大成惠瑞一年定开债券发起式(015632)_分红排行

大成惠瑞一年定开债券发起式015632DACHENG HUI SHUI REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND IN A YEAR

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-08	2026-06-08	2026-06-09	0.20元	2026-06-05	1.92%
2025-05-19	2025-05-19	2025-05-20	0.30元	2025-05-16	2.87%
2024-09-18	2024-09-18	2024-09-19	0.14元	2024-09-13	1.34%
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-18	0.11元	2024-06-14	1.09%
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-26	0.20元	2024-03-22	1.93%
2023-09-08	2023-09-08	2023-09-11	0.20元	2023-09-07	1.95%
2023-06-12	2023-06-12	2023-06-13	0.21元	2023-06-08	2.00%

大成惠瑞一年定开债券发起式自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.86%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
招商招旭纯债C	1	9年8个月	3.21元	24.43%
招商添瑞1年定开债A	1	6年4个月	1.60元	13.16%
招商添裕纯债A	2	7年6个月	1.86元	7.65%
招商添裕纯债C	2	7年6个月	1.42元	5.90%
招商安福1年定开债发起式	2	4年7个月	1.35元	5.83%
招商安心收益债券C	4	17年10个月	3.47元	5.40%
招商招祥纯债C	2	9年8个月	0.96元	4.45%
招商安本增利债券C	11	20年1个月	8.06元	4.30%
招商招顺纯债C	2	9年8个月	0.92元	4.09%
招商添泰1年定开债发起式	1	56年8个月	0.45元	4.08%
招商招瑞纯债债券发起式D	2	5年4个月	0.92元	4.01%
招商安盈债券A	9	13年12个月	4.09元	4.00%
招商招旺纯债C	7	9年10个月	2.63元	3.63%
招商安本增利债券A	3	4年8个月	1.87元	3.62%
招商招旺纯债A	7	9年10个月	2.63元	3.62%
招商安盈债券C	8	5年3个月	3.27元	3.62%
招商招盛纯债A	13	9年10个月	4.80元	3.59%
招商招利一年理财债券	3	8年12个月	1.06元	3.49%
招商招盛纯债C	13	9年10个月	4.65元	3.47%
招商添华纯债C	2	6年1个月	0.70元	3.31%
招商添华纯债A	2	6年1个月	0.70元	3.30%
招商招瑞纯债债券发起式A	6	10年5个月	2.14元	3.07%
招商招顺纯债A	5	9年8个月	1.72元	3.05%
招商招瑞纯债债券发起式C	6	10年5个月	2.10元	3.05%
招商招华纯债C	10	9年8个月	3.73元	3.05%
招商添荣3个月定开债发起式A	5	7年9个月	1.56元	3.03%
招商招坤纯债A	2	9年10个月	0.84元	3.02%
招商金鸿债券A	3	7年10个月	1.07元	3.00%
招商安华债券A	1	6年5个月	0.33元	2.99%
招商安华债券C	1	6年5个月	0.32元	2.92%
招商招乾3个月定开债发起式A	13	9年10个月	3.89元	2.84%
招商招悦纯债A	9	9年12个月	2.67元	2.83%
招商招信3个月定开债发起式A	11	9年5个月	3.21元	2.83%
招商金鸿债券C	3	7年10个月	0.98元	2.79%
招商招祥纯债A	6	9年8个月	1.80元	2.78%
招商招景纯债D	2	4年8个月	0.61元	2.77%
招商招坤纯债C	2	9年10个月	0.73元	2.75%
招商安泰债券A	28	23年4个月	10.41元	2.73%
招商招悦纯债C	9	9年12个月	2.56元	2.72%
招商招丰纯债C	3	9年8个月	0.84元	2.71%
招商恒鑫30个月封闭债	2	3年6个月	0.56元	2.70%
招商添浩纯债C	4	5年11个月	1.15元	2.66%
招商招裕纯债A	12	10年1个月	3.18元	2.60%
招商添锦1年定开债发起式	5	5年8个月	1.33元	2.54%
招商安泰债券B	24	20年4个月	8.26元	2.48%
招商招乾3个月定开债发起式C	13	9年10个月	3.39元	2.46%
招商招裕纯债C	12	10年1个月	2.93元	2.38%
招商招华纯债A	13	9年8个月	3.22元	2.35%
招商鑫悦中短债A	3	7年9个月	0.76元	2.32%
招商招丰纯债A	12	9年8个月	2.87元	2.30%
招商鑫悦中短债C	3	7年9个月	0.73元	2.22%
招商添韵3个月定开债A	6	6年9个月	1.40元	2.21%
招商添浩纯债A	5	5年11个月	1.18元	2.19%
招商产业债券A	10	14年5个月	2.40元	2.13%
招商招恒纯债D	5	3年11个月	1.22元	2.11%
招商招惠3个月定开债发起式A	14	9年8个月	3.01元	2.07%
招商招琪纯债A	13	9年8个月	2.73元	1.98%
招商招怡纯债A	5	9年9个月	1.02元	1.97%
招商安泰债券D	5	4年12个月	1.35元	1.97%
招商添润3个月定开债发起式A	12	8年7个月	2.47元	1.94%
招商招怡纯债C	5	9年9个月	0.99元	1.91%
招商招裕纯债D	6	3年11个月	1.18元	1.91%
招商添润3个月定开债发起式C	7	8年7个月	1.40元	1.85%
招商招景纯债A	10	9年5个月	1.94元	1.77%
招商安阳债券A	15	5年10个月	2.70元	1.72%
招商招鸿6个月定开债发起式	14	8年5个月	2.52元	1.69%
招商安凯债券	8	3年6个月	1.37元	1.62%
招商添悦纯债D	7	4年9个月	1.20元	1.61%
招商安嘉债券	11	3年11个月	1.84元	1.59%
