大成惠瑞一年定开债券发起式(015632)_最新动态

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最新净值：1.0407 0.0007(0.07%)

累计净值：1.1565

更新时间：2026-05-28 15:00

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投资类型：债券型

大成惠瑞一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：毛文婕

2025-05-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：14.32亿元

2024-09-13 每10份派现金 0.1 元

大成惠瑞一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	0.66	1.41	2.22	2.23
债券型名次	595	588	516	924	747

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.23	6.86	12.92	-	16.51
债券型名次	2210	1370	778	4564	3288

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成惠瑞一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 595 位，高于同类基金平均水平
593	博时中债3-5政金债指数A	0.27	0.58	1.38	1.88	1.84
594	长江乐鑫定开债	0.27	0.59	1.53	2.08	2.06
595	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.27	0.66	1.41	2.22	2.23
596	大成全球美元债债券C美元	0.27	-0.34	-1.07	-0.27	-0.07
597	东兴兴福一年定开A	0.27	0.47	1.56	2.31	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	华夏鼎沛债券A	3.38	12.77	9.86	12.24	12.30
4	华夏鼎沛债券C	3.37	12.73	9.75	12.02	12.12
5	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
大成惠瑞一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 588 位，高于同类基金平均水平
586	中欧稳鑫180天持有债券A	0.19	0.67	1.09	2.41	2.19
587	大成安汇金融债A	0.30	0.66	1.02	1.43	1.40
588	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.27	0.66	1.41	2.22	2.23
589	国富强化收益债券C	0.40	0.66	0.45	4.24	3.62
590	国联安恒瑞3个月定开债券	0.04	0.66	0.41	0.84	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.84	8.53	13.08	19.13	18.10
2	广发集嘉债券C	0.83	8.50	12.97	18.90	17.90
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	长盛积极配置债券	3.22	8.48	11.05	22.60	19.02
5	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
大成惠瑞一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 516 位，高于同类基金平均水平
514	中信建投景益债券A	0.20	0.51	1.42	2.12	2.28
515	长盛盛裕纯债D	0.16	0.48	1.41	2.37	2.21
516	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.27	0.66	1.41	2.22	2.23
517	大成景轩中高等级债券A	0.25	0.56	1.41	1.91	2.13
518	德邦锐裕利率债债券C	0.64	0.94	1.41	0.52	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
5	华商可转债债券C	2.09	11.59	6.15	27.61	20.02
大成惠瑞一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 924 位，高于同类基金平均水平
922	长安泓润纯债债券C	0.24	0.57	1.62	2.22	2.33
923	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.06	0.40	1.20	2.22	1.84
924	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.27	0.66	1.41	2.22	2.23
925	大摩强收益债券	-0.01	-0.16	-0.17	2.22	1.78
926	国泰金龙债券C	0.08	0.38	1.48	2.22	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
5	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
大成惠瑞一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 747 位，高于同类基金平均水平
745	信诚稳鑫C	0.46	0.71	1.48	2.20	2.24
746	永赢邦利债券A	0.32	0.72	1.49	2.61	2.24
747	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.27	0.66	1.41	2.22	2.23
748	前海开源润和债券C	0.32	0.71	1.63	2.23	2.23
749	申万菱信安泰丰利债券A	0.21	-0.15	0.40	2.66	2.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
2	华夏可转债增强债券C	66.28	81.52	54.85	-	33.11
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	南方昌元转债C	65.08	69.08	54.02	50.71	126.80
5	华商可转债债券A	52.53	43.43	57.33	59.01	139.58
大成惠瑞一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2210 位，高于同类基金平均水平
2208	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	2.23	5.96	11.57	-	11.43
2209	创金合信尊丰纯债	2.23	4.67	8.56	16.47	39.93
2210	大成惠瑞一年定开债券发起式	2.23	6.86	12.92	-	16.51
2211	东方臻宝纯债债券A	2.23	7.95	14.31	28.49	38.10
2212	格林泓盛一年定开债券发起式	2.23	4.66	8.36	-	10.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
2	华夏可转债增强债券C	66.28	81.52	54.85	-	33.11
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	南方昌元转债C	65.08	69.08	54.02	50.71	126.80
5	景顺长城景颐丰利债券A	37.36	62.17	51.64	52.05	76.21
大成惠瑞一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平
1368	摩根丰瑞债券A	3.19	6.87	10.52	16.84	33.06
1369	创金合信聚鑫债券A	8.43	6.86	6.85	-	-0.20
1370	大成惠瑞一年定开债券发起式	2.23	6.86	12.92	-	16.51
1371	广发集源债券C	6.04	6.86	12.15	20.69	46.05
1372	海富通上证5年期地方政府债ETF	2.52	6.85	11.52	20.17	26.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.53	43.43	57.33	59.01	139.58
2	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	财通收益增强债券A	46.39	56.24	56.11	70.31	174.63
5	华商可转债债券C	51.91	42.29	55.45	55.86	132.68
大成惠瑞一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 778 位，高于同类基金平均水平
776	华泰保兴尊合债券C	2.37	7.61	12.93	21.73	51.06
777	淳厚稳悦C	6.90	10.63	12.92	-	14.96
778	大成惠瑞一年定开债券发起式	2.23	6.86	12.92	-	16.51
779	东方永泰纯债1年定期开放债券C	2.18	5.21	12.91	17.09	23.21
780	广发中债农发债总指数A	1.74	7.02	12.90	21.98	26.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	28.26	47.90	41.53	75.54	103.80
4	华商信用增强债券C	27.75	46.77	39.83	72.13	95.20
5	财通收益增强债券A	46.39	56.24	56.11	70.31	174.63
大成惠瑞一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4564 位，低于同类基金平均水平
4562	平安添润债券C	6.75	9.93	18.17	-	18.65
4563	招商添兴6个月定开债	3.86	6.91	10.63	-	13.45
4564	大成惠瑞一年定开债券发起式	2.23	6.86	12.92	-	16.51
4565	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.39	2.89	5.17	-	7.48
4566	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	2.91	5.19	-	7.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.77	9.90	16.31	32.37	438.30
2	富国天利增长债券A	3.64	6.99	10.90	19.66	382.80
3	易方达安心回报债券A	14.51	20.41	24.98	22.32	347.65
4	易方达安心回报债券B	14.05	19.43	23.47	19.86	324.25
5	长信可转债债券A	34.89	40.01	31.58	28.35	323.34
大成惠瑞一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3288 位，低于同类基金平均水平
3286	海富通上清所短融债券A	1.30	2.98	5.50	9.27	16.53
3287	兴银稳安60天滚动持有债券C	2.12	4.39	8.78	16.50	16.52
3288	大成惠瑞一年定开债券发起式	2.23	6.86	12.92	-	16.51
3289	中欧丰利债券A	7.43	12.96	17.04	-	16.51
3290	嘉实汇鑫中短债债券C	1.81	4.13	8.32	14.63	16.49

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24格力02	60.00	6098.04	4.26%
21工商银行二级03	50.00	5503.86	3.84%
20农发04	50.00	5396.51	3.77%
24临城G1	50.00	5128.55	3.58%
24环球租赁MTN001	50.00	5110.75	3.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65863.83	46.00%
企业债	60650.44	42.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-27	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21
单位净值(元)	1.0400	1.0391	1.0384	1.0379	1.0378
累计净值(元)	1.1558	1.1549	1.1542	1.1537	1.1536

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