长城鼎利一年定开债券发起式(016184)_规模评级

长城鼎利一年定开债券发起式016184GREAT WALL DINGLI ONE YEAR FIXED OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	30.25	30.25	30.25	30.25	30.25	30.25	30.25
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195550.80
总份额	294570.70	294570.70	294570.70	294570.70	294570.70	294570.70	294570.70
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293570.70
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98019.90

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
长城鼎利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 867 位，高于同类基金平均水平

860	国泰上证5年期国债ETF	30.30	2157.63	535.00	1131.00	596.00
861	鹏扬浦利中短债A	30.30	289327.44	38871.25	313203.68	274332.42
862	招商添福1年定开债	30.30	299382.68	-	-	-
863	交银施罗德中高等级信用债债券	30.29	300395.78	3.18	34.19	31.02
864	中银安心回报	30.29	294045.26	8.21	61.04	52.83
865	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.28	291540.93	-49999.70	0.32	50000.01
866	中银证券安弘债券A	30.28	219219.43	93230.33	170003.82	76773.49
867	长城鼎利一年定开债券发起式	30.25	294570.70	-	-	-
868	招商添呈1年定开债	30.25	300000.03	-	0.01	-
869	浦银普瑞A	30.24	295683.91	-	-	-
870	中航瑞景3个月定开A	30.24	294378.96	-	-	0.13
871	广发汇承定期开放债券	30.23	248928.99	-0.00	0.00	0.00
872	太平丰润一年定开债券发起式	30.22	289199.98	-	-	1000.00
873	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.20	284553.88	-	0.00	-
874	中银添利债券发起E	30.20	207027.22	36505.55	117932.34	81426.79

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
长城鼎利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 802 位，高于同类基金平均水平

795	鑫元合利定期开放	30.90	296062.54	-	-	0.00
796	永赢丰利债券A	30.32	296033.18	-	-	-
797	浦银安盛普丰纯债债券A	30.06	295807.02	-107659.20	295801.58	403460.78
798	浦银普瑞A	30.24	295683.91	-	-	-
799	银华岁丰定期开放债券发起式	30.54	295531.89	-	0.00	-
800	方正富邦惠利纯债A	29.92	295230.90	-217968.79	5157.25	223126.04
801	富国天利增长债券C	41.10	295188.19	10832.16	113073.21	102241.05
802	长城鼎利一年定开债券发起式	30.25	294570.70	-	-	-
803	万家鑫瑞纯债D	31.72	294559.44	-1.17	0.37	1.55
804	中加瑞合纯债债券	30.83	294493.30	-0.01	0.00	0.01
805	中航瑞景3个月定开A	30.24	294378.96	-	-	0.13
806	永赢淳利债券	33.93	294060.09	-	-	0.00
807	中银安心回报	30.29	294045.26	8.21	61.04	52.83
808	汇添富鑫利定开债券A	29.51	293028.43	-982.70	0.00	982.70
809	富国亚洲收益债券(QDII)美元	4.50	292945.41	213032.72	225465.89	12433.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
长城鼎利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5335 位，低于同类基金平均水平

5328	兴华安悦纯债C	0.00	0.52	-	-	0.05
5329	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	3.20	30999.95	-	-	-
5330	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.09	800.77	-	-	-
5331	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.79	101018.52	-	-	-
5332	国联安恒盛3个月定开债券	0.27	2500.16	-	-	2310.67
5333	融通通灿债券	8.45	77683.32	-	-	1.00
5334	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.47	23000.06	-	0.02	-
5335	长城鼎利一年定开债券发起式	30.25	294570.70	-	-	-
5336	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	6.97	65530.02	-	-	-
5337	招商添文1年定开债发起式	92.84	874288.52	-	-	28301.89
5338	鑫元惠丰纯债债券A	39.18	389350.49	-	-	0.05
5339	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.23	-	-	0.00
5340	太平绿色纯债一年定开债券发起式	10.87	100999.94	-	-	-
5341	中加颐享纯债债券C	39.32	382407.82	-	382407.32	-
5342	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.18	199999.96	-	0.01	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
长城鼎利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5359 位，低于同类基金平均水平

5352	兴华安悦纯债A	5.48	50002.66	-	-	0.00
5353	兴华安悦纯债C	0.00	0.52	-	-	0.05
5354	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	3.20	30999.95	-	-	-
5355	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.09	800.77	-	-	-
5356	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.79	101018.52	-	-	-
5357	国联安恒盛3个月定开债券	0.27	2500.16	-	-	2310.67
5358	融通通灿债券	8.45	77683.32	-	-	1.00
5359	长城鼎利一年定开债券发起式	30.25	294570.70	-	-	-
5360	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	6.97	65530.02	-	-	-
5361	招商添文1年定开债发起式	92.84	874288.52	-	-	28301.89
5362	鑫元惠丰纯债债券A	39.18	389350.49	-	-	0.05
5363	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.23	-	-	0.00
5364	太平绿色纯债一年定开债券发起式	10.87	100999.94	-	-	-
5365	方正富邦稳禧一年定开债券发起	35.39	347132.52	-	-	-
5366	兴业睿信一年定开债券发起式	7.67	70999.90	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
长城鼎利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5416 位，低于同类基金平均水平

5409	中加博盈一年定开债券发起	20.22	199999.92	-	-	-
5410	兴业添益6个月定开债券	55.93	551936.14	-	-	-
5411	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	16.13	159708.32	-	-	-
5412	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	3.20	30999.95	-	-	-
5413	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.09	800.77	-	-	-
5414	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.79	101018.52	-	-	-
5415	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.47	23000.06	-	0.02	-
5416	长城鼎利一年定开债券发起式	30.25	294570.70	-	-	-
5417	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	6.97	65530.02	-	-	-
5418	太平绿色纯债一年定开债券发起式	10.87	100999.94	-	-	-
5419	中加颐享纯债债券C	39.32	382407.82	-	382407.32	-
5420	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.18	199999.96	-	0.01	-
5421	富国汇泽一年定期开放债券C	0.00	0.18	-	0.06	-
5422	方正富邦稳禧一年定开债券发起	35.39	347132.52	-	-	-
5423	兴业睿信一年定开债券发起式	7.67	70999.90	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1472853508.1700

100.00%

0.00%

2024-12-31

1472853508.1700

100.00%

0.00%

2024-06-30

1472853508.1700

100.00%

0.00%

2023-12-31

1004999500.0000

100.00%

0.00%

2023-06-30

1004999500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	2	1472853508.1700	294570.70	100.00
2024-12-31	2	1472853508.1700	294570.70	100.00
2024-06-30	2	1472853508.1700	294570.70	100.00
2023-12-31	2	1004999500.0000	200999.90	100.00
2023-06-30	2	1004999500.0000	200999.90	100.00

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