长城鼎利一年定开债券发起式(016184)_分红排行

长城鼎利一年定开债券发起式016184GREAT WALL DINGLI ONE YEAR FIXED OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-03-06	2026-03-06	2026-03-09	0.19元	2026-03-05	1.88%
2024-12-18	2024-12-18	2024-12-19	0.04元	2024-12-17	0.39%
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	0.25元	2024-09-25	2.42%
2024-06-19	2024-06-19	2024-06-20	0.04元	2024-06-18	0.39%
2024-03-08	2024-03-08	2024-03-11	0.16元	2024-03-07	1.51%
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-22	0.09元	2023-09-20	0.89%
2023-06-20	2023-06-20	2023-06-21	0.07元	2023-06-20	0.68%

长城鼎利一年定开债券发起式自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.16%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华安双债添利债券C	3	12年11个月	3.83元	9.89%
华安双债添利债券A	3	12年11个月	3.85元	9.64%
华安稳固收益债券A	10	10年2个月	6.81元	5.96%
华安稳定收益债券A	15	18年1个月	9.10元	5.16%
华安安心收益债A类	13	13年8个月	7.36元	4.93%
华安安心收益债B类	13	13年8个月	7.31元	4.92%
华安稳定收益债券B	15	18年1个月	8.31元	4.76%
华安中债7-10年国开债C	11	6年6个月	6.91元	4.64%
华安鼎丰债券发起式A	4	9年6个月	2.12元	4.57%
华安稳固收益债券C	13	15年5个月	5.35元	3.74%
华安鼎津一年定开债发起式	2	3年5个月	0.66元	3.07%
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	2	5年8个月	0.62元	2.76%
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2	5年8个月	0.62元	2.75%
华安安平定开	5	6年12个月	1.40元	2.52%
华安鼎信3个月定开债	7	6年12个月	1.83元	2.47%
华安安业债券A	13	6年10个月	3.12元	2.30%
华安添鑫中短债A	14	13年5个月	3.84元	2.29%
华安安悦债券C	9	8年3个月	2.13元	2.26%
华安安业债券C	13	6年10个月	3.02元	2.23%
华安安悦债券A	9	8年3个月	2.07元	2.20%
华安鼎盈一年定开债发起式	4	3年3个月	0.82元	2.03%
华安鼎益债券C	6	7年7个月	1.29元	1.87%
华安安嘉定开	9	6年7个月	1.69元	1.78%
华安鼎益债券A	6	7年7个月	1.21元	1.75%
华安强化收益债券A	41	17年1个月	9.51元	1.58%
华安鼎丰债券发起式C	2	3年7个月	0.35元	1.52%
华安年年盈定期开放债券A	22	11年4个月	3.39元	1.52%
华安强化收益债券B	41	17年1个月	8.64元	1.45%
华安添魁债券	3	3年7个月	0.45元	1.43%
华安年年盈定期开放债券C	22	11年4个月	3.14元	1.41%
华安年年红债券A	43	12年6个月	6.18元	1.37%
华安锦溶0-5年金融债定开债	5	5年3个月	0.71元	1.32%
华安安和债券C	14	6年6个月	1.91元	1.32%
华安鑫浦定开债A	15	6年4个月	2.04元	1.31%
华安安和债券A	15	6年6个月	2.00元	1.30%
华安安腾一年定开债	8	6年1个月	1.06元	1.29%
华安锦源0-7年金融债定开债	10	5年5个月	1.26元	1.23%
华安鑫浦定开债C	15	6年4个月	1.92元	1.23%
华安鼎瑞定开债	19	8年5个月	2.42元	1.21%
华安鑫福定开债A	12	6年6个月	1.40元	1.15%
华安安逸半年定开债	20	8年2个月	2.41元	1.14%
华安信用四季红债券A	53	14年5个月	6.30元	1.13%
华安年年红债券C	34	10年5个月	3.88元	1.09%
华安纯债债券A	40	13年4个月	4.65元	1.08%
华安鑫福定开债C	12	6年6个月	1.29元	1.06%
华安纯债债券C	37	13年4个月	4.22元	1.05%
华安中债1-3年政策金融债A	14	6年12个月	1.53元	1.04%
华安中债1-3年政策金融债C	14	6年12个月	1.48元	1.01%
华安添勤债券	1	56年5个月	0.10元	0.97%
华安领荣一年定开债券发起式	7	4年1个月	0.73元	0.97%
华安锦灏金融债定开债	9	4年11个月	0.89元	0.94%
华安安盛定开	19	7年4个月	1.92元	0.94%
华安安浦债券A	9	7年9个月	0.95元	0.90%
华安添锦债券	3	3年11个月	0.28元	0.88%
华安信用四季红债券C	27	7年12个月	2.46元	0.87%
华安添鑫中短债C	2	7年3个月	0.15元	0.64%
华安添荣中短债A	4	4年8个月	0.25元	0.62%
华安中债7-10年国开债A	11	6年6个月	0.81元	0.61%
华安安浦债券C	1	7年9个月	0.05元	0.49%
华安全球美元收益债券A人民币	0	10年2个月	0.00元	0.00%
华安全球美元收益债券A美元现汇	0	10年2个月	0.00元	0.00%
华安全球美元收益债券C	0	10年2个月	0.00元	0.00%
华安全球美元票息(人民币)A	0	9年12个月	0.00元	0.00%
华安全球美元票息(美元)A	0	9年12个月	0.00元	0.00%
华安全球美元票息(人民币)C	0	9年12个月	0.00元	0.00%
华安安敦债券A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
华安安敦债券C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
华安添利6个月债券A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
华安添利6个月债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
华安众鑫90天滚动短债A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
华安众鑫90天滚动短债C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
华安添和一年债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
华安添和一年债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
华安众悦60天滚动持有短债A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
华安众悦60天滚动持有短债C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
华安乾煜债券发起式A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
华安顺穗债券	0	4年5个月	0.00元	0.00%
华安众享180天持有期中短债A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
华安众享180天持有期中短债C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
华安添信债券	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华安添顺债券	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华安沣悦债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华安沣悦债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华安众盈中短债发起式A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
华安众盈中短债发起式C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
华安乾煜债券发起式C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
华安沣裕债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
华安沣裕债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
华安添荣中短债C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
华安可转债债券A	0	14年11个月	0.00元	0.00%
华安可转债债券B	0	14年11个月	0.00元	0.00%
华安中债1-5年国开行债券ETF	0	3年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
长城鼎利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3145 位，低于同类基金平均水平

