大成惠瑞一年定开债券发起式(015632)_最新动态

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又一百亿基金经理产品线调整刘彦春三只基金增聘基金经理[2026-05-09]

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最新净值：1.0341 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1499

更新时间：2026-05-08 15:00

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投资类型：债券型

大成惠瑞一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：毛文婕

2025-05-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：14.32亿元

2024-09-13 每10份派现金 0.1 元

大成惠瑞一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.15	0.99	1.43	1.58
债券型名次	4530	3968	1001	1607	1191

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	6.39	12.49	-	15.78
债券型名次	2736	1592	839	4559	3360

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
3	广发集嘉债券C	5.18	11.10	13.33	15.75	15.87
4	东方可转债债券A	4.98	8.44	0.40	16.66	10.43
5	东方可转债债券C	4.97	8.40	0.30	16.43	10.27
大成惠瑞一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4530 位，低于同类基金平均水平
4528	大成惠利纯债债券	-0.01	0.16	0.73	1.01	0.93
4529	大成惠平一年定开债发起式	-0.01	0.24	0.82	1.09	1.29
4530	大成惠瑞一年定开债券发起式	-0.01	0.15	0.99	1.43	1.58
4531	大成惠裕定开纯债债券	-0.01	0.24	0.81	0.76	1.16
4532	大成惠泽一年定开债券发起式	-0.01	0.22	0.83	1.26	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	华商丰利增强定期开放债券A	1.12	13.08	5.06	11.93	12.60
3	华商丰利增强定期开放债券C	1.13	13.06	4.99	11.76	12.46
4	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
5	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
大成惠瑞一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3968 位，低于同类基金平均水平
3966	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.00	0.15	0.75	1.27	1.10
3967	大成安汇金融债E	0.06	0.15	0.49	0.84	0.78
3968	大成惠瑞一年定开债券发起式	-0.01	0.15	0.99	1.43	1.58
3969	大成景安短融债券B	0.01	0.15	0.55	0.89	0.77
3970	大成景乐纯债债券C	-0.01	0.15	0.60	0.81	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
2	广发集嘉债券C	5.18	11.10	13.33	15.75	15.87
3	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
4	易方达丰和债券A	0.92	4.99	9.69	10.94	11.51
5	易方达丰和债券C	0.91	4.97	9.58	10.72	11.37
大成惠瑞一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1001 位，高于同类基金平均水平
999	长城稳利纯债C	0.02	0.21	0.99	1.53	1.40
1000	创金合信聚利债券C	0.13	0.51	0.99	1.61	1.47
1001	大成惠瑞一年定开债券发起式	-0.01	0.15	0.99	1.43	1.58
1002	富国纯债A/B	0.01	0.34	0.99	1.57	1.44
1003	富国汇享三个月定期开放债券A	0.02	0.19	0.99	3.52	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
2	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
3	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
4	华商瑞鑫定期开放债券	3.39	8.43	5.68	20.26	18.06
5	长城久悦债券A	2.64	6.79	5.29	18.47	14.62
大成惠瑞一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1607 位，高于同类基金平均水平
1605	博时稳欣39个月定开债	0.02	0.23	0.68	1.43	0.94
1606	长盛盛和纯债A	0.00	0.22	0.89	1.43	1.28
1607	大成惠瑞一年定开债券发起式	-0.01	0.15	0.99	1.43	1.58
1608	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.00	0.15	0.96	1.43	1.34
1609	广发纯债债券A	0.02	0.27	1.01	1.43	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	华商瑞鑫定期开放债券	3.39	8.43	5.68	20.26	18.06
3	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
4	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
5	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
大成惠瑞一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1191 位，高于同类基金平均水平
1189	平安添润债券C	0.15	0.77	0.35	1.50	1.59
1190	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58
1191	大成惠瑞一年定开债券发起式	-0.01	0.15	0.99	1.43	1.58
1192	富国泽利纯债债券	0.00	0.28	1.11	1.60	1.58
1193	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.02	0.42	1.23	1.71	1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
