长城信利一年定开债券发起式(014105)_最新动态

长城信利一年定开债券发起式014105GREAT WALL XINLI REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

绵阳携手长三角 2亿元科技成果转化子基金落地[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0488 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1233

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

长城信利一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：吴冰燕

2025-11-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.90亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

长城信利一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.35	0.90	1.57	0.98
债券型名次	3305	2085	1731	1802	2235

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.06	5.26	10.02	-	12.72
债券型名次	2270	2637	1949	4168	3871

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
长城信利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3305 位，低于同类基金平均水平
3303	长城稳健增利债券A	0.03	0.44	1.19	1.93	1.31
3304	长城稳健增利债券C	0.03	0.42	1.12	1.79	1.23
3305	长城信利一年定开债券发起式	0.03	0.35	0.90	1.57	0.98
3306	长城永利债券A	0.03	0.21	0.67	0.54	0.61
3307	长城永利债券C	0.03	0.19	0.63	0.49	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
长城信利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2085 位，高于同类基金平均水平
2083	长安泓源纯债债券C	0.03	0.35	0.99	1.65	1.07
2084	长城短债债券C	0.04	0.35	0.98	1.70	1.04
2085	长城信利一年定开债券发起式	0.03	0.35	0.90	1.57	0.98
2086	长盛盛琪一年债券A	0.03	0.35	0.87	1.50	0.96
2087	长信富安纯债半年定开债券C	0.03	0.35	0.65	1.00	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
长城信利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1731 位，高于同类基金平均水平
1729	财通久利三月定开债券发起	0.03	0.34	0.90	1.39	0.96
1730	财通资管双福9个月持有债券发起式A	0.55	0.58	0.90	1.63	1.27
1731	长城信利一年定开债券发起式	0.03	0.35	0.90	1.57	0.98
1732	长城中债3-5年国开债指数A	0.02	0.26	0.90	1.48	0.94
1733	长盛盛和纯债C	0.04	0.41	0.90	1.55	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
长城信利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1802 位，高于同类基金平均水平
1800	博时裕坤3个月定开债发起式	0.11	0.50	0.86	1.57	0.91
1801	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	0.06	0.42	0.97	1.57	1.03
1802	长城信利一年定开债券发起式	0.03	0.35	0.90	1.57	0.98
1803	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.05	0.43	0.91	1.57	1.01
1804	东吴鼎泰纯债C	0.02	0.27	0.79	1.57	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
长城信利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2235 位，高于同类基金平均水平
2233	财通恒利债券	0.01	0.34	0.89	1.52	0.98
2234	财通汇利债券	0.02	0.32	0.86	1.56	0.98
2235	长城信利一年定开债券发起式	0.03	0.35	0.90	1.57	0.98
2236	长信稳丰债券A	0.02	0.27	0.87	1.48	0.98
2237	大成景宁一年定开债券	0.09	0.53	0.93	1.42	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
长城信利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2270 位，高于同类基金平均水平
2268	博时富添纯债债券A	2.06	5.28	10.80	18.30	21.09
2269	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	2.06	4.37	8.49	-	10.68
2270	长城信利一年定开债券发起式	2.06	5.26	10.02	-	12.72
2271	大成稳益90天滚动持有债券E	2.06	4.98	10.35	-	12.79
2272	广发景富纯债	2.06	5.50	10.19	16.38	21.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
长城信利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2637 位，高于同类基金平均水平
2635	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.44	5.27	8.87	-	10.01
2636	前海开源惠盈39个月定开债券	2.69	5.27	8.46	-	18.56
2637	长城信利一年定开债券发起式	2.06	5.26	10.02	-	12.72
2638	大成景旭纯债债券B类	1.10	5.26	9.82	16.94	26.52
2639	东方红稳添利纯债C	2.25	5.26	8.84	-	13.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
长城信利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1949 位，高于同类基金平均水平
1947	西部利得沣享债券A	1.04	5.22	10.03	-	11.03
1948	易方达年年恒夏纯债C	2.49	5.34	10.03	17.63	25.65
1949	长城信利一年定开债券发起式	2.06	5.26	10.02	-	12.72
1950	大成稳安60天滚动持有债券A	2.78	6.86	10.02	-	13.83
1951	国泰安璟债券A	5.79	10.98	10.02	-	10.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
长城信利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4168 位，低于同类基金平均水平
4166	鹏扬中债3-5年国开债指数A	1.67	6.85	12.99	-	14.91
4167	鹏扬中债3-5年国开债指数C	1.57	6.58	12.59	-	14.48
4168	长城信利一年定开债券发起式	2.06	5.26	10.02	-	12.72
4169	上银慧恒收益增强债券C	9.14	17.44	5.18	-	-7.35
4170	中泰安睿债券A	1.21	3.93	7.97	-	10.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
长城信利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3871 位，低于同类基金平均水平
3869	中欧兴悦债券	2.41	4.51	8.48	-	12.75
3870	嘉实稳元纯债债券C	1.77	4.50	8.07	-	12.73
3871	长城信利一年定开债券发起式	2.06	5.26	10.02	-	12.72
3872	嘉实致乾纯债债券	0.10	4.93	9.55	-	12.72
3873	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	1.29	4.33	8.17	-	12.72

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25江苏银行CD088	100.00	9938.64	3.22%
24农发05	80.00	8259.52	2.67%
24宁波银行二级资本债01	70.00	7209.70	2.33%
19国开05	60.00	6515.60	2.11%
23农发15	60.00	6187.47	2.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	87420.45	28.29%
企业债	11204.36	3.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0487	1.0485	1.0483	1.0484	1.0483
累计净值(元)	1.1232	1.1230	1.1228	1.1229	1.1228

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