长城鼎利一年定开债券发起式(016184)_最新动态

长城鼎利一年定开债券发起式016184GREAT WALL DINGLI ONE YEAR FIXED OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

创业板人工智能ETF领涨宽基产品持续吸金[2026-04-17]

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更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

长城鼎利一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：华吉昶

2026-03-05 每10份派现金 0.2 元

基金规模：30.18亿元

2024-12-17 每10份派现金 0.0 元

长城鼎利一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.37	0.73	1.24	0.84
债券型名次	2820	2574	2676	2931	3159

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	4.44	9.88	-	10.08
债券型名次	3321	3718	2084	4739	4484

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
长城鼎利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2820 位，低于同类基金平均水平
2818	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.07	0.41	1.07	2.26	1.26
2819	财通裕泰87个月定开债券	0.07	0.37	1.08	2.20	1.28
2820	长城鼎利一年定开债券发起式	0.07	0.37	0.73	1.24	0.84
2821	长城短债债券C	0.07	0.38	0.96	1.69	1.07
2822	长城聚利债券A	0.07	0.40	0.81	1.32	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
长城鼎利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2574 位，高于同类基金平均水平
2572	财通资管中债1-3年国开债A	0.11	0.37	0.67	1.04	0.72
2573	长安泓源纯债债券C	0.06	0.37	0.98	1.65	1.10
2574	长城鼎利一年定开债券发起式	0.07	0.37	0.73	1.24	0.84
2575	长城中债3-5年国开债指数C	0.12	0.37	0.88	1.54	1.02
2576	长盛盛琪一年债券C	0.10	0.37	0.81	1.36	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
长城鼎利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2676 位，高于同类基金平均水平
2674	博时民泽纯债债券	0.03	0.35	0.73	1.29	0.83
2675	财通安裕30天持有期中短债债券A	0.05	0.34	0.73	1.24	0.78
2676	长城鼎利一年定开债券发起式	0.07	0.37	0.73	1.24	0.84
2677	长城嘉裕六个月定开债券A	0.02	0.44	0.73	0.86	0.79
2678	创金合信季安盈3个月持有期债券A	0.05	0.35	0.73	1.31	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
长城鼎利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2931 位，低于同类基金平均水平
2929	财通安裕30天持有期中短债债券A	0.05	0.34	0.73	1.24	0.78
2930	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	0.03	0.30	0.69	1.24	0.78
2931	长城鼎利一年定开债券发起式	0.07	0.37	0.73	1.24	0.84
2932	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-0.10	-1.28	-1.83	1.24	-1.62
2933	长信利众债券(LOF)C	0.08	0.11	-0.22	1.24	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
长城鼎利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3159 位，低于同类基金平均水平
3157	博时富益纯债债券	0.04	0.29	0.69	1.30	0.84
3158	渤海汇金汇增利3个月定开	0.10	0.41	0.78	1.20	0.84
3159	长城鼎利一年定开债券发起式	0.07	0.37	0.73	1.24	0.84
3160	达诚腾益债券A	0.32	0.42	0.32	1.06	0.84
3161	大成惠利纯债债券	0.07	0.42	0.79	1.15	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
长城鼎利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3321 位，低于同类基金平均水平
3319	博时恒享债券C	1.66	4.88	3.54	-	3.55
3320	博时智臻纯债债券	1.66	4.49	8.67	15.83	37.52
3321	长城鼎利一年定开债券发起式	1.66	4.44	9.88	-	10.08
3322	长信富全纯债一年定开债券A	1.66	4.15	8.14	12.18	33.23
3323	创金合信泰盈双季红定开债券C	1.66	4.31	7.74	17.16	21.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
长城鼎利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3718 位，低于同类基金平均水平
3716	博时聚盈纯债债券	1.38	4.44	9.76	19.26	43.07
3717	博时裕鹏纯债债券	1.46	4.44	8.93	18.46	42.29
3718	长城鼎利一年定开债券发起式	1.66	4.44	9.88	-	10.08
3719	淳厚稳惠债券C	0.36	4.44	8.69	14.78	19.05
3720	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.28	4.44	7.34	12.85	14.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
长城鼎利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2084 位，高于同类基金平均水平
2082	渤海汇金汇增利3个月定开	1.71	5.43	9.88	15.36	17.66
2083	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.05	5.35	9.88	-	14.85
2084	长城鼎利一年定开债券发起式	1.66	4.44	9.88	-	10.08
2085	大成景泰纯债债券C	1.52	4.74	9.88	15.28	18.77
2086	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	2.03	5.09	9.88	17.53	34.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
长城鼎利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4739 位，低于同类基金平均水平
4737	鹏扬利泽债券D	2.04	4.27	7.89	-	10.00
4738	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.01	4.64	8.92	-	10.10
4739	长城鼎利一年定开债券发起式	1.66	4.44	9.88	-	10.08
4740	中融恒通纯债A	1.07	7.10	11.46	-	12.07
4741	中融恒通纯债C	0.78	6.52	10.52	-	10.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
长城鼎利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4484 位，低于同类基金平均水平
4482	山西证券裕泽债券发起式A	3.00	6.65	9.33	-	10.10
4483	银河季季盈90天滚动持有短债C	1.73	5.46	9.01	-	10.09
4484	长城鼎利一年定开债券发起式	1.66	4.44	9.88	-	10.08
4485	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.83	4.49	8.66	-	10.08
4486	永赢宏泰短债A	1.56	3.86	8.32	-	10.08

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国银金租债02	170.00	17040.98	5.65%
24招联消费金融债04	160.00	16410.75	5.44%
24中财G2	150.00	15244.44	5.05%
23国开08	100.00	10357.58	3.43%
22国开08	100.00	10301.66	3.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	211007.38	69.90%
企业债	64687.00	21.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0136	1.0135	1.0134	1.0131	1.0131
累计净值(元)	1.0975	1.0974	1.0973	1.0970	1.0970

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