大成惠瑞一年定开债券发起式(015632)_分红排行

大成惠瑞一年定开债券发起式015632DACHENG HUI SHUI REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND IN A YEAR

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-08	2026-06-08	2026-06-09	0.20元	2026-06-05	1.92%
2025-05-19	2025-05-19	2025-05-20	0.30元	2025-05-16	2.87%
2024-09-18	2024-09-18	2024-09-19	0.14元	2024-09-13	1.34%
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-18	0.11元	2024-06-14	1.09%
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-26	0.20元	2024-03-22	1.93%
2023-09-08	2023-09-08	2023-09-11	0.20元	2023-09-07	1.95%
2023-06-12	2023-06-12	2023-06-13	0.21元	2023-06-08	2.00%

大成惠瑞一年定开债券发起式自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.86%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成惠瑞一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 893 位，高于同类基金平均水平

886	安信华享纯债A	0.09	0.45	1.70	3.11	3.70
887	宝盈聚享定期开放债券	0.09	0.58	0.87	1.31	1.17
888	博时稳健回报债券(LOF)A	0.09	0.30	0.37	1.72	2.27
889	财达证券稳达中短债A	0.09	0.10	0.32	0.62	1.49
890	长信纯债一年定开债券A	0.09	0.19	0.45	1.38	1.65
891	长信利丰债券A	0.09	0.00	-1.68	0.09	1.50
892	长信利丰债券E	0.09	0.00	-1.82	-0.17	1.23
893	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.09	0.44	1.08	2.38	3.49
894	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.09	0.21	0.32	1.97	3.11
895	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	0.09	0.17	0.21	1.75	2.81
896	大摩添利18个月开放债券A	0.09	0.36	0.74	2.06	2.75
897	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.09	0.42	1.09	2.25	3.11
898	格林泓泰三个月定开债C	0.09	0.41	1.46	3.64	4.15
899	格林泓旭利率债	0.09	0.50	1.81	4.13	4.17
900	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.09	0.06	0.58	1.57	2.24

截止日期：2026-09-21基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.64	4.25	9.83	1.82	4.98
大成惠瑞一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 288 位，高于同类基金平均水平

281	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.45	1.17	2.43	3.35
282	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.09	0.45	1.17	2.43	3.34
283	融通通玺债券	0.10	0.45	2.26	3.46	3.89
284	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.10	0.45	1.18	2.44	3.36
285	中欧兴盈一年定开债券发起	0.07	0.45	1.58	2.87	3.48
286	中信保诚惠泽	0.19	0.45	0.01	4.06	3.99
287	大成惠恒一年定开债券发起式	0.07	0.44	1.08	2.22	3.06
288	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.09	0.44	1.08	2.38	3.49
289	蜂巢丰吉纯债C	0.12	0.44	0.87	1.86	2.14
290	国金惠安利率债C	0.10	0.44	1.91	4.86	5.35
291	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43
292	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08
293	惠升和煦88个月定开债券	0.09	0.44	1.17	2.43	3.36
294	汇安鼎利纯债C	0.05	0.44	0.96	2.44	4.02
295	汇安中债-广西信用债A	0.22	0.44	0.89	1.84	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	0.64	4.25	9.83	1.82	4.98
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
大成惠瑞一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 359 位，高于同类基金平均水平

352	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.06	0.22	1.09	1.62	2.00
353	鹏扬淳合债券	0.04	0.22	1.09	1.97	2.59
354	万家鑫丰纯债C	0.11	0.41	1.09	2.90	3.46
355	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32
356	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22
357	博时裕达纯债	0.11	0.31	1.08	2.01	2.54
358	大成惠恒一年定开债券发起式	0.07	0.44	1.08	2.22	3.06
359	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.09	0.44	1.08	2.38	3.49
360	东海证券海鑫尊利	0.00	0.06	1.08	1.05	0.86
361	宏利汇利债券C	0.05	0.16	1.08	2.43	2.84
362	汇安信利债券C	-0.01	-0.67	1.08	-0.57	-0.73
363	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.03	0.35	1.08	2.13	3.04
364	南华价值启航纯债债券A	0.07	0.31	1.08	2.21	2.49
365	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-
366	鹏扬淳优债券	0.04	0.22	1.08	2.02	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.12	-1.55	0.69	27.60	26.69
2	华商可转债债券C	0.12	-1.58	0.59	27.35	26.33
3	国泰可转债债券	0.11	0.76	-8.82	23.22	16.44
4	华夏鼎沛债券A	-0.26	-1.50	-5.70	17.87	11.13
5	华商稳定增利债券A	0.20	0.20	1.27	17.67	18.63
大成惠瑞一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 486 位，高于同类基金平均水平

479	中信建投景润3个月定开债券C	0.01	0.36	1.49	2.40	2.81
480	蜂巢丰和债券A	0.14	0.29	2.62	2.39	3.00
481	广发中债7-10年国开债指数C	0.04	0.17	0.71	2.39	3.60
482	交银丰盈收益债券C	0.01	1.69	1.95	2.39	2.85
483	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.06	0.34	1.07	2.39	3.15
484	南方7-10年国开债C	0.05	0.26	0.88	2.39	3.59
485	淳厚安心87个月定开债	0.08	0.43	1.15	2.38	3.28
486	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.09	0.44	1.08	2.38	3.49
487	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31
488	华泰保兴尊信定开	0.05	0.37	1.03	2.38	3.45
489	鑫元常利定期开放	0.14	0.55	1.03	2.38	2.92
490	安信资管瑞鑫一年持有C	-0.06	-0.80	0.92	2.37	-0.60
491	博时富华纯债债券	0.12	0.30	1.01	2.37	3.06
492	汇添富鑫瑞债券A	0.03	0.23	1.00	2.37	2.98
493	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.04	0.26	0.85	2.37	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.12	-1.55	0.69	27.60	26.69
2	华商可转债债券C	0.12	-1.58	0.59	27.35	26.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
4	财通收益增强债券A	0.04	1.00	-3.61	15.53	20.52
5	财通收益增强债券C	0.03	0.97	-3.71	15.30	20.17
大成惠瑞一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 375 位，高于同类基金平均水平

368	招商安福1年定开债发起式	0.21	0.40	-5.12	3.08	3.53
369	广发民丰一年定期开放债券	0.17	0.34	1.15	2.80	3.52
370	长安泓润纯债债券A	0.03	0.26	0.98	2.58	3.51
371	摩根瑞享纯债债券C	0.07	0.25	1.17	3.14	3.51
372	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.05	0.20	0.99	2.75	3.51
373	浦银安盛稳健丰利债券A	0.29	0.54	1.46	3.15	3.51
374	长城瑞利债券C	0.16	0.47	2.71	3.71	3.50
375	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.09	0.44	1.08	2.38	3.49
376	大成景荣债券C	0.17	-0.46	-3.82	1.79	3.49
377	先锋汇盈纯债A	-0.12	0.26	-0.46	4.51	3.49
378	中航瑞晨87个月定开债C	0.09	0.46	1.22	2.52	3.49
379	海富通瑞合纯债	0.05	0.23	0.91	2.13	3.48
380	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.04	0.17	1.51	3.40	3.48
381	中欧兴盈一年定开债券发起	0.07	0.45	1.58	2.87	3.48
382	兴证全球兴益债券A	0.12	-0.08	-0.41	1.25	3.47

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