长城鼎利一年定开债券发起式(016184)_分红排行

长城鼎利一年定开债券发起式016184GREAT WALL DINGLI ONE YEAR FIXED OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-03-06	2026-03-06	2026-03-09	0.19元	2026-03-05	1.88%
2024-12-18	2024-12-18	2024-12-19	0.04元	2024-12-17	0.39%
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	0.25元	2024-09-25	2.42%
2024-06-19	2024-06-19	2024-06-20	0.04元	2024-06-18	0.39%
2024-03-08	2024-03-08	2024-03-11	0.16元	2024-03-07	1.51%
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-22	0.09元	2023-09-20	0.89%
2023-06-20	2023-06-20	2023-06-21	0.07元	2023-06-20	0.68%

长城鼎利一年定开债券发起式自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.16%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
长城中债1-3年政策性金融债指数A	9	5年10个月	5.53元	5.75%
长城悦享增利债券A	13	9年2个月	8.24元	5.75%
长城积极增利债券A	8	15年2个月	4.62元	4.85%
长城积极增利债券C	3	15年2个月	1.90元	4.70%
长城瑞利债券C	1	3年12个月	0.49元	4.52%
长城稳健增利债券A	12	17年10个月	6.25元	4.51%
长城中债1-3年政策性金融债指数C	1	5年10个月	0.71元	4.50%
长城瑞利债券A	2	3年12个月	0.75元	3.55%
长城恒利纯债C	2	4年7个月	0.68元	3.26%
长城永利债券A	1	3年6个月	0.30元	2.87%
长城久荣定期开放债券型发起式	4	7年12个月	1.22元	2.74%
长城稳利纯债A	4	5年3个月	1.16元	2.71%
长城稳利纯债C	3	5年3个月	0.88元	2.67%
长城久瑞三个月定期开放债券发起式	5	6年9个月	1.29元	2.30%
长城恒利纯债A	4	4年7个月	0.90元	2.17%
长城久稳债券A	6	9年7个月	1.13元	1.86%
长城稳固收益债券C	1	11年4个月	0.20元	1.84%
长城稳固收益债券A	1	11年4个月	0.20元	1.83%
长城信利一年定开债券发起式	4	4年6个月	0.75元	1.79%
长城中债5-10年国开行债券A	1	4年10个月	0.20元	1.68%
长城定期开放债券C	29	12年9个月	5.40元	1.65%
长城定期开放债券A	33	12年9个月	6.05元	1.64%
长城中债3-5年国开债指数A	4	5年7个月	0.66元	1.61%
长城嘉鑫两年定开债券C	3	6年6个月	0.50元	1.47%
长城久稳债券D	6	4年12个月	0.86元	1.40%
长城嘉裕六个月定开债券A	6	6年6个月	0.76元	1.26%
长城嘉鑫两年定开债券A	13	6年6个月	1.62元	1.22%
长城鼎利一年定开债券发起式	7	3年3个月	0.84元	1.16%
长城泰利债券C	3	6年4个月	0.38元	1.13%
长城聚利债券A	5	3年7个月	0.58元	1.12%
长城泰利债券A	17	6年4个月	1.58元	0.91%
长城聚利债券C	3	3年7个月	0.30元	0.90%
长城嘉裕六个月定开债券C	2	6年6个月	0.11元	0.55%
长城久弘纯债债券	0	56年5个月	0.00元	0.00%
长城久悦债券A	0	7年4个月	0.00元	0.00%
长城短债债券A	0	6年9个月	0.00元	0.00%
长城短债债券C	0	6年9个月	0.00元	0.00%
长城稳健增利债券C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
长城中债3-5年国开债指数C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
长城中债5-10年国开行债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
长城悦享回报债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
长城悦享回报债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
长城久稳债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
长城悦享增利债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
长城鑫享90天滚动持有中短债A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
长城鑫享90天滚动持有中短债C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
长城久悦债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
长城永利债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
长城鼎利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2607 位，高于同类基金平均水平

2600	财通安益中短债债券E	0.06	0.27	0.77	1.25	1.14
2601	财通聚利债券	0.06	0.33	1.33	1.74	1.58
2602	财通资管中债1-3年国开债A	0.06	0.24	0.84	1.07	1.08
2603	财通资管中债1-3年国开债C	0.06	0.23	0.81	1.02	1.03
2604	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.06	0.30	1.06	1.49	1.51
2605	长安泓源纯债债券A	0.06	0.28	0.88	1.56	1.50
2606	长安泓源纯债债券C	0.06	0.26	0.84	1.48	1.43
2607	长城鼎利一年定开债券发起式	0.06	0.32	0.88	1.36	1.22
2608	长城稳利纯债A	0.06	0.39	1.19	1.96	1.80
2609	长城信利一年定开债券发起式	0.06	0.30	0.91	1.48	1.39
2610	长盛安鑫中短债A	0.06	0.32	1.01	1.69	1.54
2611	长盛安鑫中短债D	0.06	0.32	1.00	1.68	1.53
2612	长盛盛康纯债A	0.06	0.41	1.14	1.90	1.77
2613	长盛盛康纯债D	0.06	0.41	1.15	1.90	1.77
2614	长信利保债券C	0.06	0.78	0.85	3.89	3.07

截止日期：2026-05-26基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
长城鼎利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1859 位，高于同类基金平均水平

