大成惠利纯债债券A(003574)_规模评级

大成惠利纯债债券A003574GREAT BENEFITS OF PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	20.44	20.44	20.44	20.44	20.44	20.44	20.44
季度净申购	0.03	0.04	-0.28	-0.09	-0.06	0.06	0.06
总份额	198341.10	198341.07	198341.04	198341.32	198341.41	198341.47	198341.41
季度总申购份额	0.03	0.15	0.13	0.01	0.04	0.26	0.08
季度总赎回份额	0.00	0.11	0.42	0.10	0.10	0.20	0.03

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
大成惠利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1237 位，高于同类基金平均水平

1230	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	20.49	191187.15	-14112.63	23018.95	37131.58
1231	诺德安盛	20.49	199128.33	0.04	0.23	0.19
1232	嘉实稳联纯债债券	20.48	201100.14	4.98	6.04	1.06
1233	永赢泰益债券A	20.47	199780.08	-	-	-
1234	国投瑞银顺祺纯债债券	20.46	195019.46	-41719.55	47770.09	89489.65
1235	鹏华稳利短债A	20.45	173930.71	-4125.19	12933.57	17058.76
1236	平安合禧1年定开债发起式	20.45	193615.63	-	0.02	-
1237	大成惠利纯债债券	20.44	198341.10	0.03	0.03	0.00
1238	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.41	195629.10	-	-	-
1239	长盛盛启债券A	20.40	201506.04	-95.39	147.44	242.83
1240	上银慧信利三个月定开债券	20.40	189673.90	-2811.42	0.00	2811.42
1241	长江乐盈定开债	20.38	198594.93	-0.00	0.00	0.00
1242	天弘丰益债券发起A	20.37	195511.29	175.13	449.08	273.95
1243	申万菱信合利纯债A	20.36	196171.62	78352.70	151277.62	72924.92
1244	永赢永益债券A	20.36	199116.79	-	-	0.00

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
大成惠利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1167 位，高于同类基金平均水平

1160	长盛盛和纯债A	21.78	198715.15	355.57	906.24	550.68
1161	永赢聚益债券A	22.70	198629.48	-	-	-
1162	长江乐盈定开债	20.38	198594.93	-0.00	0.00	0.00
1163	永赢盛益债券A	22.30	198538.98	-274334.10	932.32	275266.42
1164	中欧短债债券A	21.28	198458.21	7663.42	70150.81	62487.39
1165	中航瑞发3个月定开债A	20.11	198457.25	6.00	15.88	9.88
1166	中泰安益利率债A	21.04	198401.57	-2007.59	49291.77	51299.36
1167	大成惠利纯债债券	20.44	198341.10	0.03	0.03	0.00
1168	山西证券裕泽债券发起式A	20.32	198258.22	-	-	-
1169	博时富泽金融债	20.21	198253.83	-49.75	3.41	53.16
1170	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.35	198120.98	-1.62	0.02	1.64
1171	博时慧选3个月定开债发起式	20.27	198077.61	-0.00	0.00	0.00
1172	渤海汇金汇添益3个月定开	19.93	198020.16	-0.10	0.00	0.10
1173	安信聚利增强债券B	26.54	197823.64	132778.31	134159.28	1380.98
1174	前海开源乾盛定期开放债券A	20.28	197812.98	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
大成惠利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1625 位，高于同类基金平均水平

