大成惠瑞一年定开债券发起式(015632)_分红排行

大成惠瑞一年定开债券发起式015632DACHENG HUI SHUI REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND IN A YEAR

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-08	2026-06-08	2026-06-09	0.20元	2026-06-05	1.92%
2025-05-19	2025-05-19	2025-05-20	0.30元	2025-05-16	2.87%
2024-09-18	2024-09-18	2024-09-19	0.14元	2024-09-13	1.34%
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-18	0.11元	2024-06-14	1.09%
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-26	0.20元	2024-03-22	1.93%
2023-09-08	2023-09-08	2023-09-11	0.20元	2023-09-07	1.95%
2023-06-12	2023-06-12	2023-06-13	0.21元	2023-06-08	2.00%

大成惠瑞一年定开债券发起式自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.86%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成惠瑞一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 867 位，高于同类基金平均水平

860	中信建投双鑫债券C	0.07	0.46	0.09	0.41	1.82
861	中银恒悦180天持有期债券A	0.07	0.28	-0.47	-0.62	-0.11
862	中银信用增利债券C	0.07	0.17	-0.15	0.27	1.56
863	中邮纯债优选一年定开债C	0.07	0.06	0.21	0.68	1.67
864	安信永利信用A	0.06	0.12	0.30	0.91	1.30
865	长盛稳怡添利C	0.06	1.35	-3.63	3.63	6.22
866	创金合信聚利债券A	0.06	0.74	0.15	1.12	2.06
867	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.06	0.39	0.85	2.27	3.10
868	大摩灵动优选债券A	0.06	-0.33	-2.70	-6.16	-3.68
869	大摩双利增强债券A	0.06	0.22	-0.40	0.79	3.00
870	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	0.37	0.60	1.33	1.33
871	东方中债1-5年政策性金融债C	0.06	0.36	0.58	1.27	1.25
872	东吴瑞盈63个月定开债券	0.06	0.09	0.31	0.86	1.46
873	工银产业债债券A	0.06	0.44	-0.56	0.12	2.10
874	工银目标收益一年定开债券A	0.06	0.39	0.78	2.12	2.66

截止日期：2026-08-28基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
大成惠瑞一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 939 位，高于同类基金平均水平

932	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.40	1.14	2.12	2.78
933	兴全恒祥88个月定开债券	0.09	0.40	1.18	2.36	3.11
934	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
935	中金新盛1年	0.00	0.40	0.73	1.95	2.67
936	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.05	0.40	0.73	1.53	1.89
937	中信建投双利3个月债A	-0.03	0.40	0.23	1.87	6.60
938	长安泓润纯债债券A	-0.02	0.39	0.78	2.46	3.22
939	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.06	0.39	0.85	2.27	3.10
940	大成景旭纯债债券B类	0.00	0.39	0.70	1.89	2.22
941	东方臻宝纯债债券A	-0.05	0.39	0.74	1.95	2.33
942	东方臻宝纯债债券C	-0.05	0.39	0.73	1.91	2.27
943	工银产业债债券B	0.07	0.39	-0.71	-0.13	1.78
944	工银目标收益一年定开债券A	0.06	0.39	0.78	2.12	2.66
945	广发鑫惠纯债定期开放债券	-0.06	0.39	0.94	1.57	2.20
946	国寿安保尊诚纯债债券C	0.14	0.39	0.18	1.34	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
大成惠瑞一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 433 位，高于同类基金平均水平

426	宏利汇利债券C	-0.10	0.36	0.86	2.08	2.57
427	华泰柏瑞稳健收益债券A	-0.02	0.61	0.86	1.72	2.49
428	平安惠安债券	-0.09	0.45	0.86	1.40	1.76
429	万家民安增利12个月定开债C	0.19	0.16	0.86	1.07	0.78
430	中航瑞发3个月定开债C	-0.05	0.33	0.86	1.92	2.32
431	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16
432	博时裕顺纯债债券	0.00	0.37	0.85	1.34	1.84
433	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.06	0.39	0.85	2.27	3.10
434	东方卓行18个月定开债券C	0.13	0.50	0.85	1.06	1.18
435	方正富邦恒利C	-0.04	0.44	0.85	2.51	3.08
436	华夏亚债中国指数A	-0.08	0.39	0.85	2.13	2.71
437	建信润利增强债券C	-0.02	0.39	0.85	0.32	1.83
438	景顺长城景泰盈利纯债债券	-0.01	0.35	0.85	2.10	2.69
439	景顺景瑞收益债券A	0.04	-0.31	0.85	1.05	1.61
440	鹏扬淳开债券A	0.03	0.32	0.85	2.24	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
大成惠瑞一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 344 位，高于同类基金平均水平

337	招商添利6个月定开债发起式A	0.00	0.27	0.59	2.30	2.72
338	鑫元裕利	-0.04	0.35	0.70	2.30	2.92
339	富国双利增强债券A	0.19	2.39	0.37	2.29	7.58
340	兴全恒裕债券A	0.01	0.32	0.69	2.29	3.52
341	兴业稳健双利一年持有期债券C	0.09	0.83	0.49	2.29	3.32
342	中信建投景明一年定开债券发起式	0.03	0.34	0.72	2.29	3.24
343	淳厚安心87个月定开债	0.08	0.43	1.22	2.28	3.01
344	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.06	0.39	0.85	2.27	3.10
345	汇安嘉盛纯债债券A	-0.07	0.43	1.04	2.27	2.72
346	前海开源润和债券C	-0.06	0.34	0.63	2.27	2.88
347	湘财鑫享债券A	0.09	0.88	0.59	2.27	4.93
348	长江乐鑫定开债	0.04	0.33	0.71	2.26	2.78
349	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91
350	华安鑫浦定开债A	0.09	0.43	1.20	2.26	2.97
351	华夏鼎茂债券A	-0.10	0.29	0.70	2.26	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
大成惠瑞一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 442 位，高于同类基金平均水平

435	蜂巢添禧87个月定开	0.09	0.40	1.19	2.37	3.11
436	富国汇利回报定期开放债券	0.19	0.54	-0.41	0.53	3.11
437	富国中债7-10年政策性金融债ETF	-0.10	0.26	0.47	2.31	3.11
438	汇添富双颐债券A	-0.14	1.09	0.74	1.03	3.11
439	兴全恒祥88个月定开债券	0.09	0.40	1.18	2.36	3.11
440	安信恒利增强债券A	-0.12	0.08	-0.30	0.55	3.10
441	长信浦瑞87个月定开债券	0.09	0.44	1.25	2.35	3.10
442	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.06	0.39	0.85	2.27	3.10
443	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
444	平安5-10年期政策性金融债债券C	-0.13	0.27	0.61	2.62	3.10
445	富国强回报定期开放债券A	0.02	0.28	0.64	2.18	3.09
446	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.12	-0.53	0.11	2.92	3.09
447	惠升和煦88个月定开债券	0.09	0.44	1.24	2.34	3.09
448	民生加银睿通3个月定开发起式	-0.06	0.36	0.76	2.39	3.09
449	兴银汇泽87个月定开债券	0.10	0.45	1.25	2.35	3.09

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