长城鼎利一年定开债券发起式(016184)_分红排行

长城鼎利一年定开债券发起式016184GREAT WALL DINGLI ONE YEAR FIXED OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-12-18	2024-12-18	2024-12-19	0.04元	2024-12-17	0.39%
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	0.25元	2024-09-25	2.42%
2024-06-19	2024-06-19	2024-06-20	0.04元	2024-06-18	0.39%
2024-03-08	2024-03-08	2024-03-11	0.16元	2024-03-07	1.51%
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-22	0.09元	2023-09-20	0.89%
2023-06-20	2023-06-20	2023-06-21	0.07元	2023-06-20	0.68%

长城鼎利一年定开债券发起式自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.06%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
嘉实稳怡债券	1	8年8个月	1.42元	12.02%
嘉实多利收益债券A	5	5年3个月	3.40元	8.48%
嘉实多利收益债券C	4	3年4个月	2.48元	7.80%
嘉实安泽一年定期纯债债券	3	5年6个月	1.77元	5.07%
嘉实稳盛债券	1	9年9个月	0.50元	4.67%
嘉实稳祥纯债债券C	5	9年5个月	2.33元	4.38%
嘉实稳祥纯债债券A	5	9年11个月	2.45元	4.37%
嘉实纯债债券A	4	13年2个月	1.87元	3.74%
嘉实纯债债券C	4	13年2个月	1.82元	3.69%
嘉实债券	29	22年8个月	13.16元	3.48%
嘉实稳瑞纯债债券	8	9年11个月	2.93元	3.46%
嘉实稳华纯债债券A	7	8年8个月	2.46元	3.30%
嘉实致安3个月定期债券	2	6年5个月	0.79元	3.19%
嘉实丰安6个月定期债券	7	9年2个月	2.17元	2.93%
嘉实稳固收益债券C	18	15年6个月	6.21元	2.83%
嘉实6个月理财债券A	2	5年2个月	0.56元	2.76%
嘉实稳鑫纯债债券	8	9年7个月	2.29元	2.69%
嘉实致诚纯债债券	2	2年11个月	0.55元	2.63%
嘉实稳骏纯债债券	4	5年3个月	0.99元	2.42%
嘉实稳泽纯债债券A	10	9年5个月	2.54元	2.40%
嘉实稳元纯债债券A	5	8年12个月	1.29元	2.36%
嘉实致元42个月定期债券	8	6年7个月	1.92元	2.34%
嘉实稳固收益债券A	8	5年11个月	2.11元	2.12%
嘉实致乾纯债债券	3	4年2个月	0.68元	2.07%
嘉实安元39个月定期纯债债券A	8	6年3个月	1.64元	2.01%
嘉实稳荣债券	17	9年3个月	3.42元	1.90%
嘉实致泓一年定期纯债债券	7	4年6个月	1.34元	1.85%
嘉实丰年一年定期纯债债券A	4	4年9个月	0.80元	1.81%
嘉实稳联纯债债券	9	6年9个月	1.69元	1.81%
嘉实汇达中短债债券A	6	6年9个月	1.18元	1.80%
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	3	3年3个月	0.56元	1.78%
嘉实丰年一年定期纯债债券C	4	4年9个月	0.77元	1.77%
嘉实安元39个月定期纯债债券C	8	6年3个月	1.41元	1.74%
嘉实汇达中短债债券C	6	6年9个月	1.09元	1.69%
嘉实致信一年定期纯债债券	11	5年8个月	1.90元	1.68%
嘉实稳熙纯债债券	19	8年11个月	3.06元	1.57%
嘉实信用债券A	22	14年5个月	4.41元	1.48%
嘉实多元债券A	40	17年5个月	7.82元	1.48%
嘉实丰益策略定期债券	40	12年7个月	5.91元	1.45%
嘉实信用债券C	22	14年5个月	4.12元	1.43%
嘉实致兴定期纯债债券	14	7年9个月	2.08元	1.42%
嘉实多元债券B	38	17年5个月	7.10元	1.42%
嘉实中短债债券A	5	7年1个月	0.76元	1.40%
嘉实彭博国开债1-5年指数A	8	5年4个月	1.19元	1.40%
嘉实彭博国开债1-5年指数C	8	5年4个月	1.19元	1.40%
嘉实稳华纯债债券C	4	4年11个月	0.56元	1.38%
