大成惠利纯债债券A(003574)_最新动态

大成惠利纯债债券A003574GREAT BENEFITS OF PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

68家公募中报，净利润冠军换人了[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0294 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3350

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

大成惠利纯债债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：朱浩然

2026-03-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：15.23亿元

2024-12-25 每10份派现金 0.1 元

大成惠利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.15	0.33	1.31	1.59
债券型名次	3496	3286	2755	2244	2971

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.09	4.43	8.32	15.32	38.38
债券型名次	2916	3258	2798	1352	1086

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成惠利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3496 位，低于同类基金平均水平
3494	大成安诚债券A	-0.02	0.32	0.60	1.75	2.09
3495	大成安诚债券C	-0.02	0.31	0.59	1.74	2.07
3496	大成惠利纯债债券	-0.02	0.15	0.33	1.31	1.59
3497	大成惠兴一年定开债券	-0.02	0.21	0.41	1.34	1.88
3498	大成惠裕定开纯债债券	-0.02	0.27	0.62	1.78	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
大成惠利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3286 位，低于同类基金平均水平
3284	长盛盛琪一年债券C	-0.10	0.15	0.19	1.21	1.66
3285	创金合信汇鑫一年定开债券发起	-0.05	0.15	0.35	1.27	1.81
3286	大成惠利纯债债券	-0.02	0.15	0.33	1.31	1.59
3287	大成景乐纯债债券C	-0.01	0.15	0.42	1.13	1.46
3288	大成景盈债券C	-0.03	0.15	0.27	1.29	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
大成惠利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2755 位，高于同类基金平均水平
2753	创金合信季安鑫3个月C	0.01	0.18	0.33	1.01	1.45
2754	创金合信中债1-3年政金债C	-0.02	0.16	0.33	1.10	1.36
2755	大成惠利纯债债券	-0.02	0.15	0.33	1.31	1.59
2756	大成稳益90天滚动持有债券C	0.01	0.12	0.33	1.02	1.34
2757	东海祥苏短债A	0.02	0.11	0.33	0.80	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
大成惠利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2244 位，高于同类基金平均水平
2242	渤海汇金汇添益3个月定开	0.03	0.26	0.40	1.31	1.80
2243	长信纯债一年定开债券A	-0.01	0.11	0.55	1.31	1.45
2244	大成惠利纯债债券	-0.02	0.15	0.33	1.31	1.59
2245	大成景优中短债C	-0.02	0.24	0.40	1.31	1.69
2246	德邦锐恒39个月定开债C	0.11	0.26	0.76	1.31	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
大成惠利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2971 位，低于同类基金平均水平
2969	博时富信纯债债券	0.01	0.14	0.32	1.14	1.59
2970	长江尊利债券型A	0.11	0.21	-0.67	-0.73	1.59
2971	大成惠利纯债债券	-0.02	0.15	0.33	1.31	1.59
2972	富国碳中和一年定期开放债券发起式	-0.02	0.13	0.32	1.26	1.59
2973	工银恒享纯债债券A	-0.01	0.12	0.25	1.21	1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
大成惠利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2916 位，低于同类基金平均水平
2914	创金合信恒兴中短债债券A	2.09	4.46	7.66	14.90	29.82
2915	达诚腾益债券A	2.09	8.76	14.88	-	17.05
2916	大成惠利纯债债券	2.09	4.43	8.32	15.32	38.38
2917	大成景泰纯债债券C	2.09	4.32	8.34	15.14	19.71
2918	广发汇宏6个月定开债	2.09	5.16	8.40	-	21.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
大成惠利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3258 位，低于同类基金平均水平
3256	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	2.10	4.43	7.78	15.27	23.44
3257	大成安诚债券A	2.24	4.43	8.35	14.78	20.32
3258	大成惠利纯债债券	2.09	4.43	8.32	15.32	38.38
3259	蜂巢丰泰三个月定开债券C	1.86	4.43	8.70	-	11.49
3260	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.36	4.43	8.01	-	8.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
大成惠利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2798 位，低于同类基金平均水平
2796	博时安弘一年定开债发起式C	2.39	5.01	8.32	16.48	35.01
2797	长安泓润纯债债券A	3.06	3.92	8.32	16.12	33.97
2798	大成惠利纯债债券	2.09	4.43	8.32	15.32	38.38
2799	广发景华纯债C	2.20	4.62	8.32	-	11.92
2800	广发中债1-3年农发债指数A	2.24	4.36	8.32	15.29	30.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
大成惠利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1352 位，高于同类基金平均水平
1350	前海开源鼎欣债券A	2.43	4.46	8.16	15.33	24.54
1351	易方达恒惠定开债券发起式	3.25	5.56	8.54	15.33	34.28
1352	大成惠利纯债债券	2.09	4.43	8.32	15.32	38.38
1353	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	1.73	4.52	7.75	15.32	35.66
1354	招商招裕纯债A	2.54	5.37	9.77	15.32	38.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
大成惠利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1086 位，高于同类基金平均水平
1084	浦银安盛盛跃纯债债券A	1.90	3.36	5.53	11.74	38.49
1085	鹏华丰惠债券	2.17	4.62	7.49	14.64	38.39
1086	大成惠利纯债债券	2.09	4.43	8.32	15.32	38.38
1087	广发景源纯债C	1.84	3.95	7.51	13.28	38.37
1088	西部利得汇盈债券A	2.51	5.18	9.98	19.06	38.37

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26交行TLAC非资本债01BC	140.00	14058.84	9.23%
26中证K1	100.00	10093.89	6.63%
23申证C4	90.00	9494.57	6.23%
24中行二级资本债02A	90.00	9292.71	6.10%
24永赢金租债03	70.00	7050.23	4.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	169311.91	111.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0295	1.0298	1.0299	1.0300	1.0296
累计净值(元)	1.3351	1.3354	1.3355	1.3356	1.3352

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