招商定期宝六个月期理财债券	5	9年2个月	0.79元	1.58%
招商招恒纯债A	7	10年2个月	1.28元	1.58%
招商安阳债券C	15	5年10个月	2.48元	1.58%
招商招通纯债A	17	9年10个月	2.71元	1.51%
招商招通纯债C	17	9年10个月	2.64元	1.47%
招商添琪3个月定开债发起式A	14	8年6个月	2.13元	1.39%
招商信用添利债券(LOF)A	62	16年2个月	9.14元	1.38%
招商添悦纯债A	15	7年10个月	2.12元	1.35%
招商招兴3个月定开债券发起A	20	10年3个月	3.12元	1.29%
招商添韵3个月定开债C	5	6年9个月	0.66元	1.28%
招商添悦纯债C	15	7年10个月	2.01元	1.28%
招商信用增强债券A	41	14年1个月	6.04元	1.25%
招商添利6个月定开债发起式A	22	8年2个月	2.82元	1.24%
招商添盛78个月定开债	18	6年1个月	2.21元	1.22%
招商招恒纯债C	7	10年2个月	0.97元	1.21%
招商添旭3个月定开债发起式A	12	7年4个月	1.47元	1.21%
招商添泽纯债A	15	6年5个月	1.96元	1.20%
招商添泽纯债C	15	6年5个月	1.88元	1.16%
招商金融债3个月定开债	12	5年4个月	1.43元	1.14%
招商添福1年定开债	11	4年9个月	1.13元	1.01%
招商招和39个月定开债	18	6年8个月	1.79元	0.99%
招商招兴3个月定开债券发起C	19	10年3个月	2.24元	0.99%
招商招享纯债C	1	9年5个月	0.10元	0.98%
招商信用增强债券C	23	6年11个月	2.48元	0.98%
招商添逸1年定开债	14	5年5个月	1.37元	0.97%
招商招享纯债A	28	9年5个月	2.72元	0.96%
招商添裕纯债D	1	5年7个月	0.10元	0.95%
招商添德3个月定开债A	23	7年11个月	2.40元	0.93%
招商招诚半年定开债发起式	21	7年11个月	2.01元	0.90%
招商信用添利债券(LOF)C	25	6年3个月	2.01元	0.75%
招商添安1年定开债	14	4年6个月	1.05元	0.74%
招商添呈1年定开债	19	4年11个月	1.37元	0.71%
招商中债1-5年进出口行A	26	7年9个月	1.81元	0.68%
招商添兴6个月定开债	7	4年1个月	0.49元	0.65%
招商招财通理财债券A	3	7年10个月	0.19元	0.61%
招商中债1-5年进出口行C	26	7年9个月	1.60元	0.60%
招商添轩1年定开债	13	3年5个月	0.74元	0.56%
招商招利1个月期理财债券A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券B	0	6年6个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
招商产业债券C	0	10年11个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)E	0	7年6个月	0.00元	0.00%
招商招惠3个月定开债发起式C	0	9年8个月	0.00元	0.00%
招商招信3个月定开债发起式C	0	9年5个月	0.00元	0.00%
招商招琪纯债C	0	9年8个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债A	0	9年8个月	0.00元	0.00%
招商招景纯债C	0	9年5个月	0.00元	0.00%
招商招财通理财债券C	0	7年10个月	0.00元	0.00%
招商添琪3个月定开债发起式C	0	8年6个月	0.00元	0.00%
招商添利6个月定开债发起式C	0	8年2个月	0.00元	0.00%
招商添利两年债券	0	7年11个月	0.00元	0.00%
招商添荣3个月定开债发起式C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债A	0	7年7个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债C	0	7年7个月	0.00元	0.00%
招商添德3个月定开债C	0	7年11个月	0.00元	0.00%
招商安庆债券	0	7年7个月	0.00元	0.00%
招商添旭3个月定开债发起式C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债E	0	7年3个月	0.00元	0.00%
招商安心收益债券A	0	6年9个月	0.00元	0.00%
招商添瑞1年定开债C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)D	0	6年3个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债D	0	5年9个月	0.00元	0.00%
招商招祥纯债D	0	5年4个月	0.00元	0.00%
招商招丰纯债D	0	5年4个月	0.00元	0.00%
招商添浩纯债D	0	5年3个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
招商招顺纯债D	0	5年3个月	0.00元	0.00%
招商招怡纯债D	0	5年3个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商添文1年定开债发起式	0	3年11个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
招商安华债券D	0	3年11个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商双债增强债券C	0	13年6个月	0.00元	0.00%
招商安瑞进取债券	0	15年5个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券B	0	6年4个月	0.00元	0.00%
招商中证政策性金融债3-5年ETF	0	3年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成惠瑞一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1925 位，高于同类基金平均水平

