财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2426.90 |
991.39 |
6038.63 |
1555.70 |
3175.53 |
| 本期利润(万元) |
4046.68 |
1989.02 |
2599.68 |
-514.38 |
1362.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.42 |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
0.46 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2701.65 |
0.00 |
6518.41 |
0.00 |
3655.31 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
239198.21 |
298130.53 |
301856.19 |
300104.28 |
300618.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
1.42 |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
0.45 |
| 累计净值增长率(%) |
10.72 |
0.00 |
9.16 |
0.00 |
8.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
43.97 |
4.24 |
13.55 |
755.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
314086.14 |
312670.85 |
307669.46 |
299850.72 |
272232.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
314086.14 |
312670.85 |
307669.46 |
299850.72 |
272232.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
58.93 |
76.84 |
74.07 |
75.91 |
74.25 |
| 应付托管费(万元) |
19.64 |
25.61 |
24.69 |
25.30 |
24.75 |
| 资产总计(万元) |
316514.68 |
312722.01 |
307739.60 |
299867.74 |
302006.21 |
| 负债合计(万元) |
77316.47 |
10865.82 |
7120.93 |
611.23 |
114.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
239198.21 |
301856.19 |
300618.66 |
299256.51 |
301891.38 |
| 未分配利润(万元) |
4627.49 |
7285.48 |
6047.96 |
4685.81 |
7320.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.43 |
37.59 |
31.37 |
310.59 |
279.03 |
| 投资收益(万元) |
3325.14 |
7473.29 |
3765.30 |
10185.30 |
6768.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1619.77 |
-3438.96 |
-1813.38 |
1837.56 |
-1248.24 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4950.34 |
4071.92 |
1983.29 |
12333.45 |
5799.44 |
| 管理人报酬(万元) |
425.60 |
900.31 |
445.25 |
787.97 |
335.68 |
| 托管费(万元) |
141.87 |
300.10 |
148.42 |
262.66 |
111.89 |
| 其它费用(万元) |
12.43 |
25.01 |
12.42 |
25.79 |
12.79 |
| 费用合计(万元) |
903.66 |
1472.24 |
621.14 |
1274.37 |
648.04 |
| 利润总额(万元) |
4046.68 |
2599.68 |
1362.15 |
11059.08 |
5151.41 |
| 净利润(万元) |
4046.68 |
2599.68 |
1362.15 |
11059.08 |
5151.41 |
