.25	0.61	1.40	2.12
2090	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.10	0.24	0.51	1.42	2.12
2091	创金合信尊享纯债债券C	0.07	0.20	0.62	1.48	2.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
长城信利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1966 位，高于同类基金平均水平
1964	安信永宁一年定开债券发起式	2.70	5.20	12.18	-	20.49
1965	博时宏观回报债券C	2.70	12.38	11.31	10.50	72.63
1966	长城信利一年定开债券发起式	2.70	4.74	9.49	-	13.99
1967	长城中债3-5年国开债指数A	2.70	5.48	11.95	19.02	22.71
1968	长信利众(LOF)A	2.70	7.44	11.39	18.92	54.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
长城信利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2663 位，高于同类基金平均水平
2661	鑫元富利定期开放	2.95	4.75	9.82	-	26.89
2662	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	2.84	4.75	10.35	18.56	25.07
2663	长城信利一年定开债券发起式	2.70	4.74	9.49	-	13.99
2664	德邦锐兴债券C	2.33	4.74	10.14	17.02	34.72
2665	东方红稳添利纯债E	2.51	4.74	8.35	-	10.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
长城信利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2186 位，高于同类基金平均水平
2184	银河久泰债券	2.34	6.64	9.50	16.93	21.54
2185	招商招旭纯债D	2.46	4.61	9.50	17.80	24.46
2186	长城信利一年定开债券发起式	2.70	4.74	9.49	-	13.99
2187	海富通利率债债券A	2.36	4.28	9.49	16.38	17.03
2188	恒生前海恒源丰利债券A	2.82	6.05	9.49	-	11.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
长城信利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4210 位，低于同类基金平均水平
4208	鹏扬中债3-5年国开债指数A	3.01	5.68	12.43	-	16.57
4209	鹏扬中债3-5年国开债指数C	2.89	5.41	12.02	-	16.06
4210	长城信利一年定开债券发起式	2.70	4.74	9.49	-	13.99
4211	上银慧恒收益增强债券C	3.71	12.95	16.78	-	-6.54
4212	中泰安睿债券A	4.19	5.59	9.81	-	14.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
长城信利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3808 位，低于同类基金平均水平
3806	嘉实稳元纯债债券C	2.82	4.37	7.88	13.11	14.00
3807	中加恒享三个月定开债券	2.43	4.54	9.40	-	14.00
3808	长城信利一年定开债券发起式	2.70	4.74	9.49	-	13.99
3809	华安众享180天持有期中短债C	2.15	4.22	7.83	-	13.98
3810	平安中债1-3年国开债指数C	1.89	2.71	6.90	-	13.98

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国电MTN001	100.00	10078.20	3.21%
25国开15	100.00	9904.88	3.16%
24上海银行二级资本债01	80.00	8262.47	2.63%
24邯郸交投MTN004	60.00	6156.48	1.96%
25农发05	60.00	6023.47	1.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	89735.15	28.60%
企业债	11726.50	3.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0604	1.0602	1.0599	1.0597	1.0596
累计净值(元)	1.1349	1.1347	1.1344	1.1342	1.1341

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