长城信利一年定开债券发起式(014105)_最新动态

长城信利一年定开债券发起式014105GREAT WALL XINLI REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

“市场依然可为！”基金经理看好节后三大主线[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0502 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1247

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

长城信利一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：吴冰燕

2025-11-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：31.15亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

长城信利一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.30	0.83	1.31	1.12
债券型名次	2067	3047	2041	2164	2413

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.13	5.27	9.88	-	12.87
债券型名次	2233	2747	2060	3668	3882

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
长城信利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2067 位，高于同类基金平均水平
2065	长城泰利债券C	0.04	0.32	0.90	1.42	1.24
2066	长城稳健增利债券C	0.04	0.32	0.97	1.47	1.36
2067	长城信利一年定开债券发起式	0.04	0.30	0.83	1.31	1.12
2068	长城永利债券C	0.04	0.22	0.70	0.32	0.78
2069	长盛盛和纯债A	0.04	0.37	0.96	1.51	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
长城信利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3047 位，低于同类基金平均水平
3045	财通资管中债1-3年国开债A	0.04	0.30	0.71	0.82	0.88
3046	长安泓源纯债债券C	0.05	0.30	0.85	1.46	1.22
3047	长城信利一年定开债券发起式	0.04	0.30	0.83	1.31	1.12
3048	长城中债3-5年国开债指数A	0.07	0.30	0.98	1.43	1.23
3049	长信利率债债券A	0.08	0.30	0.54	0.73	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
长城信利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2041 位，高于同类基金平均水平
2039	博时汇享纯债债券A	0.05	0.32	0.83	1.17	1.06
2040	博时裕盈3个月定开债	0.03	0.40	0.83	1.28	1.04
2041	长城信利一年定开债券发起式	0.04	0.30	0.83	1.31	1.12
2042	大成景盈债券A	0.06	0.31	0.83	1.27	1.06
2043	东方臻宝纯债债券C	-0.02	0.38	0.83	0.97	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
长城信利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2164 位，高于同类基金平均水平
2162	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.06	0.31	0.91	1.32	1.08
2163	鑫元双债增强债券A	0.03	0.34	0.82	1.32	1.05
2164	长城信利一年定开债券发起式	0.04	0.30	0.83	1.31	1.12
2165	长盛盛和纯债C	0.04	0.34	0.86	1.31	1.16
2166	长盛盛启债券C	0.04	0.33	0.84	1.31	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
长城信利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2413 位，高于同类基金平均水平
2411	博时富乾3个月定开债发起式	0.03	0.34	0.92	1.38	1.12
2412	财通恒利债券	0.05	0.27	0.78	1.37	1.12
2413	长城信利一年定开债券发起式	0.04	0.30	0.83	1.31	1.12
2414	创金合信尊享纯债债券A	0.05	0.33	0.88	1.08	1.12
2415	创金合信尊智纯债C	0.04	0.28	0.77	1.32	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
长城信利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2233 位，高于同类基金平均水平
2231	中加丰泽纯债	2.14	5.89	11.27	-	47.41
2232	中加颐睿纯债债券A	2.14	5.46	10.20	-	32.60
2233	长城信利一年定开债券发起式	2.13	5.27	9.88	-	12.87
2234	创金合信季安鑫3个月C	2.13	4.49	7.99	-	19.11
2235	大成稳益90天滚动持有债券E	2.13	4.96	10.13	-	12.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
长城信利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2747 位，高于同类基金平均水平
2745	安信尊享纯债	2.09	5.27	8.68	-	36.63
2746	北信瑞丰稳定收益C	2.06	5.27	11.27	-	76.57
2747	长城信利一年定开债券发起式	2.13	5.27	9.88	-	12.87
2748	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.76	5.27	9.14	-	25.85
2749	华安鼎津一年定开债发起式	1.44	5.27	9.17	-	10.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
长城信利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2060 位，高于同类基金平均水平
2058	鑫元一年定开中高等级	1.79	5.12	9.89	-	19.08
2059	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.37	5.85	9.88	-	10.59
2060	长城信利一年定开债券发起式	2.13	5.27	9.88	-	12.87
2061	大成惠裕定开纯债债券	1.29	5.51	9.88	-	35.85
2062	海富通瑞丰债券	2.12	6.10	9.88	-	37.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
长城信利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3668 位，低于同类基金平均水平
3666	鹏扬中债3-5年国开债指数A	1.91	7.18	12.95	-	15.28
3667	鹏扬中债3-5年国开债指数C	1.80	6.90	12.55	-	14.83
3668	长城信利一年定开债券发起式	2.13	5.27	9.88	-	12.87
3669	上银慧恒收益增强债券C	14.71	23.88	12.58	-	-2.13
3670	中泰安睿债券A	1.27	3.92	7.93	-	10.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
长城信利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3882 位，低于同类基金平均水平
3880	建信利率债债券	-4.22	0.68	4.65	-	12.89
3881	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2.16	5.01	8.90	-	12.88
3882	长城信利一年定开债券发起式	2.13	5.27	9.88	-	12.87
3883	富国安利90天滚动持有债券C	1.86	3.98	7.76	-	12.87
3884	海通海升六个月持有C	3.66	6.06	7.62	-	12.87

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25江苏银行CD088	100.00	9980.09	3.20%
24农发05	80.00	8324.11	2.67%
24宁波银行二级资本债01	70.00	7298.82	2.34%
23农发15	60.00	6230.89	2.00%
24上海银行二级资本债01	60.00	6143.53	1.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	90838.85	29.16%
企业债	10651.90	3.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0501	1.0499	1.0497	1.0498	1.0499
累计净值(元)	1.1246	1.1244	1.1242	1.1243	1.1244

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