大成惠利纯债债券A(003574)_最新动态

大成惠利纯债债券A003574GREAT BENEFITS OF PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

佰维存储Q1净利润近29亿，科创芯片设计ETF天弘标的指数直线拉升翻红[2026-04-16]

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最新净值：1.0217 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3273

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

大成惠利纯债债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：朱浩然

2026-03-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.41亿元

2024-12-25 每10份派现金 0.1 元

大成惠利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.42	0.79	1.14	0.83
债券型名次	2616	1550	2328	3320	3095

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	4.72	9.56	16.36	37.34
债券型名次	3068	3291	2288	1760	1079

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
大成惠利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2616 位，高于同类基金平均水平
2614	创金尊隆纯债A	0.06	0.39	0.91	1.84	1.12
2615	创金尊隆纯债C	0.06	0.40	0.90	1.82	1.10
2616	大成惠利纯债债券	0.06	0.42	0.79	1.14	0.83
2617	大成惠源一年定开债发起式	0.06	0.51	0.98	1.77	1.07
2618	大成惠昭一年定开债券发起式	0.06	0.35	0.75	1.27	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
大成惠利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1550 位，高于同类基金平均水平
1548	长盛盛启债券C	0.02	0.42	0.86	1.43	0.97
1549	淳厚安裕87个月定开债	0.08	0.42	1.08	2.19	1.18
1550	大成惠利纯债债券	0.06	0.42	0.79	1.14	0.83
1551	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.09	0.42	1.08	1.65	1.09
1552	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.11	0.42	0.89	1.24	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
大成惠利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2328 位，高于同类基金平均水平
2326	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.04	0.34	0.79	1.03	0.90
2327	创金合信尊盛纯债债券	0.00	0.29	0.79	1.39	0.89
2328	大成惠利纯债债券	0.06	0.42	0.79	1.14	0.83
2329	东方红益丰纯债债券C	0.04	0.39	0.79	1.40	0.85
2330	东方臻裕债券A	0.05	0.36	0.79	1.26	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
大成惠利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3320 位，低于同类基金平均水平
3318	创金合信双季享6个月持有期C	0.03	0.30	0.69	1.14	0.80
3319	创金合信中债1-3年国开债C	0.09	0.35	0.75	1.14	0.73
3320	大成惠利纯债债券	0.06	0.42	0.79	1.14	0.83
3321	德邦锐乾债券C	0.09	0.43	0.88	1.14	0.99
3322	工银恒享纯债债券C	0.02	0.31	0.74	1.14	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
大成惠利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3095 位，低于同类基金平均水平
3093	财通资管积极收益债券C	0.15	-0.22	-0.23	0.88	0.83
3094	创金合信尊泓债券A	0.10	0.39	0.85	1.17	0.83
3095	大成惠利纯债债券	0.06	0.42	0.79	1.14	0.83
3096	大成景兴信用债债券C	0.01	0.18	0.60	1.38	0.83
3097	蜂巢添益纯债E	0.07	0.36	0.76	1.19	0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
大成惠利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3068 位，低于同类基金平均水平
3066	安信尊享添利利率债C	1.74	5.26	9.49	17.77	21.00
3067	财通资管鸿商中短债A	1.74	4.14	8.91	-	11.84
3068	大成惠利纯债债券	1.74	4.72	9.56	16.36	37.34
3069	大成中债3-5年国开债指数A	1.74	5.89	10.97	19.14	26.25
3070	富国纯债C	1.74	4.81	9.43	16.29	62.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
大成惠利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3291 位，低于同类基金平均水平
3289	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	12.78	24.44
3290	长信稳恒债券A	1.95	4.72	8.72	-	9.91
3291	大成惠利纯债债券	1.74	4.72	9.56	16.36	37.34
3292	大成稳益90天滚动持有债券C	1.97	4.72	10.06	-	12.37
3293	德邦景颐债券A	1.68	4.72	9.17	9.52	28.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
大成惠利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2288 位，高于同类基金平均水平
2286	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	2.68	5.67	9.57	-	11.11
2287	太平洋证券30天滚动持有债券A	1.77	5.94	9.57	-	9.57
2288	大成惠利纯债债券	1.74	4.72	9.56	16.36	37.34
2289	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.79	5.25	9.56	-	13.20
2290	易方达恒久1年定期债券C	1.83	4.46	9.56	17.84	56.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
大成惠利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平
1758	中银悦享定期开放债券	1.34	4.77	8.74	16.37	32.82
1759	博时裕创纯债	1.77	3.93	8.19	16.36	42.92
1760	大成惠利纯债债券	1.74	4.72	9.56	16.36	37.34
1761	鹏华尊信3个月定开发起式债券	1.93	4.91	9.34	16.35	23.60
1762	平安合兴1年定开债	1.22	7.12	13.03	16.35	19.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
大成惠利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1079 位，高于同类基金平均水平
1077	国富恒利债券(LOF)A	1.42	5.73	9.84	16.01	37.37
1078	招商招裕纯债A	2.10	5.50	10.50	18.86	37.36
1079	大成惠利纯债债券	1.74	4.72	9.56	16.36	37.34
1080	天弘多元收益C	18.01	32.15	18.15	34.27	37.34
1081	广发景源纯债C	1.40	4.37	8.39	15.15	37.33

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中证21	180.00	18265.62	8.95%
23申证C4	100.00	10397.62	5.10%
24华夏银行债01	100.00	10280.39	5.04%
23国君10	100.00	10149.61	4.97%
23华泰11	100.00	10151.61	4.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	210040.42	102.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0215	1.0213	1.0211	1.0211	1.0211
累计净值(元)	1.3271	1.3269	1.3267	1.3267	1.3267

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