资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 193204.19 99.91%
银行存款和结算备付金 165.53 0.09%
其他资产 1.89 0.00%
资产总值:193371.61万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23申证C4 100.00 10491.70 6.94%
25宁证07 100.00 10121.21 6.69%
25广发07 100.00 10127.06 6.69%
24工行TLAC非资本绿债01(BC) 100.00 10074.73 6.66%
26中证K1 100.00 10047.19 6.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 185980.26 122.94%
国家债券 5020.56 3.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%