资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 215255.38 98.07%
银行存款和结算备付金 4237.75 1.93%
其他资产 3.04 0.00%
资产总值:219496.16万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开20 110.00 10941.10 7.74%
20农发04 50.00 5346.52 3.78%
24产业01 50.00 5108.83 3.61%
24环球租赁MTN001 50.00 5067.10 3.58%
25渤海银行债01 50.00 5066.39 3.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 79198.75 56.00%
企业债 58658.96 41.48%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%