1918	创金合信尊丰纯债	0.03	0.23	0.60	1.35	1.70
1919	创金合信尊享纯债债券C	0.03	0.30	0.68	1.53	1.79
1920	创金尊隆纯债A	0.03	0.25	0.64	1.51	1.89
1921	创金尊隆纯债C	0.03	0.26	0.65	1.50	1.88
1922	淳厚稳嘉债券C	0.03	-0.18	0.40	6.19	-0.09
1923	大成惠福纯债债券	0.03	0.27	0.76	1.47	1.60
1924	大成惠平一年定开债发起式	0.03	0.25	0.75	1.70	2.06
1925	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.03	0.32	1.15	2.23	2.76
1926	大成惠兴一年定开债券	0.03	0.25	0.61	1.39	1.74
1927	大成惠业一年定开债发起式	0.03	0.25	0.73	1.53	1.83
1928	大成惠泽一年定开债券发起式	0.03	0.22	0.62	1.53	1.82
1929	大成景轩中高等级债券A	0.03	0.41	0.93	2.14	2.54
1930	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.03	0.33	0.72	1.48	1.67
1931	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.03	0.32	0.70	1.43	1.61
1932	大成稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.18	0.46	1.01	1.22

截止日期：2026-08-04基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
大成惠瑞一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1048 位，高于同类基金平均水平

