大成惠利纯债债券A(003574)_分红排行

大成惠利纯债债券A003574GREAT BENEFITS OF PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-03-16	2026-03-16	2026-03-17	0.16元	2026-03-13	1.52%
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-27	0.07元	2024-12-25	0.68%
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-24	0.09元	2024-09-20	0.92%
2024-06-11	2024-06-11	2024-06-12	0.10元	2024-06-07	1.00%
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-19	0.10元	2024-03-15	0.98%
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-19	0.08元	2023-12-15	0.79%
2023-08-22	2023-08-22	2023-08-23	0.83元	2023-08-21	7.65%
2021-11-15	2021-11-15	2021-11-16	0.27元	2021-11-11	2.55%
2020-11-09	2020-11-09	2020-11-10	0.25元	2020-11-05	2.43%
2019-10-21	2019-10-21	2019-10-22	0.30元	2019-10-17	2.87%
2018-12-10	2018-12-10	2018-12-11	0.53元	2018-12-06	4.99%
2017-12-21	2017-12-21	2017-12-22	0.03元	2017-12-19	0.25%
2017-10-25	2017-10-25	2017-10-26	0.10元	2017-10-23	0.99%
2017-07-26	2017-07-26	2017-07-27	0.14元	2017-07-24	1.38%

大成惠利纯债债券A自成立以来，累计分红14次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.11%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
嘉实稳怡债券	1	8年12个月	1.42元	12.02%
嘉实多利收益债券A	5	5年7个月	3.40元	8.48%
嘉实多利收益债券C	4	3年9个月	2.48元	7.80%
嘉实安泽一年定期纯债债券	3	5年10个月	1.77元	5.07%
嘉实稳盛债券	1	10年1个月	0.50元	4.67%
嘉实稳祥纯债债券C	5	9年10个月	2.33元	4.38%
嘉实稳祥纯债债券A	5	10年4个月	2.45元	4.37%
嘉实纯债债券A	4	13年7个月	1.87元	3.74%
嘉实纯债债券C	4	13年7个月	1.82元	3.69%
嘉实债券	29	22年12个月	13.16元	3.48%
嘉实稳瑞纯债债券	8	10年4个月	2.93元	3.46%
嘉实稳华纯债债券A	7	9年1个月	2.46元	3.30%
嘉实致安3个月定期债券	2	6年9个月	0.79元	3.19%
嘉实丰安6个月定期债券	7	9年6个月	2.17元	2.93%
嘉实稳固收益债券C	18	15年10个月	6.21元	2.83%
嘉实6个月理财债券A	2	5年7个月	0.56元	2.76%
嘉实稳鑫纯债债券	8	9年12个月	2.29元	2.69%
嘉实致诚纯债债券	2	3年3个月	0.55元	2.63%
嘉实稳骏纯债债券	4	5年7个月	0.99元	2.42%
嘉实稳泽纯债债券A	10	9年10个月	2.54元	2.40%
嘉实稳元纯债债券A	5	9年4个月	1.29元	2.36%
嘉实致元42个月定期债券	8	6年11个月	1.92元	2.34%
嘉实稳固收益债券A	8	6年4个月	2.11元	2.12%
嘉实安元39个月定期纯债债券A	9	6年7个月	1.82元	1.98%
嘉实致乾纯债债券	4	4年7个月	0.84元	1.96%
嘉实致泓一年定期纯债债券	7	4年10个月	1.34元	1.85%
嘉实丰年一年定期纯债债券A	4	5年1个月	0.80元	1.81%
嘉实稳联纯债债券	9	7年1个月	1.69元	1.81%
嘉实汇达中短债债券A	6	7年1个月	1.18元	1.80%
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	3	3年8个月	0.56元	1.78%
嘉实丰年一年定期纯债债券C	4	5年1个月	0.77元	1.77%
嘉实稳荣债券	19	9年7个月	3.55元	1.77%
嘉实安元39个月定期纯债债券C	9	6年7个月	1.56元	1.71%
嘉实汇达中短债债券C	6	7年1个月	1.09元	1.69%
嘉实致信一年定期纯债债券	11	5年12个月	1.90元	1.68%
嘉实稳熙纯债债券	19	9年4个月	3.06元	1.57%
嘉实信用债券A	22	14年10个月	4.41元	1.48%
嘉实多元债券A	40	17年10个月	7.82元	1.48%
嘉实丰益策略定期债券	41	12年11个月	5.97元	1.45%
嘉实彭博国开债1-5年指数A	9	5年8个月	1.35元	1.43%
嘉实信用债券C	22	14年10个月	4.12元	1.43%
嘉实多元债券B	38	17年10个月	7.10元	1.42%
嘉实彭博国开债1-5年指数C	9	5年8个月	1.33元	1.41%
嘉实中短债债券A	5	7年5个月	0.76元	1.40%
嘉实致兴定期纯债债券	15	8年1个月	2.23元	1.40%
嘉实稳华纯债债券C	4	5年4个月	0.56元	1.38%
嘉实汇鑫中短债债券A	6	6年9个月	0.83元	1.24%
嘉实中短债债券C	5	7年5个月	0.66元	1.22%
嘉实丰益纯债定期债券	47	13年1个月	5.66元	1.18%
嘉实致明3个月定期纯债债券	8	4年8个月	1.00元	1.16%
嘉实稳泽纯债债券C	5	3年11个月	0.60元	1.14%
嘉实增强信用定期债券	46	13年4个月	5.41元	1.14%
嘉实致嘉纯债债券	14	5年12个月	1.66元	1.12%
嘉实致禄3个月定期纯债债券	12	6年7个月	1.37元	1.09%
嘉实汇鑫中短债债券C	6	6年9个月	0.69元	1.06%
嘉实致盈债券	21	7年8个月	2.19元	1.01%
嘉实6个月理财债券E	7	5年7个月	0.63元	0.87%
嘉实致融一年定期债券	24	6年6个月	2.11元	0.87%
嘉实致享纯债债券	27	7年5个月	1.95元	0.70%
嘉实年年红一年持有债券发起式C	7	3年9个月	0.50元	0.68%
嘉实年年红一年持有债券发起式A	7	3年9个月	0.51元	0.68%
嘉实致业一年定期纯债债券	24	5年10个月	1.63元	0.67%
嘉实中债3-5年国开债指数A	26	6年7个月	1.68元	0.62%
嘉实致华纯债债券	25	6年8个月	1.61元	0.61%
嘉实致益纯债债券	24	6年2个月	1.50元	0.60%
嘉实中债3-5年国开债指数C	26	6年7个月	1.60元	0.60%
嘉实中债1-3政金债指数A	29	7年2个月	1.78元	0.59%
嘉实致宁3个月定开纯债债券	23	6年4个月	1.30元	0.56%
嘉实中债1-3政金债指数C	29	7年2个月	1.68元	0.56%
嘉实3个月理财债券E	12	7年3个月	0.57元	0.46%
嘉实商业银行精选债券	25	6年8个月	1.22元	0.46%
嘉实3个月理财债券A	12	7年3个月	0.48元	0.40%
嘉实致远3个月定期纯债债券	8	4年7个月	0.21元	0.27%
嘉实超短债债券C	201	20年2个月	5.78元	0.27%
嘉实超短债债券A	54	4年12个月	1.17元	0.21%
嘉实稳元纯债债券C	1	5年2个月	0.01元	0.15%
嘉实新兴市场C2	0	12年7个月	0.00元	0.00%
嘉实新兴市场A1	0	12年7个月	0.00元	0.00%
嘉实稳宏债券A	0	9年1个月	0.00元	0.00%
嘉实稳宏债券C	0	9年1个月	0.00元	0.00%
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0	5年5个月	0.00元	0.00%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
嘉实60天滚动持有短债A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
嘉实60天滚动持有短债C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
嘉实短债债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
嘉实短债债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
嘉实90天滚动持有短债A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
嘉实90天滚动持有短债C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
嘉实长三角ESG纯债债券	0	3年7个月	0.00元	0.00%
嘉实双利债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
嘉实双利债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
嘉实30天持有期中短债债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
嘉实30天持有期中短债债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
嘉实多盈债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
嘉实多盈债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
大成惠利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2194 位，高于同类基金平均水平

