大成惠利纯债债券A(003574)_规模评级

大成惠利纯债债券A003574GREAT BENEFITS OF PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	15.16	15.16	20.27	20.27	20.27	20.27	20.27
季度净申购	-0.06	-50000.08	0.03	0.04	-0.28	-0.09	-0.06
总份额	148340.96	148341.02	198341.10	198341.07	198341.04	198341.32	198341.41
季度总申购份额	0.00	0.17	0.03	0.15	0.13	0.01	0.04
季度总赎回份额	0.06	50000.25	0.00	0.11	0.42	0.10	0.10

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
大成惠利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1604 位，高于同类基金平均水平

1597	中信建投稳裕A	15.22	141070.91	-17.84	2.20	20.03
1598	长信稳健纯债债券A	15.20	144457.84	-14.99	0.69	15.68
1599	天弘庆享A	15.20	149632.53	-80383.99	49537.97	129921.96
1600	国泰聚瑞纯债债券	15.19	140845.60	59272.90	62532.14	3259.24
1601	国泰聚享纯债债券	15.18	147355.12	-2.28	0.63	2.90
1602	中融中证同业存单AAA指数7天持有	15.18	141666.08	21320.78	279006.30	257685.53
1603	添富鑫盛定开债A	15.17	147666.84	-0.00	0.00	0.00
1604	大成惠利纯债债券	15.16	148340.96	-0.06	0.00	0.06
1605	天弘弘丰增强回报A	15.16	109651.40	82274.16	84202.21	1928.04
1606	交银境尚收益债券A	15.15	139420.86	83220.06	222056.98	138836.92
1607	鑫元一年定开中高等级	15.14	137040.05	-	-	-
1608	银河领先债券A	15.12	115157.53	-14730.95	19273.14	34004.10
1609	大成惠平一年定开债发起式	15.09	146092.91	-49019.51	0.00	49019.51
1610	中银中债1-5年期国开行债券指数	15.09	140083.38	-20000.58	28110.82	48111.40
1611	中加颐合纯债债券A	15.08	143186.66	-	0.00	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
大成惠利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1478 位，高于同类基金平均水平

1471	财通资管鸿益中短债债券A	17.13	149668.09	52320.46	129193.01	76872.55
1472	天弘庆享A	15.20	149632.53	-80383.99	49537.97	129921.96
1473	中融聚锦一年定开债券	15.44	149627.62	-	0.00	-
1474	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	15.89	149127.35	-	-	-
1475	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	15.53	148653.17	-	-	-
1476	鹏华尊信3个月定开发起式债券	16.54	148605.80	-	-	-
1477	汇安嘉汇纯债债券A	15.56	148500.86	9620.33	9620.33	0.00
1478	大成惠利纯债债券	15.16	148340.96	-0.06	0.00	0.06
1479	南方浙利定开债券发起	15.34	148029.36	-	0.00	-
1480	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	16.64	148001.14	-45430.48	3326.77	48757.25
1481	华泰保兴尊合债券C	18.66	147975.14	-118015.88	31160.82	149176.70
1482	金元顺安沣顺定开债发起式	15.27	147922.41	32.76	49622.77	49590.00
1483	中加丰尚纯债债券A	14.98	147821.34	-22.02	3.95	25.98
1484	添富鑫盛定开债A	15.17	147666.84	-0.00	0.00	0.00
1485	东海祥苏短债E	16.57	147658.33	-37537.07	58572.47	96109.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
大成惠利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2488 位，高于同类基金平均水平

