资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 180050.57 98.22%
银行存款和结算备付金 3247.07 1.77%
其他资产 7.81 0.00%
资产总值:183305.46万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24格力02 60.00 6098.19 4.56%
25南海产业MTN001 60.00 6072.33 4.54%
25恒健01 50.00 5249.60 3.93%
26渝富K1 50.00 5203.58 3.89%
25鲁黄金MTN010(科创债) 50.00 5191.47 3.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 77085.36 57.64%
金融债券 22808.09 17.06%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%