长城信利一年定开债券发起式(014105)_最新动态

长城信利一年定开债券发起式014105GREAT WALL XINLI REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

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累计净值：1.1374

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

长城信利一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：吴冰燕

2025-11-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：31.36亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

长城信利一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.31	0.71	1.33	2.34
债券型名次	1952	1957	1890	2010	1829

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.93	5.18	9.60	-	14.24
债券型名次	1611	2446	2093	4244	3741

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
长城信利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1952 位，高于同类基金平均水平
1950	长城久稳债券D	0.11	0.32	0.66	1.17	1.33
1951	长城泰利债券C	0.11	0.32	0.72	1.36	2.47
1952	长城信利一年定开债券发起式	0.11	0.31	0.71	1.33	2.34
1953	长盛盛和纯债C	0.11	0.32	0.71	1.22	2.27
1954	长信浦瑞87个月定开债券	0.11	0.45	1.26	2.45	3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
长城信利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1957 位，高于同类基金平均水平
1955	长安泓源纯债债券A	0.09	0.31	0.66	1.19	2.35
1956	长城久稳债券C	0.10	0.31	0.64	1.13	2.04
1957	长城信利一年定开债券发起式	0.11	0.31	0.71	1.33	2.34
1958	长江安盈中短债六个月定开	0.09	0.31	0.65	1.02	1.69
1959	创金合信季安盈3个月持有期债券C	0.11	0.31	0.62	0.99	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
长城信利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1890 位，高于同类基金平均水平
1888	财通资管睿盈债券A	0.16	0.36	0.71	1.47	2.52
1889	长城短债债券C	0.06	0.27	0.71	1.25	2.31
1890	长城信利一年定开债券发起式	0.11	0.31	0.71	1.33	2.34
1891	长盛安鑫中短债C	0.12	0.32	0.71	1.31	2.39
1892	长盛盛和纯债C	0.11	0.32	0.71	1.22	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
长城信利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2010 位，高于同类基金平均水平
2008	博时中债1-3年国开行A	0.21	0.44	0.65	1.33	2.07
2009	财通资管丰乾39个月定开债券A	0.06	0.27	0.70	1.33	1.98
2010	长城信利一年定开债券发起式	0.11	0.31	0.71	1.33	2.34
2011	大成惠兴一年定开债券	0.12	0.34	0.76	1.33	2.37
2012	德邦锐恒39个月定开债A	0.01	0.09	0.59	1.33	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
长城信利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1829 位，高于同类基金平均水平
1827	博时臻选纯债债券A	0.19	0.44	0.83	1.47	2.34
1828	博远鑫享三个月债券E	0.00	-0.24	1.74	2.84	2.34
1829	长城信利一年定开债券发起式	0.11	0.31	0.71	1.33	2.34
1830	长城永利债券C	0.30	0.77	1.48	1.72	2.34
1831	长信富全纯债一年定开债券A	0.05	0.33	0.77	1.58	2.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
长城信利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1611 位，高于同类基金平均水平
1609	中加瑞利纯债债券A	2.94	5.11	6.34	12.54	22.22
1610	中融恒益纯债A	2.94	4.95	11.14	16.59	17.64
1611	长城信利一年定开债券发起式	2.93	5.18	9.60	-	14.24
1612	长信稳丰债券C	2.93	4.40	7.14	-	9.39
1613	方正富邦睿利纯债A	2.93	6.31	12.13	20.07	45.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
长城信利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2446 位，高于同类基金平均水平
2444	博时慧选3个月定开债发起式	3.06	5.18	8.91	14.82	37.73
2445	财通资管丰乾39个月定开债券C	2.65	5.18	7.46	14.79	18.92
2446	长城信利一年定开债券发起式	2.93	5.18	9.60	-	14.24
2447	创金合信尊丰纯债	3.00	5.18	8.55	15.90	41.27
2448	东方红汇阳债券A	-1.15	5.18	8.87	11.60	53.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
长城信利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2093 位，高于同类基金平均水平
2091	鑫元合丰纯债C	2.65	4.18	9.61	16.84	35.58
2092	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	2.78	5.20	9.61	17.26	27.13
2093	长城信利一年定开债券发起式	2.93	5.18	9.60	-	14.24
2094	蜂巢丰泰三个月定开债券C	2.58	4.80	9.60	-	12.21
2095	广发聚利债券(LOF)A	0.75	2.97	9.60	10.21	138.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
长城信利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4244 位，低于同类基金平均水平
4242	鹏扬中债3-5年国开债指数A	3.28	6.13	12.80	-	16.92
4243	鹏扬中债3-5年国开债指数C	3.17	5.91	12.40	-	16.41
4244	长城信利一年定开债券发起式	2.93	5.18	9.60	-	14.24
4245	上银慧恒收益增强债券C	-5.93	6.04	5.31	-	-14.72
4246	中泰安睿债券A	4.48	5.91	10.13	-	14.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
长城信利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3741 位，低于同类基金平均水平
3739	红塔红土瑞祥纯债债券C	2.00	3.55	6.52	11.97	14.26
3740	博时富添纯债债券C	3.32	5.39	9.50	-	14.25
3741	长城信利一年定开债券发起式	2.93	5.18	9.60	-	14.24
3742	中泰稳固周周购12周滚动债C	2.07	4.23	7.33	13.57	14.24
3743	中信建投景益债券A	4.36	6.08	12.42	-	14.24

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国电MTN001	100.00	10078.20	3.21%
25国开15	100.00	9904.88	3.16%
24上海银行二级资本债01	80.00	8262.47	2.63%
24邯郸交投MTN004	60.00	6156.48	1.96%
25农发05	60.00	6023.47	1.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	89735.15	28.60%
企业债	11726.50	3.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0628	1.0624	1.0622	1.0617	1.0615
累计净值(元)	1.1373	1.1369	1.1367	1.1362	1.1360

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