资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 187393.56 99.99%
银行存款和结算备付金 13.38 0.01%
其他资产 2.65 0.00%
资产总值:187409.58万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26交行TLAC非资本债01BC 140.00 14058.84 9.23%
26中证K1 100.00 10093.89 6.63%
23申证C4 90.00 9494.57 6.23%
24中行二级资本债02A 90.00 9292.71 6.10%
24永赢金租债03 70.00 7050.23 4.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 169311.91 111.14%
国家债券 15826.49 10.39%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%