长城鼎利一年定开债券发起式(016184)_分红排行

长城鼎利一年定开债券发起式016184GREAT WALL DINGLI ONE YEAR FIXED OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-03-06	2026-03-06	2026-03-09	0.19元	2026-03-05	1.88%
2024-12-18	2024-12-18	2024-12-19	0.04元	2024-12-17	0.39%
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	0.25元	2024-09-25	2.42%
2024-06-19	2024-06-19	2024-06-20	0.04元	2024-06-18	0.39%
2024-03-08	2024-03-08	2024-03-11	0.16元	2024-03-07	1.51%
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-22	0.09元	2023-09-20	0.89%
2023-06-20	2023-06-20	2023-06-21	0.07元	2023-06-20	0.68%

长城鼎利一年定开债券发起式自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.16%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
兴业收益增强债券A	3	11年2个月	2.51元	6.14%
兴业收益增强债券C	3	11年2个月	2.32元	5.87%
兴业定开债券A	7	12年4个月	3.92元	4.75%
兴业定开债券C	5	10年4个月	2.52元	4.38%
兴业年年利定开债券	4	11年5个月	1.83元	3.94%
兴业天禧债券	7	10年3个月	2.46元	3.28%
兴业福益债券	5	10年4个月	1.70元	3.06%
兴业机遇债券C	2	6年8个月	1.00元	3.02%
兴业睿信一年定开债券发起式	1	3年8个月	0.28元	2.71%
兴业机遇债券A	3	7年8个月	1.30元	2.64%
兴业纯债6个月定开债券C	8	8年1个月	2.07元	2.51%
兴业纯债6个月定开债券A	10	8年1个月	2.57元	2.41%
兴业裕华债券	9	9年8个月	2.29元	2.39%
兴业优债增利债券A	9	10年6个月	2.17元	2.20%
兴业绿色纯债一年定开债券C	3	5年12个月	0.65元	2.14%
兴业优债增利债券C	7	6年4个月	1.56元	2.06%
兴业绿色纯债一年定开债券A	4	5年12个月	0.83元	2.05%
兴业中债1-3年政策性金融债C	12	7年2个月	2.30元	1.71%
兴业裕丰债券	14	9年7个月	2.54元	1.66%
兴业中债1-3年政策性金融债A	14	10年1个月	2.55元	1.65%
兴业丰利债券	18	10年7个月	2.94元	1.59%
兴业丰泰债券	19	10年5个月	3.00元	1.54%
兴业瑞丰6个月定开债券	21	9年4个月	3.43元	1.54%
兴业嘉润3个月定开债券发起式	20	8年5个月	3.03元	1.46%
兴业安和6个月定开债券发起式	17	8年5个月	2.60元	1.44%
兴业3个月定开债券	19	8年2个月	2.77元	1.43%
兴业嘉瑞6个月定开债券A	22	9年4个月	3.19元	1.41%
兴业嘉鸿一年定开债券发起式	3	4年4个月	0.41元	1.35%
中证兴业中高等级信用债指数	15	9年9个月	2.43元	1.34%
兴业嘉瑞6个月定开债券C	20	9年4个月	2.69元	1.33%
兴业中证银行50金融债指数A	10	6年8个月	1.44元	1.32%
兴业6个月定开债券	22	8年7个月	3.05元	1.32%
兴业添利债券	31	11年1个月	4.27元	1.32%
兴业鼎泰一年定开债券发起式	12	6年5个月	1.58元	1.31%
兴业嘉华一年定开债券发起式	11	6年2个月	1.47元	1.30%
兴业短债债券A	20	10年6个月	2.58元	1.26%
兴业中证银行50金融债指数C	8	6年8个月	0.99元	1.20%
兴业嘉荣一年定开债券发起式	9	5年11个月	1.14元	1.20%
兴业短债债券C	10	10年2个月	1.28元	1.18%
兴业稳康三年定开债券	18	9年6个月	2.19元	1.18%
兴业安弘3个月定开债券发起式	20	8年7个月	2.77元	1.18%
兴业稳泰66个月定开债券	13	5年12个月	1.53元	1.12%
兴业裕恒债券	22	9年9个月	2.60元	1.10%
兴业稳固收益两年理财债券	24	11年1个月	2.69元	1.09%
兴业添益6个月定开债券	9	3年9个月	0.97元	1.06%
兴业嘉福一年定开债券发起式	10	5年1个月	1.12元	1.04%
兴业天融债券	27	10年3个月	2.97元	1.01%
兴业福鑫债券	35	9年5个月	3.41元	0.96%
兴业稳固收益一年理财债券	15	11年1个月	1.22元	0.80%
兴业启元一年定开债券A	0	9年9个月	0.00元	0.00%
兴业启元一年定开债券C	0	9年9个月	0.00元	0.00%
兴业稳健双利一年持有期债券A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
兴业稳健双利一年持有期债券C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
兴业60天滚动持有短债A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
兴业60天滚动持有短债C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
兴业一年持有期债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
兴业一年持有期债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
兴业90天滚动持有中短债A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
兴业90天滚动持有中短债C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
兴业30天滚动持有中短债A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
兴业30天滚动持有中短债C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
兴业180天持有期债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
兴业180天持有期债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
兴业120天滚动持有债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
兴业120天滚动持有债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长城鼎利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1227 位，高于同类基金平均水平

