大成惠利纯债债券A(003574)_最新动态

大成惠利纯债债券A003574GREAT BENEFITS OF PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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最新净值：1.0270 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3326

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

大成惠利纯债债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：朱浩然

2026-03-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：15.13亿元

2024-12-25 每10份派现金 0.1 元

大成惠利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.08	0.58	1.39	1.36
债券型名次	2318	3116	2844	2725	2939

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	4.53	8.79	15.89	38.06
债券型名次	2919	3275	2565	1693	1097

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成惠利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2318 位，高于同类基金平均水平
2316	大成安汇金融债A	0.04	0.09	0.75	1.49	1.47
2317	大成安汇金融债E	0.04	0.08	0.68	1.35	1.31
2318	大成惠利纯债债券	0.04	0.08	0.58	1.39	1.36
2319	大成惠平一年定开债发起式	0.04	0.05	0.79	1.91	1.84
2320	大成景乐纯债债券C	0.04	0.13	0.56	1.21	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
大成惠利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3116 位，低于同类基金平均水平
3114	淳厚瑞和债券A	0.03	0.08	0.24	0.44	0.46
3115	大成安汇金融债E	0.04	0.08	0.68	1.35	1.31
3116	大成惠利纯债债券	0.04	0.08	0.58	1.39	1.36
3117	大成惠昭一年定开债券发起式	0.05	0.08	0.66	1.42	1.43
3118	大成景优中短债A	0.09	0.08	0.61	1.44	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
大成惠利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2844 位，低于同类基金平均水平
2842	创金合信利泽纯债债券A	0.06	0.05	0.58	1.33	1.21
2843	创金合信中债1-3年政金债C	0.06	0.15	0.58	1.19	1.18
2844	大成惠利纯债债券	0.04	0.08	0.58	1.39	1.36
2845	方正富邦富利纯债C	0.07	0.10	0.58	1.63	1.47
2846	蜂巢添汇纯债A	-0.07	0.02	0.58	1.63	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
大成惠利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2725 位，高于同类基金平均水平
2723	财通安益中短债债券A	0.03	0.07	0.55	1.39	1.39
2724	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.04	0.07	0.49	1.39	1.39
2725	大成惠利纯债债券	0.04	0.08	0.58	1.39	1.36
2726	东方红鑫裕两年定开信用债	-0.01	0.04	0.71	1.39	1.39
2727	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.26	0.69	1.39	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
大成惠利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2939 位，低于同类基金平均水平
2937	长江丰瑞3个月持有债券型C	0.00	-0.07	0.15	1.21	1.36
2938	创金合信中债1-3年国开债A	0.04	0.15	0.70	1.48	1.36
2939	大成惠利纯债债券	0.04	0.08	0.58	1.39	1.36
2940	大成惠源一年定开债发起式	-0.30	-0.13	0.37	1.32	1.36
2941	大成景优中短债C	0.08	0.06	0.59	1.38	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
大成惠利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2919 位，低于同类基金平均水平
2917	博时中债7-10政金债指数A	1.66	9.22	16.98	-	19.57
2918	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	1.66	4.13	7.23	-	12.76
2919	大成惠利纯债债券	1.66	4.53	8.79	15.89	38.06
2920	大成景安短融债券B	1.66	4.17	7.79	12.91	63.34
2921	蜂巢添元纯债A	1.66	4.85	8.40	16.26	19.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
大成惠利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3275 位，低于同类基金平均水平
3273	招商招乾3个月定开债发起式C	1.50	4.54	7.85	15.79	45.85
3274	博时富乾3个月定开债发起式	1.60	4.53	7.88	15.00	32.66
3275	大成惠利纯债债券	1.66	4.53	8.79	15.89	38.06
3276	工银1-3年农发债指数C	1.89	4.53	7.83	14.14	23.10
3277	广发中债1-3年农发债指数C	1.54	4.53	8.25	15.24	29.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
大成惠利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2565 位，高于同类基金平均水平
2563	天弘兴享一年定开	1.89	4.72	8.80	18.36	21.34
2564	信诚稳健A	2.50	5.14	8.80	17.68	41.45
2565	大成惠利纯债债券	1.66	4.53	8.79	15.89	38.06
2566	大摩双利增强债券C	2.88	6.58	8.79	13.36	82.27
2567	东方红益鑫纯债债券A	1.26	5.42	8.79	14.85	37.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
大成惠利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1693 位，高于同类基金平均水平
1691	浙商汇金安享66个月定期C	2.46	5.72	9.04	15.90	18.52
1692	创金合信恒兴中短债债券A	1.86	4.51	8.02	15.89	29.60
1693	大成惠利纯债债券	1.66	4.53	8.79	15.89	38.06
1694	嘉实稳瑞纯债债券	2.11	4.85	8.57	15.89	42.58
1695	浦银安盛盛鑫定开债券A	2.21	5.77	9.50	15.89	42.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
大成惠利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1097 位，高于同类基金平均水平
1095	宏利恒利债券C	1.47	5.75	9.55	15.87	38.07
1096	鹏华丰华债券	1.45	5.70	9.67	16.34	38.07
1097	大成惠利纯债债券	1.66	4.53	8.79	15.89	38.06
1098	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
1099	汇安裕华纯债定期开放	1.62	5.82	10.59	19.40	38.06

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23申证C4	100.00	10491.70	6.94%
25宁证07	100.00	10121.21	6.69%
25广发07	100.00	10127.06	6.69%
24工行TLAC非资本绿债01(BC)	100.00	10074.73	6.66%
26中证K1	100.00	10047.19	6.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	185980.26	122.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0268	1.0269	1.0266	1.0265	1.0264
累计净值(元)	1.3324	1.3325	1.3322	1.3321	1.3320

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