大成惠利纯债债券A(003574)_规模评级

大成惠利纯债债券A003574GREAT BENEFITS OF PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	15.25	15.25	20.39	20.39	20.39	20.39	20.39
季度净申购	-0.06	-50000.08	0.03	0.04	-0.28	-0.09	-0.06
总份额	148340.96	148341.02	198341.10	198341.07	198341.04	198341.32	198341.41
季度总申购份额	0.00	0.17	0.03	0.15	0.13	0.01	0.04
季度总赎回份额	0.06	50000.25	0.00	0.11	0.42	0.10	0.10

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
大成惠利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1589 位，高于同类基金平均水平

1582	华夏鼎康债券A	15.29	144572.45	-2169.37	13.53	2182.90
1583	南方浙利定开债券发起	15.28	148029.36	-	0.00	-
1584	上银聚增富定开债券	15.28	151066.69	-	-	-
1585	中银信享定期开放债券	15.28	145914.41	-	-	0.00
1586	平安惠安债券	15.27	146392.26	-	-	145419.10
1587	兴业安和6个月定开债券发起式	15.26	145383.78	-	-	-
1588	银河丰泰3个月定开债券	15.26	147449.82	-	-	-
1589	大成惠利纯债债券	15.25	148340.96	-0.06	0.00	0.06
1590	国联安增盈纯债A	15.24	140528.23	-	-	-
1591	海富通融丰定开债券	15.24	144000.23	-	-	-
1592	中欧稳鑫180天持有债券C	15.24	135462.41	-78427.91	3341.74	81769.65
1593	博时信用债纯债债券C	15.21	141805.74	-9067.43	141528.49	150595.93
1594	永赢盈益债券A	15.21	147097.14	-	-	-
1595	华宝宝丰高等级债券A	15.20	143546.82	142117.38	189524.26	47406.88
1596	工银瑞恒3个月定开债券A	15.19	133369.58	14346.46	14386.63	40.17

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
大成惠利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1481 位，高于同类基金平均水平

1474	财通资管鸿益中短债债券A	17.09	149668.09	52320.46	129193.01	76872.55
1475	天弘庆享A	15.15	149632.53	-128907.34	5.16	128912.50
1476	中融聚锦一年定开债券	15.38	149627.62	-	0.00	-
1477	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	15.80	149127.35	-	-	-
1478	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	15.47	148653.17	-	-	-
1479	鹏华尊信3个月定开发起式债券	16.48	148605.80	-	-	-
1480	汇安嘉汇纯债债券A	15.48	148500.86	0.18	0.19	0.00
1481	大成惠利纯债债券	15.25	148340.96	-0.06	0.00	0.06
1482	南方浙利定开债券发起	15.28	148029.36	-	0.00	-
1483	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	16.62	148001.14	-45430.48	3326.77	48757.25
1484	华泰保兴尊合债券C	18.71	147975.14	-118015.88	31160.82	149176.70
1485	金元顺安沣顺定开债发起式	15.19	147922.41	-	-	-
1486	中加丰尚纯债债券A	15.01	147821.34	-22.02	3.95	25.98
1487	添富鑫盛定开债A	15.09	147666.84	-0.00	0.00	0.00
1488	东海祥苏短债E	16.55	147658.33	-37537.07	58572.47	96109.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
大成惠利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2077 位，高于同类基金平均水平

