大成惠利纯债债券A(003574)_最新动态

大成惠利纯债债券A003574GREAT BENEFITS OF PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

主动量化基金升温！AI学习贡献70%超额因子[2026-05-07]

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最新净值：1.0226 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.3282

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

大成惠利纯债债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：朱浩然

2026-03-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：15.13亿元

2024-12-25 每10份派现金 0.1 元

大成惠利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.22	0.72	0.98	0.92
债券型名次	3650	3269	2337	3297	3296

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	4.82	9.17	16.15	37.47
债券型名次	3261	3220	2494	1820	1098

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
大成惠利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3650 位，低于同类基金平均水平
3648	淳厚稳惠债券C	-0.02	0.13	0.24	0.37	0.46
3649	淳厚中债1-3年政金债指数	-0.02	-0.09	0.31	1.92	-0.19
3650	大成惠利纯债债券	-0.02	0.22	0.72	0.98	0.92
3651	大成惠信一年定开债发起式	-0.02	0.25	0.83	1.32	1.24
3652	大成景乐纯债债券C	-0.02	0.18	0.59	0.78	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
大成惠利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3269 位，低于同类基金平均水平
3267	创金合信季安鑫3个月A	0.01	0.22	0.66	1.22	0.97
3268	创金合信信用红利债券E	-0.04	0.22	0.91	1.48	1.43
3269	大成惠利纯债债券	-0.02	0.22	0.72	0.98	0.92
3270	大成景乐纯债债券A	-0.01	0.22	0.70	0.98	0.95
3271	大成景泰纯债债券C	-0.02	0.22	0.72	1.07	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
大成惠利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2337 位，高于同类基金平均水平
2335	长信利丰债券C	0.50	1.81	0.72	3.38	3.00
2336	长信利丰债券E	0.44	1.77	0.72	3.47	3.02
2337	大成惠利纯债债券	-0.02	0.22	0.72	0.98	0.92
2338	大成景泰纯债债券C	-0.02	0.22	0.72	1.07	1.03
2339	大成景旭纯债债券A	-0.06	0.29	0.72	0.62	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
大成惠利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3297 位，低于同类基金平均水平
3295	长江安享纯债18个月定开A	0.02	0.09	0.23	0.98	0.67
3296	创金合信中债1-3年政金债C	-0.01	0.16	0.58	0.98	0.78
3297	大成惠利纯债债券	-0.02	0.22	0.72	0.98	0.92
3298	大成景乐纯债债券A	-0.01	0.22	0.70	0.98	0.95
3299	东方红汇阳债券A	0.10	1.05	-0.20	0.98	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
大成惠利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3296 位，低于同类基金平均水平
3294	长盛盛琪一年债券C	-0.09	0.11	0.61	0.95	0.92
3295	创金合信季安盈3个月持有期债券C	0.01	0.20	0.65	1.12	0.92
3296	大成惠利纯债债券	-0.02	0.22	0.72	0.98	0.92
3297	德邦锐兴债券C	-0.02	0.19	0.63	0.84	0.92
3298	德邦锐兴债券E	-0.02	0.19	0.62	0.84	0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
大成惠利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3261 位，低于同类基金平均水平
3259	长城鼎利一年定开债券发起式	1.68	4.52	9.34	-	10.18
3260	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	1.68	4.11	7.09	-	10.48
3261	大成惠利纯债债券	1.68	4.82	9.17	16.15	37.47
3262	大成彭博农发行债券1-3年指数A	1.68	5.47	9.21	16.24	19.38
3263	蜂巢添益纯债A	1.68	4.64	8.77	18.38	21.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
大成惠利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3220 位，低于同类基金平均水平
3218	长盛盛琪一年债券C	1.71	4.82	9.33	17.44	28.87
3219	创金合信信用红利债券C	2.07	4.82	9.17	19.15	31.38
3220	大成惠利纯债债券	1.68	4.82	9.17	16.15	37.47
3221	大成景盈债券A	1.76	4.82	7.68	12.47	21.59
3222	蜂巢丰业一年定开	1.96	4.82	8.54	16.47	21.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
大成惠利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2494 位，高于同类基金平均水平
2492	信诚景瑞C	0.58	5.83	9.18	14.23	35.73
2493	创金合信信用红利债券C	2.07	4.82	9.17	19.15	31.38
2494	大成惠利纯债债券	1.68	4.82	9.17	16.15	37.47
2495	广发汇兴3个月定期开放债券	1.08	5.64	9.17	16.15	27.52
2496	华宝宝惠债券	3.05	6.11	9.17	16.05	21.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
大成惠利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1820 位，高于同类基金平均水平
1818	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	-1.12	7.06	11.64	16.16	18.37
1819	博时稳悦63个月定开债	1.49	4.64	8.35	16.15	21.32
1820	大成惠利纯债债券	1.68	4.82	9.17	16.15	37.47
1821	广发汇兴3个月定期开放债券	1.08	5.64	9.17	16.15	27.52
1822	国泰民安增益纯债债券A	-0.95	3.91	9.46	16.15	27.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
大成惠利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1098 位，高于同类基金平均水平
1096	工银目标收益一年定开债券A	3.32	7.54	13.20	23.96	37.48
1097	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	15.04	37.48
1098	大成惠利纯债债券	1.68	4.82	9.17	16.15	37.47
1099	宏利汇利债券A	0.37	3.84	8.69	19.50	37.46
1100	东方可转债债券C	30.29	42.97	24.81	37.98	37.41

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23申证C4	100.00	10491.70	6.94%
25宁证07	100.00	10121.21	6.69%
25广发07	100.00	10127.06	6.69%
24工行TLAC非资本绿债01(BC)	100.00	10074.73	6.66%
26中证K1	100.00	10047.19	6.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	185980.26	122.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0228	1.0228	1.0225	1.0223	1.0224
累计净值(元)	1.3284	1.3284	1.3281	1.3279	1.3280

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