长城鼎利一年定开债券发起式(016184)_最新动态

长城鼎利一年定开债券发起式016184GREAT WALL DINGLI ONE YEAR FIXED OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

激荡365天！改革举措密集落地，公募基金高质量发展用行动作答[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0148 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0987

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

长城鼎利一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：华吉昶

2026-03-05 每10份派现金 0.2 元

基金规模：29.81亿元

2024-12-17 每10份派现金 0.0 元

长城鼎利一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.21	0.67	1.07	0.94
债券型名次	3145	3442	2713	2868	3199

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	4.52	9.34	-	10.18
债券型名次	3259	3629	2365	4745	4496

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
长城鼎利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3145 位，低于同类基金平均水平
3143	财通资管中债1-3年国开债C	-0.01	0.27	0.59	0.75	0.83
3144	长安泓源纯债债券A	-0.01	0.23	0.80	1.39	1.26
3145	长城鼎利一年定开债券发起式	-0.01	0.21	0.67	1.07	0.94
3146	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	-0.01	0.18	0.62	0.98	0.92
3147	长城聚利债券A	-0.01	0.21	0.72	1.03	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
长城鼎利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3442 位，低于同类基金平均水平
3440	财通资管鸿运中短债债券A	0.01	0.21	0.56	0.87	0.70
3441	长安泓源纯债债券C	-0.02	0.21	0.75	1.31	1.20
3442	长城鼎利一年定开债券发起式	-0.01	0.21	0.67	1.07	0.94
3443	长城聚利债券A	-0.01	0.21	0.72	1.03	1.08
3444	长城聚利债券C	-0.01	0.21	0.69	0.98	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
长城鼎利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2713 位，高于同类基金平均水平
2711	博时华盈纯债债券	-0.02	0.22	0.67	1.09	1.04
2712	博时稳欣39个月定开债	0.01	0.25	0.67	1.43	0.93
2713	长城鼎利一年定开债券发起式	-0.01	0.21	0.67	1.07	0.94
2714	长信利发债券	0.32	1.54	0.67	4.01	3.81
2715	长信利鑫A	-0.04	0.46	0.67	1.51	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
长城鼎利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2868 位，低于同类基金平均水平
2866	渤海汇金汇增利3个月定开	-0.02	0.30	0.70	1.07	0.95
2867	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	0.02	0.23	0.70	1.07	0.92
2868	长城鼎利一年定开债券发起式	-0.01	0.21	0.67	1.07	0.94
2869	长信富安纯债半年定开债券A	0.01	0.26	0.77	1.07	0.91
2870	大成景泰纯债债券C	-0.02	0.22	0.72	1.07	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
长城鼎利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3199 位，低于同类基金平均水平
3197	鑫元惠丰纯债债券C	-0.07	0.10	0.57	0.76	0.95
3198	博时臻选纯债债券A	-0.03	0.20	0.64	1.01	0.94
3199	长城鼎利一年定开债券发起式	-0.01	0.21	0.67	1.07	0.94
3200	蜂巢丰嘉债券A	-0.13	0.36	0.77	1.07	0.94
3201	富国泓利纯债债券型发起式A	0.00	0.24	0.66	1.11	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
长城鼎利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3259 位，低于同类基金平均水平
3257	博时民丰纯债债券C	1.68	4.37	7.84	13.13	31.75
3258	财通资管鸿慧中短债发起式E	1.68	4.20	8.03	-	11.77
3259	长城鼎利一年定开债券发起式	1.68	4.52	9.34	-	10.18
3260	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	1.68	4.11	7.09	-	10.48
3261	大成惠利纯债债券	1.68	4.82	9.17	16.15	37.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
长城鼎利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3629 位，低于同类基金平均水平
3627	中泰稳固30天持有中短债A	2.05	4.53	8.54	-	10.18
3628	长安泓沣中短债债券A	1.97	4.52	9.15	18.38	42.46
3629	长城鼎利一年定开债券发起式	1.68	4.52	9.34	-	10.18
3630	长城聚利债券A	1.60	4.52	9.41	-	10.17
3631	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	2.50	4.52	9.01	21.29	25.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
长城鼎利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2365 位，高于同类基金平均水平
2363	中泰双利债券C	1.33	5.66	9.35	-	10.47
2364	中银惠利半年定期开放债券A	1.76	5.83	9.35	15.03	77.47
2365	长城鼎利一年定开债券发起式	1.68	4.52	9.34	-	10.18
2366	富国投资级信用债D	2.13	5.16	9.34	16.99	23.68
2367	广发汇达3个月定期开放债券	1.23	5.25	9.34	15.87	18.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
长城鼎利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4745 位，低于同类基金平均水平
4743	鹏扬利泽债券D	2.09	4.33	7.78	-	10.13
4744	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.01	4.58	8.68	-	10.16
4745	长城鼎利一年定开债券发起式	1.68	4.52	9.34	-	10.18
4746	中融恒通纯债A	1.11	6.95	11.08	-	12.16
4747	中融恒通纯债C	0.82	6.36	10.13	-	10.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
长城鼎利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4496 位，低于同类基金平均水平
4494	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.83	4.45	8.58	-	10.19
4495	浦银安盛稳健丰利债券C	5.06	7.67	8.75	10.05	10.19
4496	长城鼎利一年定开债券发起式	1.68	4.52	9.34	-	10.18
4497	永赢宏泰短债A	1.57	3.88	8.05	-	10.18
4498	中泰稳固30天持有中短债A	2.05	4.53	8.54	-	10.18

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24招联消费金融债04	160.00	16514.62	5.54%
24中财G2	150.00	15304.11	5.13%
25国银金租债02	140.00	14159.10	4.75%
23国开08	100.00	10422.72	3.50%
22国开08	100.00	10357.99	3.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	234452.56	78.64%
企业债	65006.52	21.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0149	1.0150	1.0146	1.0142	1.0145
累计净值(元)	1.0988	1.0989	1.0985	1.0981	1.0984

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