大成惠利纯债债券A(003574)_规模评级

大成惠利纯债债券A003574GREAT BENEFITS OF PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	15.22	20.36	20.36	20.36	20.36	20.36	20.36
季度净申购	-50000.08	0.03	0.04	-0.28	-0.09	-0.06	0.06
总份额	148341.02	198341.10	198341.07	198341.04	198341.32	198341.41	198341.47
季度总申购份额	0.17	0.03	0.15	0.13	0.01	0.04	0.26
季度总赎回份额	50000.25	0.00	0.11	0.42	0.10	0.10	0.20

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.62	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	620.04	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	470.77	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.88	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	403.91	389438.14	-	110370.00	-
大成惠利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1535 位，高于同类基金平均水平

1528	国投瑞银顺意一年定开债发起式	15.28	150416.49	-	-	-
1529	华安安盛定开	15.26	142018.58	-0.00	0.00	0.00
1530	平安3-5年期政策性金融债债券A	15.26	137679.38	-35396.79	18742.68	54139.47
1531	南方浙利定开债券发起	15.25	148029.36	-	-	50952.05
1532	中银信享定期开放债券	15.25	145914.41	-	-	0.00
1533	上银聚增富定开债券	15.24	151066.69	49984.90	49984.90	0.00
1534	银河丰泰3个月定开债券	15.23	147449.82	-	48975.47	-
1535	大成惠利纯债债券	15.22	148341.02	-50000.08	0.17	50000.25
1536	交银稳安30天滚动持有债券C	15.22	138855.87	-36619.64	50725.01	87344.65
1537	国联安增盈纯债A	15.21	140528.23	-	-	-
1538	海富通融丰定开债券	15.21	144000.23	-139585.30	0.00	139585.30
1539	工银1-3年国开债指数E	15.19	148407.84	7323.22	138667.96	131344.73
1540	南方梦元短债C	15.19	132881.25	65574.71	182091.97	116517.26
1541	中信建投景安债券A	15.18	147746.53	-22318.88	17.49	22336.37
1542	华夏鼎英债券A	15.17	139980.90	-	-	0.00

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.88	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	400.12	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.52	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.62	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	360.68	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
大成惠利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1420 位，高于同类基金平均水平

1413	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	15.77	149127.35	-	-	-
1414	景顺长城景泰鑫利纯债A	16.76	148929.50	5760.49	5784.60	24.11
1415	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	15.46	148653.17	-	-	-
1416	鹏华尊信3个月定开发起式债券	16.41	148605.80	-	-	-
1417	汇安嘉汇纯债债券A	15.58	148500.67	-	9620.14	-
1418	工银1-3年国开债指数E	15.19	148407.84	7323.22	138667.96	131344.73
1419	永赢迅利中高等级短债A	16.30	148378.72	-64368.54	25286.42	89654.96
1420	大成惠利纯债债券	15.22	148341.02	-50000.08	0.17	50000.25
1421	民生加银恒宁债券	16.29	148325.46	-7349.26	64345.50	71694.75
1422	南方浙利定开债券发起	15.25	148029.36	-	-	50952.05
1423	金元顺安沣顺定开债发起式	15.12	147922.41	32.76	49622.77	49590.00
1424	长城鑫利30天滚动持有中短债A	16.42	147889.90	77496.52	92081.35	14584.83
1425	中加丰尚纯债债券A	14.99	147843.37	-7.99	5.19	13.18
1426	银华中债1-3年国开行债券指数D	15.70	147800.53	791.77	68524.26	67732.49
1427	中信建投景安债券A	15.18	147746.53	-22318.88	17.49	22336.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.14	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.68	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.34	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.77	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	470.77	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
大成惠利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3833 位，低于同类基金平均水平

