长城鼎利一年定开债券发起式(016184)_分红排行

长城鼎利一年定开债券发起式016184GREAT WALL DINGLI ONE YEAR FIXED OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-03-06	2026-03-06	2026-03-09	0.19元	2026-03-05	1.88%
2024-12-18	2024-12-18	2024-12-19	0.04元	2024-12-17	0.39%
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	0.25元	2024-09-25	2.42%
2024-06-19	2024-06-19	2024-06-20	0.04元	2024-06-18	0.39%
2024-03-08	2024-03-08	2024-03-11	0.16元	2024-03-07	1.51%
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-22	0.09元	2023-09-20	0.89%
2023-06-20	2023-06-20	2023-06-21	0.07元	2023-06-20	0.68%

长城鼎利一年定开债券发起式自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.16%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
兴业收益增强债券A	3	11年1个月	2.51元	6.14%
兴业收益增强债券C	3	11年1个月	2.32元	5.87%
兴业定开债券A	7	12年4个月	3.92元	4.75%
兴业定开债券C	5	10年3个月	2.52元	4.38%
兴业年年利定开债券	4	11年5个月	1.83元	3.94%
兴业天禧债券	7	10年2个月	2.46元	3.28%
兴业福益债券	5	10年3个月	1.70元	3.06%
兴业机遇债券C	2	6年7个月	1.00元	3.02%
兴业睿信一年定开债券发起式	1	3年7个月	0.28元	2.71%
兴业机遇债券A	3	7年8个月	1.30元	2.64%
兴业纯债6个月定开债券C	8	7年12个月	2.07元	2.51%
兴业纯债6个月定开债券A	10	7年12个月	2.57元	2.41%
兴业裕华债券	9	9年7个月	2.29元	2.39%
兴业优债增利债券A	9	10年5个月	2.17元	2.20%
兴业绿色纯债一年定开债券C	3	5年12个月	0.65元	2.14%
兴业优债增利债券C	7	6年3个月	1.56元	2.06%
兴业绿色纯债一年定开债券A	4	5年12个月	0.83元	2.05%
兴业中债1-3年政策性金融债C	12	7年1个月	2.30元	1.71%
兴业中债1-3年政策性金融债A	13	9年12个月	2.40元	1.68%
兴业裕丰债券	14	9年6个月	2.54元	1.66%
兴业丰利债券	18	10年6个月	2.94元	1.59%
兴业丰泰债券	19	10年4个月	3.00元	1.54%
兴业瑞丰6个月定开债券	21	9年3个月	3.43元	1.54%
兴业嘉润3个月定开债券发起式	20	8年4个月	3.03元	1.46%
兴业安和6个月定开债券发起式	16	8年4个月	2.50元	1.43%
兴业3个月定开债券	19	8年1个月	2.77元	1.43%
兴业嘉瑞6个月定开债券A	22	9年3个月	3.19元	1.41%
兴业嘉鸿一年定开债券发起式	3	4年4个月	0.41元	1.35%
中证兴业中高等级信用债指数	15	9年8个月	2.43元	1.34%
兴业嘉瑞6个月定开债券C	20	9年3个月	2.69元	1.33%
兴业中证银行50金融债指数A	10	6年7个月	1.44元	1.32%
兴业6个月定开债券	22	8年6个月	3.05元	1.32%
兴业添利债券	31	11年1个月	4.27元	1.32%
兴业鼎泰一年定开债券发起式	12	6年4个月	1.58元	1.31%
兴业嘉华一年定开债券发起式	11	6年1个月	1.47元	1.30%
兴业短债债券A	20	10年5个月	2.58元	1.26%
兴业中证银行50金融债指数C	8	6年7个月	0.99元	1.20%
兴业嘉荣一年定开债券发起式	9	5年10个月	1.14元	1.20%
兴业短债债券C	10	10年2个月	1.28元	1.18%
兴业稳康三年定开债券	18	9年5个月	2.19元	1.18%
兴业安弘3个月定开债券发起式	20	8年6个月	2.77元	1.18%
兴业稳泰66个月定开债券	13	5年12个月	1.53元	1.12%
兴业裕恒债券	21	9年8个月	2.52元	1.12%
兴业稳固收益两年理财债券	24	11年1个月	2.69元	1.09%
兴业添益6个月定开债券	9	3年8个月	0.97元	1.06%
兴业嘉福一年定开债券发起式	10	5年1个月	1.12元	1.04%
兴业天融债券	27	10年2个月	2.97元	1.01%
兴业福鑫债券	35	9年4个月	3.41元	0.96%
兴业稳固收益一年理财债券	15	11年1个月	1.22元	0.80%
兴业启元一年定开债券A	0	9年8个月	0.00元	0.00%
兴业启元一年定开债券C	0	9年8个月	0.00元	0.00%
兴业稳健双利一年持有期债券A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
兴业稳健双利一年持有期债券C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
兴业60天滚动持有短债A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
兴业60天滚动持有短债C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
兴业一年持有期债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
兴业一年持有期债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
兴业90天滚动持有中短债A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
兴业90天滚动持有中短债C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
兴业30天滚动持有中短债A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
兴业30天滚动持有中短债C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
兴业180天持有期债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
兴业180天持有期债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
兴业120天滚动持有债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
兴业120天滚动持有债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
长城鼎利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1737 位，高于同类基金平均水平

