长城鼎利一年定开债券发起式(016184)_最新动态

长城鼎利一年定开债券发起式016184GREAT WALL DINGLI ONE YEAR FIXED OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

次新基金火速建仓抢抓市场窗口[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0274 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0919

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

长城鼎利一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：华吉昶

2024-12-17 每10份派现金 0.0 元

基金规模：30.18亿元

2024-09-25 每10份派现金 0.2 元

长城鼎利一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.27	0.40	0.61	0.26
债券型名次	2360	3262	2806	3288	3529

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.96	4.72	0.00	-	9.45
债券型名次	3977	3813	5071	4738	4520

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
长城鼎利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2360 位，高于同类基金平均水平
2358	财通纯债债券C	0.06	0.23	0.34	0.62	0.22
2359	财通久利三月定开债券发起	0.06	0.34	0.38	0.72	0.32
2360	长城鼎利一年定开债券发起式	0.06	0.27	0.40	0.61	0.26
2361	长城短债债券A	0.06	0.37	0.51	0.90	0.38
2362	长城短债债券C	0.06	0.35	0.46	0.83	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
长城鼎利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3262 位，低于同类基金平均水平
3260	财通聚利债券	0.07	0.27	0.42	0.55	0.22
3261	财通资管双盈债券发起式C	-0.32	0.27	0.46	3.20	0.65
3262	长城鼎利一年定开债券发起式	0.06	0.27	0.40	0.61	0.26
3263	长城恒利纯债C	0.12	0.27	-0.27	-1.28	0.15
3264	长盛盛琪一年债券C	0.05	0.27	0.34	0.54	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
长城鼎利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2806 位，低于同类基金平均水平
2804	财通安瑞短债债券A	0.04	0.18	0.40	0.81	0.20
2805	财通裕惠63个月定开债券	0.02	0.17	0.40	0.76	0.20
2806	长城鼎利一年定开债券发起式	0.06	0.27	0.40	0.61	0.26
2807	长城中债1-3年政策性金融债指数A	0.05	0.19	0.40	0.62	0.16
2808	长城鑫享90天滚动持有中短债C	-0.01	0.05	0.40	0.81	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
长城鼎利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3288 位，低于同类基金平均水平
3286	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	0.03	0.17	0.32	0.61	0.17
3287	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	0.02	0.26	0.38	0.61	0.30
3288	长城鼎利一年定开债券发起式	0.06	0.27	0.40	0.61	0.26
3289	长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.12	0.30	0.61	0.13
3290	创金合信双季享6个月持有期C	0.04	0.26	0.38	0.61	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
长城鼎利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3529 位，低于同类基金平均水平
3527	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	0.02	0.23	0.28	0.41	0.26
3528	财通资管中债1-3年国开债A	0.09	0.38	0.19	0.18	0.26
3529	长城鼎利一年定开债券发起式	0.06	0.27	0.40	0.61	0.26
3530	创金合信利泽纯债债券A	0.11	0.39	0.19	0.18	0.26
3531	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.10	0.35	0.21	0.54	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
长城鼎利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3977 位，低于同类基金平均水平
3975	博时富鸿金融债3个月定开债	0.96	5.20	8.64	-	10.15
3976	博时聚盈纯债债券	0.96	4.86	10.75	19.60	42.27
3977	长城鼎利一年定开债券发起式	0.96	4.72	0.00	-	9.45
3978	长信稳惠债券C	0.96	5.40	9.18	-	11.03
3979	创金合信中债1-3年政金债A	0.96	5.29	8.48	15.59	17.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
长城鼎利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3813 位，低于同类基金平均水平
3811	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	1.69	4.73	9.50	-	12.28
3812	博时双季享持有期债券C	-0.15	4.72	10.84	16.01	16.40
3813	长城鼎利一年定开债券发起式	0.96	4.72	0.00	-	9.45
3814	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	14.67	24.44
3815	大成景安短融债券B	1.84	4.72	8.36	13.48	62.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
长城鼎利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5071 位，低于同类基金平均水平
5069	财通资管睿兴债券A	0.06	7.10	0.00	-	9.27
5070	财通资管睿兴债券C	-0.14	6.64	0.00	-	8.68
5071	长城鼎利一年定开债券发起式	0.96	4.72	0.00	-	9.45
5072	长城锦利三个月定开债券A	0.37	5.42	0.00	-	6.49
5073	长城锦利三个月定开债券C	0.27	5.21	0.00	-	6.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
长城鼎利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4738 位，低于同类基金平均水平
4736	鹏扬利泽债券D	1.83	4.63	8.28	-	9.52
4737	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.02	5.28	9.19	-	9.71
4738	长城鼎利一年定开债券发起式	0.96	4.72	0.00	-	9.45
4739	中融恒通纯债A	1.32	7.91	11.49	-	11.59
4740	中融恒通纯债C	1.01	7.31	10.53	-	10.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
长城鼎利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4520 位，低于同类基金平均水平
4518	广发添财60天持有债券C	1.57	4.57	8.88	-	9.46
4519	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.46	3.67	6.38	-	9.46
4520	长城鼎利一年定开债券发起式	0.96	4.72	0.00	-	9.45
4521	广发恒祥债券C	7.47	12.14	11.16	-	9.44
4522	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.72	4.53	6.18	-	9.44

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国银金租债02	170.00	17040.98	5.65%
24招联消费金融债04	160.00	16410.75	5.44%
24中财G2	150.00	15244.44	5.05%
23国开08	100.00	10357.58	3.43%
22国开08	100.00	10301.66	3.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	211007.38	69.90%
企业债	64687.00	21.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0271	1.0269	1.0269	1.0269	1.0268
累计净值(元)	1.0916	1.0914	1.0914	1.0914	1.0913

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