财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 3991.72 1076.75 1977.12 971.37 7343.31
本期利润(万元) 1893.22 -20.81 1032.04 -741.31 9198.69
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.01 -0.00 0.05
加权平均净值利润率(%) 0.93 0.00 0.51 0.00 4.56
期末可供分配利润(万元) 5367.40 0.00 3352.80 0.00 1375.69
期末可供分配份额利润(元) 0.03 0.00 0.02 0.00 0.01
期末基金资产净值(万元) 204068.18 203186.16 203206.93 201433.88 202175.28
期末基金份额净值(元) 1.03 1.02 1.02 1.02 1.02
本期净值增长率(%) 0.94 0.00 0.51 0.00 4.66
累计净值增长率(%) 36.21 0.00 35.63 0.00 34.94
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 34.60 43.79 82.21 89.98 92.54
交易性金融资产(万元) 219115.31 205843.33 247838.06 248746.60 206827.19
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 219115.31 205843.33 246749.72 246115.43 202580.88
应付管理人报酬(万元) 51.95 50.07 51.46 49.56 51.04
应付托管费(万元) 17.32 16.69 17.15 16.52 17.01
资产总计(万元) 219151.06 205888.24 247920.64 248836.92 206922.16
负债合计(万元) 15081.85 2680.29 45744.35 47554.54 6685.39
所有者权益合计(万元) 204069.21 203207.95 202176.29 201282.38 200236.78
未分配利润(万元) 5727.11 4865.92 3833.89 2939.96 1894.49
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 11.98 10.08 3.54 0.95 176.24
投资收益(万元) 5182.37 2680.47 9099.22 4187.83 6061.70
公允价值变动收益(万元) -2098.50 -945.09 1855.38 1751.99 2423.78
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 6.88
收入合计(万元) 3095.85 1745.46 10958.14 5940.76 8668.59
管理人报酬(万元) 608.56 300.80 604.50 300.52 530.75
托管费(万元) 202.85 100.27 201.50 100.17 176.92
其它费用(万元) 22.99 11.37 22.98 12.67 26.49
费用合计(万元) 1202.57 713.42 1759.41 888.78 1406.07
利润总额(万元) 1893.28 1032.04 9198.73 5051.99 7262.52
净利润(万元) 1893.28 1032.04 9198.73 5051.99 7262.52