长城鼎利一年定开债券发起式(016184)_最新动态

长城鼎利一年定开债券发起式016184GREAT WALL DINGLI ONE YEAR FIXED OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0224 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1063

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

长城鼎利一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：华吉昶

2026-03-05 每10份派现金 0.2 元

基金规模：23.91亿元

2024-12-17 每10份派现金 0.0 元

长城鼎利一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.15	0.35	1.33	1.69
债券型名次	4357	3281	2547	2178	2706

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.18	4.31	8.00	-	11.01
债券型名次	2669	3436	3069	4747	4432

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长城鼎利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4357 位，低于同类基金平均水平
4355	财通资管睿盈债券A	-0.05	0.19	0.36	1.55	2.02
4356	财通资管睿盈债券C	-0.05	0.19	0.33	1.50	1.95
4357	长城鼎利一年定开债券发起式	-0.05	0.15	0.35	1.33	1.69
4358	长城聚利债券A	-0.05	0.18	0.39	1.28	1.78
4359	长信富全纯债一年定开债券A	-0.05	0.11	0.50	1.44	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
长城鼎利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3281 位，低于同类基金平均水平
3279	财通安瑞短债债券C	0.02	0.15	0.27	0.82	1.11
3280	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	0.00	0.15	0.36	1.03	1.43
3281	长城鼎利一年定开债券发起式	-0.05	0.15	0.35	1.33	1.69
3282	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0.03	0.15	0.39	0.92	1.23
3283	长盛盛和纯债C	-0.02	0.15	0.30	1.29	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
长城鼎利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2547 位，高于同类基金平均水平
2545	财通资管鸿慧中短债发起式A	0.01	0.14	0.35	1.02	1.32
2546	财通资管睿达一年定开债券发起式	-0.02	0.17	0.35	1.47	1.93
2547	长城鼎利一年定开债券发起式	-0.05	0.15	0.35	1.33	1.69
2548	长盛安鑫中短债C	0.01	0.18	0.35	1.37	1.90
2549	创金合信汇鑫一年定开债券发起	-0.05	0.15	0.35	1.27	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
长城鼎利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2178 位，高于同类基金平均水平
2176	博时富诚纯债债券	-0.04	0.30	0.65	1.33	1.56
2177	博时裕丰3个月定开债发起式	0.00	0.14	0.73	1.33	1.36
2178	长城鼎利一年定开债券发起式	-0.05	0.15	0.35	1.33	1.69
2179	长城恒利纯债A	-0.17	0.24	0.33	1.33	1.55
2180	东方稳健回报债券A	-0.01	0.33	0.64	1.33	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
长城鼎利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2706 位，高于同类基金平均水平
2704	中邮尊佑一年定开债券	-0.08	0.12	0.53	1.31	1.70
2705	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.00	0.16	0.57	1.32	1.69
2706	长城鼎利一年定开债券发起式	-0.05	0.15	0.35	1.33	1.69
2707	长信富全纯债一年定开债券C	-0.06	0.08	0.43	1.29	1.69
2708	大成惠福纯债债券	-0.04	0.19	0.46	1.43	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
长城鼎利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2669 位，高于同类基金平均水平
2667	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.18	4.59	7.60	-	12.21
2668	财通资管睿慧1年定期开放债券	2.18	5.10	8.54	-	17.52
2669	长城鼎利一年定开债券发起式	2.18	4.31	8.00	-	11.01
2670	大成惠明纯债债券	2.18	4.95	10.51	16.83	38.92
2671	大成惠源一年定开债发起式	2.18	4.56	9.54	-	13.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
长城鼎利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3436 位，低于同类基金平均水平
3434	博时富进一年期定开债发起式	2.22	4.31	7.34	-	20.28
3435	博时富悦纯债A	1.25	4.31	9.05	16.72	24.93
3436	长城鼎利一年定开债券发起式	2.18	4.31	8.00	-	11.01
3437	大成景乐纯债债券C	1.77	4.31	7.30	11.80	15.89
3438	东证融汇鑫享30天滚动A	1.57	4.31	8.35	-	13.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
长城鼎利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3069 位，低于同类基金平均水平
3067	银河双季增利六个月持有债券C	1.48	5.26	8.01	-	8.25
3068	中加1-3年政金债指数	2.13	4.50	8.01	12.97	16.79
3069	长城鼎利一年定开债券发起式	2.18	4.31	8.00	-	11.01
3070	方正富邦富利纯债A	1.90	3.73	8.00	16.09	26.20
3071	国投瑞银顺立纯债债券	2.48	4.47	8.00	-	9.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
长城鼎利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4747 位，低于同类基金平均水平
4745	鹏扬利泽债券D	1.96	4.03	7.31	-	10.64
4746	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	1.84	4.09	7.75	-	10.72
4747	长城鼎利一年定开债券发起式	2.18	4.31	8.00	-	11.01
4748	中融恒通纯债A	1.87	6.41	10.65	-	13.18
4749	中融恒通纯债C	1.58	5.84	9.70	-	11.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
长城鼎利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4432 位，低于同类基金平均水平
4430	融通增鑫债券C	1.38	3.25	7.07	-	11.02
4431	招商定期宝六个月期理财债券	1.32	1.46	3.70	-	11.02
4432	长城鼎利一年定开债券发起式	2.18	4.31	8.00	-	11.01
4433	鹏华双季享180天持有期债券C	1.43	3.02	5.02	-	11.01
4434	国泰丰祺纯债债券C	1.78	4.38	8.78	-	11.00

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24招联消费金融债04	160.00	16191.52	6.77%
24中财G2	150.00	15077.12	6.30%
25国银金租债02	140.00	14251.37	5.96%
25平安人寿资本补充债01	100.00	10322.29	4.32%
25平安银行绿债01BC	100.00	10218.63	4.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	225919.47	94.45%
企业债	75964.29	31.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0224	1.0230	1.0232	1.0233	1.0229
累计净值(元)	1.1063	1.1069	1.1071	1.1072	1.1068

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