大成惠瑞一年定开债券发起式(015632)_规模评级

大成惠瑞一年定开债券发起式015632DACHENG HUI SHUI REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND IN A YEAR

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	13.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.40	14.40
季度净申购	-9762.39	0.00	0.00	0.00	-999.98	0.00	0.00
总份额	129163.41	138925.80	138925.80	138925.80	138925.80	139925.79	139925.79
季度总申购份额	9787.61	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
季度总赎回份额	19550.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
大成惠瑞一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1718 位，高于同类基金平均水平

1711	永赢湖北国企债一年定开发起	13.40	120344.16	-	-	-
1712	博时富腾纯债债券	13.39	120400.99	17274.34	26637.38	9363.03
1713	景顺30天滚动持有短债债券A类	13.38	119934.36	21431.77	50216.76	28784.99
1714	工银信用纯债一年定开债券A	13.37	70649.39	12613.77	15300.19	2686.42
1715	中邮纯债优选一年定开债A	13.37	117655.22	-	-	-
1716	华安纯债债券A	13.36	124606.08	-21678.03	6893.90	28571.93
1717	富国景利纯债债券	13.32	116198.05	39724.42	56288.06	16563.64
1718	大成惠瑞一年定开债券发起式	13.30	129163.41	-9762.39	9787.61	19550.00
1719	博时裕盈3个月定开债	13.27	124418.23	-	-	-
1720	国金惠安利率债A	13.26	108657.88	8326.91	34307.22	25980.32
1721	鹏华全球高收益债(QDII)	13.24	203956.48	-4876.85	29538.37	34415.21
1722	鹏华尊诚定期开放发起式债券	13.24	116365.35	110365.27	115365.27	5000.00
1723	恒生前海恒扬纯债债券A	13.23	117328.57	27.15	131.21	104.05
1724	南方梦元短债C	13.21	115335.66	-17545.59	128317.17	145862.76
1725	富国稳健添利债券E	13.20	106389.36	81820.95	92753.25	10932.29

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
大成惠瑞一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1617 位，高于同类基金平均水平

1610	华商稳定增利债券C	30.20	130394.69	76438.51	159522.52	83084.01
1611	富荣中短债债券A	12.86	130208.48	66295.32	80976.09	14680.77
1612	东兴兴利债券C	15.16	130019.80	26735.69	51618.08	24882.40
1613	工银瑞泽定开债券	14.66	129919.02	0.01	9.44	9.43
1614	汇添富鑫弘定开债A	14.07	129539.07	-	-	0.00
1615	工银开元利率债债券A	13.98	129401.73	-336.69	43.65	380.33
1616	融通中国概念债券(QDII)	15.05	129262.07	22583.51	72827.79	50244.28
1617	大成惠瑞一年定开债券发起式	13.30	129163.41	-9762.39	9787.61	19550.00
1618	华泰保兴尊利债券C	16.87	128889.19	31606.78	75403.31	43796.54
1619	招商招旺纯债C	13.63	128681.97	89787.76	95201.63	5413.88
1620	鑫元鸿利D	14.95	128665.15	49573.82	134620.34	85046.53
1621	兴业30天滚动持有中短债A	14.21	128025.14	6351.42	17959.37	11607.95
1622	财通资管鸿运中短债债券A	14.63	127957.00	8024.07	22378.42	14354.35
1623	泰康安泓纯债一年定开债券	13.74	127621.00	-	-	-
1624	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	13.15	127092.57	33199.65	39001.46	5801.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
大成惠瑞一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 3709 位，低于同类基金平均水平

3702	易方达安源中短债债券C	10.65	104381.63	-9498.48	60689.72	70188.19
3703	易方达安悦超短债债券F	0.80	7893.23	-9513.66	43215.91	52729.57
3704	鹏扬汇利债券A	4.44	37475.73	-9608.72	4404.58	14013.31
3705	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	1.61	15105.08	-9609.76	1906.17	11515.93
3706	华安证券合赢三个月定开	0.44	4370.71	-9691.98	1623.89	11315.87
3707	天弘永利债券C	17.69	157376.17	-9701.08	41515.15	51216.24
3708	汇添富可转换债券C	6.42	29701.61	-9748.92	3621.00	13369.92
3709	大成惠瑞一年定开债券发起式	13.30	129163.41	-9762.39	9787.61	19550.00
3710	招商招祥纯债A	29.07	241337.10	-9763.86	10654.41	20418.27
3711	博时恒利持有期债券A	0.63	6319.20	-9802.93	6.06	9808.99
3712	华安强化收益债券B	1.23	8977.33	-9816.54	552.74	10369.28
3713	金鹰元丰债券A	6.76	34979.21	-9825.46	5356.77	15182.23
3714	长盛盛远债券A	0.01	80.44	-9918.94	13.58	9932.52
3715	鹏华稳福中短债债券E	10.10	91065.18	-9926.35	24198.13	34124.47
3716	淳厚稳丰债券A	0.00	9.57	-9927.80	9.51	9937.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
大成惠瑞一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1749 位，高于同类基金平均水平

