资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 343709.11 99.06%
银行存款和结算备付金 3246.12 0.94%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:346955.22万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24招联消费金融债04 160.00 16257.13 6.86%
24中财G2 150.00 15114.28 6.37%
25国银金租债02 140.00 14083.76 5.94%
26邮储银行二级资本债01BC 110.00 11133.25 4.69%
25平安人寿资本补充债01 100.00 10426.48 4.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 240679.51 101.49%
企业债 83630.81 35.27%
国家债券 19398.79 8.18%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%