长城鼎利一年定开债券发起式(016184)_最新动态

长城鼎利一年定开债券发起式016184GREAT WALL DINGLI ONE YEAR FIXED OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

对冲基金怎么用AI做投资[2025-12-14]

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更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

长城鼎利一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：华吉昶

2024-12-17 每10份派现金 0.0 元

基金规模：30.01亿元

2024-09-25 每10份派现金 0.2 元

长城鼎利一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.01	0.41	0.38	0.76
债券型名次	2137	1908	2420	3420	3822

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.19	5.84	0.00	-	9.05
债券型名次	3899	3118	4969	4701	4475

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
长城鼎利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2137 位，高于同类基金平均水平
2135	财通弘利纯债债券	0.07	-0.17	0.31	-0.72	-0.50
2136	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.07	-0.20	0.31	0.26	0.73
2137	长城鼎利一年定开债券发起式	0.07	0.01	0.41	0.38	0.76
2138	长城久稳债券A	0.07	-0.03	0.49	0.59	1.45
2139	长城稳固收益债券A	0.07	-0.20	0.42	1.38	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
长城鼎利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1908 位，高于同类基金平均水平
1906	长安泓源纯债债券A	0.05	0.01	0.62	1.00	2.74
1907	长安泓沣中短债债券E	0.04	0.01	0.42	0.68	1.63
1908	长城鼎利一年定开债券发起式	0.07	0.01	0.41	0.38	0.76
1909	长城嘉裕六个月定开债券C	0.02	0.01	0.31	0.78	-1.31
1910	长信富海纯债一年定期开放C	0.00	0.01	1.35	1.40	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
长城鼎利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2420 位，高于同类基金平均水平
2418	财通安益中短债债券E	0.07	-0.02	0.41	0.52	1.28
2419	财通资管鸿运中短债债券A	0.04	0.06	0.41	0.73	1.32
2420	长城鼎利一年定开债券发起式	0.07	0.01	0.41	0.38	0.76
2421	长江乐鑫定开债	0.05	-0.16	0.41	0.33	1.34
2422	长盛盛启债券C	0.02	-0.02	0.41	0.59	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
长城鼎利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3420 位，低于同类基金平均水平
3418	博时富进一年期定开债发起式	0.05	-0.08	0.42	0.38	0.96
3419	渤海汇金汇增利3个月定开	0.06	-0.01	0.33	0.38	0.92
3420	长城鼎利一年定开债券发起式	0.07	0.01	0.41	0.38	0.76
3421	大成惠享一年定开债券	0.08	-0.02	0.40	0.38	1.22
3422	蜂巢添盈纯债A	0.06	-0.12	0.57	0.38	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
长城鼎利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3822 位，低于同类基金平均水平
3820	中加纯债一年A	0.08	-0.14	0.25	-0.05	0.77
3821	博时安丰18个月定开债C	0.07	-0.11	0.31	0.15	0.76
3822	长城鼎利一年定开债券发起式	0.07	0.01	0.41	0.38	0.76
3823	长城聚利债券C	0.09	-0.23	0.29	-0.00	0.76
3824	淳厚稳宁6个月定开债	0.03	0.08	0.23	0.48	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
长城鼎利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3899 位，低于同类基金平均水平
3897	博时安祺6个月定开债A	1.19	5.84	9.21	-	26.38
3898	博时景兴纯债债券	1.19	5.44	12.25	21.63	42.25
3899	长城鼎利一年定开债券发起式	1.19	5.84	0.00	-	9.05
3900	长城证券中短债C	1.19	4.37	7.09	-	7.61
3901	工银纯债债券B	1.19	5.66	10.06	19.39	60.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
长城鼎利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3118 位，低于同类基金平均水平
3116	中加纯债定开债券A	1.95	5.85	9.83	-	34.57
3117	博时安祺6个月定开债A	1.19	5.84	9.21	-	26.38
3118	长城鼎利一年定开债券发起式	1.19	5.84	0.00	-	9.05
3119	富荣富兴纯债	1.89	5.84	8.68	14.45	38.34
3120	广发景辉纯债	1.30	5.84	9.10	15.91	19.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
长城鼎利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4969 位，低于同类基金平均水平
4967	财通资管睿兴债券A	0.78	7.86	0.00	-	8.73
4968	财通资管睿兴债券C	0.59	7.41	0.00	-	8.18
4969	长城鼎利一年定开债券发起式	1.19	5.84	0.00	-	9.05
4970	长城锦利三个月定开债券A	0.88	6.03	0.00	-	6.17
4971	长城锦利三个月定开债券C	0.79	5.83	0.00	-	5.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
长城鼎利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4701 位，低于同类基金平均水平
4699	鹏扬利泽债券D	1.80	5.42	8.75	-	9.18
4700	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	1.80	6.19	9.15	-	9.22
4701	长城鼎利一年定开债券发起式	1.19	5.84	0.00	-	9.05
4702	中融恒通纯债A	2.45	8.73	11.74	-	11.28
4703	中融恒通纯债C	2.14	8.13	10.79	-	10.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
长城鼎利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4475 位，低于同类基金平均水平
4473	东吴裕丰6个月持有债券A	4.05	7.84	0.00	-	9.07
4474	中泰稳固30天持有中短债A	1.76	5.32	9.14	-	9.06
4475	长城鼎利一年定开债券发起式	1.19	5.84	0.00	-	9.05
4476	鹏华丰启债券	1.72	6.04	9.58	-	9.05
4477	永赢坤益债券	0.27	6.03	9.35	-	9.05

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25平安银行绿债01BC	260.00	25937.91	8.64%
25国证10	250.00	25000.04	8.33%
25国券S2	200.00	20016.34	6.67%
25国银金租债02	200.00	19865.65	6.62%
24招联消费金融债04	160.00	16295.53	5.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	228549.50	76.16%
企业债	120438.51	40.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0237	1.0234	1.0231	1.0228	1.0229
累计净值(元)	1.0882	1.0879	1.0876	1.0873	1.0874

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