嘉实中短债债券C	5	7年1个月	0.66元	1.22%
嘉实丰益纯债定期债券	45	12年9个月	5.55元	1.21%
嘉实增强信用定期债券	45	12年12个月	5.36元	1.17%
嘉实稳泽纯债债券C	5	3年6个月	0.60元	1.14%
嘉实汇鑫中短债债券A	5	6年5个月	0.62元	1.12%
嘉实致明3个月定期纯债债券	7	4年4个月	0.85元	1.10%
嘉实致禄3个月定期纯债债券	12	6年3个月	1.37元	1.09%
嘉实致盈债券	21	7年4个月	2.19元	1.01%
嘉实致嘉纯债债券	13	5年7个月	1.39元	1.00%
嘉实汇鑫中短债债券C	5	6年5个月	0.50元	0.93%
嘉实致融一年定期债券	23	6年2个月	2.10元	0.89%
嘉实6个月理财债券E	7	5年2个月	0.63元	0.87%
嘉实年年红一年持有债券发起式A	6	3年4个月	0.48元	0.75%
嘉实年年红一年持有债券发起式C	6	3年4个月	0.48元	0.75%
嘉实致享纯债债券	27	7年1个月	1.95元	0.70%
嘉实致业一年定期纯债债券	23	5年6个月	1.59元	0.68%
嘉实中债3-5年国开债指数A	24	6年2个月	1.60元	0.65%
嘉实中债3-5年国开债指数C	24	6年2个月	1.54元	0.63%
嘉实致华纯债债券	23	6年4个月	1.50元	0.62%
嘉实致益纯债债券	22	5年9个月	1.40元	0.61%
嘉实中债1-3政金债指数A	27	6年10个月	1.68元	0.60%
嘉实中债1-3政金债指数C	27	6年10个月	1.60元	0.57%
嘉实致宁3个月定开纯债债券	23	5年12个月	1.30元	0.56%
嘉实商业银行精选债券	23	6年3个月	1.17元	0.49%
嘉实3个月理财债券E	10	6年11个月	0.50元	0.48%
嘉实3个月理财债券A	10	6年11个月	0.42元	0.42%
嘉实致远3个月定期纯债债券	8	4年2个月	0.21元	0.27%
嘉实超短债债券C	198	19年10个月	5.75元	0.27%
嘉实超短债债券A	50	4年8个月	1.11元	0.22%
嘉实稳元纯债债券C	1	4年9个月	0.01元	0.15%
嘉实新兴市场C2	0	12年3个月	0.00元	0.00%
嘉实新兴市场A1	0	12年3个月	0.00元	0.00%
嘉实稳宏债券A	0	8年9个月	0.00元	0.00%
嘉实稳宏债券C	0	8年9个月	0.00元	0.00%
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0	5年1个月	0.00元	0.00%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
嘉实60天滚动持有短债A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
嘉实60天滚动持有短债C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
嘉实短债债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
嘉实短债债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
嘉实90天滚动持有短债A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
嘉实90天滚动持有短债C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
嘉实长三角ESG纯债债券	0	3年3个月	0.00元	0.00%
嘉实双利债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
嘉实双利债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
嘉实30天持有期中短债债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
嘉实30天持有期中短债债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
嘉实多盈债券A	0	2年12个月	0.00元	0.00%
嘉实多盈债券C	0	2年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	前海开源可转债债券	2.79	6.39	8.46	16.51	6.39
长城鼎利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2746 位，高于同类基金平均水平

