大成惠瑞一年定开债券发起式(015632)_规模评级

大成惠瑞一年定开债券发起式015632DACHENG HUI SHUI REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND IN A YEAR

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	14.22	14.22	14.22	14.22	14.32	14.32	14.32
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-999.98	0.00	0.00	0.00
总份额	138925.80	138925.80	138925.80	138925.80	139925.79	139925.79	139925.79
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	912.25	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	618.78	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	469.29	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	404.17	389438.14	-	110370.00	-
大成惠瑞一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1609 位，高于同类基金平均水平

1602	西部利得汇逸债券C	14.29	120871.89	70837.25	82700.57	11863.32
1603	融通中国概念债券(QDII)	14.28	121598.94	14920.38	56737.27	41816.90
1604	平安惠智纯债	14.27	137514.82	-	-	4.98
1605	平安中债1-5年政策性金融债A	14.26	132874.03	-118779.56	51794.00	170573.57
1606	信诚增强收益债券(LOF)	14.25	113512.74	52400.70	57481.70	5080.99
1607	长信30天滚动持有短债债券A	14.24	124387.63	-17797.37	20406.57	38203.95
1608	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	14.22	139797.51	-	134.23	-
1609	大成惠瑞一年定开债券发起式	14.21	138925.80	-	-	-
1610	易方达裕兴3个月定开债券	14.21	140867.54	-508.61	0.08	508.69
1611	嘉实致兴定期纯债债券	14.19	133959.92	-0.02	0.00	0.02
1612	国投瑞银中高等级债券A	14.18	121904.11	27172.13	57992.46	30820.33
1613	中泰安睿债券A	14.16	134867.72	-14984.74	0.46	14985.20
1614	鹏扬淳优债券	14.14	134196.65	-152.27	19352.12	19504.39
1615	汇添富年年利定期开放债券A	14.11	105557.78	-42127.08	22755.41	64882.49
1616	汇添富鑫弘定开债A	14.04	129539.07	-	-	0.00

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	397.24	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.82	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	325.01	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
大成惠瑞一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1494 位，高于同类基金平均水平

1487	华夏鼎英债券A	15.18	139980.90	-	-	0.00
1488	惠升和赢纯债3个月定开A	15.81	139973.37	2.64	2.65	0.01
1489	广发景富纯债	14.71	139823.37	-1.23	0.00	1.23
1490	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	14.22	139797.51	-	134.23	-
1491	交银纯债债券A/B	15.07	139503.59	-29419.65	12814.08	42233.73
1492	山证裕利定开债发起式	15.16	139213.18	91852.49	91852.49	0.00
1493	华安沣信债券C	15.53	139007.00	-58683.20	36772.18	95455.37
1494	大成惠瑞一年定开债券发起式	14.21	138925.80	-	-	-
1495	亚洲美元债C(美元现汇)	1.98	138924.60	-36568.64	38381.51	74950.15
1496	亚洲美元债C(人民币)	13.49	138924.60	-36568.64	38381.51	74950.15
1497	交银稳安30天滚动持有债券C	15.23	138855.87	-36619.64	50725.01	87344.65
1498	鹏华3个月中短债A	16.72	138841.20	-820.25	40.46	860.71
1499	浦银安盛普丰纯债债券C	14.67	138647.68	-657794.77	76.89	657871.66
1500	中欧鼎利债券C	20.42	138641.99	105619.50	199943.13	94323.63
1501	招商鑫嘉中短债债券C	15.08	138489.65	2935.46	93055.88	90120.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.06	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.83	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.37	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.93	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	469.29	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
大成惠瑞一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5300 位，低于同类基金平均水平

5293	山西证券裕辰债券发起式	43.01	386777.39	-	-	0.02
5294	东兴兴福一年定开C	4.11	28961.42	-	-	-
5295	宏利昇利一年定开债券发起式	5.16	50000.03	-	-	-
5296	中加安盈一年定开债券发起	5.18	50500.02	-	-	-
5297	平安合禧1年定开债发起式	2.18	20615.63	-	-	173000.00
5298	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	53.06	500000.07	-	-	-
5299	招商添兴6个月定开债	20.29	187610.50	-	-	-
5300	大成惠瑞一年定开债券发起式	14.21	138925.80	-	-	-
5301	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.20	1846.91	-	-	252.42
5302	鹏华永平6个月定开债券	14.71	134426.37	-	23.15	-
5303	中加丰裕纯债债券C	10.08	98522.17	-	98522.17	-
5304	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.89	96271.74	-	-	0.00
5305	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5306	泰康丰泰一年定开债券发起	10.98	97362.11	-	-	-
5307	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	60.91	596376.80	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.06	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.83	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	397.24	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	240.10	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
大成惠瑞一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5320 位，低于同类基金平均水平

5313	山西证券裕辰债券发起式	43.01	386777.39	-	-	0.02
5314	东兴兴福一年定开C	4.11	28961.42	-	-	-
5315	宏利昇利一年定开债券发起式	5.16	50000.03	-	-	-
5316	中加安盈一年定开债券发起	5.18	50500.02	-	-	-
5317	平安合禧1年定开债发起式	2.18	20615.63	-	-	173000.00
5318	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	53.06	500000.07	-	-	-
5319	招商添兴6个月定开债	20.29	187610.50	-	-	-
5320	大成惠瑞一年定开债券发起式	14.21	138925.80	-	-	-
5321	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.20	1846.91	-	-	252.42
5322	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.89	96271.74	-	-	0.00
5323	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5324	泰康丰泰一年定开债券发起	10.98	97362.11	-	-	-
5325	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	60.91	596376.80	-	-	-
5326	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.31	149999.99	-	-	-
5327	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	34.29	321000.76	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.91	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.50	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	304.90	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
大成惠瑞一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5398 位，低于同类基金平均水平

5391	永赢湖北国企债一年定开发起	13.34	120344.16	-	-	-
5392	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.50	143274.45	-	-	-
5393	东兴兴福一年定开C	4.11	28961.42	-	-	-
5394	宏利昇利一年定开债券发起式	5.16	50000.03	-	-	-
5395	中加安盈一年定开债券发起	5.18	50500.02	-	-	-
5396	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	53.06	500000.07	-	-	-
5397	招商添兴6个月定开债	20.29	187610.50	-	-	-
5398	大成惠瑞一年定开债券发起式	14.21	138925.80	-	-	-
5399	鹏华永平6个月定开债券	14.71	134426.37	-	23.15	-
5400	中加丰裕纯债债券C	10.08	98522.17	-	98522.17	-
5401	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5402	泰康丰泰一年定开债券发起	10.98	97362.11	-	-	-
5403	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	60.91	596376.80	-	-	-
5404	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.31	149999.99	-	-	-
5405	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	34.29	321000.76	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

203

6843635.7100

100.00%

0.00%

2025-06-30

203

6843635.7100

100.00%

0.00%

2024-12-31

699628925.4000

100.00%

0.00%

2024-06-30

699628925.4000

100.00%

0.00%

2023-12-31

602134531.3300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	203	6843635.7100	138925.80	100.00
2025-06-30	203	6843635.7100	138925.80	100.00
2024-12-31	2	699628925.4000	139925.79	100.00
2024-06-30	2	699628925.4000	139925.79	100.00
2023-12-31	2	602134531.3300	120426.91	100.00

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