资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 314086.14 99.23%
银行存款和结算备付金 1330.30 0.42%
其他资产 1098.24 0.35%
资产总值:316514.68万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24招联消费金融债04 160.00 16191.52 6.77%
24中财G2 150.00 15077.12 6.30%
25国银金租债02 140.00 14251.37 5.96%
25平安人寿资本补充债01 100.00 10322.29 4.32%
25平安银行绿债01BC 100.00 10218.63 4.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 225919.47 94.45%
企业债 75964.29 31.76%
国家债券 12202.38 5.10%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%