大成惠利纯债债券A(003574)_最新动态

大成惠利纯债债券A003574GREAT BENEFITS OF PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3401

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

大成惠利纯债债券A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：朱浩然

2026-09-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.23亿元

2026-03-13 每10份派现金 0.2 元

大成惠利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.37	0.71	1.26	2.10
债券型名次	1410	1426	1894	2241	2353

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.41	4.59	8.83	15.88	39.07
债券型名次	2669	3227	2658	1548	1033

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
大成惠利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1410 位，高于同类基金平均水平
1408	创金合信中债1-3年国开债C	0.14	0.30	0.61	1.18	1.92
1409	创金合信尊智纯债A	0.14	0.40	0.85	1.43	2.47
1410	大成惠利纯债债券	0.14	0.37	0.71	1.26	2.10
1411	大成惠泽一年定开债券发起式	0.14	0.40	0.84	1.47	2.54
1412	大成全球美元债债券C美元	0.14	-0.41	-1.15	-1.69	-1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
大成惠利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1426 位，高于同类基金平均水平
1424	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.03	0.37	0.79	1.48	2.53
1425	创金合信尊丰纯债	0.13	0.37	0.83	1.38	2.40
1426	大成惠利纯债债券	0.14	0.37	0.71	1.26	2.10
1427	大成景优中短债A	0.13	0.37	0.79	1.34	2.20
1428	大摩添利18个月开放债券C	0.05	0.37	0.80	1.75	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
大成惠利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1894 位，高于同类基金平均水平
1892	长盛盛和纯债C	0.11	0.32	0.71	1.22	2.27
1893	创金合信信用红利债券C	0.11	0.32	0.71	1.22	2.52
1894	大成惠利纯债债券	0.14	0.37	0.71	1.26	2.10
1895	富国投资级信用债D	0.11	0.32	0.71	1.27	2.47
1896	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
大成惠利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2241 位，高于同类基金平均水平
2239	安信丰泽39个月定开债券	0.01	0.09	0.52	1.26	2.09
2240	博时华盈纯债债券	0.15	0.31	0.60	1.26	2.21
2241	大成惠利纯债债券	0.14	0.37	0.71	1.26	2.10
2242	大成月添利债券E	0.03	0.12	0.32	1.26	2.28
2243	大成中债1-3年国开债指数A	0.12	0.32	0.63	1.26	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
大成惠利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2353 位，高于同类基金平均水平
2351	财通安益中短债债券A	0.07	0.28	0.68	1.22	2.10
2352	大成安汇金融债C	0.27	0.50	0.70	1.35	2.10
2353	大成惠利纯债债券	0.14	0.37	0.71	1.26	2.10
2354	东海祥利纯债	0.04	0.22	0.63	1.25	2.10
2355	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.03	0.23	0.57	1.16	2.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
大成惠利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2669 位，高于同类基金平均水平
2667	博时富瑞纯债债券C	2.41	4.53	7.77	13.98	23.27
2668	创金合信恒兴中短债债券A	2.41	4.70	8.08	15.12	30.36
2669	大成惠利纯债债券	2.41	4.59	8.83	15.88	39.07
2670	工银1-3年国开债指数E	2.41	3.90	7.78	13.52	14.58
2671	海通安裕中短债A	2.41	5.26	8.16	11.75	11.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
大成惠利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3227 位，低于同类基金平均水平
3225	鑫元得利	2.44	4.60	8.21	16.49	38.09
3226	长盛盛琪一年债券C	2.46	4.59	8.98	16.48	30.22
3227	大成惠利纯债债券	2.41	4.59	8.83	15.88	39.07
3228	嘉实汇达中短债债券A	2.51	4.59	8.51	14.61	23.37
3229	平安惠安债券	3.18	4.59	8.75	15.39	30.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
大成惠利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2658 位，高于同类基金平均水平
2656	博时富祥纯债债券A	2.75	4.70	8.83	15.67	40.19
2657	博时富耀一年定开债发起式	2.64	4.41	8.83	-	9.81
2658	大成惠利纯债债券	2.41	4.59	8.83	15.88	39.07
2659	大成稳益90天滚动持有债券A	2.26	4.70	8.83	-	14.37
2660	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	3.00	5.73	8.83	16.26	24.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
大成惠利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平
1546	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	2.57	4.65	8.45	15.89	36.28
1547	招商招裕纯债A	3.14	5.68	9.79	15.89	39.30
1548	大成惠利纯债债券	2.41	4.59	8.83	15.88	39.07
1549	国泰惠融纯债债券	2.65	4.71	9.54	15.88	23.43
1550	浦银安盛普天纯债债券A	2.68	4.99	9.13	15.88	17.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
大成惠利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1033 位，高于同类基金平均水平
1031	西部利得汇盈债券A	3.21	5.85	10.53	19.35	39.12
1032	鹏扬汇利债券A	0.08	5.71	9.27	10.07	39.08
1033	大成惠利纯债债券	2.41	4.59	8.83	15.88	39.07
1034	泓德裕和纯债债券A	3.06	6.68	11.03	12.00	39.05
1035	建信稳定鑫利债券A	1.42	4.02	8.26	14.63	39.02

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26交行TLAC非资本债01BC	140.00	14058.84	9.23%
26中证K1	100.00	10093.89	6.63%
23申证C4	90.00	9494.57	6.23%
24中行二级资本债02A	90.00	9292.71	6.10%
24永赢金租债03	70.00	7050.23	4.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	169311.91	111.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0245	1.0241	1.0237	1.0231	1.0227
累计净值(元)	1.3401	1.3397	1.3393	1.3387	1.3383

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