3138	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	-0.01	0.22	0.68	0.79	1.05
3139	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	-0.01	0.20	0.63	0.69	0.98
3140	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	-0.01	0.18	0.43	0.70	0.68
3141	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	-0.01	0.18	0.42	0.70	0.68
3142	财通资管中债1-3年国开债A	-0.01	0.27	0.61	0.80	0.87
3143	财通资管中债1-3年国开债C	-0.01	0.27	0.59	0.75	0.83
3144	长安泓源纯债债券A	-0.01	0.23	0.80	1.39	1.26
3145	长城鼎利一年定开债券发起式	-0.01	0.21	0.67	1.07	0.94
3146	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	-0.01	0.18	0.62	0.98	0.92
3147	长城聚利债券A	-0.01	0.21	0.72	1.03	1.08
3148	长城聚利债券C	-0.01	0.21	0.69	0.98	1.04
3149	长城泰利债券A	-0.01	0.27	0.89	1.46	1.34
3150	长城信利一年定开债券发起式	-0.01	0.22	0.74	1.20	1.11
3151	长城永利债券A	-0.01	0.20	0.65	0.35	0.81
3152	长城证券三个月滚动持有C	-0.01	-0.37	0.05	0.70	-0.35

截止日期：2026-05-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
长城鼎利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3442 位，低于同类基金平均水平

3435	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	0.01	0.21	0.64	0.96	0.85
3436	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	0.01	0.21	0.61	0.99	0.80
3437	财通资管鸿商中短债C	0.02	0.21	0.52	0.70	0.65
3438	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	0.00	0.21	0.52	0.91	0.83
3439	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	0.00	0.21	0.50	0.86	0.80
3440	财通资管鸿运中短债债券A	0.01	0.21	0.56	0.87	0.70
3441	长安泓源纯债债券C	-0.02	0.21	0.75	1.31	1.20
3442	长城鼎利一年定开债券发起式	-0.01	0.21	0.67	1.07	0.94
3443	长城聚利债券A	-0.01	0.21	0.72	1.03	1.08
3444	长城聚利债券C	-0.01	0.21	0.69	0.98	1.04
3445	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.01	0.21	0.78	1.32	1.12
3446	创金合信季安盈3个月持有期债券A	0.01	0.21	0.67	1.17	0.95
3447	创金尊隆纯债A	-0.02	0.21	0.76	1.47	1.22
3448	大成中债1-3年国开债指数A	-0.02	0.21	0.62	0.90	0.86
3449	东方红稳添利纯债E	-0.04	0.21	0.64	1.30	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
长城鼎利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2713 位，高于同类基金平均水平