3826	鹏华全球高收益债(QDII)	13.55	208833.33	-48591.61	35245.24	83836.85
3827	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	1.99	208833.33	-48591.61	35245.24	83836.85
3828	博时双季乐六个月持有期债券A	13.45	116560.71	-48717.77	2252.15	50969.92
3829	诺德安盈	7.52	73048.64	-49008.92	4.32	49013.24
3830	建信彭博政策性银行债券1-5年A	37.29	364009.55	-49742.40	49244.78	98987.18
3831	平安惠锦债券	4.49	42793.07	-49999.01	2.92	50001.93
3832	添富鑫泽定开债A	5.36	50353.77	-50000.00	0.00	50000.00
3833	大成惠利纯债债券	15.22	148341.02	-50000.08	0.17	50000.25
3834	中信建投稳悦债券	23.03	216513.87	-50001.24	0.01	50001.25
3835	交银裕如纯债债券A	5.33	50371.06	-50026.78	19.74	50046.52
3836	汇添富鑫荣纯债A	16.40	155901.61	-50066.06	0.29	50066.35
3837	财通资管鸿福短债债券A	15.86	131824.60	-50118.66	56405.88	106524.54
3838	华泰保兴尊合债券C	33.44	265991.03	-50383.13	119600.78	169983.91
3839	财通资管鸿运中短债债券E	6.27	59224.49	-50427.57	4521.69	54949.25
3840	东方恒瑞短债债券B	1.29	11282.28	-50477.63	6955.98	57433.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.14	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.96	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.68	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	400.12	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.91	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
大成惠利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4076 位，低于同类基金平均水平

4069	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.63	198119.14	-1.84	0.19	2.04
4070	人保福欣3个月定开债券A	14.28	133351.49	0.17	0.19	0.01
4071	中信建投稳裕A	14.98	141088.75	-4.90	0.19	5.09
4072	财通资管鸿达纯债债券I	0.00	12.71	-24073.69	0.18	24073.87
4073	工银尊利中短债债券F	0.52	4738.83	-0.85	0.18	1.04
4074	中银证券安灏债券C	0.00	3.20	0.04	0.18	0.14
4075	长城嘉裕六个月定开债券A	66.27	654998.43	-111694.24	0.17	111694.41
4076	大成惠利纯债债券	15.22	148341.02	-50000.08	0.17	50000.25
4077	工银彭博国开债1-3年指数A	1.09	9819.95	-5.64	0.16	5.80
4078	人保鑫泽纯债C	0.00	2.17	-1.42	0.16	1.57
4079	大成惠福纯债债券	3.53	29797.24	-23.87	0.15	24.02
4080	恒生前海恒源丰利债券A	8.39	64220.02	0.10	0.15	0.05
4081	嘉实致乾纯债债券	37.77	359798.53	-312985.42	0.15	312985.57
4082	招商招享纯债C	0.00	0.83	0.08	0.15	0.08
4083	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	30.07	300630.49	0.14	0.14	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	128.80	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.46	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.96	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	306.94	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
大成惠利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 945 位，高于同类基金平均水平

938	广发景和中短债C	7.17	68248.51	-13559.90	36554.19	50114.09
939	融通通润债券	2.02	19511.91	-30668.01	19398.87	50066.88
940	汇添富鑫荣纯债A	16.40	155901.61	-50066.06	0.29	50066.35
941	交银裕如纯债债券A	5.33	50371.06	-50026.78	19.74	50046.52
942	英大安鑫66个月定期开放债券	122.40	1188108.90	388206.10	438237.26	50031.16
943	平安惠锦债券	4.49	42793.07	-49999.01	2.92	50001.93
944	中信建投稳悦债券	23.03	216513.87	-50001.24	0.01	50001.25
945	大成惠利纯债债券	15.22	148341.02	-50000.08	0.17	50000.25
946	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	9.56	88074.16	-	-	50000.00
947	国泰添瑞一年定期开放债券	6.84	68870.24	-	-	50000.00
948	农银金润定开债券	26.35	248521.35	-	-	50000.00
949	浦银安盛盛勤定开债券A	8.44	78403.16	-	-	50000.00
950	添富鑫泽定开债A	5.36	50353.77	-50000.00	0.00	50000.00
951	中银利享定期开放债券	0.03	298.23	-	-	49999.91
952	招商安华债券D	7.05	57081.57	8766.54	58762.26	49995.72

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

197

10068076.1000

100.00%

0.00%

2025-06-30

201

9867713.2100

100.00%

0.00%

2024-12-31

199

9966905.0800

100.00%

0.00%

2024-06-30

202

9818881.9000

100.00%

0.00%

2023-12-31

200

9917064.7100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	197	10068076.1000	198333.98	100.00	7.11
2025-06-30	201	9867713.2100	198333.98	100.00	7.05
2024-12-31	199	9966905.0800	198333.98	100.00	7.43
2024-06-30	202	9818881.9000	198333.98	100.00	7.43
2023-12-31	200	9917064.7100	198333.98	100.00	7.31

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