大成惠瑞一年定开债券发起式(015632)_最新动态

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【深交所投教】《来！聊聊ETF》第42期：实现ETF收益增强的策略[2026-08-03]

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最新净值：1.0257 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1615

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

大成惠瑞一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：毛文婕

2026-06-05 每10份派现金 0.2 元

基金规模：13.21亿元

2025-05-16 每10份派现金 0.3 元

大成惠瑞一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.19	1.12	2.21	2.73
债券型名次	2951	1502	327	369	467

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.31	5.81	12.34	-	17.08
债券型名次	1849	1500	699	4549	3208

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成惠瑞一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2951 位，低于同类基金平均水平
2949	淳厚稳嘉债券C	0.03	-0.18	0.40	6.19	-0.09
2950	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.03	0.07	0.32	0.90	1.09
2951	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.03	0.19	1.12	2.21	2.73
2952	大成惠信一年定开债发起式	0.03	0.14	0.61	1.55	1.88
2953	大成惠兴一年定开债券	0.03	0.14	0.58	1.39	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.79	6.97	-0.83	-0.26	-0.75
大成惠瑞一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1502 位，高于同类基金平均水平
1500	创金合信尊睿债券C	0.06	0.19	0.90	1.81	2.15
1501	大成惠平一年定开债发起式	0.08	0.19	0.72	1.69	2.03
1502	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.03	0.19	1.12	2.21	2.73
1503	大成景兴信用债债券A	0.08	0.19	0.30	0.94	1.42
1504	大成景旭纯债债券B类	0.09	0.19	0.79	1.70	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	0.73	-3.78	11.73	12.24	19.78
5	华商稳定增利债券C	0.69	-3.83	11.60	11.98	19.48
大成惠瑞一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 327 位，高于同类基金平均水平
325	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.08	0.37	1.13	2.24	2.60
326	上银政策性金融债债券	0.10	0.24	1.13	2.26	2.58
327	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.03	0.19	1.12	2.21	2.73
328	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
329	宏利恒利债券C	0.14	0.37	1.12	2.31	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
大成惠瑞一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 369 位，高于同类基金平均水平
367	博时富华纯债债券	0.38	0.42	1.37	2.21	2.57
368	财通裕泰87个月定开债券	0.08	0.37	1.10	2.21	2.57
369	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.03	0.19	1.12	2.21	2.73
370	汇安嘉盛纯债债券A	0.25	0.65	1.22	2.21	2.44
371	招商招瑞纯债债券发起式D	0.18	0.29	0.91	2.21	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	0.73	-3.78	11.73	12.24	19.78
5	华商稳定增利债券C	0.69	-3.83	11.60	11.98	19.48
大成惠瑞一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 467 位，高于同类基金平均水平
465	前海开源润和债券A	0.13	0.31	1.08	2.35	2.74
466	长城瑞利债券A	0.37	1.45	2.71	3.13	2.73
467	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.03	0.19	1.12	2.21	2.73
468	惠升和煦88个月定开债券	0.09	0.39	1.17	2.34	2.73
469	华夏鼎融债券A	-0.53	-1.88	-1.14	0.67	2.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	34.40	67.26	39.65	17.61	93.70
5	华夏可转债增强债券C	33.86	65.93	37.96	15.37	17.06
大成惠瑞一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1849 位，高于同类基金平均水平
1847	长盛盛和纯债A	2.31	5.47	10.39	18.81	33.69
1848	长盛盛启债券A	2.31	4.30	11.03	-	12.04
1849	大成惠瑞一年定开债券发起式	2.31	5.81	12.34	-	17.08
1850	蜂巢添汇纯债A	2.31	4.68	14.54	26.81	34.82
1851	蜂巢添汇纯债C	2.31	4.64	14.58	28.09	35.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	33.71	68.08	42.09	28.15	118.77
大成惠瑞一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1500 位，高于同类基金平均水平
1498	上银聚嘉益一年定开债券发起式	2.51	5.82	12.22	-	12.95
1499	博时裕乾纯债A	1.93	5.81	14.34	21.71	49.09
1500	大成惠瑞一年定开债券发起式	2.31	5.81	12.34	-	17.08
1501	鹏华丰润债券(LOF)	2.49	5.81	9.54	13.15	102.76
1502	平安添利债券C	2.69	5.81	11.26	15.81	87.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.81	61.05	54.87	49.38	174.56
5	财通收益增强债券C	31.29	59.78	53.03	46.43	112.93
大成惠瑞一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 699 位，高于同类基金平均水平
697	国泰嘉睿纯债债券C	1.54	5.18	12.36	-	13.97
698	天弘弘丰增强回报A	5.95	29.14	12.36	17.31	36.38
699	大成惠瑞一年定开债券发起式	2.31	5.81	12.34	-	17.08
700	金鹰元盛债券E	1.59	12.17	12.34	16.07	44.89
701	中欧丰利债券A	2.76	11.65	12.34	-	13.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	财通收益增强债券A	31.81	61.05	54.87	49.38	174.56
4	华商信用增强债券A	17.94	50.26	37.90	49.04	101.20
5	光大保德信中高等级债券A	12.81	49.54	41.34	46.80	88.25
大成惠瑞一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4549 位，低于同类基金平均水平
4547	平安添润债券C	3.46	9.10	15.34	-	16.76
4548	招商添兴6个月定开债	2.88	6.25	10.05	-	13.64
4549	大成惠瑞一年定开债券发起式	2.31	5.81	12.34	-	17.08
4550	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	2.71	4.84	-	7.63
4551	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.16	2.63	4.81	-	7.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	9.48	15.07	25.83	437.41
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.43	18.38	384.32
3	易方达安心回报债券A	10.04	19.73	19.42	16.66	336.94
4	易方达安心回报债券B	9.59	18.75	17.98	14.34	313.80
5	博时信用债券A/B	8.52	22.98	19.78	11.39	305.20
大成惠瑞一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3208 位，低于同类基金平均水平
3206	海富通裕通30个月定开债券	1.77	4.10	6.54	-	17.10
3207	浦银安盛上清所优选短融A	1.48	3.98	6.28	10.75	17.10
3208	大成惠瑞一年定开债券发起式	2.31	5.81	12.34	-	17.08
3209	华夏鼎成一年定开债券	2.04	4.16	11.79	-	17.08
3210	农银汇理金聚高等级债券	1.66	3.51	6.09	12.92	17.07

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农行二级资本债01B	100.00	10643.99	8.05%
25国开02	70.00	7023.21	5.31%
24格力02	60.00	6169.36	4.67%
25南海产业MTN001	60.00	6128.53	4.63%
25济城G2	50.00	5232.69	3.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	61583.44	46.57%
金融债券	29160.79	22.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.0255	1.0254	1.0254	1.0255	1.0254
累计净值(元)	1.1613	1.1612	1.1612	1.1613	1.1612

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