长城鼎利一年定开债券发起式(016184)_规模评级

长城鼎利一年定开债券发起式016184GREAT WALL DINGLI ONE YEAR FIXED OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	23.97	30.10	30.10	30.10	30.10	30.10	30.10
季度净申购	-59999.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	234570.72	294570.70	294570.70	294570.70	294570.70	294570.70	294570.70
季度总申购份额	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	60000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
长城鼎利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1119 位，高于同类基金平均水平

1112	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	24.12	240604.80	-60025.68	0.22	60025.91
1113	兴银中短债A	24.11	191209.85	133539.35	298684.69	165145.34
1114	国泰双利债券A	24.07	135200.34	-126033.48	9292.54	135326.02
1115	方正富邦惠利纯债A	24.04	233363.10	29354.56	29355.04	0.48
1116	广发景源纯债A	24.04	220230.31	-29364.42	169.67	29534.09
1117	鹏华丰润债券(LOF)	24.04	215367.97	124789.19	134852.42	10063.24
1118	太平恒利纯债	23.99	230735.29	92.61	163.77	71.15
1119	长城鼎利一年定开债券发起式	23.97	234570.72	-59999.98	0.02	60000.00
1120	国寿安保泰然纯债债券	23.92	214490.72	-4562.73	22742.35	27305.08
1121	中加恒享三个月定开债券	23.84	234676.03	-	-	0.00
1122	丰润纯债债券A	23.83	213262.14	31512.20	72634.93	41122.73
1123	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	23.82	208693.17	79793.67	103904.51	24110.84
1124	信澳安盛纯债	23.82	227892.73	9320.01	9351.29	31.29
1125	兴全稳益定开债券	23.82	230877.53	-1289.03	44713.18	46002.21
1126	国泰中债1-3年国开债A	23.80	230582.60	-122952.74	81181.52	204134.27

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
长城鼎利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1035 位，高于同类基金平均水平

1028	国寿安保尊弘短债债券A	27.08	236170.40	7185.12	164830.00	157644.87
1029	银华中债1-3年国开行债券指数A	25.15	236037.99	70044.61	70062.77	18.16
1030	鹏扬泓利债券A	26.28	235422.63	-106533.20	29077.05	135610.26
1031	信澳优享债券A	24.20	235165.59	19283.59	29196.17	9912.58
1032	广发景华纯债C	24.73	234851.41	105457.80	284948.09	179490.29
1033	中银证券汇福定期开放债券	23.79	234752.88	-224824.24	9928.43	234752.67
1034	中加恒享三个月定开债券	23.84	234676.03	-	-	0.00
1035	长城鼎利一年定开债券发起式	23.97	234570.72	-59999.98	0.02	60000.00
1036	万家鑫盛纯债A	25.29	234552.39	-0.00	0.00	0.00
1037	北信瑞丰稳定收益A	29.81	234333.54	6302.86	20883.35	14580.50
1038	工银中债1-5年进出口行A	25.16	234284.23	26878.47	37453.59	10575.12
1039	永赢通益债券A	24.66	234192.15	-0.00	0.00	0.00
1040	方正富邦惠利纯债A	24.04	233363.10	29354.56	29355.04	0.48
1041	华夏鼎清债券C	29.36	232644.01	204486.39	273163.56	68677.17
1042	南方7-10年国开债C	30.86	231440.65	12616.25	79199.37	66583.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
长城鼎利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4080 位，低于同类基金平均水平