2739	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	0.01	0.29	0.35	0.60	0.29
2740	财通资管鸿运中短债债券C	0.01	0.08	0.20	0.46	0.08
2741	财通资管中债1-3年国开债A	0.01	0.18	0.03	0.11	0.18
2742	财通资管睿安债券C	0.01	0.39	-0.25	-0.50	0.39
2743	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.01	0.14	0.39	0.25	0.27
2744	财通资管睿智6个月定期开放债券	0.01	0.31	-0.13	-0.33	0.31
2745	长安泓沣中短债债券C	0.01	0.18	0.31	0.69	0.18
2746	长城鼎利一年定开债券发起式	0.01	0.21	0.33	0.58	0.21
2747	长城嘉裕六个月定开债券A	0.01	0.12	0.18	0.90	0.12
2748	长城嘉裕六个月定开债券C	0.01	0.11	0.14	0.80	0.11
2749	长城嘉鑫两年定开债券A	0.01	0.09	0.42	1.08	0.09
2750	长城嘉鑫两年定开债券C	0.01	0.07	0.38	0.98	0.07
2751	长城久稳债券C	0.01	0.30	0.41	0.71	0.30
2752	长城泰利债券C	0.01	0.34	0.40	0.65	0.34
2753	长城证券中短债A	0.01	-0.17	0.11	0.52	-0.10

截止日期：2026-02-04基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-0.39	16.09	15.71	29.35	16.09
2	工银可转债优选债券C	-0.39	16.05	15.60	29.10	16.05
3	工银添慧债券A	-1.01	13.60	14.79	25.38	13.60
4	工银添慧债券C	-1.02	13.56	14.67	25.13	13.56
5	南方昌元转债A	0.01	13.00	22.40	37.82	13.00
长城鼎利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3333 位，低于同类基金平均水平

3326	博时聚源纯债债券A	0.02	0.21	-0.02	-0.14	0.21
3327	博时臻选纯债债券C	0.02	0.21	0.23	0.34	0.21
3328	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.02	0.21	0.34	0.42	0.21
3329	财通安益中短债债券E	0.00	0.21	0.32	0.60	0.21
3330	财通多利债券A	0.02	0.21	0.40	0.78	0.21
3331	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.04	0.21	0.88	1.48	0.18
3332	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	0.02	0.21	0.37	0.77	0.21
3333	长城鼎利一年定开债券发起式	0.01	0.21	0.33	0.58	0.21
3334	大成安汇金融债E	0.02	0.21	0.19	0.17	0.21
3335	大成景安短融债券B	0.02	0.21	0.32	0.76	0.21
3336	大成景乐纯债债券A	0.03	0.21	0.20	0.51	0.21
3337	大成稳安60天滚动持有债券A	0.02	0.21	0.32	0.75	0.21
3338	大成稳安60天滚动持有债券E	0.03	0.21	0.30	0.71	0.21
3339	大成稳益90天滚动持有债券A	0.02	0.21	0.45	0.89	0.21
3340	大成稳益90天滚动持有债券E	0.02	0.21	0.43	0.84	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.01	13.00	22.40	37.82	13.00
2	南方昌元转债C	0.00	12.94	22.24	37.48	12.94
3	东方可转债债券A	-0.43	10.46	17.46	23.28	10.46
4	东方可转债债券C	-0.44	10.42	17.35	23.04	10.42
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
长城鼎利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3111 位，低于同类基金平均水平

