大成惠瑞一年定开债券发起式(015632)_规模评级

大成惠瑞一年定开债券发起式015632DACHENG HUI SHUI REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND IN A YEAR

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	14.19	14.19	14.19	14.19	14.29	14.29	14.29
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-999.98	0.00	0.00	0.00
总份额	138925.80	138925.80	138925.80	138925.80	139925.79	139925.79	139925.79
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.52	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	627.18	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.05	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	403.70	389438.14	-	110370.00	-
大成惠瑞一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1614 位，高于同类基金平均水平

1607	西部利得汇逸债券C	14.26	120871.89	70837.25	82700.57	11863.32
1608	浙商丰利增强债券	14.26	75662.95	29074.21	40433.02	11358.81
1609	平安惠智纯债	14.25	137514.82	-	-	4.98
1610	平安中债1-5年政策性金融债A	14.24	132874.03	-118779.56	51794.00	170573.57
1611	融通中国概念债券(QDII)	14.23	121598.94	14920.38	56737.27	41816.90
1612	长信30天滚动持有短债债券A	14.22	124387.63	-17797.37	20406.57	38203.95
1613	国投瑞银中高等级债券A	14.20	121904.11	27172.13	57992.46	30820.33
1614	大成惠瑞一年定开债券发起式	14.19	138925.80	-	-	-
1615	易方达裕兴3个月定开债券	14.19	140867.54	-508.61	0.08	508.69
1616	嘉实致兴定期纯债债券	14.17	133959.92	-0.02	0.00	0.02
1617	中泰安睿债券A	14.16	134867.72	-14984.74	0.46	14985.20
1618	鹏扬淳优债券	14.12	134196.65	-152.27	19352.12	19504.39
1619	汇添富年年利定期开放债券A	14.09	105557.78	-42127.08	22755.41	64882.49
1620	交银信用添利债券(LOF)	14.06	119155.80	-4806.41	7979.83	12786.24
1621	工银开元利率债债券A	14.03	129738.42	-69934.88	28.28	69963.16

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.23	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.44	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
大成惠瑞一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1494 位，高于同类基金平均水平

1487	华夏鼎英债券A	15.16	139980.90	-	-	0.00
1488	惠升和赢纯债3个月定开A	15.79	139973.37	2.64	2.65	0.01
1489	广发景富纯债	14.68	139823.37	-1.23	0.00	1.23
1490	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	14.29	139797.51	-	134.23	-
1491	交银纯债债券A/B	15.06	139503.59	-29419.65	12814.08	42233.73
1492	山证裕利定开债发起式	15.14	139213.18	91852.49	91852.49	0.00
1493	华安沣信债券C	15.52	139007.00	-58683.20	36772.18	95455.37
1494	大成惠瑞一年定开债券发起式	14.19	138925.80	-	-	-
1495	亚洲美元债C(美元现汇)	1.98	138924.60	-36568.64	38381.51	74950.15
1496	亚洲美元债C(人民币)	13.51	138924.60	-36568.64	38381.51	74950.15
1497	交银稳安30天滚动持有债券C	15.22	138855.87	-36619.64	50725.01	87344.65
1498	鹏华3个月中短债A	16.70	138841.20	-820.25	40.46	860.71
1499	浦银安盛普丰纯债债券C	14.64	138647.68	-657794.77	76.89	657871.66
1500	中欧鼎利债券C	20.57	138641.99	105619.50	199943.13	94323.63
1501	招商鑫嘉中短债债券C	15.06	138489.65	2935.46	93055.88	90120.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.48	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.65	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.33	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.70	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.05	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
大成惠瑞一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5300 位，低于同类基金平均水平

5293	山西证券裕辰债券发起式	42.96	386777.39	-	-	0.02
5294	东兴兴福一年定开C	4.10	28961.42	-	-	-
5295	宏利昇利一年定开债券发起式	5.16	50000.03	-	-	-
5296	中加安盈一年定开债券发起	5.17	50500.02	-	-	-
5297	平安合禧1年定开债发起式	2.18	20615.63	-	-	173000.00
5298	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.97	500000.07	-	-	-
5299	招商添兴6个月定开债	20.37	187610.50	-	-	-
5300	大成惠瑞一年定开债券发起式	14.19	138925.80	-	-	-
5301	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.20	1846.91	-	-	252.42
5302	鹏华永平6个月定开债券	14.70	134426.37	-	23.15	-
5303	中加丰裕纯债债券C	10.07	98522.17	-	98522.17	-
5304	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.87	96271.74	-	-	0.00
5305	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5306	泰康丰泰一年定开债券发起	10.96	97362.11	-	-	-
5307	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	60.82	596376.80	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.48	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.95	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.65	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.79	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
大成惠瑞一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5320 位，低于同类基金平均水平

5313	山西证券裕辰债券发起式	42.96	386777.39	-	-	0.02
5314	东兴兴福一年定开C	4.10	28961.42	-	-	-
5315	宏利昇利一年定开债券发起式	5.16	50000.03	-	-	-
5316	中加安盈一年定开债券发起	5.17	50500.02	-	-	-
5317	平安合禧1年定开债发起式	2.18	20615.63	-	-	173000.00
5318	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.97	500000.07	-	-	-
5319	招商添兴6个月定开债	20.37	187610.50	-	-	-
5320	大成惠瑞一年定开债券发起式	14.19	138925.80	-	-	-
5321	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.20	1846.91	-	-	252.42
5322	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.87	96271.74	-	-	0.00
5323	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5324	泰康丰泰一年定开债券发起	10.96	97362.11	-	-	-
5325	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	60.82	596376.80	-	-	-
5326	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.29	149999.99	-	-	-
5327	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	35.83	321000.76	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.64	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.46	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.95	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	304.16	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
大成惠瑞一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5398 位，低于同类基金平均水平

5391	永赢湖北国企债一年定开发起	13.32	120344.16	-	-	-
5392	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.49	143274.45	-	-	-
5393	东兴兴福一年定开C	4.10	28961.42	-	-	-
5394	宏利昇利一年定开债券发起式	5.16	50000.03	-	-	-
5395	中加安盈一年定开债券发起	5.17	50500.02	-	-	-
5396	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.97	500000.07	-	-	-
5397	招商添兴6个月定开债	20.37	187610.50	-	-	-
5398	大成惠瑞一年定开债券发起式	14.19	138925.80	-	-	-
5399	鹏华永平6个月定开债券	14.70	134426.37	-	23.15	-
5400	中加丰裕纯债债券C	10.07	98522.17	-	98522.17	-
5401	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5402	泰康丰泰一年定开债券发起	10.96	97362.11	-	-	-
5403	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	60.82	596376.80	-	-	-
5404	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.29	149999.99	-	-	-
5405	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	35.83	321000.76	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

203

6843635.7100

100.00%

0.00%

2025-06-30

203

6843635.7100

100.00%

0.00%

2024-12-31

699628925.4000

100.00%

0.00%

2024-06-30

699628925.4000

100.00%

0.00%

2023-12-31

602134531.3300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	203	6843635.7100	138925.80	100.00
2025-06-30	203	6843635.7100	138925.80	100.00
2024-12-31	2	699628925.4000	139925.79	100.00
2024-06-30	2	699628925.4000	139925.79	100.00
2023-12-31	2	602134531.3300	120426.91	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。