大成惠瑞一年定开债券发起式(015632)_分红排行

大成惠瑞一年定开债券发起式015632DACHENG HUI SHUI REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND IN A YEAR

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-08	2026-06-08	2026-06-09	0.20元	2026-06-05	1.92%
2025-05-19	2025-05-19	2025-05-20	0.30元	2025-05-16	2.87%
2024-09-18	2024-09-18	2024-09-19	0.14元	2024-09-13	1.34%
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-18	0.11元	2024-06-14	1.09%
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-26	0.20元	2024-03-22	1.93%
2023-09-08	2023-09-08	2023-09-11	0.20元	2023-09-07	1.95%
2023-06-12	2023-06-12	2023-06-13	0.21元	2023-06-08	2.00%

大成惠瑞一年定开债券发起式自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.86%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
天弘丰利债券(LOF)E	1	11年8个月	1.95元	15.95%
天弘添利债券(LOF)C	1	10年8个月	1.91元	10.57%
天弘弘利债券	8	12年10个月	4.62元	5.51%
天弘添利债券(LOF)E	1	6年2个月	0.60元	4.14%
天弘稳利定期开放A	8	12年12个月	4.10元	3.77%
天弘稳利定期开放B	8	12年12个月	3.62元	3.39%
天弘增益回报债券发起式A	5	13年11个月	1.85元	3.21%
天弘增益回报债券发起式B	5	13年11个月	1.79元	3.19%
天弘尊享	9	8年7个月	2.77元	2.95%
天弘安益C	5	7年2个月	1.53元	2.85%
天弘通享债券发起C	1	3年8个月	0.28元	2.76%
天弘通享债券发起A	1	3年8个月	0.28元	2.75%
天弘恒享一年定开	6	6年4个月	1.67元	2.74%
天弘华享三个月定开	8	7年1个月	2.22元	2.65%
天弘安益A	5	7年2个月	1.45元	2.64%
天弘信益A	4	6年11个月	1.16元	2.63%
天弘同利债券(LOF)C	3	12年10个月	0.96元	2.53%
天弘京津冀A	4	5年2个月	1.09元	2.52%
天弘合益D	5	4年2个月	1.16元	2.29%
天弘裕享一年定开债券发起	4	3年11个月	0.95元	2.28%
天弘新享一年定开债券发起	4	4年7个月	0.94元	2.25%
天弘信利债券A	14	9年7个月	3.22元	2.23%
天弘齐享债券发起A	5	4年10个月	1.16元	2.16%
天弘信利债券C	14	9年7个月	3.07元	2.12%
天弘信益C	4	6年11个月	0.93元	2.10%
天弘同利债券(LOF)E	2	6年2个月	0.46元	2.02%
天弘成享一年定开	5	6年1个月	1.09元	2.01%
天弘合益A	6	5年8个月	1.17元	1.92%
天弘合益C	6	5年8个月	1.15元	1.90%
天弘悦享定开债发起式	5	8年2个月	1.14元	1.89%
天弘京津冀C	4	5年2个月	0.76元	1.77%
天弘合利债券发起A	2	3年12个月	0.37元	1.74%
天弘合利债券发起C	2	3年12个月	0.36元	1.68%
天弘齐享债券发起C	5	4年10个月	0.84元	1.58%
天弘纯享一年定开	10	6年4个月	1.52元	1.48%
天弘季季兴三个月定开A	9	6年7个月	1.50元	1.45%
天弘惠享一年定开债券发起	6	3年11个月	0.92元	1.44%
天弘季季兴三个月定开C	9	6年7个月	1.46元	1.42%
天弘优选债券	19	8年10个月	2.89元	1.40%
天弘永利债券B	55	18年3个月	8.53元	1.26%
天弘睿选利率债发起式A	8	4年12个月	1.07元	1.25%
天弘兴享一年定开	15	6年2个月	1.80元	1.19%
天弘永利债券A	53	18年3个月	7.75元	1.19%
天弘丰益债券发起A	7	4年2个月	0.88元	1.18%
天弘永利债券E	25	10年2个月	3.37元	1.18%
天弘睿选利率债发起式C	8	4年12个月	0.96元	1.13%
天弘永利债券C	17	6年2个月	2.13元	1.11%
天弘丰益债券发起C	7	4年2个月	0.78元	1.05%
天弘荣享	26	8年1个月	2.72元	1.02%
天弘兴益一年定开	13	5年2个月	1.42元	1.01%
天弘中债1-3年国开债A	13	6年3个月	1.28元	0.97%
天弘中债1-3年国开债C	13	4年2个月	1.24元	0.94%
天弘鑫意39个月定开债	10	6年1个月	0.96元	0.93%
天弘庆享A	16	5年7个月	1.43元	0.88%
天弘庆享C	14	5年7个月	1.13元	0.81%
天弘中债3-5年政策性金融债	22	6年2个月	1.83元	0.80%
天弘鑫利三年定开	22	6年8个月	1.60元	0.70%
天弘增利短债A	1	6年4个月	0.06元	0.53%
天弘中债1-5年政策性金融债	20	5年3个月	1.04元	0.49%
天弘同利债券(LOF)D	2	4年2个月	0.07元	0.25%
天弘瑞享定期开放债券	0	56年7个月	0.00元	0.00%
天弘弘丰增强回报A	0	7年4个月	0.00元	0.00%
天弘弘丰增强回报C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
天弘增强回报A	0	7年2个月	0.00元	0.00%
天弘增强回报C	0	7年2个月	0.00元	0.00%
天弘弘择短债A	0	6年11个月	0.00元	0.00%
天弘弘择短债C	0	6年11个月	0.00元	0.00%
天弘增利短债C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
天弘增强回报E	0	6年1个月	0.00元	0.00%
天弘多元收益A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
天弘多元收益C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
天弘安利短债A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
天弘安利短债C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
天弘安盈一年持有A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
天弘安盈一年持有C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0	5年2个月	0.00元	0.00%
天弘安悦90天滚动持有短债发起	0	4年10个月	0.00元	0.00%
天弘优利短债发起A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
天弘优利短债发起C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
天弘多元增利债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
天弘多元增利债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
天弘丰利债券(LOF)C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
天弘安恒60天滚动持有短债	0	3年12个月	0.00元	0.00%
天弘永利优享债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
天弘永利优享债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
天弘增益回报债券发起式D	0	3年11个月	0.00元	0.00%
天弘招利短债A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
天弘招利短债C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
天弘稳健回报债券发起A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
天弘稳健回报债券发起C	0	3年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成惠瑞一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 624 位，高于同类基金平均水平

