长城信利一年定开债券发起式(014105)_最新动态

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对冲基金怎么用AI做投资[2025-12-14]

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累计净值：1.1119

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

长城信利一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：吴冰燕

2025-11-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.83亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

长城信利一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.06	0.51	0.50	1.26
债券型名次	1765	2757	1482	2972	2697

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	6.49	10.80	-	11.50
债券型名次	2750	2410	1666	4154	3915

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
长城信利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1765 位，高于同类基金平均水平
1763	长城锦利三个月定开债券C	0.08	-0.08	0.34	0.13	0.11
1764	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.08	-0.09	0.39	0.25	0.92
1765	长城信利一年定开债券发起式	0.08	-0.06	0.51	0.50	1.26
1766	长江乐越定开债	0.08	0.03	0.57	0.60	1.56
1767	长盛盛和纯债C	0.08	-0.15	0.37	0.22	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
长城信利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2757 位，高于同类基金平均水平
2755	博时裕新纯债	0.12	-0.06	0.36	0.30	2.49
2756	长城泰利债券A	0.06	-0.06	0.55	0.49	1.27
2757	长城信利一年定开债券发起式	0.08	-0.06	0.51	0.50	1.26
2758	长盛盛琪一年债券C	0.05	-0.06	0.34	0.33	1.09
2759	长信富全纯债一年定开债券A	0.05	-0.06	0.40	0.33	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
长城信利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1482 位，高于同类基金平均水平
1480	财通安裕30天持有期中短债债券A	0.05	0.02	0.51	0.75	1.80
1481	财通汇利债券	0.06	0.02	0.51	0.63	1.37
1482	长城信利一年定开债券发起式	0.08	-0.06	0.51	0.50	1.26
1483	长信稳健纯债债券E	0.02	-0.04	0.51	0.64	1.65
1484	大成惠嘉一年定开债券	0.04	0.17	0.51	0.92	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
长城信利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2972 位，低于同类基金平均水平
2970	财通纯债债券C	0.03	0.03	0.35	0.50	1.16
2971	财通久利三月定开债券发起	0.06	-0.08	0.43	0.50	1.64
2972	长城信利一年定开债券发起式	0.08	-0.06	0.51	0.50	1.26
2973	创金合信尊睿债券A	0.15	0.21	0.69	0.50	1.07
2974	大成景乐纯债债券A	0.06	-0.07	0.39	0.50	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
长城信利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2697 位，高于同类基金平均水平
2695	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.05	0.00	0.38	0.56	1.27
2696	宝盈安泰短债债券C	0.03	-0.01	0.35	0.53	1.26
2697	长城信利一年定开债券发起式	0.08	-0.06	0.51	0.50	1.26
2698	长盛安逸纯债债券A	0.11	-0.10	0.54	0.42	1.26
2699	长盛安逸纯债债券D	0.11	-0.10	0.54	0.42	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
长城信利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2750 位，高于同类基金平均水平
2748	博时富华纯债债券	1.59	7.99	11.03	17.28	39.49
2749	博时富悦纯债C	1.59	6.53	0.00	-	8.86
2750	长城信利一年定开债券发起式	1.59	6.49	10.80	-	11.50
2751	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.59	4.61	7.31	-	8.92
2752	长信30天滚动持有短债债券A	1.59	4.18	7.91	-	13.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
长城信利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2410 位，高于同类基金平均水平
2408	中银美元债债券(QDII)人民币份额	2.96	6.50	8.16	7.51	24.71
2409	博时安弘一年定开债发起式A	1.39	6.49	12.07	20.15	36.72
2410	长城信利一年定开债券发起式	1.59	6.49	10.80	-	11.50
2411	淳厚稳惠债券C	0.70	6.49	9.67	16.26	18.53
2412	恒生前海恒源嘉利债券A	2.30	6.49	9.93	-	8.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
长城信利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1666 位，高于同类基金平均水平
1664	华安安逸半年定开债	1.18	6.88	10.81	18.30	31.87
1665	银河中债央企20债券指数	2.56	6.94	10.81	18.71	23.07
1666	长城信利一年定开债券发起式	1.59	6.49	10.80	-	11.50
1667	大成惠利纯债债券	1.24	6.14	10.80	16.95	36.07
1668	富国信用债债券D	1.37	6.32	10.80	18.40	31.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
长城信利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4154 位，低于同类基金平均水平
4152	鹏扬中债3-5年国开债指数A	1.54	9.26	13.03	-	13.68
4153	鹏扬中债3-5年国开债指数C	1.42	8.97	12.65	-	13.29
4154	长城信利一年定开债券发起式	1.59	6.49	10.80	-	11.50
4155	上银慧恒收益增强债券C	5.77	13.00	6.17	-	-10.03
4156	中泰安睿债券A	0.78	5.37	8.28	-	9.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
长城信利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3915 位，低于同类基金平均水平
3913	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.07	6.35	11.09	-	11.51
3914	前海联合淳安3年定开债券	0.00	0.00	1.49	-	11.51
3915	长城信利一年定开债券发起式	1.59	6.49	10.80	-	11.50
3916	中信建投景荣债券C	1.08	8.46	0.00	-	11.50
3917	鑫元晟利一年定开债发起式	1.15	8.24	11.64	-	11.50

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行二级资本债01	100.00	10469.07	3.40%
25江苏银行CD088	100.00	9895.26	3.21%
24农发05	80.00	8209.15	2.66%
24宁波银行二级资本债01	70.00	7125.42	2.31%
19国开05	60.00	6481.57	2.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	93372.98	30.29%
企业债	13180.28	4.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0375	1.0371	1.0369	1.0366	1.0366
累计净值(元)	1.1120	1.1116	1.1114	1.1111	1.1111

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