大成惠瑞一年定开债券发起式(015632)_最新动态

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更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

大成惠瑞一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：毛文婕

2025-05-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：14.14亿元

2024-09-13 每10份派现金 0.1 元

大成惠瑞一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.57	1.36	2.19	1.54
债券型名次	2294	1001	382	868	938

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	6.66	13.27	-	15.73
债券型名次	2541	1512	654	4553	3328

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
大成惠瑞一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2294 位，高于同类基金平均水平
2292	长信稳丰债券C	0.09	0.33	0.77	1.21	0.92
2293	淳厚安心87个月定开债	0.09	0.44	1.13	2.26	1.23
2294	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.09	0.57	1.36	2.19	1.54
2295	大成惠裕定开纯债债券	0.09	0.49	0.98	1.03	1.03
2296	大成惠源一年定开债发起式	0.09	0.56	0.99	1.78	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
大成惠瑞一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1001 位，高于同类基金平均水平
999	长盛安逸纯债债券D	0.07	0.57	1.25	2.13	1.46
1000	长盛安逸纯债债券E	0.08	0.57	1.26	2.13	1.46
1001	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.09	0.57	1.36	2.19	1.54
1002	富国纯债A/B	0.11	0.57	1.05	1.83	1.25
1003	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.17	0.57	1.04	1.39	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
大成惠瑞一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 382 位，高于同类基金平均水平
380	中邮纯债丰利债券A	0.05	1.00	1.37	1.64	1.33
381	北信瑞丰鼎利C	0.60	0.87	1.36	2.46	2.65
382	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.09	0.57	1.36	2.19	1.54
383	大成景轩中高等级债券A	0.14	0.67	1.36	1.86	1.55
384	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.18	1.36	1.29	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
大成惠瑞一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 868 位，高于同类基金平均水平
866	中欧丰利债券A	0.64	0.15	0.51	2.20	1.79
867	淳厚安裕87个月定开债	0.08	0.42	1.08	2.19	1.18
868	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.09	0.57	1.36	2.19	1.54
869	富国天利增长债券C	0.22	0.78	1.35	2.19	1.69
870	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
大成惠瑞一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 938 位，高于同类基金平均水平
936	安信永鑫增强债券A	0.21	-0.26	1.13	1.71	1.54
937	博远臻享3个月定开债券A	0.01	0.51	1.38	2.48	1.54
938	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.09	0.57	1.36	2.19	1.54
939	大摩灵动优选债券C	0.32	-0.50	0.08	4.05	1.54
940	方正富邦丰利债券A	0.19	0.26	0.98	1.90	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
大成惠瑞一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2541 位，高于同类基金平均水平
2539	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.94	4.91	9.35	-	16.91
2540	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	1.94	4.36	7.71	-	12.36
2541	大成惠瑞一年定开债券发起式	1.94	6.66	13.27	-	15.73
2542	德邦新添利债券A	1.94	6.59	2.60	3.00	43.53
2543	东兴兴利债券C	1.94	5.12	8.78	18.54	22.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
大成惠瑞一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1512 位，高于同类基金平均水平
1510	银河家盈债券	2.76	6.67	10.65	17.42	24.10
1511	创金尊隆纯债A	3.06	6.66	11.57	21.25	40.14
1512	大成惠瑞一年定开债券发起式	1.94	6.66	13.27	-	15.73
1513	南方旭元A	1.95	6.66	10.82	21.35	26.58
1514	农银金鑫定开债券	2.40	6.66	12.68	27.16	38.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
大成惠瑞一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 654 位，高于同类基金平均水平
652	上银聚合益一年定开债券发起式	1.66	7.76	13.28	-	13.28
653	泓德裕泰债券C	3.18	7.31	13.28	26.67	57.54
654	大成惠瑞一年定开债券发起式	1.94	6.66	13.27	-	15.73
655	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	2.48	6.77	13.27	-	19.46
656	兴业定开债券C	3.04	8.32	13.27	22.29	47.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
大成惠瑞一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4553 位，低于同类基金平均水平
4551	平安添润债券C	7.86	12.17	16.77	-	18.64
4552	招商添兴6个月定开债	3.45	6.77	10.93	-	12.93
4553	大成惠瑞一年定开债券发起式	1.94	6.66	13.27	-	15.73
4554	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.36	2.90	5.43	-	7.28
4555	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	2.95	5.47	-	7.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
大成惠瑞一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3328 位，低于同类基金平均水平
3326	天弘睿选利率债发起式C	-0.00	5.02	11.13	-	15.74
3327	中信建投双利3个月债A	13.93	17.97	14.24	-	15.74
3328	大成惠瑞一年定开债券发起式	1.94	6.66	13.27	-	15.73
3329	大成景悦中短债债券C	1.34	4.96	7.58	11.87	15.73
3330	华润元大稳健债券A	0.35	3.45	6.24	9.01	15.72

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	110.00	10941.10	7.74%
20农发04	50.00	5346.52	3.78%
24产业01	50.00	5108.83	3.61%
25渤海银行债01	50.00	5066.39	3.58%
24环球租赁MTN001	50.00	5067.10	3.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	79198.75	56.00%
企业债	58658.96	41.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0336	1.0333	1.0332	1.0328	1.0327
累计净值(元)	1.1494	1.1491	1.1490	1.1486	1.1485

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