长城鼎利一年定开债券发起式(016184)_最新动态

长城鼎利一年定开债券发起式016184GREAT WALL DINGLI ONE YEAR FIXED OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0132 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1122

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

长城鼎利一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：华吉昶

2026-09-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：23.91亿元

2026-03-05 每10份派现金 0.2 元

长城鼎利一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.41	0.78	1.46	2.29
债券型名次	817	1122	1559	1557	1945

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.73	4.63	8.91	-	11.66
债券型名次	2041	3177	2595	4791	4304

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
长城鼎利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 817 位，高于同类基金平均水平
815	博时中债3-5政金债指数A	0.18	0.37	0.75	1.64	2.70
816	博时中债3-5政金债指数C	0.18	0.36	0.73	1.59	2.62
817	长城鼎利一年定开债券发起式	0.18	0.41	0.78	1.46	2.29
818	长江乐盈定开债	0.18	0.45	1.03	1.62	2.73
819	长盛盛康纯债A	0.18	0.49	1.05	1.83	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
长城鼎利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1122 位，高于同类基金平均水平
1120	博时民泽纯债债券	0.19	0.41	0.74	1.34	2.18
1121	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.15	0.41	0.99	1.85	2.99
1122	长城鼎利一年定开债券发起式	0.18	0.41	0.78	1.46	2.29
1123	长盛安逸纯债债券A	0.16	0.41	0.89	1.65	3.13
1124	长盛安逸纯债债券D	0.16	0.41	0.89	1.65	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
长城鼎利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1559 位，高于同类基金平均水平
1557	安信尊享添利利率债C	0.10	0.29	0.78	1.44	2.39
1558	博时富信纯债债券	0.12	0.43	0.78	1.25	2.12
1559	长城鼎利一年定开债券发起式	0.18	0.41	0.78	1.46	2.29
1560	创金合信益久9个月持有期债券A	0.13	0.39	0.78	-0.16	0.20
1561	大成惠福纯债债券	0.13	0.40	0.78	1.50	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
长城鼎利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1557 位，高于同类基金平均水平
1555	博时富腾纯债债券	0.10	0.34	0.81	1.46	2.62
1556	博时岁岁增利一年持有期债券C	0.20	0.45	0.86	1.46	2.41
1557	长城鼎利一年定开债券发起式	0.18	0.41	0.78	1.46	2.29
1558	创金合信尊享纯债债券C	0.20	0.43	0.85	1.46	2.41
1559	大成中债3-5年国开债指数A	0.17	0.35	0.65	1.46	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
长城鼎利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1945 位，高于同类基金平均水平
1943	博时汇享纯债债券A	0.15	0.33	0.62	1.32	2.29
1944	博时裕乾纯债A	0.11	0.34	0.74	1.37	2.29
1945	长城鼎利一年定开债券发起式	0.18	0.41	0.78	1.46	2.29
1946	长盛盛启债券A	0.12	0.30	0.66	1.25	2.29
1947	大成元合双利债券发起式A	0.09	0.08	-0.59	1.03	2.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
长城鼎利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2041 位，高于同类基金平均水平
2039	易方达裕景添利6个月定期开放债券	2.74	7.67	11.98	14.83	59.09
2040	中银欣享利率债	2.74	4.30	8.55	14.65	18.44
2041	长城鼎利一年定开债券发起式	2.73	4.63	8.91	-	11.66
2042	长城恒利纯债A	2.73	2.64	5.57	-	10.82
2043	创金合信泰享39个月	2.73	5.42	7.84	15.18	19.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
长城鼎利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3177 位，低于同类基金平均水平
3175	中银证券汇兴定期开放债券	3.09	4.64	10.76	19.01	25.41
3176	财通资管鸿慧中短债发起式A	2.07	4.63	7.58	-	13.58
3177	长城鼎利一年定开债券发起式	2.73	4.63	8.91	-	11.66
3178	大成景旭纯债债券C	2.59	4.63	8.84	14.74	69.15
3179	东方红30天滚动持有纯债A	1.66	4.63	7.86	-	8.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
长城鼎利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2595 位，高于同类基金平均水平
2593	博时慧选3个月定开债发起式	3.06	5.18	8.91	14.82	37.73
2594	博时中债1-3政金债指数A	2.52	4.50	8.91	14.93	24.53
2595	长城鼎利一年定开债券发起式	2.73	4.63	8.91	-	11.66
2596	德邦短债A	2.08	5.03	8.91	14.56	19.74
2597	国投瑞银顺立纯债债券	3.24	4.80	8.91	-	10.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
长城鼎利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4791 位，低于同类基金平均水平
4789	鹏扬利泽债券D	1.94	4.05	7.48	-	10.89
4790	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.19	4.45	8.53	-	11.22
4791	长城鼎利一年定开债券发起式	2.73	4.63	8.91	-	11.66
4792	中融恒通纯债A	2.64	6.74	11.63	-	13.96
4793	中融恒通纯债C	2.33	6.16	10.67	-	12.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
长城鼎利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4304 位，低于同类基金平均水平
4302	国泰君安安平一年定开债券发起	2.44	5.16	9.46	-	11.68
4303	华安安敦债券C	1.93	3.64	5.84	9.79	11.67
4304	长城鼎利一年定开债券发起式	2.73	4.63	8.91	-	11.66
4305	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.48	3.16	5.27	-	11.66
4306	国泰惠盈纯债债券C	3.24	3.98	9.51	-	11.65

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24招联消费金融债04	160.00	16191.52	6.77%
24中财G2	150.00	15077.12	6.30%
25国银金租债02	140.00	14251.37	5.96%
25平安人寿资本补充债01	100.00	10322.29	4.32%
25平安银行绿债01BC	100.00	10218.63	4.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	225919.47	94.45%
企业债	75964.29	31.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0132	1.0127	1.0123	1.0114	1.0110
累计净值(元)	1.1122	1.1117	1.1113	1.1104	1.1100

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