2187	长盛盛和纯债A	0.14	0.23	0.93	1.81	1.67
2188	长盛盛裕纯债D	0.14	0.37	1.26	2.46	2.30
2189	长信利众(LOF)A	0.14	0.48	0.82	2.10	2.05
2190	创金合信信用红利债券A	0.14	0.27	0.95	2.01	1.89
2191	创金合信信用红利债券C	0.14	0.24	0.85	1.82	1.70
2192	创金合信信用红利债券E	0.14	0.27	0.94	1.98	1.86
2193	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.14	0.23	0.82	1.62	1.46
2194	大成惠利纯债债券	0.14	0.21	0.83	1.37	1.29
2195	大成惠裕定开纯债债券	0.14	0.35	1.05	1.66	1.66
2196	大成景旭纯债债券A	0.14	0.34	1.02	1.56	1.57
2197	大成景旭纯债债券C	0.14	0.31	0.92	1.37	1.39
2198	大成元吉增利债券C	0.14	-0.22	0.28	3.79	3.34
2199	大成月添利债券B	0.14	0.40	1.18	2.01	1.90
2200	大成月添利债券E	0.14	0.39	1.16	1.96	1.86
2201	大摩优质信价纯债A	0.14	0.32	1.12	2.08	1.94

截止日期：2026-06-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
大成惠利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2769 位，低于同类基金平均水平