1220	博时裕顺纯债债券	0.05	0.07	0.26	1.06	1.05
1221	博时裕盈3个月定开债	0.05	0.00	0.69	1.40	1.42
1222	博时中债3-5年国开行A	0.05	0.13	0.92	2.01	1.89
1223	博时中债3-5政金债指数C	0.05	0.07	0.91	2.05	1.88
1224	财通弘利纯债债券	0.05	0.06	0.70	1.21	1.11
1225	财通裕泰87个月定开债券	0.05	0.38	1.10	2.20	2.28
1226	财通资管丰乾39个月定开债券A	0.05	0.25	0.63	1.27	1.27
1227	长城鼎利一年定开债券发起式	0.05	0.10	0.69	1.49	1.46
1228	长城定期开放债券A	0.05	-0.24	-0.21	0.58	0.94
1229	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.05	0.04	0.49	1.30	1.27
1230	长城聚利债券C	0.05	0.03	0.54	1.45	1.43
1231	长城泰利债券C	0.05	0.05	0.68	1.73	1.72
1232	长城稳健增利债券C	0.05	-0.02	0.55	1.70	1.71
1233	长城信利一年定开债券发起式	0.05	0.03	0.62	1.58	1.56
1234	长江乐丰纯债	0.05	0.01	0.96	2.23	2.17

截止日期：2026-07-07基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
长城鼎利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1579 位，高于同类基金平均水平

1572	博时中债1-3年国开行C	0.01	0.10	0.73	1.38	1.35
1573	博远臻享3个月定开债券C	0.07	0.10	0.68	2.23	2.18
1574	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	0.03	0.10	0.48	1.14	1.17
1575	财达证券稳达中短债A	0.09	0.10	0.32	0.62	1.49
1576	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	0.03	0.10	0.60	1.17	1.21
1577	财通资管中债1-3年国开债A	0.02	0.10	0.66	1.41	1.26
1578	财信证券30天持有期债券型	0.00	0.10	0.08	0.41	0.60
1579	长城鼎利一年定开债券发起式	0.05	0.10	0.69	1.49	1.46
1580	长城稳利纯债A	0.04	0.10	0.93	2.16	2.17
1581	长信30天滚动持有短债债券A	0.02	0.10	0.44	0.83	0.85
1582	长信富安纯债半年定开债券C	0.04	0.10	0.60	1.26	1.24
1583	长信稳惠债券C	0.03	0.10	0.66	0.81	0.80
1584	创金合信中债1-3年国开债C	0.03	0.10	0.68	1.50	1.30
1585	淳厚稳惠债券A	0.02	0.10	0.37	0.81	0.79
1586	大成惠裕定开纯债债券	0.08	0.10	0.85	1.92	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
长城鼎利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2323 位，高于同类基金平均水平

