长城鼎利一年定开债券发起式(016184)_规模评级

长城鼎利一年定开债券发起式016184GREAT WALL DINGLI ONE YEAR FIXED OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	23.70	29.76	29.76	29.76	29.76	29.76	29.76
季度净申购	-59999.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	234570.72	294570.70	294570.70	294570.70	294570.70	294570.70	294570.70
季度总申购份额	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	60000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
长城鼎利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1133 位，高于同类基金平均水平

1126	宏利恒利债券A	23.84	220659.59	100022.68	126343.14	26320.46
1127	汇添富中短债A	23.81	219024.72	30898.10	88537.27	57639.17
1128	博时裕弘纯债债券	23.78	205305.40	73877.52	78866.20	4988.68
1129	博时四月享120天持有期债券C	23.77	213257.77	-9149.15	10938.19	20087.33
1130	丰润纯债债券A	23.76	213262.14	43269.56	120085.88	76816.32
1131	鹏扬淳合债券	23.73	222118.24	27761.05	73279.74	45518.69
1132	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	23.73	214244.70	197558.29	262685.46	65127.17
1133	长城鼎利一年定开债券发起式	23.70	234570.72	-59999.98	0.02	60000.00
1134	银华季季盈3个月滚动持有债券B	23.65	212146.30	3224.70	18110.86	14886.16
1135	财通资管鸿福短债债券A	23.62	195626.61	63802.01	162255.31	98453.30
1136	东方红6个月定开纯债	23.59	220387.95	-0.00	0.00	0.00
1137	招商中债1-5年进出口行A	23.55	230264.27	132226.22	132344.10	117.88
1138	中融泓安3个月定开债券A	23.55	227525.32	48562.44	48562.45	0.01
1139	华夏鼎成一年定开债券	23.48	200008.92	-	-	-
1140	浦银安盛盛华一年定开债券	23.48	228475.15	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
长城鼎利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1034 位，高于同类基金平均水平

1027	国寿安保尊弘短债债券A	27.15	236170.40	54696.01	284065.31	229369.29
1028	银华中债1-3年国开行债券指数A	25.22	236037.99	70044.61	70062.77	18.16
1029	鹏扬泓利债券A	26.28	235422.63	-106533.20	29077.05	135610.26
1030	信澳优享债券A	24.25	235165.59	19283.59	29196.17	9912.58
1031	广发景华纯债C	24.84	234851.41	157571.60	364431.87	206860.27
1032	中银证券汇福定期开放债券	23.89	234752.88	-224824.24	9928.43	234752.67
1033	中加恒享三个月定开债券	23.90	234676.03	-0.00	0.00	0.00
1034	长城鼎利一年定开债券发起式	23.70	234570.72	-59999.98	0.02	60000.00
1035	万家鑫盛纯债A	25.36	234552.39	-0.00	0.00	0.00
1036	北信瑞丰稳定收益A	29.92	234333.54	6302.86	20883.35	14580.50
1037	工银中债1-5年进出口行A	25.06	234284.23	26878.47	37453.59	10575.12
1038	永赢通益债券A	24.72	234192.15	-0.00	0.00	0.00
1039	方正富邦惠利纯债A	24.11	233363.10	29354.56	29355.04	0.48
1040	华夏鼎清债券C	29.77	232644.01	224632.07	313326.38	88694.31
1041	南方7-10年国开债C	31.00	231440.65	12616.25	79199.37	66583.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
长城鼎利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4211 位，低于同类基金平均水平

