资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 356422.30 99.83%
银行存款和结算备付金 615.66 0.17%
其他资产 6.56 0.00%
资产总值:357044.52万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24招联消费金融债04 160.00 16514.62 5.54%
24中财G2 150.00 15304.11 5.13%
25国银金租债02 140.00 14159.10 4.75%
23国开08 100.00 10422.72 3.50%
22国开08 100.00 10357.99 3.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 234452.56 78.64%
企业债 65006.52 21.80%
国家债券 7371.99 2.47%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%