长城鼎利一年定开债券发起式(016184)_最新动态

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万亿赛道指数“换血”！人形机器人含量再飙升，新一轮产业浪潮来了？[2026-06-16]

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累计净值：1.1016

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

长城鼎利一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：华吉昶

2026-03-05 每10份派现金 0.2 元

基金规模：29.81亿元

2024-12-17 每10份派现金 0.0 元

长城鼎利一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.73	1.36	1.22
债券型名次	1737	2335	2539	2938	2912

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	4.38	8.96	-	10.50
债券型名次	2970	3475	2414	4730	4469

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
长城鼎利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1737 位，高于同类基金平均水平
1735	长安泓润纯债债券C	0.03	0.28	1.43	2.50	2.24
1736	长安泓润纯债债券E	0.03	0.28	1.44	2.51	2.25
1737	长城鼎利一年定开债券发起式	0.03	0.15	0.73	1.36	1.22
1738	长城稳健增利债券A	0.03	0.18	0.88	1.89	1.76
1739	长江乐盈定开债	0.03	0.24	0.99	1.70	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
长城鼎利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2335 位，高于同类基金平均水平
2333	财通弘利纯债债券	0.04	0.15	0.71	1.09	0.93
2334	财通汇利债券	0.01	0.15	0.69	1.52	1.34
2335	长城鼎利一年定开债券发起式	0.03	0.15	0.73	1.36	1.22
2336	长城稳健增利债券C	0.02	0.15	0.81	1.73	1.62
2337	长盛盛和纯债A	0.03	0.15	0.87	1.77	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
长城鼎利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2539 位，高于同类基金平均水平
2537	博时裕乾纯债C	0.01	0.13	0.73	1.27	1.12
2538	博时裕荣纯债债券	0.02	0.13	0.73	1.39	1.27
2539	长城鼎利一年定开债券发起式	0.03	0.15	0.73	1.36	1.22
2540	创金合信汇泽三个月定开债券C	-0.16	0.24	0.73	1.63	1.52
2541	创金合信中债1-3年国开债A	0.00	0.14	0.73	1.28	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
长城鼎利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2938 位，低于同类基金平均水平
2936	博时富嘉纯债债券	0.00	0.16	0.74	1.36	1.23
2937	博时裕创纯债	0.02	0.20	0.79	1.36	1.23
2938	长城鼎利一年定开债券发起式	0.03	0.15	0.73	1.36	1.22
2939	长信富全纯债一年定开债券C	-0.21	0.24	0.78	1.36	1.29
2940	长信稳丰债券C	0.02	0.11	0.66	1.36	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
长城鼎利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2912 位，低于同类基金平均水平
2910	博时裕丰3个月定开债发起式	-0.01	0.06	0.82	1.27	1.22
2911	博时臻选纯债债券A	0.01	0.13	0.70	1.33	1.22
2912	长城鼎利一年定开债券发起式	0.03	0.15	0.73	1.36	1.22
2913	大成安汇金融债A	0.00	0.22	0.71	1.31	1.22
2914	大成景优中短债A	0.02	0.15	0.69	1.35	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
长城鼎利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2970 位，低于同类基金平均水平
2968	鑫元荣利三个月定开债发起式	1.73	5.22	7.96	-	23.55
2969	财通安益中短债债券C	1.72	3.76	7.38	-	8.00
2970	长城鼎利一年定开债券发起式	1.72	4.38	8.96	-	10.50
2971	长信纯债一年定开债券A	1.72	5.02	10.45	-	100.85
2972	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	1.72	4.13	7.24	-	12.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
长城鼎利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3475 位，低于同类基金平均水平
3473	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	1.75	4.39	7.49	14.18	21.66
3474	财通聚利债券	2.02	4.38	9.26	19.68	30.95
3475	长城鼎利一年定开债券发起式	1.72	4.38	8.96	-	10.50
3476	大成惠昭一年定开债券发起式	1.74	4.38	8.23	-	9.98
3477	大成景泰纯债债券C	1.52	4.38	8.97	15.13	19.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
长城鼎利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2414 位，高于同类基金平均水平
2412	天弘鑫意39个月定开债	3.27	6.24	8.97	-	19.94
2413	中信建投双鑫债券C	3.69	7.69	8.97	-	7.35
2414	长城鼎利一年定开债券发起式	1.72	4.38	8.96	-	10.50
2415	工银信用纯债一年定开债券C	2.17	4.81	8.96	-	78.70
2416	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	1.17	4.20	8.96	-	11.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
长城鼎利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4730 位，低于同类基金平均水平
4728	鹏扬利泽债券D	1.80	4.12	7.45	-	10.29
4729	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	1.70	4.11	8.44	-	10.38
4730	长城鼎利一年定开债券发起式	1.72	4.38	8.96	-	10.50
4731	中融恒通纯债A	1.21	6.75	10.58	-	12.47
4732	中融恒通纯债C	0.91	6.21	9.63	-	11.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
长城鼎利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4469 位，低于同类基金平均水平
4467	国泰丰祺纯债债券C	0.76	4.73	9.13	-	10.53
4468	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	8.49	10.51
4469	长城鼎利一年定开债券发起式	1.72	4.38	8.96	-	10.50
4470	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.63	5.19	8.44	-	10.49
4471	东方兴润债券C	2.58	6.25	13.50	-	10.48

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24招联消费金融债04	160.00	16514.62	5.54%
24中财G2	150.00	15304.11	5.13%
25国银金租债02	140.00	14159.10	4.75%
23国开08	100.00	10422.72	3.50%
22国开08	100.00	10357.99	3.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	234452.56	78.64%
企业债	65006.52	21.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　昔日闭门“惜售”的小微盘策略基金重新开门迎客。　　6月15日，诺安基金发布公告称，自6月15日起，取消旗下诺安多策略混合A类基金份额、C类基金份额全部销售渠道大额申购（含定投）、大额转换转入业务限制，恢复办理正常申购（含定投）、转换转入

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0174	1.0172	1.0179	1.0183	1.0187
累计净值(元)	1.1013	1.1011	1.1018	1.1022	1.1026

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