大成惠利纯债债券A(003574)_最新动态

大成惠利纯债债券A003574GREAT BENEFITS OF PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3431

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

大成惠利纯债债券A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：朱浩然

2026-09-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.17亿元

2026-03-13 每10份派现金 0.2 元

大成惠利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	0.47	0.90	1.46	2.40
债券型名次	2269	1531	1507	1942	2223

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.46	4.79	8.98	15.72	39.48
债券型名次	2338	3095	2683	1269	1018

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
大成惠利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2269 位，高于同类基金平均水平
2267	创金合信中债1-3年国开债C	0.27	0.54	0.87	1.45	2.31
2268	大成安汇金融债E	0.27	0.74	0.98	1.67	2.36
2269	大成惠利纯债债券	0.27	0.47	0.90	1.46	2.40
2270	大成景优中短债A	0.27	0.52	0.94	1.61	2.56
2271	东吴悦秀纯债C	0.27	0.13	-0.16	0.08	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
大成惠利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1531 位，高于同类基金平均水平
1529	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.23	0.47	0.82	1.43	2.67
1530	长城鼎利一年定开债券发起式	0.28	0.47	0.90	1.60	2.55
1531	大成惠利纯债债券	0.27	0.47	0.90	1.46	2.40
1532	东方臻选纯债债券A	0.19	0.47	1.15	2.07	3.36
1533	东方中债1-5年政策性金融债A	0.15	0.47	1.04	1.63	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
大成惠利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1507 位，高于同类基金平均水平
1505	长城鼎利一年定开债券发起式	0.28	0.47	0.90	1.60	2.55
1506	长信稳裕三个月定开债券发起式	0.29	0.36	0.90	1.55	3.01
1507	大成惠利纯债债券	0.27	0.47	0.90	1.46	2.40
1508	东方臻善纯债债券A	0.25	0.53	0.90	1.27	1.96
1509	工银瑞宏6个月定开债券A	0.28	0.50	0.90	1.74	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
大成惠利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1942 位，高于同类基金平均水平
1940	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.27	0.53	0.90	1.47	2.45
1941	中邮定期开放债券C	0.00	0.00	0.77	1.47	2.80
1942	大成惠利纯债债券	0.27	0.47	0.90	1.46	2.40
1943	大成惠信一年定开债发起式	0.17	0.32	0.78	1.46	2.72
1944	德邦锐兴债券E	0.18	0.29	0.70	1.46	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
大成惠利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2223 位，高于同类基金平均水平
2221	中邮淳享66个月定期开放债券	0.03	0.15	0.40	1.11	2.41
2222	创金合信中债1-3年国开债A	0.26	0.55	0.89	1.50	2.40
2223	大成惠利纯债债券	0.27	0.47	0.90	1.46	2.40
2224	大摩强收益债券	0.31	0.32	0.34	0.32	2.40
2225	德邦锐兴债券E	0.18	0.29	0.70	1.46	2.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
大成惠利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2338 位，高于同类基金平均水平
2336	长信富全纯债一年定开债券C	2.46	3.93	7.19	-	30.55
2337	创金合信中债1-3年国开债A	2.46	5.08	8.92	14.48	22.19
2338	大成惠利纯债债券	2.46	4.79	8.98	15.72	39.48
2339	富国天利增长债券C	2.46	6.47	10.39	-	13.61
2340	华安稳固收益债券A	2.46	5.40	9.95	12.38	53.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
大成惠利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3095 位，低于同类基金平均水平
3093	博时裕诚纯债债券	2.34	4.79	8.60	14.14	37.21
3094	博时裕创纯债	2.96	4.79	8.73	15.81	45.73
3095	大成惠利纯债债券	2.46	4.79	8.98	15.72	39.48
3096	国元元赢30天持有期债券A	1.64	4.79	7.73	-	9.84
3097	华安安业债券C	2.68	4.79	8.47	16.07	29.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
大成惠利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2683 位，高于同类基金平均水平
2681	中银欣享利率债	2.85	4.75	8.99	14.77	19.03
2682	创金合信利泽纯债债券A	2.26	4.47	8.98	-	11.39
2683	大成惠利纯债债券	2.46	4.79	8.98	15.72	39.48
2684	宏利永利债券	4.39	5.53	8.98	15.41	29.46
2685	嘉合磐昇纯债A	3.26	5.62	8.98	15.29	25.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
大成惠利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1269 位，高于同类基金平均水平
1267	前海开源弘丰债券A	4.82	14.27	18.73	15.73	14.14
1268	永赢昌利债券A	2.92	5.32	9.15	15.73	25.10
1269	大成惠利纯债债券	2.46	4.79	8.98	15.72	39.48
1270	华泰保兴尊信定开	3.91	6.43	10.58	15.72	35.66
1271	浙商丰裕纯债C	3.43	6.72	9.56	15.72	21.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
大成惠利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1018 位，高于同类基金平均水平
1016	财通资管积极收益债券C	2.80	9.59	9.81	10.19	39.52
1017	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.74	5.57	9.86	16.88	39.52
1018	大成惠利纯债债券	2.46	4.79	8.98	15.72	39.48
1019	永赢双利债券C	-3.62	6.66	10.40	7.35	39.48
1020	西部利得汇盈债券A	2.91	6.19	10.57	18.88	39.47

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26交行TLAC非资本债01BC	140.00	14141.84	9.32%
26中证K1	100.00	10128.98	6.68%
23申证C4	90.00	9539.16	6.29%
24中行二级资本债02A	90.00	9347.46	6.16%
24永赢金租债03	70.00	7079.18	4.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	169616.01	111.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0269	1.0265	1.0260	1.0248	1.0247
累计净值(元)	1.3425	1.3421	1.3416	1.3404	1.3403

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