财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4160.11 |
25.76 |
3190.01 |
1622.84 |
6242.33 |
| 本期利润(万元) |
1708.58 |
-2129.96 |
2609.08 |
-346.70 |
7872.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.02 |
0.02 |
-0.00 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.20 |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
5.78 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2159.14 |
0.00 |
1189.04 |
0.00 |
2202.97 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
141428.01 |
140198.55 |
142328.51 |
144590.68 |
144937.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.03 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
1.18 |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
5.99 |
| 累计净值增长率(%) |
13.97 |
0.00 |
14.70 |
0.00 |
12.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
24.30 |
35.82 |
28.16 |
31.66 |
38.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
215255.38 |
177728.59 |
196801.81 |
168291.94 |
167332.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
215255.38 |
177728.59 |
195781.95 |
165739.74 |
162145.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.01 |
35.10 |
36.62 |
35.33 |
31.17 |
| 应付托管费(万元) |
12.00 |
11.70 |
12.21 |
11.78 |
10.39 |
| 资产总计(万元) |
219496.16 |
181882.71 |
210190.98 |
170663.03 |
170316.25 |
| 负债合计(万元) |
78068.16 |
39554.20 |
65253.60 |
27428.69 |
47330.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
141428.01 |
142328.51 |
144937.38 |
143234.33 |
122985.82 |
| 未分配利润(万元) |
2502.20 |
3402.70 |
5011.59 |
3308.55 |
2558.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
21.59 |
9.43 |
52.70 |
25.09 |
50.48 |
| 投资收益(万元) |
5718.73 |
4000.18 |
7697.76 |
3494.35 |
5528.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2451.53 |
-580.93 |
1629.90 |
1428.05 |
3261.49 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3288.79 |
3428.68 |
9380.36 |
4947.50 |
8840.71 |
| 管理人报酬(万元) |
428.96 |
215.12 |
407.83 |
192.05 |
345.95 |
| 托管费(万元) |
142.99 |
71.71 |
135.94 |
64.02 |
115.32 |
| 其它费用(万元) |
25.74 |
12.74 |
25.16 |
14.05 |
28.76 |
| 费用合计(万元) |
1580.21 |
819.60 |
1508.13 |
709.29 |
1737.84 |
| 利润总额(万元) |
1708.58 |
2609.08 |
7872.23 |
4238.21 |
7102.88 |
| 净利润(万元) |
1708.58 |
2609.08 |
7872.23 |
4238.21 |
7102.88 |
