大成惠利纯债债券A(003574)_最新动态

大成惠利纯债债券A003574GREAT BENEFITS OF PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

LOF基金场外单日净值为何没有涨跌停限制[2026-06-17]

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最新净值：1.0257 0.0007(0.07%)

累计净值：1.3313

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

大成惠利纯债债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：朱浩然

2026-03-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：15.13亿元

2024-12-25 每10份派现金 0.1 元

大成惠利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.18	0.81	1.36	1.23
债券型名次	2117	2705	2456	3123	3056

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	4.55	8.89	16.32	37.88
债券型名次	3060	3293	2551	1443	1104

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
大成惠利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2117 位，高于同类基金平均水平
2115	大成安汇金融债E	0.08	0.28	0.74	1.25	1.16
2116	大成惠福纯债债券	0.08	0.25	0.85	1.28	1.20
2117	大成惠利纯债债券	0.08	0.18	0.81	1.36	1.23
2118	大成景旭纯债债券A	0.08	0.31	1.07	1.67	1.51
2119	大成景旭纯债债券C	0.08	0.29	0.97	1.47	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
大成惠利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2705 位，高于同类基金平均水平
2703	长信稳健纯债债券E	0.05	0.18	0.83	1.54	1.46
2704	创金尊隆纯债A	0.08	0.18	0.84	1.79	1.54
2705	大成惠利纯债债券	0.08	0.18	0.81	1.36	1.23
2706	大成惠祥纯债债券	0.02	0.18	0.46	0.96	0.75
2707	大成惠昭一年定开债券发起式	0.06	0.18	0.79	1.43	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
大成惠利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2456 位，高于同类基金平均水平
2454	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.07	0.19	0.81	1.63	1.39
2455	大成安汇金融债A	0.08	0.30	0.81	1.40	1.30
2456	大成惠利纯债债券	0.08	0.18	0.81	1.36	1.23
2457	大成景泰纯债债券C	0.05	0.23	0.81	1.51	1.35
2458	东方红6个月定开纯债	-0.16	0.19	0.81	1.51	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
大成惠利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3123 位，低于同类基金平均水平
3121	长城久稳债券C	0.04	0.15	0.62	1.36	1.23
3122	长信富全纯债一年定开债券C	-0.21	0.24	0.78	1.36	1.29
3123	大成惠利纯债债券	0.08	0.18	0.81	1.36	1.23
3124	东吴添利三个月定开债券C	-0.01	0.23	0.74	1.36	1.26
3125	广发汇承定期开放债券	0.07	0.20	0.76	1.36	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
大成惠利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3056 位，低于同类基金平均水平
3054	长城久稳债券C	0.04	0.15	0.62	1.36	1.23
3055	创金合信尊泓债券C	0.12	0.25	0.87	1.32	1.23
3056	大成惠利纯债债券	0.08	0.18	0.81	1.36	1.23
3057	东方红益丰纯债债券C	0.07	0.16	0.76	1.39	1.23
3058	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.27	0.75	1.37	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
大成惠利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3060 位，低于同类基金平均水平
3058	长信富瑞两年定开债券A	1.72	4.22	6.45	-	19.91
3059	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	1.72	4.16	7.29	-	12.63
3060	大成惠利纯债债券	1.72	4.55	8.89	16.32	37.88
3061	大成景泰纯债债券A	1.72	4.82	9.69	16.13	20.87
3062	大成稳安60天滚动持有债券C	1.72	5.83	9.36	-	13.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
大成惠利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3293 位，低于同类基金平均水平
3291	鑫元聚利	1.84	4.56	7.53	14.63	35.91
3292	创金合信恒兴中短债债券A	1.96	4.55	8.12	16.33	29.46
3293	大成惠利纯债债券	1.72	4.55	8.89	16.32	37.88
3294	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.40	4.55	8.59	-	10.03
3295	华夏安益短债债券A	2.00	4.55	2.40	-	3.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
大成惠利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2551 位，高于同类基金平均水平
2549	创金合信季安盈3个月持有期债券A	1.94	4.43	8.89	-	10.93
2550	创金合信双季享6个月持有期C	1.73	3.64	8.89	-	18.14
2551	大成惠利纯债债券	1.72	4.55	8.89	16.32	37.88
2552	德邦资管月月鑫30天滚动债C	1.83	5.74	8.89	-	11.94
2553	蜂巢丰裕债券A	2.02	5.29	8.89	-	11.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
大成惠利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1443 位，高于同类基金平均水平
1441	太平恒久纯债	1.65	5.13	9.52	16.33	18.86
1442	浙商丰利增强债券	15.71	11.12	4.98	16.33	88.50
1443	大成惠利纯债债券	1.72	4.55	8.89	16.32	37.88
1444	中信保诚稳丰债券A	1.90	4.77	8.33	16.32	37.48
1445	国泰中债1-3年国开债C	1.46	4.24	7.48	16.31	19.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
大成惠利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1104 位，高于同类基金平均水平
1102	鹏华丰华债券	1.73	5.61	9.87	16.95	37.94
1103	景顺长城政策性金融债A	1.89	6.41	11.04	18.93	37.89
1104	大成惠利纯债债券	1.72	4.55	8.89	16.32	37.88
1105	博时富鑫纯债债券A	2.17	5.71	10.81	22.11	37.85
1106	广发景源纯债C	1.28	4.02	7.78	14.64	37.85

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23申证C4	100.00	10491.70	6.94%
25宁证07	100.00	10121.21	6.69%
25广发07	100.00	10127.06	6.69%
24工行TLAC非资本绿债01(BC)	100.00	10074.73	6.66%
26中证K1	100.00	10047.19	6.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	185980.26	122.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　保护投资者特别是中小投资者合法权益，是践行金融工作政治性、人民性的核心标尺。防范非法证券期货基金活动关乎民生福祉，是投资者保护工作的重要一环。为深入贯彻落实相关部门防非工作部署、挤压非法金融活动空间，近日，广发基金在广东证监局与中基协的

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06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.0250	1.0249	1.0251	1.0256	1.0261
累计净值(元)	1.3306	1.3305	1.3307	1.3312	1.3317

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