资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 219115.31 99.98%
银行存款和结算备付金 34.60 0.02%
其他资产 1.15 0.00%
资产总值:219151.06万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23中证21 180.00 18265.62 8.95%
23申证C4 100.00 10397.62 5.10%
24华夏银行债01 100.00 10280.39 5.04%
23国君10 100.00 10149.61 4.97%
23华泰11 100.00 10151.61 4.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 210040.42 102.93%
国家债券 3768.64 1.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%