大成惠利纯债债券A(003574)_最新动态

大成惠利纯债债券A003574GREAT BENEFITS OF PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证半导体材料设备主题指数盘中涨超3.5%，天弘半导体设备基金聚焦上游供给端，机构称科技行情接近“交易底初现”[2026-08-04]

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最新净值：1.0282 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3338

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

大成惠利纯债债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：朱浩然

2026-03-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：15.23亿元

2024-12-25 每10份派现金 0.1 元

大成惠利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.16	0.53	1.32	1.47
债券型名次	1659	2416	2419	2359	2907

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	4.02	8.70	15.26	38.22
债券型名次	2997	3408	2516	1396	1079

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成惠利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1659 位，高于同类基金平均水平
1657	大成安诚债券C	0.01	0.42	0.88	1.75	1.92
1658	大成惠福纯债债券	0.01	0.25	0.74	1.46	1.58
1659	大成惠利纯债债券	0.01	0.16	0.53	1.32	1.47
1660	大成惠祥纯债债券	0.01	0.18	0.51	0.96	1.03
1661	大成惠信一年定开债发起式	0.01	0.21	0.62	1.54	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
大成惠利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2416 位，高于同类基金平均水平
2414	创金合信信用红利债券C	0.02	0.16	0.52	1.49	1.88
2415	达诚致益债券发起式A	-0.71	0.16	2.29	3.06	3.59
2416	大成惠利纯债债券	0.01	0.16	0.53	1.32	1.47
2417	大成景兴信用债债券C	0.03	0.16	0.23	0.75	1.21
2418	大成通嘉三年定开债券C	0.01	0.16	0.41	0.70	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
大成惠利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2419 位，高于同类基金平均水平
2417	长信富全纯债一年定开债券C	-0.02	0.12	0.53	1.40	1.60
2418	创金合信双季享6个月持有期A	0.02	0.13	0.53	1.26	1.52
2419	大成惠利纯债债券	0.01	0.16	0.53	1.32	1.47
2420	大成景乐纯债债券C	0.00	0.17	0.53	1.21	1.36
2421	大成中债1-3年国开债指数C	0.01	0.14	0.53	1.20	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
大成惠利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2359 位，高于同类基金平均水平
2357	长盛盛琪一年债券C	0.00	0.10	0.57	1.32	1.59
2358	长信纯债一年定开债券A	0.03	0.10	0.74	1.32	1.38
2359	大成惠利纯债债券	0.01	0.16	0.53	1.32	1.47
2360	广发汇宏6个月定开债	0.00	0.08	0.51	1.32	1.55
2361	国泰聚鑫纯债债券	-0.01	0.10	0.69	1.32	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
大成惠利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2907 位，低于同类基金平均水平
2905	博时汇享纯债债券C	-0.01	0.10	0.54	1.26	1.47
2906	博时裕乾纯债C	0.01	0.24	0.54	1.31	1.47
2907	大成惠利纯债债券	0.01	0.16	0.53	1.32	1.47
2908	富荣中短债债券C	0.01	0.12	0.49	1.22	1.47
2909	工银1-3年国开债指数C	0.01	0.08	0.49	1.28	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
大成惠利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2997 位，低于同类基金平均水平
2995	长城嘉鑫两年定开债券A	1.85	4.43	7.07	-	18.72
2996	长信富全纯债一年定开债券C	1.85	3.21	7.22	-	29.43
2997	大成惠利纯债债券	1.85	4.02	8.70	15.26	38.22
2998	大成彭博农发行债券1-3年指数C	1.85	4.86	8.55	15.13	19.49
2999	大成通嘉三年定开债券C	1.85	4.59	7.23	12.53	17.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
大成惠利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3408 位，低于同类基金平均水平
3406	招商招乾3个月定开债发起式C	1.67	4.03	7.75	15.08	45.95
3407	博时富添纯债债券C	2.05	4.02	9.05	-	13.43
3408	大成惠利纯债债券	1.85	4.02	8.70	15.26	38.22
3409	工银信用纯债三个月定开债券C	1.82	4.02	8.28	-	60.79
3410	国富恒利债券(LOF)C	1.70	4.02	8.31	12.96	34.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
大成惠利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2516 位，高于同类基金平均水平
2514	博时裕坤3个月定开债发起式	2.63	5.92	8.70	-	46.67
2515	财通资管丰乾39个月定开债券A	2.89	5.65	8.70	-	20.27
2516	大成惠利纯债债券	1.85	4.02	8.70	15.26	38.22
2517	德邦锐泓债券C	2.58	4.81	8.70	16.88	25.18
2518	国泰惠泰一年定期开放债券	1.76	3.84	8.70	-	18.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
大成惠利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1396 位，高于同类基金平均水平
1394	招商添泽纯债C	1.73	3.88	8.16	15.27	28.70
1395	博时裕创纯债	2.20	3.95	7.79	15.26	44.19
1396	大成惠利纯债债券	1.85	4.02	8.70	15.26	38.22
1397	华宝宝康债券C	2.17	7.36	8.60	15.26	24.92
1398	汇安中债-广西信用债C	2.66	5.36	10.47	15.26	20.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
大成惠利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1079 位，高于同类基金平均水平
1077	博时可转债ETF	8.49	29.46	19.84	23.49	38.30
1078	交银施罗德安心收益债券	6.19	11.39	14.63	21.06	38.29
1079	大成惠利纯债债券	1.85	4.02	8.70	15.26	38.22
1080	广发景源纯债C	1.42	3.52	7.67	13.35	38.16
1081	中海合嘉增强收益债券C	3.80	10.29	10.60	4.84	38.16

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26交行TLAC非资本债01BC	140.00	14058.84	9.23%
26中证K1	100.00	10093.89	6.63%
23申证C4	90.00	9494.57	6.23%
24中行二级资本债02A	90.00	9292.71	6.10%
24永赢金租债03	70.00	7050.23	4.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	169311.91	111.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0281	1.0279	1.0277	1.0279	1.0280
累计净值(元)	1.3337	1.3335	1.3333	1.3335	1.3336

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