长城信利一年定开债券发起式(014105)_最新动态

长城信利一年定开债券发起式014105GREAT WALL XINLI REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

最新动态

最新净值：1.0644 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1389

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

长城信利一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：吴冰燕

2025-11-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：31.57亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

长城信利一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.30	0.72	1.36	2.48
债券型名次	3178	2475	2254	2179	2077

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.58	5.29	9.54	-	14.40
债券型名次	2074	2442	2250	4226	3752

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
长城信利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3178 位，低于同类基金平均水平
3176	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	0.17	0.36	0.86	1.53	2.73
3177	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.17	0.28	0.63	1.13	2.12
3178	长城信利一年定开债券发起式	0.17	0.30	0.72	1.36	2.48
3179	长信稳健纯债债券A	0.17	0.28	0.69	1.31	2.56
3180	淳厚中短债A	0.17	0.53	0.92	1.13	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
长城信利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2475 位，高于同类基金平均水平
2473	宝盈聚丰两年定开债券C	0.06	0.30	0.57	0.91	1.19
2474	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	0.10	0.30	0.94	1.93	3.83
2475	长城信利一年定开债券发起式	0.17	0.30	0.72	1.36	2.48
2476	德邦锐兴债券A	0.17	0.30	0.75	1.58	2.61
2477	东方红汇利债券A	0.58	0.30	-0.91	-1.54	-0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
长城信利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2254 位，高于同类基金平均水平
2252	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.30	0.73	1.39	2.27
2253	博远增益纯债债券C	0.24	0.46	0.72	1.54	2.33
2254	长城信利一年定开债券发起式	0.17	0.30	0.72	1.36	2.48
2255	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.03	0.16	0.72	1.30	2.43
2256	长盛盛琪一年债券C	0.26	0.50	0.72	1.42	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
长城信利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2179 位，高于同类基金平均水平
2177	博时富祥纯债债券A	0.18	0.31	0.80	1.36	2.38
2178	财通纯债债券A	0.24	0.47	0.87	1.36	2.18
2179	长城信利一年定开债券发起式	0.17	0.30	0.72	1.36	2.48
2180	长信利鑫债券(LOF)C	0.28	0.31	0.74	1.36	2.67
2181	大成中债1-3年国开债指数C	0.23	0.44	0.77	1.36	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
长城信利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2077 位，高于同类基金平均水平
2075	中加颐鑫纯债债券A	0.25	0.47	0.78	1.39	2.49
2076	中信建投景安债券A	0.31	0.50	0.97	1.93	2.49
2077	长城信利一年定开债券发起式	0.17	0.30	0.72	1.36	2.48
2078	长信富全纯债一年定开债券C	0.34	0.41	0.87	1.41	2.48
2079	创金合信尊盛纯债债券	0.29	0.39	0.98	1.48	2.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
长城信利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2074 位，高于同类基金平均水平
2072	中信建投稳祥A	2.59	5.15	10.55	18.29	45.90
2073	长城短债债券A	2.58	6.62	10.10	17.68	25.84
2074	长城信利一年定开债券发起式	2.58	5.29	9.54	-	14.40
2075	方正富邦睿利纯债C	2.58	6.16	11.66	18.74	43.52
2076	蜂巢添益纯债C	2.58	5.09	8.23	16.64	23.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
长城信利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2442 位，高于同类基金平均水平
2440	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.83	5.29	9.49	15.56	16.24
2441	长城聚利债券A	2.82	5.29	9.05	-	12.13
2442	长城信利一年定开债券发起式	2.58	5.29	9.54	-	14.40
2443	大成景乐纯债债券A	2.28	5.29	9.12	14.35	19.55
2444	东方红益丰纯债债券A	2.64	5.29	9.31	16.13	19.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
长城信利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2250 位，高于同类基金平均水平
2248	鑫元裕利	3.70	5.45	9.55	16.45	41.06
2249	博时智臻纯债债券	3.75	6.10	9.54	16.12	40.94
2250	长城信利一年定开债券发起式	2.58	5.29	9.54	-	14.40
2251	长盛盛康纯债C	3.22	6.29	9.54	17.64	24.74
2252	富国泓利纯债债券型发起式C	2.64	5.68	9.54	16.64	28.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
长城信利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4226 位，低于同类基金平均水平
4224	鹏扬中债3-5年国开债指数A	3.53	6.73	13.13	-	17.53
4225	鹏扬中债3-5年国开债指数C	3.41	6.49	12.72	-	17.00
4226	长城信利一年定开债券发起式	2.58	5.29	9.54	-	14.40
4227	上银慧恒收益增强债券C	-13.14	-0.65	1.01	-	-19.17
4228	中泰安睿债券A	4.44	6.20	10.34	-	14.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
长城信利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3752 位，低于同类基金平均水平
3750	民生加银高等级信用债债券A	1.63	3.80	6.65	11.50	14.42
3751	汇添富稳利60天短债A	1.64	3.48	6.62	12.83	14.41
3752	长城信利一年定开债券发起式	2.58	5.29	9.54	-	14.40
3753	大成稳安60天滚动持有债券E	1.71	5.40	9.84	-	14.40
3754	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.23	3.28	5.65	11.85	14.39

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26兴业银行二级资本债02	130.00	13130.81	4.16%
25国电MTN001	100.00	10120.89	3.21%
25国开15	100.00	9994.47	3.17%
24上海银行二级资本债01	80.00	8142.76	2.58%
24邯郸交投MTN004	60.00	6190.20	1.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	89917.40	28.48%
企业债	9724.25	3.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0639	1.0637	1.0631	1.0621	1.0626
累计净值(元)	1.1384	1.1382	1.1376	1.1366	1.1371

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