资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 180044.70 97.35%
银行存款和结算备付金 4894.67 2.65%
其他资产 3.17 0.00%
资产总值:184942.54万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农行二级资本债01B 100.00 10643.99 8.05%
25国开02 70.00 7023.21 5.31%
24格力02 60.00 6169.36 4.67%
25南海产业MTN001 60.00 6128.53 4.63%
25济城G2 50.00 5232.69 3.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 61583.44 46.57%
金融债券 29160.79 22.05%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%