长城信利一年定开债券发起式(014105)_最新动态

长城信利一年定开债券发起式014105GREAT WALL XINLI REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

基金赚钱了，要不要卖？不止盈，但再平衡[2026-05-25]

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累计净值：1.1269

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

长城信利一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：吴冰燕

2025-11-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：31.15亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

长城信利一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.23	0.86	1.36	1.33
债券型名次	1895	1275	1898	2169	2235

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.09	5.15	9.66	-	13.11
债券型名次	2214	2743	2105	4178	3872

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
长城信利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1895 位，高于同类基金平均水平
1893	长城泰利债券A	0.09	0.23	0.98	1.58	1.56
1894	长城稳健增利债券A	0.09	0.25	1.06	1.60	1.67
1895	长城信利一年定开债券发起式	0.09	0.23	0.86	1.36	1.33
1896	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.09	0.22	0.86	1.38	1.30
1897	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.09	0.20	0.81	1.29	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
长城信利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平
1273	长城泰利债券A	0.09	0.23	0.98	1.58	1.56
1274	长城稳健增利债券C	0.08	0.23	0.97	1.43	1.55
1275	长城信利一年定开债券发起式	0.09	0.23	0.86	1.36	1.33
1276	长城中债5-10年国开行债券C	0.15	0.23	1.24	1.63	2.10
1277	长盛安鑫中短债A	0.11	0.23	0.97	1.56	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
长城信利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1898 位，高于同类基金平均水平
1896	博时中债1-3年国开行C	0.02	0.23	0.86	1.26	1.12
1897	财通资管睿盈债券C	0.08	0.15	0.86	0.98	1.39
1898	长城信利一年定开债券发起式	0.09	0.23	0.86	1.36	1.33
1899	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.09	0.22	0.86	1.38	1.30
1900	德邦锐兴债券A	0.12	0.18	0.86	1.11	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
长城信利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2169 位，高于同类基金平均水平
2167	博时聚润纯债债券	0.08	0.17	0.84	1.36	1.29
2168	长城定期开放债券C	-0.03	-0.21	-0.15	1.36	1.14
2169	长城信利一年定开债券发起式	0.09	0.23	0.86	1.36	1.33
2170	工银1-3年农发债指数C	0.06	0.22	0.87	1.36	1.22
2171	国泰惠享三个月定期开放债券	0.10	0.32	0.90	1.36	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
长城信利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2235 位，高于同类基金平均水平
2233	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.05	0.31	1.00	1.38	1.34
2234	博时富华纯债债券	0.17	-0.04	0.83	1.39	1.33
2235	长城信利一年定开债券发起式	0.09	0.23	0.86	1.36	1.33
2236	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.05	0.17	1.00	1.42	1.33
2237	工银瑞福纯债债券C	0.09	0.19	0.76	1.55	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
长城信利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2214 位，高于同类基金平均水平
2212	博时裕新纯债	2.09	7.11	10.73	17.76	41.58
2213	财通资管积极收益债券C	2.09	3.75	5.21	9.51	34.45
2214	长城信利一年定开债券发起式	2.09	5.15	9.66	-	13.11
2215	长盛盛琪一年债券A	2.09	5.46	10.41	-	33.14
2216	创金合信恒兴中短债债券A	2.09	4.69	8.33	16.48	29.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
长城信利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2743 位，高于同类基金平均水平
2741	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.83	5.16	9.49	-	15.60
2742	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	1.57	5.16	9.07	16.26	28.53
2743	长城信利一年定开债券发起式	2.09	5.15	9.66	-	13.11
2744	东海祥利纯债	1.92	5.15	10.72	20.79	19.75
2745	红塔红土长益定期开放债券C	1.54	5.15	11.99	9.88	35.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
长城信利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2105 位，高于同类基金平均水平
2103	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.19	5.03	9.67	-	12.32
2104	鑫元稳利债券	2.56	5.51	9.67	17.04	59.61
2105	长城信利一年定开债券发起式	2.09	5.15	9.66	-	13.11
2106	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	2.03	5.46	9.66	14.05	16.11
2107	国寿安保尊恒利率债债券A	1.91	5.69	9.66	16.41	21.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
长城信利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4178 位，低于同类基金平均水平
4176	鹏扬中债3-5年国开债指数A	2.14	7.05	12.62	-	15.55
4177	鹏扬中债3-5年国开债指数C	2.03	6.76	12.24	-	15.09
4178	长城信利一年定开债券发起式	2.09	5.15	9.66	-	13.11
4179	上银慧恒收益增强债券C	17.89	26.40	16.90	-	0.15
4180	中泰安睿债券A	3.17	5.60	9.70	-	13.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
长城信利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3872 位，低于同类基金平均水平
3870	中泰安睿债券A	3.17	5.60	9.70	-	13.12
3871	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	2.50	6.29	11.54	-	13.12
3872	长城信利一年定开债券发起式	2.09	5.15	9.66	-	13.11
3873	长盛安鑫中短债D	2.53	4.44	7.92	-	13.11
3874	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.84	5.34	9.43	-	13.11

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25江苏银行CD088	100.00	9980.09	3.20%
24农发05	80.00	8324.11	2.67%
24宁波银行二级资本债01	70.00	7298.82	2.34%
23农发15	60.00	6230.89	2.00%
24上海银行二级资本债01	60.00	6143.53	1.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	90838.85	29.16%
企业债	10651.90	3.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0524	1.0523	1.0521	1.0518	1.0515
累计净值(元)	1.1269	1.1268	1.1266	1.1263	1.1260

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