大成惠瑞一年定开债券发起式(015632)_最新动态

大成惠瑞一年定开债券发起式015632DACHENG HUI SHUI REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND IN A YEAR

上半年归母净利润增长超26%，黄金股ETF华夏持仓股山东黄金（港股）涨4.62%[2026-08-31]

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最新净值：1.0294 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1652

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

大成惠瑞一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：毛文婕

2026-06-05 每10份派现金 0.2 元

基金规模：13.21亿元

2025-05-16 每10份派现金 0.3 元

大成惠瑞一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.39	0.85	2.27	3.10
债券型名次	867	939	433	344	442

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.31	6.66	11.80	-	17.50
债券型名次	773	1312	886	4561	3176

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成惠瑞一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 867 位，高于同类基金平均水平
865	长盛稳怡添利C	0.06	1.35	-3.63	3.63	6.22
866	创金合信聚利债券A	0.06	0.74	0.15	1.12	2.06
867	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.06	0.39	0.85	2.27	3.10
868	大摩灵动优选债券A	0.06	-0.33	-2.70	-6.16	-3.68
869	大摩双利增强债券A	0.06	0.22	-0.40	0.79	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
大成惠瑞一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 939 位，高于同类基金平均水平
937	中信建投双利3个月债A	-0.03	0.40	0.23	1.87	6.60
938	长安泓润纯债债券A	-0.02	0.39	0.78	2.46	3.22
939	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.06	0.39	0.85	2.27	3.10
940	大成景旭纯债债券B类	0.00	0.39	0.70	1.89	2.22
941	东方臻宝纯债债券A	-0.05	0.39	0.74	1.95	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
大成惠瑞一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 433 位，高于同类基金平均水平
431	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16
432	博时裕顺纯债债券	0.00	0.37	0.85	1.34	1.84
433	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.06	0.39	0.85	2.27	3.10
434	东方卓行18个月定开债券C	0.13	0.50	0.85	1.06	1.18
435	方正富邦恒利C	-0.04	0.44	0.85	2.51	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
大成惠瑞一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 344 位，高于同类基金平均水平
342	中信建投景明一年定开债券发起式	0.03	0.34	0.72	2.29	3.24
343	淳厚安心87个月定开债	0.08	0.43	1.22	2.28	3.01
344	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.06	0.39	0.85	2.27	3.10
345	汇安嘉盛纯债债券A	-0.07	0.43	1.04	2.27	2.72
346	前海开源润和债券C	-0.06	0.34	0.63	2.27	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
大成惠瑞一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 442 位，高于同类基金平均水平
440	安信恒利增强债券A	-0.12	0.08	-0.30	0.55	3.10
441	长信浦瑞87个月定开债券	0.09	0.44	1.25	2.35	3.10
442	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.06	0.39	0.85	2.27	3.10
443	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
444	平安5-10年期政策性金融债债券C	-0.13	0.27	0.61	2.62	3.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
大成惠瑞一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 773 位，高于同类基金平均水平
771	招商双债增强债券C	3.32	6.17	10.65	19.40	102.33
772	中泰青月安盈66个月定开债	3.32	7.84	12.36	-	26.12
773	大成惠瑞一年定开债券发起式	3.31	6.66	11.80	-	17.50
774	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	3.31	5.54	9.76	-	13.61
775	前海开源润和债券A	3.31	6.58	11.56	18.28	42.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
大成惠瑞一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1312 位，高于同类基金平均水平
1310	浙商聚盈纯债债券C	3.13	6.68	11.26	18.09	66.60
1311	南华瑞利债券C	0.98	6.67	8.50	13.12	12.64
1312	大成惠瑞一年定开债券发起式	3.31	6.66	11.80	-	17.50
1313	嘉实稳盛债券	0.77	6.66	9.42	4.24	22.47
1314	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	3.59	6.66	10.10	-	16.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
大成惠瑞一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 886 位，高于同类基金平均水平
884	永赢宏益债券C	3.92	6.97	11.81	22.82	39.51
885	安信恒鑫增强债券A	4.22	10.67	11.80	-	13.01
886	大成惠瑞一年定开债券发起式	3.31	6.66	11.80	-	17.50
887	中信保诚景华A	3.06	5.84	11.79	17.66	21.82
888	汇添富双颐债券C	6.53	12.13	11.78	-	11.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
大成惠瑞一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4561 位，低于同类基金平均水平
4559	平安添润债券C	1.66	10.33	17.40	-	16.68
4560	招商添兴6个月定开债	2.77	6.41	9.76	-	13.72
4561	大成惠瑞一年定开债券发起式	3.31	6.66	11.80	-	17.50
4562	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	2.72	4.77	-	7.72
4563	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.16	2.64	4.72	-	7.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
大成惠瑞一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3176 位，低于同类基金平均水平
3174	博时富洋一年定开债发起式	1.79	3.61	6.42	11.96	17.51
3175	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	-2.38	1.86	7.52	13.72	17.51
3176	大成惠瑞一年定开债券发起式	3.31	6.66	11.80	-	17.50
3177	工银尊利中短债债券C	0.97	2.54	4.31	8.96	17.48
3178	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.57	5.28	9.16	-	17.48

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农行二级资本债01B	100.00	10643.99	8.05%
25国开02	70.00	7023.21	5.31%
24格力02	60.00	6169.36	4.67%
25南海产业MTN001	60.00	6128.53	4.63%
25济城G2	50.00	5232.69	3.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	61583.44	46.57%
金融债券	29160.79	22.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0293	1.0294	1.0293	1.0291	1.0288
累计净值(元)	1.1651	1.1652	1.1651	1.1649	1.1646

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