1852	博时民丰纯债债券A	0.08	0.32	0.94	1.41	1.29
1853	博时双季享持有期债券B	0.12	0.32	1.07	1.37	1.69
1854	博时双季享持有期债券C	0.11	0.32	1.05	1.34	1.67
1855	博时裕通3个月定开债发起式A	-0.03	0.32	0.63	0.95	0.79
1856	博远臻享3个月定开债券A	0.08	0.32	0.96	1.86	1.86
1857	博远臻享3个月定开债券C	0.08	0.32	0.96	1.85	1.85
1858	渤海汇金汇增利3个月定开	0.06	0.32	0.88	1.39	1.27
1859	长城鼎利一年定开债券发起式	0.06	0.32	0.88	1.36	1.22
1860	长盛安鑫中短债A	0.06	0.32	1.01	1.69	1.54
1861	长盛安鑫中短债D	0.06	0.32	1.00	1.68	1.53
1862	长盛盛和纯债A	0.05	0.32	1.04	1.75	1.57
1863	长信利率债债券C	0.20	0.32	0.62	0.88	0.87
1864	创金合信尊享纯债债券C	0.11	0.32	1.00	1.38	1.38
1865	创金合信尊泓债券C	0.12	0.32	0.93	1.20	1.18
1866	大成月添利债券E	0.08	0.32	1.04	1.98	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
长城鼎利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2299 位，高于同类基金平均水平

2292	博时富洋一年定开债发起式	0.09	0.31	0.88	1.32	1.19
2293	博时恒享债券C	0.25	0.20	0.88	2.10	2.14
2294	博时双月薪定期支付债券	0.12	0.30	0.88	0.70	1.19
2295	博时臻选纯债债券A	0.09	0.33	0.88	1.31	1.25
2296	博远利兴纯债一年定开债券发起式	0.02	0.27	0.88	1.46	1.27
2297	渤海汇金汇增利3个月定开	0.06	0.32	0.88	1.39	1.27
2298	长安泓源纯债债券A	0.06	0.28	0.88	1.56	1.50
2299	长城鼎利一年定开债券发起式	0.06	0.32	0.88	1.36	1.22
2300	长城短债债券A	0.05	0.25	0.88	1.47	1.45
2301	长信富安纯债半年定开债券C	0.05	0.29	0.88	1.10	1.07
2302	创金合信中债1-3年国开债C	0.08	0.28	0.88	1.18	1.12
2303	创金合信尊盛纯债债券	0.10	0.29	0.88	1.48	1.28
2304	大成惠福纯债债券	0.10	0.34	0.88	1.16	1.12
2305	大成景优中短债A	0.07	0.28	0.88	1.26	1.23
2306	大成元吉增利债券A	0.24	0.01	0.88	4.64	4.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
长城鼎利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2732 位，高于同类基金平均水平

2725	中融恒安纯债A	0.14	0.39	1.14	1.37	1.46
2726	中融恒鑫纯债A	0.04	0.26	0.81	1.37	1.21
2727	中银安心回报	0.10	0.20	0.98	1.37	1.27
2728	鑫元锦利定期开放	0.02	0.05	0.18	1.37	0.34
2729	博时富源纯债债券	0.12	0.53	1.26	1.36	1.49
2730	博时聚源纯债债券C	0.12	0.40	1.11	1.36	1.38
2731	博时裕康纯债	0.11	0.39	1.12	1.36	1.43
2732	长城鼎利一年定开债券发起式	0.06	0.32	0.88	1.36	1.22
2733	长盛盛琪一年债券C	0.10	0.36	0.89	1.36	1.32
2734	大成景泰纯债债券C	0.07	0.27	0.82	1.36	1.28
2735	德邦德瑞一年定开债	0.07	0.26	0.78	1.36	1.28
2736	东方兴润债券A	-0.03	0.09	0.42	1.36	1.08
2737	富国产业债A	0.00	0.11	0.56	1.36	1.22
2738	工银恒享纯债债券A	0.08	0.30	0.87	1.36	1.25
2739	广发中债1-3年国开债指数A	0.08	0.35	1.06	1.36	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
长城鼎利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2965 位，低于同类基金平均水平

2958	万家玖盛A	0.10	0.40	0.99	1.29	1.23
2959	英大安旸纯债债券A	0.07	0.24	0.84	1.38	1.23
2960	中加颐慧定开债券A	0.10	0.44	1.10	1.23	1.23
2961	中加中债-新综合债券指数发起式	0.05	0.26	0.81	1.45	1.23
2962	中金安盈90天持有中短债A	0.04	0.22	0.80	1.39	1.23
2963	中银丰进定期开放债券	0.06	0.25	0.88	1.41	1.23
2964	鑫元双债增强债券C	0.07	0.34	0.89	1.26	1.23
2965	长城鼎利一年定开债券发起式	0.06	0.32	0.88	1.36	1.22
2966	长城久稳债券A	0.04	0.24	0.74	1.34	1.22
2967	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.06	0.26	0.78	1.41	1.22
2968	创金合信双季享6个月持有期A	0.03	0.28	0.79	1.31	1.22
2969	大成安汇金融债A	0.12	0.47	0.86	1.26	1.22
2970	东方红鑫裕两年定开信用债	0.08	0.34	0.93	1.55	1.22
2971	富国产业债A	0.00	0.11	0.56	1.36	1.22
2972	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.08	0.26	0.91	1.35	1.22

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