3104	鑫元承利定期开放	0.02	0.19	0.34	0.65	0.19
3105	宝盈安泰短债债券A	0.01	0.17	0.33	0.69	0.17
3106	宝盈盈旭纯债债券C	0.01	0.23	0.33	0.59	0.23
3107	博时富诚纯债债券	0.02	0.13	0.33	0.61	0.13
3108	博时聚瑞6个月定开债发起式	-0.02	0.21	0.33	0.33	0.20
3109	财通安裕30天持有期中短债债券A	0.00	0.16	0.33	0.75	0.16
3110	财通资管鸿福短债债券A	0.03	0.15	0.33	0.69	0.15
3111	长城鼎利一年定开债券发起式	0.01	0.21	0.33	0.58	0.21
3112	长江乐鑫定开债	0.02	0.32	0.33	0.50	0.32
3113	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	0.02	0.17	0.33	0.66	0.17
3114	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	0.03	0.17	0.33	0.69	0.17
3115	创金合信恒兴中短债债券C	0.00	0.20	0.33	0.83	0.20
3116	创金合信双季享6个月持有期C	0.00	0.24	0.33	0.59	0.24
3117	创金合信鑫日享短债债券E	0.02	0.17	0.33	0.63	0.17
3118	淳厚益加债券A	-0.65	1.91	0.33	0.53	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.01	13.00	22.40	37.82	13.00
2	南方昌元转债C	0.00	12.94	22.24	37.48	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-0.76	9.58	14.47	32.99	9.58
4	华夏可转债增强债券C	-0.77	9.54	14.35	32.72	9.54
5	工银可转债优选债券A	-0.39	16.09	15.71	29.35	16.09
长城鼎利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3369 位，低于同类基金平均水平

3362	中银证券汇嘉定期开放债券	0.02	0.18	0.53	0.59	0.22
3363	鑫元合丰纯债C	0.03	0.28	0.39	0.59	0.28
3364	鑫元皓利一年定开债发起式	0.04	0.27	0.70	0.59	0.26
3365	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11
3366	博时季季乐持有期债券C	0.02	0.15	0.30	0.58	0.15
3367	博时双月享60天滚动持有债券C	0.01	0.11	0.31	0.58	0.11
3368	博时裕新纯债	0.00	0.28	0.30	0.58	0.28
3369	长城鼎利一年定开债券发起式	0.01	0.21	0.33	0.58	0.21
3370	长江安盈中短债六个月定开	0.02	0.17	0.28	0.58	0.17
3371	大成惠泽一年定开债券发起式	0.01	0.29	0.32	0.58	0.29
3372	大成景宁一年定开债券	0.01	0.20	0.13	0.58	0.20
3373	东方永兴18个月定期开放债券C	0.11	0.39	0.43	0.58	0.39
3374	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40
3375	蜂巢丰华债券A	0.03	0.24	0.31	0.58	0.24
3376	富国绿色纯债一年定开债券	0.03	0.42	0.46	0.58	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-0.39	16.09	15.71	29.35	16.09
2	工银可转债优选债券C	-0.39	16.05	15.60	29.10	16.05
3	工银添慧债券A	-1.01	13.60	14.79	25.38	13.60
4	工银添慧债券C	-1.02	13.56	14.67	25.13	13.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
长城鼎利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3456 位，低于同类基金平均水平

3449	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.02	0.21	0.15	0.30	0.21
3450	博时聚源纯债债券A	0.02	0.21	-0.02	-0.14	0.21
3451	博时臻选纯债债券C	0.02	0.21	0.23	0.34	0.21
3452	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.02	0.21	0.34	0.42	0.21
3453	财通安益中短债债券E	0.00	0.21	0.32	0.60	0.21
3454	财通多利债券A	0.02	0.21	0.40	0.78	0.21
3455	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	0.02	0.21	0.37	0.77	0.21
3456	长城鼎利一年定开债券发起式	0.01	0.21	0.33	0.58	0.21
3457	大成安汇金融债E	0.02	0.21	0.19	0.17	0.21
3458	大成景安短融债券B	0.02	0.21	0.32	0.76	0.21
3459	大成景乐纯债债券A	0.03	0.21	0.20	0.51	0.21
3460	大成稳安60天滚动持有债券A	0.02	0.21	0.32	0.75	0.21
3461	大成稳安60天滚动持有债券E	0.03	0.21	0.30	0.71	0.21
3462	大成稳益90天滚动持有债券A	0.02	0.21	0.45	0.89	0.21
3463	大成稳益90天滚动持有债券E	0.02	0.21	0.43	0.84	0.21

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