2481	永赢丰益债券	83.64	826220.01	-0.02	0.00	0.02
2482	招商添德3个月定开债A	30.10	268409.87	-0.02	0.00	0.02
2483	招商招鸿6个月定开债发起式	10.22	96133.12	-0.02	0.00	0.02
2484	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.10	1000.06	-0.02	0.00	0.02
2485	国泰惠富纯债债券A	19.91	183382.82	-0.03	0.00	0.03
2486	国泰瑞泰纯债债券	8.21	80001.51	-0.03	0.00	0.03
2487	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.05	-0.04	0.00	0.04
2488	大成惠利纯债债券	15.16	148340.96	-0.06	0.00	0.06
2489	蜂巢丰远债券A	0.05	486.28	-0.06	0.03	0.09
2490	中融恒润纯债C	0.00	5.69	-0.08	2.26	2.34
2491	鑫元双债增强债券A	10.36	100145.47	-0.08	0.23	0.31
2492	兴华安悦纯债A	5.15	50002.37	-0.09	0.01	0.10
2493	中加瑞享纯债债券A	20.27	195925.19	-0.09	0.01	0.10
2494	国融稳益债券C	0.00	3.40	-0.10	10.80	10.90
2495	人保鑫盛纯债A	0.31	2893.39	-0.10	0.41	0.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
大成惠利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4394 位，低于同类基金平均水平

4387	财通久利三月定开债券发起	38.82	342308.24	-3000.49	0.00	3000.49
4388	财通资管睿达一年定开债券发起式	22.00	213968.78	-	0.00	-
4389	长城久荣定期开放债券型发起式	39.20	354950.84	-0.00	0.00	0.00
4390	长城泰利债券A	86.70	853693.08	-	0.00	-
4391	长江乐鑫定开债	11.02	106272.25	-19232.60	0.00	19232.60
4392	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.74	197687.00	-	0.00	-
4393	大成惠恒一年定开债券发起式	7.10	69314.47	-	0.00	-
4394	大成惠利纯债债券	15.16	148340.96	-0.06	0.00	0.06
4395	大成惠平一年定开债发起式	15.09	146092.91	-49019.51	0.00	49019.51
4396	大成惠信一年定开债发起式	10.88	99999.92	0.00	0.00	0.00
4397	大成景盈债券C	0.00	0.96	-	0.00	-
4398	德邦德瑞一年定开债	9.99	97811.23	-	0.00	-
4399	东方红6个月定开纯债	23.59	220387.95	-0.00	0.00	0.00
4400	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	8.77	81633.63	-52.63	0.00	52.63
4401	东兴兴源债券C	0.00	0.27	-0.01	0.00	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
大成惠利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4352 位，低于同类基金平均水平

4345	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.81	17344.89	0.67	0.76	0.09
4346	平安惠禧纯债C	0.00	1.43	0.24	0.33	0.09
4347	浦银安盛普兴3个月定开债券	43.88	427940.81	-	-	0.09
4348	中银稳汇短债债券E	0.48	4031.59	4010.39	4010.48	0.09
4349	招商资管智远增利债券D	0.02	138.41	-	-	0.07
4350	鑫元招利	20.41	196442.71	0.03	0.10	0.07
4351	长信稳丰债券C	0.00	1.23	0.82	0.88	0.06
4352	大成惠利纯债债券	15.16	148340.96	-0.06	0.00	0.06
4353	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.25	291520.41	-	-	0.06
4354	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.00	2.50	0.04	0.09	0.05
4355	国泰惠盈纯债债券A	3.25	30206.71	-	-	0.05
4356	民生加银鑫通债券	3.30	30001.53	-	-	0.05
4357	上银慧信利三个月定开债券	20.83	189673.84	-	-	0.05
4358	格林泓皓纯债	1.03	9746.28	-	-	0.04
4359	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.09	20841.77	-	-	0.04

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

196

7568416.4500

100.00%

0.00%

2025-12-31

197

10068076.1000

100.00%

0.00%

2025-06-30

201

9867713.2100

100.00%

0.00%

2024-12-31

199

9966905.0800

100.00%

0.00%

2024-06-30

202

9818881.9000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	196	7568416.4500	148333.98	100.00	6.98
2025-12-31	197	10068076.1000	198333.98	100.00	7.11
2025-06-30	201	9867713.2100	198333.98	100.00	7.05
2024-12-31	199	9966905.0800	198333.98	100.00	7.43
2024-06-30	202	9818881.9000	198333.98	100.00	7.43

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