长城鼎利一年定开债券发起式(016184)_规模评级

长城鼎利一年定开债券发起式016184GREAT WALL DINGLI ONE YEAR FIXED OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	29.86	29.86	29.86	29.86	29.86	29.86	29.86
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195550.80
总份额	294570.70	294570.70	294570.70	294570.70	294570.70	294570.70	294570.70
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293570.70
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98019.90

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.38	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	541.88	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.45	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
长城鼎利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 896 位，高于同类基金平均水平

889	中加颐兴定开债券	30.00	291557.93	97646.61	97646.62	0.01
890	海富通聚利债券	29.99	259839.44	-5997.38	2.82	6000.21
891	交银施罗德双轮动债券C类	29.96	280962.72	275747.25	525473.24	249726.00
892	天弘多元收益A	29.96	214498.45	78149.59	228519.71	150370.12
893	兴业定开债券A	29.93	222550.53	-	-	-
894	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	29.92	268078.66	-86541.97	18084.38	104626.35
895	中欧兴盈一年定开债券发起	29.90	287105.98	42844.43	93844.44	51000.01
896	长城鼎利一年定开债券发起式	29.86	294570.70	-	-	-
897	景顺长城景泰纯利债券C	29.84	250120.59	130650.41	1562904.44	1432254.04
898	泰康安欣纯债债券A	29.80	264385.93	-23743.79	22402.90	46146.68
899	海富通融丰定开债券	29.79	283585.54	-	-	100000.00
900	上银慧鼎利债券	29.76	279287.59	25580.22	315808.29	290228.06
901	天弘增强回报A	29.76	195815.65	64775.14	154940.88	90165.75
902	大成安诚债券A	29.73	292579.02	5380.80	69438.36	64057.56
903	兴华安裕利率债A	29.73	275038.44	-16581.63	8411.11	24992.74

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.65	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
长城鼎利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 801 位，高于同类基金平均水平

794	鑫元合利定期开放	30.52	296062.54	-	-	0.00
795	永赢丰利债券A	30.56	296033.18	-	-	-
796	浦银安盛普丰纯债债券A	30.27	295807.02	-107659.20	295801.58	403460.78
797	浦银普瑞A	30.46	295683.91	-	-	-
798	银华岁丰定期开放债券发起式	30.80	295531.89	6390.60	150396.39	144005.78
799	方正富邦惠利纯债A	30.14	295230.90	-217654.50	302446.77	520101.27
800	富国天利增长债券C	40.98	295188.19	107463.50	618412.02	510948.52
801	长城鼎利一年定开债券发起式	29.86	294570.70	-	-	-
802	万家鑫瑞纯债D	30.39	294559.44	3.55	6.56	3.01
803	中加瑞合纯债债券	31.08	294493.30	-0.01	0.00	0.01
804	中航瑞景3个月定开A	30.45	294378.96	-	-	0.13
805	永赢淳利债券	34.15	294060.09	-	-	0.00
806	中银安心回报	30.32	294045.26	8.21	61.04	52.83
807	汇添富鑫利定开债券A	29.52	293028.43	192274.35	294008.59	101734.24
808	富国亚洲收益债券(QDII)美元	4.52	292945.41	230016.00	262796.72	32780.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	324.29	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	187.32	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.49	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
长城鼎利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5357 位，低于同类基金平均水平

5350	兴华安悦纯债C	0.00	0.52	-	-	0.05
5351	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	3.22	30999.95	-	-	-
5352	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.09	800.77	-	-	-
5353	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.90	101018.52	-	13.61	-
5354	国联安恒盛3个月定开债券	0.27	2500.16	-	-	2310.67
5355	融通通灿债券	8.50	77683.32	-	-	1.00
5356	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.48	23000.06	-	0.02	-
5357	长城鼎利一年定开债券发起式	29.86	294570.70	-	-	-
5358	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	7.00	65530.02	-	-	-
5359	招商添文1年定开债发起式	93.27	874288.52	-	-	28301.89
5360	太平绿色纯债一年定开债券发起式	10.91	100999.94	-	-	-
5361	中加颐享纯债债券C	39.58	382407.82	-	382407.32	-
5362	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.37	199999.96	-	0.01	-
5363	富国汇泽一年定期开放债券C	0.00	0.18	-	0.06	-
5364	方正富邦稳禧一年定开债券发起	35.57	347132.52	-	96758.54	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	324.29	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
长城鼎利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5384 位，低于同类基金平均水平

5377	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	16.29	159708.32	-	-	-
5378	兴华安悦纯债A	5.52	50002.66	-	-	0.00
5379	兴华安悦纯债C	0.00	0.52	-	-	0.05
5380	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	3.22	30999.95	-	-	-
5381	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.09	800.77	-	-	-
5382	国联安恒盛3个月定开债券	0.27	2500.16	-	-	2310.67
5383	融通通灿债券	8.50	77683.32	-	-	1.00
5384	长城鼎利一年定开债券发起式	29.86	294570.70	-	-	-
5385	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	7.00	65530.02	-	-	-
5386	招商添文1年定开债发起式	93.27	874288.52	-	-	28301.89
5387	太平绿色纯债一年定开债券发起式	10.91	100999.94	-	-	-
5388	兴业睿信一年定开债券发起式	7.73	70999.90	-	-	-
5389	国泰润泰纯债债券C	0.00	9.73	-	-	-
5390	华安鼎津一年定开债发起式	20.64	200000.11	-	-	-
5391	中银淳享一年定开债券发起式	21.26	201000.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.85	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
长城鼎利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5428 位，低于同类基金平均水平

5421	中加博盈一年定开债券发起	20.34	199999.92	-	-	-
5422	兴业添益6个月定开债券	56.34	551936.14	-	-	-
5423	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	16.29	159708.32	-	-	-
5424	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	3.22	30999.95	-	-	-
5425	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.09	800.77	-	-	-
5426	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.90	101018.52	-	13.61	-
5427	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.48	23000.06	-	0.02	-
5428	长城鼎利一年定开债券发起式	29.86	294570.70	-	-	-
5429	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	7.00	65530.02	-	-	-
5430	太平绿色纯债一年定开债券发起式	10.91	100999.94	-	-	-
5431	中加颐享纯债债券C	39.58	382407.82	-	382407.32	-
5432	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.37	199999.96	-	0.01	-
5433	富国汇泽一年定期开放债券C	0.00	0.18	-	0.06	-
5434	方正富邦稳禧一年定开债券发起	35.57	347132.52	-	96758.54	-
5435	兴业睿信一年定开债券发起式	7.73	70999.90	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1472853508.1700

100.00%

0.00%

2025-06-30

1472853508.1700

100.00%

0.00%

2024-12-31

1472853508.1700

100.00%

0.00%

2024-06-30

1472853508.1700

100.00%

0.00%

2023-12-31

1004999500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	2	1472853508.1700	294570.70	100.00
2025-06-30	2	1472853508.1700	294570.70	100.00
2024-12-31	2	1472853508.1700	294570.70	100.00
2024-06-30	2	1472853508.1700	294570.70	100.00
2023-12-31	2	1004999500.0000	200999.90	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。