财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 2080.40 1102.68 3991.72 1076.75 1977.12
本期利润(万元) 2342.75 1287.10 1893.22 -20.81 1032.04
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.01 -0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.33 0.00 0.93 0.00 0.51
期末可供分配利润(万元) 3514.74 0.00 5367.40 0.00 3352.80
期末可供分配份额利润(元) 0.02 0.00 0.03 0.00 0.02
期末基金资产净值(万元) 152336.84 151281.25 204068.18 203186.16 203206.93
期末基金份额净值(元) 1.03 1.02 1.03 1.02 1.02
本期净值增长率(%) 1.35 0.00 0.94 0.00 0.51
累计净值增长率(%) 38.04 0.00 36.21 0.00 35.63
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 13.38 34.60 43.79 82.21 89.98
交易性金融资产(万元) 187393.56 219115.31 205843.33 247838.06 248746.60
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 187393.56 219115.31 205843.33 246749.72 246115.43
应付管理人报酬(万元) 37.54 51.95 50.07 51.46 49.56
应付托管费(万元) 12.51 17.32 16.69 17.15 16.52
资产总计(万元) 187409.58 219151.06 205888.24 247920.64 248836.92
负债合计(万元) 35071.42 15081.85 2680.29 45744.35 47554.54
所有者权益合计(万元) 152338.16 204069.21 203207.95 202176.29 201282.38
未分配利润(万元) 3995.91 5727.11 4865.92 3833.89 2939.96
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 0.95 11.98 10.08 3.54 0.95
投资收益(万元) 2702.36 5182.37 2680.47 9099.22 4187.83
公允价值变动收益(万元) 262.36 -2098.50 -945.09 1855.38 1751.99
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2965.67 3095.85 1745.46 10958.14 5940.76
管理人报酬(万元) 264.15 608.56 300.80 604.50 300.52
托管费(万元) 88.05 202.85 100.27 201.50 100.17
其它费用(万元) 11.72 22.99 11.37 22.98 12.67
费用合计(万元) 622.90 1202.57 713.42 1759.41 888.78
利润总额(万元) 2342.77 1893.28 1032.04 9198.73 5051.99
净利润(万元) 2342.77 1893.28 1032.04 9198.73 5051.99