长城鼎利一年定开债券发起式(016184)_最新动态

长城鼎利一年定开债券发起式016184GREAT WALL DINGLI ONE YEAR FIXED OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0158 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1148

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

长城鼎利一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：华吉昶

2026-09-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：23.72亿元

2026-03-05 每10份派现金 0.2 元

长城鼎利一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.28	0.47	0.90	1.60	2.55
债券型名次	2167	1531	1505	1559	1945

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.69	4.86	8.96	-	11.95
债券型名次	1827	3003	2690	4773	4280

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
长城鼎利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2167 位，高于同类基金平均水平
2165	博时裕泰纯债债券	0.28	0.59	1.09	1.79	2.39
2166	财通资管睿盈债券C	0.28	0.50	0.86	1.60	2.76
2167	长城鼎利一年定开债券发起式	0.28	0.47	0.90	1.60	2.55
2168	长信利众(LOF)A	0.28	0.42	0.77	1.25	3.00
2169	长信利众债券(LOF)C	0.28	0.39	0.69	1.07	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
长城鼎利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1531 位，高于同类基金平均水平
1529	财通纯债债券A	0.24	0.47	0.87	1.36	2.18
1530	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.23	0.47	0.82	1.43	2.67
1531	长城鼎利一年定开债券发起式	0.28	0.47	0.90	1.60	2.55
1532	大成惠利纯债债券	0.27	0.47	0.90	1.46	2.40
1533	东方臻选纯债债券A	0.19	0.47	1.15	2.07	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
长城鼎利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1505 位，高于同类基金平均水平
1503	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.16	0.34	0.90	1.84	3.13
1504	财通资管睿盈债券A	0.29	0.52	0.90	1.66	2.85
1505	长城鼎利一年定开债券发起式	0.28	0.47	0.90	1.60	2.55
1506	长信稳裕三个月定开债券发起式	0.29	0.36	0.90	1.55	3.01
1507	大成惠利纯债债券	0.27	0.47	0.90	1.46	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
长城鼎利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1559 位，高于同类基金平均水平
1557	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.36	0.52	1.01	1.60	2.59
1558	财通资管睿盈债券C	0.28	0.50	0.86	1.60	2.76
1559	长城鼎利一年定开债券发起式	0.28	0.47	0.90	1.60	2.55
1560	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.19	0.40	1.00	1.60	2.53
1561	长信稳势纯债债券	0.26	0.44	0.88	1.60	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
长城鼎利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1945 位，高于同类基金平均水平
1943	鑫元裕丰债	0.32	0.62	1.10	1.78	2.56
1944	博时华盈纯债债券	0.23	0.50	0.83	1.50	2.55
1945	长城鼎利一年定开债券发起式	0.28	0.47	0.90	1.60	2.55
1946	长盛安鑫中短债A	0.08	0.22	0.67	1.30	2.55
1947	德邦德瑞一年定开债	0.15	0.34	0.76	1.52	2.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
长城鼎利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1827 位，高于同类基金平均水平
1825	博时富顺纯债债券	2.69	5.59	10.14	15.79	26.14
1826	博时信用债纯债债券A	2.69	5.27	9.85	18.05	96.71
1827	长城鼎利一年定开债券发起式	2.69	4.86	8.96	-	11.95
1828	长盛盛逸9个月持有期债券C	2.69	6.90	11.82	-	13.68
1829	大成安汇金融债A	2.69	5.02	7.87	15.02	21.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
长城鼎利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3003 位，低于同类基金平均水平
3001	招商招坤纯债C	2.38	4.87	8.56	15.59	38.05
3002	中银证券安沛债券C	1.72	4.87	8.47	13.83	16.59
3003	长城鼎利一年定开债券发起式	2.69	4.86	8.96	-	11.95
3004	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	2.48	4.86	10.47	-	14.13
3005	平安双季盈6个月持有债券C	2.42	4.86	8.02	-	15.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
长城鼎利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2690 位，高于同类基金平均水平
2688	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.55	5.10	8.98	-	9.27
2689	兴业一年持有期债券C	2.31	4.96	8.98	-	14.94
2690	长城鼎利一年定开债券发起式	2.69	4.86	8.96	-	11.95
2691	长城永利债券A	2.54	4.51	8.96	-	11.68
2692	大成元合双利债券发起式A	1.49	7.38	8.96	-	3.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
长城鼎利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4773 位，低于同类基金平均水平
4771	鹏扬利泽债券D	1.88	4.17	7.59	-	11.16
4772	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.31	4.76	8.81	-	11.69
4773	长城鼎利一年定开债券发起式	2.69	4.86	8.96	-	11.95
4774	中融恒通纯债A	3.12	7.37	12.29	-	14.72
4775	中融恒通纯债C	2.82	6.77	11.34	-	13.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
长城鼎利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4280 位，低于同类基金平均水平
4278	景顺30天滚动持有短债债券A类	1.90	4.03	7.05	-	11.96
4279	添富短债债券E	1.26	2.86	5.16	9.68	11.96
4280	长城鼎利一年定开债券发起式	2.69	4.86	8.96	-	11.95
4281	国联安中短债债券A	2.36	4.44	7.67	-	11.95
4282	英大纯债债券E	1.57	5.05	14.37	13.04	11.95

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24招联消费金融债04	160.00	16257.13	6.86%
24中财G2	150.00	15114.28	6.37%
25国银金租债02	140.00	14083.76	5.94%
26邮储银行二级资本债01BC	110.00	11133.25	4.69%
25平安人寿资本补充债01	100.00	10426.48	4.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	240679.51	101.49%
企业债	83630.81	35.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0154	1.0151	1.0145	1.0132	1.0130
累计净值(元)	1.1144	1.1141	1.1135	1.1122	1.1120

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。