617	长城永利债券C	0.07	-0.13	0.26	1.06	0.85
618	长江乐盈定开债	0.07	-0.01	0.77	1.93	1.67
619	长信稳兴三个月定开债券A	0.07	-0.21	0.13	0.63	0.46
620	长信稳兴三个月定开债券C	0.07	-0.24	0.06	0.51	0.33
621	创金合信稳健添利债券A	0.07	-1.06	-2.17	-3.09	-2.34
622	创金合信稳健添利债券C	0.07	-1.07	-2.17	-3.10	-2.35
623	大成安诚债券C	0.07	0.06	0.86	1.82	1.56
624	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.07	-0.02	1.07	2.50	2.49
625	大成景轩中高等级债券C	0.07	-0.06	0.77	2.05	2.03
626	大成全球美元债债券A美元	0.07	0.20	0.26	0.26	0.26
627	大成全球美元债债券C美元	0.07	0.20	0.14	0.07	0.07
628	德邦德瑞一年定开债	0.07	0.00	0.59	1.44	1.43
629	德邦锐兴债券C	0.07	0.03	0.73	1.58	1.50
630	德邦锐兴债券E	0.07	0.03	0.73	1.58	1.50
631	东方永兴18个月定期开放债券A	0.07	0.01	0.87	1.97	1.98

截止日期：2026-07-07基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
大成惠瑞一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4434 位，低于同类基金平均水平

