资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 191914.62 97.64%
银行存款和结算备付金 4642.54 2.36%
其他资产 4.30 0.00%
资产总值:196561.46万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24格力02 60.00 6098.04 4.26%
21工商银行二级03 50.00 5503.86 3.84%
20农发04 50.00 5396.51 3.77%
24临城G1 50.00 5128.55 3.58%
24环球租赁MTN001 50.00 5110.75 3.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 65863.83 46.00%
企业债 60650.44 42.36%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%