长城鼎利一年定开债券发起式(016184)_最新动态

长城鼎利一年定开债券发起式016184GREAT WALL DINGLI ONE YEAR FIXED OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

总注册资本5亿元！人民日报社背景双基金落地青岛[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.0177 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1016

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

长城鼎利一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：华吉昶

2026-03-05 每10份派现金 0.2 元

基金规模：29.81亿元

2024-12-17 每10份派现金 0.0 元

长城鼎利一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.32	0.88	1.36	1.22
债券型名次	2607	1859	2299	2732	2965

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	4.60	9.20	-	10.50
债券型名次	3001	3515	2502	4725	4475

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
长城鼎利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2607 位，高于同类基金平均水平
2605	长安泓源纯债债券A	0.06	0.28	0.88	1.56	1.50
2606	长安泓源纯债债券C	0.06	0.26	0.84	1.48	1.43
2607	长城鼎利一年定开债券发起式	0.06	0.32	0.88	1.36	1.22
2608	长城稳利纯债A	0.06	0.39	1.19	1.96	1.80
2609	长城信利一年定开债券发起式	0.06	0.30	0.91	1.48	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
长城鼎利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1859 位，高于同类基金平均水平
1857	博远臻享3个月定开债券C	0.08	0.32	0.96	1.85	1.85
1858	渤海汇金汇增利3个月定开	0.06	0.32	0.88	1.39	1.27
1859	长城鼎利一年定开债券发起式	0.06	0.32	0.88	1.36	1.22
1860	长盛安鑫中短债A	0.06	0.32	1.01	1.69	1.54
1861	长盛安鑫中短债D	0.06	0.32	1.00	1.68	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
长城鼎利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2299 位，高于同类基金平均水平
2297	渤海汇金汇增利3个月定开	0.06	0.32	0.88	1.39	1.27
2298	长安泓源纯债债券A	0.06	0.28	0.88	1.56	1.50
2299	长城鼎利一年定开债券发起式	0.06	0.32	0.88	1.36	1.22
2300	长城短债债券A	0.05	0.25	0.88	1.47	1.45
2301	长信富安纯债半年定开债券C	0.05	0.29	0.88	1.10	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
长城鼎利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2732 位，高于同类基金平均水平
2730	博时聚源纯债债券C	0.12	0.40	1.11	1.36	1.38
2731	博时裕康纯债	0.11	0.39	1.12	1.36	1.43
2732	长城鼎利一年定开债券发起式	0.06	0.32	0.88	1.36	1.22
2733	长盛盛琪一年债券C	0.10	0.36	0.89	1.36	1.32
2734	大成景泰纯债债券C	0.07	0.27	0.82	1.36	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
长城鼎利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2965 位，低于同类基金平均水平
2963	中银丰进定期开放债券	0.06	0.25	0.88	1.41	1.23
2964	鑫元双债增强债券C	0.07	0.34	0.89	1.26	1.23
2965	长城鼎利一年定开债券发起式	0.06	0.32	0.88	1.36	1.22
2966	长城久稳债券A	0.04	0.24	0.74	1.34	1.22
2967	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.06	0.26	0.78	1.41	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
长城鼎利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3001 位，低于同类基金平均水平
2999	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.84	4.64	8.49	-	12.03
3000	博时富永3个月定开债发起式	1.83	3.98	7.19	-	24.20
3001	长城鼎利一年定开债券发起式	1.83	4.60	9.20	-	10.50
3002	德邦资管月月鑫30天滚动债C	1.83	5.74	8.89	-	11.94
3003	福建国有企业债6个月定期开放债券A	1.83	5.89	11.40	-	30.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
长城鼎利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3515 位，低于同类基金平均水平
3513	鑫元得利	2.01	4.61	8.62	17.43	37.10
3514	鑫元招利	1.66	4.61	7.79	14.45	35.81
3515	长城鼎利一年定开债券发起式	1.83	4.60	9.20	-	10.50
3516	大成稳益90天滚动持有债券C	1.90	4.60	9.42	-	12.67
3517	东方红30天滚动持有纯债C	2.10	4.60	0.00	-	7.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
长城鼎利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2502 位，高于同类基金平均水平
2500	中融睿祥纯债C	1.85	3.84	9.21	16.86	38.45
2501	中银证券安沛债券A	2.09	5.37	9.21	15.52	17.68
2502	长城鼎利一年定开债券发起式	1.83	4.60	9.20	-	10.50
2503	东方红益鑫纯债债券A	1.52	5.88	9.20	14.92	37.50
2504	丰润纯债债券C	2.05	4.63	9.20	18.79	39.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
长城鼎利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4725 位，低于同类基金平均水平
4723	鹏扬利泽债券D	1.90	4.29	7.66	-	10.27
4724	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	1.81	4.43	8.63	-	10.37
4725	长城鼎利一年定开债券发起式	1.83	4.60	9.20	-	10.50
4726	中融恒通纯债A	1.39	7.11	11.14	-	12.55
4727	中融恒通纯债C	1.08	6.56	10.19	-	11.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
长城鼎利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4475 位，低于同类基金平均水平
4473	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	-1.78	-1.77	3.58	9.81	10.51
4474	华夏理财30天债券B	1.13	2.60	4.66	9.33	10.51
4475	长城鼎利一年定开债券发起式	1.83	4.60	9.20	-	10.50
4476	国泰丰祺纯债债券C	0.93	5.01	9.48	-	10.50
4477	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.39	3.19	6.37	-	10.50

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24招联消费金融债04	160.00	16514.62	5.54%
24中财G2	150.00	15304.11	5.13%
25国银金租债02	140.00	14159.10	4.75%
23国开08	100.00	10422.72	3.50%
22国开08	100.00	10357.99	3.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	234452.56	78.64%
企业债	65006.52	21.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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06-14长城鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0174	1.0171	1.0172	1.0172	1.0169
累计净值(元)	1.1013	1.1010	1.1011	1.1011	1.1008

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