1742	富安达富利纯债C	2.40	20695.20	4682.39	9858.15	5175.76
1743	国泰利享安益短债债券C	4.48	41065.54	-19392.44	9856.97	29249.41
1744	博时富源纯债债券	5.18	49920.47	-34125.04	9856.48	43981.52
1745	格林中短债C	0.46	4453.61	-17363.25	9852.88	27216.13
1746	华安添鑫中短债C	5.65	48040.61	1458.07	9845.56	8387.49
1747	摩根丰瑞债券A	6.15	59546.31	9763.54	9797.42	33.89
1748	建信彭博政策性银行债券1-5年A	27.77	270292.66	-93716.90	9792.29	103509.19
1749	大成惠瑞一年定开债券发起式	13.30	129163.41	-9762.39	9787.61	19550.00
1750	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.80	7423.83	4402.42	9776.93	5374.50
1751	国联安增瑞政策性金融债纯债A	2.79	27052.56	-18779.77	9723.23	28503.00
1752	南方佳元6个月持有债券A	5.71	47150.30	6815.90	9720.61	2904.71
1753	工银添利债券B	5.71	42341.28	3573.90	9696.97	6123.07
1754	金鹰添利信用债债券C	1.51	11313.75	674.30	9669.57	8995.27
1755	上银慧添利债券	32.95	315861.13	9502.06	9669.49	167.43
1756	易方达安益90天持有债券A	1.34	12386.43	8948.48	9650.42	701.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
大成惠瑞一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1385 位，高于同类基金平均水平

1378	鑫元皓利一年定开债发起式	10.07	99060.02	-19700.00	0.00	19700.00
1379	创金合信恒利超短债债券A	2.33	21869.07	-2939.12	16723.88	19663.00
1380	华安鼎益债券A	12.35	107766.46	-18552.85	1104.85	19657.70
1381	信诚稳泰A	18.52	178036.08	28714.88	48364.99	19650.12
1382	银华中短期政策性金融债定期开放债券	10.23	96815.14	32662.88	52282.96	19620.08
1383	国寿安保尊恒利率债债券A	15.39	144659.46	-10058.78	9520.61	19579.39
1384	泰康稳健增利债券C	13.50	84252.95	-8332.93	11223.06	19556.00
1385	大成惠瑞一年定开债券发起式	13.30	129163.41	-9762.39	9787.61	19550.00
1386	易方达富财纯债债券	7.27	70715.03	13619.41	33164.78	19545.37
1387	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	17.57	131152.84	57081.94	76584.26	19502.32
1388	工银纯债债券A	79.49	661194.12	33387.62	52862.61	19474.99
1389	广发景阳纯债	57.76	532703.55	186649.87	206121.15	19471.28
1390	华夏中短债债券C	12.82	109791.22	53423.49	72892.06	19468.57
1391	博时稳健回报债券(LOF)A	24.75	111548.63	-13763.46	5704.73	19468.19
1392	天弘通享债券发起C	6.34	61596.19	33320.19	52715.66	19395.47

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

211

6121488.8600

100.00%

0.00%

2025-12-31

203

6843635.7100

100.00%

0.00%

2025-06-30

203

6843635.7100

100.00%

0.00%

2024-12-31

699628925.4000

100.00%

0.00%

2024-06-30

699628925.4000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	211	6121488.8600	129163.41	100.00
2025-12-31	203	6843635.7100	138925.80	100.00
2025-06-30	203	6843635.7100	138925.80	100.00
2024-12-31	2	699628925.4000	139925.79	100.00
2024-06-30	2	699628925.4000	139925.79	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。