1730	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	0.03	0.23	0.65	1.25	1.12
1731	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	0.03	0.19	0.55	1.04	0.93
1732	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	0.03	0.19	0.55	1.04	0.93
1733	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	0.03	0.21	0.62	1.20	1.07
1734	长安泓润纯债债券A	0.03	0.30	1.49	2.60	2.34
1735	长安泓润纯债债券C	0.03	0.28	1.43	2.50	2.24
1736	长安泓润纯债债券E	0.03	0.28	1.44	2.51	2.25
1737	长城鼎利一年定开债券发起式	0.03	0.15	0.73	1.36	1.22
1738	长城稳健增利债券A	0.03	0.18	0.88	1.89	1.76
1739	长江乐盈定开债	0.03	0.24	0.99	1.70	1.51
1740	长盛安逸纯债债券A	0.03	0.27	1.10	2.19	2.00
1741	长盛安逸纯债债券C	0.03	0.24	1.02	2.04	1.86
1742	长盛安逸纯债债券D	0.03	0.27	1.10	2.19	2.00
1743	长盛安逸纯债债券E	0.03	0.27	1.09	2.19	2.00
1744	长盛安鑫中短债A	0.03	0.17	0.88	1.69	1.54

截止日期：2026-06-15基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
长城鼎利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2335 位，高于同类基金平均水平

2328	博时民泽纯债债券	0.02	0.15	0.77	1.47	1.22
2329	博时双月享60天滚动持有债券A	0.03	0.15	0.55	1.01	0.88
2330	博时中债3-5政金债指数C	-0.01	0.15	0.95	1.72	1.61
2331	博远增益纯债债券A	0.02	0.15	0.78	1.28	1.16
2332	财通多利债券E	0.02	0.15	0.59	1.12	1.01
2333	财通弘利纯债债券	0.04	0.15	0.71	1.09	0.93
2334	财通汇利债券	0.01	0.15	0.69	1.52	1.34
2335	长城鼎利一年定开债券发起式	0.03	0.15	0.73	1.36	1.22
2336	长城稳健增利债券C	0.02	0.15	0.81	1.73	1.62
2337	长盛盛和纯债A	0.03	0.15	0.87	1.77	1.56
2338	长信富安纯债半年定开债券C	0.04	0.15	0.78	1.17	1.10
2339	长信利鑫A	0.04	0.15	0.80	1.77	1.58
2340	长信稳健纯债债券A	0.01	0.15	0.83	1.55	1.47
2341	长信稳健纯债债券E	0.02	0.15	0.81	1.52	1.43
2342	创金合信利泽纯债债券C	0.00	0.15	0.61	1.10	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
长城鼎利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2539 位，高于同类基金平均水平

