大成惠瑞一年定开债券发起式(015632)_最新动态

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格林基金：外部风险边际缓解，业绩分化下聚焦科技制造相对收益[2026-06-19]

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最新净值：1.0223 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1581

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

大成惠瑞一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：毛文婕

2026-06-05 每10份派现金 0.2 元

基金规模：14.32亿元

2025-05-16 每10份派现金 0.3 元

大成惠瑞一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.60	1.37	2.48	2.38
债券型名次	2399	491	719	739	679

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	6.45	12.60	-	16.69
债券型名次	2928	1427	761	4571	3274

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
大成惠瑞一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2399 位，高于同类基金平均水平
2397	创金合信中债1-3年政金债C	0.13	0.15	0.58	1.09	1.05
2398	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.13	0.22	0.82	1.63	1.46
2399	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.13	0.60	1.37	2.48	2.38
2400	大成惠业一年定开债发起式	0.13	0.29	0.93	1.59	1.52
2401	大成惠昭一年定开债券发起式	0.13	0.22	0.80	1.43	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
大成惠瑞一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 491 位，高于同类基金平均水平
489	中加颐信纯债债券C	0.58	0.61	0.79	1.59	0.98
490	博时中债7-10政金债指数C	0.37	0.60	1.66	2.74	2.81
491	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.13	0.60	1.37	2.48	2.38
492	华夏鼎泓债券C	0.75	0.60	1.89	3.55	3.12
493	华夏恒慧一年定开债券	0.34	0.60	1.39	1.38	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
大成惠瑞一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 719 位，高于同类基金平均水平
717	兴证全球兴益债券C	0.39	-0.04	1.38	4.06	3.72
718	银河银信添利债券B	0.52	0.17	1.38	3.19	2.68
719	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.13	0.60	1.37	2.48	2.38
720	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.16	0.34	1.37	2.54	2.43
721	华富恒稳纯债债券C	0.18	0.38	1.37	2.31	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
大成惠瑞一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 739 位，高于同类基金平均水平
737	华富安业一年持有期债券C	0.41	0.16	0.89	2.49	1.92
738	长安泓润纯债债券C	0.19	0.40	1.54	2.48	2.41
739	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.13	0.60	1.37	2.48	2.38
740	格林泓泰三个月定开债C	0.60	1.12	2.09	2.48	2.65
741	国投瑞银中高等级债券A	0.23	0.34	0.97	2.48	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
大成惠瑞一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 679 位，高于同类基金平均水平
677	信诚三得益债券B	0.22	-0.20	1.17	2.94	2.39
678	招商添利两年债券	1.01	0.68	3.18	2.37	2.39
679	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.13	0.60	1.37	2.48	2.38
680	华安证券聚赢一年持有A	0.00	0.05	0.13	1.79	2.38
681	景顺长城稳定收益债券C	-0.24	-0.72	-0.08	2.80	2.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
大成惠瑞一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2928 位，低于同类基金平均水平
2926	长安泓沣中短债债券A	1.75	3.96	8.63	17.99	42.74
2927	长信纯债一年定开债券A	1.75	5.00	10.48	22.39	101.06
2928	大成惠瑞一年定开债券发起式	1.75	6.45	12.60	-	16.69
2929	东方红益丰纯债债券C	1.75	4.54	8.53	-	9.36
2930	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.75	4.13	7.61	14.15	14.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
大成惠瑞一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1427 位，高于同类基金平均水平
1425	平安惠金定开债A	4.38	6.46	11.24	21.92	42.11
1426	融通通华五年定开债券A	3.33	6.46	9.50	-	9.89
1427	大成惠瑞一年定开债券发起式	1.75	6.45	12.60	-	16.69
1428	国泰嘉睿纯债债券C	1.00	6.45	12.55	-	13.74
1429	景顺长城政策性金融债C	1.84	6.45	11.09	-	11.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
大成惠瑞一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 761 位，高于同类基金平均水平
759	中邮纯债优选一年定开债C	3.40	6.47	12.61	22.18	30.03
760	泓德裕泰债券A	2.26	5.78	12.61	26.18	63.30
761	大成惠瑞一年定开债券发起式	1.75	6.45	12.60	-	16.69
762	华夏债券A/B	3.58	8.74	12.60	18.65	245.42
763	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	1.35	7.19	12.58	21.07	29.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
大成惠瑞一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4571 位，低于同类基金平均水平
4569	平安添润债券C	5.76	9.66	16.52	-	18.49
4570	招商添兴6个月定开债	3.73	6.75	10.27	-	13.44
4571	大成惠瑞一年定开债券发起式	1.75	6.45	12.60	-	16.69
4572	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	2.80	4.99	-	7.50
4573	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.22	2.78	5.00	-	7.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
大成惠瑞一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3274 位，低于同类基金平均水平
3272	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.34	5.28	11.43	-	16.70
3273	淳厚中短债A	1.01	2.69	6.68	13.67	16.69
3274	大成惠瑞一年定开债券发起式	1.75	6.45	12.60	-	16.69
3275	广发景明中短债E	1.73	3.95	7.25	13.90	16.68
3276	中信建投稳硕债券A	1.36	5.45	10.62	-	16.68

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24格力02	60.00	6098.04	4.26%
21工商银行二级03	50.00	5503.86	3.84%
20农发04	50.00	5396.51	3.77%
24临城G1	50.00	5128.55	3.58%
24环球租赁MTN001	50.00	5110.75	3.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65863.83	46.00%
企业债	60650.44	42.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.0217	1.0214	1.0212	1.0210	1.0212
累计净值(元)	1.1575	1.1572	1.1570	1.1568	1.1570

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