大成惠瑞一年定开债券发起式(015632)_规模评级

大成惠瑞一年定开债券发起式015632DACHENG HUI SHUI REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND IN A YEAR

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	14.37	14.37	14.37	14.37	14.47	14.47	14.47
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-999.98	0.00	0.00	0.00
总份额	138925.80	138925.80	138925.80	138925.80	139925.79	139925.79	139925.79
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.48	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	639.52	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.55	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	464.89	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	408.42	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
大成惠瑞一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1605 位，高于同类基金平均水平

1598	浙商丰利增强债券	14.45	75662.95	29074.21	40433.02	11358.81
1599	蜂巢丰鑫一年定开	14.44	129116.04	-	-	-
1600	中银添利债券发起C	14.44	99263.56	12645.43	43471.71	30826.28
1601	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	14.43	126666.65	-250058.96	3867.38	253926.35
1602	长城久稳债券A	14.39	124347.25	120389.00	121961.09	1572.08
1603	南方臻元	14.39	120612.47	14434.39	22950.53	8516.13
1604	中欧可转债债券A	14.38	83885.61	-65839.50	48888.59	114728.09
1605	大成惠瑞一年定开债券发起式	14.37	138925.80	-	-	-
1606	西部利得汇逸债券C	14.36	120871.89	70837.25	82700.57	11863.32
1607	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	14.36	84183.82	-3178.73	26742.33	29921.05
1608	融通中国概念债券(QDII)	14.30	121598.94	14920.38	56737.27	41816.90
1609	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	14.26	139797.51	-	134.23	-
1610	国投瑞银中高等级债券A	14.24	121904.11	27172.13	57992.46	30820.33
1611	人保福欣3个月定开债券A	14.22	133351.49	0.17	0.19	0.01
1612	长信30天滚动持有短债债券A	14.20	124387.63	-17797.37	20406.57	38203.95

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	464.89	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	408.42	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.28	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	323.63	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.50	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
大成惠瑞一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1494 位，高于同类基金平均水平

1487	华夏鼎英债券A	15.11	139980.90	-	-	0.00
1488	惠升和赢纯债3个月定开A	15.72	139973.37	2.64	2.65	0.01
1489	广发景富纯债	14.63	139823.37	-1.23	0.00	1.23
1490	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	14.26	139797.51	-	134.23	-
1491	交银纯债债券A/B	15.01	139503.59	-29419.65	12814.08	42233.73
1492	山证裕利定开债发起式	15.29	139213.18	91852.49	91852.49	0.00
1493	华安沣信债券C	15.65	139007.00	-58683.20	36772.18	95455.37
1494	大成惠瑞一年定开债券发起式	14.37	138925.80	-	-	-
1495	亚洲美元债C(美元现汇)	1.98	138924.60	-36568.64	38381.51	74950.15
1496	亚洲美元债C(人民币)	13.58	138924.60	-36568.64	38381.51	74950.15
1497	交银稳安30天滚动持有债券C	15.19	138855.87	-36619.64	50725.01	87344.65
1498	鹏华3个月中短债A	16.67	138841.20	-820.25	40.46	860.71
1499	浦银安盛普丰纯债债券C	14.60	138647.68	-657794.77	76.89	657871.66
1500	中欧鼎利债券C	20.42	138641.99	105619.50	199943.13	94323.63
1501	招商鑫嘉中短债债券C	15.04	138489.65	2935.46	93055.88	90120.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.80	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.37	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.23	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.32	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.55	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
大成惠瑞一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5300 位，低于同类基金平均水平

5293	山西证券裕辰债券发起式	42.80	386777.39	-	-	0.02
5294	东兴兴福一年定开C	4.08	28961.42	-	-	-
5295	宏利昇利一年定开债券发起式	5.14	50000.03	-	-	-
5296	中加安盈一年定开债券发起	5.16	50500.02	-	-	-
5297	平安合禧1年定开债发起式	2.20	20615.63	-	-	173000.00
5298	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.81	500000.07	-	-	-
5299	招商添兴6个月定开债	20.30	187610.50	-	-	-
5300	大成惠瑞一年定开债券发起式	14.37	138925.80	-	-	-
5301	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.20	1846.91	-	-	252.42
5302	鹏华永平6个月定开债券	14.65	134426.37	-	23.15	-
5303	中加丰裕纯债债券C	10.02	98522.17	-	98522.17	-
5304	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.82	96271.74	-	-	0.00
5305	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5306	泰康丰泰一年定开债券发起	10.95	97362.11	-	-	-
5307	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	60.62	596376.80	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.80	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.37	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	408.42	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.12	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
大成惠瑞一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5320 位，低于同类基金平均水平

5313	山西证券裕辰债券发起式	42.80	386777.39	-	-	0.02
5314	东兴兴福一年定开C	4.08	28961.42	-	-	-
5315	宏利昇利一年定开债券发起式	5.14	50000.03	-	-	-
5316	中加安盈一年定开债券发起	5.16	50500.02	-	-	-
5317	平安合禧1年定开债发起式	2.20	20615.63	-	-	173000.00
5318	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.81	500000.07	-	-	-
5319	招商添兴6个月定开债	20.30	187610.50	-	-	-
5320	大成惠瑞一年定开债券发起式	14.37	138925.80	-	-	-
5321	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.20	1846.91	-	-	252.42
5322	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.82	96271.74	-	-	0.00
5323	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5324	泰康丰泰一年定开债券发起	10.95	97362.11	-	-	-
5325	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	60.62	596376.80	-	-	-
5326	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.25	149999.99	-	-	-
5327	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	35.71	321000.76	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.62	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.42	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	301.63	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.53	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
大成惠瑞一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5398 位，低于同类基金平均水平

5391	永赢湖北国企债一年定开发起	13.28	120344.16	-	-	-
5392	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.46	143274.45	-	-	-
5393	东兴兴福一年定开C	4.08	28961.42	-	-	-
5394	宏利昇利一年定开债券发起式	5.14	50000.03	-	-	-
5395	中加安盈一年定开债券发起	5.16	50500.02	-	-	-
5396	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.81	500000.07	-	-	-
5397	招商添兴6个月定开债	20.30	187610.50	-	-	-
5398	大成惠瑞一年定开债券发起式	14.37	138925.80	-	-	-
5399	鹏华永平6个月定开债券	14.65	134426.37	-	23.15	-
5400	中加丰裕纯债债券C	10.02	98522.17	-	98522.17	-
5401	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5402	泰康丰泰一年定开债券发起	10.95	97362.11	-	-	-
5403	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	60.62	596376.80	-	-	-
5404	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.25	149999.99	-	-	-
5405	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	35.71	321000.76	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

203

6843635.7100

100.00%

0.00%

2025-06-30

203

6843635.7100

100.00%

0.00%

2024-12-31

699628925.4000

100.00%

0.00%

2024-06-30

699628925.4000

100.00%

0.00%

2023-12-31

602134531.3300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	203	6843635.7100	138925.80	100.00
2025-06-30	203	6843635.7100	138925.80	100.00
2024-12-31	2	699628925.4000	139925.79	100.00
2024-06-30	2	699628925.4000	139925.79	100.00
2023-12-31	2	602134531.3300	120426.91	100.00

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