2762	博时丰庆纯债债券	0.17	0.21	1.30	2.12	2.05
2763	博时富灿一年定开债发起式	0.12	0.21	0.83	1.38	1.32
2764	长城短债债券C	0.05	0.21	0.78	1.56	1.50
2765	长城稳健增利债券C	0.11	0.21	0.83	1.78	1.71
2766	长信富安纯债半年定开债券A	0.11	0.21	0.87	1.31	1.27
2767	长信稳健纯债债券E	0.10	0.21	0.84	1.59	1.51
2768	创金尊隆纯债A	0.15	0.21	0.84	1.76	1.61
2769	大成惠利纯债债券	0.14	0.21	0.83	1.37	1.29
2770	德邦短债A	0.07	0.21	0.67	1.21	1.13
2771	蜂巢添汇纯债A	0.20	0.21	0.98	1.99	1.83
2772	富安达增强收益债券A	0.07	0.21	0.68	1.76	1.64
2773	富国汇享三个月定期开放债券A	0.07	0.21	0.91	3.78	1.61
2774	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.12	0.21	0.80	1.67	1.54
2775	富国投资级信用债D	0.11	0.21	0.90	1.78	1.64
2776	富国泓利纯债债券型发起式A	0.13	0.21	0.70	1.35	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
大成惠利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2435 位，高于同类基金平均水平

2428	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.11	0.31	0.83	1.43	1.32
2429	博远增益纯债债券A	0.07	0.17	0.83	1.25	1.21
2430	长城鼎利一年定开债券发起式	0.17	0.26	0.83	1.44	1.36
2431	长城稳健增利债券C	0.11	0.21	0.83	1.78	1.71
2432	长盛盛和纯债C	0.13	0.20	0.83	1.60	1.48
2433	创金合信中债1-3年国开债A	0.15	0.25	0.83	1.28	1.29
2434	大成安汇金融债A	0.18	0.38	0.83	1.42	1.40
2435	大成惠利纯债债券	0.14	0.21	0.83	1.37	1.29
2436	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.16	0.24	0.83	1.67	1.69
2437	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.13	0.25	0.83	1.45	1.42
2438	工银瑞诚一年定开债券A	0.19	0.30	0.83	1.41	1.44
2439	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.14	0.24	0.83	1.56	1.48
2440	广发集利一年定期开放债券A	0.46	-0.27	0.83	1.29	1.67
2441	国寿安保泰安纯债债券	0.16	0.37	0.83	1.65	1.60
2442	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.11	0.43	0.83	1.23	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
大成惠利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3030 位，低于同类基金平均水平

3023	泓德裕荣纯债债券A	0.02	0.04	0.27	1.38	1.21
3024	博时富淳3个月定开债发起式	0.22	0.25	0.95	1.37	1.35
3025	博时富祥纯债债券A	0.10	0.17	0.67	1.37	1.26
3026	博时富业3个月定开债发起式	0.02	0.06	0.85	1.37	1.30
3027	博时中债1-3年国开行A	0.18	0.14	0.82	1.37	1.30
3028	博时中债1-3政金债指数A	0.13	0.22	0.80	1.37	1.31
3029	大成安汇金融债C	0.17	0.37	0.80	1.37	1.35
3030	大成惠利纯债债券	0.14	0.21	0.83	1.37	1.29
3031	大成景旭纯债债券C	0.14	0.31	0.92	1.37	1.39
3032	蜂巢添益纯债A	0.07	0.19	0.76	1.37	1.29
3033	富国产业债C	0.04	0.15	0.53	1.37	1.24
3034	格林中短债A	0.07	0.22	0.72	1.37	1.26
3035	国富恒利债券(LOF)C	0.17	-0.02	0.51	1.37	1.23
3036	国海安盈债券C	-0.08	-0.75	2.02	1.37	1.07
3037	国泰鑫裕纯债债券	0.30	0.45	1.04	1.37	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
大成惠利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3032 位，低于同类基金平均水平

3025	易方达岁丰添利债券A	0.22	0.24	0.79	1.43	1.30
3026	招商招乾3个月定开债发起式A	0.13	0.23	0.80	1.38	1.30
3027	中加1-3年政金债指数	0.10	0.18	0.75	1.34	1.30
3028	鑫元招利	0.13	0.23	0.80	1.36	1.30
3029	博时臻选纯债债券C	0.15	0.23	0.75	1.29	1.29
3030	创金合信中债1-3年国开债A	0.15	0.25	0.83	1.28	1.29
3031	大成惠福纯债债券	0.17	0.31	0.88	1.27	1.29
3032	大成惠利纯债债券	0.14	0.21	0.83	1.37	1.29
3033	大成景优中短债C	0.13	0.22	0.72	1.33	1.29
3034	蜂巢添益纯债A	0.07	0.19	0.76	1.37	1.29
3035	广发聚财信用债券A	0.53	0.00	0.38	1.45	1.29
3036	国联安中短债债券C	0.09	0.28	0.82	1.36	1.29
3037	海富通利率债债券C	0.16	0.25	0.80	1.27	1.29
3038	华夏鼎业三个月定开债券A	0.10	0.25	0.77	1.36	1.29
3039	华夏中债1-3年政金债指数C	0.20	0.33	0.81	1.34	1.29

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