3	华夏可转债增强债券A	51.03	69.68	43.92	27.41	104.36
4	华夏可转债增强债券C	50.42	68.33	42.19	-	23.62
5	民生加银增强收益债券A	43.74	56.71	46.66	43.65	265.63
大成惠瑞一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2736 位，高于同类基金平均水平
2734	长城嘉鑫两年定开债券C	1.82	4.20	6.66	12.25	16.80
2735	大成惠嘉一年定开债券	1.82	3.41	5.74	11.13	15.49
2736	大成惠瑞一年定开债券发起式	1.82	6.39	12.49	-	15.78
2737	国联安中短债债券C	1.82	3.84	7.50	-	9.69
2738	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.82	4.01	7.39	-	11.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	华夏可转债增强债券A	51.03	69.68	43.92	27.41	104.36
3	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
4	华夏可转债增强债券C	50.42	68.33	42.19	-	23.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
大成惠瑞一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1592 位，高于同类基金平均水平
1590	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	2.86	6.40	0.00	-	9.88
1591	万家鑫安纯债A	1.98	6.40	10.21	16.94	42.78
1592	大成惠瑞一年定开债券发起式	1.82	6.39	12.49	-	15.78
1593	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	1.90	6.39	10.39	-	12.22
1594	汇添富增强收益债券C	3.28	6.39	12.92	16.42	85.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
3	民生加银鑫享债券A	32.82	47.07	52.97	17.52	40.24
4	华商丰利增强定期开放债券C	31.88	59.09	51.65	127.89	188.97
5	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
大成惠瑞一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 839 位，高于同类基金平均水平
837	大成景兴信用债债券A	3.01	7.74	12.50	26.08	113.51
838	鹏华全球高收益债(QDII)	4.71	11.84	12.50	-46.70	-13.57
839	大成惠瑞一年定开债券发起式	1.82	6.39	12.49	-	15.78
840	广发恒悦债券E	6.28	13.00	12.49	14.56	16.27
841	南方达元债券A	8.57	13.18	12.49	-	12.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.88	59.09	51.65	127.89	188.97
3	华商信用增强债券A	23.18	44.42	39.72	79.95	101.90
4	华商信用增强债券C	22.64	43.26	38.04	76.30	93.40
5	财通收益增强债券A	34.16	45.12	45.82	69.37	158.03
大成惠瑞一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4559 位，低于同类基金平均水平
4557	平安添润债券C	7.14	10.34	18.28	-	18.85
4558	招商添兴6个月定开债	3.37	6.68	10.57	-	13.02
4559	大成惠瑞一年定开债券发起式	1.82	6.39	12.49	-	15.78
4560	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.36	2.90	5.31	-	7.40
4561	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	2.93	5.33	-	7.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.11	16.45	35.20	437.11
2	富国天利增长债券A	3.62	7.20	10.82	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	12.77	18.38	21.40	23.11	339.75
4	博时信用债券A/B	22.45	26.94	24.74	23.51	327.18
5	长信可转债债券A	33.12	40.27	30.12	33.18	325.14
大成惠瑞一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3360 位，低于同类基金平均水平
3358	平安季季享3个月持有债券A	2.25	4.43	7.98	15.37	15.79
3359	天弘增利短债C	1.74	3.60	6.50	12.30	15.79
3360	大成惠瑞一年定开债券发起式	1.82	6.39	12.49	-	15.78
3361	蜂巢丰吉纯债C	1.06	5.68	12.03	-	15.76
3362	浦银安盛上清所优选短融C	1.58	4.24	6.27	10.39	15.75

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24格力02	60.00	6098.04	4.26%
21工商银行二级03	50.00	5503.86	3.84%
20农发04	50.00	5396.51	3.77%
24临城G1	50.00	5128.55	3.58%
24环球租赁MTN001	50.00	5110.75	3.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65863.83	46.00%
企业债	60650.44	42.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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标题： 5月份逾百只基金排队发行权益类占比逾七成

　　“五一”假期后，公募基金发行市场活力尽显。数据显示，截至5月8日，5月份全市场共有101只新基金排队发行。　　在上述101只基金中，权益类基金仍占据发行主导地位，合计占比达七成以上。其中，在股票型基金细分类型中，被动指数型基金、增强指数

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交易日	2026-05-07	2026-05-06	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28
单位净值(元)	1.0340	1.0341	1.0342	1.0342	1.0339
累计净值(元)	1.1498	1.1499	1.1500	1.1500	1.1497

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