资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 312670.85 99.98%
银行存款和结算备付金 43.97 0.01%
其他资产 7.19 0.00%
资产总值:312722.01万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国银金租债02 170.00 17040.98 5.65%
24招联消费金融债04 160.00 16410.75 5.44%
24中财G2 150.00 15244.44 5.05%
23国开08 100.00 10357.58 3.43%
22国开08 100.00 10301.66 3.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 211007.38 69.90%
企业债 64687.00 21.43%
国家债券 7223.68 2.39%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%