长城鼎利一年定开债券发起式(016184)_最新动态

长城鼎利一年定开债券发起式016184GREAT WALL DINGLI ONE YEAR FIXED OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0105 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1095

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

长城鼎利一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：华吉昶

2026-09-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：23.91亿元

2026-03-05 每10份派现金 0.2 元

长城鼎利一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.27	0.65	1.44	2.02
债券型名次	2534	1301	1556	2210	2354

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.50	4.27	8.74	-	11.37
债券型名次	2459	3310	2743	4757	4381

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长城鼎利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2534 位，高于同类基金平均水平
2532	财通资管睿盈债券A	0.05	0.20	0.61	1.62	2.28
2533	财通资管睿盈债券C	0.05	0.20	0.58	1.56	2.20
2534	长城鼎利一年定开债券发起式	0.05	0.27	0.65	1.44	2.02
2535	长城锦利三个月定开债券A	0.05	0.15	0.34	0.75	1.23
2536	长城锦利三个月定开债券C	0.05	0.14	0.32	0.70	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
长城鼎利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1301 位，高于同类基金平均水平
1299	博时信用债纯债债券A	0.07	0.27	0.84	2.16	2.77
1300	财通安益中短债债券E	0.04	0.27	0.53	1.26	1.83
1301	长城鼎利一年定开债券发起式	0.05	0.27	0.65	1.44	2.02
1302	长城泰利债券A	0.05	0.27	0.68	1.62	2.49
1303	长城中债5-10年国开行债券A	0.10	0.27	0.89	2.25	3.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
长城鼎利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1556 位，高于同类基金平均水平
1554	鑫元鸿利A	0.06	0.27	0.66	1.55	2.05
1555	博时富祥纯债债券C	0.11	0.28	0.65	1.27	1.84
1556	长城鼎利一年定开债券发起式	0.05	0.27	0.65	1.44	2.02
1557	长盛安逸纯债债券C	0.07	0.27	0.65	1.69	2.65
1558	长信稳健纯债债券A	0.05	0.25	0.65	1.50	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
长城鼎利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2210 位，高于同类基金平均水平
2208	中信保诚稳益债券C	0.01	0.36	0.66	1.45	2.09
2209	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.07	0.25	0.62	1.45	2.10
2210	长城鼎利一年定开债券发起式	0.05	0.27	0.65	1.44	2.02
2211	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-0.09	-1.25	-1.74	1.44	-1.38
2212	长盛安鑫中短债E	0.05	0.27	0.57	1.44	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
长城鼎利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2354 位，高于同类基金平均水平
2352	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.04	0.25	0.55	1.26	2.03
2353	中银汇享债券	0.03	0.23	0.53	1.27	2.03
2354	长城鼎利一年定开债券发起式	0.05	0.27	0.65	1.44	2.02
2355	东方红稳添利纯债C	0.05	0.16	0.45	1.21	2.02
2356	蜂巢添益纯债A	0.06	0.19	0.70	1.46	2.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
长城鼎利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2459 位，高于同类基金平均水平
2457	博时安仁一年定开债发起式C	2.50	4.97	13.59	-	33.73
2458	博时裕乾纯债A	2.50	5.12	14.35	21.92	49.64
2459	长城鼎利一年定开债券发起式	2.50	4.27	8.74	-	11.37
2460	创金合信泰盈双季红定开债券C	2.50	4.31	7.62	-	23.00
2461	大成景兴信用债债券A	2.50	7.72	12.46	18.08	114.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
长城鼎利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3310 位，低于同类基金平均水平
3308	鑫元惠丰纯债债券A	2.47	4.28	8.90	-	11.77
3309	博时聚盈纯债债券	2.54	4.27	8.57	17.66	44.69
3310	长城鼎利一年定开债券发起式	2.50	4.27	8.74	-	11.37
3311	长盛安鑫中短债C	2.73	4.27	7.27	13.75	22.45
3312	富国纯债C	2.64	4.27	8.98	15.25	64.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
长城鼎利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2743 位，高于同类基金平均水平
2741	中加瑞合纯债债券	2.67	4.39	8.75	15.55	18.90
2742	财通聚利债券	2.92	4.44	8.74	18.85	31.99
2743	长城鼎利一年定开债券发起式	2.50	4.27	8.74	-	11.37
2744	东吴月月享30天持有期短债债券A	1.96	4.28	8.74	-	11.92
2745	光大阳光稳债中短债债券A	1.59	4.71	8.74	12.08	16.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
长城鼎利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4757 位，低于同类基金平均水平
4755	鹏扬利泽债券D	1.99	3.92	7.45	-	10.75
4756	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.08	4.13	8.38	-	10.99
4757	长城鼎利一年定开债券发起式	2.50	4.27	8.74	-	11.37
4758	中融恒通纯债A	2.27	6.38	11.25	-	13.55
4759	中融恒通纯债C	1.98	5.81	10.31	-	12.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
长城鼎利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4381 位，低于同类基金平均水平
4379	工银7天理财债券A	1.02	2.19	4.05	7.79	11.38
4380	永赢安悦60天持有期中短债债券A	2.04	4.22	7.28	-	11.38
4381	长城鼎利一年定开债券发起式	2.50	4.27	8.74	-	11.37
4382	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.59	2.20	5.20	-	11.37
4383	京管泰富京元一年定开债券发起	2.97	5.28	9.11	-	11.37

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24招联消费金融债04	160.00	16191.52	6.77%
24中财G2	150.00	15077.12	6.30%
25国银金租债02	140.00	14251.37	5.96%
25平安人寿资本补充债01	100.00	10322.29	4.32%
25平安银行绿债01BC	100.00	10218.63	4.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	225919.47	94.45%
企业债	75964.29	31.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0103	1.0100	1.0095	1.0094	1.0091
累计净值(元)	1.1093	1.1090	1.1085	1.1084	1.1081

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