1618	广发汇吉3个月定期开放债券	39.56	364616.22	0.04	0.04	0.00
1619	恒生前海恒源丰利债券A	8.27	64219.91	0.04	0.06	0.02
1620	汇安中债-广西信用债A	1.25	12242.38	0.04	0.06	0.02
1621	诺德安盛	20.49	199128.33	0.04	0.23	0.19
1622	信澳汇享三个月定开债券C	0.00	3.80	0.04	0.04	0.00
1623	中银证券安誉债券C	0.01	36.72	0.04	0.11	0.06
1624	中银证券安灏债券A	0.65	6001.26	0.04	0.05	0.01
1625	大成惠利纯债债券	20.44	198341.10	0.03	0.03	0.00
1626	前海联合添利债券A	0.01	93.99	0.03	0.05	0.02
1627	中信建投景泰债券A	20.10	200441.77	0.03	0.08	0.05
1628	中银证券安业债券A	21.14	191866.31	0.03	0.05	0.03
1629	国泰瑞泰纯债债券	8.06	80001.54	0.02	0.02	0.01
1630	博时富安3个月定开债发起式	56.47	464511.35	0.01	0.01	0.00
1631	博时民丰纯债债券C	0.00	7.47	0.01	0.12	0.10
1632	中加优悦一年定开债券	60.70	600000.82	0.01	0.61	0.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
大成惠利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4186 位，低于同类基金平均水平

4179	中信建投稳泰债券	5.02	47805.93	-	0.05	-
4180	中银证券安业债券A	21.14	191866.31	0.03	0.05	0.03
4181	中银证券安灏债券A	0.65	6001.26	0.04	0.05	0.01
4182	广发汇吉3个月定期开放债券	39.56	364616.22	0.04	0.04	0.00
4183	华夏鼎信债券C	0.00	3.97	-	0.04	-
4184	信澳汇享三个月定开债券C	0.00	3.80	0.04	0.04	0.00
4185	英大安旸纯债债券C	0.00	0.38	-0.34	0.04	0.38
4186	大成惠利纯债债券	20.44	198341.10	0.03	0.03	0.00
4187	华安锦溶0-5年金融债定开债	14.74	135031.18	-4.57	0.03	4.60
4188	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.00	34.15	-1.15	0.03	1.19
4189	融通通玺债券	10.19	99689.26	-0.12	0.03	0.15
4190	泰康润和两年定开债券	81.79	798909.25	-	0.03	-
4191	银河中债1-5年政金债指数A	0.00	12.82	-0.17	0.03	0.20
4192	中融泓安3个月定开债券C	0.00	0.20	-	0.03	-
4193	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.47	23000.06	-	0.02	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
大成惠利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4495 位，低于同类基金平均水平

4488	长信稳丰债券C	0.00	0.40	-	-	0.00
4489	淳厚瑞和债券A	0.00	20.94	-	-	0.00
4490	淳厚稳嘉债券C	0.00	0.32	-	-	0.00
4491	淳厚稳悦C	0.00	0.04	-	-	0.00
4492	淳厚稳鑫债券A	0.00	10.37	-	-	0.00
4493	淳厚稳鑫债券C	0.00	12.08	-	-	0.00
4494	大成惠福纯债债券	3.49	29821.11	29.36	29.36	0.00
4495	大成惠利纯债债券	20.44	198341.10	0.03	0.03	0.00
4496	东兴兴源债券A	2.09	20042.09	-0.00	0.00	0.00
4497	方正富邦添利纯债A	10.00	98509.98	0.52	0.52	0.00
4498	蜂巢丰华债券C	0.00	0.03	-	-	0.00
4499	蜂巢丰裕债券C	0.00	0.58	-	-	0.00
4500	蜂巢丰远债券C	0.00	0.02	-	-	0.00
4501	富国汇享三个月定期开放债券C	0.00	5.22	-	-	0.00
4502	富国汇泽一年定期开放债券A	17.70	170005.42	1.07	1.07	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

201

9867713.2100

100.00%

0.00%

2024-12-31

199

9966905.0800

100.00%

0.00%

2024-06-30

202

9818881.9000

100.00%

0.00%

2023-12-31

200

9917064.7100

100.00%

0.00%

2023-06-30

200

7488658.2800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	201	9867713.2100	198333.98	100.00	7.05
2024-12-31	199	9966905.0800	198333.98	100.00	7.43
2024-06-30	202	9818881.9000	198333.98	100.00	7.43
2023-12-31	200	9917064.7100	198333.98	100.00	7.31
2023-06-30	200	7488658.2800	149766.22	100.00	6.94

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