4204	国联金如意3个月滚动持有债券C	16.38	143260.98	-54043.42	4194.97	58238.39
4205	中加1-5年政金债指数	0.51	5039.83	-54960.83	189.87	55150.70
4206	广发招财短债E	18.15	179656.73	-55057.31	90617.31	145674.62
4207	鹏华双债保利债券	25.80	194375.62	-55284.70	4355.31	59640.02
4208	易方达稳健收益债券A	118.41	837209.26	-57451.73	410406.21	467857.94
4209	浙商惠泉3个月定开A	0.08	806.36	-57696.26	805.98	58502.25
4210	易方达增强回报债券B	110.78	796947.74	-59547.52	563667.07	623214.59
4211	长城鼎利一年定开债券发起式	23.70	234570.72	-59999.98	0.02	60000.00
4212	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	24.19	240604.80	-60025.54	0.37	60025.91
4213	汇添富安心中国债券A	1.05	9186.84	-60892.85	6538.84	67431.68
4214	易方达裕祥回报债券C	22.40	141671.86	-61849.01	284272.99	346122.00
4215	南方和元A	22.44	200693.43	-62621.66	30719.94	93341.60
4216	汇添富双享回报债券C	14.33	121012.02	-62711.18	10086.16	72797.34
4217	建信双息红利债券A	22.56	177342.55	-62792.90	52369.81	115162.71
4218	景顺长城稳健增益债券A	100.36	849818.20	-64582.15	574349.07	638931.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
长城鼎利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4322 位，低于同类基金平均水平

4315	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.02	211.69	-4.77	0.03	4.80
4316	兴银合盈债券C	0.01	53.21	-15.32	0.03	15.35
4317	银河中债1-5年政金债指数A	0.00	12.82	-0.17	0.03	0.20
4318	招商添裕纯债C	0.00	2.06	0.03	0.03	0.00
4319	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	1.26	0.02	0.03	0.01
4320	中邮尊佑一年定开债券	20.73	195065.90	-	0.03	-
4321	博时恒利持有期债券C	0.03	290.46	-8.93	0.02	8.94
4322	长城鼎利一年定开债券发起式	23.70	234570.72	-59999.98	0.02	60000.00
4323	东海祥利纯债	3.56	34526.67	-2915.45	0.02	2915.47
4324	方正富邦稳禧一年定开债券发起	35.53	346132.41	-1000.11	0.02	1000.13
4325	国泰润泰纯债债券A	1.14	11001.57	0.01	0.02	0.01
4326	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.15	21000.07	-129416.42	0.02	129416.44
4327	海通鑫诚六个月持有C	0.01	85.38	-59.90	0.02	59.92
4328	华宝宝利债券	81.63	799901.39	-	0.02	-
4329	华宝宝盛债券	21.12	197382.46	0.02	0.02	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
长城鼎利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 820 位，高于同类基金平均水平

813	广发恒悦债券E	2.96	26360.22	-11227.64	49115.03	60342.67
814	财通资管鸿福短债债券C	47.82	398787.07	7914.50	68140.31	60225.81
815	天弘弘择短债C	36.72	314157.77	-32168.67	28044.11	60212.77
816	惠升中债1-5年政策性金融债A	16.38	157286.63	5834.98	65947.55	60112.57
817	交银增利债券C	4.52	42712.83	8227.83	68276.38	60048.55
818	易方达纯债债券A	26.92	241408.05	85502.25	145548.31	60046.06
819	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	24.19	240604.80	-60025.54	0.37	60025.91
820	长城鼎利一年定开债券发起式	23.70	234570.72	-59999.98	0.02	60000.00
821	浙商丰利增强债券	9.12	56305.66	9716.92	69529.83	59812.91
822	鹏华双债保利债券	25.80	194375.62	-55284.70	4355.31	59640.02
823	融通通祺债券A	1.61	15715.41	-43925.66	15712.78	59638.45
824	富国亚洲收益债券(QDII)美元	2.98	191325.19	-40423.24	19145.75	59568.99
825	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	20.10	191325.19	-40423.24	19145.75	59568.99
826	永赢裕益债券A	17.00	158672.77	94959.15	154370.91	59411.76
827	万家鑫耀纯债债券A	20.21	195693.89	-20462.31	38931.99	59394.30

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

208

11277438.5500

100.00%

0.00%

2025-12-31

1472853508.1700

100.00%

0.00%

2025-06-30

1472853508.1700

100.00%

0.00%

2024-12-31

1472853508.1700

100.00%

0.00%

2024-06-30

1472853508.1700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	208	11277438.5500	234570.72	100.00
2025-12-31	2	1472853508.1700	294570.70	100.00
2025-06-30	2	1472853508.1700	294570.70	100.00
2024-12-31	2	1472853508.1700	294570.70	100.00
2024-06-30	2	1472853508.1700	294570.70	100.00

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