2316	中加颐鑫纯债债券A	0.05	0.08	0.70	1.65	1.56
2317	中银泰享定期开放债券	0.05	0.01	0.70	1.83	1.77
2318	鑫元合丰纯债A	0.04	0.09	0.70	1.73	1.61
2319	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.05	0.05	0.69	1.60	1.61
2320	博时裕盈3个月定开债	0.05	0.00	0.69	1.40	1.42
2321	博时中债1-3政金债指数C	0.03	0.11	0.69	1.44	1.39
2322	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.04	-0.01	0.69	1.76	1.69
2323	长城鼎利一年定开债券发起式	0.05	0.10	0.69	1.49	1.46
2324	大成惠信一年定开债发起式	0.06	-0.01	0.69	1.74	1.73
2325	大成景盈债券C	0.04	0.10	0.69	1.60	1.52
2326	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.26	0.69	1.39	1.39
2327	丰润纯债债券C	0.05	0.07	0.69	1.69	1.72
2328	富国天利增长债券C	-0.01	-0.03	0.69	1.88	1.97
2329	富国投资级信用债A	0.03	0.05	0.69	1.86	1.84
2330	工银瑞福纯债债券A	0.04	0.13	0.69	1.79	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
长城鼎利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2445 位，高于同类基金平均水平

2438	银华永盛债券	0.04	0.07	0.63	1.50	1.54
2439	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.02	0.13	0.75	1.50	1.51
2440	中信保诚稳利债券C	0.05	0.06	0.63	1.50	1.48
2441	中信建投稳祥A	0.06	0.05	0.57	1.50	1.50
2442	中银信用增利债券C	-0.17	0.17	0.94	1.50	1.80
2443	中证兴业中高等级信用债指数	0.05	0.08	0.59	1.50	1.48
2444	鑫元双债增强债券C	0.06	0.07	0.74	1.50	1.48
2445	长城鼎利一年定开债券发起式	0.05	0.10	0.69	1.49	1.46
2446	大成景泰纯债债券A	0.04	-0.01	0.60	1.49	1.49
2447	方正富邦鸿远债券C	0.42	-0.39	1.29	1.49	-0.26
2448	方正富邦惠利纯债C	0.08	0.01	0.60	1.49	1.36
2449	蜂巢丰吉纯债C	0.11	0.09	0.75	1.49	1.29
2450	蜂巢恒利债券A	-0.27	-0.49	0.43	1.49	2.18
2451	工银中高等级信用债债券B	0.06	0.07	0.58	1.49	1.45
2452	广发汇成一年定期开放债券	0.04	0.06	0.68	1.49	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
长城鼎利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2570 位，高于同类基金平均水平

2563	中加颐睿纯债债券A	0.04	0.01	0.53	1.45	1.47
2564	中加优选中高等级债券C	-0.05	-0.14	0.61	1.45	1.47
2565	中金金誉债券	0.03	0.02	0.62	1.51	1.47
2566	中欧瑾泰债券A	0.08	0.03	0.77	1.63	1.47
2567	中银智享债券A	0.03	0.05	0.63	1.57	1.47
2568	鑫元鸿利D	0.06	0.10	0.72	1.61	1.47
2569	博时臻选纯债债券A	0.06	0.09	0.68	1.54	1.46
2570	长城鼎利一年定开债券发起式	0.05	0.10	0.69	1.49	1.46
2571	方正富邦惠利纯债A	0.07	0.03	0.65	1.59	1.46
2572	方正富邦睿利纯债C	0.06	0.00	0.64	1.62	1.46
2573	蜂巢丰裕债券C	0.05	0.07	0.64	1.47	1.46
2574	富国产业债A	0.03	0.05	0.55	1.28	1.46
2575	广发汇兴3个月定期开放债券	0.04	-0.03	0.69	1.62	1.46
2576	广发景源纯债A	0.05	0.00	0.63	1.45	1.46
2577	广发中债1-3年农发债指数C	0.03	0.08	0.65	1.55	1.46

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