大成惠瑞一年定开债券发起式(015632)_规模评级

大成惠瑞一年定开债券发起式015632DACHENG HUI SHUI REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND IN A YEAR

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	14.36	14.36	14.36	14.46	14.46	14.46	14.46
季度净申购	0.00	0.00	-999.98	0.00	0.00	0.00	19498.88
总份额	138925.80	138925.80	138925.80	139925.79	139925.79	139925.79	139925.79
季度总申购份额	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	19498.88
季度总赎回份额	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.38	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	541.88	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.45	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
大成惠瑞一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1642 位，高于同类基金平均水平

1635	工银1-3年国开债指数E	14.47	141084.61	92465.85	515429.67	422963.82
1636	兴银合泰债券A	14.47	137548.39	90274.52	213222.86	122948.34
1637	兴业优债增利债券A	14.45	134427.61	-57310.36	133878.77	191189.13
1638	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.44	143274.45	-	-	-
1639	东方红收益增强债券C	14.41	109129.49	96486.66	263684.04	167197.39
1640	宏利恒利债券A	14.41	136076.87	-27644.86	281789.93	309434.79
1641	博时富瑞纯债债券C	14.36	132064.35	45353.50	67812.65	22459.15
1642	大成惠瑞一年定开债券发起式	14.36	138925.80	-	-	-
1643	方正富邦鸿远债券C	14.35	136580.07	75902.55	1023086.47	947183.92
1644	华富安华债券A	14.34	125176.70	75633.03	80277.36	4644.33
1645	中银康享3个月定期开放债券	14.33	131639.25	45690.01	45690.02	0.01
1646	泰康安惠纯债债券C	14.25	117389.06	92891.42	222108.30	129216.88
1647	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	14.22	139663.28	22657.54	47828.05	25170.51
1648	人保福欣3个月定开债券A	14.20	133351.31	36041.59	162025.41	125983.83
1649	易方达裕兴3个月定开债券	14.18	141376.15	36853.89	40389.48	3535.59

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.65	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
大成惠瑞一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1543 位，高于同类基金平均水平

1536	惠升和赢纯债3个月定开A	15.68	139970.73	-	-	6.84
1537	广发景富纯债	14.62	139824.60	0.00	3962.05	3962.05
1538	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	14.22	139663.28	22657.54	47828.05	25170.51
1539	鹏华3个月中短债A	16.73	139661.45	-949.05	10.66	959.71
1540	融通增强收益债券A	17.02	139575.12	-919.52	17532.19	18451.71
1541	博时月月享30天持有期短债C	15.60	139542.78	-4643.26	8154.31	12797.58
1542	嘉实信用债券A	18.43	138929.85	-49883.24	38959.71	88842.96
1543	大成惠瑞一年定开债券发起式	14.36	138925.80	-	-	-
1544	汇安嘉汇纯债债券A	14.49	138880.53	19423.81	29070.76	9646.96
1545	中欧鼎利债券C	20.05	138641.99	105619.50	199943.13	94323.63
1546	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	14.90	138074.16	-100000.00	0.00	100000.00
1547	兴全恒鑫债券A	15.83	138059.12	-11321.12	1580.36	12901.48
1548	信澳信用债债券A	18.33	137842.66	75919.01	174768.06	98849.05
1549	国投瑞银顺鑫债券	14.48	137751.15	-	-	-
1550	兴银合泰债券A	14.47	137548.39	90274.52	213222.86	122948.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	324.29	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	187.32	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.49	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
大成惠瑞一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5326 位，低于同类基金平均水平

5319	中航瑞发3个月定开债C	0.00	22.08	-	-	0.01
5320	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.44	143274.45	-	-	-
5321	东兴兴福一年定开C	4.07	28961.42	-	-	-
5322	宏利昇利一年定开债券发起式	5.13	50000.03	-	-	-
5323	中加安盈一年定开债券发起	5.16	50500.02	-	-	-
5324	平安合禧1年定开债发起式	20.60	193615.63	-	0.02	-
5325	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.75	500000.07	-	0.02	-
5326	大成惠瑞一年定开债券发起式	14.36	138925.80	-	-	-
5327	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.22	2099.32	-	-	346.48
5328	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.81	96271.74	-	-	0.00
5329	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5330	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	61.44	596376.80	-	-	-
5331	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.23	149999.99	-	-	-
5332	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	35.67	321000.76	-	-	-
5333	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.36	195750.66	-	381.24	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	324.29	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
大成惠瑞一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5357 位，低于同类基金平均水平

5350	浦银安盛普裕一年定开债券	17.33	160199.84	-	-	-
5351	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.00	3.07	-	-	0.49
5352	中航瑞发3个月定开债C	0.00	22.08	-	-	0.01
5353	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.44	143274.45	-	-	-
5354	东兴兴福一年定开C	4.07	28961.42	-	-	-
5355	宏利昇利一年定开债券发起式	5.13	50000.03	-	-	-
5356	中加安盈一年定开债券发起	5.16	50500.02	-	-	-
5357	大成惠瑞一年定开债券发起式	14.36	138925.80	-	-	-
5358	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.22	2099.32	-	-	346.48
5359	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.81	96271.74	-	-	0.00
5360	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5361	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	61.44	596376.80	-	-	-
5362	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.23	149999.99	-	-	-
5363	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	35.67	321000.76	-	-	-
5364	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.00	27.43	-	-	4.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.85	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
大成惠瑞一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5410 位，低于同类基金平均水平

5403	浦银安盛普裕一年定开债券	17.33	160199.84	-	-	-
5404	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.44	143274.45	-	-	-
5405	东兴兴福一年定开C	4.07	28961.42	-	-	-
5406	宏利昇利一年定开债券发起式	5.13	50000.03	-	-	-
5407	中加安盈一年定开债券发起	5.16	50500.02	-	-	-
5408	平安合禧1年定开债发起式	20.60	193615.63	-	0.02	-
5409	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.75	500000.07	-	0.02	-
5410	大成惠瑞一年定开债券发起式	14.36	138925.80	-	-	-
5411	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5412	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	61.44	596376.80	-	-	-
5413	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.23	149999.99	-	-	-
5414	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	35.67	321000.76	-	-	-
5415	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.36	195750.66	-	381.24	-
5416	华夏鼎安一年定开债券发起式	20.91	188705.57	-	3945.78	-
5417	中泰安悦6个月定开债A	9.59	92927.96	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

203

6843635.7100

100.00%

0.00%

2025-06-30

203

6843635.7100

100.00%

0.00%

2024-12-31

699628925.4000

100.00%

0.00%

2024-06-30

699628925.4000

100.00%

0.00%

2023-12-31

602134531.3300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	203	6843635.7100	138925.80	100.00
2025-06-30	203	6843635.7100	138925.80	100.00
2024-12-31	2	699628925.4000	139925.79	100.00
2024-06-30	2	699628925.4000	139925.79	100.00
2023-12-31	2	602134531.3300	120426.91	100.00

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