2532	中信保诚稳丰债券C	0.02	0.10	0.74	1.44	1.26
2533	中信保诚稳益债券C	0.02	0.11	0.74	1.45	1.29
2534	中银智享债券A	0.01	0.17	0.74	1.49	1.32
2535	鑫元惠丰纯债债券A	0.01	0.21	0.74	1.53	1.40
2536	鑫元惠丰纯债债券C	0.04	0.22	0.74	1.49	1.35
2537	博时裕乾纯债C	0.01	0.13	0.73	1.27	1.12
2538	博时裕荣纯债债券	0.02	0.13	0.73	1.39	1.27
2539	长城鼎利一年定开债券发起式	0.03	0.15	0.73	1.36	1.22
2540	创金合信汇泽三个月定开债券C	-0.16	0.24	0.73	1.63	1.52
2541	创金合信中债1-3年国开债A	0.00	0.14	0.73	1.28	1.14
2542	东方红稳添利纯债A	0.00	0.11	0.73	1.59	1.44
2543	东方稳健回报债券C	0.00	0.16	0.73	1.14	0.97
2544	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.04	-0.07	0.73	0.23	0.00
2545	方正富邦稳裕纯债C	0.02	0.08	0.73	1.60	1.47
2546	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.01	0.13	0.73	1.43	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
长城鼎利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2938 位，低于同类基金平均水平

2931	招商招和39个月定开债	0.01	0.15	0.80	1.37	1.27
2932	招商招信3个月定开债发起式A	-0.15	0.19	0.76	1.37	1.27
2933	中融季季红定期开放债券A	0.01	0.12	0.67	1.37	1.25
2934	中银富享定期开放债券	0.02	0.06	0.66	1.37	1.20
2935	中银证券安源债券C	0.00	0.15	0.73	1.37	1.17
2936	博时富嘉纯债债券	0.00	0.16	0.74	1.36	1.23
2937	博时裕创纯债	0.02	0.20	0.79	1.36	1.23
2938	长城鼎利一年定开债券发起式	0.03	0.15	0.73	1.36	1.22
2939	长信富全纯债一年定开债券C	-0.21	0.24	0.78	1.36	1.29
2940	长信稳丰债券C	0.02	0.11	0.66	1.36	1.29
2941	蜂巢添元纯债A	0.02	0.11	0.70	1.36	1.24
2942	蜂巢添元纯债C	0.02	0.10	0.70	1.36	1.23
2943	格林中短债A	0.02	0.19	0.72	1.36	1.21
2944	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.00	0.09	1.01	1.36	1.18
2945	广发景泰债券C	0.00	0.13	0.71	1.36	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
长城鼎利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2912 位，低于同类基金平均水平

2905	泓德裕荣纯债债券A	0.04	0.05	0.36	1.55	1.23
2906	鑫元双债增强债券C	0.03	0.20	0.77	1.32	1.23
2907	宝盈增强收益债券A/B	-0.70	-2.55	-1.73	2.27	1.22
2908	博时聚盈纯债债券	0.01	0.17	0.77	1.34	1.22
2909	博时民泽纯债债券	0.02	0.15	0.77	1.47	1.22
2910	博时裕丰3个月定开债发起式	-0.01	0.06	0.82	1.27	1.22
2911	博时臻选纯债债券A	0.01	0.13	0.70	1.33	1.22
2912	长城鼎利一年定开债券发起式	0.03	0.15	0.73	1.36	1.22
2913	大成安汇金融债A	0.00	0.22	0.71	1.31	1.22
2914	大成景优中短债A	0.02	0.15	0.69	1.35	1.22
2915	东方双债添利债券C	0.81	-1.23	-3.06	3.98	1.22
2916	东方臻裕债券C	0.02	0.18	0.72	1.33	1.22
2917	东吴瑞盈63个月定开债券	0.02	0.10	0.56	1.41	1.22
2918	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.01	0.15	0.77	1.31	1.22
2919	国金惠丰39个月定开	0.05	0.26	0.74	1.35	1.22

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