大成惠利纯债债券A(003574)_最新动态

大成惠利纯债债券A003574GREAT BENEFITS OF PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

利润200万了！科技还在暴涨，消费暴跌[2026-05-28]

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最新净值：1.0256 0.0005(0.05%)

累计净值：1.3312

更新时间：2026-05-27 15:00

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投资类型：债券型

大成惠利纯债债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：朱浩然

2026-03-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：15.13亿元

2024-12-25 每10份派现金 0.1 元

大成惠利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.32	0.93	1.35	1.22
债券型名次	2222	2547	2135	3047	3089

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	4.81	9.19	16.16	37.87
债券型名次	3112	3267	2536	1749	1100

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	新华安享惠金定期债券A	2.95	5.05	1.53	11.39	9.67
大成惠利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2222 位，高于同类基金平均水平
2220	创金合信尊盛纯债债券	0.10	0.29	0.88	1.48	1.28
2221	淳厚添益债券A	0.10	2.52	5.13	9.63	8.26
2222	大成惠利纯债债券	0.10	0.32	0.93	1.35	1.22
2223	大成惠业一年定开债发起式	0.10	0.47	0.95	1.45	1.40
2224	大成景乐纯债债券A	0.10	0.25	0.78	1.26	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
4	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
5	华夏鼎沛债券A	0.46	8.94	6.76	9.11	9.13
大成惠利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2547 位，高于同类基金平均水平
2545	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.15	0.32	0.80	1.20	1.27
2546	长城聚利债券A	0.08	0.32	0.86	1.41	1.35
2547	大成惠利纯债债券	0.10	0.32	0.93	1.35	1.22
2548	大成惠享一年定开债券	0.09	0.32	0.82	1.34	1.16
2549	大成惠兴一年定开债券	0.14	0.32	0.89	1.70	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.76	5.74	11.28	17.73	16.22
2	广发集嘉债券C	-0.78	5.71	11.17	17.49	16.02
3	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
4	景顺长城景颐丰利债券A	0.90	3.98	9.47	13.46	10.58
5	易方达丰和债券A	0.41	3.69	9.39	15.15	13.88
大成惠利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2135 位，高于同类基金平均水平
2133	创金合信中债1-3年国开债C	0.17	0.40	0.93	1.29	1.20
2134	创金尊隆纯债A	0.11	0.38	0.93	1.86	1.56
2135	大成惠利纯债债券	0.10	0.32	0.93	1.35	1.22
2136	东方红鑫裕两年定开信用债	0.08	0.34	0.93	1.55	1.22
2137	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.13	0.34	0.93	1.41	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
2	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	华商可转债债券C	0.52	8.87	4.52	27.02	18.17
5	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
大成惠利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3047 位，低于同类基金平均水平
3045	大成安诚债券A	0.21	0.50	1.11	1.35	1.45
3046	大成安诚债券C	0.20	0.50	1.11	1.35	1.45
3047	大成惠利纯债债券	0.10	0.32	0.93	1.35	1.22
3048	大成景优中短债A	0.13	0.40	0.90	1.35	1.29
3049	方正富邦富利纯债A	0.12	0.46	0.92	1.35	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
5	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
大成惠利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3089 位，低于同类基金平均水平
3087	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.06	0.26	0.78	1.41	1.22
3088	大成安汇金融债E	0.25	0.63	0.89	1.27	1.22
3089	大成惠利纯债债券	0.10	0.32	0.93	1.35	1.22
3090	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.12	0.33	0.89	1.26	1.22
3091	东方红鑫裕两年定开信用债	0.08	0.34	0.93	1.55	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
2	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
3	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
4	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
5	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
大成惠利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3112 位，低于同类基金平均水平
3110	鑫元合丰纯债C	1.86	5.00	9.88	17.59	34.63
3111	博时中债1-3政金债指数A	1.85	5.23	8.94	15.46	23.57
3112	大成惠利纯债债券	1.85	4.81	9.19	16.16	37.87
3113	大成景安短融债券B	1.85	4.39	7.96	13.17	63.14
3114	东海鑫乐一年定开债发起式	1.85	4.21	8.39	-	9.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
2	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
3	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
4	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.55	59.83	50.66	51.07	75.07
大成惠利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3267 位，低于同类基金平均水平
3265	中信保诚稳丰债券C	2.02	4.82	8.28	15.79	36.50
3266	淳厚稳惠债券A	0.76	4.81	9.50	16.05	21.75
3267	大成惠利纯债债券	1.85	4.81	9.19	16.16	37.87
3268	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.73	4.81	8.40	15.14	22.37
3269	广发资管乾利一年持有期债券A	2.80	4.81	4.80	-1.96	5.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
2	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
3	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
4	华商可转债债券C	49.66	39.27	53.06	53.46	129.10
5	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
大成惠利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2536 位，高于同类基金平均水平
2534	博时安丰18个月定开债C	1.45	5.49	9.19	16.27	40.69
2535	长信利富债券A	13.56	13.09	9.19	9.81	49.12
2536	大成惠利纯债债券	1.85	4.81	9.19	16.16	37.87
2537	大成景优中短债A	1.46	5.09	9.19	17.80	26.96
2538	富国纯债C	1.94	4.91	9.19	16.12	63.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	27.60	46.31	40.62	74.42	102.50
4	华商信用增强债券C	27.13	45.21	38.97	71.08	94.00
5	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
大成惠利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1749 位，高于同类基金平均水平
1747	中融恒安纯债A	1.04	8.55	10.89	16.17	17.88
1748	博时富安3个月定开债发起式	2.10	5.18	9.70	16.16	35.05
1749	大成惠利纯债债券	1.85	4.81	9.19	16.16	37.87
1750	南方和元C	1.50	4.59	8.23	16.16	36.37
1751	广发中债1-3年农发债指数A	1.91	5.10	9.06	16.15	30.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.66	9.85	16.21	32.25	437.81
2	富国天利增长债券A	3.55	6.96	10.84	19.59	382.51
3	易方达安心回报债券A	13.70	19.29	24.01	21.37	344.15
4	易方达安心回报债券B	13.24	18.32	22.51	18.92	320.92
5	长信可转债债券A	34.16	38.51	30.57	27.37	320.11
大成惠利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1100 位，高于同类基金平均水平
1098	景顺长城景泰丰利纯债债券C	1.43	6.81	12.00	18.04	37.92
1099	兴全恒鑫债券C	3.18	6.96	10.14	21.23	37.88
1100	大成惠利纯债债券	1.85	4.81	9.19	16.16	37.87
1101	广发景源纯债C	1.42	4.32	8.06	14.57	37.85
1102	宏利恒利债券C	1.78	6.25	9.83	16.07	37.83

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23申证C4	100.00	10491.70	6.94%
25宁证07	100.00	10121.21	6.69%
25广发07	100.00	10127.06	6.69%
24工行TLAC非资本绿债01(BC)	100.00	10074.73	6.66%
26中证K1	100.00	10047.19	6.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	185980.26	122.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20
单位净值(元)	1.0251	1.0248	1.0246	1.0248	1.0248
累计净值(元)	1.3307	1.3304	1.3302	1.3304	1.3304

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