大成惠瑞一年定开债券发起式(015632)_最新动态

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中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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最新净值：1.0231 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1389

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

大成惠瑞一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：毛文婕

2025-05-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：14.14亿元

2024-09-13 每10份派现金 0.1 元

大成惠瑞一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.50	0.53	0.21	0.50
债券型名次	357	1304	1945	4762	1435

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	7.08	14.51	-	14.54
债券型名次	3303	1584	508	4548	3426

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成惠瑞一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 357 位，高于同类基金平均水平
355	长信稳健纯债债券A	0.09	0.34	0.56	0.97	0.34
356	长信稳势纯债债券	0.09	0.40	0.65	1.07	0.40
357	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.09	0.50	0.53	0.21	0.50
358	大摩18个月定期开放债券C	0.09	0.44	0.59	0.31	0.41
359	东方红鑫裕两年定开信用债	0.09	0.26	0.86	1.26	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
大成惠瑞一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1304 位，高于同类基金平均水平
1302	博时中债7-10政金债指数A	0.02	0.50	0.42	-0.13	0.46
1303	创金合信聚利债券A	0.03	0.50	0.67	1.21	0.48
1304	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.09	0.50	0.53	0.21	0.50
1305	大成景兴信用债债券A	-0.10	0.50	0.78	1.60	0.47
1306	东方兴润债券C	-0.15	0.50	0.91	1.73	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
大成惠瑞一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1945 位，高于同类基金平均水平
1943	创金合信季安鑫3个月C	0.03	0.26	0.53	0.86	0.25
1944	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.03	0.39	0.53	0.66	0.38
1945	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.09	0.50	0.53	0.21	0.50
1946	大成通嘉三年定开债券A	0.03	0.11	0.53	1.31	0.10
1947	德邦锐恒39个月定开债C	0.04	0.19	0.53	1.13	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
大成惠瑞一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4762 位，低于同类基金平均水平
4760	万家鑫享纯债C	0.05	0.24	0.26	0.22	0.22
4761	中信建投3-5年政金债A	0.01	0.21	0.11	0.22	0.21
4762	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.09	0.50	0.53	0.21	0.50
4763	光大永利纯债A	0.00	0.23	0.20	0.21	0.20
4764	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.13	0.39	0.32	0.21	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
大成惠瑞一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1435 位，高于同类基金平均水平
1433	博时双季乐六个月持有期债券C	0.01	0.52	0.08	-0.20	0.50
1434	财通资管双安债券A	-0.32	0.51	0.92	1.84	0.50
1435	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.09	0.50	0.53	0.21	0.50
1436	广发中债7-10年国开债指数A	0.01	0.54	0.41	0.22	0.50
1437	国联安增利债券B	-0.18	0.51	0.70	1.28	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
大成惠瑞一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3303 位，低于同类基金平均水平
3301	博时民丰纯债债券A	1.37	5.66	9.68	15.79	35.73
3302	长盛盛琪一年债券C	1.37	5.80	11.35	17.74	28.02
3303	大成惠瑞一年定开债券发起式	1.37	7.08	14.51	-	14.54
3304	东方臻宝纯债债券C	1.37	8.11	15.42	27.94	32.78
3305	东兴兴利债券D	1.37	4.09	8.11	16.88	17.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
大成惠瑞一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1584 位，高于同类基金平均水平
1582	金鹰年年邮享一年持有债券A	2.93	7.09	8.84	-	10.61
1583	泓德裕祥债券C	2.56	7.09	-2.12	0.18	42.46
1584	大成惠瑞一年定开债券发起式	1.37	7.08	14.51	-	14.54
1585	东吴裕丰6个月持有债券C	3.69	7.08	0.00	-	7.53
1586	国寿安保尊诚纯债债券C	1.40	7.08	11.30	19.02	17.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
大成惠瑞一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 508 位，高于同类基金平均水平
506	嘉实债券	7.14	11.24	14.52	20.23	261.08
507	太平丰泰一年定开债券发起式	6.01	15.25	14.52	-	16.57
508	大成惠瑞一年定开债券发起式	1.37	7.08	14.51	-	14.54
509	红土创新增强收益债券C	3.95	9.51	14.51	25.80	51.07
510	山西证券裕享增强发起式A	5.76	17.70	14.50	-	16.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
大成惠瑞一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4548 位，低于同类基金平均水平
4546	平安添润债券C	9.07	17.87	17.69	-	18.71
4547	招商添兴6个月定开债	2.72	7.04	10.93	-	12.16
4548	大成惠瑞一年定开债券发起式	1.37	7.08	14.51	-	14.54
4549	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	3.09	5.59	-	6.91
4550	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	3.25	5.64	-	7.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
大成惠瑞一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3426 位，低于同类基金平均水平
3424	兴业稳固收益一年理财债券	1.59	3.72	6.13	11.56	14.56
3425	博时稳健增利债券C	8.30	15.30	0.00	-	14.54
3426	大成惠瑞一年定开债券发起式	1.37	7.08	14.51	-	14.54
3427	中银通利债券A	10.14	17.06	15.08	-	14.54
3428	财通资管鸿运中短债债券E	1.08	3.16	6.46	12.03	14.51

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	110.00	10941.10	7.74%
20农发04	50.00	5346.52	3.78%
24产业01	50.00	5108.83	3.61%
24环球租赁MTN001	50.00	5067.10	3.58%
25渤海银行债01	50.00	5066.39	3.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	79198.75	56.00%
企业债	58658.96	41.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0231	1.0229	1.0227	1.0227	1.0222
累计净值(元)	1.1389	1.1387	1.1385	1.1385	1.1380

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