长城鼎利一年定开债券发起式(016184)_最新动态

长城鼎利一年定开债券发起式016184GREAT WALL DINGLI ONE YEAR FIXED OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

【华西固收】基金费率新规落地，信用债怎么配[2026-01-09]

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累计净值：1.0892

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

长城鼎利一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：华吉昶

2024-12-17 每10份派现金 0.0 元

基金规模：30.01亿元

2024-09-25 每10份派现金 0.2 元

长城鼎利一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.19	0.58	0.28	0.00
债券型名次	3420	2474	2437	3337	3615

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.78	5.09	0.00	-	9.16
债券型名次	3854	3500	5044	4729	4511

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
长城鼎利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3420 位，低于同类基金平均水平
3418	财通资管鸿运中短债债券E	0.00	0.07	0.34	0.42	0.00
3419	财信证券30天持有期债券型	0.00	0.10	0.08	0.41	0.60
3420	长城鼎利一年定开债券发起式	0.00	0.19	0.58	0.28	0.00
3421	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.00	0.23	0.60	0.12	0.00
3422	长城久稳债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
长城鼎利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2474 位，高于同类基金平均水平
2472	财通资管鸿利中短债债券C	0.03	0.19	0.62	0.44	0.03
2473	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.00	0.19	0.26	-0.47	0.00
2474	长城鼎利一年定开债券发起式	0.00	0.19	0.58	0.28	0.00
2475	长城久荣定期开放债券型发起式	0.03	0.19	0.51	0.73	0.03
2476	长盛盛琪一年债券A	0.04	0.19	0.68	0.38	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
长城鼎利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2437 位，高于同类基金平均水平
2435	财通安益中短债债券A	0.00	0.17	0.58	0.45	0.00
2436	财通资管丰和两年定开债券C	0.01	0.12	0.58	1.09	0.01
2437	长城鼎利一年定开债券发起式	0.00	0.19	0.58	0.28	0.00
2438	长盛盛远债券A	-0.14	0.14	0.58	-0.75	-0.14
2439	创金合信季安盈3个月持有期债券A	0.03	0.25	0.58	0.66	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
长城鼎利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3337 位，低于同类基金平均水平
3335	鑫元聚利	-0.06	0.12	0.54	0.29	-0.06
3336	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.06	0.20	0.28	0.01
3337	长城鼎利一年定开债券发起式	0.00	0.19	0.58	0.28	0.00
3338	长信富全纯债一年定开债券A	-0.04	0.07	0.60	0.28	0.86
3339	创金合信信用红利债券A	0.05	0.28	0.83	0.28	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
长城鼎利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3615 位，低于同类基金平均水平
3613	财通资管鸿运中短债债券C	0.00	0.08	0.35	0.43	0.00
3614	财通资管鸿运中短债债券E	0.00	0.07	0.34	0.42	0.00
3615	长城鼎利一年定开债券发起式	0.00	0.19	0.58	0.28	0.00
3616	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.00	0.23	0.60	0.12	0.00
3617	长城久稳债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
长城鼎利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3854 位，低于同类基金平均水平
3852	中银证券安誉债券A	0.79	4.75	7.01	11.04	21.88
3853	博时利发纯债债券C	0.78	6.85	0.00	-	15.68
3854	长城鼎利一年定开债券发起式	0.78	5.09	0.00	-	9.16
3855	大成惠利纯债债券	0.78	5.58	9.90	16.12	36.17
3856	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.78	6.43	10.43	-	14.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
长城鼎利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3500 位，低于同类基金平均水平
3498	招商招坤纯债C	0.42	5.10	9.76	17.90	34.91
3499	浙商丰裕纯债A	0.69	5.10	7.75	13.67	16.18
3500	长城鼎利一年定开债券发起式	0.78	5.09	0.00	-	9.16
3501	长城中债1-3年政策性金融债指数A	0.77	5.09	7.69	10.29	11.33
3502	长城中债1-3年政策性金融债指数C	0.76	5.09	7.55	10.07	11.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
长城鼎利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5044 位，低于同类基金平均水平
5042	财通资管睿兴债券A	-0.12	7.03	0.00	-	8.66
5043	财通资管睿兴债券C	-0.33	6.56	0.00	-	8.08
5044	长城鼎利一年定开债券发起式	0.78	5.09	0.00	-	9.16
5045	长城锦利三个月定开债券A	0.22	5.58	0.00	-	6.25
5046	长城锦利三个月定开债券C	0.11	5.35	0.00	-	5.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
长城鼎利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4729 位，低于同类基金平均水平
4727	鹏扬利泽债券D	1.63	4.97	8.40	-	9.34
4728	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	1.69	5.54	8.98	-	9.42
4729	长城鼎利一年定开债券发起式	0.78	5.09	0.00	-	9.16
4730	中融恒通纯债A	1.16	8.11	11.21	-	11.28
4731	中融恒通纯债C	0.85	7.51	10.25	-	10.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
长城鼎利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4511 位，低于同类基金平均水平
4509	中信建投景益债券C	-0.71	5.82	0.00	-	9.18
4510	平安元福短债发起式A	1.84	4.95	8.68	-	9.17
4511	长城鼎利一年定开债券发起式	0.78	5.09	0.00	-	9.16
4512	交银稳安30天滚动持有债券A	1.71	5.54	8.88	-	9.16
4513	华夏鼎优债券A	0.51	5.66	8.93	-	9.15

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25平安银行绿债01BC	260.00	25937.91	8.64%
25国证10	250.00	25000.04	8.33%
25国券S2	200.00	20016.34	6.67%
25国银金租债02	200.00	19865.65	6.62%
24招联消费金融债04	160.00	16295.53	5.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	228549.50	76.16%
企业债	120438.51	40.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0244	1.0246	1.0249	1.0247	1.0246
累计净值(元)	1.0889	1.0891	1.0894	1.0892	1.0891

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