大成惠利纯债债券A(003574)_最新动态

大成惠利纯债债券A003574GREAT BENEFITS OF PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3377

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

大成惠利纯债债券A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：朱浩然

2026-09-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.23亿元

2026-03-13 每10份派现金 0.2 元

大成惠利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.24	0.55	1.37	1.86
债券型名次	1493	1694	2205	2436	2748

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.26	4.25	8.64	15.58	38.74
债券型名次	2968	3350	2816	1322	1074

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成惠利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1493 位，高于同类基金平均水平
1491	淳厚安裕87个月定开债	0.08	0.42	1.11	2.30	3.16
1492	大成惠福纯债债券	0.08	0.21	0.65	1.51	1.94
1493	大成惠利纯债债券	0.08	0.24	0.55	1.37	1.86
1494	大成惠泽一年定开债券发起式	0.08	0.31	0.67	1.58	2.27
1495	大摩双利增强债券A	0.08	0.24	0.30	1.54	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
大成惠利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1694 位，高于同类基金平均水平
1692	长盛盛远债券C	0.08	0.24	0.15	1.42	1.97
1693	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.10	0.24	0.51	1.42	2.12
1694	大成惠利纯债债券	0.08	0.24	0.55	1.37	1.86
1695	大成惠昭一年定开债券发起式	0.06	0.24	0.51	1.29	1.86
1696	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.12	0.24	0.41	1.99	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
大成惠利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2205 位，高于同类基金平均水平
2203	创金合信季安盈3个月持有期债券A	0.04	0.23	0.55	1.12	1.69
2204	创金合信利泽纯债债券C	0.06	0.16	0.55	1.20	1.64
2205	大成惠利纯债债券	0.08	0.24	0.55	1.37	1.86
2206	东兴兴财短债债券A	0.05	0.20	0.55	0.86	1.09
2207	富安达增强收益债券C	0.04	0.24	0.55	1.21	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
大成惠利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2436 位，高于同类基金平均水平
2434	长盛盛和纯债C	0.05	0.27	0.57	1.37	2.07
2435	长盛盛启债券A	0.04	0.23	0.54	1.37	2.07
2436	大成惠利纯债债券	0.08	0.24	0.55	1.37	1.86
2437	大成景乐纯债债券A	0.07	0.21	0.63	1.37	1.95
2438	大成景优中短债A	0.09	0.21	0.65	1.37	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
大成惠利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2748 位，高于同类基金平均水平
2746	长城永利债券C	0.15	0.32	0.93	1.41	1.86
2747	长江乐越定开债	0.06	0.20	0.48	1.22	1.86
2748	大成惠利纯债债券	0.08	0.24	0.55	1.37	1.86
2749	大成惠昭一年定开债券发起式	0.06	0.24	0.51	1.29	1.86
2750	德邦新添利债券C	0.09	0.65	-0.55	2.05	1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
大成惠利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2968 位，低于同类基金平均水平
2966	中信证券中短债C	2.27	5.23	0.00	-	7.19
2967	博时安丰18个月定开债C	2.26	4.84	8.96	15.94	41.82
2968	大成惠利纯债债券	2.26	4.25	8.64	15.58	38.74
2969	广发增强债券A	2.26	7.86	9.47	-	15.39
2970	国泰丰祺纯债债券A	2.26	3.81	9.25	15.96	26.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
大成惠利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3350 位，低于同类基金平均水平
3348	博时富进一年期定开债发起式	2.48	4.25	7.77	-	20.55
3349	创金合信季安盈3个月持有期债券C	2.12	4.25	8.01	-	11.17
3350	大成惠利纯债债券	2.26	4.25	8.64	15.58	38.74
3351	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	2.63	4.25	7.53	-	19.41
3352	国泰丰盈纯债债券C	2.62	4.25	11.69	-	14.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
大成惠利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2816 位，低于同类基金平均水平
2814	中银丰实定期开放债券	3.10	4.36	8.65	-	41.84
2815	大成惠福纯债债券	2.24	4.42	8.64	14.90	21.51
2816	大成惠利纯债债券	2.26	4.25	8.64	15.58	38.74
2817	国联金如意3个月滚动持有债券C	1.69	4.42	8.64	13.16	14.37
2818	海通鑫悦C	7.80	13.22	8.64	-	4.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
大成惠利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1322 位，高于同类基金平均水平
1320	海富通中债1-3年农发A	2.45	4.52	9.30	15.59	17.33
1321	招商招裕纯债A	2.93	5.33	9.80	15.59	38.97
1322	大成惠利纯债债券	2.26	4.25	8.64	15.58	38.74
1323	宏利纯利债券A	3.05	5.21	8.42	15.58	37.60
1324	鑫元臻利债券A	3.31	5.48	8.52	15.58	26.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
大成惠利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1074 位，高于同类基金平均水平
1072	广发景源纯债C	2.31	3.83	8.07	13.74	38.79
1073	西部利得汇盈债券A	2.90	5.16	10.35	19.11	38.77
1074	大成惠利纯债债券	2.26	4.25	8.64	15.58	38.74
1075	浦银安盛盛跃纯债债券A	2.07	3.32	5.80	11.85	38.71
1076	浦银安盛盛达纯债债券A	2.37	4.18	7.68	13.13	38.69

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26交行TLAC非资本债01BC	140.00	14058.84	9.23%
26中证K1	100.00	10093.89	6.63%
23申证C4	90.00	9494.57	6.23%
24中行二级资本债02A	90.00	9292.71	6.10%
24永赢金租债03	70.00	7050.23	4.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	169311.91	111.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0217	1.0213	1.0210	1.0208	1.0207
累计净值(元)	1.3373	1.3369	1.3366	1.3364	1.3363

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