大成惠瑞一年定开债券发起式(015632)_分红排行

大成惠瑞一年定开债券发起式015632DACHENG HUI SHUI REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND IN A YEAR

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-05-19	2025-05-19	2025-05-20	0.30元	2025-05-16	2.87%
2024-09-18	2024-09-18	2024-09-19	0.14元	2024-09-13	1.34%
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-18	0.11元	2024-06-14	1.09%
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-26	0.20元	2024-03-22	1.93%
2023-09-08	2023-09-08	2023-09-11	0.20元	2023-09-07	1.95%
2023-06-12	2023-06-12	2023-06-13	0.21元	2023-06-08	2.00%

大成惠瑞一年定开债券发起式自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.85%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
兴全磐稳增利债券C	1	6年2个月	2.84元	18.24%
兴全恒鑫债券A	2	6年1个月	2.35元	9.62%
兴全恒鑫债券C	2	6年1个月	2.18元	9.06%
兴全磐稳增利债券A	6	16年7个月	5.55元	5.85%
兴全恒益债券C	1	8年5个月	0.68元	5.09%
兴全恒益债券A	1	8年5个月	0.68元	4.99%
兴证全球恒信债券A	1	3年3个月	0.35元	3.12%
兴证全球恒信债券C	1	3年3个月	0.33元	2.96%
兴全祥泰定期开放债券	14	7年11个月	3.09元	2.04%
兴全稳益定开债券	23	10年5个月	4.77元	1.98%
兴证全球恒利一年定开债券发起式	4	4年5个月	0.66元	1.49%
兴全稳泰债券A	10	9年2个月	1.79元	1.49%
兴全稳泰债券C	3	6年3个月	0.48元	1.35%
兴全恒裕债券A	5	6年11个月	0.66元	1.12%
兴全兴泰债券	28	8年6个月	3.21元	1.12%
兴全恒祥88个月定开债券	21	5年7个月	2.31元	1.08%
兴全恒瑞定开债券发起式	20	6年8个月	2.13元	1.04%
兴证全球恒泰一年定开债券发起式	9	3年7个月	0.91元	1.00%
兴全恒裕债券C	2	4年10个月	0.18元	0.76%
兴证全球恒远债券A	3	56年1个月	0.20元	0.65%
兴证全球恒远债券C	3	56年1个月	0.20元	0.65%
兴证全球恒惠30天持有超短债A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
兴证全球恒惠30天持有超短债C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
兴证全球恒悦180天持有债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
兴证全球恒悦180天持有债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
兴证全球兴益债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
兴证全球兴益债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
大成惠瑞一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 620 位，高于同类基金平均水平

613	鑫元恒鑫收益增强D	0.10	2.26	2.47	5.45	2.18
614	安信永宁一年定开债券发起式	0.09	0.41	0.76	1.04	0.40
615	贝莱德欣悦丰利债券A	0.09	0.35	0.19	0.92	0.37
616	财达证券稳达中短债A	0.09	0.10	0.32	0.62	1.49
617	财通恒利债券	0.09	0.34	0.60	1.00	0.33
618	长盛盛裕纯债D	0.09	0.48	0.82	1.19	0.45
619	长信浦瑞87个月定开债券	0.09	0.45	1.27	2.47	0.30
620	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.09	0.48	0.64	0.24	0.50
621	德邦景颐债券A	0.09	1.00	1.19	1.63	0.98
622	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.09	0.26	0.73	0.87	0.20
623	丰鑫债券	0.09	0.42	0.42	0.70	0.40
624	富安达富利纯债A	0.09	0.45	0.79	1.32	0.45
625	富国两年期理财债券C	0.09	0.30	0.57	0.83	0.29
626	富国双债增强债券A	0.09	2.40	2.16	3.22	2.40
627	工银添颐债券B	0.09	0.74	0.78	1.71	0.78

截止日期：2026-01-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
大成惠瑞一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1404 位，高于同类基金平均水平

