财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 6038.63 1555.70 3175.53 1438.33 9221.52
本期利润(万元) 2599.68 -514.38 1362.15 -934.27 11059.08
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.00 -0.00 0.04
加权平均净值利润率(%) 0.87 0.00 0.46 0.00 4.20
期末可供分配利润(万元) 6518.41 0.00 3655.31 0.00 479.78
期末可供分配份额利润(元) 0.02 0.00 0.01 0.00 0.00
期末基金资产净值(万元) 301856.19 300104.28 300618.66 298322.24 299256.51
期末基金份额净值(元) 1.02 1.02 1.02 1.01 1.02
本期净值增长率(%) 0.87 0.00 0.45 0.00 4.35
累计净值增长率(%) 9.16 0.00 8.72 0.00 8.23
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 43.97 4.24 13.55 755.20 547.43
交易性金融资产(万元) 312670.85 307669.46 299850.72 272232.14 253940.58
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 312670.85 307669.46 299850.72 272232.14 253940.58
应付管理人报酬(万元) 76.84 74.07 75.91 74.25 52.04
应付托管费(万元) 25.61 24.69 25.30 24.75 17.35
资产总计(万元) 312722.01 307739.60 299867.74 302006.21 255363.67
负债合计(万元) 10865.82 7120.93 611.23 114.83 50135.51
所有者权益合计(万元) 301856.19 300618.66 299256.51 301891.38 205228.16
未分配利润(万元) 7285.48 6047.96 4685.81 7320.68 4228.26
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 37.59 31.37 310.59 279.03 45.82
投资收益(万元) 7473.29 3765.30 10185.30 6768.65 7119.37
公允价值变动收益(万元) -3438.96 -1813.38 1837.56 -1248.24 2225.09
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 4071.92 1983.29 12333.45 5799.44 9390.29
管理人报酬(万元) 900.31 445.25 787.97 335.68 484.43
托管费(万元) 300.10 148.42 262.66 111.89 161.48
其它费用(万元) 25.01 12.42 25.79 12.79 19.22
费用合计(万元) 1472.24 621.14 1274.37 648.04 1966.13
利润总额(万元) 2599.68 1362.15 11059.08 5151.41 7424.16
净利润(万元) 2599.68 1362.15 11059.08 5151.41 7424.16