2706	中银双利债券B	0.38	2.34	0.68	2.72	2.64
2707	鑫元招利	-0.01	0.19	0.68	0.98	0.90
2708	安信鑫日享中短债A	0.01	0.22	0.67	1.17	0.96
2709	北信瑞丰鼎利C	0.43	2.16	0.67	2.22	3.06
2710	博时富祥纯债债券A	-0.01	0.24	0.67	1.05	1.00
2711	博时华盈纯债债券	-0.02	0.22	0.67	1.09	1.04
2712	博时稳欣39个月定开债	0.01	0.25	0.67	1.43	0.93
2713	长城鼎利一年定开债券发起式	-0.01	0.21	0.67	1.07	0.94
2714	长信利发债券	0.32	1.54	0.67	4.01	3.81
2715	长信利鑫A	-0.04	0.46	0.67	1.51	1.39
2716	创金合信季安盈3个月持有期债券A	0.01	0.21	0.67	1.17	0.95
2717	创金合信泰享39个月	0.05	0.24	0.67	1.47	0.87
2718	创金合信尊智纯债A	-0.02	0.19	0.67	1.23	1.10
2719	大成惠昭一年定开债券发起式	-0.03	0.24	0.67	1.05	0.95
2720	德邦锐乾债券A	-0.05	0.19	0.67	0.79	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
长城鼎利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2868 位，低于同类基金平均水平

2861	博时安誉18个月定开债	0.00	-0.10	0.10	1.07	2.56
2862	博时安祺6个月定开债A	-0.03	-0.05	0.52	1.07	0.85
2863	博时富洋一年定开债发起式	-0.02	0.24	0.64	1.07	0.92
2864	博时四月享120天持有期债券A	0.01	0.18	0.60	1.07	0.82
2865	博时裕瑞纯债债券	-0.02	0.23	0.72	1.07	0.99
2866	渤海汇金汇增利3个月定开	-0.02	0.30	0.70	1.07	0.95
2867	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	0.02	0.23	0.70	1.07	0.92
2868	长城鼎利一年定开债券发起式	-0.01	0.21	0.67	1.07	0.94
2869	长信富安纯债半年定开债券A	0.01	0.26	0.77	1.07	0.91
2870	大成景泰纯债债券C	-0.02	0.22	0.72	1.07	1.03
2871	大成稳益90天滚动持有债券E	0.01	0.22	0.62	1.07	0.86
2872	东海祥利纯债	0.00	0.23	0.66	1.07	0.97
2873	蜂巢丰嘉债券A	-0.13	0.36	0.77	1.07	0.94
2874	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	-0.03	0.32	0.71	1.07	0.96
2875	格林中短债A	0.01	0.20	0.80	1.07	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
长城鼎利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3199 位，低于同类基金平均水平

3192	招商添福1年定开债	-0.05	0.18	0.78	0.98	0.95
3193	招商招旭纯债C	-0.01	0.21	0.71	0.99	0.95
3194	浙商惠裕纯债A	-0.01	0.18	0.64	1.08	0.95
3195	中欧瑾泰债券A	-0.06	0.29	0.57	0.82	0.95
3196	中邮尊佑一年定开债券	0.02	0.36	0.73	1.28	0.95
3197	鑫元惠丰纯债债券C	-0.07	0.10	0.57	0.76	0.95
3198	博时臻选纯债债券A	-0.03	0.20	0.64	1.01	0.94
3199	长城鼎利一年定开债券发起式	-0.01	0.21	0.67	1.07	0.94
3200	蜂巢丰嘉债券A	-0.13	0.36	0.77	1.07	0.94
3201	富国泓利纯债债券型发起式A	0.00	0.24	0.66	1.11	0.94
3202	格林中短债A	0.01	0.20	0.80	1.07	0.94
3203	工银彭博国开债1-3年指数C	-0.03	0.24	0.66	1.07	0.94
3204	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	-0.01	0.61	0.59	0.95	0.94
3205	国泰惠融纯债债券	-0.08	0.35	0.66	0.81	0.94
3206	国投瑞银顺源债券	-0.01	0.26	0.75	1.05	0.94

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