大成惠瑞一年定开债券发起式(015632)_最新动态

大成惠瑞一年定开债券发起式015632DACHENG HUI SHUI REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND IN A YEAR

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累计净值：1.1702

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

大成惠瑞一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：毛文婕

2026-06-05 每10份派现金 0.2 元

基金规模：13.21亿元

2025-05-16 每10份派现金 0.3 元

大成惠瑞一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.54	1.19	2.48	3.60
债券型名次	350	222	305	523	349

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.31	6.53	12.70	-	18.07
债券型名次	453	1285	751	4594	3118

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成惠瑞一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 350 位，高于同类基金平均水平
348	长信先优债券C	0.19	-0.06	-3.16	2.03	3.75
349	淳厚益加债券A	0.19	1.12	-4.04	-5.40	-6.12
350	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.19	0.54	1.19	2.48	3.60
351	大摩18个月定期开放债券A	0.19	0.36	0.74	1.98	2.93
352	国泰双利债券A	0.19	0.12	6.43	2.81	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
大成惠瑞一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 222 位，高于同类基金平均水平
220	鑫元常利定期开放	0.14	0.55	1.03	2.38	2.92
221	安信聚利增强债券C	0.23	0.54	0.53	1.87	3.38
222	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.19	0.54	1.19	2.48	3.60
223	蜂巢丰和债券C	0.40	0.54	2.80	2.51	3.04
224	格林泓景债券A	0.21	0.54	0.51	1.73	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
大成惠瑞一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 305 位，高于同类基金平均水平
303	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.18	0.34	1.20	1.75	2.13
304	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.09	0.46	1.20	2.50	3.45
305	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.19	0.54	1.19	2.48	3.60
306	蜂巢添禧87个月定开	0.07	0.43	1.19	2.40	3.46
307	光大保德信恒利纯债债券	0.12	0.45	1.19	2.29	3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
大成惠瑞一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 523 位，高于同类基金平均水平
521	华夏恒慧一年定开债券	0.11	0.29	1.16	2.49	2.43
522	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.07	0.24	0.92	2.49	3.67
523	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.19	0.54	1.19	2.48	3.60
524	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.12	0.41	1.22	2.48	3.21
525	南方7-10年国开债E	0.13	0.34	1.04	2.48	3.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
大成惠瑞一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 349 位，高于同类基金平均水平
347	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61
348	中欧兴盈一年定开债券发起	0.19	0.57	1.77	2.99	3.61
349	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.19	0.54	1.19	2.48	3.60
350	南方崇元纯债债券A	0.11	0.42	0.87	2.27	3.60
351	达诚致益债券发起式A	-0.71	0.16	2.29	3.06	3.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
大成惠瑞一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 453 位，高于同类基金平均水平
451	鹏华双债增利债券C	4.32	9.49	11.63	-	9.31
452	永赢欣益一年	4.32	6.28	11.19	18.70	24.12
453	大成惠瑞一年定开债券发起式	4.31	6.53	12.70	-	18.07
454	东兴兴福一年定开A	4.31	8.63	18.32	35.61	42.91
455	汇添富实业债债券C	4.31	22.02	20.19	23.83	93.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
大成惠瑞一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1285 位，高于同类基金平均水平
1283	上证10年期国债ETF	3.46	6.54	14.34	21.94	40.29
1284	中银证券安添3个月定开债券C	3.22	6.54	11.46	-	13.52
1285	大成惠瑞一年定开债券发起式	4.31	6.53	12.70	-	18.07
1286	东吴瑞盈63个月定开债券	2.66	6.53	10.45	18.71	21.28
1287	工银目标收益一年定开债券C	3.45	6.53	11.19	19.05	56.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
大成惠瑞一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 751 位，高于同类基金平均水平
749	华安乾煜债券发起式C	-0.61	13.52	12.71	-	15.09
750	招商信用添利债券(LOF)A	7.57	8.98	12.71	20.04	154.06
751	大成惠瑞一年定开债券发起式	4.31	6.53	12.70	-	18.07
752	天弘稳利定期开放A	3.04	5.89	12.70	19.77	92.50
753	长信利鑫A	3.08	9.41	12.69	10.49	33.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
大成惠瑞一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4594 位，低于同类基金平均水平
4592	平安添润债券C	0.76	10.17	18.01	-	16.32
4593	招商添兴6个月定开债	2.74	6.28	10.27	-	14.04
4594	大成惠瑞一年定开债券发起式	4.31	6.53	12.70	-	18.07
4595	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	2.69	4.80	-	7.80
4596	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.16	2.59	4.78	-	7.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
大成惠瑞一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3118 位，低于同类基金平均水平
3116	国联安短债债券C	1.58	3.05	5.85	12.51	18.08
3117	国泰惠享三个月定期开放债券	2.44	4.29	7.65	13.74	18.08
3118	大成惠瑞一年定开债券发起式	4.31	6.53	12.70	-	18.07
3119	华泰紫金丰益中短债发起A	1.73	3.31	5.69	11.82	18.07
3120	华夏鼎英债券C	2.46	3.96	10.24	18.05	18.07

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农行二级资本债01B	100.00	10643.99	8.05%
25国开02	70.00	7023.21	5.31%
24格力02	60.00	6169.36	4.67%
25南海产业MTN001	60.00	6128.53	4.63%
25济城G2	50.00	5232.69	3.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	61583.44	46.57%
金融债券	29160.79	22.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0341	1.0333	1.0324	1.0317	1.0313
累计净值(元)	1.1699	1.1691	1.1682	1.1675	1.1671

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