4073	国泰利享安益短债债券A	17.60	160063.82	-56345.14	66294.74	122639.88
4074	景顺长城景颐双利债券C类	143.64	802015.53	-56759.00	509459.40	566218.40
4075	兴业裕华债券	12.90	120164.73	-56765.54	63808.59	120574.13
4076	长信利鑫A	8.02	117522.32	-57079.08	6335.78	63414.86
4077	国泰润利纯债债券	50.72	494393.45	-57092.91	197038.76	254131.67
4078	中银中债1-3年期农发行债券指数	23.17	217446.86	-57105.33	37605.40	94710.73
4079	华夏希望债券A	27.95	222141.40	-58479.10	80615.93	139095.03
4080	长城鼎利一年定开债券发起式	23.97	234570.72	-59999.98	0.02	60000.00
4081	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	24.12	240604.80	-60025.68	0.22	60025.91
4082	汇添富安心中国债券A	1.05	9186.84	-60892.85	6538.84	67431.68
4083	东方红收益增强债券A	18.71	137284.27	-61129.43	11832.34	72961.77
4084	南方和元A	22.37	200693.43	-62621.66	30719.94	93341.60
4085	汇添富双享回报债券C	14.23	121012.02	-62711.18	10086.16	72797.34
4086	民生加银增强收益债券A	16.51	87400.26	-63447.55	23636.50	87084.06
4087	安信聚利增强债券B	61.01	455595.62	-63867.01	93870.59	157737.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
长城鼎利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4219 位，低于同类基金平均水平

4212	华安锦溶0-5年金融债定开债	14.99	135031.24	0.03	0.03	0.00
4213	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.02	211.69	-4.77	0.03	4.80
4214	兴银合盈债券C	0.01	53.21	-15.32	0.03	15.35
4215	银河中债1-5年政金债指数A	0.00	12.82	-0.17	0.03	0.20
4216	中金新璟3个月	8.13	79540.49	-	0.03	-
4217	中邮尊佑一年定开债券	20.66	195065.90	-	0.03	-
4218	博时恒利持有期债券C	0.03	290.46	-8.93	0.02	8.94
4219	长城鼎利一年定开债券发起式	23.97	234570.72	-59999.98	0.02	60000.00
4220	东海祥利纯债	3.57	34526.67	-2915.45	0.02	2915.47
4221	方正富邦稳禧一年定开债券发起	35.44	346132.41	-1000.11	0.02	1000.13
4222	国泰润泰纯债债券A	1.13	11001.57	0.01	0.02	0.01
4223	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.14	21000.07	-129416.42	0.02	129416.44
4224	海通鑫诚六个月持有C	0.01	85.38	-59.90	0.02	59.92
4225	华宝宝利债券	81.12	799901.39	-	0.02	-
4226	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.00	30.68	-	0.02	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
长城鼎利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 682 位，高于同类基金平均水平

675	工银中债1-5年进出口行E	2.50	23331.81	-42104.50	18654.98	60759.48
676	富国裕利债券C	11.10	95344.34	-10653.57	49983.07	60636.64
677	华宝增强收益债券A	9.32	50908.41	-32017.10	28335.19	60352.29
678	财通资管鸿福短债债券C	47.73	398787.07	7914.50	68140.31	60225.81
679	天弘弘择短债C	36.67	314157.77	-32168.67	28044.11	60212.77
680	惠升中债1-5年政策性金融债A	16.34	157286.63	5834.98	65947.55	60112.57
681	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	24.12	240604.80	-60025.68	0.22	60025.91
682	长城鼎利一年定开债券发起式	23.97	234570.72	-59999.98	0.02	60000.00
683	华夏鼎融债券A	21.46	195074.47	90514.30	150367.31	59853.02
684	鹏华双债保利债券	25.97	194375.62	-55284.70	4355.31	59640.02
685	融通通祺债券A	1.60	15715.41	-43927.56	15710.89	59638.45
686	富国亚洲收益债券(QDII)美元	2.98	191325.19	-40423.24	19145.75	59568.99
687	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	20.21	191325.19	-40423.24	19145.75	59568.99
688	西部利得汇享债券A	118.32	847684.26	88363.58	147784.88	59421.30
689	永赢裕益债券A	16.90	158672.77	94959.15	154370.91	59411.76

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1472853508.1700

100.00%

0.00%

2025-06-30

1472853508.1700

100.00%

0.00%

2024-12-31

1472853508.1700

100.00%

0.00%

2024-06-30

1472853508.1700

100.00%

0.00%

2023-12-31

1004999500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	2	1472853508.1700	294570.70	100.00
2025-06-30	2	1472853508.1700	294570.70	100.00
2024-12-31	2	1472853508.1700	294570.70	100.00
2024-06-30	2	1472853508.1700	294570.70	100.00
2023-12-31	2	1004999500.0000	200999.90	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。