大成惠瑞一年定开债券发起式(015632)_最新动态

大成惠瑞一年定开债券发起式015632DACHENG HUI SHUI REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND IN A YEAR

最新动态

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累计净值：1.1744

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

大成惠瑞一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：毛文婕

2026-06-05 每10份派现金 0.2 元

基金规模：13.21亿元

2025-05-16 每10份派现金 0.3 元

大成惠瑞一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	0.77	1.38	2.45	4.02
债券型名次	269	160	264	241	193

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.73	7.74	13.01	-	18.55
债券型名次	209	795	586	4605	3018

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
大成惠瑞一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 269 位，高于同类基金平均水平
267	大成安汇金融债C	0.27	0.50	0.70	1.35	2.10
268	大成安汇金融债E	0.27	0.47	0.66	1.24	1.93
269	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.27	0.77	1.38	2.45	4.02
270	国泰惠融纯债债券	0.27	0.61	1.18	1.71	2.53
271	宏利恒利债券A	0.27	0.56	1.35	2.44	3.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
大成惠瑞一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 160 位，高于同类基金平均水平
158	长城恒利纯债C	0.36	0.77	1.26	1.74	2.25
159	长城永利债券C	0.30	0.77	1.48	1.72	2.34
160	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.27	0.77	1.38	2.45	4.02
161	工银瑞宁3个月定开债券C	0.31	0.77	1.69	2.33	3.01
162	国融稳泰纯债债券A	0.24	0.77	1.79	2.41	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
大成惠瑞一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 264 位，高于同类基金平均水平
262	国融添益增强债券C	0.21	0.69	1.39	1.86	2.43
263	恒生前海恒利纯债A	0.09	0.57	1.39	2.12	2.55
264	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.27	0.77	1.38	2.45	4.02
265	华润元大润泽债券A	0.24	0.53	1.38	2.48	3.15
266	华润元大润泽债券D	0.24	0.53	1.38	2.48	3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
大成惠瑞一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 241 位，高于同类基金平均水平
239	浦银安盛稳健丰利债券C	-0.42	0.48	1.59	2.46	3.10
240	长信浦瑞87个月定开债券	0.11	0.45	1.26	2.45	3.67
241	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.27	0.77	1.38	2.45	4.02
242	华夏鼎茂债券A	0.31	0.74	1.44	2.45	3.94
243	南华价值启航纯债债券A	0.25	0.70	1.54	2.45	3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
大成惠瑞一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 193 位，高于同类基金平均水平
191	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.33	0.62	1.04	2.21	4.06
192	方正富邦恒利A	0.25	0.64	1.48	2.51	4.04
193	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.27	0.77	1.38	2.45	4.02
194	泰康裕泰债券C	0.22	0.67	1.56	1.27	4.02
195	中欧兴盈一年定开债券发起	0.31	0.77	1.96	2.85	4.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
大成惠瑞一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 209 位，高于同类基金平均水平
207	天风六个月滚动债A	4.74	9.45	0.00	15.42	15.70
208	中信保诚惠泽	4.74	8.80	12.64	18.74	49.48
209	大成惠瑞一年定开债券发起式	4.73	7.74	13.01	-	18.55
210	蜂巢丰和债券A	4.73	7.29	12.34	-	17.09
211	淳厚安心87个月定开债	4.72	9.37	14.08	24.32	28.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
大成惠瑞一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 795 位，高于同类基金平均水平
793	南方双元C	2.12	7.75	9.79	-1.10	27.78
794	中泰安益利率债A	3.52	7.75	12.90	-	16.24
795	大成惠瑞一年定开债券发起式	4.73	7.74	13.01	-	18.55
796	鹏华丰诚债券C	1.87	7.74	10.20	16.57	22.31
797	国信睿丰债券C	3.96	7.73	0.00	-	11.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
大成惠瑞一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 586 位，高于同类基金平均水平
584	万家可转债债券A	-3.81	17.06	13.04	15.29	35.71
585	富安达富利纯债C	3.69	8.54	13.02	20.64	21.67
586	大成惠瑞一年定开债券发起式	4.73	7.74	13.01	-	18.55
587	东方臻选纯债债券A	3.64	6.03	13.01	24.85	45.92
588	华泰保兴尊诚定开	1.99	8.33	13.00	19.41	60.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
大成惠瑞一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4605 位，低于同类基金平均水平
4603	平安添润债券C	-1.32	7.12	16.62	-	14.84
4604	招商添兴6个月定开债	2.68	6.70	10.60	-	14.44
4605	大成惠瑞一年定开债券发起式	4.73	7.74	13.01	-	18.55
4606	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	2.69	4.78	-	7.90
4607	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.17	2.60	4.80	-	7.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
大成惠瑞一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3018 位，低于同类基金平均水平
3016	大成安汇金融债E	2.28	4.06	6.69	13.80	18.57
3017	大成景悦中短债债券A	1.86	4.60	8.67	13.06	18.57
3018	大成惠瑞一年定开债券发起式	4.73	7.74	13.01	-	18.55
3019	大成惠享一年定开债券	2.10	4.72	8.98	16.73	18.55
3020	大成惠业一年定开债发起式	2.98	5.46	11.17	-	18.55

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农行二级资本债01B	100.00	10643.99	8.05%
25国开02	70.00	7023.21	5.31%
24格力02	60.00	6169.36	4.67%
25南海产业MTN001	60.00	6128.53	4.63%
25济城G2	50.00	5232.69	3.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	61583.44	46.57%
金融债券	29160.79	22.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0377	1.0369	1.0366	1.0358	1.0356
累计净值(元)	1.1735	1.1727	1.1724	1.1716	1.1714

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