1397	永赢宏益债券C	0.09	0.49	0.87	1.48	0.46
1398	安信永顺一年定开债券	0.14	0.48	0.82	1.34	0.47
1399	宝盈盈润纯债债券	0.05	0.48	0.70	0.97	0.46
1400	博时富发纯债C	0.02	0.48	0.18	0.15	0.46
1401	博时中债7-10政金债指数A	0.01	0.48	0.50	0.14	0.46
1402	博远鑫享三个月债券C	0.20	0.48	2.45	3.44	2.96
1403	长盛盛裕纯债D	0.09	0.48	0.82	1.19	0.45
1404	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.09	0.48	0.64	0.24	0.50
1405	东兴兴福一年定开C	0.41	0.48	1.13	0.19	0.51
1406	富安达增强收益债券A	0.13	0.48	1.03	1.65	0.47
1407	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	-0.01	0.48	0.34	0.01	0.47
1408	工银瑞福纯债债券A	0.02	0.48	0.88	1.31	0.44
1409	广发景丰纯债	0.04	0.48	0.66	0.88	0.45
1410	国金惠享一年定开	0.19	0.48	1.29	0.17	0.41
1411	海通鑫逸A	0.06	0.48	2.01	2.95	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
大成惠瑞一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1698 位，高于同类基金平均水平

1691	中融聚明定期开放债券	0.04	0.30	0.65	0.75	0.28
1692	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.06	0.27	0.65	0.98	0.26
1693	中银康享3个月定期开放债券	0.02	0.44	0.65	1.26	0.40
1694	安信臻享三个月定开债券	0.01	0.38	0.64	0.90	0.35
1695	财通资管积极收益债券A	0.02	1.73	0.64	2.22	1.90
1696	长江乐丰纯债	0.07	0.37	0.64	0.83	0.41
1697	长盛安逸纯债债券C	0.05	0.42	0.64	0.87	0.39
1698	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.09	0.48	0.64	0.24	0.50
1699	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.15	0.33	0.64	0.57	0.31
1700	东兴兴源债券C	0.01	0.37	0.64	1.02	0.42
1701	蜂巢添盈纯债C	0.05	0.41	0.64	1.07	0.38
1702	富国纯债A/B	0.04	0.42	0.64	0.80	0.39
1703	广发汇安18个月定期债券A	0.15	0.35	0.64	-0.44	0.32
1704	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.12	0.32	0.64	0.18	0.29
1705	国寿安保尊诚纯债债券A	-0.20	0.80	0.64	1.40	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
大成惠瑞一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4819 位，低于同类基金平均水平

4812	招商添浩纯债C	0.01	0.20	0.28	0.25	0.20
4813	招商添韵3个月定开债C	0.02	0.20	0.25	0.25	0.20
4814	博时季季享三个月持有期债券B	0.02	0.11	0.15	0.24	0.10
4815	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.03	0.39	0.19	0.24	0.35
4816	财通资管中债1-3年国开债C	0.05	0.16	0.16	0.24	0.15
4817	大成安诚债券A	0.02	0.19	-0.03	0.24	0.17
4818	大成惠明纯债债券	-0.02	0.37	0.30	0.24	0.32
4819	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.09	0.48	0.64	0.24	0.50
4820	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.02	0.27	0.46	0.24	0.24
4821	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.01	0.00	0.25	0.24	0.83
4822	国泰嘉睿纯债债券C	0.06	0.32	0.28	0.24	0.30
4823	国新国证鑫裕央企债六个月定开	-0.01	0.17	0.29	0.24	0.17
4824	华安纯债债券A	0.03	0.21	0.30	0.24	0.21
4825	汇添富鑫瑞债券A	0.03	0.21	0.09	0.24	0.24
4826	摩根纯债丰利债券C	-0.01	0.16	0.13	0.24	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
大成惠瑞一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平

1517	天弘丰利债券(LOF)C	-0.24	0.56	1.02	1.86	0.51
1518	天弘丰利债券(LOF)E	-0.23	0.57	1.04	1.89	0.51
1519	添富AAA级信用纯债C	-0.03	0.57	0.60	0.50	0.51
1520	兴华安裕利率债C	-0.01	0.47	-0.88	-2.14	0.51
1521	兴业启元一年定开债券A	0.26	0.57	0.96	0.58	0.51
1522	中信保诚稳达C	0.04	0.51	0.45	-0.09	0.51
1523	泓德裕和纯债债券A	0.02	0.54	0.72	1.41	0.51
1524	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.09	0.48	0.64	0.24	0.50
1525	国联安双佳信用债券(LOF)	-0.04	0.51	0.67	1.00	0.50
1526	建信利率债债券	0.02	0.39	-1.47	-3.11	0.50
1527	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.06	0.51	0.63	1.02	0.50
1528	鹏华丰禄债券	0.06	0.54	0.59	0.83	0.50
1529	兴证全球恒远债券A	0.01	0.54	0.78	0.96	0.50
1530	中银安享债券	0.03	0.55	0.74	1.00	0.50
1531	博时双季享持有期债券A	0.03	0.55	0.14	-0.06	0.49

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。