长城信利一年定开债券发起式(014105)_最新动态

长城信利一年定开债券发起式014105GREAT WALL XINLI REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

次新基金火速建仓抢抓市场窗口[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0424 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1169

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

长城信利一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：吴冰燕

2025-11-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.90亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

长城信利一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.37	0.46	0.76	0.37
债券型名次	1628	2291	2206	2343	2368

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	5.71	10.31	-	12.03
债券型名次	2592	2651	1929	4191	3929

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
长城信利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1628 位，高于同类基金平均水平
1626	长城泰利债券C	0.08	0.41	0.48	0.70	0.41
1627	长城稳利纯债A	0.08	0.42	0.62	1.18	0.43
1628	长城信利一年定开债券发起式	0.08	0.37	0.46	0.76	0.37
1629	长江乐鑫定开债	0.08	0.38	0.39	0.53	0.38
1630	长江尊利债券型A	0.08	0.80	1.50	5.60	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
长城信利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2291 位，高于同类基金平均水平
2289	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.04	0.37	0.11	0.06	0.37
2290	长城短债债券A	0.06	0.37	0.51	0.90	0.38
2291	长城信利一年定开债券发起式	0.08	0.37	0.46	0.76	0.37
2292	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.06	0.37	0.42	0.62	0.40
2293	东方红汇阳债券C	-0.18	0.37	1.07	2.64	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
长城信利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2206 位，高于同类基金平均水平
2204	财通资管双盈债券发起式C	-0.32	0.27	0.46	3.20	0.65
2205	长城短债债券C	0.06	0.35	0.46	0.83	0.37
2206	长城信利一年定开债券发起式	0.08	0.37	0.46	0.76	0.37
2207	长城中债1-3年政策性金融债指数C	0.04	0.25	0.46	0.68	0.22
2208	长信稳健纯债债券E	0.05	0.34	0.46	0.82	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
长城信利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2343 位，高于同类基金平均水平
2341	财通裕惠63个月定开债券	0.02	0.17	0.40	0.76	0.20
2342	长城久稳债券A	0.07	0.33	0.49	0.76	0.36
2343	长城信利一年定开债券发起式	0.08	0.37	0.46	0.76	0.37
2344	长盛盛启债券C	0.05	0.30	0.44	0.76	0.32
2345	长盛稳益6个月A	0.02	0.08	0.22	0.76	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
长城信利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2368 位，高于同类基金平均水平
2366	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.04	0.37	0.11	0.06	0.37
2367	长城短债债券C	0.06	0.35	0.46	0.83	0.37
2368	长城信利一年定开债券发起式	0.08	0.37	0.46	0.76	0.37
2369	长盛安鑫中短债A	0.07	0.36	0.53	0.93	0.37
2370	长盛安鑫中短债D	0.08	0.36	0.53	0.93	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
长城信利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2592 位，高于同类基金平均水平
2590	永赢迅利中高等级短债A	1.60	4.19	7.45	13.58	20.87
2591	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	1.59	4.22	9.30	-	13.48
2592	长城信利一年定开债券发起式	1.59	5.71	10.31	-	12.03
2593	创金合信恒兴中短债债券C	1.59	4.33	7.99	15.72	25.50
2594	创金合信泰盈双季红定开债券C	1.59	4.22	8.37	17.88	20.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
长城信利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2651 位，高于同类基金平均水平
2649	中信证券中短债E	2.51	5.72	0.00	-	7.92
2650	中银证券汇福定期开放债券	1.26	5.72	11.18	-	17.02
2651	长城信利一年定开债券发起式	1.59	5.71	10.31	-	12.03
2652	嘉实致兴定期纯债债券	1.17	5.71	10.53	19.62	29.67
2653	金鹰添盛定期开放债券	0.56	5.71	9.73	17.35	26.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
长城信利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1929 位，高于同类基金平均水平
1927	博时富和纯债债券	0.88	6.59	10.32	17.42	35.15
1928	蜂巢丰颐债券C	4.48	6.94	10.32	-	12.25
1929	长城信利一年定开债券发起式	1.59	5.71	10.31	-	12.03
1930	富国长江经济带纯债债券	1.60	5.52	10.31	18.88	19.54
1931	嘉实致享纯债债券	-0.70	6.48	10.31	18.37	24.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
长城信利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4191 位，低于同类基金平均水平
4189	鹏扬中债3-5年国开债指数A	1.02	8.40	12.99	-	14.23
4190	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.91	8.12	12.60	-	13.82
4191	长城信利一年定开债券发起式	1.59	5.71	10.31	-	12.03
4192	上银慧恒收益增强债券C	7.71	23.25	10.44	-	-4.93
4193	中泰安睿债券A	0.82	4.38	7.97	-	10.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
长城信利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3929 位，低于同类基金平均水平
3927	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.63	5.91	9.57	-	12.05
3928	国寿安保尊弘短债债券C	1.31	3.71	7.42	-	12.05
3929	长城信利一年定开债券发起式	1.59	5.71	10.31	-	12.03
3930	大成景盈债券C	0.88	4.71	7.80	-	12.03
3931	方正富邦稳裕纯债A	-2.06	2.86	7.18	-	12.03

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25江苏银行CD088	100.00	9938.64	3.22%
24农发05	80.00	8259.52	2.67%
24宁波银行二级资本债01	70.00	7209.70	2.33%
19国开05	60.00	6515.60	2.11%
23农发15	60.00	6187.47	2.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	87420.45	28.29%
企业债	11204.36	3.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0420	1.0418	1.0417	1.0417	1.0416
累计净值(元)	1.1165	1.1163	1.1162	1.1162	1.1161

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