大成惠瑞一年定开债券发起式(015632)_最新动态

大成惠瑞一年定开债券发起式015632DACHENG HUI SHUI REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND IN A YEAR

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0237 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1595

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

大成惠瑞一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：毛文婕

2026-06-05 每10份派现金 0.2 元

基金规模：14.32亿元

2025-05-16 每10份派现金 0.3 元

大成惠瑞一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.06	1.08	2.52	2.52
债券型名次	545	3705	671	480	557

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	6.43	12.47	-	16.85
债券型名次	3292	1427	756	4568	3250

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成惠瑞一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 545 位，高于同类基金平均水平
543	长信稳兴三个月定开债券A	0.10	-0.12	0.18	0.59	0.49
544	大成惠明纯债债券	0.10	0.11	1.19	1.81	1.83
545	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.10	0.06	1.08	2.52	2.52
546	德邦德瑞一年定开债	0.10	0.08	0.59	1.45	1.46
547	东吴添利三个月定开债券C	0.10	0.44	1.15	1.75	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
大成惠瑞一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3705 位，低于同类基金平均水平
3703	淳厚瑞和债券C	0.02	0.06	0.18	0.30	0.31
3704	淳厚稳宁6个月定开债	0.00	0.06	0.18	0.34	0.35
3705	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.10	0.06	1.08	2.52	2.52
3706	大成景轩中高等级债券A	0.11	0.06	0.86	2.23	2.24
3707	大成景优中短债C	0.08	0.06	0.59	1.38	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
大成惠瑞一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 671 位，高于同类基金平均水平
669	长信利丰债券C	-0.57	1.01	1.08	1.82	2.63
670	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.02	0.12	1.08	2.29	2.29
671	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.10	0.06	1.08	2.52	2.52
672	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.04	0.14	1.08	2.56	2.77
673	东海证券海鑫尊利	0.00	0.06	1.08	1.05	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
大成惠瑞一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 480 位，高于同类基金平均水平
478	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	-0.03	1.34	2.54	2.54
479	永赢惠益债券C	0.11	0.21	0.99	2.53	2.35
480	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.10	0.06	1.08	2.52	2.52
481	国泰聚享纯债债券	0.13	0.24	1.46	2.52	2.48
482	交银增利增强债券C	-0.29	0.86	1.29	2.52	3.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
大成惠瑞一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 557 位，高于同类基金平均水平
555	长安泓润纯债债券E	0.09	0.14	1.07	2.73	2.53
556	万家鑫丰纯债C	0.03	0.33	1.74	2.57	2.53
557	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.10	0.06	1.08	2.52	2.52
558	工银添利债券A	0.03	0.37	0.95	2.23	2.52
559	国寿安保尊享债券C	-0.08	0.16	0.83	1.81	2.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
大成惠瑞一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3292 位，低于同类基金平均水平
3290	博时富洋一年定开债发起式	1.56	3.93	6.69	12.65	17.34
3291	博时中债7-10政金债指数C	1.56	8.99	16.64	-	19.18
3292	大成惠瑞一年定开债券发起式	1.56	6.43	12.47	-	16.85
3293	东方恒瑞短债债券B	1.56	3.99	6.98	13.12	14.70
3294	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.56	3.81	8.43	-	10.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
大成惠瑞一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1427 位，高于同类基金平均水平
1425	中信建投景荣债券A	0.84	6.44	12.43	-	14.97
1426	安信尊享添益债券A	1.35	6.43	6.56	9.94	28.32
1427	大成惠瑞一年定开债券发起式	1.56	6.43	12.47	-	16.85
1428	恒生前海恒颐五年定开债券A	2.27	6.43	10.51	19.22	22.09
1429	惠升和赢纯债3个月定开A	2.42	6.43	10.81	-	15.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
大成惠瑞一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 756 位，高于同类基金平均水平
754	东吴添利三个月定开债券C	1.98	7.99	12.50	-	14.24
755	国投瑞银优化增强债券A/B	5.88	10.11	12.50	20.35	163.31
756	大成惠瑞一年定开债券发起式	1.56	6.43	12.47	-	16.85
757	东方臻萃3个月定开债券A	2.44	4.83	12.47	27.53	34.44
758	方正富邦添利纯债A	2.52	6.59	12.47	21.45	27.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
大成惠瑞一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4568 位，低于同类基金平均水平
4566	平安添润债券C	4.53	10.26	16.77	-	18.00
4567	招商添兴6个月定开债	3.23	6.74	10.01	-	13.52
4568	大成惠瑞一年定开债券发起式	1.56	6.43	12.47	-	16.85
4569	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	2.79	4.92	-	7.58
4570	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.17	2.73	4.86	-	7.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
大成惠瑞一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3250 位，低于同类基金平均水平
3248	国金惠鑫短债C	1.05	3.69	6.42	10.12	16.87
3249	同泰恒兴纯债C	0.55	4.03	7.72	14.10	16.87
3250	大成惠瑞一年定开债券发起式	1.56	6.43	12.47	-	16.85
3251	华安领荣一年定开债券发起式	1.93	5.08	11.21	-	16.85
3252	南方景元中高等级信用债债券	1.14	4.49	8.71	16.44	16.85

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24格力02	60.00	6098.04	4.26%
21工商银行二级03	50.00	5503.86	3.84%
20农发04	50.00	5396.51	3.77%
24临城G1	50.00	5128.55	3.58%
24环球租赁MTN001	50.00	5110.75	3.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65863.83	46.00%
企业债	60650.44	42.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0234	1.0232	1.0227	1.0230	1.0230
累计净值(元)	1.1592	1.1590	1.1585	1.1588	1.1588

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