4427	长安泓沣中短债债券C	0.02	-0.02	0.33	0.93	0.90
4428	长安泓沣中短债债券E	0.02	-0.02	0.33	0.93	0.90
4429	长城稳健增利债券C	0.05	-0.02	0.55	1.70	1.71
4430	长江尊利债券型C	-0.35	-0.02	0.67	1.40	1.88
4431	长信稳恒债券A	0.02	-0.02	0.41	0.92	0.92
4432	淳厚稳悦C	0.05	-0.02	0.29	4.25	0.00
4433	大成惠平一年定开债发起式	0.01	-0.02	0.76	1.94	1.81
4434	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.07	-0.02	1.07	2.50	2.49
4435	大成景泰纯债债券C	0.04	-0.02	0.57	1.41	1.42
4436	大成景兴信用债债券A	0.01	-0.02	0.41	1.12	1.26
4437	德邦新添利债券A	-0.92	-0.02	1.82	1.03	1.53
4438	东方红信用债债券A	-0.16	-0.02	0.25	0.45	0.59
4439	蜂巢添汇纯债A	-0.04	-0.02	0.68	1.71	1.83
4440	蜂巢添汇纯债C	-0.04	-0.02	0.68	1.71	1.83
4441	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.03	-0.02	0.63	1.44	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
大成惠瑞一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 859 位，高于同类基金平均水平

852	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.09	0.08	1.08	2.34	2.11
853	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.06	0.21	1.08	2.25	2.11
854	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-
855	泰康瑞坤纯债债券	0.12	-0.02	1.08	2.33	2.02
856	西部利得祥盈债券A	-0.24	-0.48	1.08	0.64	1.34
857	兴业年年利定开债券	0.14	0.21	1.08	1.81	1.81
858	博时安丰18个月定开债A	0.05	0.19	1.07	1.63	1.63
859	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.07	-0.02	1.07	2.50	2.49
860	大成月添利债券B	0.02	0.20	1.07	1.98	1.98
861	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.08	0.41	1.07	2.17	2.17
862	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.03	-0.08	1.07	2.07	1.92
863	富国添享一年持有期债券A	-0.05	0.13	1.07	1.96	2.41
864	工银双玺6个月持有期债券C	0.00	0.26	1.07	1.28	1.62
865	广发集富纯债C	0.10	0.19	1.07	2.35	2.25
866	海富通瑞合纯债	0.02	0.27	1.07	2.85	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
大成惠瑞一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 524 位，高于同类基金平均水平

517	安信资管瑞鑫一年持有B	-0.06	-0.78	0.98	2.51	-0.59
518	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.04	0.06	0.98	2.51	2.54
519	格林泓泰三个月定开债C	0.21	0.04	1.78	2.51	2.51
520	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87
521	信诚景瑞A	0.08	0.08	1.31	2.51	2.26
522	永赢伟益债券	0.10	0.07	1.01	2.51	2.29
523	招商双债增强(LOF)E	-0.12	0.77	2.21	2.51	2.48
524	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.07	-0.02	1.07	2.50	2.49
525	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.05	0.00	1.16	2.50	2.47
526	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.05	0.00	1.16	2.50	2.47
527	中融恒泽纯债C	0.16	-0.11	1.50	2.50	2.21
528	博道和祥多元稳健债券C	-0.79	1.12	1.66	2.49	3.04
529	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.13	0.15	1.08	2.49	2.18
530	格林泓鑫纯债A	0.04	0.03	0.83	2.49	2.26
531	建信收益增强债券C	-0.78	-0.13	2.08	2.49	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
大成惠瑞一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 584 位，高于同类基金平均水平

577	长安泓润纯债债券C	0.07	0.07	1.11	2.84	2.50
578	西部利得得尊债券A	-0.07	-0.12	0.53	2.05	2.50
579	信诚稳鑫C	0.20	0.29	1.33	2.81	2.50
580	兴全恒鑫债券C	-0.04	0.32	1.25	2.41	2.50
581	银华增强收益债券	-0.45	-0.19	1.25	1.20	2.50
582	中加聚利纯债定开A	0.07	0.10	1.03	2.63	2.50
583	中加聚享增盈债券A	-0.43	0.54	2.17	1.60	2.50
584	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.07	-0.02	1.07	2.50	2.49
585	华富安福债券	-0.37	0.18	1.77	1.96	2.49
586	嘉合磐通A	-0.37	0.24	0.07	1.30	2.49
587	建信信用增强债券C	-0.01	0.14	1.41	1.86	2.49
588	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48
589	南方旭元C	0.08	-0.16	1.24	2.71	2.48
590	永赢宏益债券C	0.05	0.06	0.94	2.42	2.48
591	招商双债增强(LOF)E	-0.12	0.77	2.21	2.51	2.48

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