1041	中邮稳定收益债券型A	0.08	0.33	0.25	0.84	1.87
1042	5年地债	0.03	0.32	0.68	1.57	2.11
1043	安信臻享三个月定开债券	0.05	0.32	0.84	1.84	2.19
1044	安信尊享添益债券C	0.07	0.32	0.13	0.34	1.10
1045	博时聚源纯债债券A	0.03	0.32	0.78	1.66	1.87
1046	长盛盛裕纯债A	0.04	0.32	0.88	2.15	2.66
1047	长盛盛裕纯债D	0.04	0.32	0.88	2.15	2.66
1048	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.03	0.32	1.15	2.23	2.76
1049	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.03	0.32	0.70	1.43	1.61
1050	东方卓行18个月定开债券A	0.08	0.32	0.54	0.77	0.87
1051	东海鑫享66个月定开	0.04	0.32	0.97	1.88	2.19
1052	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.04	0.32	0.79	1.68	1.90
1053	蜂巢添益纯债A	0.02	0.32	0.68	1.40	1.66
1054	富荣富祥纯债	0.05	0.32	0.75	1.92	2.41
1055	光大永利纯债A	0.03	0.32	0.64	1.34	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
大成惠瑞一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 345 位，高于同类基金平均水平

338	广发中债7-10年国开债指数C	0.03	0.35	1.16	2.74	3.23
339	交银境尚收益债券A	0.04	0.49	1.16	2.28	2.60
340	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.38	1.16	2.34	2.72
341	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.05	0.50	1.16	2.39	2.73
342	同泰泰和三个月定开债A	0.05	1.00	1.16	1.35	1.71
343	圆信永丰瑞丰	0.05	0.38	1.16	2.22	2.65
344	淳厚安心87个月定开债	0.08	0.38	1.15	2.28	2.65
345	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.03	0.32	1.15	2.23	2.76
346	德邦锐乾债券C	0.06	0.70	1.15	1.84	2.15
347	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83
348	汇添富中债7-10年国开债C	0.02	0.36	1.15	2.82	3.32
349	交银境尚收益债券C	0.04	0.50	1.15	2.30	2.61
350	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.03	0.34	1.15	2.71	3.19
351	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
352	工银瑞宁3个月定开债券A	0.07	0.69	1.14	1.82	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
大成惠瑞一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 379 位，高于同类基金平均水平

372	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
373	博时富华纯债债券	0.04	0.57	1.41	2.24	2.60
374	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	0.02	0.31	0.94	2.24	2.84
375	汇添富双享回报债券A	0.94	-3.92	0.46	2.24	3.51
376	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.12	0.37	1.04	2.24	2.60
377	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.09	0.38	1.12	2.24	2.60
378	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.08	0.37	1.13	2.24	2.60
379	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.03	0.32	1.15	2.23	2.76
380	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.04	0.33	0.95	2.23	2.53
381	宏利汇利债券A	0.09	0.69	1.37	2.23	2.62
382	长信金葵纯债一年定开债券C	0.13	0.15	0.21	2.22	3.48
383	东兴兴瑞一年定开A	0.01	0.09	0.73	2.22	2.93
384	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.06	0.55	1.20	2.22	2.62
385	圆信永丰瑞丰	0.05	0.38	1.16	2.22	2.65
386	中金鑫福87个月	0.09	0.37	1.12	2.22	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
大成惠瑞一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 482 位，高于同类基金平均水平

475	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79
476	方正富邦恒利C	0.04	0.55	1.20	2.46	2.78
477	信诚稳健A	0.10	0.68	1.17	1.98	2.78
478	兴业稳健双利一年持有期债券C	0.24	-1.64	1.92	2.81	2.78
479	大成债券A/B	0.15	-0.23	-0.38	0.51	2.77
480	工银瑞信双利债券B	0.00	-2.38	-0.47	1.02	2.77
481	光大保德信尊合87个月债券	0.09	0.39	1.19	2.37	2.77
482	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.03	0.32	1.15	2.23	2.76
483	宏利恒利债券A	0.06	0.55	1.26	2.54	2.76
484	蜂巢丰颐债券A	0.08	0.28	0.45	1.68	2.75
485	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.05	0.25	0.86	2.19	2.75
486	华宝宝利债券	0.09	0.40	1.20	2.37	2.75
487	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75
488	汇添富鑫荣纯债A	0.07	0.71	1.34	2.34	2.75
489	鑫元裕利	0.06	0.50	1.06	2.37	2.75

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