2070	永赢丰益债券	83.67	826220.01	-0.02	0.00	0.02
2071	招商添德3个月定开债A	30.17	268409.87	-0.02	0.00	0.02
2072	招商招鸿6个月定开债发起式	10.14	96133.12	-0.02	0.00	0.02
2073	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.10	1000.06	-0.02	0.00	0.02
2074	国泰惠富纯债债券A	19.81	183382.82	-0.03	0.00	0.03
2075	国泰瑞泰纯债债券	8.17	80001.51	-0.03	0.00	0.03
2076	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.05	-0.04	0.00	0.04
2077	大成惠利纯债债券	15.25	148340.96	-0.06	0.00	0.06
2078	蜂巢丰远债券A	0.05	486.28	-0.06	0.03	0.09
2079	鑫元双债增强债券A	10.30	100145.47	-0.08	0.23	0.31
2080	太平恒睿纯债	5.27	47211.94	-0.09	450.00	450.09
2081	兴华安悦纯债A	5.13	50002.37	-0.09	0.01	0.10
2082	国融稳益债券C	0.00	3.40	-0.10	10.80	10.90
2083	人保鑫盛纯债A	0.31	2893.39	-0.10	0.41	0.50
2084	招商金融债3个月定开债	14.65	142207.91	-0.10	0.00	0.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
大成惠利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4284 位，低于同类基金平均水平

4277	博时富洋一年定开债发起式	10.07	99000.04	-0.00	0.00	0.00
4278	博时富业3个月定开债发起式	4.75	46180.79	-0.00	0.00	0.00
4279	博时慧选3个月定开债发起式	9.99	98077.61	-0.00	0.00	0.00
4280	财通久利三月定开债券发起	38.70	342308.24	-3000.49	0.00	3000.49
4281	长城久荣定期开放债券型发起式	39.10	354950.84	-0.00	0.00	0.00
4282	长城泰利债券A	86.32	853693.08	-	0.00	-
4283	长江乐鑫定开债	10.95	106272.25	-19232.60	0.00	19232.60
4284	大成惠利纯债债券	15.25	148340.96	-0.06	0.00	0.06
4285	大成惠平一年定开债发起式	15.02	146092.91	-49019.51	0.00	49019.51
4286	大成景宁一年定开债券	24.16	238681.54	-	0.00	-
4287	大成景盈债券C	0.00	0.96	-	0.00	-
4288	东方红6个月定开纯债	23.50	220387.95	-0.00	0.00	0.00
4289	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	8.75	81633.63	-52.63	0.00	52.63
4290	东兴兴源债券C	0.00	0.27	-0.01	0.00	0.01
4291	方正富邦稳裕纯债A	10.14	101102.10	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
大成惠利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4303 位，低于同类基金平均水平

4296	浦银安盛普兴3个月定开债券	43.75	427940.81	-	-	0.09
4297	招商招享纯债C	0.00	0.86	0.03	0.12	0.09
4298	中银稳汇短债债券E	0.50	4031.59	4010.27	4010.36	0.09
4299	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.01	58.21	22.57	22.65	0.08
4300	平安惠禧纯债C	0.00	1.43	0.22	0.30	0.07
4301	招商资管智远增利债券D	0.02	138.41	-	-	0.07
4302	鑫元招利	20.34	196442.71	0.03	0.10	0.07
4303	大成惠利纯债债券	15.25	148340.96	-0.06	0.00	0.06
4304	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.80	291520.41	-	-	0.06
4305	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.00	2.50	0.04	0.09	0.05
4306	国泰惠盈纯债债券A	3.23	30206.71	-	-	0.05
4307	民生加银鑫通债券	3.29	30001.53	-	-	0.05
4308	上银慧信利三个月定开债券	20.74	189673.84	-	-	0.05
4309	格林泓皓纯债	1.02	9746.28	-	-	0.04
4310	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.10	20841.77	-	-	0.04

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

197

10068076.1000

100.00%

0.00%

2025-06-30

201

9867713.2100

100.00%

0.00%

2024-12-31

199

9966905.0800

100.00%

0.00%

2024-06-30

202

9818881.9000

100.00%

0.00%

2023-12-31

200

9917064.7100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	197	10068076.1000	198333.98	100.00	7.11
2025-06-30	201	9867713.2100	198333.98	100.00	7.05
2024-12-31	199	9966905.0800	198333.98	100.00	7.43
2024-06-30	202	9818881.9000	198333.98	100.00	7.43
2023-12-31	200	9917064.7100	198333.98	100.00	7.31

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