长城信利一年定开债券发起式(014105)_最新动态

长城信利一年定开债券发起式014105GREAT WALL XINLI REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

中国银河等在黑龙江成立创投基金[2026-06-17]

最新动态

最新净值：1.0534 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1279

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

长城信利一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：吴冰燕

2025-11-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：31.15亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

长城信利一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.18	0.80	1.56	1.43
债券型名次	2721	2699	2517	2433	2315

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.02	4.81	9.45	-	13.22
债券型名次	2186	2939	2109	4183	3872

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
长城信利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2721 位，高于同类基金平均水平
2719	长城泰利债券A	0.06	0.25	0.96	1.90	1.71
2720	长城泰利债券C	0.06	0.22	0.89	1.75	1.57
2721	长城信利一年定开债券发起式	0.06	0.18	0.80	1.56	1.43
2722	长盛安鑫中短债A	0.06	0.21	0.91	1.71	1.57
2723	长盛安鑫中短债E	0.06	0.19	0.87	1.62	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
长城信利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2699 位，高于同类基金平均水平
2697	财通多利债券C	0.04	0.18	0.63	1.19	1.07
2698	长城稳健增利债券C	0.05	0.18	0.83	1.76	1.65
2699	长城信利一年定开债券发起式	0.06	0.18	0.80	1.56	1.43
2700	长城中债3-5年国开债指数A	0.08	0.18	0.92	1.72	1.59
2701	长信富安纯债半年定开债券C	0.06	0.18	0.81	1.18	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
长城信利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2517 位，高于同类基金平均水平
2515	博时裕瑞纯债债券	0.07	0.18	0.80	1.46	1.30
2516	渤海汇金汇添益3个月定开	0.10	0.14	0.80	1.54	1.41
2517	长城信利一年定开债券发起式	0.06	0.18	0.80	1.56	1.43
2518	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.03	0.27	0.80	1.60	1.48
2519	长盛盛启债券C	0.02	0.19	0.80	1.47	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
长城信利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2433 位，高于同类基金平均水平
2431	泓德裕和纯债债券C	0.08	0.13	0.69	1.57	1.37
2432	财通资管双盈债券发起式C	0.38	0.03	0.14	1.56	1.18
2433	长城信利一年定开债券发起式	0.06	0.18	0.80	1.56	1.43
2434	长江乐越定开债	-0.08	0.21	0.70	1.56	1.30
2435	创金合信尊享纯债债券A	0.11	0.26	0.93	1.56	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
长城信利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2315 位，高于同类基金平均水平
2313	博时富耀一年定开债发起式	0.12	0.22	0.94	1.60	1.43
2314	博时汇享纯债债券A	0.08	0.22	0.88	1.52	1.43
2315	长城信利一年定开债券发起式	0.06	0.18	0.80	1.56	1.43
2316	长信富全纯债一年定开债券A	-0.20	0.27	0.87	1.51	1.43
2317	创金合信泰盈双季红定开债券C	-0.07	0.24	0.71	1.54	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
长城信利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2186 位，高于同类基金平均水平
2184	中融中债1-5年国开行A	2.03	6.28	10.38	18.35	21.76
2185	博时丰庆纯债债券	2.02	3.53	7.63	15.28	36.65
2186	长城信利一年定开债券发起式	2.02	4.81	9.45	-	13.22
2187	东方臻裕债券A	2.02	5.07	10.21	-	13.56
2188	蜂巢丰裕债券A	2.02	5.29	8.89	-	11.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
长城信利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2939 位，低于同类基金平均水平
2937	博时双季乐六个月持有期债券A	1.26	4.81	10.27	-	15.33
2938	财通汇利债券	2.15	4.81	9.19	16.07	30.91
2939	长城信利一年定开债券发起式	2.02	4.81	9.45	-	13.22
2940	创金合信利泽纯债债券A	0.91	4.81	8.26	-	10.08
2941	德邦景颐债券C	2.38	4.81	9.79	7.85	28.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
长城信利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2109 位，高于同类基金平均水平
2107	银河久泰债券	1.84	6.38	9.46	18.28	20.86
2108	招商添泰1年定开债发起式	1.59	4.63	9.46	-	10.14
2109	长城信利一年定开债券发起式	2.02	4.81	9.45	-	13.22
2110	大成景旭纯债债券B类	1.33	5.25	9.45	16.98	27.29
2111	东方红信用债债券A	3.26	9.00	9.45	15.89	55.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
长城信利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4183 位，低于同类基金平均水平
4181	鹏扬中债3-5年国开债指数A	2.20	6.77	12.52	-	15.81
4182	鹏扬中债3-5年国开债指数C	2.08	6.50	12.15	-	15.35
4183	长城信利一年定开债券发起式	2.02	4.81	9.45	-	13.22
4184	上银慧恒收益增强债券C	20.16	27.71	18.88	-	2.12
4185	中泰安睿债券A	3.15	5.45	9.60	-	13.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
长城信利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3872 位，低于同类基金平均水平
3870	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.55	3.61	7.16	-	13.23
3871	泰康安泽中短债A	1.48	3.50	6.43	-	13.23
3872	长城信利一年定开债券发起式	2.02	4.81	9.45	-	13.22
3873	长盛安鑫中短债D	2.44	4.35	7.75	-	13.22
3874	大成景盈债券C	1.78	4.61	7.26	-	13.22

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25江苏银行CD088	100.00	9980.09	3.20%
24农发05	80.00	8324.11	2.67%
24宁波银行二级资本债01	70.00	7298.82	2.34%
23农发15	60.00	6230.89	2.00%
24上海银行二级资本债01	60.00	6143.53	1.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	90838.85	29.16%
企业债	10651.90	3.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.0530	1.0528	1.0529	1.0536	1.0539
累计净值(元)	1.1275	1.1273	1.1274	1.1281	1.1284

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