资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 192268.55 98.42%
银行存款和结算备付金 33.74 0.02%
其他资产 3046.02 1.56%
资产总值:195348.31万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26交行TLAC非资本债01BC 140.00 14141.84 9.32%
26中证K1 100.00 10128.98 6.68%
23申证C4 90.00 9539.16 6.29%
24中行二级资本债02A 90.00 9347.46 6.16%
24永赢金租债03 70.00 7079.18 4.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 169616.01 111.80%
国家债券 20362.36 13.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%