长城鼎利一年定开债券发起式(016184)_最新动态

长城鼎利一年定开债券发起式016184GREAT WALL DINGLI ONE YEAR FIXED OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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累计净值：1.1056

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

长城鼎利一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：华吉昶

2026-03-05 每10份派现金 0.2 元

基金规模：23.91亿元

2024-12-17 每10份派现金 0.0 元

长城鼎利一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.21	0.67	1.40	1.62
债券型名次	1889	1993	1621	2113	2577

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.99	3.99	8.56	-	10.93
债券型名次	2568	3480	2643	4740	4421

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长城鼎利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1889 位，高于同类基金平均水平
1887	财通资管睿智6个月定期开放债券	0.03	0.18	0.69	1.60	1.92
1888	长安泓源纯债债券C	0.03	0.15	0.47	1.28	1.69
1889	长城鼎利一年定开债券发起式	0.03	0.21	0.67	1.40	1.62
1890	长城泰利债券A	0.03	0.23	0.70	1.67	2.06
1891	长城泰利债券C	0.03	0.20	0.62	1.52	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
长城鼎利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1993 位，高于同类基金平均水平
1991	博时裕恒纯债债券	0.02	0.21	0.47	1.09	1.28
1992	财通资管丰乾39个月定开债券A	0.05	0.21	0.63	1.26	1.46
1993	长城鼎利一年定开债券发起式	0.03	0.21	0.67	1.40	1.62
1994	长信纯债壹号A	0.04	0.21	0.39	0.70	0.81
1995	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.01	0.21	0.71	2.05	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
长城鼎利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1621 位，高于同类基金平均水平
1619	博时臻选纯债债券C	0.03	0.25	0.67	1.36	1.57
1620	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.03	0.10	0.67	1.67	1.95
1621	长城鼎利一年定开债券发起式	0.03	0.21	0.67	1.40	1.62
1622	大成月添利债券B	0.02	0.10	0.67	1.60	2.06
1623	蜂巢添益纯债C	0.02	0.31	0.67	1.38	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
长城鼎利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2113 位，高于同类基金平均水平
2111	鑫元皓利一年定开债发起式	-0.01	0.10	0.47	1.41	1.67
2112	博时裕顺纯债债券	0.11	0.71	0.77	1.40	1.72
2113	长城鼎利一年定开债券发起式	0.03	0.21	0.67	1.40	1.62
2114	长信富海纯债一年定期开放C	0.00	0.01	1.35	1.40	0.18
2115	长信富全纯债一年定开债券C	-0.02	0.12	0.53	1.40	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
长城鼎利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2577 位，高于同类基金平均水平
2575	博时富淳3个月定开债发起式	0.03	0.24	0.67	1.52	1.62
2576	财通资管双福9个月持有债券发起式A	0.20	-2.22	-0.84	0.47	1.62
2577	长城鼎利一年定开债券发起式	0.03	0.21	0.67	1.40	1.62
2578	长城嘉裕六个月定开债券A	0.02	0.94	1.50	1.69	1.62
2579	大成景乐纯债债券A	0.02	0.23	0.65	1.41	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
长城鼎利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2568 位，高于同类基金平均水平
2566	博时富乾3个月定开债发起式	1.99	3.82	7.78	14.14	32.79
2567	长安泓润纯债债券C	1.99	2.99	7.93	14.79	31.52
2568	长城鼎利一年定开债券发起式	1.99	3.99	8.56	-	10.93
2569	淳厚稳丰债券A	1.99	5.17	0.00	-	6.41
2570	福建国有企业债6个月定期开放债券A	1.99	4.63	10.86	18.90	31.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
长城鼎利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3480 位，低于同类基金平均水平
3478	南方稳利1年持有债券A	1.38	4.00	8.13	17.31	73.21
3479	中信建投稳骏债券	1.33	4.00	9.87	-	18.25
3480	长城鼎利一年定开债券发起式	1.99	3.99	8.56	-	10.93
3481	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	1.69	3.99	7.10	-	12.87
3482	东方永兴18个月定期开放债券C	2.17	3.99	11.75	-	56.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
长城鼎利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2643 位，高于同类基金平均水平
2641	万家鑫安纯债E	1.48	4.75	8.57	-	11.45
2642	中银丰实定期开放债券	2.51	4.23	8.57	-	41.34
2643	长城鼎利一年定开债券发起式	1.99	3.99	8.56	-	10.93
2644	大成彭博农发行债券1-3年指数C	1.88	4.88	8.56	15.11	19.52
2645	东方红6个月定开纯债	2.37	4.55	8.56	-	48.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
长城鼎利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4740 位，低于同类基金平均水平
4738	鹏扬利泽债券D	1.86	3.87	7.39	-	10.52
4739	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	1.72	3.81	8.27	-	10.67
4740	长城鼎利一年定开债券发起式	1.99	3.99	8.56	-	10.93
4741	中融恒通纯债A	1.70	6.15	10.68	-	13.02
4742	中融恒通纯债C	1.40	5.60	9.73	-	11.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
长城鼎利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4421 位，低于同类基金平均水平
4419	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	1.71	3.84	6.95	-	10.94
4420	华宝宝隆债券C	2.14	4.81	8.54	-	10.94
4421	长城鼎利一年定开债券发起式	1.99	3.99	8.56	-	10.93
4422	汇安短债债券E	0.87	1.41	1.41	2.05	10.93
4423	汇添富鑫悦纯债A	2.26	4.32	8.23	-	10.93

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24招联消费金融债04	160.00	16191.52	6.77%
24中财G2	150.00	15077.12	6.30%
25国银金租债02	140.00	14251.37	5.96%
25平安人寿资本补充债01	100.00	10322.29	4.32%
25平安银行绿债01BC	100.00	10218.63	4.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	225919.47	94.45%
企业债	75964.29	31.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：近70亿资金，扫货港股创新药ETF

　　8月4日，受药明康德半年报表现积极等因素带动，创新药、CXO等方向明显活跃，相关ETF同步走强。近期，医药板块迎来资金回流。值得注意的是，资金已提前布局港股创新药方向，7月港股创新药相关ETF合计净流入近70亿元。　　业内人士认为，本轮

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0215	1.0214	1.0212	1.0208	1.0209
累计净值(元)	1.1054	1.1053	1.1051	1.1047	1.1048

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